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  • Plan Prévisionnel de Trésorerie

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    Richard Dwayne Amilton
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    PLAN PREVISIONEL DE TRESORERIE

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    sur 4

    Excel suivi de trésorerie

    MOIS Début d'activité janvier février


    Entrées
    Apports
    Prêt bancaire
    Capital apporté ###############
    TVA récupérée
    Règlement facture X +
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Total entrées ############### - € - €

    Sorties
    Remboursement emprunt - € 2 000 000,00 €
    Achats divers 810 000,00 €
    Retrait compte courant
    Frais d'établissement
    TVA reversée
    Loyer 10 000,00 €
    Factures gaz, eau, électricité 300,00 €
    Fournitures diverses 14 000,00 €
    Entretien, réparations 100 202,00 €
    Assurances 50 000,00 €
    Honoraires comptables 10 000,00 €
    Frais de publicité 50 000,00 € 40 000,00 €
    Transporteurs 47 000,00 €
    Frais de déplacements professionnels 40 000,00 €
    Abonnements téléphone - internet 2 500,00 €
    Frais bancaires, agios 12 000,00 €
    Rémunération Dirigeant 35 000,00 € 300 000,00 €
    Charges sociales Dirigeant 5 001,00 €
    Salaires 50 000,00 € 200 500,00 € 300 000,00 €
    Charges sociales salariés 22 014,00 €

    Total sorties 50 000,00 € 3 408 517,00 € 640 000,00 €

    Différence entrées/sorties ############### t (640 000,00) €

    Trésorerie ############### #VALEUR! #VALEUR!


    el suivi de trésorerie

    mars avril mai juin juillet

    - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - €

    #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!


    août septembre octobre novembre décembre

    - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - €

    #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!


    TOTAL

    - €
    - €
    #############
    - €
    - €
    - €
    - €
    - €
    - €
    - €
    #############

    2 000 000,00 €
    810 000,00 €
    - €
    - €
    - €
    10 000,00 €
    300,00 €
    14 000,00 €
    100 202,00 €
    50 000,00 €
    10 000,00 €
    90 000,00 €
    47 000,00 €
    40 000,00 €
    2 500,00 €
    12 000,00 €
    335 000,00 €
    5 001,00 €
    550 500,00 €
    22 014,00 €
    4 098 517,00 €

    #############

    #VALEUR!

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