FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Mes 1 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
2 3 4 5 10 11 12
Saldo
del
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
period 0 15.925 32.106 48.755 65.373 82.184. 99.149. 116.300 133.706 151.28 169.06 187.18
o .472 .937 .318 .483 630 990 .705 .737 2.553 6.493 1.148
anterio
r
Ingres $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36.
o por 31.272 32.275 33.089 33.263 33.729 34.103. 34.477. 35.046 35.420 35.885. 36.618. 992.50
ventas .500 .000 .500 .750 .000 750 500 .500 .750 000 750 0
Ingres
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
os
31.272 48.200 65.196 82.019 99.102 116.28 133.62 151.347 169.127 187.16 205.68 224.17
totale .500 .472 .437 .068 .483 8.380 7.490 .205 .487 7.553 5.243 3.648
s
Egres
os
Costos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.176.4 1.224. 1.256. 1.273. 1.298. 1.317.6 1.331.2 1.359.3 1.375.6 1.395.6 1.423.9 1.437.5
fijos 60 260 840 170 620 70 80 00 30 40 70 80
Costos
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
materi 10.364. 10.700 10.909 11.042 11.206 11.337. 11.473. 11.666. 11.800. 11.969. 12.246. 12.382.
a 300 .490 .220 .640 .600 560 440 900 320 200 920 800
prima
Costos
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
mano 3.806.2 4.168. 4.275. 4.329. 4.412. 4.475.1 4.522.0 4.614.2 4.668.9 4.736.2 4.833.2 4.880.1
de 68 785 059 775 633 60 65 68 84 20 05 10
obra
Egres
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
os 15.347. 16.093 16.441 16.645 16.917 17.130. 17.326. 17.640. 17.844. 18.101. 18.504. 18.700.
totale 028 .535 .119 .585 .853 390 785 468 934 060 095 490
s
Flujo
de
efectiv
o
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
proyec 15.925. 32.106 48.755 65.373 82.184 99.149. 116.30 133.706 151.282 169.06 187.18 205.47
tado = 472 .937 .318 .483 .630 990 0.705 .737 .553 6.493 1.148 3.158
(ingres
os –
egreso
s)