VALORES MOVIMENTADOS NO COFRE PESSOAL

FLUXO DE CAIXA – ANO 202_

MOVIMENTAÇÃO NO COFRE CONTROLE DE GASTOS
SALDO INICIAL: R$ HISTÓRICO
DATA ENTRADA SAÍDA DESCRIÇÃO TOTAL/ PAGAR TOTAL/SOBRA
___/___ R$ R$ 1. R$ R$
___/___ R$ R$ 2. R$ R$
___/___ R$ R$ 3. R$ R$
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___/___ R$ R$ 5. R$ R$
___/___ R$ R$ 6. R$ R$
___/___ R$ R$ 7. R$ R$
___/___ R$ R$ 8. R$ R$
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___/___ R$ R$ 11. R$ R$
___/___ R$ R$ 12. R$ R$
___/___ R$ R$ 13. R$ R$
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___/___ R$ R$ 100. R$ R$
___/___ R$ R$ 101. R$ R$
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___/___ R$ R$ 103. R$ R$
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___/___ R$ R$ 130. R$ R$
___/___ R$ R$ 131. R$ R$
___/___ R$ R$ 132. R$ R$
___/___ R$ R$ 133. R$ R$
___/___ R$ R$ 134. R$ R$
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___/___ R$ R$ 140. R$ R$
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___/___ R$ R$ 142. R$ R$
___/___ R$ R$ 143. R$ R$
___/___ R$ R$ 144. R$ R$
___/___ R$ R$ 145. R$ R$
___/___ R$ R$ 146. R$ R$
___/___ R$ R$ 147. R$ R$
___/___ R$ R$ 148. R$ R$
___/___ R$ R$ 149. R$ R$
___/___ R$ R$ 150. R$ R$
DETALHES DO SALDO
DINHEIRO R$ SALDO INICIAL R$
TOTAL/ GASTOS R$
CHEQUE R$ TOTAL DE A.C/COFRE R$
VALE R$ TOTAL DE ENTRADAS R$ TOTAL/COMPRAS
TOTAL R$ TOTAL DE SAIDAS R$
TOTAL/SOBRA R$
SALDO ATUAL R$