0021 3 11.6GestionBancaire Consultations - Etats

C2 – Usage restreint
Sopra Banking Amplitude
Gestion bancaire - Consultations & Etats
Gestion bancaire -
Consultations & Etats
Guide utilisateur
Sopra Banking Software
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Sommaire
1. Consultations 3
1.1. Consultation d'un compte 4
1.2. Consultation de la position des comptes d'un client 8
1.2.1. Consultation des informations sur le client dans la position client 10
1.2.2. Consultation des informations sur les comptes joints dans la position client10
1.2.3. Consultation des autorisations de compte dans la position client 11
1.3. Consultation de la position des comptes d'un groupe ou d'une famille 13
1.4. Consultation de la position consolidée des comptes d’un client 16
1.5. Consultation de l'historique d'un compte 17
1.6. Consultation de la position des comptes internes 24
1.7. Consultation des capitaux moyens 27
1.8. Consultation des incidents de paiement 28
1.9. Consultation des évènements 29
1.10. Consultation des soldes par chapitre comptable 33
1.11. Consultation des mouvements par compte interne, client ou numéro de dossier34
1.12. Consultation des postes de commission par client 35
1.13. Suivi des changements de chapitre 36
1.14. Suivi des transferts de comptes inter-chapitres 37
1.15. Etat mensuel des comptes dormants de solde débiteur ou nul 40
1.16. Etat mensuel des comptes dormants dont le solde est créditeur et supérieur à un
seuil paramétré 41
1.17. Etat quotidien des mouvements sur les comptes dormants 42
1.18. Etat des clients sensibles ouverts dans la journée 44
1.19. Consultation des comptes du personnel 44
1.20. Consultation des extournes de pièces comptables 45
2. Editions 46
2.1. Edition du relevé d'identité bancaire 46
2.2. Edition à la demande des fiches clients créées/modifiées 48
2.3. Edition à la demande de fiches des comptes créés / modifiés 50
2.4. Incidents de paiement 52
2.5. Edition des valeurs effets sur place et hors place à envoyer 54
2.6. Etats récapitulatifs des comptes de produits et de taxes 55
2.7. Génération de l’édition de l'état quotidien des soldes 57
2.8. Edition de l'état de contrôle des dossiers en cours 58
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1. Consultations
Ce chapitre présente les différents outils de consultation concernant les clients et les évènements
bancaires :
 Consultation des soldes et des indisponibles d'un compte
 Position des comptes d'un client
 Position des comptes d'un groupe ou d'une famille
 Historique d'un compte
 Historique des comptes fusionnés
 Consultation des capitaux moyens
 Consultation des incidents de paiement
 Consultation des évènements bancaires
 Consultation de la position consolidée des comptes internes
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1.1. Consultation d'un compte

Programme Amplitude : cbconscpt
Ce programme permet de connaître les différents soldes d'un compte, le montant de l'indisponible pour
ce compte et les dates de création, de dernier mouvement...
Si le paramètre SERBIE existe en nomenclature 098, on ne peut pas consulter les événements de
transferts avec une date de valeur banque différente de la date comptable tant qu'ils n'ont pas effectué
leurs deux phases de comptabilisation.
Consultation des comptes (fccpt1)
Saisir le code agence (si vous êtes au site central).
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Saisir le code de la devise du compte.
Saisir le numéro de compte et sa clé de contrôle.
Les renseignements suivants s'affichent :
Compte
 Nom du client.
 Intitulé du compte.
 Chapitre comptable du compte.
 Libellé du chapitre.
 Code produit.
 Autorisation plafonnée.
 Le bouton Détail permet d'accéder au détail de l'autorisation plafonnée.
Consultation des autorisations plafonnées (fconsaplf)
Soldes
 Solde comptable.
 Capitaux débiteurs.
 Capitaux créditeurs.
 Solde historique.
 Solde indicatif.
 Solde disponible.
 Fonds de réserve.
Autorisations
 Montant.
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 Echéance.
Indisponible
 Indisponible hors SBF.
 Indisponible SBF.
 Indisponible du jour hors SBF.
 Indisponible du jour SBF.
Historique
 Date de dernier mouvement.
 Date de dernier débit.
 Date de dernier crédit.
 Origine du débit en cours.
 Origine du dépassement d’autorisation en cours.
 Date d'ouverture.
 Date de dernière modification.
 Date d'instance de fermeture.
 Date de fermeture.
Quitter la consultation en appuyant sur F3.
Remarque : si le Montant 2 du paramètre AUTO-PLF en nomenclature 098 est positionné à 1 et si le

Taux 3 du paramètre DEV-CHANGE en nomenclature 098 n’est pas positionné à 1, alors le type de
taux de change est affiché lors de la consultation des informations relatives à l’autorisation plafonnée.
Fonds réservés
Le bouton Fonds réservés permet de consulter le détail des fonds réservés.
Détail des fonds réservés (fconscpt3)
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Remarque : le champ dont réservations des agios contient le montant total des réservations d'agios.
Il n'est visible que si le compte en cours de consultation est soumis aux réservations d'intérêts débiteurs
des provisions d’arrêtés (le compte doit donc appartenir à un chapitre comptable rattaché à la nature
de comptes SPC653).
Le bouton Détail des réservations permet de consulter les fonds réservés pour le compte sélectionné.
Consultation des réservations de fonds pour un compte (fdetresfnd1)
Dans le cas où la mise à jour du solde indicatif n'a pas été choisie, le calcul des réservations de fonds
n'est pas effectué à partir de la table des évènements mais à partir de la table des réservations.
Historisation des soldes et cumuls
Lorsque le Taux 2 de la nomenclature 032 est renseigné à 1, la table bkslcom est alimentée lors de
chaque traitement de fin de journée (via le programme cbmajslc qu’il faut alors mettre dans la chaîne
de fin de journée) afin d'y stocker des informations d'ordre commercial classées par mois (solde
comptable, plus fort découvert, cumul des mouvements débiteurs, créditeurs, solde moyen, solde
moyen créditeur, débiteur, nombre de jours débiteur (avec ou sans autorisation), nombre de jours de
dépassement de l’autorisation de découvert).
Consultation du détail mensuel des soldes (fconscpt2)
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1.2. Consultation de la position des comptes d'un client

Programme Amplitude : cbposcli
Ce programme permet de consulter l'ensemble des comptes d'un client en présentant pour chaque
compte le solde et l'autorisation de découvert. Il peut être appelé via Amplitude-Portal avec un client
en argument.
Ce programme peut être lancé via le programme cblconpers. Il reçoit alors en paramètre un numéro de
client. Dans ce cas, seuls les comptes du client appartenant à la nature de comptes CTB430 sont
consultables. De plus, les contrôles d'agence autorisée et habilitations utilisateur (gestionnaires
autorisées, types de comptes autorisées…) sont désactivés.
Consultation de la position des comptes d'un client (fposcli)
Sélection
Saisir la date de consultation des soldes (c'est-à-dire le solde des comptes à cette date).
Saisir le code client.
Les renseignements suivants s'affichent :
 Nom du client.
 Sigle.
 Agence du client.
 Profil du client.
 Code du gestionnaire.
Si vous êtes au site central vous pouvez spécifier si vous voulez consulter :
 Les comptes toutes agences du client.
 Les comptes de l'agence du client.
Il est possible d'afficher une ou deux informations client (par exemple : la particularité, le code segment,
le groupe client…) selon la configuration des paramètres AFCONDCLI1 et AFCONDCLI2 en nomenclature
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098. Ces informations client doivent appartenir à la table des clients (bkcli) ou à la table des informations
complémentaires client (bkicli).
Puis vous devez définir des critères supplémentaires.
Définition des critères supplémentaires (fposclisel)
Ces critères supplémentaires vous permettent de moduler l'affichage des comptes.
Vous pouvez décider de ne pas afficher les comptes fermés et/ou les comptes dont le solde est nul.
Vous pouvez aussi sélectionner l’ordre dans lequel les comptes vont être affichés.
 Tri par agence, devise et numéro de compte.
 Tri par agence, chapitre, devise et numéro de compte.
Les comptes s'affichent, classés par agence. Pour chaque compte, vous pouvez consulter :
 La devise.
 Le numéro de compte.
 Le chapitre comptable.
 L'intitulé.
 Le solde à la date saisie ci-dessus.
 Le solde du compte en devise nationale si le Libellé 2 du paramètre CONSED-CPT en nomenclature

098 est renseigné à O (oui).
 L'autorisation de découvert.
 La date d'échéance de cette autorisation.
Une colonne Ponctuelle est cochée si le client possède une autorisation de découvert ponctuelle.
La colonne Numéro de l'autorisation plafonnée permet de lister les comptes du client. Cette colonne
contient le numéro de l'autorisation plafonnée à laquelle appartient le compte à la date spécifiée. Si le
compte n'appartient à aucune autorisation à la date spécifiée, cette colonne est vide.
La colonne Date de fermeture est renseignée par la date de mise en instance de fermeture ou la date
de fermeture lorsqu’une de ces deux dates est renseignée. Si les deux dates sont renseignées, la date
la plus récente des deux est affichée.
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La colonne Intitulé du produit s'affiche dans le tableau listant les comptes. Cette colonne s'affiche si le
Montant 1 du paramètre INTPROPCLI en nomenclature 098 doit être renseigné à 1
Après avoir sélectionné l’un des comptes de votre client, vous pouvez en cliquant sur le bouton Menu
compte ouvrir un menu permettant :
 La consultation du compte.
 La consultation de l'historique du compte.
 La consultation de l'historique du compte avec soldes intermédiaires.
 La consultation des évènements.
 La consultation des crédits.
 La consultation des DAT.
 La consultation des cautions.
 La consultation de l'IGC.
 La gestion des conditions.
1.2.1. Consultation des informations sur le client dans la position client

Vous pouvez afficher les informations clients en cliquant sur le bouton Menu client et en choisissant
Fiche client. L'écran 1 de la gestion des clients s'ouvre en interrogation.
Fonctions supplémentaires (fmenu_cli)
1.2.2. Consultation des informations sur les comptes joints dans la position
client
Vous pouvez afficher les informations sur les comptes joints en cliquant sur le bouton Menu client. La
liste des comptes joints au compte étudié est affichée ainsi que la liste des comptes pour lesquels le
compte étudié est joint.
Liste des comptes joints (fposcli2)
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Si le Montant 3 du paramètre CONSED-CPT en nomenclature 098est renseigné à 0 ou non renseigné,

les dirigeants ne sont pas affichés dans la partie de l'écran dédiée aux comptes joints. Si ce Montant 3
est renseigné à 1, les dirigeants sont affichés pour les entreprises individuelles et particuliers, et s'il est
renseigné à 2, les dirigeants sont affichés pour tous les types de clients (y compris sociétés).
1.2.3. Consultation des autorisations de compte dans la position client

Il est possible de consulter toutes les autorisations valides d'un compte en incluant les autorisations
échues si le Taux 5 du paramètre AUTORIS est renseigné à 1. Les autorisations sont triées par date de
fin descendante.
Lorsque le Taux 5 du paramètre AUTORIS est renseigné à 2, les autorisations échues ne s'affichent pas
automatiquement dans la position globale des comptes, il faut appuyer sur F6 pour les obtenir.
Liste des autorisations d'un compte (fposcli4)
Maquette d'édition standard :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! XXXXXXXXX XXXXXXXXX CTB-187-USER !
! !
! POSITION DES COMPTES AU XX/XX/XXXX !
! DU CLIENT XXXXXXX XXX XXXXXXX !
! !
! Agence .......: XXXXX - XXXXXX - XXXXXXX !
! Gestionnaire .: XXX - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX !
! Profil .......: XXX - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Dev! Compte ! Chap. ! Intitule ! Solde comptable !Solde en devise nat ! Autorisation ! Echeance !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!XXX! XXXXXXXXXXX-XX ! XXXXXXX! XXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXX,XX! XXXXXXXX,XX! X!XX/XX/XXXX!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Options d'édition avec deux colonnes distinctes du solde comptable et du solde disponible (si le
Montant 4 du paramètre CONSED-CPT en nomenclature 098 est égal à 1) :
Edition au format interne (CONSED-CPT : Montant 4 = 1, Montant 2 = 0 et Libellé 2 = N)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! XXX XXXXX CTB-187-USER !
! !
! POSITION DES COMPTES AU 21/09/2016 !
! DU CLIENT XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX !
! !
! Agence ........: XXXXX – XXXX XXXX !
! Gestionnaire ..: XXX - XXXXXXXXX !
! Profil ........: XXX - XXXXX XXXXXX Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Dev! Compte ! Chap.! Intitule ! Solde comptable ! Solde disponible ! Autorisation ! Echeance !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!XXX!XXXXXXXXXXX-XX-XX!XXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XX/XX/XXXX!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edition au format interne avec soldes en devise nationale (CONSED-CPT : Montant 4 = 1,

Montant 2 = 0 et Libellé 2 = O)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! XXX XXXXX CTB-187-USER !
! !
! POSITION DES COMPTES AU 21/09/2016 !
! DU CLIENT XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX !
! !
! Agence ........: XXXXX – XXXX XXXX !
! Gestionnaire ..: XXX - XXXXXXXXX !
! Profil ........: XXX - XXXXX XXXXXX Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Dev! Compte ! Chap.! Intitule ! Solde comptable ! Solde disponible ! Autorisation ! Echeance !
! !Solde en devise nat!Dispo en devise nat! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! !XXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXX! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edition au format à destination de la clientèle (CONSED-CPT : Montant 4 = 1, Montant 2 = 1 et

Libellé 2 = N)
Date ............: 21/09/2016
No Client .......: XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Nom du Client ...: XXXX XXXXXXXXX
Adresse client ..: XX XXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX
Page : 1
Agence Compte Nom du compte Dev Solde comptable Solde disponible Autorisation Echeance
XXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XXXX

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Edition au format à destination de la clientèle avec soldes en devise nationale (CONSED-CPT :

Montant 4 = 1, Montant 2 = 1 et Libellé 2 = O)
Date ............: 21/09/2016
No Client .......: XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
Nom du Client ...: XXXX XXXXXXXXX
Adresse client ..: XX XXX XXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX
Page : 1
Agence Compte Nom du compte Dev Solde comptable Solde disponible Autorisation Echeance
Solde en devise nat Dispo en devis nat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.3. Consultation de la position des comptes d'un groupe ou d'une famille

Programme Amplitude : cbconsgrp
Ce programme permet de consulter l'ensemble des comptes d'un groupe ou d'une famille de clients.
Vous pouvez ensuite consulter les comptes des clients de chaque famille du groupe.
Après la saisie du groupe et/ou de la famille, vous devez indiquer des critères supplémentaires.
Définition des critères supplémentaires (fposclisel)
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Consultation de la position des comptes d'un groupe ou d'une famille de clients (fconsgrp)
Le bouton Autorisation plafonnée permet de consulter le détail des autorisations plafonnées :
Consultation du détail des autorisations plafonnées (fconsaplf)
L'exemple suivant explique comment sont affichées les différentes informations sur les comptes du
groupe ou de la famille :
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Si vous avez saisi un groupe :
Le groupe est composé des familles 000001 et 000002.
La famille 000001 est composée des clients 000011, 000012.

La famille 000002 est composée des clients 000021, 000022.
La structure des éléments affichés est la suivante :
00001 Famille 1
000011 Client 11
(affichage des comptes du client 000011)
000012 Client 12
00002 Famille 2
000021 Client 21
000022 Client 22
Si vous saisissez une famille :
La famille est composée des clients 000011, 000012.
La structure des éléments affichés est la suivante :
000011 Client 11
000012 Client 12
Pour chaque compte, vous pouvez consulter :
 La devise.
 Le numéro de compte.
 L'intitulé.
 Le solde à la date saisie ci-dessus.
 L'autorisation de découvert.
 La date d'échéance de cette autorisation.
Remarque : vous pouvez afficher les informations client en cliquant sur le bouton Fiche client après avoir
sélectionné une des lignes affichant le code client ou l'un des comptes. L'écran 1 de la gestion des clients
s'ouvre en interrogation.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Consultation consolidée pour accéder à la consultation de la position
consolidée des comptes d'un client.
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1.4. Consultation de la position consolidée des comptes d’un client

Programme Amplitude : cbposconso
Ce programme permet la consultation de la position consolidée des comptes d’un client ou d’un groupe
de clients.
Il peut être appelé via Amplitude-Portal avec un client en argument.
Consultation de la position consolidée des comptes d'un client (fposconso)
Saisir le code client ou le code groupe.
Saisir l'agence.
Saisir le pourcentage de l'autorisation.
Saisir la devise.
Dans la partie inférieure de l’écran, sont affichés les éléments suivants :
 Une ligne de total général correspondant au total du groupe principal, du groupe secondaire et du
groupe détaillé.
 Une ligne avec le total du groupe principal.
 Une ligne avec le total du groupe secondaire puis une ligne avec le total du groupe détaillé.
Lors de l’affichage détaillé des comptes, les soldes consolidés correspondent au solde des comptes ayant
leurs chapitres comptables paramétrés pour les codes produits dans la gestion des chapitres par code
produit.
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1.5. Consultation de l'historique d'un compte

Programme Amplitude : cbconshis
Ce programme permet de consulter l'historique d'un compte, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements
de ce compte pour une date donnée, avec la possibilité de consulter la pièce comptable d'un mouvement.
Consultation de l'historique des comptes – Onglet Mouvements (fconshis)
La consultation de l'historique tient compte de la priorité des mouvements de crédits sur les
mouvements de débits par journée dans l'ordre d'affichage des mouvements.
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Consultation de l'historique des comptes – Onglet Evènements (fconshis)
Ce programme récupère les informations (l’agence, le numéro, le suffixe et la clé) du compte passées
en paramètres lorsque ce dernier est lancé via le programme cblconpers. Dans ce cas, les informations
du compte ne sont pas modifiables. De plus, les contrôles d'agence autorisée et habilitations utilisateur
(gestionnaires autorisées, types de comptes autorisées…) sont désactivés.
Vous pouvez également paramétrer un nombre de jours qui sera soustrait à la date comptable pour
définir la date de début de la consultation. Il faut alors renseigner ce nombre de jours dans le Montant 1
du paramètre CONSHIS. Cette date de début de consultation peut ensuite être modifiée pour une date
antérieure, sans que celle-ci ne soit antérieure à la date d'ouverture du compte. Si c'est le cas, la date
d'ouverture du compte sera affichée.
Il est possible de consulter l’ensemble des mouvements d’un compte présent dans plusieurs agences.
Pour utiliser la consultation multi-agences, il faut renseigner le champ Agence à *****. Une colonne
supplémentaire Agence s'affiche alors dans les onglets Mouvements et Evènements.
Dans les transactions de consultation de l’historique, les données affichées sont triées
chronologiquement par date comptable. L'utilisateur, s'il le souhaite, peut afficher les écritures de
l’historique triées par date comptable dans l’ordre décroissant.
Lors de la consultation des mouvements ou des évènements correspondant à des chèques, il est possible
d'afficher les images des chèques qui composent la remise dans le cas d'un crédit, ou le chèque émis
dans le cas d'un débit.
En visualisant l'historique d'un compte, si le Montant 8 du paramètre FORCAGEETR est renseigné à 1, il

est possible de consulter l'utilisateur ayant validé une transaction de l'étranger. L'utilisateur ayant
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effectué le forçage est mis à jour lors du traitement des dossiers étrangers dans le cas de ce
paramétrage.
Le champ Désignation étendue permet l'affichage du chapitre, de sa désignation standard et de sa

désignation étendue. Ce champ n'apparaît que si le Libellé 2 du paramètre DESIGN_CHA est renseigné
à O.
Saisir le code agence (si vous êtes au site central). Si l'utilisateur ne connaît pas l'agence du compte, il
lui est possible d'effectuer une recherche sur le champ Agence à partir du code IBAN ou de l’agence de
regroupement du compte ; les informations sont ensuite pré-chargées dans les champs
agence/compte/clé.
Recherche de l'agence d'un compte (fagerib)
Saisir le code de la devise du compte.
Saisir le numéro de compte. La clé de contrôle s'affiche, valider en appuyant sur la touche de tabulation.
Saisir l'intitulé.
Saisir la date de début et la date de fin de l'historique pour consulter les mouvements survenus entre
ces deux dates.
Le solde indicatif ainsi que les montants de début et de fin du solde s'affichent.
Si le solde disponible est débiteur, alors le solde disponible du compte est affiché à 0.
Si le Montant 4 du paramètre WEB est renseigné à 1, alors le montant disponible est égal au solde
disponible + le montant de l'autorisation de découvert du compte, sinon le montant disponible est égal
au solde disponible du compte.
Remarque : le montant disponible n'est renseigné que pour les comptes appartenant à la nature de
comptes SPC122.
L'onglet Evènements en attente est affiché uniquement si le Montant 2 du paramètre CONSHIS est
renseigné à 1.
Si le paramètre SERBIE existe en nomenclature 098, alors il est possible de consulter les codes de
paiement saisis. Cette consultation est possible pour les mouvements (premier onglet) et pour les
évènements (deuxième onglet). La consultation se fera via le bouton Codes paiement de l'écran
principal.
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Consultation des codes paiement pour un mouvement (fconshcodp)
Si le Montant 1 du paramètre SINDNOSTRO est renseigné à 1, la table des comptes de correspondant

est lue pour savoir à quel correspondant est rattaché ce compte. S’il ne s’agit pas d’un compte Nostro,
aucun changement n'est fait dans le traitement et dans le cas contraire, tous les événements en cours
liés à ce correspondant sont recherchés. Les événements en cours sont affichés par ordre de date de
valeur.
Dans ce premier lot, la colonne Solde en valeur ne s’affiche que dans le cas où ce compte est renseigné
comme compte Nostro 610 Transfert et/ou compte Nostro 620 Rapatriement. Le but est d’afficher une
projection du solde pour des besoins de trésorerie. S’il est paramétré pour d’autres opérations, comme
les crédits documentaires, ou les portefeuilles documentaires, la colonne sera masquée pour ne pas
refléter un solde erroné dû à des opérations omises.
Quand vous avez validé la date de fin de l'écran de consultation, vous pouvez saisir des critères de
consultation supplémentaires.
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Saisie des critères supplémentaires de consultation de l'historique (fselcrit)
Cette fenêtre permet de restreindre la sélection des écritures à afficher.
Sélection
 Liste des opérations : sélectionner le ou les codes opérations.
 Evènement : sélectionner l'évènement correspondant.
 Sens des mouvements : choisir Indifférent, Débit ou Crédit.
 Pièce comptable : pas de contrôle particulier.
 Montant des mouvements d’opération : contrôle de cohérence de la fourchette de montants saisis.
 Module : une liste de module est déjà pré-remplie où viendront s’ajouter les modules
supplémentaires selon le paramétrage. Si elle est saisie alors la sélection prendra en compte le
module.
 Référence dossier : si la référence du dossier est saisie alors la sélection prendra en compte ce
critère.
Options
Affichage des évènements du jour : cocher si vous voulez l'affichage des évènements du jour. Si vous
avez coché cette case, les mouvements correspondants s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.
Affichage des libellés complémentaires, si le Montant 1 du paramètre HISTDETAIL est renseigné à 1 :

cocher si vous voulez l'affichage des libellés complémentaires.
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Trié par
Ordre d'affichage des écritures : choisissez Chronologique ou Anté chronologique.
Il est possible de paramétrer l'ordre d'affichage de l'historique des mouvements de comptes proposé
par défaut.
 Si le Montant 3 du paramètre HISTDETAIL en nomenclature 098 est renseigné à 1, l'ordre d'affichage

proposé sera chronologique.
 Si ce champ n'est pas renseigné ou si sa valeur est différente de 1, l'ordre d'affichage proposé sera
anté-chronologique.
Cet ordre reste modifiable dans l'écran de saisie des critères complémentaires.
Une fois que l'utilisateur a validé ses critères supplémentaires, Amplitude affiche les mouvements
correspondants dans l'écran de consultation.
Consultation des mouvements (fconshis)
L'utilisateur peut alors cliquer sur le bouton Total des mouvements/opération et consulter ainsi le cumul
des montants débiteurs et créditeurs des mouvements par code opération.
Ce bouton n'est accessible que dans le cas où plusieurs codes opérations s'affichent dans l'onglet des
mouvements. Le bouton est grisé si le ou les mouvements affichés sont tous rattachés au même code
opération.
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Affichage par code opération du total des mouvements débiteurs et créditeurs (fcopemvt)
Touches de fonction
F3 permet de ne faire aucune sélection restrictive ou d’abandonner les sélections restrictives effectuées
et de revenir sur le premier écran pour affichage du détail des écritures.
Afficher le détail de la pièce d'un mouvement en vous positionnant sur la ligne correspondante et en
appuyant sur ESC.
Consulter les autres mouvements en passant d'une page de l'historique à l'autre avec les touches F7 et
F8.
Quitter la consultation en appuyant sur F3.
Dans l'affichage de l'historique des évènements de nature EXTPIE, on affiche le Libellé 1 de l'évènement
au lieu du libellé de l'opération.
Remarque : vous pouvez afficher les informations client en cliquant sur le bouton Informations client.
L'écran 1 de la gestion des clients s'ouvre en interrogation.
Vous pouvez consulter le détail de l'indisponible en cliquant sur le bouton Consultation indisponible.
Vous pouvez consulter une pièce comptable en cliquant sur le bouton correspondant.
Consultation d'une pièce comptable à partir de l'historique d'un compte (fconspcn)
Pour chaque écriture est affiché :
 L'agence
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 La devise
 Le numéro de compte
 L’intitulé des comptes d’une pièce comptable consultée. La colonne Intitulé est affichée si le Libellé
3 du paramètre HISTDETAIL en nomenclature 098 est renseigné à O (Oui).
 Le libellé de l'opération
 Le sens du mouvement
 Le montant de l'opération
 L'utilisateur ayant effectué l'opération
 Forcé par
 La référence de lettrage
Vous revenez à la consultation de l'historique en appuyant sur F3.
1.6. Consultation de la position des comptes internes

Programme Amplitude : cbposcpti
Ce programme permet de consulter dans un environnement de type Site la position des comptes
internes ouverts dans toutes les agences et d’obtenir une position consolidée de ces comptes.
Pour chaque compte affiché, un menu permet d'enchaîner sur les consultations individuelles suivantes :
 Consultation compte
 Consultation historique
 Consultation historique de lettrage dans le cas où le compte est soumis au lettrage
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Consultation de la position des comptes internes (fposcpti)
Sélection
 Date : correspond à la date de consultation, elle est pré affichée, modifiable à partir de la date
comptable. Elle doit être inférieure ou égale à la date comptable.
 Devise : le code devise est pré affiché, modifiable à partir de la devise nationale.
 Compte : le numéro de compte doit être un compte interne et doit exister dans au moins une agence
dans la devise sélectionnée.
 Chapitre : le chapitre comptable est affiché non modifiable à partir du chapitre du premier compte
sélectionné. L'intitulé du chapitre est affiché, non modifiable à partir du chapitre du premier compte
sélectionné et de la table des chapitres comptables.
 Contre-valeur en NNN : saisie si sélection devise étrangère. NNN = code alphabétique devise
nationale. Cocher pour afficher les soldes en contre-valeur devise nationale à partir des taux de
change historisés à la date de consultation. Décocher pour ne pas afficher de contre-valeur.
Détail ligne
 Agence : code agence.

 Désignation : affichage de l'intitulé de l'agence sur 20 caractères à partir du Libellé 1 de la
nomenclature 001 des agences.
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 Solde en DDD : solde affiché dans la devise du compte sélectionné. DDD = code devise alphabétique.
 Solde en NNN : affiché uniquement si la contre-valeur devise nationale a été sélectionnée.
Position consolidée
 Cumul des soldes des comptes en devise des comptes.
 Cumul des contre-valeurs devise nationale si sélection de la contre-valeur.
Les touches de fonction
 F3 sur le détail des comptes pour revenir en sélection sur la date.
 F3 sur la date pour sortir du programme.
 F5 menu compte sur chaque ligne du compte.
 Consultation compte.
 Consultation historique.
 Consultation historique de lettrage si compte soumis à lettrage.
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1.7. Consultation des capitaux moyens

Programme Amplitude : cbcmcons
Ce programme vous permet de connaître les cumuls des mouvements, les soldes et capitaux moyens
des comptes d'un client pour une certaine période.
Consultation des capitaux moyens (fcmcons)
Sélection
Saisir le mois à consulter suivi de l'année.
Les informations suivantes s'affichent pour le premier compte du client :
 Numéro et intitulé du compte.
 Cumuls des mouvements créditeurs et débiteurs de ce compte.
 Cumuls des mouvements soumis à la commission de mouvements (lors du calcul des arrêtés).
 Soldes moyens (moyenne des soldes comptables).

 Capitaux moyens (moyenne des soldes en valeur).
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Pour les périodes suivantes :
 Les deux derniers exercices.
 Le mois saisi ci-dessus.
 Le mois un an avant celui saisi ci-dessus.
Exemple : si vous saisissez mai 1994, les périodes considérées seront l'exercice 1992, l'exercice 1993,
mai 1994 et mai 1993.
Vous affichez les capitaux moyens des différents comptes du client (dans l'ordre des numéros de
comptes) en cliquant sur les boutons Compte suivant et Compte précédent.
Vous pouvez ensuite :
 Saisir un autre code client pour consulter ses capitaux moyens.
 Appuyer sur F3 pour quitter la consultation.
1.8. Consultation des incidents de paiement

Programme Amplitude : rqconsid
Ce programme vous permet de consulter les incidents de paiement survenus sur les comptes d'un client
depuis l'ouverture de son premier compte.
Consultation incidents de paiement (fconsid)
Pour chaque incident de paiement, les renseignements suivants s'affichent :
 Le code opération.
 Le numéro de l'évènement.
 Le code devise.
 Le compte concerné.
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 Le montant.
 La référence interne.
 Le bénéficiaire de l'opération.
 La référence banque centrale.
 Le numéro.
 La date de l'opération.
 A déclarer.
 L'état.
 Le délai de pénalité.
 Le montant des pénalités.
 La mise en opposition ou pas du compte.
 La date de début d'opposition.
 La date de fin théorique de l'opposition.
Dans le tableau de consultation des incidents de paiements, ne sont marqués par une étoile, que les
incidents non soumis à déclaration.
En appuyant sur F3, vous revenez sur la zone de saisie du code client.
Vous pouvez alors :
 Quitter la consultation en appuyant sur F3.
 Consulter les incidents de paiement d'un autre client en saisissant le code.
1.9. Consultation des évènements

Programme Amplitude : cbconseve
Ce programme permet de consulter les évènements générés pendant la journée comptable par des
opérations de front office ou de back office, ou les évènements générés la veille par le traitement de fin
de journée.
Lors de certaines consultations, l'utilisateur saisit un code agence pour sélectionner les dossiers. Ceci
ne lui permet pas de consulter directement les dossiers de toutes les agences confondues.
Il est possible de consulter les évènements de toutes les agences en ne saisissant rien dans la zone
Agence.
L'utilisateur, s'il le souhaite, peut ne plus afficher les dossiers d'une agence donnée mais les dossiers
des agences pour lesquelles il a les autorisations requises.
Lors de la recherche des évènements suite aux critères de sélection, on n'affiche que les évènements
dont l'agence est habilitée pour l'utilisateur.
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Consultation des évènements (conseve)
Les évènements correspondant à cette opération s'affichent.
Pour chaque évènement, vous pouvez consulter :
 L'agence.
 La nature de l'évènement.
 Le compte impliqué.
 Le nom du titulaire du compte.
 La devise.
 Le montant.
 L’utilisateur ayant saisi l'évènement.
 L'état de l'évènement (validé, en attente, forcé, annulé...)
 La date de l'évènement.
 La date limite de prise de décision.

Il existe un traitement spécifique aux évènements provenant de la compensation, ce traitement vise
à calculer la date limite de prise de décision de deux façons différentes selon la nature des
événements et l’origine des événements (télécompensation ou saisie manuelle).
Le calcul de cette date limite de prise de décision tient compte pour les évènements issus de la
télécompensation du délai de règlement paramétrable en nomenclature 313 ou dans le solde de
compensation et pour les évènements provenant de saisie manuelle du délai au niveau de l’opération
Amplitude.
Si le Montant 1 du paramètre FORCCHQ est renseigné à 0 ou non renseigné, par défaut, les évènements
de nature AGECHE en état Ignoré en fin de recyclage ne sont pas affichés. Si ce Montant 1 est renseigné
à 1, les évènements de nature AGECHE en état Ignoré en fin de recyclage sont affichés.
Vous pouvez alors :
 Consulter le détail d'un évènement en vous positionnant sur la ligne correspondante et en cliquant
sur le bouton Détail.
 Quitter la consultation en appuyant sur F3.
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Il est possible de restituer l’agence d’émission ou l’agence de réception d’un approvisionnement de

caisse sur l’écran de consultation du détail d’un évènement.
Consultation du détail d'un évènement (conseve2)
Cet écran affiche le détail de l'évènement avec :
 Des informations sur l'évènement (désaccords, guichet, caisse...)
 Des informations concernant le client de la banque dans la partie gauche.

 Le deuxième compte impliqué, s'il existe, dans la partie droite.
Si aucun désaccord débit ou crédit n'existe pour l'évènement alors le champ contenant les désaccords
débits ou crédits est caché.
Le groupe Compte supportant les frais apparaît si le compte devant supporter les frais est différent de
compte du client à débiter.
Bouton Fiche client permettant de visualiser la fiche du client du compte à débiter et/ou du compte à
créditer : cette action n’est possible que si le compte à débiter ou à créditer existe et s’il s’agit de compte
clientèle. Dans ce cas, la fiche du client est ouverte en mode interrogation.
Un bouton Commentaires permet d'afficher l'ensemble des commentaires associés.
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L'autorisation d'accéder à ce bouton est conditionné par la valeur du Montant 1 du paramètre

CONSCOMEVE en nomenclature 098 :
 Si ce champ est renseigné à 1, l'accès est libre à tous les utilisateurs.
 Si ce champ est renseigné à 0, l'accès est restreint aux gestionnaires autorisés sur le compte de
l'événement.
Vous quittez la consultation de détail des évènements en cliquant sur le bouton Retour.
La consultation des évènements permet de consulter la monnaie rendue pour les opérations de caisse
et les informations relatives à un non client.
Si le paramètre SERBIE existe en nomenclature 098, alors il est possible de consulter les codes de
paiement saisis pour l'évènement sélectionné. La consultation se fait via le bouton Codes paiement.
Consultation des codes paiement saisis pour un évènement (fconscodp)
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1.10. Consultation des soldes par chapitre comptable

Programme Amplitude : cbconscha
Ce programme permet de consulter les soldes des chapitres comptables pour une fourchette d'agences,
pour un chapitre comptable et pour une période comptable donnée.
Consultation des soldes par chapitre comptable (fconscha)
Le Taux 2 de la clé COMPTE en nomenclature 999 indique la longueur du chapitre.
Pré-affichage des zones sur les règles définies.
Ces colonnes suivantes sont renseignées par les valeurs converties en devise nationale si le Montant 1
du paramètre CONSCHA est renseigné à 1.
 Solde indicatif.
 Opérations du jour.
 Solde de début en devise nationale.
 Cumul débit en devise nationale.
 Cumul crédit en devise nationale.
 Solde indicatif en devise nationale.
Le bouton Impression permet la génération d'un flux XML.
Le champ Désignation étendue ainsi que la colonne Désignation étendue du chapitre permettent
l'affichage des désignations étendues des chapitres comptables. Ce champ et cette colonne
n'apparaissent que si le Libellé 2 du paramètre DESIGN_CHA est renseigné à O.
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1.11. Consultation des mouvements par compte interne, client ou numéro de

dossier
Programme Amplitude : cbconsmvi
Consultation des mouvements par compte interne, client et numéro de dossier (fconsmvi)
Vous devez renseigner :
 L'agence.
 Le compte.
 Le client.
 La devise.
 Le dossier.
Pour la période, la recherche peut se faire sur une plage de valeurs si les deux champs sont renseignés.
Si un seul des champs est renseigné, la recherche sera faite uniquement sur cette valeur.
Pour chaque mouvement, les informations suivantes apparaissent :
 La date de valeur.
 La pièce.
 La transaction.
 Le détail.
 Le crédit.
 Le solde.
Vous pouvez imprimez votre consultation.
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Si ce programme est lancé en mode automatique par le bouton Consultation du détail dans l'écran de
consultation des commissions par client, toutes les zones de saisie sont pré-affichées automatiquement
pour lancer la recherche du détail des mouvements sur le compte interne concerné.
1.12. Consultation des postes de commission par client

Programme Amplitude : cbconsmvci
Consultation des commissions par client (fconsmvci)
La saisie impose de renseigner le code agence du client, la devise numérique ou alphabétique de

recherche, et le code client pour lequel vous souhaitez consulter les mouvements par compte interne.
Le numéro de compte interne peut être laissé vide si vous souhaitez avoir les soldes de tous les comptes
internes impactés par les comptes du client.
La période peut également ne pas être renseignée. Dans ce cas, vous obtenez les cumuls par compte
interne depuis le début de l’entrée en relation du client avec la banque.
Une fois que les soldes par poste sont affichés, le bouton Consultation du détail permet d’afficher le
détail des mouvements sur le compte interne pour ce client en chaînant automatiquement sur le
programme de consultation des mouvements sur comptes internes par client en pré-renseignant dans
ce programme toutes les zones de saisie.
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1.13. Suivi des changements de chapitre

Programme Amplitude : cblchgcha
Ce programme permet la consultation des changements de chapitres suite à une entrée en contentieux,
soit directement dans Amplitude, soit dans le module Amplitude-Contentieux.
Deux types d'édition peuvent être lancées :
 L'historique des changements de chapitres d'un compte entre deux dates.
 La justification d’un chapitre dans une fourchette de dates.
Suivi des changements de chapitres (flchgcha)
L'utilisateur sélectionne une fourchette d'agences.
Il sélectionne ensuite le type de comptes :
 Clients.
 Internes.
 Tous.
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Puis le type d'édition :
 Historique des changements de chapitres d'un compte entre deux dates.
Il faut alors sélectionner une fourchette de comptes. Si rien n'est saisi, on lance l'édition pour tous les
comptes des agences sélectionnées.
Il faut indiquer ensuite un intervalle de dates entre lesquelles ont eu lieu les changements de chapitres.
Par défaut, ces dates sont affichées avec la date de dernier arrêté comptable pour la borne inférieure et
la date comptable du jour pour la borne supérieure.
 Justification d'un chapitre pour une fourchette de dates.
Il faut alors sélectionner une fourchette de chapitres. Si rien n'est saisi, on lance l'édition pour tous les
chapitres connus.
On doit indiquer ensuite une fourchette de dates entre lesquelles on effectue la justification. Cette
justification permet de faire ressortir la liste des comptes dont le chapitre était égal au chapitre
sélectionné dans la fourchette de dates indiquées.
La validation de l'édition entraîne l'affichage de la fenêtre de sélection des imprimantes et le lancement

consécutif de l'édition.
1.14. Suivi des transferts de comptes inter-chapitres

Programme Amplitude : cblstrcha
Le solde d'un chapitre comptable peut évoluer entre deux dates :
 Soit en fonction des écritures comptables qui ont été positionnées sur les comptes inclus dans ce
chapitre.
 Soit en fonction des comptes qui sont entrés dans et/ou sortis de ce chapitre.
Une édition permet d'obtenir un suivi des transferts des comptes inter-chapitres.
Ce programme permet de lancer l’édition à la demande.
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Suivi des transferts de comptes inter-chapitres (flstrcha)
Pour obtenir cette édition, l'utilisateur sélectionne :
 Une date de début de période. Cette zone est obligatoire.
 Une date de fin de période. Cette zone est initialisée par défaut à la date comptable.
 Une fourchette d'agences. Initialisée par défaut pour prendre en compte toutes les agences.
 Une fourchette de devises en numérique. Initialisée par défaut pour prendre en compte toutes les
devises.
 Une fourchette de chapitres. Initialisée par défaut pour prendre en compte tous les chapitres.
La validation de l'édition entraîne l'affichage de la fenêtre de sélection des imprimantes et le lancement

consécutif de l'édition.
L'édition tient compte des données de la table bkhccom de suivi des changements de chapitres
comptables. Vous ne trouverez donc pas tous les changements de chapitres de comptes dans ces
éditions, mais seulement ceux historisés à partir de la mise en place de l'historisation.
On édite les comptes appartenant à la fourchette d'agences, de devises et de chapitres sélectionnés,

triés par agences, devises et chapitres. Un total est affiché par classe et un total de ces totaux est
affiché par devise.
Pour une agence, une devise et un chapitre donnés, on édite :
 Le solde à la date de début de période des comptes dans ce chapitre à la date de début de période.
 Les mouvements sur la période sur ces comptes.
 La différence entre le solde à la date de début de période des comptes dans ce chapitre à la date de
début de période et le solde à la date de début de période des comptes dans ce chapitre à la date
de fin de période.
 Le solde à la date de fin de période des comptes dans ce chapitre à la date de fin de période.
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Maquette édition de l'historique des changements de chapitre :
Programme Amplitude : cbedstrcha
MA_BANQUE CTB–310-UTIL
SUIVI DES TRANSFERTS DES COMPTES INTER CHAPITRES Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA
Date….................:JJ MoisAAAAàHH : MM Page : NNNN

Agence ...............: XXXXX – Libellé agence
Devise.………………: XXX
Chapitre Intitulé chapitre Solde de debut de periode Mouvement de la periode Inter chap. de la periode Solde de fin de periode
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXX 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
Total classe X 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
Total classe X 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
Total devise XXX 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99
Saut de page à chaque changement d'agence et à chaque changement de devise.
(1) Il s'agit du solde du chapitre calculé en fonction des comptes présents dans ce chapitre en début de période (il doit être identique au solde de la fin de la
période précédente).
(2) Il s'agit pour la période considérée des cumuls débit/crédit des mouvements comptables (écritures comptables) des comptes appartenant au chapitre en
fin de période.
(3) Il s'agit pour la période considérée des cumuls des soldes des comptes, entrés dans et/ou sortis de ce chapitre.
(4) Il s'agit du solde du chapitre calculé en fonction des comptes présents dans ce chapitre à la fin de la période (ce solde doit correspondre au solde du début
de la période suivante).
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1.15. Etat mensuel des comptes dormants de solde débiteur ou nul

Programme Amplitude : cbeddormsd
Ce programme permet d'éditer mensuellement, à partir des oppositions de compte actives ou levées
dans la période du mois de l'édition (définies au niveau des Montant 4 et Montant 5 du paramètre
DORMACCEOD), la liste des comptes dormants dont le solde comptable est débiteur ou nul.
L'édition permet d'indiquer :
 Les informations du compte dormant débiteur.
 Le solde comptable.
 Le montant et la date du dernier mouvement débiteur et créditeur.
 La date et l'utilisateur qui a levé l'opposition le cas échéant.
Le chemin du fichier d’édition est paramétré via la clé 975 en nomenclature 097. Cette édition est triée
par gestionnaire, par client et par compte.
Remarques : ce programme ne se lance que le dernier jour ouvré du mois.
Il peut être parallélisé par fourchette d'agences.
Maquette d'édition de l'état mensuel des comptes dormants de solde débiteur ou nul :
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1.16. Etat mensuel des comptes dormants dont le solde est créditeur et supérieur
à un seuil paramétré
Programme Amplitude : cbeddormsc
Ce programme permet d'éditer mensuellement, à partir des oppositions de compte actives ou levées
dans la période du mois de l'édition (définies au niveau Montant 4 et Montant 5 du paramètre
DORMACCEOD), la liste des comptes dormants dont le solde comptable est créditeur et supérieur à un
seuil paramétré au niveau du Montant 8 du paramètre DORMACCEOD.
Ce seuil est défini en devise nationale. Pour les comptes en devise étrangère, le contrôle est effectué
sur les soldes convertis en devise nationale au taux en vigueur le jour de l'édition.
L'édition permet d'indiquer :
 Les informations du compte dormant créditeur.
 Le solde comptable.
 Le montant et la date du dernier mouvement débiteur et créditeur.
 La date et l'utilisateur qui a levé l'opposition le cas échéant.
Le chemin du fichier d’édition est paramétré via la clé 976 en nomenclature 097.
Cette édition est triée par gestionnaire, par client et par compte.
Remarques : ce programme ne se lance que le dernier jour ouvré du mois.
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Il peut être parallélisé par fourchette d'agences.
Maquette d'édition de l'état mensuel des comptes dormants de solde créditeur :
1.17. Etat quotidien des mouvements sur les comptes dormants

Programme Amplitude : cbeddormmv
Ce programme permet d'éditer quotidiennement, à partir des oppositions de compte actives au jour de
l'édition (définies au niveau des Montant 4 et Montant 5 du paramètre DORMACCEOD), les mouvements
effectués sur les comptes dormants.
Outre les informations du compte mouvementé, l'édition permet d'indiquer la pièce comptable, les
informations sur l'opération et, le cas échéant, l'utilisateur à l'origine du forçage.
Le chemin du fichier d’édition est paramétré via la clé 977 en nomenclature 097.
Cette édition est triée par gestionnaire, par devise, par client et par compte.
Remarque : ce programme peut être parallélisé par fourchette d'agences.
Maquette d'édition de l'état quotidien des mouvements sur les comptes dormants :
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1.18. Etat des clients sensibles ouverts dans la journée

Programme Amplitude : cbedclisen
Ce programme permet la lecture des clients sensibles ouverts dans la journée dont le code Risque
relation client a un flag sensible à O.
Remarque : la parallélisation est simple ou par fourchettes d'agence.
Maquette d'édition
1.19. Consultation des comptes du personnel

Programme Amplitude : cblconpers
Ce programme permet de consulter des comptes de l’utilisateur.
Tout d'abord, le programme va récupérer le matricule client de l'utilisateur exécutant le programme, au

niveau de sa fiche utilisateur.
Ensuite les comptes de ce client seront affichés à l'écran.
Consultation et édition des comptes membres du personnel (flconpers)
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Remarque : seuls les comptes appartenant à la nature de comptes CTB430 sont affichés. Comme cela,
il est possible de filtrer ces comptes et par exemple ne pas afficher les comptes d'avance sur salaire ou
autres comptes qui ne devraient pas être accessibles à l'utilisateur.
L'utilisateur peut alors se déplacer dans la liste des comptes et utiliser sur le bouton Consultation Edition,
en bas du tableau, pour lancer un des trois programmes suivants:
 L'édition d'un extrait de compte au guichet (programme guedextg)
 La consultation de l'historique des mouvements (programme cbconshis)
 La position des comptes du client (programme cbposcli).
Consultations et éditions (flconpers2)
1.20. Consultation des extournes de pièces comptables

Programme Amplitude : cbconextpi
Ce programme permet de consulter le détail des extournes de pièces comptables. Seuls les champs du
groupe Identifiant sont saisissables.
Consultation des extournes de pièces comptables (fconextpi)
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2. Editions
2.1. Edition du relevé d'identité bancaire

Programme Amplitude : cbedrib
L'édition du relevé d'identité bancaire des clients d'une agence peut être effectuée avec la précision de
la clé IBAN.
Edition d'un relevé d'identité bancaire (fedrib)
Si le Taux 1 du paramètre FMTEDT-RIB en nomenclature 098 est renseigné à 1, il y a une génération

systématique du bloc Intitulé + Nom + Prénom du client sur deux lignes.
Si le bloc tient sur une seule ligne, alors une ligne vide est insérée avant l’adresse.
Si le Taux 1 du paramètre FMTEDT-RIB en nomenclature 098 est renseigné à 0, il y a une génération

du bloc Intitulé + Nom + Prénom sur une ou deux lignes selon le nombre total de caractères.
Il est possible d'afficher le nombre de zéros après le numéro de compte dans l’édition du RIB.
Pour cela, le Taux 2 du paramètre FMTEDT-RIB en nomenclature 098 doit être différent de 0. Le nombre
de zéros paramétré est alors ajouté après le numéro de compte.
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Edition :
Il est possible d'éditer un RIB en restituant le sort code par agence. Pour cela, le Montant 1 du
paramètre FMTEDT-RIB en nomenclature 098 doit être renseigné à 5.
L’édition des RIB obtenue avec le format 5 est la suivante, si :
 le paramètre SORTCODE est défini en nomenclature 098
 son Montant 1 est renseigné
 la nomenclature libre 7xx des sorts codes par agence a été alimentée.
xxxxxxxxx information du client
Information du client
Intitule du compte ……….:
Numero de compte……….:
Code banque…………………:xxxxxxxxxxxx
SORTCODE……………………:
Code SWIFT………………….:
Code agence…………………:
Agence de Domiciliation :
47/59
2.2. Edition à la demande des fiches clients créées/modifiées

Programme Amplitude : cblficlid
Il est possible d’éditer à la demande la liste des clients créés/modifiés durant une période donnée, et
éventuellement par un utilisateur donné.
Critères d'édition des fiches clients créées et/ou modifiées (flficlid)
Ce programme permet de définir des critères pour l’édition :
 Possibilité de saisir une fourchette de clients.
 Saisir une fourchette d'agences. (Les zones De et A sont pré-affichées respectivement à 00000 et
99999. Il est possible de faire une recherche sur les agences).
 Restreindre aux clients créés ou aux clients modifiés en cochant.
 Saisir une fourchette de date pour la période à éditer.
 Possibilité de saisir l’utilisateur ayant effectué la création ou la modification.
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Maquette de l'édition :
Programme Amplitude : cbedficlid
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2.3. Edition à la demande de fiches des comptes créés / modifiés

Programme Amplitude : cblficomdd
La liste des comptes créés et/ou modifiés pour une période donnée (et éventuellement, par un utilisateur
donné) peut être éditée à la demande.
Critères d'édition des fiches des comptes créés et/ou modifiés (flficomd)
Ce programme permet de définir les critères pour l’édition :
 Fourchette d’agences.
 Fourchette de comptes.
 Comptes de clientèle et/ou comptes généraux.
 Les comptes créés et/ou comptes modifiés.
 Fourchette de période.
 Utilisateur.
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Maquette de l'édition :
Programme Amplitude : cbedficomd
--------------------------------------------------------------------------------
! MA_BANQUE CTB-288-USER !
! FICHE COMPTE No. 2202000005-75 !
! !
! Agence .........: 00001 - Tours !
! Date ...........: 16 Octobre 2003 a 17:15 !
--------------------------------------------------------------------------------
! Produit ........: 220 - !
! Devise .........: EUR - EURO !
! Compte .........: xxxxxxxxxx-xx !
! NOM BANQUE !
! ADRESSE !
! VILLE !
! CODE POSTAL – VILLE !
! Chapitre .......: 220200 - COMPTES DE CHEQUES !
! IBAN ...........: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx !
! Clé RIB ........: 75 !
--------------------------------------------------------------------------------
! Intitule .......: COMPTES CHEQUES ORDINAIRES Sens compte ...: I !
! Type ...........: 221 – COMPTES CHEQUES Compte taxable : O !
--------------------------------------------------------------------------------
! Service ........: 0100-FRONT OFFICE Lettrage ......: 1 !
! Per. extrait ...: M - MENSUEL Nantissement ..: O !
! Under res. limit: 100.000 !
--------------------------------------------------------------------------------
! Arrete .........: O Per. Arrete ...: T !
! Echelle arrete .: O Arrete ........: T !
--------------------------------------------------------------------------------
! Inst fermeture .: N Date instance..: !
! Fermeture ......: N Date fermeture : !
! Motif fermeture : !
--------------------------------------------------------------------------------
! Oppositions ....: !
--------------------------------------------------------------------------------
! Client .........: 000000000000007 - xxxxxxxxxxxxxxxx !
! Gestionnaire ...: 022 - ASSISTANT !
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
! Ouverture ......: 25/05/2003 Date modif. ...: 15/10/2003!
! Utilisateur.....: USER: Sopra Banking Software !
--------------------------------------------------------------------------------
! Nombre total de creations ..................: 0 !
! Nombre total de modifications ..............: 1 !
! Total ......................................: 1 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51/59
2.4. Incidents de paiement

Programme Amplitude : rqlinc
Ce programme permet d'éditer les incidents de paiement survenus sur une fourchette de comptes
spécifiée entre deux dates.
Vous avez la possibilité d'éditer les incidents de votre banque ou les incidents des confrères.
Pour chaque incident est présent :
 Le compte.
 La date.
 Le code opération.
 Le bénéficiaire (ou le tiré).
 Les deux premiers motifs de désaccord.
 Le montant.
 Le code de l'utilisateur ayant forcé la transaction (s'il y a eu forçage).
Critères d'édition des incidents de paiement (flinc)
Saisir la fourchette des codes gestionnaires des comptes à éditer.
Saisir la fourchette des codes agences des comptes à éditer.
Saisir la fourchette des codes clients à éditer.
52/59
Saisir la période à éditer, saisir la date de début et la date de fin de l'édition.
Sélectionner les types d'infraction :
 Bancaire.
 Judiciaire.
 Indifférent.
Sélectionner les types d'incident :
 Chèque.
 Effet.
 Autres.
 Indifférent.
Sélectionner régularisés :
 Oui.
 Non régularisés.
 Indifférent.
Après validation, une fenêtre de recherche s'ouvre. Sélectionner l'imprimante.
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2.5. Edition des valeurs effets sur place et hors place à envoyer
Programme Amplitude : gulvaleff
Critères d'édition des effets à envoyer (flvaleff)
Sélection
Effets
Saisir le code agence.
Sélectionner les effets sur place, hors place ou tous.
Effets inter agences
Cocher si vous voulez éditer les effets inter agences.
Saisir la fourchette de codes agences.
Effets interbancaires :
Cocher si vous voulez éditer les effets interbancaires.
Saisir la fourchette des codes banques.
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2.6. Etats récapitulatifs des comptes de produits et de taxes

Programmes Amplitude : cblrectax1 (lanceur), cbedrectx1 (édition)
Ces programmes permettent l’édition du ou des états demandés.
Etats récapitulatifs des comptes de produits et de taxes (flrectax1)
Critères de sélection
Sélection d’un code taxe ou tous (groupe Codes taxes).
Nature des comptes à éditer (groupe Nature des comptes) :
 Produits.
 Taxes.
 Tous.
Période (groupe Période) :
 Mois.
 Année.
Le programme cbedrecx1 permet d’éditer l’état en fonction de la nature des comptes sélectionnés.
 Si nature des comptes = Produits (groupe Nature des comptes renseigné à Produits) : préparation
de l'édition de l’état récapitulatif des produits.
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 Si nature des comptes = Taxes (groupe Nature des comptes renseigné à Taxes) : préparation de
l'édition de l’état récapitulatif des taxes.
 Si nature des comptes = Tous (groupe Nature des comptes renseigné à Tous) :
Préparation de l'édition de l’état récapitulatif des produits.
Préparation de l'édition de l’état récapitulatif des taxes.
Maquette d'édition de l'état récapitulatif des produits trié par code taxe :
Maquette d'édition de l'état récapitulatif des taxes collectées et déductibles trié par code taxe :
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2.7. Génération de l’édition de l'état quotidien des soldes

Programme Amplitude : cbgeneqs [TRAITEMENT DE FIN DE JOURNEE;PARALLELISE]
Ce programme parallélisable par fourchette d’agences et de chapitres permet de générer

automatiquement l'édition de l'état quotidien des soldes, qui sera le même fichier généré manuellement
par le programme Lanceur de l’édition des états quotidien des soldes (cbleqs).
Le paramètre GENEDEQS en nomenclature 098 doit être paramétré. Se référer au guide de

paramétrage Référentiel (Compte) pour plus de détails.
 Si une liste des profils autorisés est saisie dans la Libellé 2 ou le Libellé 3, seuls les comptes des
clients des profils saisis seront édités.
 Si 1 est saisi dans le Montant 2, l'édition effectue un saut de page à chaque changement de
chapitre.
 Si 1 est saisi dans le Montant 1, l'édition effectue une totalisation par chapitre comptable.
Format de l’édition :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE TEST CTB-104-UTI1 !
! ETAT QUOTIDIEN DES SOLDES (GE-R20) !
! !
! Date ........: 22 Mars 2002 a 14:30 Page : 147 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Agence ...........: 00001 AGENCE !
! Devise .........: CFA FRANC CFA !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE ! INTITULE ! SOLDE COMPTABLE ! DISPONIBLE ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Chapitre comptable : 204120 PRETS LT PERSONNEL !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!20400150401-69 !WAIGALO SEYDINA OUMAR ! -8.178.121! -8.178.121! !
!20400213301-34 !KONE MAMADOU ! -5.347.325! -5.347.325! !
!20400229901-92 !DIALL ISMAIL ! -2.132.049! -2.132.049! !
!20400391201-28 !DIA ABDOULAYE ! -4.000.000! -4.000.000! !
!20400803901-36 !SINGARE NOUHOUM ! -4.962.184! -4.962.184! !
!20400969501-70 !DIA BINTOU ! -2.029.989! -2.029.989! !
!20401807701-01 !SIDIBE OUSMANE ! -8.883.434! -8.883.434! !
!20403246601-92 !MARIKO AMADOU ! -4.838.197! -4.838.197! !
!20410315001-62 !KELLY HAMADOUN ! -2.885.050! -2.885.050! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Total chapitre : 204120 PRETS LT PERSONNEL ! -43.256.349! -43.256.349! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Chapitre comptable : 204140 PRETS LT ACTIONNAIRES !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!20400000201-07 !SYLLA BOUREIMA ! -19.443.090! -19.443.090! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!Total chapitre : 204140 PRETS LT ACTIONNAIRES ! -19.443.090! -19.443.090! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.8. Edition de l'état de contrôle des dossiers en cours

Programme Amplitude : cblctdoscp
Il est possible d'éditer un état de contrôle de tous les dossiers en cours pour les comptes de clientèle.
Ce contrôle peut être lancé à la demande et permet de contrôler, avant de clôturer ou d’apurer un
compte, que des dossiers ne soient pas en cours pour ce compte.
Critères d'édition de l'état de contrôle des dossiers en cours (flctrdoscp)
L’utilisateur doit sélectionner le type de fourchette utilisée.
Il faut également sélectionner le type de compte (comptes fermés ou tous les comptes).
Ensuite, la saisie dépend du premier choix :
 Si c’est une fourchette de comptes, il faut saisir une borne inférieure et une borne supérieure
composées d’un numéro d’agence, d’un code devise numérique, d’un numéro de compte et d’un
suffixe.
 Si c’est une fourchette de clients, il faut saisir une borne inférieure et une borne supérieure
composées d’un numéro de client.
Validez la saisie et choisissez une imprimante pour lancer l’édition.
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Maquette de l’édition :
Programme Amplitude : cbedctdscp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! MA_BANQUE CTB-054-USER !
! !
! Etat de controle des dossiers par client !
! !
! Date ......: 19 Octobre 2003 a 14:47 !
! Page : 1!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Client ! Compte / Dossier en cours ! Ferme !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 000000000000001 FERNAND DESCHAMPS ! 00001 400 2202000001 COMPTE DE CHEQUES ! N !
! ! evenement No. 000029 operation 715 nature SAIRPT ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! 00001 400 3211100010 CHEQUES FOR COLLECTION ! N !
! ! Dossier IGC Module PTE Identifiant ERD000 ! !
! ! Dossier IGC Module PTE Identifiant ERD000 ! !
! ! evenement No. 000029 operation 715 nature OUVPTE ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! 00001 976 1601100003 ECHEANCE CREDIT IMPAYEE ! N !
! ! evenement No. 000007 operation 415 nature FCTMEP ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C2 – Usage restreint

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Sopra Banking Software

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 Consultation des soldes et des indisponibles d'un compte

 Position des comptes d'un client

 Position des comptes d'un groupe ou d'une famille

 Historique d'un compte

 Historique des comptes fusionnés

 Consultation des capitaux moyens

 Consultation des incidents de paiement

 Consultation des évènements bancaires

 Consultation de la position consolidée des comptes internes

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1.1. Consultation d'un compte

Consultation des comptes (fccpt1)

Saisir le code agence (si vous êtes au site central).

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Saisir le code de la devise du compte.

Saisir le numéro de compte et sa clé de contrôle.

Les renseignements suivants s'affichent :

 Chapitre comptable du compte.

 Le bouton Détail permet d'accéder au détail de l'autorisation plafonnée.

Consultation des autorisations plafonnées (fconsaplf)

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 Indisponible hors SBF.

 Indisponible du jour hors SBF.

 Indisponible du jour SBF.

 Date de dernier mouvement.

 Date de dernier débit.

 Date de dernier crédit.

 Origine du débit en cours.

 Origine du dépassement d’autorisation en cours.

 Date de dernière modification.

 Date d'instance de fermeture.

Quitter la consultation en appuyant sur F3.

Remarque : si le Montant 2 du paramètre AUTO-PLF en nomenclature 098 est positionné à 1 et si le

Le bouton Fonds réservés permet de consulter le détail des fonds réservés.

Détail des fonds réservés (fconscpt3)

Gestion bancaire - Consultations & Etats

Consultation des réservations de fonds pour un compte (fdetresfnd1)

Historisation des soldes et cumuls

Consultation du détail mensuel des soldes (fconscpt2)

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1.2. Consultation de la position des comptes d'un client

Consultation de la position des comptes d'un client (fposcli)

Saisir le code client.

Les renseignements suivants s'affichent :

 Les comptes toutes agences du client.

 Les comptes de l'agence du client.

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Puis vous devez définir des critères supplémentaires.

Définition des critères supplémentaires (fposclisel)

Ces critères supplémentaires vous permettent de moduler l'affichage des comptes.

 Tri par agence, devise et numéro de compte.

 Tri par agence, chapitre, devise et numéro de compte.

 Le solde du compte en devise nationale si le Libellé 2 du paramètre CONSED-CPT en nomenclature

 La date d'échéance de cette autorisation.

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 La consultation de l'historique du compte.