0022 8 11.6EditionsGestionBancaire

C2 – Usage restreint
Sopra Banking Amplitude
Gestion bancaire - Présentation des éditions
Gestion bancaire -
Présentation des éditions
Guide utilisateur
Sopra Banking Software

1/103
Sommaire
1. Edition des nomenclatures 6

2. Edition d'un compte-rendu des modifications de nomenclatures
7
3. Edition de la liste des programmes 8
4. Edition des utilisateurs 9
5. Edition des modifications utilisateurs par agence 10
6. Edition de la liste des programmes par utilisateur 11
7. Edition des fiches programmes 12
8. Edition de la liste des opérations bancaires 13
9. Edition de la liste des conditions 14
10. Edition de la liste simplifiée des établissements bancaires 15
11. Edition de la liste complète des établissements bancaires 16
12. Edition des clients par gestionnaire 17
13. Edition des clients par code client 18
14. Edition des clients par nom réduit 19
15. Edition des opérations diverses 20
16. Edition des opérations diverses ignorées 21
17. Historique du lettrage, édité par compte 22
18. Historique du lettrage, édité par service 23
19. Comparaison solde comptable et lettrage 24
20. Edition des balances comptables paramétrées 25
21. Edition des balances comptables paramétrées (format BCEAO)
29
22. Edition des balances comptables paramétrées fin de mois 31
23. Edition de la balance comptable quotidienne 32
2/103
24. Edition des balances comptables paramétrées en contre-valeur

devise nationale ou étrangère 33
25. Edition du paramétrage des états (description générale) 35
26. Edition du paramétrage des états (description des colonnes)36
27. Edition du paramétrage des états (contenu) 37
28. Edition du paramétrage des comptes 38
29. Edition du plan comptable par chapitre 39
30. Historique des changements de chapitre 40
31. Justification d'un chapitre 42
32. Edition du plan comptable par code client 44
33. Edition du plan comptable par nom réduit 45
34. Edition des transactions journalières saisies 46
35. Historique des mouvements 47
36. Edition de l’historique comptable ou en valeur sur 13 mois 48
37. Edition des balances comptables (totaux uniquement = "O") 49
38. Edition des balances comptables (totaux uniquement = "N") 51
39. Etat quotidien des soldes 52
40. Etat des comptes clients 53
41. Etat des comptes clients (récapitulatif par gestionnaire) 54
42. Etat des comptes clients (récapitulatif général) 55
43. Etat des engagements clients 56
44. Etat des engagements clients (récapitulatif par gestionnaire)57
45. Etat des engagements clients (récapitulatif général) 58
46. Etat des oppositions 59
47. Etat des oppositions (récapitulatif par gestionnaire) 60
48. Compte ayant une autorisation 61
49. Comptes ayant une autorisation (récapitulatif) 62
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50. Etat de surveillance d’autorisations 63

51. Etat de surveillance d’autorisations (récapitulatif) 64
52. Edition des incidents de paiement 65
53. Edition des statistiques par client (début d’état) 66
54. Edition des statistiques par client 67
55. Edition des statistiques par client (récapitulatif groupes
d'agences) 68
56. Edition des statistiques par client (récapitulatif) 69
57. Editions des statistiques par compte 70
58. Edition des statistiques par compte (récapitulatif) 72
59. Capitaux moyens (état trimestriel) - début d’état 73
60. Capitaux moyens (état trimestriel) 74
61. Capitaux moyens (état trimestriel) - récapitulatif 75
62. Capitaux moyens (état trimestriel) – récapitulatif groupe
d'agences 76
63. Capitaux moyens (état cumulé) - début d’état 77
64. Capitaux moyens (état cumulé) 78
65. Capitaux moyens (état cumulé) - récapitulatif 79
66. Capitaux moyens (état cumulé) - récapitulatif groupe
d'agences 80
67. Identification des écritures de régularisation 81
68. Confirmation réception et rejet des valeurs 82
69. Edition des modifications d'opérations 83
70. Edition des modifications d'habilitations utilisateurs 86
71. Edition des modifications d'utilisateurs 87
72. Edition des modifications effectuées au cours de la journée 88
73. Edition de l’historique des modifications clients et comptes 90
74. Edition des comptes en anomalie de soldes 94
4/103
75. Edition de l’historique des modifications d’acces aux

nomenclatures 95
76. Edition du rapport d’activité par utilisateur et par agence 97
77. Edition des fiches utilisateurs 98
78. Edition dU Log Amplitude 99
79. Edition à la demande des transactions banalisées 100
80. Edition du journal des mouvements 102
80.1. Edition du journal des mouvements par pièce comptable avant centralisation102
80.2. Edition complète du journal des mouvements par pièce comptable avant
centralisation 102
81. Edition quotidienne des utilisateurs inactifs 103
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1. Edition des nomenclatures
Programme Amplitude : cbednom
O MA_BANQUE CTB-007-Util O
NOMENCLATURES
O Date ................ : JJ XXXXXXXXX AAAA à HH. MM Page : XXXX O
Agence ........... : XXXXX - Libellé agence
O O
O No table : XXX - Libellé table O
O O
Clé Libellé du Libellé Libellé du Montant Libellé du taux Taux
O Utilisat libellé Montant O
O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX O
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
O XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX O
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
O O
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
O XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX O
XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
O XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX O
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX O
O (1) (1) (1)
(1) Les éléments de ces colonnes apparaissent s'ils ont été paramétrés dans la "définition des nomenclatures".
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2. Edition d'un compte-rendu des modifications de nomenclatures
Programme Amplitude : cbednomcm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! MA_BANQUE CTB-049-DELT !
! COMPTE-RENDU DES MODIFICATIONS DE NOMENCLATURES !
! !
! Date ........: 04 Mars 2005 a 13:28 !
! Agence ......: 01001 - AGENCE PRINCIPALE 2 Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Cle !Act! Libelle explicatif ! Ancienne valeur ! Nouvelle valeur !Uti.! Date ! Heure !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Nomenclature : 004 - Caisses !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!001 ! M !Maximum de decaissement .....:! !10000000 !DELT!04/03/05!13:13:02!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! MA_BANQUE CTB-049-DELT !
! COMPTE-RENDU DES MODIFICATIONS DE NOMENCLATURES !
! !
! Date ........: 04 Mars 2005 a 13:28 !
! Agence ......: 99000 - TEST-SA CONSOLIDATION Page : 2 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Cle !Act! Libelle explicatif ! Ancienne valeur ! Nouvelle valeur !Uti.! Date ! Heure !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Nomenclature : 005 - Devises numeriques !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!001 ! S !TEST ! ! !DELT!04/03/05!16:48:55!
!124 ! M !Devise IN....................:! !1 !DELT!04/03/05!16:49:15!
!392 ! M !Nom de la devise ............:!YENS JAPON !YENS JAPONAIS !DELT!04/03/05!16:59:44!
!500 ! A !TEST ! ! !DELT!04/03/05!16:47:56!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Nomenclature : 098 - Autres parametres du system !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!TRANSFONDS! M !Montant 1 ...................:! !1 !DELT!04/03/05!19:39:29!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/103
3. Edition de la liste des programmes
Programme Amplitude : evedprg
O MA_BANQUE CTB-003- Util O

LISTE DES PROGRAMMES
O O
Date : JJ Mois AAAA a HH MM
O O
Agence : XXXXX Libellé agence Page : XXX
O O
O No prog Libellé programme Programmes O
O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O
O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O
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4. Edition des utilisateurs
Programme Amplitude : eveduti
O MA_BANQUE CTB - 002 - UTIL O

UTILISATEURS
O O
O Date....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX O

Agence................ : XXXXX - Libellé agence
O O
Nom Nom Mot Ser. S Gest. No F Nb Profils clients à exclure
O Red. Passe u O dep Gestionnaires autorisés O
Types de compte et Chapitres comptables autorisés
O O
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X X-XXX XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
O Gest. : XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX O
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
O O
O O
O O
O O
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5. Edition des modifications utilisateurs par agence
Programme Amplitude : cbedutcma
Ce programme trie les données par agence de l’utilisateur. À chaque changement d’agence, l’édition effectue un saut de page et réédite l’entête de l’édition.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PARAM DATABASE CTB-359-DELT !
! COMPTE RENDU DE MODIFICATIONS D'UTILISATEURS !
! !
! Date 31 Mai 2006 a 10:04 Page : 1 !
! Agence ........:00012 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Modification par : DELT - XXXXXXXXXXXXXXX a 15:07:20 !
! Utilisateur ............: XXXX - XXXXXXXXXXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Libelle explicatif !Donnee complementaire! Ancienne valeur ! Nouvelle valeur !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Agence ! !99000 !00012 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PARAM DATABASE CTB-359-DELT !
! COMPTE RENDU DE MODIFICATIONS D'UTILISATEURS !
! !
! Date 31 Mai 2006 a 10:04 Page : 2 !
! Agence ........:99000 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Niveau de forcage ! !9 !8 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Imprimante par defaut ! !XXXXXX !XXXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Code gestionnaire ! !800 !608 !
! Niveau de forcage ! !9 !8 !
! Imprimante par defaut ! !XXXXXX !XXXXXX !
! Consultation des comptes du personnel ! !Comptes utilisateur seulement !Tous les comptes du personnel !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Edition de la liste des programmes par utilisateur
Programme Amplitude : evedprgu
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7. Edition des fiches programmes
Programme Amplitude : evedfprg
O MA_BANQUE CTB-005- Util O
FICHIER DES PROGRAMMES

O O
Date : JJ Mois AAAA a HH MM
O O
Agence : XXXXX Libellé agence Page : XXX
O O
O Numéro du programme ............ : XXXXXXXX O
O Nom du programme ................. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
O Intitulé au menu ...................... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
O O
MOTS DE PASSE AUTORISES
O O
Code Acc. Code Acc. Code Acc. Code Acc. Code Acc. Code Acc. Code Acc.
O ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ O
O XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX O

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
O XXXX XXXX XXXX XXXX O
XXXX XXXX XXXX XXXX
O XXXX XXXX XXXX XXXX O
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8. Edition de la liste des opérations bancaires
Programme Amplitude : cbedope
O MA_BANQUE CTB - 008- UTIL O

OPERATIONS BANCAIRES
O O
L P I F S S C D C I C R D S E C C A A
O Ope Libellé I R F E E I A A H N A E E A X E E V V Oppositions Chapitres comptables O
B O E R N G P T Q D L C C O O D C D C
O V R M C N E Y I D D B R B R O
O XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX O

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
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9. Edition de la liste des conditions
Programme Amplitude : cbedcond
14/103
10. Edition de la liste simplifiée des établissements bancaires
Programme Amplitude : cbedbqes
O MA_BANQUE CTB - 011-Util O

ETABLISSEMENTS BANCAIRES
O O
Date ............................ : JJ Mois AAAA a HH : MM
O Agence .....................: XXXXX - Libellé agence Page : XXX O
O Etab - Guic Nom Domiciliation O
O XXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
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11. Edition de la liste complète des établissements bancaires
Programme Amplitude : cbedbqe
MA_BANQUE CTB - 010 - Util

O ETABLISSEMENTS BANCAIRES O
Date....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX
O Agence................ : XXXXX - Libellé agence O
O Établissement ........... : XXXXX ............ Guichet : XXXXX O
Nom ....................... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Domiciliation .......... : XXXXXXXXXXXXXXXXX Adresse : O
......................XXXXXXXXXXXXXXXXXX Code postal : XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Agence ..................... : XXXXX - Lib. agence (1) (2) O
Devise ...................... : XXX - ............. Lib. devise Code place : XX
O Pays ..................: XXX - Lib. pays O
Nombre de jours
O Encais. Cheque ........: XXX Recouvrement effet : XXX Banque : XXX O
Encais. Effet .........: XXX Recouv. Eff. Fin de mois: XXX Type semaine : XXX
O Env effet acc. ……….. : XXX Retour d’accept. ..…...... : XXX O

Numéros de comptes
O Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! Compte xxx : XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(*) "BANQUE SUR PLACE" ou "BANQUE HORS PLACE" (**) "COMPENSABLE" ou "NON COMPENSABLE"
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12. Edition des clients par gestionnaire
Programme Amplitude : cbedcli2
O MA_BANQUE CTB - 013 - Util O

CLIENTS
O Gestionnaire ...... : XXX - Libellé gestionnaire O
O Numéro Nom Li Pro T I Oppositions Date Ouv. Dern Mod. O
O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX X X XXX XXX XXX XXX JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA O

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX X X XXX XXX XXX XXX JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA
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13. Edition des clients par code client
O MA_BANQUE CTB - 012- Util O

CLIENTS
O Du XXXXXXXXXXX Au XXXXXXXXXXX O
Date.................... : JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX
O Numéro Nom réduit Nom Li Pro Ges T I Oppositions Date Ouv. Dern Mod. O
O XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXX X X XXX XXX XXX JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA O
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXX X X XXX XXX XXX JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA
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14. Edition des clients par nom réduit

CLIENTS
Date....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX
O Numéro Nom réduit Nom Li Pro Ges T I Oppositions Date Ouv. Dern Mod. O
19/103
15. Edition des opérations diverses
Programme Amplitude : cbedod
O MA_BANQUE CTB - 153 - AAAA O

OPERATIONS DIVERSES
O O
Agence .................................... : XXXXX
Libellé agence
Devise .................................... : XXXX Libellé devise
O Service ................................... : JXXXX Libellé service O
Date comptable ....................... : JJ/MM/AAAA
O Lot numéro ............................. : XXXX O
Etat ....................................... : XX
O O
O No Compte Nom / Intitulé Ope Dt val / ech Lettrage E Libellé S Montant Util O
O XX XXXXXXXXXXX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX JJ/MM/AAAA XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X XX.XXX.XXX,XX XXXX O

(*)
XX XXXXXXXXXXX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX JJ/MM/AAAA XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X XX.XXX.XXX,XX XXXX
JJ/MM/AAAA XXXX
O O
Total débit lot : XX.XXX.XXX,XX
O Total crédit lot : XX.XXX.XXX,XX O
(*) Cette ligne est éditée si une date d’échéance a été saisie.
Il est possible d’éditer automatiquement en fin de journée les opérations diverses pour une seule agence. Pour cela, l'utilisateur doit renseigner le "Libellé 3"
de la nomenclature "089" à "cbedod" et l’agence sera renseignée dans le "Libellé 5".
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16. Edition des opérations diverses ignorées
Programme Amplitude : cbedodi
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17. Historique du lettrage, édité par compte
Programme Amplitude : cbedhislet
O MA_BANQUE CTB-103 - Util O

HISTORIQUE DU LETTRAGE DU JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA
O ORDRE : (*) O
Date ..............: JJ Mois AAAA a HH:MM
O Agence .............: XXXXX - Libellé agence Page : XXX O
O Compte ............ : XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX - XX - XX Intitulé Compte O
O Date comptable Ope Ref lettrage Libellé Débit Crédit Couple Dte lettrage O
O O
Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX
O O
JJ/MM/AAAA XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX XX JJ/MM/AAAA
O JJ/MM/AAAA XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX XX JJ/MM/AAAA O
O Total des écritures lettrées XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
Total écritures non lettrées XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX
O Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX O
(*) Selon l’ordre d’édition saisi dans la dernière zone de l’écran : "Date comptable" ou "Référence lettrage" ou "Montant" ou "Couple de lettrage"
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18. Historique du lettrage, édité par service
Programme Amplitude : cbedhislet
HISTORIQUE DU LETTRAGE DU JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA
O ORDRE : (*) O
Date ................. : JJ Mois AAAA a HH:MM Page : XXX
O Service ............. : XXXX - Libellé service O
Agence ............. : XXXXX - Libellé agence
O O
Compte ............ : XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX - XX - XX Intitulé Compte
O O
Date comptable Ope Ref lettrage Libellé Débit Crédit Couple Dte lettrage
O O
O Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
O O
Total des écritures lettrées XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX
O Total écritures non lettrées XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX
(*) Selon l’ordre d’édition saisi dans la dernière zone de l’écran : "Date comptable" ou "Référence lettrage" ou "Montant" ou "Couple de lettrage"
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19. Comparaison solde comptable et lettrage
Programme Amplitude : cbedcomlet

COMPARAISON SOLDE COMPTABLE ET LETTRAGE AU JJ/MM/AAAA
O Date .................. : JJ Mois AAAA a HH.MM O
Agence ............. : XXXXX - Libellé agence
O Devise ............. : XXX - Libellé devise Page : XXX O
O No de compte Intitulé Service Emarg. Solde comptable Solde lettrage Différence O
O O
XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXX.XXX.XXX.XX XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XX
O XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXX.XXX.XXX.XX XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XX O
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20. Edition des balances comptables paramétrées
Programme Amplitude : cbedbalcpt
O Du JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA O
O Date............: JJ Mois AAAA a HH:MM Page : XXX O
O Agence ..... : XXXXX - Libellé agence (2) NUMERO DE L’ETAT : XX O
Devise ..... : XXX - Libellé devise (3) (4)
O O
PERIODE (5) (6)
O COMPTE INTITULE O
DEBIT CREDIT DEBIT (7) CREDIT DEBIT (8) CREDIT
O O
Chapitre comptable : XXXXXX - Intitulé chapitre
O O
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
O XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX O
O O
Chapitre comptable : XXXXXX - Intitulé chapitre
O O
O O
TOTAL GENERAL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
CF page suivante pour les renvois.
25/103
I - "DEVISE ET CONTREVALEUR = O" II - "DEVISE ET CONTREVALEUR = N"
(1) Titre de l’état paramétré avec un code 01 ou 02 (1) Titre de l’état paramétré avec un code 01 ou 02
(2) "CONSOLIDATION AGENCE" si vous avez saisi "O" dans la (2) "CONSOLIDATION AGENCE" si vous avez saisi "O" dans la
zone "Consolidation agence". zone "Consolidation agence".
(3) "CONSOLIDATION DEVISE" si vous avez saisi "O" dans la (3) "CONSOLIDATION DEVISE" si vous avez saisi "O" dans la
zone "Consolidation devise" Zone "Consolidation devise"
ou ou
"EN DEVISE NATIONALE" si vous avez saisi "O" dans la zone "EN DEVISE NATIONALE" si vous avez saisi "O" dans la zone
"Devise nationale". "Devise nationale".
(4) "COURS DU CHANGE" (4) "COURS DU CHANGE" : si vous avez saisi "O" dans la zone
"Devise nationale".
(5) "SOLDE EN DEVISE" (5) "EXERCICE" est toujours affiché
(6) "SOLDE EN CONTREVALEUR" (6) "SOLDE" est toujours affiché
(7) La séparation est éditée s'il existe un code 01 ou 02 avec le (7) La séparation est toujours éditée
paramètre P1 = 1
(8) La séparation est éditée s'il existe un code 01 ou 02 avec le (8) La séparation est éditée s'il existe un code 01 ou 02 avec le
paramètre P1 = 1 paramètre P1 = 1
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Note : Si l'option d’édition de l'intitulé du compte est activée ("Libellé 4" du paramètre "BAL-PARAM" renseigné à "O" en nomenclature "098"), alors pour
chaque ligne portant sur un compte de clientèle, une deuxième ligne est ajoutée afin d'éditer l'intitulé du compte.
Maquette de l’édition – format 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! CBT CTB-108-FJUL !
! BALANCE DETAILLEE !
! DU 01/10/2015 AU 21/10/2015 !
! Date...:21 Octobre 2015 a 15:04 Page.:1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Agence.: 00020 - XXXXXXXXXXXXXXXX NUMERO DE L'ETAT.: F1 !
! Devise.: XXX - XXXXXXXXXXXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! PERIODE ! EXERCICE ! SOLDE !
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!---------------------------!
! ! DEBIT CREDIT ! DEBIT CREDIT ! DEBIT CREDIT !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!32001809301-19 XXXXXXXA ! 0 ! 0 ! !
! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! 0 ! 0 ! 0!
!32201809301-18 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SA ! 0 ! 0 ! !
! INTUTULECLIENTXXXXXXX ! 0 ! 0 ! 0!
! INTITULECOMPTEXXXXXXXXXXXXXXX ! 0 ! 0 ! 0 !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL CLASSE 9 ! 0 ! 0 ! 0 !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL HORS-BILAN ! 0 ! 0 ! 0 !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL GENERAL !0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0.000000000 !
! ! 0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maquette de l’édition – format 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE CTB-108-XXXX !
! DU JJ/MM/YYYY AU JJ/MM/YYYY !
! Date ..: XX AAAAAAA 20XX a HH:MM:SS Page : X !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Agence .:AAAAA - LIBELLE AGENCE Numero d'etat : XX !
! Devise .:DDD - LIBELLE DEVISE !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!------------------------!
! ! DEBIT ! CREDIT ! DEBIT ! CREDIT ! DEBIT CREDIT!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!NNNNNNNNNNN1-CC CLIENT_1________________________ ! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX !
! INTITULE_COMPTE_NNNNNNNNNNN1 ! ! ! ! ! !
!NNNNNNNNNNN2-CC CLIENT_1________________________ ! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! X.XXX.XXX !
!NNNNNNNNNNN3-CC CLIENT_1________________________ ! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! X.XXX.XXX !
!NNNNNNNNNNN6-CC CLIENT_2________________________ ! 0! 0! 0! 0! 0!
!NNNNNNNNNNN8-CC CLIENT_3________________________ ! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX!
28/103
21. Edition des balances comptables paramétrées (format BCEAO)
Programme Amplitude : cbedbalbc
Maquette de l'édition – format 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!------------------------!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/103

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! DU 01/10/2015 AU 21/10/2015 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!---------------------------!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!32001809301-19 XXXXXXXA ! 0 ! 0 ! !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL CLASSE 9 ! 0 ! 0 ! 0 !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL GENERAL !0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0.000000000 !
! ! 0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note : Si l'option d'édition de l'intitulé du compte est activée ("Libellé 4" du paramètre "BAL-PARAM" renseigné à "O" en nomenclature "098"), alors pour
30/103
22. Edition des balances comptables paramétrées fin de mois
Programme Amplitude : cbedbalfm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE SLD-CTB-108-XXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!------------------------!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/103
23. Edition de la balance comptable quotidienne
Programme Amplitude : cbedbalquo
Maquette de l'édition
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BALANCE AU 01/10/2015 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! SOLDE !
! COMPTE INTITULE !---------------------------!------------------------!
! ! DEBIT ! CREDIT !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!NNNNNNNNNNN1-CC CLIENT_1____________________________ ! XXX.XXX.XXX! !
! INTITULE_COMPTE_NNNNNNNNNNN1 ! ! !
!NNNNNNNNNNN2-CC CLIENT_1____________________________ ! X.XXX.XXX! !
!NNNNNNNNNNN6-CC CLIENT_2____________________________ ! ! 0!
!NNNNNNNNNNN8-CC CLIENT_3____________________________ ! ! XX.XXX.XXX!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32/103
24. Edition des balances comptables paramétrées en contre-valeur devise nationale ou

étrangère
Programme Amplitude : cbedbalctv

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BALANCE AU 01/10/2015 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! SOLDE !
! COMPTE INTITULE !---------------------------!------------------------!
! ! DEBIT ! CREDIT !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!NNNNNNNNNNN1-CC CLIENT_1____________________________ ! XXX.XXX.XXX! !
!NNNNNNNNNNN8-CC CLIENT_3____________________________ ! ! XX.XXX.XXX!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33/103

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! DU 01/10/2015 AU 21/10/2015 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! COMPTE INTITULE !---------------------------!---------------------------!---------------------------!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!32001809301-19 XXXXXXXA ! 0 ! 0 ! !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL CLASSE 9 ! 0 ! 0 ! 0 !
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! 0 ! 0 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL GENERAL !0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0.000000000 !
! ! 0.00000000000 ! 0.0000000000 ! 0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34/103
25. Edition du paramétrage des états (description générale)
Programme Amplitude : cbedpeta
ETATS PARAMETRES
O TITRE O
Date................................................: JJ Mois AAAA à HH:MM Page : XXX
O O
Numéro d’état ...............................: Objet ........... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O O
Largeur de l’état ..............................................: XXX Nombre de lignes par page ...............................: XXX
O Nombre de colonnes montant ..........................: XX Nombre de lignes maximum ............................: XXX O
ENTETE DE PAGE
O Ligne 1 :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Position.........................................................: XXX O
Ligne 2 :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Position.........................................................: XXX
O Ligne 3 :
Ligne 4 :
O Ligne 5 :
Ligne 6 :
O PERIODE PAGE O
Edition ............................................................: XXX Edition ........................................................... : XXX
O Numero de ligne entête ...................................: XX Numéro de ligne d’entête ................................: XX O
Position dans la ligne ......................................: XXX Position dans la ligne .....................................: XXX
35/103
26. Edition du paramétrage des états (description des colonnes)
ETATS PARAMETRES
O COLONNES O
O O
Numéro d’état ............................... : XXX Objet ........... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Numéro de colonne ............................................: XX O
Type de colonne ...............................................: XXXXXXXXXX Largeur de la colonne ................................: XX
O Position du 1er caractère ............................: XXX O
Diviseur ............................................................: XXXXXXXXXXXXXX Libellé : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Séparateur ‘ . ‘ ................................................: XXX Nombre de décimale ...................................:XXX O
ENTETE DE COLONNE
O Ligne 1 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Séparateur .........................................: ‘ X ‘ O
Ligne 2 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Séparateur .........................................: ‘ X ‘
O Ligne 3 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Séparateur .........................................: ‘ X ‘ O
COLONNE MONTANT
O Colonne calculée .............................................. : XXX O
Formule de calcul .............................................. : XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X
O XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X O
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
O = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = O
Numero de colonne ............................................: XX
36/103
27. Edition du paramétrage des états (contenu)
O DETAIL O
O O
Numéro d’état ............................... : XXX Objet ........... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O O
Ordre Op Libelle N1 Code Cha.1 Cha.2 P1 P2 P3 P4 CD CC
O O
XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X X X X XX XX
O XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X X X X XX XX O
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28. Edition du paramétrage des comptes
Programme Amplitude : cbedpcpt

PARAMETRAGE DES COMPTES
O Date ..................: JJ Mois AAAA à HH:MM O
Agence ................: XXXXX - Libellé agence Page : XXX
O O
Code Objet Du compte Au compte CD CC Typ
O O
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XX XX X
O XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XX XX X O
XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX XX XX X
38/103
29. Edition du plan comptable par chapitre
Programme Amplitude : cbedplan

PLAN COMPTABLE
O Du XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX - XX Au XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX - XX O
O Date ..................: JJ Mois AAAA à HH:MM Page : XXX O
O Agence ............. : XXXXX - Libellé agence O
Devise ............. : XXX - Libellé devise
O O
No de compte Intitule Serv S L TYP EXT CFE Client
O O
Chapitre ............. : XXXXXX - Intitulé chapitre
O O
XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X X XXX X X XXXXXXXXXXXXXXX
O XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X X XXX X X XXXXXXXXXXXXXXX O
O O
Chapitre ............... : XXXXXX - Intitulé chapitre
O O
39/103
30. Historique des changements de chapitre
Programme Amplitude : cbedchgcha
MA_BANQUE CTB–205-UTIL
HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE CHAPITRE PAR COMPTE
Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA
Date….................:JJ Mois AAAA à HH : MM Page : NNNN
Agence ...............: XXXXX – Libellé agence
Nouv. chap Intitulé nouveau chapitre Anc. chap. Intitulé ancien Date chgt. Solde du compte Date solde Mod Uti.
chapitre
Client : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Nom du client
Compte : XXXXXXXXXXX-XX-XX Intitulé du compte

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ/MM/AAAA 999.999.999.999.99 JJ/MM/AAAA XXX XXXX
Compte ………….: XXXXXXXXXXX-XX-XX Intitulé du compte
Compte ………….: XXXXXXXXXXX-XX-XX Intitulé du compte Client …….: XXXXXXXXXXXXXXX – Nom du client
Saut de page à chaque changement d'agence.
Exemple : soit un client qui a 3 comptes sur une agence "00100" et 2 comptes sur une agence "00200".
Un seul compte "050000001" sur l'agence "00100" a eu 2 changements de chapitres et aucun compte sur l'agence "00200".
Le compte est passé du chapitre "210000" à "211000" le 25/06/2003 et du chapitre "211000" à "212000" le 12/11/2003.
1ère page correspondant à l'agence "00100".
Edition du client, suivi du compte "050000001" et de son intitulé.
40/103
Edition des deux lignes changement de chapitre :
212000 + son intitulé, 211000 + son intitulé, le 12/11/2003 , le solde du compte au 11/11/2003, le code module qui a initié le changement (actuellement
"CTX" uniquement), le code utilisateur "DELT".
211000 + son intitulé, 210000 + son intitulé, le 25/06/2003, le solde du compte au 14/06/2003, le code module et l'utilisateur.
Aucune autre ligne n'est éditée pour le client.
41/103
31. Justification d'un chapitre
Programme Amplitude : cbedchgcha
MA_BANQUE CTB–206-UTIL
JUSTIFICATION D'UN CHAPITRE
Du JJ/MM/.AAAA au JJ/MM/AAAA
Date….................:JJ Mois AAAA à HH : MM Page : NNNN
Agence ...............: XXXXX – Libellé agence
Chapitre ..............: XXXXXXXXXX – Libellé chapitre
Compte Client Nom / Intitulé Chg Chapitre Intitulé Chapitre Solde au JJ/MM/AAAA
Solde au JJ/MM/AAAA
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
999999999999999,9999
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O 999999999999999,9999
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N 999999999999999,9999
999999999999999,9999
999999999999999,9999
999999999999999,9999
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
999999999999999,9999
Saut de page par agence et chapitre.
Exemple : on demande la justification du chapitre "220000" entre le "25/08/2003" et le "25/10/2003".
Nous allons éditer tous les comptes dont le chapitre était égal à "220000" au "25/08/2003" et/ou au "25/10/2003".
42/103
Soient 5 comptes :
C1 dont le chapitre actuel est "210000" ayant eu 2 changements de chapitres, de "150000" à "180000" le 13/05/2003 et de "180000" à "210000" le
26/10/2003.
C2 dont le chapitre actuel est "220000" ayant eu un seul changement de chapitre, de "210000" à "220000" le 25/11/2003.
C3 dont le chapitre actuel est "220000" et qui n'a pas eu de changement de chapitre enregistré.
C4 dont le chapitre actuel est "215000" ayant eu 1 changement de chapitre de "220000" à "215000" le 10/09/2003.
C5 dont le chapitre actuel est "220000" ayant eu 3 changements de chapitre de "220000" à "215000" le 11/09/2003, de "215000" à "210000" le 18/12/2003
et de "210000" à "220000" le 03/02/2004.
Nous éditerons les compte C3, C4 et C5.
Pour C3 , il n'y a pas eu de changement (donc "N" dans la colonne "Chg") , indication du solde à la date début et fin.
Pour C4, le compte avait le chapitre "220000" au 25/08/2003 mais a changé de chapitre depuis, donc la colonne "Chg" sera à "O", le solde sera indiqué pour
la date début "25/08/2003" et le chapitre "215000" pour la date de fin "25/10/2003".
Pour C5, le compte avait le chapitre "220000" au 25/08/2003 a changé trois fois de chapitres pour revenir au chapitre initial, donc la colonne "Chg " sera à
"O", le solde sera indiqué pour la date début "25/08/2003" et le chapitre "215000" pour la date de fin "25/10/2003".
43/103
32. Edition du plan comptable par code client

PLAN COMPTABLE
O Date ................: JJ Mois AAAA a HH:MM O
Agence...............: XXXXX - libellé agence Page : XXX
O O
O O
XXXXXXXXXXXXXXX Nom du client
O O
XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O O
O O
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33. Edition du plan comptable par nom réduit

PLAN COMPTABLE
O Date ...................: JJ Mois AAAA a HH:MM O
Agence..................: XXXXX - libellé agence Page : XXX
O O
O O
O O
XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O O
O O
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34. Edition des transactions journalières saisies
Programme Amplitude : cbedeved
O MA_BANQUE GUI- 013 - Util O

LISTE DES EVENEMENTS
O Agence..................: XXXXX - Libellé agence O
Etat ................... : XX
O O
Ope Eve Agence Compte a debiter Sens Dev Agence Client à crediter Sens Or Ges Util Ut . F
O Montant Date Desaccord Banque Montant Date banque O
O XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX X XXX XXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX X XX XXX XXXX XXXX O
XXX.XXX. XXX,XX JJ/MM/AAAA XXX XXX XXXXX XXX XXX.XXX.XXX,XX JJ/MM/AAAA XXXXX
XXX.XXX XXX,XX JJ/MM/AAAA XXX XXX XXXXX XXX XXX.XXX.XXX,XX JJ/MM/AAAA XXXXX
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35. Historique des mouvements
Programme Amplitude : cbedhis

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA
Date.................... : JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX
O O
O Age. Dev Chap. Compte Nom client O
Intitule compte
Compte No ........... : XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O O
O Date comptable Date valeur Uti. Exo No Pièce No Eve Ope Libelle Débit Credit O
O O
Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX
O O
JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX
O JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
O Total mouvements XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
O Solde au JJ/MM/AAAA XXX.XXX.XXX,XX XXX.XXX.XXX,XX O
O O
A noter : il est possible d'ordonner les mouvements d'historique, selon le paramétrage du "Montant 6" dans le paramètre "EXTRAIT2" en nomenclature "098".
En effet, si celui-ci a pour valeur "0", les mouvements seront édités dans l'ordre décroissant des montants. S'il a pour valeur "1", les mouvements seront
édités du plus récent au plus ancien.
47/103
36. Edition de l’historique comptable ou en valeur sur 13 mois
Programme Amplitude : cbedhis13m
O O
O HISTORIQUE (1) SUR 13 MOIS AU JJ/MM/AAAA O
DIVISEUR : XXXXXX
O Date ...............: JJ Mois AAAA à HH:MM O
Gestionnaire.........: XXX Libellé gestionnaire
O Agence .............: XXXXX Libellé agence Page : XXX O
O (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) O
O Client : XXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client XXX-XXXXXXXXXXX-XX-XX Intitulé compte XXX XXX XXX , XX O
O (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) O
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
O (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) O
O Client : XXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client XXXXXXXXXXXXXX-XX-XX Intitulé compte XXX XXX XXX, XX O
O (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) O
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
O (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) O
(1) "COMPTABLE" ou "EN VALEUR" selon votre choix
(2) Mois sous la forme XXXXX AA (XXXXX : nom abrégé du mois et AA : année)
(3) Solde mini de ce mois
(4) Solde maxi de ce mois
(5) Solde moyen de ce mois
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37. Edition des balances comptables (totaux uniquement = "O")
Programme Amplitude : cbedibal

BALANCE COMPABLE AU JJ / MM / AAAA
O Date......................: JJ. MM AAAA HH : MN Page : xxxx O
O Agence ................. : XXXXX Libellé agence O
Devise ................. : XXX Libellé devise
O O
COMPTE INTITULE Cumuls débit Cumuls crédit Soldes débit. Soldes crédit
O Total chapitre XXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX O
Total chapitre XXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX
Total s/classe XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX
O Total classe X XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX O
Total devise XXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX
49/103
Maquette de l'édition
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE CTB-109-UTI1 !
! BALANCE COMPTABLE AU JJ/MM/YY (GE-R20) !
! Date ...: XX AAAAAAA 20XX a HH:MM:SS !
! Agence ...: AAAAA - LIBELLE AGENCE !
! Devise ...: DDD - LIBELLE DEVISE Page.: X !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! ! ! ! ! !
! Compte Intitule ! Cumuls debit. ! Cumuls credit. ! Soldes debit. ! Soldes credit. !
! ! ! ! ! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN1-CC CLIENT_1___________________ ! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! !
! INTITULE_COMPTE_NNNNNNNNNNN1 ! ! ! ! !
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN2-CC CLIENT_1___________________ ! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! X.XXX.XXX! !
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN3-CC CLIENT_1___________________ ! XXX.XXX.XXX! XXX.XXX.XXX! X.XXX.XXX! !
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN6-CC CLIENT_2___________________ ! 0! 0! ! 0!
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN7-CC CLIENT_2___________________ ! 0! 0! ! 0!
!CHAPITRE NNNNNNNNNNN8-CC CLIENT_3___________________ ! XX.XXX.XXX! XX.XXX.XXX! ! XX.XXX.XXX!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50/103
38. Edition des balances comptables (totaux uniquement = "N")
Programme Amplitude : cbedibal

BALANCE COMPABLE AU JJ / MM / AAAA
O Date......................: JJ. MM AAAA HH : MN Page : xxxx O
O O
COMPTE INTITULE Cumuls débit Cumuls crédit Soldes débit. Soldes crédit
O O
O XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX O
XXXXXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX
O Total s/classe XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX O
O Total devise XXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX, XX O
51/103
39. Etat quotidien des soldes
Programme Amplitude : cbedeqs

ETAT QUOTIDIEN DES SOLDES
O Date......................: JJ Mois AAAA à HH : MM O
O O
Chapitre comptable XXXXXX Iintitulé chapitre
O O
NUMERO DE COMPTE INTITULE SOLDE COMPTABLE DISPONIBLE
O O
XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX
O XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX O
52/103
40. Etat des comptes clients
Programme Amplitude : cbedetacp

ETAT DES COMPTES CLIENTS AU JJ / MM / AAAA
O Du XXXXXXXXXXXXXXX Au XXXXXXXXXXXXXXX O
Date ....................: JJ Mois AAAA à HH : MM (1)
O Gestionnaire ............: XXX-Libellé gestionnaire Page : XXX O
Agence ....................: XXXXX-Libellé agence
O O
Compte Intitulé Dev Autorisation Echéance Débit Crédit
Code client Nom du client
Chap Suf Clé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX O
XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O O
TOTAL TRESORERIE XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O O
O O
TOTAL A RECEPTION XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O O
O O
TOTAL SIGNATURE XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O O
TOTAL AGENCE
O O
O O
O O
(1) "Sans contrevaleur" si vous avez répondu "N" à "Contrevaleur devise locale".
53/103
41. Etat des comptes clients (récapitulatif par gestionnaire)

Date ...............: JJ Mois AAAA à HH : MM (1)
O Gestionnaire .......: XXX-Libellé gestionnaire Page : XXX O
Agence .............: XXXXX-Libellé agence
O O
O O
O TOTAL GESTIONNAIRE O
O TOTAL TRESORERIE XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX O
O TOTAL A RECEPTION XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX O
O TOTAL SIGNATURE XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX O
54/103
42. Etat des comptes clients (récapitulatif général)

Date ....................: JJ Mois AAAA à HH : MM (1) Page : XXX
O O
O O
O O
O TOTAL GENERAL O
55/103
43. Etat des engagements clients
Programme Amplitude : cbedengag

Agence ...................: XXXXX-Libellé agence
O A O
Compte Intitulé R Dev Autorisation Echéance Débit Crédit
R
O Code client Nom du client
O O
Chap Suf Clé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX O
XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX. XXX. XXX JJ / MM / AA XXX. XXX. XXX, XX XXX. XXX. XXX, XX
O O
O O
O O
O O
O O
O O
TOTAL AGENCE
O O
O O
56/103
44. Etat des engagements clients (récapitulatif par gestionnaire)

ETAT DES ENGAMEMENTS CLIENTS AU JJ / MM / AAAA
Agence ...................: XXXXX-Libellé agence
O O
A
O R O
O TOTAL GESTIONNAIRE O
57/103
45. Etat des engagements clients (récapitulatif général)

ETAT DES ENGAMEMENTS CLIENTS AU JJ / MM / AAAA
Date ....................: JJ Mois AAAA à HH : MM (1) Page : XXX
O O
O O
A
O R O
O TOTAL GENERAL O
58/103
46. Etat des oppositions
Programme Amplitude : cbedoppges

ETAT DES OPPOSITIONS
O O
Date......................: JJ Mois AAAA a HH : MN
O Gestionnaire ............: XXX Libellé gestionnaire O
Agence ...................: XXXXX Libellé agence Page : XXX
O O
No de Compte Nom Intitulé Ouverture Dern.mvt Solde du compte
O O
Opposition : XX Libellé opposition XXXX
O O
O XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX
O XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX O
XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX
O XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX O
O O
Opposition : XX Libellé opposition XXXX
O O
O
O Opposition : XX Libellé opposition XXXX
XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX O
O XXX - XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX JJ / MM / AAAA JJ / MM / AAAA XXX. XXX. XXX, XX
59/103
47. Etat des oppositions (récapitulatif par gestionnaire)
Programme Amplitude : cbedoppges

ETAT DES OPPOSITIONS
O O
Date......................: JJ. Mois AAAA A HH : MN
O Gestionnaire ........ : XXX Libellé gestionnaire O
Page : XXX
O O
Opposition : XX Libellé opposition XXX comptes.
O Opposition : XX Libellé opposition XXX comptes. O
O Opposition : XX Libellé opposition XXX comptes O
Opposition : XX Libellé opposition XXX comptes
O O
60/103
48. Compte ayant une autorisation
Programme Amplitude : cbedcptaut

COMPTES (*) AYANT UNE AUTORISATION ENTRE LE JJ/MM/AAAA ET LE JJ/MM/AAAA
O SUPERIEURE A XXX.XXX.XXX O
O Date......................: JJ Mois AAAA à H : MN O
Gestionnaire ........ : XXX - Libellé gestionnaire
O Agence .................: XXXXX - Libellé agence Page : XXX O
O Compte Intitulé Dev Autorisation permanente Autorisation ponctuelle O
O XXXXXXXXXXXXXXX Nom du client O
O XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX . XXX . XXX . XXX JJ / MM / AAAA XXX.XXX.XXX.XXX JJ / MM / AAAA O
XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX . XXX . XXX . XXX JJ / MM / AAAA XXX.XXX.XXX.XXX JJ / MM / AAAA
O O
XXXXXXXXXXXXXXX Nom de client
O O
(*) "DEBITEURS" ou "CREDITEURS" ou " " selon votre saisie.
61/103
49. Comptes ayant une autorisation (récapitulatif)
Programme Amplitude : cbedcptaut

- RECAPITULATIF -
O COMPTES AYANT UNE AUTORISATION ENTRE LE JJ / MM / AAAA ET LE JJ / MM / AAAA O
SUPERIEURE A XXX . XXX . XXX
O O
Date......................: JJ Mois AAAA a HH : MN Page : XXX
O Gestionnaire ........ : XXX - Libellé gestionnaire O
Agence ............... : XXXXX - Libellé agence
O O
Dev Libellé devise Autorisation permanente Autorisation ponctuelle
O O
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX . XXX
O XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX . XXX O
62/103
50. Etat de surveillance d’autorisations
Programme Amplitude : cbedsrvaut
63/103
51. Etat de surveillance d’autorisations (récapitulatif)
Programme Amplitude : cbedsrvaut

O - RECAPITULATIF - O
O (1) O
Date......................:JJ Mois AAAA a HH : MN Page : XXX
O Gestionnaire ........ : XXX - Libellé gestionnaire O
Agence ............... : XXXXX - Libellé agence
O O
Dev Libellé devise Autorisation permanente Solde
O O
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX , XX
O XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX . XXX XXX . XXX . XXX , XX O
(1) "COMPTES EN DEPASSEMENT D’AUTORISATION",
ou "COMPTES N’AYANT PAS D’AUTORISATION",
ou "COMPTES AYANT UNE AUTORISATION ECHUE".
64/103
52. Edition des incidents de paiement
Programme Amplitude : rqedinc
O MA_BANQUE RIS-002-DELT O
INCIDENTS DE PAIEMENT DU JJ / MM AAAA AU JJ / /MM / AAAA
O O
O Date......................: JJ Mois AAAA à H : MN O
Gestionnaire ............: XXX - Libellé gestionnaire
O Agence ...................: XXXXX-Libellé agence Page : XXX O
O Compte Date Opération Beneficiaire / Tire Motifs Montant Even. U . F. O
O Client: XXXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client O
O XXX - XXXXXXXXXXX-XX JJ/MM/AA XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX.XXX.XXX , XX XXXXXX XXXX O
XXX - XXXXXXXXXXX-XX JJ/MM/AA XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX.XXX.XXX , XX XXXXXX XXXX
O Client: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client O
65/103
53. Edition des statistiques par client (début d’état)
Programme Amplitude : cbedstcli
O O
MA_BANQUE CTB-146-Util
O STATISTIQUES CLIENTS O
O DU : JJ / MM / AAAA AU : JJ / MM / AAAA O
O Agence .................. : XXXXX Libellé agence O
Date .....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page XXX
O O
Ordre d’édition choisie : (1)
O O
Du client : XXXXXXXXXXXXXXX Au client : XXXXXXXXXXXXXXX
O O
Du gestionnaire : XXX Au gestionnaire : XXX
O O
Du profil : XXX Au profil : XXX
O O
De la nationalité : XXX A la nationalité : XXX
O O
De la cat. banque : XXXX A la cat. banque : XXXX
O O
De la profession : XXX A la profession : XXX
O O
Du secteur d’act. : XX Au secteur d’act. : XX
O O
Du : JJ / MM / AAAA Au : JJ / MM / AAAA
O O
Solde : (2)
(1) Selon votre choix "Numéro de Client" ou "Client alphabétique" ou "Gestionnaire/client".
(2) Selon votre choix "En valeur" ou "Comptable".
66/103
54. Edition des statistiques par client
Programme Amplitude : "cbedstcli"
O O
MA_BANQUE CTB-146-UTIL
O DU : JJ / MM / AAAA AU : JJ / MM / AAAA O
O Agence .................: XXXXX Libellé agence O
Date ....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page XXX
O O
O Dev Compte Intitulé Solde min. Solde moy. CA Débit Intérets Com compte O
Solde max. CA Crédit Com decou.
O O
O O
XXX XXXXXXXXXXX-XX-XX XXXXXXXXXXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX
O XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX O
O Total Client XXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX O
XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX
O O
O XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX O
O Total Client XXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX O
67/103
55. Edition des statistiques par client (récapitulatif groupes d'agences)
O O
O Du : JJ / MM / AAAA AU : JJ / MM / AAAA O
O O
Groupe d'agences ...: XXXXX Libellé groupe d'agences
O Date .................... : JJ Mois AAAA a HH : MM Page XXX O
O O
Dev Numéro de compte Intitulé Solde min. Solde moy. CA Débit Intérêts Com compte
O Solde max. CA Crédit Com decou. O
O RECAPITULATIF GROUPE D'AGENCES O
O O
O Total général XXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX O
O O
Total général XXX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX XXX . XXX, XX
XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX
68/103
56. Edition des statistiques par client (récapitulatif)
O O
O Du : JJ / MM / AAAA AU : JJ / MM / AAAA O
O O
Agence .................: XXXXX Libellé agence
O Date ....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page XXX O
O O
Dev Numéro de compte Intitulé Solde min. Solde moy. CA Débit Intérêts Com compte
O Solde max. CA Crédit Com decou. O
O RECAPITULATIF GENERAL O
O O
O O
XXX . XXX . XXX, XX XXX . XXX . XXX, XX
69/103
57. Editions des statistiques par compte
Programme Amplitude : cbedstcpt
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! MA_BANQUE CTB-127-CUTI !
! !
! STATISTIQUES PAR COMPTES !
! DU JJ/MM/AAAA AU JJ/MM/AAAA !
! !
! Date ........: JJ Mois YYYY a hh:mm !
! Gestionnaire : NNN – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
! Agence ......: NNNNN – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Page : NNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! ! ! Montants !
! Compte ! Intitule ! Solde moyen !Ope! Libelle ! No !-----------------------------------!
! ! ! Capitaux moyens ! ! ! ! Debit ! Credit !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Client : NNNNNNNNNNNNNNN - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
!AAA-XXXXXXXXXXX-XX-XX!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!NNNNNNNNNNNNNNNNNN!NNN!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!NNNNN!NNNNNNNNNNNNNNNNN!NNNNNNNNNNNNNNNNN!
! ! !NNNNNNNNNNNNNNNNNN! ! ! ! ! !
!... !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Client : NNNNNNNNNNNNNNN - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
Saut de page par agence ou par gestionnaire, suivant l'ordre de tri avec le tableau suivant à chaque rupture.
70/103
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! STATISTIQUES PAR COMPTES !
! !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! Montants !
! Code oper. ! Libelle operation ! Nombre !-----------------------------------------------------------!
! ! ! ! Debit ! Credit !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! NNN ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! NNNNNNNN ! NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ! NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !
!... !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! Nombre de clients : NNNNNNNN !
! !
! Nombre de comptes : NNNNNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
71/103
58. Edition des statistiques par compte (récapitulatif)
Programme Amplitude : cbedstcpt
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! RECAPITULATIF !
! !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! Montants !
! Code oper. ! Libelle operation ! Nombre !-----------------------------------------------------------!
! ! ! ! Debit ! Credit !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
!... !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! Nombre de clients : NNNNNNNN !
! !
! Nombre de comptes : NNNNNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
Saut de page par agence ou par gestionnaire, suivant l'ordre de tri.
72/103
59. Capitaux moyens (état trimestriel) - début d’état
Programme Amplitude : cbedcmtri
O O
O CAPITAUX MOYENS - XEME TRIMESTRE AAAA O
O DIVISEUR : XXXXXXXX O
O Date .....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page XXX O

O O
O O
O O
O O
O O
Du gestionnaire : XXX Au gestionnaire : XXX
O O
De l’agence : XXXXX A l’agence : XXXXX
O O
Du client : XXXXXXXXXXX Au client : XXXXXXXXXXX
O O
De la nationalité : XXX A la nationalité : XXX
O O
Du profil : XXX Au profil : XXX
O O
De la profession : XXX A la profession : XXX
O O
73/103
60. Capitaux moyens (état trimestriel)
O O
O CAPITAUX MOYENS - XEME TRIMESTRE AAAA O
O DIVISEUR : XXXXXXXX O
O Date .................... : JJ Mois AAAA a HH : MM O
Gestionnaire ....... : XXX Libellé gestionnaire
O Agence ...............: XXXXX Libellé agence Page XXX O
O (*) (*) (*) Intérêts Nb op A F O
No Compte R U
O Cap. débit Cap. mini Cap. débit Cap. mini Cap débit Cap. mini Débiteurs Débit R S O
Cap. crédit Cap. maxi Cap. crédit Cap. maxi Cap crédit Cap. maxi Créditeurs Créd.
O Client : XXXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client O
O XXX - XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX X X O
XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX X X
O O
TOTAL AGENCE XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX X X
O XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX X X O
O TOTAL GESTIONNAIRE XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX X X O
(*) Nom des mois du trimestre choisi.
74/103
61. Capitaux moyens (état trimestriel) - récapitulatif
O O
CAPITAUX MOYENS - XEME TRIMESTRE AAAA
O O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O O
Date .................... : JJ Mois AAAA a HH : MM
O Gestionnaire ....... : XXX Libellé gestionnaire O
Agence R U
O O
Client : XXXXXXXXXXXXXXXXX Nom du client
O O
XXXXX Libellé agence XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X
O XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X O
O TOTAL GESTIONNAIRE XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X O
XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X
75/103
62. Capitaux moyens (état trimestriel) – récapitulatif groupe d'agences
O O
CAPITAUX MOYENS - XEME TRIMESTRE AAAA
O O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O O
Date .................... : JJ Mois AAAA a HH : MM
O Groupe d'agences ...:XXXXX Libellé groupe d'agences O

Agence R U
O O
O TOTAL GROUPE XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X O
XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XXXXX X X
76/103
63. Capitaux moyens (état cumulé) - début d’état
Programme Amplitude : cbedcmcum
O MA_BANQUEd CTB-160-Util O
CAPITAUX MOYENS - ETAT CUMULE
O DU JJ / MM / AAAA AU JJ / MM / AAAA O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O Date .....................: JJ Mois AAAA a HH : MM O
O O
O O
O O
O O
O Du gestionnaire : XXX Au gestionnaire : XXX O
O De l’agence : XXXXX A l’agence : XXXXX O
O Du client : XXXXXXXXXXX Au client : XXXXXXXXXXX O
O De la nationalité : XXX A la nationalité : XXX O
O Du profil : XXX Au profil : XXX O
O De la profession : XXX A la profession : XXX O
O Du : JJ / MM / AAAA Au : JJ / MM / AAAA O
77/103
64. Capitaux moyens (état cumulé)
O O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O Agence ............... : XXXXX Libellé agence Page : XXX O
O Mouvements Mouvements soumis Solde moyen Capitaux moyens A F O
No Compte R U
O Debiteurs Créditeurs Debiteurs Créditeurs Debiteur Créditeur Debiteurs Créditeurs R S O

O XXX - XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
XXX - XXXXXXXXXXX - XX - XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X
O TOTAL AGENCE XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
O TOTAL GESTIONNAIRE XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
78/103
65. Capitaux moyens (état cumulé) - récapitulatif
O MA_BANQUE CTB-160-UTIL O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O O
Mouvements Mouvements soumis Solde moyen Capitaux moyens A F
O No Compte R U O
Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteur Créditeur Débiteurs Créditeurs R S
O O
XXXXX Libellé agence XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X
O XXXXX Libellé agence XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
O TOTAL GESTIONNAIRE XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
79/103
66. Capitaux moyens (état cumulé) - récapitulatif groupe d'agences
O MA_BANQUE CTB-160-UTIL O
DIVISEUR : XXXXXXXX
O Date ....................... : JJ Mois AAAA a HH : MM O
Groupe d'agences ..: XXXXX Libellé groupe d'agences
O O
Mouvements Mouvements soumis Solde moyen Capitaux moyens A F
O No Compte R U O
Débiteurs Créditeurs Débiteurs Créditeurs Débiteur Créditeur Débiteurs Créditeurs R S
O O
O TOTAL GROUPE XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX XXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXX, XX XXXXXXX, XX X X O
80/103
67. Identification des écritures de régularisation
Programme Amplitude : cbedmvtreg
O MA_BANQUE CTB–197-Util O
O PIECES COMPTABLES EQUILIBREES AUTOMATIQUEMENT
O Date….......... : JJ Mois AAAA à H : MN Page O
O Agence …………… : XXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O Date comptable : JJ/MM/AAAA
O Devise : XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O
O R! Compte ! Nom !Ope! Libellé !Util.! Even.! Valeur !S!Montant O
No de Piéce ….. : XXNNNNNNNNN No Piéce équilibrage : RGNNNNNNNNN
O X!XXXXXXXXXXX-XX-XX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXX!XXXXXX!DD/MM/AA!X!XXX.XXX.XXX.XXX.XXXX O
No de Piéce ….. : XXNNNNNNNNN No Piéce équilibrage : RGNNNNNNNNN
Nombre de mouvements XXXX Montant Total. Débit XXX… … : XXX.XXX.XXX.XXX.XXXX Montant Total Crédit XXX :
XXX.XXX.XXX.XXX.XXXX
O Nombre de régul XXXX Montant Total régul. Débit XXX : XXX.XXX.XXX.XXX.XXXX Montant Total régul Crédit XXX : XXX.XXX.XXX.XXX.XXXX
L’édition permet d’isoler les pièces comptables déséquilibrées, ayant été équilibrées automatiquement par les écritures de régularisation du traitement de fin
de journée. Ces écritures de régularisation (champ "R" = "X") sont éditées avec l’ensemble de la pièce correspondante (champ "R" = " ").
L’édition est ordonnée par agence, date comptable et devise avec une totalisation et un saut de page à chaque rupture de niveau devise.
81/103
68. Confirmation réception et rejet des valeurs
Programme Amplitude : guedchqimp
MA_BANQUE CTB–250-Util
O CHEQUES IMPAYES DU JJ/MM/AAAA
Date....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXXX
O Agence................ : XXXXX - Libellé agence
Devise …………. : XXX - Libellé devise
Agence de l'émetteur : XXXXX - Libellé agence
Remettant No de chèque Motif SBF/AE Emetteur Montant du chèque
No de remise Net à débiter
XXXXXXXXXX-XX-XX XX-XXXXXXXX XXX….(30)….XXX X XXX….(31)…XXX XXX…(20)…XXX
XXX…(25) …XXX XXXXXX XXX…(20)…XXX XXX
Nb total de chèques : XXXXXX Total XXX…(20)…XXX
Agence de l'émetteur : XXXXX - Libellé agence
Nb total de chèques : XXXXXX Total XXX…(20)…XXX
Nb total de chèques : XXXXXX Total devise XXX…(20)…XXX
L’édition permet de consulter les chèques impayés inter agences du jour, en fin de journée.
Ces évènements sont triés par agence, devise et agence de l’émetteur.
Une totalisation est faite par agence émettrice et par devise.
82/103
69. Edition des modifications d'opérations
Programme Amplitude : cbedopeh
Ce programme permet le lancement de l'édition des modifications d'opérations en traitement de fin de journée (à chaque TFJ).
S'il y a des enregistrements :
83/103
S'il n'y a rien à éditer :
84/103
85/103
70. Edition des modifications d'habilitations utilisateurs
Programme Amplitude : cbedauth
Ce programme permet de générer l'édition regroupant par utilisateur/profil modifié l'ensemble des modifications de leur habilitation effectuées dans la journée.
Il prend en compte la notion de région pour l’historisation des habilitations au format liste si le Montant 1 du paramètre AUT-PRG en nomenclature 098 est
renseigné à 1.
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! XXXXXXX XXX-XXX-XXXX !
! COMPTE RENDU DE MODIFICATIONS D'HABILITATIONS UTILISATEURS !
! !
! Date .........: 27 Aout 2021 a 13:59 Page : 109 !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! MENUPERS - evmenup - Gestion du menu personnel ! Droits d'acces ! ! * !
! 01 - - Referentiel ! Droits d'acces ! ! * !
! 0101 - - Administration de l'environnement ! Droits d'acces ! ! * !
! 010101 - - Parametrage ! Droits d'acces ! ! * !
! 01010101 - evgesmdp - Gestion des mots de passe ! Droits d'acces ! ! * !
! 01010101 - evgesmdp - Gestion des mots de passe ! Agence ! ! Liste !
! 01010101 - evgesmdp - Gestion des mots de passe ! Region/Groupe/Agence ! ! Groupe 00004 !
! 01010101 - evgesmdp - Gestion des mots de passe ! Region/Groupe/Agence ! ! Region 10000 !
! 01010101 - evgesmdp - Gestion des mots de passe ! Region/Groupe/Agence ! ! Region 20000 !
! 01010102 - evgesprg - Gestion des programmes ! Droits d'acces ! ! * !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
86/103
71. Edition des modifications d'utilisateurs
Programme Amplitude : cbedutcm
Ce programme permet d’éditer les modifications effectuées en cours de journée comptable sur la fiche d’un utilisateur.
Le fichier d’édition doit être paramétré via la clé "913" en nomenclature "097".
87/103
72. Edition des modifications effectuées au cours de la journée
Programme Amplitude : cbehcond
Ce programme permet le lancement de l’édition de fin de journée qui va permettre d'éditer les modifications de conditions effectuées au cours de la journée.
S'il y a des enregistrements :
88/103
S'il n'y a rien à éditer :
89/103
73. Edition de l’historique des modifications clients et comptes
Programme Amplitude : cbledmodc
Ce programme permet de saisir les critères de sélection pour la liste des modifications clients ou comptes.
Les critères de sélection ne sont pas obligatoires. Il est possible de saisir le début ou la fin de la fourchette même si l’autre borne n’est pas renseignée.
Edition de l'historique (fledmodc)
90/103
Edition des modifications clients :
91/103
Edition des modifications comptes :
92/103
93/103
74. Edition des comptes en anomalie de soldes
Programme Amplitude : cbedcptans
Ce programme a pour but de sortir l’édition des comptes en anomalie structurelle de soldes.
Les comptes listés dans cette édition sont les suivants :
 Les comptes dont le sens standard est débiteur et ayant un solde comptable créditeur,
 Les comptes dont le sens standard est créditeur et ayant un solde comptable débiteur,
 Les comptes internes soumis à lettrage dont le solde est différent de 0.
Remarque : ce programme peut être lancé en mode parallélisé par fourchette d'agences.
94/103
75. Edition de l’historique des modifications d’acces aux nomenclatures
Programme Amplitude : cbedhanom
Ce programme de traitement de fin de journée permet d’éditer la liste des modifications effectuées sur les accès aux nomenclatures durant la journée.
Pour ce faire, la clé "094" doit être définie en nomenclature "097" et renseignée suivant le paramétrage suivant :
 Le Libellé 3 doit être renseigné à O.
 Le Libellé 4 doit être renseigné à L.
 Le Montant 4 doit être renseigné à 0.
 Le Taux 1 doit être renseigné à 1.
Les résultats sont triés par nomenclature puis par code utilisateur/profil. De plus, ils sont également ordonnés par date et heure de modification durant la
journée.
Remarque : ce programme est parallélisable par code utilisateur ou code profil
95/103
96/103
76. Edition du rapport d’activité par utilisateur et par agence
Programme Amplitude : cbedmacuag
Ce programme permet l’édition des résultats du mouchard d’activité par utilisateur et par agence.
Si le "Montant 4" de la clé "142" en nomenclature "097" est renseigné à "1", alors un fichier d’édition sera édité pour chaque agence. L’agence utilisée est
celle associée aux utilisateurs.
Ce programme est parallélisable par agence. Dans le cas où le programme est lancé en parallélisé et que l’utilisateur n’a pas fait le paramétrage pour avoir
un fichier d’édition par agence alors un fichier sera édité pour chaque fourchette d’agence définie dans la clé de parallélisation. Le nom du fichier de sortie
sera complété par le numéro des agences des extrémités de la fourchette.
Exemple d’édition pour l’agence 00001 :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! DELTA BANK CTB-149-DELT !
! !
! RAPPORT D'ACTIVITE PAR UTILISATEUR !
! !
! Date ...........: 15 Mai 2008 a 17:05 !
! Agence .........: 99000 - CENTRAL SITE Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Utilisateur ....: DELT Agence Utilisateur ...: 00001 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Heure Caisse Oper. Libelle Compte Montant Evenement Etat !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 10:04 001 Ouverture de la caisse 0,00 !
! 10:07 001 Ajustage de la caisse 1.000,00 !
! 10:19 001 FINANIAL INPUT M.E./ C xxxxxxxxxxx 10,00 000016 AT !
! 12:15 001 FINANIAL INPUT M.E./ C xxxxxxxxxxx 40,00 000030 AT !
! 15:37 001 001 PURCHASE FCY xxxxxxxxxxx 1,36 000031 VA !
! 16:47 001 001 TEST NICO xxxxxxxxxxx 10,00 000001 VA !
! 16:52 001 001 TEST NICO xxxxxxxxxxx 10,00 000002 VA !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! 035 PURCHASE FCY Validees : 1 En attente : 0 Abandonnees : 0 Divers : 0 !
! 854 TEST NICO Validees : 2 En attente : 0 Abandonnees : 0 Divers : 0 !
! 959 FINANIAL INPUT M.E./ CUSTZ TRX Validees : 0 En attente : 2 Abandonnees : 0 Divers : 0 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! TOTAL Validees : 3 En attente : 2 Abandonnees : 0 Divers : 0 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97/103
77. Edition des fiches utilisateurs
Programme Amplitude : cbedficuti
Ce programme de fin de journée sous forme de fiche recense les informations de l’utilisateur ainsi que les informations liées aux limites dans le cas d’un
utilisateur gestionnaire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE CTB-146-DELT !
! !
! UTILISATEURS !
! !
! Date ......: 21 Septembre 2005 a 10:55 Page : 1 !
! Agence ....: 00001 - XXXXXXXXXXXXXXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! IDENTIFIANT !
! !
! Utilisateur ..............: XXXXXXXXXX !
! Nom ......................: XXXXXXXX !
! Profil ...................: 0008 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
! Code suspension ..........: O !
! !
! Agence de localisation ...: 00001 - XXXXXXXXXXXXXXXXX !
! Service de localisation ..: 0001 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
! !
! NIVEAU D'HABILITATION !
! !
! Gestionnaire .............: O !
! Decisionnaire ............: O !
! Code gestionnaire ........: XXX - XXXXXX !
! Niveau de forcage ........: 9 !
! Type de client / Profil client 1 / 001 1 / 004 2 / 001 2 / 004 !
!Montant forcage provision ....................: 111,0000 19.700.904,0000 19.700.904,0000!
!Montant forcage plafond escompte .............: 4.091.970,0000 !
!Montant maxi d'autorisation ..................: 19.700.904,0000 40.970,0000!
!Montant maxi creance CDL .....................: 4.091.970,0000 999,0000 !
!Montant de forcage d'un desaccord de provision: 41,0000!
!Montant limite delivrance autorisation .......: 40,0000 !
!Pourcentage depassement autorise .............: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000!
!Pourcentage depassement autorisation plafonee : 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000!
!Mode de calcul montant maxi pour forcage provi: 1 1 1 1 !
! !
! Type de client / Profil client 3 / 001 3 / 004 9 / *** 9 / 004 !
!Montant forcage provision ....................: 11.111.111,0000 99.999.999.999,0000 9.041.970,0000!
!Montant forcage plafond escompte .............: 222.222.222,0000 19.700.904.000,0000 4.082.005,0000 !
!Montant maxi d'autorisation ..................: 3.333.333.333,0000 99.999.999.999,0000 41,0000!
!Montant maxi creance CDL .....................: 44.444.444.444,0000 4.970,0000 99.999.999.999,0000 !
!Montant de forcage d'un desaccord de provision: 55.555.555.555,0000 4.970,0000!
!Montant limite delivrance autorisation .......: 66.666.666.666,0000 4,0000 !
!Pourcentage depassement autorise .............: 7,0000 0,0000 0,0000 0,0000!
!Pourcentage depassement autorisation plafonee : 88,0000 0,0000 0,0000 0,0000!
!Mode de calcul montant maxi pour forcage provi: 1 1 0 1 !
! !
! Gestionnaires Autorises ..: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 !
! !
! CARACTERISTIQUES !
! !
! Caisse en devise nationale ...........: 001 - Caisse !
! Langue ...............................: 001 - XXXXXXXXXXXX !
! Imprimante par defaut ................: xml !
! Client ...............................: 000000001 !
! Consultation des comptes du personnel : Comptes utilisateur seulement !
! !
! Profils client a exclure .: 001 002 !
! !
! CHAPITRES COMPTABLES AUTORISES !
! !
! Type *** Chapitres ****** !
! Type 001 Chapitres ****** !
! Type 002 Chapitres ****** !
! !
! !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE TEST - SG CTB-146-DELT !
! !
! UTILISATEURS !
! !
! Date ......: 21 Septembre 2005a 10:55 Page : 2 !
! Agence ....: 00001 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Module ...................: BDC - BONS DE CAISSE !
! Types autorises ..........: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 !
! Module ...................: CAU - cautions !
! Types autorises ..........: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98/103
78. Edition dU Log Amplitude
Programme Amplitude : cbedtlog2
Ce programme permet d’éditer l’intitulé du programme dans le log de fin de journée.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! BANQUE TEST CTB-154-DELT !
! LOG DELTA !
! Date ...........: 22 Septembre 2005 a 11:13 !
! Agence .........: 99000 - SITE CENTRAL Page : 3 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Date Heure Uti. Err Programme Message !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!19/08/2005 14:36 DELT D spmajctxoe !
!19/08/2005 14:36 DELT F spmajctxoe !
!19/08/2005 14:59 DELT D spcalctxoe !
!19/08/2005 14:59 DELT E spcalctxoe !
! select&bkslcom_m1& 100 !
!19/08/2005 15:03 DELT D Liste des PM dont la note est échue !
! select&bkslcom_m1& 100 !
! Incident SELECT Table bkcom_deb Status 0 !
! Incident SELECT Table bkcom_deb Status 0 !
! Incident SELECT Table bkcom_deb Status !
!19/08/2005 15:34 DELT F spcalctxoe !
!19/08/2005 15:37 DELT E spmajctxoe !
! Enr. LIATD00022 siege 99000 inexistant table 094 !
!19/08/2005 15:38 DELT F Liste des PM dont la note est échue !
! Compte SUSPENSCRE 00022- - devise 000 non cree dans bkcom !
! Compte SUSPENSDEB 00001- - devise 000 non cree dans bkcom !
! Compte SUSPENSDEB 00001- - devise 000 non cree dans bkcom !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99/103
79. Edition à la demande des transactions banalisées
Programme Amplitude : cbltrban
Ce programme permet l'édition des transactions banalisées.
La fourchette d’agence et la fourchette d’utilisateur sont sélectionnées à partir du lanceur.
Edition des transactions banalisées (fltrban)
L’édition obtenue est identique à celle obtenue par le programme de fin de journée d’édition des transactions banalisées, à la différence qu’elle fait apparaître
en plus l’utilisateur ayant saisi la transaction ainsi que les libellés des comptes concernés.
100/103
Maquette d’édition :
101/103
80. Edition du journal des mouvements
80.1. Edition du journal des mouvements par pièce comptable avant centralisation
Programme Amplitude : cbedmvtavc
Ce programme permet de gérer l’édition des mouvements avant centralisation en excluant tous les codes opérations défini dans le paramètre EDMVTAVC
(Libellé 1 à Libellé 5) en nomenclature 098.
80.2. Edition complète du journal des mouvements par pièce comptable avant centralisation
Programme Amplitude : cbedmvtacc
Ce programme permet de gérer l'édition complète des mouvements avant centralisation, en incluant tous les codes opérations.
Ce programme se lance uniquement si des mouvements ont été exclus (("Libellé 1" à "Libellé 5" créés dans le paramètre "EDMVTAVC" en nomenclature "098")
par le programme d’édition du journal des mouvements par pièce comptable avant centralisation ("cbedmvtavc").
102/103
81. Edition quotidienne des utilisateurs inactifs
Programme Amplitude : cbedaututi
Ce programme de traitement de fin de journée non parallélisé génère quotidiennement l’édition des utilisateurs inactifs. Un utilisateur est considéré comme
inactif s’il ne s’est pas connecté depuis X jours (donnée renseignée dans le montant 1 du paramètre HISTO-UTI en nomenclature 098).
Le fichier de sortie est paramétré dans le libellé 2 de la clé 621 en nomenclature 097.
 La colonne PROFIL correspond au code profil utilisateur et à son libellé renseigné en nomenclature 994.
 La colonne Nb jrs correspond au nombre de jours passés depuis la dernière connexion.
 La colonne Susp. correspond au statut de suspension des utilisateurs avec non (N) ou oui (O).
 La colonne des commentaires correspond aux commentaires renseignés dans le programme de gestion des utilisateurs (evgesuti).
 Les données sont triées par le statut de suspension et la date de dernière connexion par ordre décroissant.
===================================================================================================================================
! BANQUE XXX-XXX-USER !
! UTILISATEURS INACTIFS !
! Date……: 3 Janvier 2013 a 11:10 Page 1 !
===================================================================================================================================
!Utilisat. ! Nom ! PROFIL !DERNIERE CONNEXION !Nb jrs.!Susp.! COMMENTAIRES !
===================================================================================================================================
!XXXXXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XX/XX/XX a hh:mm:ss! XXXX ! X ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
! ! ! ! ! ! ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
===================================================================================================================================
103/103

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C2 – Usage restreint

Sopra Banking Amplitude

Gestion bancaire - Présentation des éditions

Sopra Banking Software

Gestion bancaire - Présentation des éditions

1. Edition des nomenclatures 6

Gestion bancaire - Présentation des éditions

24. Edition des balances comptables paramétrées en contre-valeur

Gestion bancaire - Présentation des éditions

50. Etat de surveillance d’autorisations 63

Gestion bancaire - Présentation des éditions

75. Edition de l’historique des modifications d’acces aux

81. Edition quotidienne des utilisateurs inactifs 103

Gestion bancaire - Présentation des éditions

1. Edition des nomenclatures

Programme Amplitude : cbednom

O No table : XXX - Libellé table O

Gestion bancaire - Présentation des éditions

2. Edition d'un compte-rendu des modifications de nomenclatures

Programme Amplitude : cbednomcm

Gestion bancaire - Présentation des éditions

3. Edition de la liste des programmes

Programme Amplitude : evedprg

O MA_BANQUE CTB-003- Util O

O No prog Libellé programme Programmes O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

O XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O

Gestion bancaire - Présentation des éditions

4. Edition des utilisateurs

Programme Amplitude : eveduti

O MA_BANQUE CTB - 002 - UTIL O

O Date....................: JJ Mois AAAA a HH : MM Page : XXX O

Gestion bancaire - Présentation des éditions

5. Edition des modifications utilisateurs par agence

Programme Amplitude : cbedutcma

Gestion bancaire - Présentation des éditions

6. Edition de la liste des programmes par utilisateur

Programme Amplitude : evedprgu

Gestion bancaire - Présentation des éditions

7. Edition des fiches programmes

Programme Amplitude : evedfprg

O MA_BANQUE CTB-005- Util O

FICHIER DES PROGRAMMES

O Numéro du programme ............ : XXXXXXXX O

O Nom du programme ................. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O

O Intitulé au menu ...................... : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX O

O XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX O

Gestion bancaire - Présentation des éditions

8. Edition de la liste des opérations bancaires

Programme Amplitude : cbedope

O MA_BANQUE CTB - 008- UTIL O

O XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX O

Gestion bancaire - Présentation des éditions

9. Edition de la liste des conditions

Programme Amplitude : cbedcond

Gestion bancaire - Présentation des éditions

10. Edition de la liste simplifiée des établissements bancaires

Programme Amplitude : cbedbqes

O MA_BANQUE CTB - 011-Util O