Annexe

Synthse des masses

Masses

Exercice(2006) Exercice(2005)

Variation
Ressources

Emplois

+
=

Financement permanent
Actif immobilis

555950
374050

514700
305650

68400

Fonds de roulement fonctionnel

181900

209050

27150

+
-

Actif circulant hors trsorerie

Passif circulant

210550
88500

206625
72325

3925

Besoin de financement global

122000

134300

59900
0
59900

81000
6250
74750

=
+
=

Trsorerie actif
Trsorerie passif
Trsorerie nette

41250

16225
12300

14850

Exercice(2006)
Emplois
I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)
AUTOFINANCEMENT
(A)
- Capacit d'autofinancement
- Distribution de bnfices
CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)
Cessions d'immobilisation incorporelles
Cessions d'immobilisation corporelles
Cessions d'immobilisations financires
Rcuprations sur crances immobilises
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES(C)
Augmentation de capital, apports
Subvention d'investissement
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)
(Nettes de primes de remboursement)
Total I : Ressources stables (A+B+C+D)

21100

6250

Ressources

Exercice
prcdent(2005)
Emplois
Ressources

22200*
28200
6000
34000

21500
27000
104700

18 fvrier 2008

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUISITIONS
ET
AUGMENTATIONS
(E)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Acquisitions d'immobilisation corporelles
Acquisitions d'immobilisation financires
Augmentation des crances immobilises

D'IMMOBILISATIONS

RMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(F)
REMBOURSEMENT DES DETTES DE
FINANCEMENTS
(G)
EMPLOIS EN NON-VALEURS
(H)
Total II : Emplois stables (E+F+G+H)
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)
IV VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE
Total gnral

22350
90000

16000
3500
131850
12300
14850

131850 131850

Tableau Emplois-Ressources

(*) AF = CAF Distribution des bnfices = 14750+42800-34000(70850-66200**)-6000=22200

(**) Cumul damortissement dimmobilisation corporelle cde= 145950=169350+42800-AA=66200

18 fvrier 2008