Aid'Compta Doc

Auteur : Dr. Jean-Luc PERROT

MG Besançon - 25

m'écrire : jlperrot001@wanadoo.fr Visiter mon site :

jlperrot001@free.fr
pta Doc
version 2004

http://jlperrot001.free.fr/
 Aid'Compta Doc

Module d'aide à la comptabilité

dans le cadre d'un cabinet
de médecine libérale
(Sous Excel >=2000)

Il est nécessiare d'activer les macros pour la bonne utilisation

Il n'existe bien sûr aucun virus, vous ne risquez absolument ri

IMPORTANT Il est nécessaire de garder un modèle vierge de ce doc

afin de créer chaque année un tableur exclusif pour l'a

Ce logiciel peut permettre une aide à la comptabilité par l'intermédiaire de différen

Ce sont en général les récapitulatifs à sortir pour les AGA (la mienne est l'ARA-PL d
ceux ci permettent de valider votre comptabilité auprès de ces organismes ; les m
imprimables afin d'éviter de les recopier.
Ils permettent de plus une vérification en temps réel des différentes balances,
chose que vous n'aurez donc pas à faire "à la main" !

Il existe un module permettant de calculer les frais kilométriques forfaitaires, à con

tenir à jour le tableau ;-)
Ainsi que dernièrement, un module de calcul de "l'exédent" de taxe professionnelle

Toute aide est soit sous forme de commentaires "en coin de cellule", soit sous form
en bas de chaque page. Vous ne devriez rencontrer aucune difficulté…

Les formats d'impression sont pré-établis ; vous n'avez pas à les modifier, cliquez s
pour visualiser la partie importante de chaque module.
onne utilisation de ce tableur.
z absolument rien à les activer.

rge de ce document,
clusif pour l'année comptable.

rmédiaire de différents modules.

mienne est l'ARA-PL de Franche comté),
s organismes ; les modules sont donc directement

rentes balances,

ues forfaitaires, à condition de

e taxe professionnelle versée l'année précédante.

ellule", soit sous forme d'un court texte

es modifier, cliquez simplement sur imprimer

 RECAPITULATIF DES ELEMENTS COMPTABLES DE L'ANNEE 2004

Trésorerie Recettes professionnelles Trésorerie

Produits Virements Cessions Emprunts Honoraires
Caisse Banque Honoraires financiers Gains divers internes Apports immobilisat° et divers Caisse Banque rétrocédés

Janvier Janvier
Février Février
Mars Mars
Avril Avril
Mai Mai
Juin Juin
Juillet Juillet
Août Août
Septembre Septembre
Octobre Octobre
Novembre Novembre
Décembre Décembre

TOTAUX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAUX 0.00 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 = 0.00 + 0.00 TOTAL : 0.00

(vérif. :) 0.00 (vérif. :) 0.00

Report 0.00 0.00 Report 0.00 0.00

Solde au (vérif. =0): CAISSE : 0.00 Solde au
1-Jan 0.00 0.00 BANQUE : 0.00 31-Dec 0.00 0.00
Total de ctrl 0.00 0.00 Total de ctrl 0.00 0.00

Hormis le tableau supérieur, remplir toutes les cases jaunes.

Indroduire ici le solde Les cases rouges sont là à titre de contrôles.
au 1er janvier. Indroduire ici le solde
au 31 décembre.

Feuille de détermination du solde comptable au 31/..

Solde comptable au 01/01 = 0.00 Solde banque au 31/12 = 0.00
Entrées compta. colonne Chq reçus avt le 01, mais
banque du 01/01 au 31/12 + 0.00 enregistrés après + 0.00
Sorties compta. colonne Chq et CB émis avt le 01,
banque du 01/01 au 31/12 - 0.00 mais enregistrés après - 0.00
Solde comptable au 31/12 = 0.00 Solde comptable au 31/12 = 0.00
(vérif. =0) : 0.00

JL PERROT Page 5 04/30/2018

 Dépenses professionnelles

Frais de personnel Impôts et taxes Travaux - Fournitures - Services extérieurs Transport et déplacement Ch.sociales

Charges Taxe Autres Loyers Location Réparation Personnel Gaz - EDF Divers Frais de Autres frais Ass.maladie
Achats Salaires nets sociales profession. impôts et charges matériel entretient interimaire Petit outillage chauff., eau honoraires Assurances voiture déplacement Viell., Alloc.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= 0.00

JL PERROT Page 6 04/30/2018

 2000

Frais divers de gestion

Frais de Frais bureau Cotisations Frais Virements Acquisition Rembourst SCM ou

congrès documentat° Frais de P&T syndicales Divers financiers internes d'immobilist° Prélevements emprunts Divers

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ 0.00

JL PERROT Page 7 04/30/2018

 Solde compta

Nom :
N° adhérent :

Détermination du solde comptable au 31/12/2004

Solde comptable au 01/01/2004 =

Entrées comptabilisées colonne banque
du 01/01/04 au 31/12/04 +
Sorties comptabilisées colonne banque
du 01/01/04 au 31/12/04 -
Solde comptable au 31/12/2004 =

Solde bancaire au 31/12/2004 =

Chèques reçus avant le 01/01/05 , mais
enregistrés après +

Détail Remise de chq honoraires

du …

Chèques et CB émis avant le 01/01/05 , mais

enregistrés après -

Détail Facture …

Solde comptable au 31/12/2005 =

Vous n'avez rien à inscrire sur la détermination de la balance du solde

comptable ; c'est un récapitaltif à imprimer.

Page 8
 Solde compta

Dr. ……….
xxxx

au 31/12/2004

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

alance du solde

Page 9
 Amortissements

AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE 2004

N° ordre Nature des immobilisations Date acquisition Prix total TTC Montant TVA
ou mise en serv.
1 Bureau 4/22/1996 7,020.00 0.00
2 Mobilier salle d'attente 4/22/1996 4,380.00 0.00
3 Poste informatique 4/25/1996 14,796.00 0.00
4
5
6
7
8
9

TOTAUX :

N° ordre Nature des immobilisations Date de cession Prix de cession plus et moins values
à court terme

1 Bureau
2 Mobilier salle d'attente
3 Poste informatique
4
5
6
7
8
9

TOTAUX : 0.00

! Attention de ne pas remplir la co

dans le tableau de droite pour n
en cours avec les amortissemen

Page 10
 Amortissements

TS DE L'ANNEE 2004

Valeur Taux Montant des Amortissements

amortissable d'amortissement antérieurs de l'année Reste 1996
7020.00 L 10% 2,591.55 4,428.45 F 485.55
4380.00 L 14.2% 2,309.95 2,070.05 F 432.79
14796.00 L 50% 14,796.00 0.00 - F 5,055.30
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F
0.00 0.00 - F

26,196.00 19,697.50 0.00 6,498.50 € 5,973.64

s et moins values
à long terme

Les trois premières lignes des tableaux sont citées à

titre d'exemple.
Ils datent de l'époque des Francs….
Supprimez les avant usage officiel...

0.00

ention de ne pas remplir la colonne de l'année en cours

ns le tableau de droite pour ne pas additionner l'exercice
cours avec les amortissements antérieurs.

Page 11
 Amortissements

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

702.00 702.00 702.00
625.72 625.72 625.72
7,398.00 2,342.70

8,725.72 3,670.42 1,327.72 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 12
 Amortissements

2004 2005

0.00 0.00

Page 13
 Concordance

Tableau de concordance entre le récapitulatif et la déclaration 2035

Recettes professionnelles 0.00

Dépenses professionnelles 0.00

Résultat comptable 0.00

Excédent/Insuffisance (CA ou CF) 0.00 DIFFERENCE

entre écart et justification:
ECART 0.00

0.00
Justification de l'écart

Nom du compte Montant Explications

Frais véhicule 0.00 Barème kilométrique

Justifiez de vos
en décrivant ch
rubrique, dont l
véhicule selon l
barème km.

TOTAL 0.00

Page 14
 Concordance

Justifiez de vos écarts

en décrivant chaque
rubrique, dont les frais
véhicule selon le
barème km.

Page 15
 ETAT RECAPITULATIF DES FRAIS DE TRANSPORTS
SELON LE BAREME KILOMETRIQUE

Véhicule 1: 3 CV pour 0 Km parcourus

usage professionnel à 100% %

= 0 €

Véhicule 2: 3 CV pour 0 Km parcourus

usage professionnel à 100% %

= 0 €

TOTAL déduction pour les frais kilométriques:

0 €

04/30/2018
 Plafonnements de Taxe Professionnelle

Remplir les items jaunes selon la 2035 de l'année concernée par la Taxe
Ne rien inscrire pour les items de calculs (verts et rouge)

Recettes nettes (2035-ligne 7) rubrique AG 0

Achats (2035-ligne 8) rubrique BA 0

Travaux, fournitures, service ext. rubrique BH 0 Montant de référence TP 0
(2035-ligne 16) 0 ligne 44 de l'avis de Taxe Pro.
(2035-ligne 17) 0
(2035-ligne 18) 0
(2035-ligne 19) 0 Total II A 0
(2035-ligne 20) 0
(2035-ligne 21) 0 Total II B 0
Loyers, charges (2035-ligne 14) rubrique BF 0
Location de matériel (2035-ligne 15) rubrique BG 0
Frais de transport rubrique BJ 0 Montant du plafonnement 0
laisser à 0 si forfait Km (2035-ligne 22) 0
(2035-ligne 23) 0
Frais divers de gestion rubrique BM 0
(2035-ligne 26) 0 Montant remboursable 0.00 €
(2035-ligne 27) 0
(2035-ligne 28) 0
(2035-ligne 29) 0
Frais de réception (2035-ligne 25) rubrique BL 0

Pour obtenir le dégrevement, adresser un formulaire 1327-TP avec copie

de l'avis d'imposition avant le 31 décembre de l'année suivant celle
du calcul de la Taxe (ex: pour la taxe de 2000, avant le 31/12/2001)