Cuadro de amortización del crédito

Capital del Cr 300.000.000 Totales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Interés 16,5% Cuotas 127.366.570 127.366.570 127.366.570 0 0
Años 3 Intereses 38.415.379 27.402.921 9.660.652 -1.175.100 -1.383.665
Nº. Pagos por 12 Capital 88.951.191 99.963.649 117.705.918 1.175.100 1.383.665

Capital
Periodos Cuota Intereses Capital Pendiente Indicadores:
1 10.613.881 1.456 10.612.425 289.387.575 tasa de interesDTF + 11,50
2 10.613.881 3.967.021 6.646.859 282.740.716 plazo maximo 36 meses
3 10.613.881 3.875.904 6.737.977 276002739 monto máxim $ 300.000.000,00
4 10.613.881 3.783.538 6.830.343 269172395
5 10.613.881 3.689.905 6.923.976 262.248.420
6 10.613.881 3.594.989 7.018.892 255.229.527 276,002,739
7 10.613.881 3.498.771 7.115.109 248.114.418
8 10.613.881 3.401.235 7.212.646 240.901.772
9 10.613.881 3.302.362 7.311.519 233.590.253
10 10.613.881 3.202.133 7.411.748 226.178.506
11 10.613.881 3.100.530 7.513.350 218.665.155
12 10.613.881 2.997.535 7.616.346 211.048.809
13 10.613.881 2.893.127 7.720.753 203.328.056
14 10.613.881 2.787.289 7.826.592 195.501.464
15 10.613.881 2.679.999 7.933.882 187.567.582
16 10.613.881 2.571.239 8.042.642 179.524.940
17 10.613.881 2.460.988 8.152.893 171.372.047
18 10.613.881 2.349.225 8.264.656 163.107.391
19 10.613.881 2.235.930 8.377.950 154.729.441
20 10.613.881 2.121.083 8.492.798 146.236.643
21 10.613.881 2.004.661 8.609.220 137.627.423
22 10.613.881 1.886.643 8.727.238 128.900.185
23 10.613.881 1.767.007 8.846.874 120.053.310
24 10.613.881 1.645.731 8.968.150 111.085.160
25 10.613.881 1.522.792 9.091.088 101.994.072
26 10.613.881 1.398.169 9.215.712 92.778.360
27 10.613.881 1.271.837 9.342.044 83.436.316
28 10.613.881 1.143.773 9.470.108 73.966.208
29 10.613.881 1.013.953 9.599.927 64.366.280
30 10.613.881 882.354 9.731.526 54.634.754
31 10.613.881 748.951 9.864.929 44.769.824
32 10.613.881 613.72 10.000.161 34.769.663
33 10.613.881 476.634 10.137.247 24.632.417
34 10.613.881 337.669 10.276.211 14.356.205
35 10.613.881 196.8 10.417.081 3.939.124
36 10.613.881 53.999 10.559.882 -6.620.758
37 0 -90.76 90.76 -6.711.518
38 0 -92.004 92.004 -6.803.521
39 0 -93.265 93.265 -6.896.786
40 0 -94.543 94.543 -6.991.330
41 0 -95.839 95.839 -7.087.169
42 0 -97.153 97.153 -7.184.322
43 0 -98.485 98.485 -7.282.808
44 0 -99.835 99.835 -7.382.643
45 0 -101.204 101.204 -7.483.846
46 0 -102.591 102.591 -7.586.438
47 0 -103.997 103.997 -7.690.435
48 0 -105.423 105.423 -7.795.858
49 0 -106.868 106.868 -7.902.726
50 0 -108.333 108.333 -8.011.059
51 0 -109.818 109.818 -8.120.878
52 0 -111.324 111.324 -8.232.201
53 0 -112.85 112.85 -8.345.051
54 0 -114.397 114.397 -8.459.448
55 0 -115.965 115.965 -8.575.413
56 0 -117.555 117.555 -8.692.967
57 0 -119.166 119.166 -8.812.134
58 0 -120.8 120.8 -8.932.933
59 0 -122.456 122.456 -9.055.389
60 0 -124.134 124.134 -9.179.523
61 0 -125.836 125.836 -9.305.359
62 0 -127.561 127.561 -9.432.920
63 0 -129.31 129.31 -9.562.230
64 0 -131.082 131.082 -9.693.312
65 0 -132.879 132.879 -9.826.191
66 0 -134.701 134.701 -9.960.892
67 0 -136.547 136.547 -10.097.439
68 0 -138.419 138.419 -10.235.858
69 0 -140.317 140.317 -10.376.175
70 0 -142.24 142.24 -10.518.415
71 0 -144.19 144.19 -10.662.605
72 0 -146.167 146.167 -10.808.771
73 0 -148.17 148.17 -10.956.941
74 0 -150.201 150.201 -11.107.143
75 0 -152.26 152.26 -11.259.403
76 0 -154.348 154.348 -11.413.751
77 0 -156.464 156.464 -11.570.214
78 0 -158.608 158.608 -11.728.823
79 0 -160.783 160.783 -11.889.605
80 0 -162.987 162.987 -12.052.592
81 0 -165.221 165.221 -12.217.813
82 0 -167.486 167.486 -12.385.299
83 0 -169.782 169.782 -12.555.081
84 0 -172.109 172.109 -12.727.190
85 0 -174.469 174.469 -12.901.658
86 0 -176.86 176.86 -13.078.519
87 0 -179.285 179.285 -13.257.803
88 0 -181.742 181.742 -13.439.546
89 0 -184.234 184.234 -13.623.779
90 0 -186.759 186.759 -13.810.539
91 0 -189.319 189.319 -13.999.858
92 0 -191.915 191.915 -14.191.773
93 0 -194.546 194.546 -14.386.318
94 0 -197.212 197.212 -14.583.531
95 0 -199.916 199.916 -14.783.447
96 0 -202.656 202.656 -14.986.103
97 0 -205.434 205.434 -15.191.538
98 0 -208.251 208.251 -15.399.788
99 0 -211.105 211.105 -15.610.894
100 0 -213.999 213.999 -15.824.893
101 0 -216.933 216.933 -16.041.826
102 0 -219.907 219.907 -16.261.733
103 0 -222.921 222.921 -16.484.654
104 0 -225.977 225.977 -16.710.631
105 0 -229.075 229.075 -16.939.706
106 0 -232.215 232.215 -17.171.921
107 0 -235.398 235.398 -17.407.320
108 0 -238.625 238.625 -17.645.945
109 0 -241.896 241.896 -17.887.841
110 0 -245.212 245.212 -18.133.054
111 0 -248.574 248.574 -18.381.628
112 0 -251.981 251.981 -18.633.609
113 0 -255.436 255.436 -18.889.045
114 0 -258.937 258.937 -19.147.982
115 0 -262.487 262.487 -19.410.469
116 0 -266.085 266.085 -19.676.554
117 0 -269.733 269.733 -19.946.287
118 0 -273.43 273.43 -20.219.718
119 0 -277.179 277.179 -20.496.896
120 0 -280.978 280.978 -20.777.875
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
0 0 0 0 0
-1.629.248 -1.918.419 -2.258.913 -2.659.842 -3.131.930
1.629.248 1.918.419 2.258.913 2.659.842 3.131.930

0.000.000,00
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

CXC $ 2,224,500,000
RECUPERACION 90%
TT RECUPERACION $ 2,002,050,000 SALDO FACTORING $ 222,450,000

FLUJO DE CAJA INICIAL $ 2,002,050,000 15%

TESORERIA 1,687,885 Comision Factory $33,367,500
CREDITO BANCARIO $ 300,000,000 $ 189,082,500
TT EFEC DISP 1ER MES $ 2,303,737,885

OBLIGACIONES FINANCIERAS
IVA DEL TRIMESTRE ANT $ 55,813,808
PROVEEDORES CRED. TRI ANT $ 766,639,100 financiacion inicial
PRESTACIONES ACUMULADAS $ 50,800,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
$ 1,306,416,568
10,613,881
$ -
$ 15,000,000
$ 7,350,000
5% $ -
$ 3,333,333
$ 25
$ 2,215,966,690

INGRESOS $ 2,303,737,885
EGRESOS $ 2,215,966,690
$ 87,771,195
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 601,000 $ 10,329 $ 6,207,729,000
DESCUENTO COMERCIAL 601,000 $ 9,451 $ 5,680,072,035
DESCUENTO FINANCIERO 601,000 $ 9,262 $ 5,566,470,594
AHORRO $ 641,258,406

DESCUENTO COMERCIAL 8.5% $ 878 $ 527,656,965

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 189 $ 113,601,441

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 25% $ 1,420,018,009 $ 1,306,416,568
CREDITO A 90 DIAS 75% $ 4,260,054,026 $ 4,260,054,026
TT COMPRA $ 5,680,072,035 $ 5,566,470,594
FEBRERO $ 4,260,054,026
CXP PROVEDORES MARZO $ 2,840,036,018
ABRIL $ 1,420,018,009

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 190.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 190,000
,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP - $ -
INVENTARIO MP 2,500 $ 23,155,036
INVENTARIO PROD TERM - $ -
INVENTARIO PROD TERM 56,250 $ 630,555,508
# MAQUINAS 15
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 150,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO
DIAS LABORALES 26
DESPERDICIO 10%

PRODUCCIÓN
ENERO
DIAS LABORALES 26
INVENTARIO INI MES - COSTO EN $
U A PRODUCIR 187,500 $ 1,736,627,681
U X OP 10,000 $ 92,620,143
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 15
OP CONTRATADOS 0
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 150,000
TT PROD X MES 187,500 $ 1,736,627,681
DESPERDICIO MES 18,750 $ 173,662,768
TT U DISP PROD TERMIN 168,750 $ 1,562,964,913
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM -
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 168,750
U EN H.E. 37,500
H.E.TT 780 $ 6,418,934
H.E. X OP MES 52.00 $ 427,929

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 112,500 * 20%
% DE DESCUEN= $ 22,500
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 6,224,731,878 $ 9,080
IVA 19% $ 2,130 $ 11,210
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 2 7,500 12,100 90,750,000
 VENDEDOR 3 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 4 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 5 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 6 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 7 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 8 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 9 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 10 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 11 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 12 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 13 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 14 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 15 7,500 12,100 90,750,000
112,500 $ 1,361,250,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado ENERO 22,500 $ 272,250,000 $ 10,890,000
total DESCUENTO DE CONTADO 10,890,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 2,812,500

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ -
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 52 $ 427,929 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,110,828

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,941,962

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 15 OP $ 6,418,934 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,642,946

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ - PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 2,194,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 2,018,947

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN 0% CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 30,284,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 6,418,934
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 3,209,467
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ -
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ -
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 139,525,268

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

PUBLICIDAD
CONCEPTO CANTIDAD COSTO DÍA
RADIO 30 CUÑAS $ 150,000
PERIODICO 1 ESPACIO $ 70,000
MANEJO R.S. ∞ $ 25,000

COMISION $ COMISION
0% -
0% -
 0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
-

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

SCUENTO DE CONTADO
10,890,000
10,890,000
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 84,433
$ 67,316 $ 84,433

$ 134,632 $ 168,866

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 3,209,467

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 87,780
$ 87,780 $ 87,780

$ 175,561 $ 175,561

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ -
TT PRIMAS $ 7,720,517
TT CESANTIAS $ 7,720,517

ENERO
$ 2,638,535
$ 2,638,535
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872

COSTO MES COSTO TRIMESTRE

$ 4,500,000 $ 13,500,000
$ 2,100,000 $ 6,300,000
$ 750,000 $ 2,250,000
TT COST TRIM $ 22,050,000
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR $ 87,771,195

VENTAS ENERO $ 1,361,250,000
Recaudo de Cartera Factory $ 222,450,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 1,671,471,195

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
$ 1,420,018,009
10,613,881
$ 93,016,846
$ 15,000,000
$ 7,350,000
5% $ 32,685,527
$ 3,333,333
$ 25 $ 2,812,500

$ 1,584,830,096

INGRESOS $ 1,671,471,195
EGRESOS $ 1,584,830,096
$ 86,641,099
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 601,000 $ 10,329 $ 6,207,729,000
DESCUENTO COMERCIAL 601,000 $ 9,451 $ 5,680,072,035
DESCUENTO FINANCIERO 601,000 $ 9,262 $ 5,566,470,594
AHORRO $ 641,258,406

DESCUENTO COMERCIAL 8.5% $ 878 $ 527,656,965

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 189 $ 113,601,441

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 25% $ 1,420,018,009 $ 1,306,416,568
CREDITO A 90 DIAS 75% $ 4,260,054,026 $ 4,260,054,026
TT COMPRA $ 5,680,072,035 $ 5,566,470,594

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 190.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 205,500

,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP 208,000 $ 1,926,498,974
INVENTARIO MP 27,710 $ 256,650,416
INVENTARIO PROD TERM 56,250 $ 630,555,508
INVENTARIO PROD TERM 106,011 $ 1,188,370,133
# MAQUINAS 15
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 150,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO DIAS PROMEDIO
DIAS LABORALES 25 26
DESPERDICIO 10%

PRODUCCIÓN
FEBRERO
DIAS LABORALES 25
INVENTARIO INI MES 56,250 COSTO EN $
U A PRODUCIR 180,290 $ 1,669,848,558
U X OP 9,615 $ 89,057,830
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 15
OP CONTRATADOS 0
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 144,231
TT PROD X MES 180,290 $ 1,669,848,558
DESPERDICIO MES 18,029 $ 166,984,856
TT U DISP PROD TERMIN 162,261 $ 1,502,863,702
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM 56,250
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 218,511
U EN H.E. 36,059
H.E.TT 750 $ 6,172,316
H.E. X OP MES 50.00 $ 411,488

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 112,500 * 20%
% DE DESCUEN= $ 22,500
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 6,224,731,878 $ 9,080
IVA 19% $ 2,130 $ 11,210
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 2 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 3 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 4 7,500 12,100 90,750,000
 VENDEDOR 5 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 6 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 7 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 8 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 9 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 10 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 11 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 12 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 13 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 14 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 15 7,500 12,100 90,750,000
112,500 $ 1,361,250,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado FEBRERO 22,500 $ 272,250,000 $ 10,890,000
total DESCUENTO DE CONTADO 10,890,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 2,812,500

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ -
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 50 $ 411,488 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,094,387

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,926,836

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 15 OP $ 6,172,316 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,396,327

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ - PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 2,194,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 2,018,947

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN 0% CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 30,284,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 6,172,316
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 3,086,158
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ -
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ -
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 139,155,340

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

TT PRIMAS $ 7,720,517
TT CESANTIAS $ 7,720,517

COMISION $ COMISION
0% -
0% -
0% -
0% -
 0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
-

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

DE CONTADO
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 83,775
$ 67,316 $ 83,775

$ 134,632 $ 167,551

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 3,086,158

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 87,780
$ 87,780 $ 87,780

$ 175,561 $ 175,561

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ -
 FEBRERO
$ 2,638,535
$ 2,638,535
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR $ 86,641,099

VENTAS FEBRERO $ 1,361,250,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 1,447,891,099

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
$ 1,420,018,009
10,613,881
$ 92,770,227
$ 15,000,000
$ 7,350,000
5% $ 72,251,027
$ 3,333,333
$ 25 $ 2,812,500

$ 1,624,148,977

INGRESOS $ 1,447,891,099
EGRESOS $ 1,624,148,977
-$ 176,257,878
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 601,000 $ 10,329 $ 6,207,729,000
DESCUENTO COMERCIAL 601,000 $ 9,451 $ 5,680,072,035
DESCUENTO FINANCIERO 601,000 $ 9,262 $ 5,566,470,594
AHORRO $ 641,258,406

DESCUENTO COMERCIAL 8.5% $ 878 $ 527,656,965

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 189 $ 113,601,441

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 25% $ 1,420,018,009 $ 1,306,416,568
CREDITO A 90 DIAS 75% $ 4,260,054,026 $ 4,260,054,026
TT COMPRA $ 5,680,072,035 $ 5,566,470,594

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 190.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 205,500
,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP 233,210 $ 2,159,994,355
INVENTARIO MP 45,710 $ 423,366,674
INVENTARIO PROD TERM 106,011 $ 1,188,370,133
INVENTARIO PROD TERM 49,761 $ 557,814,625
# MAQUINAS 15
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 150,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO
DIAS LABORALES 26
DESPERDICIO 10%

PRODUCCIÓN
MARZO
DIAS LABORALES 26
INVENTARIO INI MES 106,011 COSTO EN $
U A PRODUCIR 187,500 $ 1,736,627,681
U X OP 10,000 $ 92,620,143
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 15
OP CONTRATADOS 0
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 150,000
TT PROD X MES 187,500 $ 1,736,627,681
DESPERDICIO MES 18,750 $ 173,662,768
TT U DISP PROD TERMIN 168,750 $ 1,562,964,913
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM 106,011
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 274,761
U EN H.E. 37,500
H.E.TT 780 $ 6,418,934
H.E. X OP MES 52.00 $ 427,929

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 112,500 * 20%
% DE DESCUEN= $ 22,500
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 6,224,731,878 $ 9,080
IVA 19% $ 2,130 $ 11,210
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 2 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 3 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 4 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 5 15,000 12,100 181,500,000
 VENDEDOR 6 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 7 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 8 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 9 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 10 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 11 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 12 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 13 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 14 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 15 15,000 12,100 181,500,000
225,000 $ 2,722,500,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado MARZO 45,000 $ 544,500,000 $ 21,780,000
total DESCUENTO DE CONTADO 21,780,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 5,625,000

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ -
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 52 $ 427,929 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,110,828

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,941,962

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 15 OP $ 6,418,934 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,642,946

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ 1,815,000 PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 4,009,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 3,688,747

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN $ 27,225,000 CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 57,509,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 6,418,934
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 3,209,467
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ 27,225,000
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ 13,612,500
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 180,362,768

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

TT PRIMAS $ 7,720,517
TT CESANTIAS $ 7,720,517

COMISION $ COMISION
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
 1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
27,225,000

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

DE CONTADO
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 84,433
$ 67,316 $ 84,433

$ 134,632 $ 168,866

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 3,209,467

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 160,380
$ 87,780 $ 160,380

$ 175,561 $ 320,761

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ 13,612,500
 ENERO
$ 2,638,535
$ 2,638,535
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR -$ 176,257,878

VENTAS FEBRERO $ 2,722,500,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 2,546,242,122

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
$ 1,420,018,009
10,613,881
$ 120,241,846
$ -
$ 7,350,000
5% $ 49,059,065
$ 3,333,333
$ 25 $ 5,625,000

$ 1,616,241,133

INGRESOS $ 2,546,242,122
EGRESOS $ 1,616,241,133
$ 930,000,989
 DEPRECIACION PLANTA
PERIODO DEPRECIACION TRIMESTRAL DEPRECIACION ACUMULADA Vr en LIBROS DEPRECIACION TRIM
0 550,000,000
0 27,500,000 522,500,000
1 6,875,000 34,375,000 515,625,000
2 6,875,000 41,250,000 508,750,000
3 6,875,000 48,125,000 501,875,000

DEPRECIACION MAQUINARIA
PERIODO DEPRECIACION TRIMESTRAL DEPRECIACION ACUMULADA Vr en LIBROS
0 475,000,000
0 47,500,000 427,500,000
1 11,875,000 59,375,000 415,625,000
2 11,875,000 71,250,000 403,750,000
3 11,875,000 83,125,000 391,875,000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

PERIODO DEPRECIACION TRIMESTRAL DEPRECIACION ACUMULADA Vr en LIBROS
0 50,000,000
0 10,000,000 40,000,000
1 2,500,000 12,500,000 37,500,000
2 2,500,000 15,000,000 35,000,000
3 2,500,000 17,500,000 32,500,000
DEPRECIACION TRIMESTRAL
3ER TRIM
6,875,000
11,875,000
2,500,000
21,250,000

valor de arreglo maquina

27,708,333 2,770,833
 UNIDADES VALOR EN $ INVESTIGACION Y DESARROLLO $ 45,000,000
TOTAL COMPRA DE MP 601,000 $ 5,566,470,594 PUBLICIDAD $ 22,050,000
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 555,290 $ 5,143,103,921 ARRIENDO $ 10,000,000
TOTAL DESPERDICIO DEL 10% 55,529 $ 514,310,392 MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS $ 48,969,804
TOTAL PROD TERMINADO DISP 499,761 $ 4,628,793,529 TRANSPORTE URBANO $ 5,625,000
TOTAL VENTAS 450,000 $ 5,445,000,000 $ 131,644,804
TOTAL INV FINAL PROD TERM 49,761 $ 556,029,414
TOTAL INV FINAL DE MP 45,710 $ 423,366,674 OBLIGACIONES FINAN I TRIM 31,841,642
INTERESES PRESTAMO 7,844,381
COMPRA DE MP DE CONTADO 1,306,416,568 OBLIG FINAN I TRIM SIN INT 23,997,261
SALDO PROVEEDORES A 90 DÍAS 4,260,054,026
DESCUENTO EN VENTAS X PAG CONT $ 43,560,000
TOTAL NOMINA OP $ 69,672,035
TOTAL NOMINA VEN $ 90,852,611 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL NOMINA ADMÓN $ 15,000,000 1ER TRIMESTRE
TOTAL NOMINA DIRECTIVOS $ 84,269,088 PLANTA 34,375,000
MAQUINARIA 59,375,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL OP $ 34,836,018 MUEBLES Y ENSERES 12,500,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL VEN $ 45,426,305 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 106,250,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 7,500,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL DIREC $ 42,134,544 DEPRECIACION TRIMESTRAL
1ER TRIMESTRE
TOTAL H.E. $ 19,010,185 PLANTA 6,875,000
TOTAL COMISIONES $ 27,225,000 MAQUINARIA 11,875,000
MUEBLES Y ENSERES 2,500,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL H.E. $ 9,505,092 TOTAL DEPRECIACION 21,250,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL COM $ 13,612,500
TT VENTAS I TRIM CON DESCUENTO $ 5,445,000,000
TOTAL PRIMAS $ 23,161,551 TT DESCUENTO X VENTAS 43,560,000
TOTAL CESANTIAS $ 23,161,551
TT VENTAS I TRIM SIN DESCUENTO $ 5,401,440,000
TT NOMINA 505,366,479 IVA 19% $1,026,273,600
TT CARGA PRESTACIONAL $ 153,014,459
 PRIMER TRIMESTRE
PERIODO PRODUCCIÓN DESPERD 10% # U PROD TERM DISP VENTAS CENT VENTAS SUR VENTAS NOR PROD DE EXP INV FINAL
INV INICIAL 0 0 0 15X1% 0 0 0
ENERO 187,500 18,750 168,750 112,500 56,250
FEBRERO 180,290 18,029 218,511 112,500 106,011
MARZO 187,500 18,750 274,761 225,000 49,761

COM MP 601000
15 MAQUINAS
15 OP
15 VEND

0.50%
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 500,000 $ 10,329 $ 5,164,500,000
DESCUENTO COMERCIAL 500,000 $ 9,606 $ 4,802,985,000
DESCUENTO FINANCIERO 500,000 $ 9,299 $ 4,649,289,480
AHORRO $ 515,210,520

DESCUENTO COMERCIAL 7.0% $ 723 $ 361,515,000

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 307 $ 153,695,520

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 40% $ 1,921,194,000 $ 1,767,498,480
CREDITO A 90 DIAS 60% $ 2,881,791,000 $ 2,881,791,000
TT COMPRA $ 4,802,985,000 $ 4,649,289,480
MAYO $ 2,881,791,000
CXP PROVEDORES JUNIO $ 1,921,194,000
JULIO $ 960,597,000

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 130.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 130,000
,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP 175,710 $ 1,633,853,309
INVENTARIO MP 710 $ 6,601,991
INVENTARIO PROD TERM 49,761 $ 602,108,100
INVENTARIO PROD TERM 108,761 $ 897,061,366
# MAQUINAS 14
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 140,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO
DIAS LABORALES 26
DESPERDICIO 2%

PRODUCCIÓN
ABRIL
DIAS LABORALES 26
INVENTARIO INI MES 49,761 COSTO EN $
U A PRODUCIR 175,000 $ 1,627,251,318
U X OP 10,000 $ 92,985,790
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 14
OP CONTRATADOS 1
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 140,000
TT PROD X MES 175,000 $ 1,627,251,318
DESPERDICIO MES 3,500 $ 32,545,026
TT U DISP PROD TERMIN 171,500 $ 1,594,706,292
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM 49,761
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 221,261
U EN H.E. 35,000
H.E.TT 728 $ 5,991,005
H.E. X OP MES 52.00 $ 427,929

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 113 * 20%
% DE DESCUEN= $ 23
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 5,345,929,729 $ 8,248
IVA 19% $ 1,935 $ 10,183
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 2 7,500 12,100 90,750,000
 VENDEDOR 3 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 4 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 5 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 6 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 7 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 8 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 9 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 10 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 11 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 12 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 13 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 14 7,500 12,100 90,750,000
VENDEDOR 15 7,500 12,100 90,750,000
112,500 $ 1,361,250,000

ZONA CENTRO 97,500

ZONA SUR 15,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado ENERO 22,500 $ 272,250,000 $ 10,890,000
total DESCUENTO DE CONTADO 10,890,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 2,437,500

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ 750,000
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 52 $ 427,929 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,110,828

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,941,962

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 14 OP $ 5,991,005 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,215,017

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ - PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 2,194,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 2,018,947

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN 0% CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 30,284,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 5,991,005
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 2,995,503
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ -
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ -
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 138,883,375

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

PUBLICIDAD
CONCEPTO CANTIDAD COSTO DÍA
RADIO 30 CUÑAS $ 150,000
PERIODICO 1 ESPACIO $ 70,000
MANEJO R.S. ∞ $ 25,000

COMISION $ COMISION
0% -
0% -
 0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
0% -
-

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

DE CONTADO
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 84,433
$ 67,316 $ 84,433

$ 134,632 $ 168,866

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 2,995,503

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 87,780
$ 87,780 $ 87,780

$ 175,561 $ 175,561

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ -
TT PRIMAS $ 7,720,517
TT CESANTIAS $ 7,720,517

ENERO
$ 2,638,535
$ 2,638,535
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872

COSTO MES COSTO TRIMESTRE

$ 4,500,000 $ 13,500,000
$ 2,100,000 $ 6,300,000
$ 750,000 $ 2,250,000
TT COST TRIM $ 22,050,000
 FLUJO DE CAJCA

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR $ 930,000,989

VENTAS ABRIL $ 1,361,250,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 2,291,250,989

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
TRANSPORTE INTERZONAL
$ 1,767,498,480
10,613,881
$ 92,588,917
$ -
$ 7,350,000
5% $ 45,183,168
$ 3,333,333
$ 25 $ 2,437,500
$ 50 $ 750,000

$ 1,929,755,279

INGRESOS $ 2,291,250,989
EGRESOS $ 1,929,755,279
$ 361,495,710
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 500,000 $ 10,329 $ 5,164,500,000
DESCUENTO COMERCIAL 500,000 $ 9,606 $ 4,802,985,000
DESCUENTO FINANCIERO 500,000 $ 9,299 $ 4,649,289,480
AHORRO $ 515,210,520

DESCUENTO COMERCIAL 7.0% $ 723 $ 361,515,000

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 307 $ 153,695,520

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 40% $ 1,921,194,000 $ 1,767,498,480
CREDITO A 90 DIAS 60% $ 2,881,791,000 $ 2,881,791,000
TT COMPRA $ 4,802,985,000 $ 4,649,289,480

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 130.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 185,000

,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP 185,710 $ 1,726,839,099
INVENTARIO MP 10,710 $ 99,587,781
INVENTARIO PROD TERM 108,761 $ 1,316,008,100
INVENTARIO PROD TERM 55,261 $ 668,658,100
# MAQUINAS 14
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 140,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO
DIAS LABORALES 26
DESPERDICIO 2%

PRODUCCIÓN
MAYO
DIAS LABORALES 26
INVENTARIO INI MES 108,761 COSTO EN $
U A PRODUCIR 175,000 $ 1,807,575,000
U X OP 10,000 $ 103,290,000
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 14
OP CONTRATADOS 1
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 140,000
TT PROD X MES 175,000 $ 1,807,575,000
DESPERDICIO MES 3,500 $ 36,151,500
TT U DISP PROD TERMIN 171,500 $ 1,771,423,500
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM 108,761
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 280,261
U EN H.E. 35,000
H.E.TT 728 $ 5,991,005
H.E. X OP MES 52.00 $ 427,929

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 113 * 20%
% DE DESCUEN= $ 23
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 5,345,929,729 $ 8,248
IVA 19% $ 1,935 $ 10,183
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 2 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 3 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 4 15,000 12,100 181,500,000
 VENDEDOR 5 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 6 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 7 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 8 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 9 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 10 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 11 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 12 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 13 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 14 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 15 15,000 12,100 181,500,000
225,000 $ 2,722,500,000

ZONA CENTR 210,000

ZONA SUR 15,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado FEBRERO 45,000 $ 544,500,000 $ 21,780,000
total DESCUENTO DE CONTADO 21,780,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 5,250,000

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ 750,000
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 50 $ 427,929 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,110,828

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,941,962

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 14 OP $ 5,991,005 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,215,017

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ 1,815,000 PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 4,009,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 3,688,747

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN $ 27,225,000 CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 57,509,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 5,991,005
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 2,995,503
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ 27,225,000
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ 13,612,500
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 179,720,875

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

TT PRIMAS $ 7,699,966
TT CESANTIAS $ 7,699,966

COMISION $ COMISION
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
 1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
27,225,000

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

SCUENTO DE CONTADO
21,780,000
21,780,000
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 84,433
$ 67,316 $ 84,433

$ 134,632 $ 168,866

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 2,995,503

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 160,380
$ 87,780 $ 160,380

$ 175,561 $ 320,761

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ 13,612,500
 FEBRERO
$ 2,617,984
$ 2,617,984
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR $ 361,495,710

VENTAS MAYO $ 2,722,500,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 3,083,995,710

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
TRANSPORTE INTERZONAL
$ 960,597,000
10,613,881
$ 119,813,917
$ -
$ 7,350,000
5% $ 38,412,294
$ 3,333,333
$ 25 $ 5,250,000
$ 50 $ 750,000

$ 1,146,120,425

INGRESOS $ 3,083,995,710
EGRESOS $ 1,146,120,425
$ 1,937,875,286
 COMPRA DE MATERIA PRIMA
UNIDADES COSTO U COSTO TT
U COMPRADAS MP 500,000 $ 10,329 $ 5,164,500,000
DESCUENTO COMERCIAL 500,000 $ 9,606 $ 4,802,985,000
DESCUENTO FINANCIERO 500,000 $ 9,299 $ 4,649,289,480
AHORRO $ 515,210,520

DESCUENTO COMERCIAL 7.0% $ 723 $ 361,515,000

DESCUENTO FINANCIERO 8% $ 307 $ 153,695,520

PROVEEDORES SIN DESCUENTO CON DESCUENTO

PAGO DE CONTADO 40% $ 1,921,194,000 $ 1,767,498,480
CREDITO A 90 DIAS 60% $ 2,881,791,000 $ 2,881,791,000
TT COMPRA $ 4,802,985,000 $ 4,649,289,480

NOTA: SE SOLICITA LA ENTREGA DE MP DE 130.000 UNIDADES ENEL PRIMER MES POR FALTA DE
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y EL SALDO EN LOS DOS SIGUIENTES MESES
ENTREGA DE MP 185,000
,
PLAN DE PRODUCCIÓN
INICIAL FINAL VALOR $
INVENTARIO MP 195,710 $ 1,879,984,389
INVENTARIO MP 20,710 $ 198,939,639
INVENTARIO PROD TERM 55,261 $ 668,658,100
INVENTARIO PROD TERM 1,761 $ 21,308,100
# MAQUINAS 14
U PRPODUCIDAS X MAQUINA HORA 48
U PRPODUCIDAS X MAQUINA DIA 385
U PRPODUCIDAS X MAQUINA MES 10,000
U PRPODUCIDAS MES 140,000
TT U PRODUCIDAS
DESPERDICIO
DIAS LABORALES 26
DESPERDICIO 2%

PRODUCCIÓN
JUNIO
DIAS LABORALES 26
INVENTARIO INI MES 55,261 COSTO EN $
U A PRODUCIR 175,000 $ 1,627,251,318
U X OP 10,000 $ 92,985,790
OP REQUERIDOS 15
OP ACTUALES 14
OP CONTRATADOS 1
OP DESPEDIDOS 0
OP UTILIZADOS 15
UNIDADES DISPONIBLES 140,000
TT PROD X MES 175,000 $ 1,627,251,318
DESPERDICIO MES 3,500 $ 32,545,026
TT U DISP PROD TERMIN 171,500 $ 1,594,706,292
SALDO INICIAL DE INV PROD TERM 55,261
TOTAL PROD TERM DISPONIBLE 226,761
U EN H.E. 35,000
H.E.TT 728 $ 5,991,005
H.E. X OP MES 52.00 $ 427,929

VENTAS
CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5
% VENTAS A CONTADO = 4% *5
% VENTAS A CONTADO = 20%

% DE DESCUENTO = VENTAS DE CONTADO * 20%

% DE DESCUEN= $ 113 * 20%
% DE DESCUEN= $ 23
% DE DESCUEN= $ 900
% DE DESCUEN= 4%

COMISION PROY VENTAS

0% 7,500
1% 15,000
2% 17,500
3% 20,000
4% 22,500
5% 25,000

precio sinIVA PRECIO CON IVA

TT COSTO DE PRODUCCION $ 5,345,929,729 $ 8,248
IVA 19% $ 1,935 $ 10,183
PRECIO DE VENTA $ 12,100

VENTAS ENERO
COLABORADOR U A VEN PRECIO U TT VENTA
VENDEDOR 1 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 2 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 3 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 4 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 5 15,000 12,100 181,500,000
 VENDEDOR 6 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 7 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 8 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 9 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 10 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 11 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 12 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 13 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 14 15,000 12,100 181,500,000
VENDEDOR 15 15,000 12,100 181,500,000
225,000 $ 2,722,500,000

ZONA CENTR 210,000

ZONA SUR 15,000

CONTADO = % VENTAS A CONTADO * % DESCUENTO DE VENTAS CONTADO * 5

% VENTAS A CONTADO =
% VENTAS A CONTADO =

Unidades vendidas valor DESCUENTO DE CONTADO

ventas de contado MARZO 45,000 $ 544,500,000 21,780,000
total DESCUENTO DE CONTADO 21,780,000

TRANSPORTE URBANO $ 25 $ 5,250,000

TRANSPORTE INTERT ZONAL $ 50 $ 750,000
 RR HH
JORNADA LABORAL DIA $ 8 H.E.D.
SMLMV $ 877,803 H.E.N.
SALARIO 1 OP $ 1,580,045 R.N
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508 F.O.R.
AUX DE TRANS $ 102,854 H.E.F.D.
H.E.F.N.

OPERATIVOS
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 OP $ 1,580,045
AUX DE TRANS $ 102,854 EPS 4%
HED = 52 $ 427,929 PENSION 4%

SIN H.E $ 1,682,899

CON H.E. $ 2,110,828

TT DEBENGADO X OP SIN H.E. $ 1,548,267

TT DEBENGADO X OP $ 1,941,962

TT NOMINA DE LOS 15 OP SIN H.E. $ 23,224,012 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS

TT H.E. DE LOS 14 OP $ 5,991,005 CARGA PRESTACIONAL 50% H.E.
TT NOMINA DE LOS 15 OP CON H.E. $ 29,215,017

VENDEDORES
DETALLE DEVENGADO DEDUCIDO
SALARIO 1 VEN $ 2,194,508
AUX DE TRANS $ - EPS 4%
COMISION $ 1,815,000 PENSION 4%

SIN COM $ 2,194,508

CON COM $ 4,009,508

TT DEBENGADO X VEN SIN COM $ 2,018,947

TT DEBENGADO X VEN $ 3,688,747

TT NOMINA DE LOS 15 VEN SIN COM $ 30,284,204 CARGA PRESTACIONAL 50% SALARIOS
TT COM DE LOS 15 VEN $ 27,225,000 CARGA PRESTACIONAL 50% COM
TT NOMINA DE LOS 15 VEN CON COM $ 57,509,204

ADMINISTRACION $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000

GERENTE GENERAL $ 10,533,636

 DEMAS GERENTES $ 17,556,060
TT SALARIOS DIRECTIVOSOS $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECCIÓN $ 14,044,848

RESUMEN NOMINA
TT SALARIOS OP $ 23,224,012
CARGA PRESTACIONAL DE OP $ 11,612,006
TT H.E. EN $ $ 5,991,005
CARGA PRESTACIONAL DE H.E. $ 2,995,503
TT SALARIOS VENDEDORES $ 30,284,204
CARGA PRESTACIONAL DE VEND $ 15,142,102
TT COMISIONES EN $ $ 27,225,000
CARGA PRESTACIONAL DE COMISIONES $ 13,612,500
SALARIOS ADMINISTRATIVOS $ 5,000,000
CARGA PRESTACIONAL ADMÓN $ 2,500,000
SALARIOS GERENTES $ 28,089,696
CARGA PRESTACIONAL DIRECTIVOS $ 14,044,848
$ 179,720,875

PRESTACIONES

PRIMA
OP
CESANTIAS
PRIMA
COM
CESANTIAS
PRIMA
ADM
CESANTIAS

TT PRIMAS $ 7,720,517
TT CESANTIAS $ 7,720,517

COMISION $ COMISION
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
 1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
1% 1,815,000
27,225,000

% DESCUENTO 5
4% 5
20% Este es el porcentaje de ventas a contado

SCUENTO DE CONTADO
21,780,000
21,780,000
 1.25 $ 8,229
1.75 $ 11,521
1.35 $ 8,888
1.75 $ 11,521
2 $ 13,167
2.5 $ 16,459

DEDUCIDO
SIN H.E. CON H.E.
$ 67,316 $ 84,433
$ 67,316 $ 84,433

$ 134,632 $ 168,866

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 11,612,006

PRESTACIONAL 50% H.E. $ 2,995,503

DEDUCIDO
SIN COM CON COM
$ 87,780 $ 160,380
$ 87,780 $ 160,380

$ 175,561 $ 320,761

RESTACIONAL 50% SALARIOS $ 15,142,102

PRESTACIONAL 50% COM $ 13,612,500
 ENERO
$ 2,638,535
$ 2,638,535
$ 2,742,110
$ 2,742,110
$ 2,339,872
$ 2,339,872
 FLUJO DE CAJCA INICIAL

SALDO EFECTIVO MES ANTERIOR $ 1,937,875,286

VENTAS JUNIO $ 2,722,500,000

TT EFEC DISP 1ER MES $ 4,660,375,286

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO

CXP 1ER MES PROVEEDORES
CREDITO BANCARIO
NOMINA
INVESTIGACION Y DESA
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO DE INV
ARRIENDO
TRANSPORTE URBANO
TRANSPORTE INTERZONAL
$ 960,597,000
10,613,881
$ 119,813,917
$ -
$ 7,350,000
5% $ 11,012,387
$ 3,333,333
$ 25 $ 5,250,000
$ 50 $ 750,000

$ 1,118,720,518

INGRESOS $ 4,660,375,286
EGRESOS $ 1,118,720,518
$ 3,541,654,768
 UNIDADES VALOR EN $
TOTAL COMPRA DE MP 500,000 $ 4,649,289,480
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 525,000 $ 4,881,753,954
TOTAL DESPERDICIO DEL 2% 10,000 $ 92,985,790
TOTAL PROD TERMINADO DISP 515,000 $ 4,788,768,164
TOTAL VENTAS 562,500 $ 6,806,250,000
TOTAL INV FINAL PROD TERM 1,761 $ 19,677,414
TOTAL INV FINAL DE MP 20,710 $ 192,573,570
COMPRA DE MP DE CONTADO 1,767,498,480
SALDO PROVEEDORES A 90 DÍAS 2,881,791,000
INVESTIGACION Y DESARROLLO $ -
PUBLICIDAD $ 22,050,000
ARRIENDO $ 10,000,000
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS $ 10,612,549
TRANSPORTE URBANO $ 12,937,500
TRANSPORTE INTERZONAL $ 2,250,000
$ 57,850,049
OBLIGACIONES FINAN I TRIM $31,841,642
INTERESES PRESTAMO $7,844,381
OBLIG FINAN I TRIM SIN INT $23,997,261

OPERARIOS JUNIOR (3) $13,934,407.03 DESCUENTO EN VENTAS X PAG CONT $ 54,450,000

TOTAL NOMINA OP SENIOR (15) $ 83,606,442
VENDEDORES JUNIOR (2) $ 12,113,681 DEPRECIACION TRIMESTRAL
TOTAL NOMINA VEN $ 102,966,292 2DO TRIM
TOTAL NOMINA ADMÓN $ 15,000,000 PLANTA 6,875,000
TOTAL NOMINA DIRECTIVOS $ 84,269,088 MAQUINARIA 11,875,000
MUEBLES Y ENSERES 2,500,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL OP $ 41,803,221 TOTAL DEPRECIACION 21,250,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL VE $ 51,483,146
TOTAL CARGA PRESTACIONAL AD $ 7,500,000 TT VENTAS II TRIM CON DESCUENTO $ 6,806,250,000
TOTAL CARGA PRESTACIONAL DIR $ 42,134,544 TT DESCUENTO X VENTAS 54,450,000

TOTAL H.E. $ 17,973,016 TT VENTAS I TRIM SIN DESCUENTO $ 6,751,800,000

TOTAL COMISIONES $ 54,450,000 IVA 19% $1,282,842,000

TOTAL CARGA PRESTACIONAL H.E.$ 8,986,508

TOTAL CARGA PRESTACIONAL CO $ 27,225,000 SELECCION Y CONTRATACION DE PER COSTO UNITARIO
Estudio de seguridad $ 15,000
TOTAL PRIMAS $ 23,141,000 Evaluación de hojas de vida por una temporal. $ 20,000
TOTAL CESANTIAS $ 23,141,000 Evaluación de desempeño por competencias $ 150,000
 Exámenes médicos de ingreso $ 127,000
TT NOMINA 595,792,939 Inducción corporativa costo $ -
TT CARGA PRESTACIONAL $ 179,132,419 Apertura de cuenta de nómina costo $ -
Firma de contrato costo $ -
Inducción corporativa (refrigerio) $ 10,000

TOTAL COSTO DE CONTRATACION X PE $ 322,000

PERSONAL CONTRATADO (5) $ 1,610,000
 SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO PRODUCCIÓN DESPERD 2% # U PROD TERM DISP VENTAS CENTR VENTAS SUR VENTAS NOR PROD DE EXP
INV INICIAL 49,761 14X1% 2X1% 0
ABRIL 175,000 3,500 221,261 97,500 15,000
MAYO 175,000 3,500 280,261 210,000 15,000
JUNIO 175,000 3,500 226,761 210,000 15,000
517,500 45,000
COM MP 500000
14 MAQUINAS 562,500
15 OP
15 VEND

TERCER TRIMESTRE
PERIODO PRODUCCIÓN DESPERD 2% # U PROD TERM DISP VENTAS CENT VENTAS SUR VENTAS NOR PROD DE EXP
INV INICIAL 1,761 10X1% 2X1% 5X1%
JULIO 225,000 4,500 222,261 75,000 15,000 37,500
AGOSTO 225,000 4,500 315,261 150,000 30,000 75,000
SEPTIEMBRE 225,000 4,500 280,761 150,000 30,000 75,000

CUARTO TRIMESTRE
PERIODO PRODUCCIÓN DESPERD 2% # U PROD TERM DISP VENTAS CENT VENTAS SUR VENTAS NOR PROD DE EXP
INV INICIAL 25,761 10X1% 2X1% 5X1%
OCTUBRE 225,000 4,500 246,261 75,000 15,000 37,500 16,500
NOVIEMBRE 225,000 4,500 322,761 150,000 30,000 75,000 16,500
DICIEMBRE 225,000 4,500 271,761 150,000 30,000 75,000 16,500

O UNITARIO 1
675,000 10,329 6,972,075,000 592,626,375 ### 2551779450 204142356
675,000 10,329 6,972,075,000 592,626,375 ### 2551779450 204142356
INV FINAL

108,761
55,261
1,761

INV FINAL
COM MP 675000
94,761 18 MAQUINAS
60,261 18 OP
25,761 17 VEND

INV FINAL
COM MP 675000
102,261 18 MAQUINAS
51,261 18 OP
261 17 VEND

###
796,768,731
 PRIMERA JUGADA
COSTOS DE PRODUCCIÓN A COSTOS DE PRODUCCIÓN B
TOTAL COSTOS VALORES TOTAL COSTOS
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO % $ 641,258,406 DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO %
MANO DE OBRA DIRECTA $ 69,672,035 MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A $ 5,566,470,594 MATERIA PRIMA DE B
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 11,875,000 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6,289,276,035 TOTAL COSTOS DIRECTOS

SALARIOS VENDEDORES $ 90,852,611 SALARIOS VENDEDORES

COMISIÓN DE VENTAS $ 27,225,000 COMISIÓN DE VENTAS
PUBLICIDAD $ 22,050,000 PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO $ 5,625,000 TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES $ 108,900,000 PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS $ 254,652,611 TOTAL GASTO DE VENTAS

EXPORTACIÓN $ - EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN $ - GASTOS DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS) $ 15,000,000 DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)

MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS $ 48,969,804.4 MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS $ - ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES $ - INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL $ - TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO $ 45,000,000 INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA $ 6,875,000 DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 2,500,000 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 118,344,804 GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CIF $ 372,997,415 TOTAL CIF

SUBTOTAL SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE A $9,080.00 COSTO UNITARIO DE B
UTILIDAD 21% UTILIDAD
PRECIO $ 11,210 PRECIO
IVA $2,130 IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA $ 12,100 PRECIO DE VENTA CON IVA

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A

DESCRIPCION MP SUGERIDO DESPERD. 10%
UNIDADES REQUERIDAS 601,000 60,100
COSTO SIN IVA
COSTO CON IVA
CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO TOTAL
TERCERA JUGADA
COSTOS DE PRODUCCIÓN A
TOTAL COSTOS
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO 8%
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
SALARIOS VENDEDORES
COMISIÓN DE VENTAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS
EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN
DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL CIF
$ 4,508,841,181 450,884,118
$ 5,566,470,594 $ 556,647,059
CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B
MP SUGERIDO DESPERD. 10%
COSTOS DE PRODUCCIÓN B
VALORES TOTAL COSTOS
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO 8%
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
SALARIOS VENDEDORES
COMISIÓN DE VENTAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS
EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN
DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL CIF
SUBTOTAL SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE A COSTO UNITARIO DE B
UTILIDAD % UTILIDAD 10%
PRECIO PRECIO
IVA IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA PRECIO DE VENTA CON IVA

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A

DESCRIPCION MP SUGERIDO DESPERD. 10%
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO CON IVA

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION MP SUGERIDO DESPERD. 3,6%
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO TOTAL
 p

ODUCCIÓN B
VALORES CALCULO DE VENTAS
PRODUCTO A
UNIDADES PROYECTADAS 450,000
VENTAS BRUTAS $ 5,445,000,000
VENTAS NETAS LOCALES $5,445,000,000

OTROS CIF
TRANSPORTE U $ 25
MANTENIMIENTO INVENTARIO 5%
PORCENTAJE DE COMISION 1%
COSTO TRANSPORTE $ 5,625,000

PORCENTAJE DE PRODUCCION A 100%

PORCENTAJE DE PRODUCCION B 0%

$ DÓLAR
$ PESO
TOTAL

IAS PRIMAS PRODUCTO A

MP A COMPRAR $ UN. SIN IVA IVA 19% $ UN. TOTAL
60,100 $ 2,130
 450,884,118 85,667,982 $ 9,080
$ 556,647,059 105,762,941 $ 11,210 92.64%

IAS PRIMAS PRODUCTO B

MP A COMPRAR $ UN. TOTAL

ODUCCIÓN B
VALORES CALCULO DE VENTAS
PRODUCTO A
UNIDADES PROYECTADAS 237,500
VENTAS BRUTAS
VENTAS NETAS LOCALES

OTROS CIF
TRANSPORTE U
MANTENIMIENTO INVENTARIO $0
PORCENTAJE DE COMISION
COSTO TRANSPORTE

PORCENTAJE DE PRODUCCION A
PORCENTAJE DE PRODUCCION B

$ DÓLAR
$ PESO
TOTAL
IAS PRIMAS PRODUCTO A
MP A COMPRAR $ UN. SIN IVA IVA 16% $ UN. TOTAL

IAS PRIMAS PRODUCTO B

MP A COMPRAR $ UN. TOTAL

 SEGUNDA JUGADA
COSTOS DE PRODUCCIÓN A
TAS TOTAL COSTOS VALORES
PRODUCTO B DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO $ 153,695,520
MANO DE OBRA DIRECTA $ 83,606,442
$0 MATERIA PRIMA DE A $ 4,649,289,480
$0 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA $ 11,875,000
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 4,898,466,442

PRODUCTO B SALARIOS VENDEDORES $ 102,966,292

$ - COMISIÓN DE VENTAS $ 54,450,000
0 PUBLICIDAD $ 22,050,000
TRANSPORTE URBANO $ 12,937,500
PROMOCIONES $ 136,125,000
TOTAL GASTO DE VENTAS $ 328,528,792

EXPORTACIÓN $ -
GASTOS DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓN Y ADMON (ZC, ZN Y ZS) $ 15,000,000

MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS $ 10,612,549
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES $ -
TRANSPORTE INTERZONAL $ 2,250,000
INVESTIGACION Y DESARROLLO $ -
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA $ 6,875,000
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 2,500,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CIF
SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE A 9,080
UTILIDAD 20%
PRECIO $ 11,210
IVA $ 2,130
PRECIO DE VENTA CON IVA $ 12,100

CALCULO DE LAS MAT

DESCRIPCION MP SUGERIDO
UNIDADES REQUERIDAS 500,000
 COSTO SIN IVA $ 3,765,924,479
100.00% COSTO CON IVA $ 4,649,289,480
7.36%
CALCULO DE LAS MAT
CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION MP SUGERIDO
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO TOTAL

CUARTAA JUGADA

COSTOS DE PRODUCCIÓN A
TAS TOTAL COSTOS VALORES
PRODUCTO B DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO 8%
59,375 MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS

SALARIOS VENDEDORES
COMISIÓN DE VENTAS
$0 PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS

EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)

MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CIF
SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE A
UTILIDAD 8%
PRECIO
IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA

CALCULO DE LAS MAT

DESCRIPCION MP SUGERIDO
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO CON IVA

CALCULO DE LAS MAT

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS
DESCRIPCION MP SUGERIDO
UNIDADES REQUERIDAS
COSTO SIN IVA
COSTO TOTAL
 COSTOS DE PRODUCCIÓN B
TOTAL COSTOS VALORES
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO 8%
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS

SALARIOS VENDEDORES
COMISIÓN DE VENTAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS

EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)

MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CIF
SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE B
UTILIDAD 18%

IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A

DESPERD. 10% MP A COMPRAR $ UN. SIN IVA IVA 19%
50,000 50,000
 375,111,579 $ 375,111,579.15 $71,271,200.04
$ 463,100,715 $ 463,100,715.00 $87,989,135.85

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B

DESPERD. 5,2% MP A COMPRAR

COSTOS DE PRODUCCIÓN B
TOTAL COSTOS VALORES
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO 8%
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA DE A
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
TOTAL COSTOS DIRECTOS

SALARIOS VENDEDORES
COMISIÓN DE VENTAS
PUBLICIDAD
TRANSPORTE URBANO
PROMOCIONES
TOTAL GASTO DE VENTAS

EXPORTACIÓN
GASTOS DE EXPORTACIÓN

DIRECCIÓ Y ADMON (ZC, ZN Y ZS)

MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO BODEGAS EXTERNAS
INDEMNIZACIONES
TRANSPORTE INTERZONAL
INVESTIGACION Y DESARROLLO
DEPRECIACIÓN EDIFICIO DE PLANTA
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL CIF
SUBTOTAL
COSTO UNITARIO DE B
UTILIDAD 18%
PRECIO
IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO A

DESPERD. 5,2% MP A COMPRAR $ UN. SIN IVA IVA 16%

CALCULO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRODUCTO B

DESPERD. 5,2% MP A COMPRAR

 CALCULO DE VENTAS
PRODUCTO A PRODUCTO B
UNIDADES PROYECTADAS 562,500
VENTAS BRUTAS $ 6,806,250,000
VENTAS NETAS LOCALES $ 6,806,250,000

OTROS CIF PROD A CENTRO PRODUCTO A SUR PRODUCTO B

TRANSPORTE $ 25 $ 50
MANTENIMIENTO INVENTARIO 5% 5%
PORCENTAJE DE COMISION 1% 1%
COSTO TRANSPORTE $ 12,937,500 $ 2,250,000

PORCENTAJE DE PRODUCCION A 100%

PORCENTAJE DE PRODUCCION B 0%

$ DÓLAR
$ PESO
TOTAL

$ UN. TOTAL
$ 2,130
$ 9,080
$ 11,210

$ UN. TOTAL

CALCULO DE VENTAS
PRODUCTO A PRODUCTO B
UNIDADES PROYECTADAS
VENTAS BRUTAS
VENTAS NETAS LOCALES

OTROS CIF PRODUCTO A PRODUCTO B

TRANSPORTE U $ - $ -
MANTENIMIENTO INVENTARIO
PORCENTAJE DE COMISION
COSTO TRANSPORTE

PORCENTAJE DE PRODUCCION A
PORCENTAJE DE PRODUCCION B

$ DÓLAR
$ PESO
TOTAL $0
$ UN. TOTAL

$ UN. TOTAL
 CUADRO DE DECISIONES
CAFÉ DE LA SABANA
DECISIONES I TRIM II TRIM III TRIM
PRECIO DE VENTA "A" ($) 12,100 $ 12,100
PRECIO DE VENTA "B" ($) 0 $0
PUBLICIDAD PARA "A" ($) 22,050,000 22,050,000
PUBLICIDAD PARA "B" ($) 0 0
APERTURA ZONA NORTE 1
APERTURA ZONA SUR 1 0
PROMOCION EN ZONA CENTRO 108,900,000 $ 136,125,000
PROMOCION EN ZONA NORTE (#) 0 0
PROMOCION EN ZONA SUR (#) 0 0
COMISION DE VENTA VENDEDORES (%)PROD."A" 0.5% 0.8%
COMISION DE VENTA VENDEDORES (%)PROD."B" 0% 0%
VENDEDORES JUNIOR A CONTRATAR (#) 0 2
VENDEDORES SENIOR A DESPEDIR (#) 0 0
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA CENTRO (#) 15 14
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA NORTE (#) 0 0
VENDEDORES SENIOR ASIGNADOS A ZONA SUR (#) 0 1
ESTUDIO DE MERCADOS (#) 0 1
VOLUMEN DE PRODUCCION "A" (#) 450,000 562,500
VOLUMEN DE PRODUCCION "B" (#) 0 0
OPERARIOS NOVATOS A CONTRATAR (#) 0 3
OPERARIOS EXPERTOS A DESPEDIR (#) 0 0
OPERARIOS EXPERTOS ASIGNADOS TURNO 1 (#) 15 15
OPERARIOS EXPERTOS ASIGNADOS TURNO 2 (#) 0 0
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA "A" (#) 601,000 500,000
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA "B" (#) 0 0
DESPACHOS A ZONA CENTRO DE "A" (#) 450,000 517,500
DESPACHOS A ZONA CENTRO DE "B" (#) 0 0
DESPACHOS A ZONA NORTE DE "A" (#) 0 0
DESPACHOS A ZONA NORTE DE "B" (#) 0 0
DESPACHOS A ZONA SUR DE "A" (#) 0 45,000
DESPACHOS A ZONA SUR DE "B" (#) 0 0
INVESTIGACION Y DESARROLLO ($) 45,000,000 0
COMPRA DE MAQUINARIA (#) 0 3
DESCUENTO EN VENTAS (%) 4% 4%
PRESTAMO BANCARIO ($) 300,000,000 0
EMISION DE ACCIONES (#) 0 0
VENTA DE ACTIVOS (#) 0 0
COMPRAS DE CONTADO (%) 25% 40%
PAGO PROVEEDORES DE MPs ($) 5,566,470,594 4,649,289,480
INVERSION TEMPORAL ($) 0 0
AMORTIZACION BANCARIA ($) $ 23,997,261 $ 23,997,261
CANCELACION EXTRABANCARIO ($) 0 0
RECOMPRA DE ACCIONES (#) 0 0
MAQUILA DE "A" CON LA EMPRESA No. (#) 0 0
CANTIDAD COMPRADA (#) 0 0
CANTIDAD VENDIDA (#) 0 0
PRECIO UNITARIO ACORDADO ($) 0 0
NOTAS:
UNIDADES A VENDER "A" ZONA CENTRO 450,000 517,500
UNIDADES A VENDER "B" ZONA CENTRO 0 0
UNIDADES A VENDER "A" ZONA NORTE 0 0
UNIDADES A VENDER "B" ZONA NORTE 0 0
UNIDADES A VENDER "A" ZONA SUR 0 45,000
UNIDADES A VENDER "B" ZONA SUR 0 0
TOTAL UNIDADES 450,000 517,500
IV TRIM AREA

C
O
M
E
R
C
I
A
L

O
P
E
R
A
C
I
O
N
E
S

F
I
N
A
N
C
I
E
R
A
M
A
Q
 FLUJO DE CAJA
CAFÉ DE LA SABANA
I Y II TRIMESTRE
I TRIM II TRIM

CAJA INICIAL 2,303,737,885 $ 1,964,225,909

INGRESOS 8,912,446,291 9,285,686,429

Ventas de Contado 5,445,000,000 6,806,250,000
Recaudo de Cartera Proveedores 0
Recaudo de Cartera 0
Cartera Externa Recaudar 0
Redimidos CDTS 0
Préstamo Bancario 300,000,000
Préstamo Extrbancario 0
Colocación Acciones 0
Dstos Compras 641,258,406 515,210,520
Venta de Activos 0
Recaudo de Cartera Factory 222,450,000
EGRESOS 6,948,220,382 6,201,666,526
Compra de Materias Primas Contado 1,306,416,568 1,767,498,480
Pago Cartera Proveedores 5,026,693,126 2,881,791,000
Mano de Obra Directa 69,672,035 83,606,442
Horas Extras 19,010,185 17,973,016
Maquila 0
Salario Vendedores 90,852,611 102,966,292
Sueldos Dirección y Administración 15,000,000 15,000,000
Estudio de mercados 0 15,000,000
Investigación y Desarrollo (Gastos generales) 45,000,000 0
Aportes patronales (29%)
Prima 23,161,551 23,141,000
Cesantias 23,161,551 23,141,000
Gastos Financieros (Dscto por pronto pago) 43,560,000 54,450,000
Gastos Exportacion 0 0
Compra de Equipo (Maquinaria) 0 0
Ampliación de Planta (Edificio) 0 0
Compra de Muebles y Enseres 0 0
Inversión Temporal 0 0
Transporte Urbano 5,625,000 12,937,500
Transporte interzonal 0 2,250,000
Comisiòn Ventas 27,225,000 54,450,000
Publicidad 22,050,000 22,050,000
Mantenimiento de Inventarios 48,969,804 10,612,549
Bodegaje
Arriendos 10,000,000 10,000,000
Arreglo Maquinaria 2,770,833
Apertura Zona Norte 0 1
Apertura Zona Sur 1
Comision Factory 33,367,500
PRESTACIONES ACUMULADAS 50,800,000
Amortización Deudas Bancarias 23,997,261 23,997,261
Intereses prestamo 7,844,381 7,844,381
Pago Extrabancario 0
Pago del IVA 55,813,808 1,034,550,000
Pago del Imporrenta 35,636,770
Pago de Dividendos

CAJA DISPONIBLE 1,964,225,909 3,084,019,902

III TRIM IV TRIM
 ESTADO DE RESULTADOS
CAFE DE LA SABANA
DEL 1/01/2020 HASTA 30/03/2020
UNIDADES EN PESOS
I TRIM
VENTAS
Ventas Brutas Locales 5,445,000,000
(Promociones) 108,900,000
Ventas Netas Locales 5,336,100,000
Ventas Externas 0

Costo de Materias primas 5,143,103,921

Inventario inicial de materias primas 0
Compra de materias primas 5,566,470,594
Inventario final de materias primas 423,366,674

Mano de obra directa 123,518,237

Personal de producción 69,672,035
Prestaciones operarios 50% 34,836,018
Horas extras 19,010,185

Depreciación del equipo (maquinaria) 11,875,000

COSTO DE PRODUCCION 5,278,497,158

INV. INICIAL PROD.TERMINADO 0

INV. FINAL PROD.TERMINADO 556,029,414

COSTO DE VENTA 4,722,467,744

UTILIDAD BRUTA 613,632,256

Salarios de vendedores 90,852,611

Prestaciones vendedores 50% 45,426,305
Comisión de Ventas 27,225,000
Prestaciones comisiones 50% 13,612,500
Publicidad 22,050,000
Transporte urbano 5,625,000

GASTOS DE VENTA 204,791,416

Sueldos Dirección y Administración 15,000,000
Prestaciones Dirección y Administración 50% 7,500,000
Mantenimiento de Inventarios 48,969,804
Bodegaje 0
Arriendo 10,000,000
Indemnizaciones 0
Transporte interzonal 0
Investigación y Desarrollo 45,000,000
Depreciación Planta (Edificio) 6,875,000
Comisión cobranzas 0
Depreciación (Muebles y enseres) 2,500,000
Apertura Zona Norte 0
Apertura Zona Sur 1
GASTOS GENERALES 135,844,805

UTILIDAD OPERACIONAL 272,996,035

Intereses Bancarios 7,844,381

Descuento vtas pronto pago 43,560,000
Intereses Extrabancarios 0
Revaluación del Peso 0
GASTOS FINANCIEROS 51,404,381

Rendimientos cdts 0
Dstos x pronto pago 113,601,441
Devaluación del Peso 0

INGRESOS FINANCIEROS 113,601,441

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 107,990,213

Provisión imporrenta 33% 35,636,770
UTILIDAD NETA DEL TRIMESTRE 72,353,443
Reserva Legal 723,534
UTILIDAD A DISTRIBUIR 71,629,908

GERENTE GENERAL JHON MICHAEL ROJAS SIERRA

GERENTE FINANCIERO LUIS ALBERTO FORERO
GERENTE COMERCIAL CRISTIAN CAMILO VIVAS
GERENTE DE PRODUCCIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
CAFE DE LA SABANA
DEL 1/04/2020 HASTA 30/06/2020
UNIDADES EN PESOS
II TRIM III TRIM IV TRIM

6,806,250,000
136,125,000
6,670,125,000
0

4,880,082,583
423,366,674
4,649,289,480
192,573,570

143,382,680
83,606,442
41,803,221
17,973,016

11,875,000

5,035,340,263

556,029,414

19,677,414

5,571,692,263

1,098,432,737

102,966,292
51,483,146
54,450,000
27,225,000
22,050,000
12,937,500

271,111,938
15,000,000
7,500,000
10,612,549
 10,000,000

2,250,000

6,875,000

2,500,000
1

54,737,550

772,583,249

7,844,381
54,450,000

62,294,381

153,695,520

153,695,520

556,593,348
183,675,805
372,917,543
3,729,175
369,188,368
 BALANCE GENERAL
CAFÉ DE LA SABANA
AL 30 JUNIO DE 2020
VALORES EN PESOS
ACTIVOS I TRIM
ACTIVO CORRIENTE 2,226,187,885 2,943,621,996
Caja y Bancos 1,687,885 1,964,225,909
Cuentas por Cobrar Locales 2,224,500,000 0
Cuentas por Cobrar Externas 0 0
Inventario producto terminado 0 556,029,414
Inventario Materias Primas 0 423,366,674
Investigación y desarrollo (diferida) 0 0
Inversiones Temporales 0 0
ACTIVO FIJO 990,000,000 968,750,000
Planta en construccion 0 0
Edificio de Planta 550,000,000 550,000,000
Depreciación acumulada -27,500,000 -34,375,000
Equipo en montaje 0 0
Maquinaria 475,000,000 475,000,000
Depreciación acumulada -47,500,000 -59,375,000
muebles y enseres 50,000,000 50,000,000
Depreciación acumulada -10,000,000 -12,500,000
TOTAL ACTIVOS 3,216,187,885 3,912,371,996
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 822,452,908 1,337,913,109
Cuentas por pagar 766,639,100 0
Prestamos bancarios 0 276,002,739
Crédito extrabancario 0 0
IVA por Pagar 55,813,808 1,026,273,600
Imporrenta por Pagar 0 35,636,770
PASIVO A LARGO PLAZO 109,577,242 188,033,380
Prestaciones acumuladas 21% 50,800,000 82,933,036
Obligaciones Cesantias y Primas 46,323,102
Provisiones de imporrenta 58,777,242 58,777,242
Obligaciones bancarias 0 0
TOTAL PASIVOS 932,030,150 1,525,946,490
PATRIMONIO
Capital social 1,800,000,000 1,800,000,000
Reserva legal acumulada 8,415,773 9,139,307
UTILIDAD DEL EJERCICIO 475,741,962 583,732,175
Utilidad acumulada 475,741,962 475,741,962
Utilidad del ejercicio anterior 107,990,213
TOTAL PATRIMONIO 2,284,157,735 2,392,871,483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,216,187,885 3,918,817,972
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL
JHON MICHAEL ROJAS SIERRA
 BALANCE GENERAL
CAFÉ DE LA SABANA
AL 30 JUNIO DE 2020
VALORES EN PESOS
II TRIM III TRIM IV TRIM
3,296,270,887 0 0
3,084,019,902
0
0
19,677,414
192,573,570
0
0
947,500,000 0 0
0
550,000,000
-41,250,000
0
475,000,000
-71,250,000
50,000,000
-15,000,000
4,243,770,887 0 0

1,728,868,783 0 0
0
252,005,478
0
1,293,187,500
183,675,805
492,023,260 0 0
262,065,456
46,282,000
183,675,805

2,220,892,043 0 0

1,800,000,000
12,868,483
75,741,962
583,732,175
556,593,348
1,888,610,445 0 0
4,109,502,488 0 0