Matriz Contable

DIA MES AÑO DOCUMENTOCONSECUTIVO
NOMBRE DE TNIT DIGITO VERIF

REGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CGRUPO NOMBRE DE
CUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA NOMBRE DE DEBITO CREDITO
Total 110505 $ 429,631,000 $ 400,000,000
Total 110510 $ 1,000,000 $ -
Total 111005 $ 518,338,594 $ 296,157,831
Total 120550 $ 10,300,000 $ -
Total 120551 $ 500,000 $ -
Total 130505 $ 62,053,803 $ 30,582,074
Total 135515 $ 982,500 $ 24,375
Total 135516 $ 215,400 $ 3,900
Total 135517 $ 611,325 $ 174,038
Total 135518 $ 433,872 $ 10,764
Total 143524 $ 180,189,195 $ 46,514,599
Total 151615 $ 60,000,000 $ -
Total 152405 $ 20,000,000 $ -
Total 152805 $ 20,000,000 $ -
Total 154005 $ 46,406,740 $ -
Total 210510 $ 9,165,628 $ 120,000,000
Total 210511 $ 3,000,000 $ 432,152
Total 220505 $ 54,478,058 $ 86,615,844
Total 233510 $ 1,476,400 $ 1,476,400
Total 233525 $ 5,137,632 $ 5,137,632
Total 233540 $ 7,902,846 $ 11,854,269
Total 233550 $ 602,100 $ 602,100
Total 233595 $ 144,984,873 $ 146,196,531
Total 236515 $ - $ 533,000
Total 236525 $ - $ 270,000
Total 236530 $ - $ 362,250
Total 236535 $ - $ 151,500
Total 236540 $ 29,000 $ 2,068,690
Total 236576 $ 3,900 $ 215,400
Total 236705 $ 12,806 $ 699,910
Total 236801 $ - $ 584,568
Total 238005 $ 1,204,200 $ 1,204,200
Total 238090 $ 55,224,021 $ 55,224,021
Total 240805 $ 23,495,731 $ 220,400
Total 240810 $ 185,250 $ 10,231,500
Total 310505 $ - $ 600,000,000
Total 310510 $ 600,000,000 $ 600,000,000
Total 310515 $ 600,000,000 $ 600,000,000
Total 413524 $ - $ 53,850,000
Total 417524 $ 975,000 $ -
Total 421020 $ - $ 500,000
Total 511025 $ 4,800,000 $ -
Total 512010 $ 10,350,000 $ -
Total 513505 $ 4,500,000 $ -
Total 513506 $ 19,800,000 $ -
Total 513510 $ 116,550,000 $ -
Total 513525 $ 987,000 $ -
Total 513530 $ 337,350 $ -
Total 513535 $ 405,000 $ -
Total 514005 $ 1,348,400 $ -
Total 514010 $ 1,758,900 $ -
Total 514095 $ 55,000 $ -
Total 519530 $ 3,150,000 $ -
Total 530505 $ 450,000 $ -
Total 530515 $ 78,775 $ -
Total 530520 $ 2,316,152 $ -
Total 530595 $ 1,708,492 $ -
Total 613524 $ 45,354,599 $ 591,595
Total general $ 3,072,489,541 $ 3,072,489,541

$ 29,631,000
$ 1,000,000
$ 222,180,763
$ 10,300,000
$ 500,000
$ 31,471,730
$ 958,125
$ 211,500
$ 437,288
$ 423,108
$ 133,674,596
$ 60,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 46,406,740
-$ 110,834,372
$ 2,567,848
-$ 32,137,786
$ -
$ -
-$ 3,951,423
$ -
-$ 1,211,658
-$ 533,000
-$ 270,000
-$ 362,250
-$ 151,500
-$ 2,039,690
-$ 211,500
-$ 687,104
-$ 584,568
$ -
$ -
$ 23,275,331
-$ 10,046,250
-$ 600,000,000
$ -
$ -
-$ 53,850,000
$ 975,000
-$ 500,000
$ 4,800,000
$ 10,350,000
$ 4,500,000
$ 19,800,000
$ 116,550,000
$ 987,000
$ 337,350
$ 405,000
$ 1,348,400
$ 1,758,900
$ 55,000
$ 3,150,000
$ 450,000
$ 78,775
$ 2,316,152
$ 1,708,492
$ 44,763,004
$ -
$ -
$ -
REGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CGRUPO NOMBRE DE CUENTA NOMBRE DE
SUBCUENTA NOMBRE DE DEBITO CREDITO
Total 110505 $ 429,631,000 $ 400,000,000 $ 29,631,000
Total 110510 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
Total 111005 $ 576,959,751 $ 296,157,831 $ 280,801,920
Total 120550 $ 10,300,000 $ - $ 10,300,000
Total 120551 $ 500,000 $ - $ 500,000
Total 130505 $ 167,342,369 $ 90,362,384 $ 76,979,986
Total 135515 $ 2,909,288 $ 49,488 $ 2,859,800
Total 135516 $ 621,426 $ 7,918 $ 613,508
Total 135517 $ 1,384,287 $ 174,038 $ 1,210,250
Total 135518 $ 1,284,741 $ 21,854 $ 1,262,887
Total 143524 $ 180,780,116 $ 98,714,904 $ 82,065,212
Total 151615 $ 60,000,000 $ - $ 60,000,000
Total 152405 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 152805 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 154005 $ 46,406,740 $ - $ 46,406,740
Total 210510 $ 9,165,628 $ 120,000,000 -$ 110,834,372
Total 210511 $ 3,000,000 $ 432,152 $ 2,567,848
Total 220505 $ 54,478,058 $ 86,615,844 -$ 32,137,786
Total 233510 $ 1,476,400 $ 1,476,400 $ -
Total 233525 $ 5,137,632 $ 5,137,632 $ -
Total 233540 $ 7,902,846 $ 11,854,269 -$ 3,951,423
Total 233550 $ 602,100 $ 602,100 $ -
Total 233595 $ 144,984,873 $ 146,196,531 -$ 1,211,658
Total 236515 $ - $ 533,000 -$ 533,000
Total 236525 $ - $ 270,000 -$ 270,000
Total 236530 $ - $ 362,250 -$ 362,250
Total 236535 $ - $ 151,500 -$ 151,500
Total 236540 $ 29,000 $ 2,068,690 -$ 2,039,690
Total 236576 $ 7,918 $ 621,426 -$ 613,508
Total 236705 $ 12,806 $ 699,910 -$ 687,104
Total 236801 $ - $ 584,568 -$ 584,568
Total 238005 $ 1,204,200 $ 1,204,200 $ -
Total 238090 $ 55,224,021 $ 55,224,021 $ -
Total 240805 $ 23,495,731 $ 220,400 $ 23,275,331
Total 240810 $ 376,106 $ 29,517,735 -$ 29,141,629
Total 310505 $ - $ 600,000,000 -$ 600,000,000
Total 310510 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 310515 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 413524 $ - $ 155,356,500 -$ 155,356,500
Total 417524 $ 1,979,500 $ - $ 1,979,500
Total 421020 $ - $ 500,000 -$ 500,000
Total 511025 $ 4,800,000 $ - $ 4,800,000
Total 512010 $ 10,350,000 $ - $ 10,350,000
Total 513505 $ 4,500,000 $ - $ 4,500,000
Total 513506 $ 19,800,000 $ - $ 19,800,000
Total 513510 $ 116,550,000 $ - $ 116,550,000
Total 513525 $ 987,000 $ - $ 987,000
Total 513530 $ 337,350 $ - $ 337,350
Total 513535 $ 405,000 $ - $ 405,000
Total 514005 $ 1,348,400 $ - $ 1,348,400
Total 514010 $ 1,758,900 $ - $ 1,758,900
Total 514095 $ 55,000 $ - $ 55,000
Total 519530 $ 3,150,000 $ - $ 3,150,000
Total 530505 $ 450,000 $ - $ 450,000
Total 530515 $ 78,775 $ - $ 78,775
Total 530520 $ 2,316,152 $ - $ 2,316,152
Total 530595 $ 1,708,492 $ - $ 1,708,492
Total 613524 $ 97,554,904 $ 1,182,516 $ 96,372,388
Total 130505 $ 11,953,550 $ - $ 11,953,550
$ -
$ -
Total general $ 3,306,300,059 $ 3,306,300,059 $ -
PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA 240175 PROVEEDOR
NIT 11.090.174.087-0 CLIENTE SOMOS WAYUU S.A.S NIT
REGIMEN RÉGIMEN COMÚN NIT 11.090.174.087-1 REGIMEN
RÉGIMEN RÉGIMEN COMÚN
REF DETALLE TALLA CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL REF
1410 HÁMACAS G,M,P 300 $50,000 15,000,000 1206
SUBTOTAL $ 15,000,000
FORMA DE PAGO IVA 19% $ 2,850,000 FORMA DE P
CONTADO CREDITO TOTAL $ 17,850,000 CONTADO
50% 50% RETEFUENTE 2.5% $ 446,250 100%
RETE ICA 1.104% $ 165,600
TOTAL A PAGAR $ 17,238,150
AUTORRETENCION ESPECIAL 0.4% $ 60,000
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER CODIGO

413524
MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 15,000,000 413524
240810 IVA GENERADO $ 2,850,000 240810
135515 RETEFUENTE X VENTA $ 446,250 130505
135518 ANTICIPO DE ICA $ 197,064
130505 CLIENTES NACIONALES $ 17,238,150
SUMAS IGUALES $ 17,850,000 $ 17,881,464 CODIGO
130505
110505
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
110505 CAJA GENERAL $ 8,940,732 CODIGO
613524
143524
613524
MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR
$ 19,892,105
143524 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 19,892,105
SUMAS IGUALES $ 19,892,105 $ 19,892,105 CODIGO
135516
236575
135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA $ 60,000
GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA 970612
11.090.174.087-0 CLIENTE LEONARDO MANJARRES
RÉGIMEN COMÚN NIT 1068737495
RÉGIMEN RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL
MOCHILAS MASCULINAS SURTIDO 290 $60,000 17,400,000
SUBTOTAL $ 17,400,000
FORMA DE PAGO IVA 19% $ 3,306,000
CREDITO TOTAL $ 20,706,000
RETEFUENTE
RETE ICA
TOTAL A PAGAR
DESCRIPCION DEBE HABER

MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 17,400,000
IVA GENERADO $ 3,306,000
CLIENTES NACIONALES $ 20,706,000
SUMAS IGUALES $ 20,706,000 $ 20,706,000

CAJA GENERAL $ 20,706,000

MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR
INVENTARIO DE MERCANCIA
SUMAS IGUALES

ANTICIPIO DE AUTORRENTA $ 69,600
INVENTARIO DE MERCANCIA $ 69,600
SUMAS IGUALES $ 69,600 $ 69,600
PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA
NIT 11.090.174.087-0 CLIENTE EXPORTADORA NAC LOS AND
REGIMEN RÉGIMEN COMÚN NIT 900152346-5
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
REF DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT
2506 MOCHILAS FEMENINAS TRICOLOR 330 $65,000
SUBTOTAL
FORMA DE PAGO IVA 19%
CONTADO CREDITO 30DÍAS TOTAL
20% 80% RETEFUENTE 2.5%
RETE IVA 15.0%
RETE ICA 1.104%
TOTAL A PAGAR
AUTORRETENCIO 0.4%

413524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 21,450,000
240810 IVA GENERADO $ 4,075,500
135515 RETEFUENTE X VENTA $ 536,250
135517 RETEIVA $ 611,325
SUMAS IGUALES $ 25,525,500 $ 25,525,500
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

SUMAS IGUALES

236575 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 85,800
SUMAS IGUALES $ 85,800 $ 85,800
141095
ORTADORA NAC LOS ANDES
900152346-5
GRAN CONTRIBUYENTE
VLR TOTAL
21,450,000
$ 21,450,000
$ 4,075,500
$ 25,525,500
$ 536,250
$ 611,325
$ 236,808
$ 24,141,117
$ 85,800
FACRURA DE COMPRA N° 20696
PROVEEDOR DISTRIBUCIONES MERCANTILES SAS
FORMA DE PAGO NIT: 860.725.048-4
CONTADO CREDITO REGIMEN RÉGIMEN COMÚN
X CLIENTE GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT: 11.090.174.087-0
REF DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

2506MOCHILAS FEMENINAS
TRICOLOR 350 $43,000 $15,050,000
1206MOCILAS MASCULINAS
SURTIDO 320 $40,000 $12,800,000
SUBTOTAL $ 27,850,000
IVA 19% $ 5,291,500
TOTAL $ 33,141,500
RETEFUENTE 2.5% $ 696,250
RETE ICA 1.104% $ 307,464

MERCANCIA
143524 NO FABRICADA LA EMPRESA$ 27,850,000
240805IVA DESCONATBLE $ 5,291,500
236540
RETEFUENTE X COMPRA $ 696,250
236705 RETE ICA $ 307,464
220505
PROVEDORES NACIONALES $ 32,137,786
SUMAS IGUALES $ 33,141,500 $ 33,141,500
FACTURA DE COMPRA N° 69640
PROVEEDOR SABANA GRANDE LTDA.
FORMA DE PAGO NIT: 900230425-1
CONTADO DESCUENTO REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
X 10% CLIENTE: GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT: 11.090.087-0
FECHA: 05/08/2020
REF DETALLE TALLA CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

1410 HÁMACAS G,M,P 450 $40,000 $18,000,000
SUBTOTAL $ 18,000,000
DCTO 10% $ 1,800,000
, VLR CON DCTO $ 16,200,000
IVA 19% $ 3,078,000
TOTAL $ 19,278,000

143524
M /CIA NO FABRICADA LA EMPRESA
$ 16,200,000
240805IVA DESCONATBLE $ 3,078,000
236540
RETEFUENTE X COMPRA $ 405,000
220505
PROVEDORES NACIONALES $ 18,873,000
SUMAS IGUALES $ 19,278,000 $ 19,278,000

220505 PROVEDORES NACIONALES $ 18,873,000
111005MONEDA NACIONAL $ 18,873,000
FACTURA DE COMPRA N° 259706
PROVEEDOR LINA TEJADA
NIT 1068737498
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DECLARANTE
FORMA DE PAGO CLIENTE: GUAJIRA CULTURAL S.A.S
CONTADO DESCUENTO NIT: 11.090.087-0
X 12%
REF DETALLE TALLA /COLOR CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

$4,000 1410 HÁMACAS G,M,P 310 $37,000 11,470,000
$36,000 2506MOCHILAS FEMENINAS
TRICOLOR 360 $40,000 $14,400,000
$16,200,000 1206MOCILAS MASCULINAS
SURTIDO 415 $35,000 $14,525,000
SUBTOTAL $ 40,395,000
DESCUENTO 12% $ 4,847,400
TOTAL $ 35,547,600
IVA
RETEFUENTE 2.5% $888,690
RETE ICA 1.104% $ 392,446

143524
M /CIA NO FABRICADA LA EMPRESA
$ 35,547,600
236540 RETEFUENTE X COMPRA $ 888,690
236705 RETE ICA $ 392,446
SUMAS IGUALES $ 35,457,600 $ 35,547,600

111005 MONEDA NACIONAL $ 34,266,464
$12,672,000
$4,440 $32,560 $10,093,600

$4,800 $35,200 $12,672,000
$4,200 $30,800 $12,782,000
DEVOLUCION EN COMPRAS
DEVOLUCION FACTURA COMPRA

N° 20696
REF DETALLE TALLA CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

1410 HÁMACAS G,M,P 10 $36,000 360,000
SUBTOTAL $ 360,000
FORMA DE PAGO IVA 19% $ 68,400
CONTADO DCTO TOTAL $ 428,400
X 10% RETEFUENTE 2.5% $ 9,000
RETE ICA 1.104% $ 3,974
TOTAL A PAGAR $ 415,426

143524 DEVOLUCION EN COMPRAS $ 360,000
240805 IVA DESCONATBLE $ 68,400
236705 RETE ICA $ 3,974
220505 PROVEDORES NACIONALES $ 415,426
SUMAS IGUALES $ 428,400 $ 428,400

111005MONEDA NACIONAL $ 415,426
DEVOLUCION FACRURA COMPRA

N° 20696
REF DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

1206
MOCHILAS MASCULINAS SURTIDO 20 $40,000 $800,000
SUBTOTAL $ 800,000
FORMA DE PAGO IVA 19% $ 152,000
CONTADO TOTAL $ 952,000
100% RETEFUENTE 2.5% $ 20,000
RETE ICA 1.104% $ 8,832

143524 DEVOLUCION EN COMPRAS $ 800,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 152,000
236705 RETE ICA $ 8,832
SUMAS IGUALES $ 952,000 $ 952,000

111005 MONEDA NACIONAL $ 923,168
DEVOLUCION EN VENTA
D/VOLUCION DE LA F/TA VENTA

N°
REF DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT

2506
MOCGILAS FEMENINAS
TRICOLOR 15 65,000
SUBTOTAL
CONTADO CRÉDITO TOTAL
RETE ICA 1.104%
RETE IVA 15%
TOTAL A PAGAR
ANTICIPO DE AUTORRENTA 0.4%

417524 DEVOLUCION EN VENTAS $ 975,000
240810 IVA GENERADO $ 185,250
236575 RETE IVA $ 27,788
SUMAS IGUALES $ 1,160,250 $ 1,160,250

613524 COSTOS DE VENTA -$ 586,240
143524 INVENTARIO DE MERCANCIA-$ 586,240
SUMAS IGUALES

135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA $3,900
236576 INVENTARIO DE MERCANCIA $3,900
SUMAS IGUALES $3,900 $3,900
LUCION DE LA F/TA VENTA
141095
VLR TOTAL
975,000
$ 975,000
$ 185,250
$ 1,160,250
$ 24,375
$ 10,764
$ 27,788
$ 1,097,324
$3,900
DEVOLUCION DE VENTA
SOPORTE NOTA FECHA
6 30 SEPT
NIT 11.090.174.087-0 CLIENTE SOMOS WAYUU S.A.S
REGIMEN RÉGIMEN COMÚN NIT 11.090.174.087-1
REF DETALLE TALLA CANTIDAD VLR UNIT
1410 HÁMACAS G,M,P 10 $100,450
SUBTOTAL
CONTADO CREDITO TOTAL
$ 579,576 $ 579,576 RETE ICA 1.104%
TOTAL A PAGAR
AUTORRETENCION ESPECIAL 0.4%

240810 IVA GENERADO $ 190,855
236576 ANTICIPIO DE MERCANCIA $ 4,018 $ -
143524 INVENTARIO DE MERCANCIA $ 590,921
613524 COSTO DE MERCANCIA $ - $ 590,921
SUMAS IGUALES $ 1,790,294 $ 1,790,294
CHA
2020
9
SOMOS WAYUU S.A.S
11.090.174.087-1
RÉGIMEN COMÚN
VLR TOTAL
1,004,500
$ 1,004,500
$ 190,855
$ 1,195,355
$ 25,113
$ 11,090
$ 1,159,153
$ 4,018
KARDEX GUAJIRA CULTURAL
PRODUCTO MINIMO
UNIDAD FECHA INICIO
ENTRA
N° FECHA SALDO INCIAL DESCRIPCIÓN REF PRODUCTO CANTIDAD
1 SALDO INCIAL MOCHILAS FEMENINAS 2506 $500
2 COMPRAS MOCHILAS FEMENINAS 2506 $350
3 COMPRAS MOCHILAS FEMENINAS 2506 $360
4 VENTAS MOCHILAS FEMENINAS 2506
5 DEV EN VENTAS MOCHILAS FEMENINAS 2506
6
7 TOTAL $1,210

PRODUCTO MINIMO
UNIDAD FECHA INICIO
ENTRA
1 SALDO INICIAL MOCHILAS MASCULINAS 1206 450
2 COMPRAS MOCHILAS MASCULINAS 1206 320
3 VENTAS MOCHILAS MASCULINAS 1206
4 DEV, EN COMPRAS MOCHILAS MASCULINAS 1206 -20
5 COMPRAS MOCHILAS MASCULINAS 1206 415
8 TOTAL $1,165

PRODUCTO MINIMO
UNIDAD FECHA INICIO
ENTRA
1 8/5/2020 SALDO INCIAL HÁMACAS 1410 700
2 8/5/2020 COMPRAS HÁMACAS 1410 450
3 8/5/2020 DEV COMPRA HÁMACAS 1410 -10
4 8/5/2020 COMPRA HÁMACAS 1410 310
5 8/5/2020 VENTAS HÁMACAS 1410
1450
COSTO $ 59,092
UTILIDAD 70%
$ 41,364
$ 100,456
UAJIRA CULTURAL S.A.S
MINIMO LOCALIZACIÓN
FECHA INICIO FECHA FINAL
SALDO TOTAL DE LOS KARDEX
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$40,000 $20,000,000 $500
$43,000 $15,050,000 $850
$35,200 $12,672,000 $1,210
330 $39,440 $13,015,091 $880
-15 $39,440 -$591,595 $895
$400 $39,440 $15,775,868 $495
$495 $39,440 $19,522,636
$47,722,000 $1,210 $28,199,364 $0

MINIMO LOCALIZACIÓN
FECHA INICIO FECHA FINAL
ENTRADAS SALIDAS SALDO
$45,000 $20,250,000 450
$40,000 $12,800,000 770
290 $42,922 $12,447,403 480
$40,000 -$800,000 $0 460
$30,800 $12,782,000 $0 875
875 $37,240 $32,584,597 0
$45,032,000 1165 $45,032,000 0

LOCALIZACIÓN
FECHA FINAL
ENTRADAS SALIDAS SALDO
$50,000 $59,750,000 700
$36,000 $16,200,000 1150
$36,000 -$360,000 1140
$32,560 10,093,600 1450
300 $59,092 $17,727,641 1150
200 $59,092 $11,818,428 950
100 $59,092 $5,909,214 850
120 $59,092 $7,091,057 730
150 $59,092 $8,863,821 580
200 $59,092 $11,818,428 380
50 $59,092 $2,954,607 330
100 $59,092 $5,909,214 230
-10 $59,092 -$ 590,921 240
240 $59,092 $ 14,182,113
$85,683,600 1450 $85,683,600 0
$0
OTAL DE LOS KARDEX
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
$40,000 $20,000,000
$41,235 $35,050,000
$39,440 $47,722,000
$39,440 $34,706,909
$39,440 $35,298,504
$39,440 $19,522,636
$0
$0 $ 100,000,000
$ 16,200,000
$ 35,547,600
$ 27,850,000
$ 12,447,403
$17,727,641
$ 13,015,091
$ 360,000
SALDO $ 591,595
VALOR UNITARIO TOTAL $ 800,000
$45,000 $20,250,000 $ 11,818,428
$42,922 $33,050,000 $ 5,909,214
$42,922 $20,602,597 $ - $ 7,091,057
$43,049 $19,802,597 $ - $ 8,863,821
$37,240 $32,584,597 $ 11,818,428
$0
$0 $ 2,954,607
$ 5,909,214
$ 590,921
$ 180,780,116 $ 98,714,904
SALDO
VALOR UNITARIO TOTAL
$50,000 $59,750,000
$66,043 $75,950,000
$66,307 $75,590,000
$59,092 $85,683,600
$59,092 $67,955,959
$59,092 $56,137,531
$59,092 $50,228,317
$59,092 $43,137,261
$59,092 $34,273,440
$59,092 $22,455,012
$59,092 $19,500,406
$59,092 $13,591,192
$59,092 $14,182,113
$0
$ 82,065,212
Nombre Del Tercero Nit
Tejedoras Wayuu S.A. 778654845
Bancolombia S.A. 890903938
NOTARIA 25 813420517-2
DIAN 860045678-2
Consuelo Arias 1090174087
Javier Bolaños 1068737499
Jorge Pérez 1020304050
Maira Alexandra Suarez 1062678876
GUAJIRA CULTURAL S.A.S 11.090.174.087-0
ACUEDUCTO 899.999.094-1
CODENSA S.A.S 830.037.248-0
CLARO COLOMBIA S.A.S 800,560.789 -0
EDITORIAL UBER 890903938
CAÑON DE ARRENDAMIENTO 927631429-3
FACTURAS DE SERVICIOS TEMPORALES 729-642-972-4
SERVICIOS DE VIGILANCIA 870-926-239-2
SERVICIOS DE ASEO A OFICINAS 1068727644
SERVICIO DE ABOGADOS 890429377-
CAMARA DE COMERCIO 890289687-6
SAYCO Y ACINPO 860274319-4
BOMBEROS 790629423-5
AUTO RENAULT MOTOR SA 890942310-1
DEMENTORH S.A.S 900152723-4
EMPRESA INMOBILIARIA 900152172-4
Codigo De Verificación Régimen
6 Gran Contribuyente
8 Régimen Común
3 Régiimen Común
4 Contribuyentes Régimen Tributario Especial
1 Régiimen Común
1 Régiimen Común
1 Régiimen Común
1 Simplificado
2 Régimen Común
3 GRAN CONTRIBUYENTE
1 GRAN CONTRIBUYENTE
2 Régiimen Común
3 Régiimen Común
4 Régiimen Común
8 Régiimen Común
5 Régiimen Común
2 Simplificado
4 Régiimen Común
3 Régiimen Común
1 Régiimen Común
7 Régiimen Común
4 Régiimen Común
3 Régiimen Común
5 Régiimen Común
Tipo De Terceros
Proveedor
Entidad Financiera
Cliente
Agente Retenedor
Socios 3
Socios 1
Socios 2
Empleado
Empresa
ENTIDAD PUBLICA
ENTIDAD PUBLICA
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
EMPLEADA
ENTIDAD PRIVADA
ENTIDAD PUBLICA
ENTIDAD PRIVADA
ENTIDAD PUBLICA
Proveedor
Proveedor
Proveedor
GUAJIRA CULTURAL
S.A.S.
Objetivo General Objetivos Especificos Misión
Visión Camara de Comercio Acta de

Constitución
R.I.T R.U.T Logotipo
Politicas Plan unico de

Bomberos
contables cuentas
..\Documents\GUAJIRA CULTURAL S.A.S\ACTA DE CONSTITUCION SOMOS WAYUU SAS (1).doc
<<<
Aportes en SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
APORTES EN EFECTIVO
APORTES EN MUEBLES Y ENSERES
APORTES EN MERCANCIA
FECHA CAPITAL SUSCRITO SOCIOS

5-May-20 Capital por suscribir 40.000 cuotas Socio A
5-May-20 Capital por suscribir 40.000 cuotas Socio A
5-May-20 Capital por suscribir 10.000 cuotas Socio B
5-May-20 Capital por suscribir 10.000 cuotas Socio B
5-May-20 Capital por suscribir 10.000 cuotas Socio C
5-May-20 Capital por suscribir 10.000 cuotas Socio C
10-May-20 Aporte en Efectivo 40.000 cuotas Socio A
10-May-20 Aporte en Efectivo 40.000 cuotas Socio A
10-May-20 Aportes en muebles y enceres 10.000 cuotas Socio B
10-May-20 Aportes en muebles y enceres 10.000 cuotas Socio B
10-May-20 Aportes en mercancía 10.000 cuotas Socio C
10-May-20 Aportes en mercancías 10.000 cuotas Socio C
PLIFICADA
Socio A
RES Socio B
Socio C
TOTAL
CODIGO NOMBRE DEBITO

310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 400,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
110505 CAJA GENERAL $ 400,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 100,000,000
143515 #N/A $ 280,000,000
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Cuotas o partes de interes social
Cantidad Vr Nominal C/ cta Valor Total
40,000 $ 10,000 $ 400,000,000 Efectivo

10,000 $ 10,000 $ 100,000,000 Almacén
10,000 $ 10,000 $ 100,000,000 Mochilas Wayuu tres modelos dife
60,000 $ 30,000 $ 600,000,000
CREDITO SOPORTES
Recibo de caja
$ 400,000,000 Recibo de caja
Notas de contabilidad
$ 100,000,000 Notas de contabilidad
Nota de contabilidad
$ 100,000,000 Nota de contabilidad
Recibo de caja
$ 400,000,000 Recibo de caja
Mochilas Wayuu tres modelos diferentes
NORMA LOCAL
TABLA AMORTIZACION CUOTA FIJA
PRESTAMO
GASTOS
PLAZO
TASA EFECTIVA
FRECUENCIA DE PAGOS
N° DE PAGO / AÑO
N° DE PERIODO / CUOTAS
TASA NOMINAL MENSUAL
CUOTA FIJA
FECHAS PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES

10-Jul $ -
10-Aug $ 1 $ 120,000,000.00 $ 11,049,628.12 $ 1,884,000.00
10-Sep $ 2 $ 110,834,371.88 $ 11,049,628.12 $ 1,740,099.64
10-Oct $ 3 $ 101,524,843.40 $ 11,049,628.12 $ 1,593,940.04
10-Nov $ 4 $ 92,069,155.32 $ 11,049,628.12 $ 1,445,485.74
10-Dec $ 5 $ 82,465,012.94 $ 11,049,628.12 $ 1,294,700.70
10-Jan $ 6 $ 72,710,085.53 $ 11,049,628.12 $ 1,141,548.34
10-Feb $ 7 $ 62,802,005.76 $ 11,049,628.12 $ 985,991.49
10-Mar $ 8 $ 52,738,369.13 $ 11,049,628.12 $ 827,992.40
10-Apr $ 9 $ 42,516,733.40 $ 11,049,628.12 $ 667,512.71
10-May $ 10 $ 32,134,618.00 $ 11,049,628.12 $ 504,513.50
10-Jun $ 11 $ 21,589,503.39 $ 11,049,628.12 $ 338,955.20
10-Jul $ 12 $ 10,878,830.48 $ 11,049,628.12 $ 170,797.64
DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1111005 BANCOS $117,000,000
210511COSTOS POR AMORTIZA $3,000,000
210510 PAGARÉ $ 120,000,000
IJA
$ 120,000,000
$ 3,000,000 VP $120,000,000
1 AÑOS T.I 1.57%
21% CUOTA 12
MENSUAL N° 12
12 PAGO MES $11,049,628.12
12
1.57%
$11,049,628.12
AMORTIZACION SALDO FINAL FECHAS

$ 120,000,000.00 10-Jul
$ 9,165,628.12 $ 110,834,371.88 10-Aug
$ 9,309,528.48 $ 101,524,843.40 10-Sep
$ 9,455,688.08 $ 92,069,155.32 10-Oct
$ 9,604,142.38 $ 82,465,012.94 10-Nov
$9,754,927.41 $ 72,710,085.53 10-Dec
$9,908,079.77 $ 62,802,005.76 10-Jan
$ 10,063,636.63 $ 52,738,369.13 10-Feb
$ 10,221,635.72 $ 42,516,733.40 10-Mar
$10,382,115.40 $ 32,134,618.00 10-Apr
$10,545,114.61 $ 21,589,503.39 10-May
$ 10,710,672.92 $ 10,878,830.48 10-Jun
$ 10,878,830.48 -$ 0.00 10-Jul
PAGO DE LA PRIMER
BAJO NIIF
TABLA AMORTIZACION CUOTA FIJA
PRESTAMO
GASTOS
PLAZO
TASA EFECTIVA
FRECUENCIA DE PAGOS
N° DE PAGO / AÑO
N° DE PERIODO / CUOTAS
TASA NOMINAL MENSUAL
CUOTA FIJA
TIR
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES AMORTIZACION
0
1 $ 117,000,000.00 $ 11,049,628.12 $ 2,316,151.82 $ 8,733,476.30
2 $ 108,266,523.70 $ 11,049,628.12 $ 2,143,262.44 $ 8,906,365.68
3 $ 99,360,158.02 $ 11,049,628.12 $ 1,966,950.52 $ 9,082,677.60
4 $ 90,277,480.42 $ 11,049,628.12 $ 1,787,148.29 $ 9,262,479.83
5 $ 81,015,000.59 $ 11,049,628.12 $ 1,603,786.67 $ 9,445,841.45
6 $ 71,569,159.15 $ 11,049,628.12 $ 1,416,795.20 $ 9,632,832.92
7 $ 61,936,326.23 $ 11,049,628.12 $ 1,226,102.01 $ 9,823,526.11
8 $ 52,112,800.11 $ 11,049,628.12 $ 1,031,633.82 $ 10,017,994.30
9 $ 42,094,805.81 $ 11,049,628.12 $ 833,315.91 $ 10,216,312.21
10 $ 31,878,493.60 $ 11,049,628.12 $ 631,072.06 $ 10,418,556.06
11 $ 21,459,937.53 $ 11,049,628.12 $ 424,824.56 $ 10,624,803.56
12 $ 10,835,133.97 $ 11,049,628.12 $ 214,494.15 $ 10,835,133.97
PAGO DE LA PRIMERA CUOTA

210510 PAGARÉ $ 9,165,628.12
210511 COSTO AMORTIZADO $432,152.00
530520 GASTOS FINANCIEROS $ 2,316,152
111005 MONEDA/BANCO $11,049,628.12
SUMAS IGALES $11,481,780 $11,481,780
$ 120,000,000
$ 3,000,000
1 AÑOS 0
21%
MENSUAL
12
12
1.57% FLUJO DE TIEMPOS
$11,049,628.12 0 117000000
1.98% 1 -11049628.12
SALDO FINAL INTERESES AMORTIZAR 2 -11049628.12
$ 117,000,000.00 3 -11049628.12
$ 108,266,523.70 $ 432,151.82 4 -11049628.12
$ 99,360,158.02 $ 403,162.80 5 -11049628.12
$ 90,277,480.42 $ 373,010.48 6 -11049628.12
$ 81,015,000.59 $ 341,662.56 7 -11049628.12
$ 71,569,159.15 $ 309,085.97 8 -11049628.12
$ 61,936,326.23 $ 275,246.85 9 -11049628.12
$ 52,112,800.11 $ 240,110.51 10 -11049628.12
$ 42,094,805.81 $ 203,641.42 11 -11049628.12
$ 31,878,493.60 $ 165,803.19 12 -11049628.12
$ 21,459,937.53 $ 126,558.56 1.98%
$ 10,835,133.97 $ 85,869.36
-$ 0.00 $ 43,696.51
LA EMPRESA GUAJIRA CULTURAL S.A.S LE COMPRA ACCIONES A LA EMPRESA
BANCOLOMBIA DESDE EL 01/08/2020 POR UN VALOR DE 10,000 ACCIONES POR 1,000 Y
UN COSTO TRANSACCIONAL DEL 3% DEL VALOR DE LA COMPRA.
ACCIONES $10,000
VALOR RAZONABLE $1,000
TOTAL COMPRA $10,000,000 C/U
COTOS TRANSACCIONAL $300,000
RECONOCIMIENTO
120550 ACT FINANCIERA $10,000,000
120550 ACT FINANCIERA $ 300,000
1111005 BANCOS $10,300,000
TOTAL $10,300,000 $10,300,000
LAS ACCIONES SE COTIZAN EN BOLSA EN UN 5% MÁS DE SU VALOR
VALOR DE COMPRA 1000

PORC DE AUMENTO 5%
AUMENTO EN MONEDA 50 C/U
N° ACCIONES $10,000
TOTAL GANANCIA DE ACCIONES $500,000
MEDICIÓN POSTERIOR
ACTIVIDAD
120550 FINANCIERA $500,000
UTILIDAD EN
421020 DIFERENCIA DE $500,000
CAMBIO
TOTAL $500,000 $500,000
Dia Mes Año Documentos Contables
1 Enero 2010 Nc - Nota Credito
2 Febrero 2011 Nc- Nota Debito
3 Marzo 2012 F- Factura
4 Abril 2013 E- Egreso
5 Mayo 2014 C-Compra
6 Junio 2015 R- Recibo de Caja
7 Julio 2016 DP- Depreciaciones
8 Agosto 2017 AI- Aportes Iniciación
9 Septiembre 2018 PN- Pago Nomina
10 Octubre 2019 CS- Cusación
11 Noviembre 2020 CB- Consignacion Bancaria
12 Diciembre 2021 NT- Nota Contable
13
14
15
16
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31
GUAJIRA CULTURAL SAS
NIT.11090174087-0 Fecha: 05-Mayo- 2020
DETALLE: Contabilización de Capital Autorizado según Escritura Pública, Represen

un Valor Nominal de $ 10.000 cada una para un total de $ 600.000.000
VALOR EN LETRAS: Seiscientos millones de pesos m/cte
Acompañante Siempre Documento De Prueba

Código Cuentas TERCEROS Débitos
310505 Capital Autorizado SOMOS WAY
310510 Capital Por Suscribir SOMOS WAY $ 600,000,000
SUMAS IGUALES $ 600,000,000

PREPARADO: REVISADO: APROBADO:
ALEJANDRA ARIAS

NIT.11090174087-0 Fecha: 05-Mayo- 2020
DETALLE: Contabilización del Capital Suscrito por los Socios.

Socio A 40.000 Acciones por un valor Nominal de $ 10.000 que consiste en $ 400
Socio B 10.000 Acciones por un valor Nominal de $ 10.000 que consiste en $ 10
Socio C 10.000 Acciones por un valor Nominal de $ 10.000 que consiste en $ 10
VALOR EN LETRAS: Seiscientos millones de pesos m/cte

Código Cuentas Terceros Débitos
310510 Capital Por Suscribir SOMOS WAY
31O515 Capital Suscr Por Cobrar Socio A $ 400,000,000
310515 Capital Suscr Por Cobrar Socio B $ 100,000,000
31O515 Capital Suscr Por Cobrar Socio C $ 100,000,000

ALEJANDRA ARIAS

NIT.11090174087-0 Fecha: 10-Mayo- 2020
DETALLE: Se recibe Aportes del Socio A correspondiente a 40.000 Acciones Repr

400.000.000 En EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos millones de pesos m/cte

143515 mercancias(MOCHILAS WAYUU) $ 280,000,000
310515 Capital Susc Por Cobrar

ALEJANDRA ARIAS
NIT.11090174087-0 Fecha: 10-Mayo- 2020
DETALLE: Se recibe Aporte del Socio B correspondientes a 10.000 acciones, represent

$100.000.000 en: MUEBLES Y ENCERES: Estanteria $30.000.000, Muebles $ 30.000.0
40.000.000

152405 MUEBLES Y ENCERES $ 100,000,000
310515 CapSusc Por Cobrar


NIT.11090174087-0 Fecha: 10-Mayo- 2020
DETALLE: Se recibe Aportes del Socio C correspondiente a 10.000 Acciones Represen

100.000.000 En MERCANCÍA

143515 Mercancias(MOCHILAS WAYUU 100.000.00
310515 Capital Susc Por Cobrar
ALEJANDRA ARIAS
NOTA DE CONTABILIDAD N° 0001
Escritura Pública, Representado en 60.000 a

ra un total de $ 600.000.000.
millones de pesos m/cte
ento De Prueba
Débitos Créditos
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
APROBADO: CONTABILIZADO:
ALEJANDRA ARIAS
l Suscrito por los Socios.

10.000 que consiste en $ 400.000.0000
10.000 que consiste en $ 100.000.000
10.000 que consiste en $ 100.000.000
ento De Prueba
Débitos Créditos
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
ALEJANDRA ARIAS
nte a 40.000 Acciones Representado en $

CTIVO
ento De Prueba
Débitos Créditos
$ 280,000,000
$ 280,000,000
$ 280,000,000 $ 280,000,000
ALEJANDRA ARIAS
a 10.000 acciones, representado en

000.000, Muebles $ 30.000.000. Escritorios $
ento De Prueba
Débitos Créditos
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000
a 10.000 Acciones Representado en $
ento De Prueba
Débitos Créditos
100.000.00
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000
ALEJANDRA ARIAS
Recibo De Caja N° 001
Ciudad:
Bogotá D.C Fecha:
Recibo De: Socio A: Alejandra Arias
Direccion: Cra 8C # 186- 67
La Suma De:(En Letras) CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
Por Concepto de: Pago De 40.000 Acciones Como Aporte a la Sociedad

Cheque N° Banco
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
110505 Caja General $ 400,000,000
310515 Capital Suscr Por Cob $ 400,000,000
ecibo De Caja N° 001
Día Mes Año
10 Mayo 2020
ndra Arias
$400,000,000
e a la Sociedad
Sucursal Efectivo X
FIRMA Y SELLO
GUAJIRA CULTURAL S.AS

Nit: 11090174087-0
CONSIGNACION BAN
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORRO

NUMERO DE LA CUENTA
1 2 7 3 2 9 8 7 2 1 4
NOMBRE TITULAR DE LA CUENTA PUEDE CONSIGNAR EN CUA
Y PARA CUALQUIER TIPO
GLICES S.A PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ALEJANDRA ARIAS
REFERENCIAS
CIUDAD TELEFONO FECHA TOTAL EN EFE

BOGOTA 3176489936 11-May-20 $
ASIENTO CONTABLE
CONSIGNACION BANCARIA No 001 creacion de cuenta corriente en el banco bogota, con todo
codigo cuenta debito

111005 Moneda Nacional $ 400,000,000
110505 Caja General
UEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL

Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL
PAIS
TOTAL EN EFECTIVO
$ 400,000,000
e en el banco bogota, con todo dinero existente en caja
credito
$ 400,000,000
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:11/MAY/2020
NOMBRE: GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT: 11.090.174.087-0
CUENTA: 12732987214
CONCEPTO: CONSIGNACION BANCARIA
BANCO: BANCOLOMBIA
CODIGO CUENTA DEBITO

111005 MONEDA NACIONAL $
1105050 CAJA GENERAL
SON: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE TOTAL $
REVISADO POR: APROVADO POR:

RESO No 001
GNACION BANCARIA EFECTIVO : X

NCOLOMBIA
DEBITO CREDITO
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000
BENEFICIARIO:
GUAJIRA CULTURAL S.A.S

X
NOTARIA: 25 DE BOGOTA
NIT: 860045678-2
DIAGINAL 56 No 36-23
BOGOTA D.C.
TELEFONO: 3002242356
MAIL: NOTA23@GMAIL.COM
FACTURA :
GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT: 11.090.174.087-0

AV. SUBA 91-52
BOGOTA D.C
TELEFONO 3176489936
referencia cantidad vr. Unitario

Regis/Nombrel Regi/ Mercantiel 1
Gastos Notariales 1
Registro Mercantil 1
Honorarios de Gestores Asesores 1
Otros Gastos Autenticacion, Fotocopias 4
OBSERVACIONES:
1
NIT 890289687-6 FECHA:08 MAYO-20
HORA : 10:00 AM
DIRECCION: carrera 24 # 12: 23
TEL: 6492571
DERECHO POR VALOR

REGISTRO DE MATRICULA $ 1,260,000
DERECHO DE CERTIFICADO $ 8,000
OTROS CERTIFICADOS $ 5,200
NOMBRAMIENTOS $ 45,000
LIBROS $ 20,700
ORGANIZACIÓN SAYCO-ACINPRO
FECHA DE EXPEDICION: 2020-05-10 RAZON SOCIAL : GUAJIRA CULTURAL S.A.S

CODIGO : 200000 234567-3 ACTIVIDAD :COMERCIAL
NIT: 11.090.174.087-0
DERECHO POR INSCRIPICION

COMUNICACIÓN Y MUSICA PERIODO DE 12 MESES
VALOR MENSUAL
TOTAL A PAGAR
SON : CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML
OBSERVACION : VALIDO 10 DE MAYO 2021
CONCEPTO TECNICO FECHA VISITA : 08 MAY0-20
EMITIDO POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C, MEDIANTE UNA VISITA DE
INSPECCION TECNICA, PARA LA PROTECCIONDE CONTRAINCENDIOS Y PLAGAS
DERECHO POR INSCRIPICION
ESTABLECIMIENTO NUEVO VALOR DE CONTRIBUCCION $ 55.000
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
SE EXPIDE EN BOGOTA D.C A LOS 8 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2020
AUTO RENAULT MOTOR SA

890942310-1
Puerta del norte N° 26 Sur 27
tel : 3321100 -
e-mail : renauult@ayuramotor.com.co
FACTURA DE VENTA
IVA REGIMEN COMUN
VENDEDOR : DAVID AVILA RODRIGUEZ,
VENDIDO A
NOMBRES NIT
VEHICULO
MARCA MODELO
RENAULT SAIL 4P 1.4L MT LT C/A
CILINDRAJE CAPACIDAD MANIFIESTO
1,400 5 032015001645101
CAPACIDAD UNIDAD SERVICIO

PASAJEROS PARTICULAR
VALORES DEL DOCUMENTOS
NOTAS :
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES N° 2509 DE 3-12 - 1993 RETENEDOR DEL IVA
SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RES, 1625 DE 21/ 03 / 1996
AUTORIZACION DIAN RES 110000652940 DE 03/11 2015 HABILITADO FVR - 39688 AL FV2 -1000000
AUTORIZO FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURA
No factura 1
No clientes
CONTABILIZACIÓN
Regimen comun CUENTA DESCRIPCION
Resolicion DIAN 908052534283 de 8 de Mayo/2020 514005 gastos notariales
Numeracion de factura habilitadas dede No 0101 hasta 9.999 240805 iva descontable
236515 honorarios
233510 gastos legales
viernes 15 de mayo 2020 SUMAS IGUALES
090.174.087-0
Vencimiento 30 días
Orden de compras
Remision
vr. Unitario total
$ 700,000 $ 700,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 26,400 $ 26,400
$ 500,000 $ 500,000
$ 2,000 $ 2,000
SUBTOTAL $ 1,348,400
FORMA DE PAGO: DESCUENTO
IVA 19% $ 133,000
EFECTIVO RETEFUENTE $ 5,000
CHEQUE RETEIVA
$ 1,476,400
CINPRO
ON SOCIAL : GUAJIRA CULTURAL S.A.S

ACTIVIDAD :COMERCIAL
VALOR
$ 35,000
$ 420,000
FECHA VISITA : 08 MAY0-20
TA D.C, MEDIANTE UNA VISITA DE

CENDIOS Y PLAGAS
VALOR
$ 55,000
L MES DE MAYO DEL 2020
UTO RENAULT MOTOR SA

890942310-1
rta del norte N° 26 Sur 27
tel : 3321100 -
renauult@ayuramotor.com.co
TIPO FV2
VENDIDO A
DIRECCION TELEFONO
CLL 35 # 34 -56 3142738124
VEHICULO
AÑO COLOR CLASE
2020 NEGRO AUTOMOVIL
FECHA DE MANIFIESTO ADUANA DE CODIGO

SANTAFE DE
30-Apr-20 BOGOTA 911974319
CODIGO
154005
240805
238090
LORES DEL DOCUMENTOS SUMAS IGUALE
1993 RETENEDOR DEL IVA
BILITADO FVR - 39688 AL FV2 -1000000
ELABORÓ
CONTABILIZACIÓN
DEBITO HABER
$ 1,348,400
$ 133,000
$ 5,000
$ 1,476,400
$ 1,481,400 $ 1,481,400
CONCEPTO DEBITO CREDITO
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 46406740
IVA DESCONTABLE 8817281
CREDORES VARIOS 55224021
SUMAS IGUALES $ 55,224,021 $ 55,224,021
DATOS DEL USUARIO
NIT: 11.090.174.087-0
ESTRATO 3
NIT : 899.999.094-1 DATOS DEL CONSUMO

www.acueducto.com.co ULT LECTURA 700
LECT ANT 635
FACTURA DE SERVICIOS N° 11911497
TOTAL A PAGAR $ 329,000 PERIODO FACTURADO

FECHA DE PAGO OPORTUNO 8-Jul-20 JUNIO /1 /2020 - 1 / JULIO / 2020
DESCRIPCION CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL OTROS COBROS N°

cargo fijo 1 $ 10,000 $ 10,000
consumo 65 $ 2,400 $ 156,000
SUBTOTAL DE ACUEDUCTO $ 166,000 SUBTOTAL OTROS COBROS
DESCRIPCION CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

cargo fijo 1 $ 7,000 $ 7,000
consumo 65 $ 2,400 $ 156,000
SUBTOTAL DE ALCANTARILLADO $ 163,000
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO $ 329,000 ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO
CUENTA DESCRIPCION DEBITO HABER

513525 ACUEDUCTO Y ALCATA. $ 329,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 329,000
DATOS DEL USUARIO
CULTURAL S.A.S CIUDAD CODIGO DEL CLIENTE : 2
FACTURA DE SERVICIO PUBLICOS N° 23
BOGOTA D.C
090.174.087-0
CLASE DE USO COMERCIAL CODENSA S.A.S NIT 830.037.248-
DATOS DEL CONSUMO

CONSUMO 65 CLIENTE
NIT 11.090.174.087-0 CIUDAD BOGOTA
DIR:
PERIODO FACTURADO
/1 /2020 - 1 / JULIO / 2020 DATOS DEL CONSUMO
ULT LECTURA 7632 CONSUMO 173 VLR UNIT
CUOTAS LECT ANT 7459 VALOR FACTURADO
PERIODO FACTURADO
MAYO / O6 / 2020- 06/ JUNIO / 2020
OTROS COBROS 0
PAGO OPORTUNO 12/06/2020 PAGO DE SUSPENSIO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
513530 energia $ 112,450
O PARA TIMBRE Y REGISTRO 233550 servicios publicos $ 112,450
LIENTE : 2345678
SERVICIO PUBLICOS N° 2345679
A S.A.S NIT 830.037.248-0
CLARO COLOMBIA S.A.S

NIT : 800,560.789 -0
CLIENTE
650 GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT: 11.090.174.087-0
$ 112,450 AV. SUBA 91-52
BOGOTA D.C
2020 TELEFONO 3142738124 Orden de compras

PAGO DE SUSPENSION
1
servicios telefonia y
television y internet
112,450
OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO:
contabilizacion
CUENTA DESCRIPCION DEBITO
513535 TELEFONO $ 135,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 160,650
FACTURA N° 00256 DA
NOMBRE GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT 927631429-3
TEL:
EMAIL
CLIENTE
090.174.087-0 FECHA DESCRIPCION
9-Jun-20 factura de canon de arrendamiento
Vencimiento 30 días correspondiente del mes 01 de JULIO
Orden de compras hasta el 30 de JULIO
Remision POR EL LOCAL 305
vr. Unitario total
$ 135,000 $ 135,000
SUBTOTAL $ 135,000
FORMA DE PAGO: DESCUENTO CUENTA DESCRIPCION
IVA 19% $ 25,650 512095 ARREN LOCAL
EFECTIVO RETEFUENTE $ - 240805 IVA DESCONTABLE
CHEQUE RETEIVA 236530
RET ARRENDAMIENTO
236801 RETE ICA
$ 160,650
233540ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES
HABER
$ 160,650
$ 160,650
DATOS DEL CLIENTE
GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT : 11.090.174.087-0 NOMBRE
927631429-3 CIUDAD BOGOTA D.C NIT
BARRIO BOSA TEL:
FECHA : JUNIO -2020 EMAIL
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL DESCRIP

ra de canon de arrendamiento $ 1 $ 3,450,000 $ 3,450,000
spondiente del mes 01 de JULIO
hasta el 30 de JULIO FACTURA POR SERVIOS TE
POR EL LOCAL 305 JUNIO AL 30 DE JUNIO
IVA 19 % $ 655,500
RET F 3.50% $ 120,750 T
RETICA 1% $ 33,327
TOTAL $ 3,951,423
DESCRIPCION DEBITO CREDITO
ARREN LOCAL $ 3,450,000 CUENTA
DESCONTABLE $ 655,500 513510
RRENDAMIENTO $ 120,750 513510
RETE ICA $ 33,327 240805
ENDAMIENTOS $ 3,951,423 236535
MAS IGUALES $ 4,105,500 $ 4,105,500 236801
233595
SUMAS IGUALES
DATOS DEL CLIENTE
NIT :
729-642-972-4 CIUDAD BOGOTA D.C
BARRIO
FECHA :05JUNIO -2020
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

$ 1 $ 35,000,000 $ 35,000,000
FACTURA POR SERVIOS TEMPORALES PAGANDO 01

JUNIO AL 30 DE JUNIO POR 15 EMPLEADOS
SUBTOTAL $ 35,000,000
AIU 11% $ 3,850,000
TOTAL A PAGAR IVA 19 % $ 731,500
RET F 1% $ 38,500
RET ICA 0,966% $ 37,191
TOTAL $ 39,505,809
TEMPORALES $ 35,000,000
AIU TEMPORALES $ 3,850,000
IVA DESCONTABLE $ 731,500
RET SERV $ 38,500
RET ICA $ 37,191
OTROS $ 39,505,809
SUMAS IGUALES $ 39,581,500 $ 39,581,500
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE NIT :
NIT 870-926-239-2 CIUDAD BOGOTA D.C
TEL: BARRIO BOSA
EMAIL FECHA : 06 -JUNIO -2020
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT

$ 1 $ 6,000,000
FACTURA POR SERVIOS DE VIGILANCIA DE 3

TRABAJADORES PAGANDO MES A MES 01 JUNIO AL 30
DE JUNIO
SUBTOTAL
AIU 10%
TOTAL A PAGAR IVA 19 %
RET F 2%
RET ICA 13,8%
TOTAL
513505 VIGILANCIA $ 6,000,000
513505 AIU VIGILANCIA $ 600,000
236525 RET SERV $ 12,000
236801 RET ICA $ 82,800
233595 OTROS $ 6,619,200
SUMAS IGUALES $ 6,714,000 $ 6,714,000
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE NIT :
BOGOTA D.C NIT-1068727644 CIUDAD
BOSA TEL: BARRIO
-JUNIO -2020 EMAIL
VALOR TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD

$ 6,000,000 $ 1
PAGO A LA SEÑORA ANDREA GARCIA POR EL ASEO DE

LAS OFICINAS PAGANDO MES A MES 01 MAYO AL 30
DE MAYO
$ 6,000,000
$ 600,000
$ 114,000 RECIBIDO
$ 12,000
$ 82,800
$ 6,619,200
DOCUMENTOS EQUIVALENTES A LA FACTURA
N° 01 DOCUMENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTOPARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS

NATURALES NO COMERCIALES O INSCRITA EN REGIMEN SIMPLIFICADO
RAZON SOCIAL
NOMBRE NIT
DIRRECCION CIUDAD
TEL: BARRIO
EMAIL
DATOS DEL CLIENTE
PAGADO A : ALBA GUERRERO CEDULA 1066.650.456-9
DIRRECCION CIUDAD BOGOTA D,C
TEL: BARRIO
EMAIL albaguerrero12@gmail.com
NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO
Fecha CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT
1-Jun SERVICIOS EL MES DE 1 $ 1,500,000
MAYO POR LOS
SERVICIOS DE ASEO EN
LAS OFICINAS
SUBTOTAL
RET F 6%
RETE ICA 1%
TOTAL
ELABORADO POR
FIRMA Y CC javier

513506 ASEO Y VIGILANCIA $ 1,500,000
236525 RET SERV TEMPORALES $ 90,000
236801 RET ICA $ 14,490
233595 SERVICIOS DE ASEO $ 1,395,510
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
NTE DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE
BOGOTA D.C NIT 890429377-
BOSA TEL:
EMAIL
VALOR UNIT VALOR TOTAL DESCRIPCION

$ 1,500,000 $ 1,500,000
SERVIOS DE UN ABOGADO POR UN MES
TOTAL A PAGAR
TOTAL $ 1,500,000

CTURA
511015 HONORARIOS $ 1,600,000
PARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS
TA EN REGIMEN SIMPLIFICADO 236515 RET HONORARIOS
236801 RET ICA
233525 HONORARIOS
1066.650.456-9
BOGOTA D,C
com
TOTAL
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,395,510
ELABORADO POR
javier
DATOS DEL CLIENTE
NIT :
CIUDAD BOGOTA D.C
BARRIO
FECHA : 06 -JUNIO -2020
CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

$ 1 $ 1,600,000 $ 1,600,000 CLI
GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT: 11.090.17
AV. SUBA 91-52
BOGOTA D.C
TELEFONO 3142738124
IVA 19 % $ 304,000 referencia cantidad
R RET F 11% $ 176,000 1
RET ICA 0,966% $ 15,456 utiles
TOTAL $ 1,712,544 papeleria
CREDITO
OBSERVACIONES:
$ 176,000
$ 15,456
$ 1,712,544
$ 1,904,000
contabilizacion
CUENTA DESCRIPCION
519530 utiles y papeleria
240805 iva descontable
236540 rete fuente x compras
236801 rete ica
233595 otros
SUMAS IGUALES
FACTURA N° 0034
CLIENTE
NIT: 11.090.174.087-0 FECHA
Orden de compras
Remision
vr. Unitario total
$ 1,050,000 $ 1,050,000
IVA 19% $ 199,500
CHEQUE RETEIVA $ 10,143
$ 1,213,107
zacion
DEBITO HABER
$ 1,050,000
$ 199,500
$ 26,250
$ 10,143
$ 1,213,107
$ 1,249,500 $ 1,249,500
GUAJIRA CULTURAL S.A.S PAGARE N° 0001
BUENO POR:
En Bogota D.C a 12 de Julio del 2020

Debo y pagaré incondicionalmente por este pagaré a la orden de:
en Bogota D.C el 12/07/2021
La Cantidad de : ciento cincuenta millones de pesos m/ cte
Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al
sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigible
les sigan en número, además de ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento
su liquidación, causara intereses moratorios al tipo de 1.57% mensual, pagadero en esta ciudad
con el principal.
Domiclio:____________________________ Firma:____________________________
Ciudad: Bogota D.C Acepto
N° 0001
$ 120,000,000
na serie numerada del 1 al 12y todos están

vencimiento, serán exigibles todos los que
miento de este documento hasta el día de
l, pagadero en esta ciudad juntamente
_____________
LIBRO DE CAJA MENOR fecha
N° 17
Detalle Gasto Tercero Codigo Cta Subtotal

ENERGIA ELECTRICA CODENSA 513530 $ 112,450
PAGO SERVICIOS AGUA ACUEDUCTO Y ALCANTA 513525 $ 329,000
TELEFONO CLARO S.A.S 513535 $ 135,000
TOTAL DEL LIBRO DE CAJA MENOR $ 576,450

513530 ENERGIA ELECTRICA $ 112,450
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 329,000
513535 TELEFONO $ 135,000
238005 DEPOSITARIOS $ 602,100
IVA Total
$ 112,450
$ 329,000
$ 25,650 $ 160,650
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 25,650 $ 602,100
ARQUEO DE CAJA MENOR 001
RESPONSABLE : FECHA 05/07/2020
AUDITOR DIA: 05 MES: 07 AÑO:2020
EMPRESA
FONDO PERMANENTE $ 1,000,000
TOTAL GASTOS RELACIONADO EN LIBRO $ 602,100
EFECTIVO EQUIVALENTE $ 397,900
TOTAL DEL ARQUEO $ 377,550
MONEDAS
Denominación Cantidad TOTAL $ 30,550
$ 50 3 $ 150
$ 100 6 $ 600
$ 200 4 $ 800
$ 500 8 $ 4,000
$ 1,000 25 $ 25,000
BILLETES
Denominación Cantidad TOTAL $ 347,000
$ 1,000 2 $ 2,000
$ 2,000 5 $ 10,000
$ 5,000 5 $ 25,000
$ 10,000 3 $ 30,000
$ 20,000 4 $ 80,000
$ 50,000 2 $ 100,000
$ 100,000 1 $ 100,000
JUSTIFICACION TOTAL DEL EFECTIVO $ 397,900

TOTAL DOCUMENTOS $ 602,100
NO PRESENTA JUSTIFICACION TOTAL $ 1,000,000
POR EL MOMENTO DEBE TOTAL EFECTIVO DEL ARQUEO $ 377,550
REPONER ESE FALTANTE SE
HACE FIRMAR UN VALE PARA TOTAL
TENER EN CUENTA SOBRANTE FALTANTE X -$ 20,350
FIRMA : RESPONSABLE FIRMA DEL AUDITOR

REMBOLSO DE CAJA MENOR N° 001
DEPARTAMENTO ENCARGADO GERENCIA REMBOLSO DE CAJA MENOR
RESPONABLE
FINANCIERA FONDO PERMANENTE
FECHA
DIA MES AÑO MENOS
VALOR DE ESTE REMBOLSO POR LOS PAGOS REALIZADOS POR LA CAJA MENOR ENTRE 01 AL 30 DE JULIO
FECHA DETALLE DEL GASTO TERCERO CODIGO
pago factura del acueducto
3-Jul-20 alcantarillado
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS 513525
3-Jul-20 pago servicios de energia CODENSAS S.A 513530
3-Jul-20
pago servicio de claro CLARO S.A 513535
ELABORADO: APROBADO
CONTABILIZACION DEL REEMBOLSO N° 001

CODIGO DESCRIPCION DEBE
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 112,450
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 329,000
513535 TELEFONO $ 135,000
238005 DEPOSITARIOS
238005 acredores varios $ 602,100

111005 moneda nacional
R N° 001
EMBOLSO DE CAJA MENOR N° 1

ONDO PERMANENTE $ 1,000,000
EFECTIVO $ 377,550
VALES -$ 20,350
OTROS $ -
ENTRE 01 AL 30 DE JULIO
$ 602,100
VALOR IVA VALOR
$ 329,000 0 $ 329,000
$ 112,450 0 $ 112,450
$ 135,000 $ 25,650 $ 160,650
QUIEN CONTABILIZA
N° 001
HABER
$ 602,100
egreso
$ 602,100
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
May-20
FECHA TIPO DE COMPROBANTE N DE CHEQUE
2 Mayo CB- Consignacion Bancaria 1
3 Mayo
5 Mayo E- Egreso 1 100
TOTAL LIBRO DE MAYO 2020
TOTAL SALDO CONCILIADO
Jun-20
5 Junio E- Egreso 105
113
TOTAL LIBRO DE JUNIO 2020
30 junio
SALDO CONCIALADO CON CONCILIACION
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR
SALDO CONCILIADO CON BANCOS
Jul-20
3 Julio NCB-Nota Credito Bancaria
6 Julio E- Egreso
6 Julio E- Egreso 114
120
TOTAL LIBRO DE JULIO 2020
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
May-20 SALDO INICIAL

CREACION DE CUENTA CORRIENTE $ 400,000,000
COMPRA DE CHEQUERA $ 535,500
PAGO DE FACTURA #2728 GASTOS NOTARIALES $ 1,476,400
SE GIRA PARA PAGO DE REGISTROS CAMARA DE COMERCIO $ 1,338,900
SE PAGA AFILIACION DE SAYCO Y ACINPRO $ 420,000
PAGO DE AFILICACION DE BOMBEROS $ 55,000
PAGO DE VEHICULO $ 55,224,021
AL LIBRO DE MAYO 2020 $ 400,000,000 $ 59,049,821
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO $ 234,057
COMISION $ 52,000
CARGO DE IVA COMPRA $ 26,775
TAL SALDO CONCILIADO
Jun-20 SALDO INICIAL

PAGO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS $ 329,000
PAGO FACTURA DE ARRENDAMIENTO $ 3,951,423
PAGO FACTURAS DE SERVICIOS TEMPORALES $ 39,505,809
PAGO FACTURAS DE SERVICIOS DE VIGILACIA $ 6,619,200
PAGO SERVICIOS DE ASEO $ 1,395,510
PAGO SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERAS $ 1,712,544
PAGO FACTURA DE UTILES Y PAPAELRIA $ 1,211,658
TAL LIBRO DE JUNIO 2020 $ - $ 54,998,244
GRAVAMEN MOVIMIENTO $ 202,714
DO CONCIALADO CON CONCILIACION
HEQUES PENDIENTES POR COBRAR
SALDO CONCILIADO CON BANCOS
SALDO INICIAL
CREDITO LIBRE INVERSION $ 117,000,000
APERTURA CAJA MENOR $ 1,000,000
PAGO DE FACTURA ARRENDAMIENTOS $ 3,951,423
PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES $ 39,505,809
PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 6,619,200
PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASEO $ 1,395,510
PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA F. $ 1,712,544
REEMBOLSO CAJA MENOR $ 602,100
PAGO DE FACTURA DE UTILES Y PAPELERIA $ 1,211,658
$ 117,000,000 $ 55,998,244
GRAVEMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS $ 1,271,721
CHEQUES PENDIENTES DEL OTRO MES $ 4,319,712
SALDOS CONCILIADOS
0
SALDO FINAL
$ 400,000,000
$ 399,464,500
$ 397,988,100
$ 396,649,200
$ 396,229,200
$ 396,174,200
$ 340,950,179
$ 340,950,179
$ 340,637,347
$ 340,637,347
SALDO FINAL
$ 340,308,347
$ 340,195,897
$ 340,035,247
$ 336,083,824
$ 296,578,015
$ 289,958,815
$ 288,563,305
$ 286,850,761
$ 285,639,103
$ 285,639,103
$ 285,436,389
$ 4,319,712
$ 289,756,101
$ 289,756,101
SALDO FINAL
$ 406,756,101
$ 405,756,101
$ 401,804,678
$ 362,298,869
$ 355,679,669
$ 354,284,159
$ 352,571,615
$ 351,969,515
$ 350,757,857
$ 350,757,857
$ 345,166,424
CLIENTE : GUAJIRA EXTRACTO BANCARIO SUCURSAL
CULTURAL S.A.S 11090174087-0 310
FECHA CONCEPTO DEBITO

2 Mayo DEPOSITO CUENTA CORRIENTE $ 400,000,000
2 Mayo COMISION POR MANEJO DE CUENTA
3 Mayo COMPRA CHEQUERA
3 Mayo CARGO IVA POR COMPRA CHEQUERA
5 Mayo PAGO CHEQUE EN CAJA 100
5 Mayo GRAVAMEN MOV FINANC
TOTAL MAYO 2020 $ 400,000,000
CLIENTE : GUAJIRA
CULTURAL S.A.S

5 Junio PAGO CHEQUE EN CAJA 105
5 Junio GRAVAMEN MOV FINANC
TOTAL JUNIO 2020 $ -
PENDEINTE ESTOS CHEQUE DE JUNIO

CLIENTE : GUAJIRA
CULTURAL S.A.S
Jul-20
CREDITO LIBRE DE INVERSION $ 117,000,000
1 Julio PAGO CHEQUE EN CAJA 111
1 Julio GRAVAMEN MOV FINANC
APERTURA DE CAJA MENOR
PAGO CHEQUE EN CAJA 120
GRAVAMEN MOV FINANC
TOTAL JULIO 2020 $ 117,000,000
FECHA
SALDO INICIAL 0
CREDITO SALDO FINAL

$ 400,000,000 2-May
$ 52,000 $ 399,948,000 3-May
$ 535,500 $ 399,412,500 5-May
$ 26,775 $ 399,385,725 6-May
$ 1,476,400 $ 397,909,325 8-May
$ 5,906 $ 397,903,419 13-May
$ 1,338,900 $ 396,564,519 21-May
$ 5,356 $ 396,559,164
$ 420,000 $ 396,139,164
$ 1,680 $ 396,137,484
$ 55,000 $ 396,082,484
$ 220 $ 396,082,264
$ 55,224,021 $ 340,858,243
$ 220,896 $ 340,637,347
$ 59,362,653 $ 340,637,347
FECHA
SALDO INICIAL $ 340,637,347

CREDITO SALDO FINAL
$ 329,000 $ 340,308,347
$ 1,316 $ 340,307,031 5-Jun
$ 112,450 $ 340,194,581 5-Jun
$ 450 $ 340,194,131 5-Jun
$ 160,650 $ 340,033,481 5-Jun
$ 643 $ 340,032,838 10-Jun
$ 3,951,423 $ 336,081,415 16-Jun
$ 15,806 $ 336,065,610
$ 39,505,809 $ 296,559,801
$ 158,023 $ 296,401,777
$ 6,619,200 $ 289,782,577
$ 26,477 $ 289,756,101
$ 50,881,246 $ 289,756,101
CONCILIACION
SALDO INICIAL $ 289,756,101

CREDITO SALDO FINAL
$ 406,756,101
$ 1,395,510 $ 405,360,591
$ 55,820 $ 405,304,770
$ 1,000,000 $ 404,304,770 FECHA
$ 1,712,544 $ 402,592,226
$ 68,502 $ 402,523,724
$ 1,211,658 $ 401,312,066
$ 48,466 $ 401,263,600
$ 3,951,423 $ 397,312,177
$ 158,057 $ 397,154,120
$ 39,505,809 $ 357,648,311
$ 479,235 $ 357,169,076
$ 6,619,200 $ 350,549,876
$ 264,768 $ 350,285,108
$ 1,395,510 $ 348,889,598
$ 55,820 $ 348,833,778
$ 1,712,544 $ 347,121,234
$ 68,502 $ 347,052,732
$ 602,100 $ 346,450,632
$ 1,211,658 $ 345,238,974
$ 48,466 $ 345,190,508
$ 24,084 $ 345,166,424
$ 61,589,677 $ 345,166,424
SEGÚN LIBROS EXTRACTO BANCARIO
DEBE HABER DEBE HABER
SALDO A 31 DE MAYO $ 340,950,179 $ 340,637,347
DEBITOS NO ABONADOS
GASTOS NO CARGADOS
EN LIBROS
COMISION APERTURA CTA CTE $ 52,000
CARGO IVA POR COMPRA CHEQUERA $ 26,775
GRAVAMEN MOV FINANC $ 5,906
GRAVAMEN MOV FINANC $ 220
DEPOSITOS NO CARGADOS
SUMAS $ 340,950,179 $ 312,832 $ - $ 340,637,347

SALDOS CONCILIADOS
$ 340,637,347 $ 340,637,347

SALDO A 31 DE JUNIO $ 285,639,103 $ 289,756,101
DEBITOS NO ABONADOS
GASTOS NO CARGADOS EN LIBROS

EN EL EXTRACTO
CHEQUE N° 111 $ 1,395,510
CHEQUE N°112 $ 1,712,544
CHEQUE N°113 $ 1,211,658
SUMAS $ 285,639,103 $ 202,714 $ 4,319,712 $ 289,756,101
SALDOS CONCILIADOS $ 285,436,389 $ 285,436,389

SALDO A 31 DE JULIO $ 350,757,857 $ 345,166,424
DEBITOS NO ABONADOS
CREDITOS NO CARGADOS EN LIBROS

CHEQUE N °111 $ 1,395,510
CHEQUE N °112 $ 1,712,544
CHEQUE N °113 $ 1,211,658
$ 264,768
$ 55,820
$ 68,502
$ 48,466
$ 24,084
SUMAS $ 350,757,857 $ 5,591,433 $ 345,166,424

SALDOS CONCILIADOS $ 345,166,424
$ 345,166,424
CUENTA CRITERIO DE MEDICION
El efectivo y sus equivalentes se reconocen

EFECTIVO Y
en el momento en que los recursos sean
EQUIVALENTE AL
recibidos o transferidos a una entidad
EFECTIVO
financiera.
Los inventarios se mediran al costo, el cual

INVENTARIOS esta conformado por los costos de
aquisicion y los costos de transformacion.
Al proceder a reconocer inicialmente un

activo o un pasivo de carácter financero, la
empresa debe registrarlos con su costo, que
PRESTAMO
sera el valor razonable de la
contraprestacion que se haya dado o que se
haya recicbido a cambio de los mismos
Los costos de desmantelamiento y retiro del

elementi, asi como la rehabilitacion del lugar
ACTIVO FIJO
en que se asienta el activo, cuando este no
está asociado a la produccion de invertarios.
RITERIO DE MEDICION
Correspondera al valor nominal del derecho
para las cuentas de efectivo y sus
equivalentes y este se hara en base a los
saldos suministrados por las entidades
financieras
El costo de los inventarios puede no ser

recupeprables en caso de que los mismos
estes dañados, si estan parcial o totalmente
obsoletos, o bien si sus precios de mercado
han caido
Coste amortizado, intereses devengados a P

y G por el metodo del tipo de interes
efectivo.
Una unidad elegira como politica contable el

modelo del costo o el modelo de
reevaluacion, y aplicara esa politica a todos
los elementos que compongan una clase de
propiedades planta y equipo
DEFINICION CARACTERISTIAS
El efectivo y equivalentes al efectivo es una partida
Es un elemento de balance y forma
contable perteneciente al activo corriete del balance de
parte del activo circulante, es el
situacion de una empresa. Esta representada tanto el
elemnto mas liquido que posee la
efectivo disponible, como los activos de corto plazo
empresa, se utiliza para hacer frente a
que pueden ser convertidos en efectivo de forma
sus obligaciones
inmediata.
Toda la informacion pertinente a las
Inventario es contar, pesar, o medir y anotar todas y mercancias y bienres almacenados
cada una de las diferentes clases de bienes que se deben registrarse, los registros
hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar realizados deben incluir la descripcion
cada una de dichas partidas. Se realiza una lista detallada, todo bien o articulo
dertallada y valorada de las exigencias. inventariado debe valorarse
empleando las unidadades monetarias.
Se denomina instrumento financiero a todo aquel
Suponen para la empresa una
contrato que deriva en un activo financiero en una
obligacion contractual, es un
empresa y, de forma coincidente en el tiempo, en un
instrumento financiero emitido,
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
incurrio o asumido
otra empresa
Se define como activos tangible que posee una entidad Se definen como un bien tangible,
para su uso en la produccion o el suministro de bienes naturaleza relativamente permanente,
y servicios, para arrendarlos a terceros o para se usan para la explotacion con el
propositos administrativos, y que se esperan utiliar objetivo de generar ingresos, no se
durante mas de un periodo. tiene la intencion de venderlos.
NIFF/NIC
NIC 7
NIC 2
NIC 39
NIIF 35
BANCOS TASA DE INTERES PERIODOS DE PAGO CUOTAS
BANCOLOMBIA S.A.S 1.57% DE 12 A 60 MESES $12,375,128
BANCO CAJA SOCIAL 1.86% DE 6 A 48 MESES $15,230,150
BANCO ITAÚ 2.00% DE 12 A 80 MESES $13,579,900

COSTOS OCULTOS
SEGURO DE VIDA $85.000

ADICIONALES $220.000

NIT: 11.090.174.087-0
RÉGIMEN COMÚN
MIS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS Y MIS TÁRIFAS

COMO RÉDIMEN COMÚN
1°. INSCRIBIRSE EN EL RUT
2° REGISTRARSE EN CAMARA DE COMERCIO
3° LLEVAR LA CONTABILIDAD
4° EXPEDIR FACTURAS
5° OBLIGACIÓN D EINFORMAR SOBRE MIS ACTIVIDADES
6° RESPONSABLE DEL IVA, ICA (RECAUDAR, FACTURAR Y PAGAR)
7° APLICAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE COMPRAVENTA
8° APLICAR LA RETENCIÓN DEL ICA TENDIENDO EN CUENTA EL TIPO DE ACTIVIDAD DE MI EMPRESA
TARIFAS
IVA GENERAL 19%

RETEFUENTE (DECLARANTE) 2.5%
RETEFUENTE (NO DECLARANTE) 3.5%
RETEICA (ACTIVIDAD COMERCIAL) 11.04*1000
DAD DE MI EMPRESA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
MEDICION INICIAL $ 20,000,000
TASA SALVAMENTOS 6% $ 1,200,000
TOTAL ACTIVO DEPRE $ 18,800,000
VIDA UTIL 5 AÑOS
TASA DEP ANUAL 20% $ 3,760,000
TASA DEP MES 1.67% $ 313,333
TASA DEP DIA 0.06% $ 10,444
DETALLE DEP PERIODO DEP ACUMULADA SALDO X DEPRE

MAYO $ 20,000,000
30 DIAS DE JUNIO $ 313,333 $ 313,333 $ 19,686,667
30 DIAS DE JULIO $ 313,333 $ 626,667 $ 19,373,333
30 DIAS DE AGOSTO $ 313,333 $ 940,000 $ 19,060,000
$ 313,333 $ 1,253,333 $ 18,746,667
$ 313,333 $ 1,566,667 $ 18,433,333
$ 313,333 $ 1,880,000 $ 18,120,000
$ 313,333 $ 2,193,333 $ 17,806,667
$ 313,333 $ 2,506,667 $ 17,493,333
$ 313,333 $ 2,820,000 $ 17,180,000
$ 313,333 $ 3,133,333 $ 16,866,667
$ 313,333 $ 3,446,667 $ 16,553,333
$ 313,333 $ 3,760,000 $ 16,240,000
$ 313,333 $ 4,073,333 $ 15,926,667
$ 313,333 $ 4,386,667 $ 15,613,333
$ 313,333 $ 4,700,000 $ 15,300,000
$ 313,333 $ 5,013,333 $ 14,986,667
$ 313,333 $ 5,326,667 $ 14,673,333
$ 313,333 $ 5,640,000 $ 14,360,000
$ 313,333 $ 5,953,333 $ 14,046,667
$ 313,333 $ 6,266,667 $ 13,733,333
$ 313,333 $ 6,580,000 $ 13,420,000
$ 313,333 $ 6,893,333 $ 13,106,667
$ 313,333 $ 7,206,667 $ 12,793,333
$ 313,333 $ 7,520,000 $ 12,480,000
$ 313,333 $ 7,833,333 $ 12,166,667
$ 313,333 $ 8,146,667 $ 11,853,333
$ 313,333 $ 8,460,000 $ 11,540,000
$ 313,333 $ 8,773,333 $ 11,226,667
$ 313,333 $ 9,086,667 $ 10,913,333
$ 313,333 $ 9,400,000 $ 10,600,000
$ 313,333 $ 9,713,333 $ 10,286,667
$ 313,333 $ 10,026,667 $ 9,973,333
$ 313,333 $ 10,340,000 $ 9,660,000
$ 313,333 $ 10,653,333 $ 9,346,667
$ 313,333 $ 10,966,667 $ 9,033,333
$ 313,333 $ 11,280,000 $ 8,720,000
$ 313,333 $ 11,593,333 $ 8,406,667
$ 313,333 $ 11,906,667 $ 8,093,333
$ 313,333 $ 12,220,000 $ 7,780,000
$ 313,333 $ 12,533,333 $ 7,466,667
$ 313,333 $ 12,846,667 $ 7,153,333
$ 313,333 $ 13,160,000 $ 6,840,000
$ 313,333 $ 13,473,333 $ 6,526,667
$ 313,333 $ 13,786,667 $ 6,213,333
$ 313,333 $ 14,100,000 $ 5,900,000
$ 313,333 $ 14,413,333 $ 5,586,667
$ 313,333 $ 14,726,667 $ 5,273,333
$ 313,333 $ 15,040,000 $ 4,960,000
$ 313,333 $ 15,353,333 $ 4,646,667
$ 313,333 $ 15,666,667 $ 4,333,333
$ 313,333 $ 15,980,000 $ 4,020,000
$ 313,333 $ 16,293,333 $ 3,706,667
$ 313,333 $ 16,606,667 $ 3,393,333
$ 313,333 $ 16,920,000 $ 3,080,000
$ 313,333 $ 17,233,333 $ 2,766,667
$ 313,333 $ 17,546,667 $ 2,453,333
$ 313,333 $ 17,860,000 $ 2,140,000
$ 313,333 $ 18,173,333 $ 1,826,667
$ 313,333 $ 18,486,667 $ 1,513,333
$ 313,333 $ 18,800,000 $ 1,200,000
MUEBLES Y ENSERES PARA LOS EQUIPOS DE OFICINAS
VIDA UTIL 10 AÑOS
TASA DEP MES 0.83% $ 158,333
TASA DEP DIA 0.03% $ 5,278

MAYO $ 20,000,000
30 DIAS DE JUNIO $ 158,333 $ 158,333 $ 19,841,667
30 DIAS DE JULIO $ 158,333 $ 316,667 $ 19,683,333
30 DIAS DE AGOSTO $ 158,333 $ 475,000 $ 19,525,000
$ 158,333 $ 633,333 $ 19,366,667
$ 158,333 $ 791,667 $ 19,208,333
$ 158,333 $ 950,000 $ 19,050,000
$ 158,333 $ 1,108,333 $ 18,891,667
$ 158,333 $ 1,266,667 $ 18,733,333
$ 158,333 $ 1,425,000 $ 18,575,000
$ 158,333 $ 1,583,333 $ 18,416,667
$ 158,333 $ 1,741,667 $ 18,258,333
$ 158,333 $ 1,900,000 $ 18,100,000
$ 158,333 $ 2,058,333 $ 17,941,667
$ 158,333 $ 2,216,667 $ 17,783,333
$ 158,333 $ 2,375,000 $ 17,625,000
$ 158,333 $ 2,533,333 $ 17,466,667
$ 158,333 $ 2,691,667 $ 17,308,333
$ 158,333 $ 2,850,000 $ 17,150,000
$ 158,333 $ 3,008,333 $ 16,991,667
$ 158,333 $ 3,166,667 $ 16,833,333
$ 158,333 $ 3,325,000 $ 16,675,000
$ 158,333 $ 3,483,333 $ 16,516,667
$ 158,333 $ 3,641,667 $ 16,358,333
$ 158,333 $ 3,800,000 $ 16,200,000
$ 158,333 $ 3,958,333 $ 16,041,667
$ 158,333 $ 4,116,667 $ 15,883,333
$ 158,333 $ 4,275,000 $ 15,725,000
$ 158,333 $ 4,433,333 $ 15,566,667
$ 158,333 $ 4,591,667 $ 15,408,333
$ 158,333 $ 4,750,000 $ 15,250,000
$ 158,333 $ 4,908,333 $ 15,091,667
$ 158,333 $ 5,066,667 $ 14,933,333
$ 158,333 $ 5,225,000 $ 14,775,000
$ 158,333 $ 5,383,333 $ 14,616,667
$ 158,333 $ 5,541,667 $ 14,458,333
$ 158,333 $ 5,700,000 $ 14,300,000
$ 158,333 $ 5,858,333 $ 14,141,667
$ 158,333 $ 6,016,667 $ 13,983,333
$ 158,333 $ 6,175,000 $ 13,825,000
$ 158,333 $ 6,333,333 $ 13,666,667
$ 158,333 $ 6,491,667 $ 13,508,333
$ 158,333 $ 6,650,000 $ 13,350,000
$ 158,333 $ 6,808,333 $ 13,191,667
$ 158,333 $ 6,966,667 $ 13,033,333
$ 158,333 $ 7,125,000 $ 12,875,000
$ 158,333 $ 7,283,333 $ 12,716,667
$ 158,333 $ 7,441,667 $ 12,558,333
$ 158,333 $ 7,600,000 $ 12,400,000
$ 158,333 $ 7,758,333 $ 12,241,667
$ 158,333 $ 7,916,667 $ 12,083,333
$ 158,333 $ 8,075,000 $ 11,925,000
$ 158,333 $ 8,233,333 $ 11,766,667
$ 158,333 $ 8,391,667 $ 11,608,333
$ 158,333 $ 8,550,000 $ 11,450,000
$ 158,333 $ 8,708,333 $ 11,291,667
$ 158,333 $ 8,866,667 $ 11,133,333
$ 158,333 $ 9,025,000 $ 10,975,000
$ 158,333 $ 9,183,333 $ 10,816,667
$ 158,333 $ 9,341,667 $ 10,658,333
$ 158,333 $ 9,500,000 $ 10,500,000
$ 158,333 $ 9,658,333 $ 10,341,667
$ 158,333 $ 9,816,667 $ 10,183,333
$ 158,333 $ 9,975,000 $ 10,025,000
$ 158,333 $ 10,133,333 $ 9,866,667
$ 158,333 $ 10,291,667 $ 9,708,333
$ 158,333 $ 10,450,000 $ 9,550,000
$ 158,333 $ 10,608,333 $ 9,391,667
$ 158,333 $ 10,766,667 $ 9,233,333
$ 158,333 $ 10,925,000 $ 9,075,000
$ 158,333 $ 11,083,333 $ 8,916,667
$ 158,333 $ 11,241,667 $ 8,758,333
$ 158,333 $ 11,400,000 $ 8,600,000
$ 158,333 $ 11,558,333 $ 8,441,667
$ 158,333 $ 11,716,667 $ 8,283,333
$ 158,333 $ 11,875,000 $ 8,125,000
$ 158,333 $ 12,033,333 $ 7,966,667
$ 158,333 $ 12,191,667 $ 7,808,333
$ 158,333 $ 12,350,000 $ 7,650,000
$ 158,333 $ 12,508,333 $ 7,491,667
$ 158,333 $ 12,666,667 $ 7,333,333
$ 158,333 $ 12,825,000 $ 7,175,000
$ 158,333 $ 12,983,333 $ 7,016,667
$ 158,333 $ 13,141,667 $ 6,858,333
$ 158,333 $ 13,300,000 $ 6,700,000
$ 158,333 $ 13,458,333 $ 6,541,667
$ 158,333 $ 13,616,667 $ 6,383,333
$ 158,333 $ 13,775,000 $ 6,225,000
$ 158,333 $ 13,933,333 $ 6,066,667
$ 158,333 $ 14,091,667 $ 5,908,333
$ 158,333 $ 14,250,000 $ 5,750,000
$ 158,333 $ 14,408,333 $ 5,591,667
$ 158,333 $ 14,566,667 $ 5,433,333
$ 158,333 $ 14,725,000 $ 5,275,000
$ 158,333 $ 14,883,333 $ 5,116,667
$ 158,333 $ 15,041,667 $ 4,958,333
$ 158,333 $ 15,200,000 $ 4,800,000
$ 158,333 $ 15,358,333 $ 4,641,667
$ 158,333 $ 15,516,667 $ 4,483,333
$ 158,333 $ 15,675,000 $ 4,325,000
$ 158,333 $ 15,833,333 $ 4,166,667
$ 158,333 $ 15,991,667 $ 4,008,333
$ 158,333 $ 16,150,000 $ 3,850,000
$ 158,333 $ 16,308,333 $ 3,691,667
$ 158,333 $ 16,466,667 $ 3,533,333
$ 158,333 $ 16,625,000 $ 3,375,000
$ 158,333 $ 16,783,333 $ 3,216,667
$ 158,333 $ 16,941,667 $ 3,058,333
$ 158,333 $ 17,100,000 $ 2,900,000
$ 158,333 $ 17,258,333 $ 2,741,667
$ 158,333 $ 17,416,667 $ 2,583,333
$ 158,333 $ 17,575,000 $ 2,425,000
$ 158,333 $ 17,733,333 $ 2,266,667
$ 158,333 $ 17,891,667 $ 2,108,333
$ 158,333 $ 18,050,000 $ 1,950,000
$ 158,333 $ 18,208,333 $ 1,791,667
$ 158,333 $ 18,366,667 $ 1,633,333
$ 158,333 $ 18,525,000 $ 1,475,000
$ 158,333 $ 18,683,333 $ 1,316,667
$ 158,333 $ 18,841,667 $ 1,158,333
$ 158,333 $ 19,000,000 $ 1,000,000
COMPRA DE VEHICULO
VIDA UTIL 5 AÑOS
TASA DEP MES 1.67% $ 727,039
TASA DEP DIA 0.06% $ 24,235
DETALLE DEP PERIODO DEP ACUMULADA

MAYO
30 DIAS DE JUNIO $ 727,039 $ 727,039
30 DIAS DE JULIO $ 727,039 $ 1,454,078
30 DIAS DE AGOSTO $ 727,039 $ 2,181,117
$ 727,039 $ 2,908,156
$ 727,039 $ 3,635,195
$ 727,039 $ 4,362,234
$ 727,039 $ 5,089,272
$ 727,039 $ 5,816,311
$ 727,039 $ 6,543,350
$ 727,039 $ 7,270,389
$ 727,039 $ 7,997,428
$ 727,039 $ 8,724,467
$ 727,039 $ 9,451,506
$ 727,039 $ 10,178,545
$ 727,039 $ 10,905,584
$ 727,039 $ 11,632,623
$ 727,039 $ 12,359,662
$ 727,039 $ 13,086,701
$ 727,039 $ 13,813,740
$ 727,039 $ 14,540,779
$ 727,039 $ 15,267,817
$ 727,039 $ 15,994,856
$ 727,039 $ 16,721,895
$ 727,039 $ 17,448,934
$ 727,039 $ 18,175,973
$ 727,039 $ 18,903,012
$ 727,039 $ 19,630,051
$ 727,039 $ 20,357,090
$ 727,039 $ 21,084,129
$ 727,039 $ 21,811,168
$ 727,039 $ 22,538,207
$ 727,039 $ 23,265,246
$ 727,039 $ 23,992,285
$ 727,039 $ 24,719,324
$ 727,039 $ 25,446,362
$ 727,039 $ 26,173,401
$ 727,039 $ 26,900,440
$ 727,039 $ 27,627,479
$ 727,039 $ 28,354,518
$ 727,039 $ 29,081,557
$ 727,039 $ 29,808,596
$ 727,039 $ 30,535,635
$ 727,039 $ 31,262,674
$ 727,039 $ 31,989,713
$ 727,039 $ 32,716,752
$ 727,039 $ 33,443,791
$ 727,039 $ 34,170,830
$ 727,039 $ 34,897,868
$ 727,039 $ 35,624,907
$ 727,039 $ 36,351,946
$ 727,039 $ 37,078,985
$ 727,039 $ 37,806,024
$ 727,039 $ 38,533,063
$ 727,039 $ 39,260,102
$ 727,039 $ 39,987,141
$ 727,039 $ 40,714,180
$ 727,039 $ 41,441,219
$ 727,039 $ 42,168,258
$ 727,039 $ 42,895,297
$ 727,039 $ 43,622,336
COMPRA DE BODEGA
MEDICION INICIAL
TASA SALVAMENTOS
TOTAL ACTIVO DEPRE
VIDA UTIL
TASA DEP ANUAL
TASA DEP MES
TASA DEP DIA
SALDO X DEPRE DETALLE

$ 46,406,740 MAYO
$ 45,679,701 30 DIAS DE JUNIO
$ 44,952,662 30 DIAS DE JULIO
$ 44,225,623 30 DIAS DE AGOSTO
$ 43,498,584
$ 42,771,545
$ 42,044,506
$ 41,317,468
$ 40,590,429
$ 39,863,390
$ 39,136,351
$ 38,409,312
$ 37,682,273
$ 36,955,234
$ 36,228,195
$ 35,501,156
$ 34,774,117
$ 34,047,078
$ 33,320,039
$ 32,593,000
$ 31,865,961
$ 31,138,923
$ 30,411,884
$ 29,684,845
$ 28,957,806
$ 28,230,767
$ 27,503,728
$ 26,776,689
$ 26,049,650
$ 25,322,611
$ 24,595,572
$ 23,868,533
$ 23,141,494
$ 22,414,455
$ 21,687,416
$ 20,960,378
$ 20,233,339
$ 19,506,300
$ 18,779,261
$ 18,052,222
$ 17,325,183
$ 16,598,144
$ 15,871,105
$ 15,144,066
$ 14,417,027
$ 13,689,988
$ 12,962,949
$ 12,235,910
$ 11,508,872
$ 10,781,833
$ 10,054,794
$ 9,327,755
$ 8,600,716
$ 7,873,677
$ 7,146,638
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COMPRA DE BODEGA
$ 50,000,000
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45 AÑOS
2% $ 1,033,333
0.19% $ 86,111
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DEP PERIODO DEP ACUMULADA SALDO X DEPRE

$ 50,000,000
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$ 86,111 $ 20,494,444 $ 29,505,556
$ 86,111 $ 20,580,556 $ 29,419,444
$ 86,111 $ 20,666,667 $ 29,333,333
$ 86,111 $ 20,752,778 $ 29,247,222
$ 86,111 $ 20,838,889 $ 29,161,111
$ 86,111 $ 20,925,000 $ 29,075,000
$ 86,111 $ 21,011,111 $ 28,988,889
$ 86,111 $ 21,097,222 $ 28,902,778
$ 86,111 $ 21,183,333 $ 28,816,667
$ 86,111 $ 21,269,444 $ 28,730,556
$ 86,111 $ 21,355,556 $ 28,644,444
$ 86,111 $ 21,441,667 $ 28,558,333
$ 86,111 $ 21,527,778 $ 28,472,222
$ 86,111 $ 21,613,889 $ 28,386,111
$ 86,111 $ 21,700,000 $ 28,300,000
$ 86,111 $ 21,786,111 $ 28,213,889
$ 86,111 $ 21,872,222 $ 28,127,778
$ 86,111 $ 21,958,333 $ 28,041,667
$ 86,111 $ 22,044,444 $ 27,955,556
$ 86,111 $ 22,130,556 $ 27,869,444
$ 86,111 $ 22,216,667 $ 27,783,333
$ 86,111 $ 22,302,778 $ 27,697,222
$ 86,111 $ 22,388,889 $ 27,611,111
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$ 86,111 $ 22,561,111 $ 27,438,889
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$ 86,111 $ 22,991,667 $ 27,008,333
$ 86,111 $ 23,077,778 $ 26,922,222
$ 86,111 $ 23,163,889 $ 26,836,111
$ 86,111 $ 23,250,000 $ 26,750,000
$ 86,111 $ 23,336,111 $ 26,663,889
$ 86,111 $ 23,422,222 $ 26,577,778
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$ 86,111 $ 23,680,556 $ 26,319,444
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$ 86,111 $ 23,938,889 $ 26,061,111
$ 86,111 $ 24,025,000 $ 25,975,000
$ 86,111 $ 24,111,111 $ 25,888,889
$ 86,111 $ 24,197,222 $ 25,802,778
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$ 86,111 $ 24,369,444 $ 25,630,556
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$ 86,111 $ 24,541,667 $ 25,458,333
$ 86,111 $ 24,627,778 $ 25,372,222
$ 86,111 $ 24,713,889 $ 25,286,111
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$ 86,111 $ 24,972,222 $ 25,027,778
$ 86,111 $ 25,058,333 $ 24,941,667
$ 86,111 $ 25,144,444 $ 24,855,556
$ 86,111 $ 25,230,556 $ 24,769,444
$ 86,111 $ 25,316,667 $ 24,683,333
$ 86,111 $ 25,402,778 $ 24,597,222
$ 86,111 $ 25,488,889 $ 24,511,111
$ 86,111 $ 25,575,000 $ 24,425,000
$ 86,111 $ 25,661,111 $ 24,338,889
$ 86,111 $ 25,747,222 $ 24,252,778
$ 86,111 $ 25,833,333 $ 24,166,667
$ 86,111 $ 25,919,444 $ 24,080,556
$ 86,111 $ 26,005,556 $ 23,994,444
$ 86,111 $ 26,091,667 $ 23,908,333
$ 86,111 $ 26,177,778 $ 23,822,222
$ 86,111 $ 26,263,889 $ 23,736,111
$ 86,111 $ 26,350,000 $ 23,650,000
$ 86,111 $ 26,436,111 $ 23,563,889
$ 86,111 $ 26,522,222 $ 23,477,778
$ 86,111 $ 26,608,333 $ 23,391,667
$ 86,111 $ 26,694,444 $ 23,305,556
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$ 86,111 $ 26,866,667 $ 23,133,333
$ 86,111 $ 26,952,778 $ 23,047,222
$ 86,111 $ 27,038,889 $ 22,961,111
$ 86,111 $ 27,125,000 $ 22,875,000
$ 86,111 $ 27,211,111 $ 22,788,889
$ 86,111 $ 27,297,222 $ 22,702,778
$ 86,111 $ 27,383,333 $ 22,616,667
$ 86,111 $ 27,469,444 $ 22,530,556
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$ 86,111 $ 27,641,667 $ 22,358,333
$ 86,111 $ 27,727,778 $ 22,272,222
$ 86,111 $ 27,813,889 $ 22,186,111
$ 86,111 $ 27,900,000 $ 22,100,000
$ 86,111 $ 27,986,111 $ 22,013,889
$ 86,111 $ 28,072,222 $ 21,927,778
$ 86,111 $ 28,158,333 $ 21,841,667
$ 86,111 $ 28,244,444 $ 21,755,556
$ 86,111 $ 28,330,556 $ 21,669,444
$ 86,111 $ 28,416,667 $ 21,583,333
$ 86,111 $ 28,502,778 $ 21,497,222
$ 86,111 $ 28,588,889 $ 21,411,111
$ 86,111 $ 28,675,000 $ 21,325,000
$ 86,111 $ 28,761,111 $ 21,238,889
$ 86,111 $ 28,847,222 $ 21,152,778
$ 86,111 $ 28,933,333 $ 21,066,667
$ 86,111 $ 29,019,444 $ 20,980,556
$ 86,111 $ 29,105,556 $ 20,894,444
$ 86,111 $ 29,191,667 $ 20,808,333
$ 86,111 $ 29,277,778 $ 20,722,222
$ 86,111 $ 29,363,889 $ 20,636,111
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$ 86,111 $ 29,622,222 $ 20,377,778
$ 86,111 $ 29,708,333 $ 20,291,667
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$ 86,111 $ 29,966,667 $ 20,033,333
$ 86,111 $ 30,052,778 $ 19,947,222
$ 86,111 $ 30,138,889 $ 19,861,111
$ 86,111 $ 30,225,000 $ 19,775,000
$ 86,111 $ 30,311,111 $ 19,688,889
$ 86,111 $ 30,397,222 $ 19,602,778
$ 86,111 $ 30,483,333 $ 19,516,667
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$ 86,111 $ 30,655,556 $ 19,344,444
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$ 86,111 $ 30,913,889 $ 19,086,111
$ 86,111 $ 31,000,000 $ 19,000,000
$ 86,111 $ 31,086,111 $ 18,913,889
$ 86,111 $ 31,172,222 $ 18,827,778
$ 86,111 $ 31,258,333 $ 18,741,667
$ 86,111 $ 31,344,444 $ 18,655,556
$ 86,111 $ 31,430,556 $ 18,569,444
$ 86,111 $ 31,516,667 $ 18,483,333
$ 86,111 $ 31,602,778 $ 18,397,222
$ 86,111 $ 31,688,889 $ 18,311,111
$ 86,111 $ 31,775,000 $ 18,225,000
$ 86,111 $ 31,861,111 $ 18,138,889
$ 86,111 $ 31,947,222 $ 18,052,778
$ 86,111 $ 32,033,333 $ 17,966,667
$ 86,111 $ 32,119,444 $ 17,880,556
$ 86,111 $ 32,205,556 $ 17,794,444
$ 86,111 $ 32,291,667 $ 17,708,333
$ 86,111 $ 32,377,778 $ 17,622,222
$ 86,111 $ 32,463,889 $ 17,536,111
$ 86,111 $ 32,550,000 $ 17,450,000
$ 86,111 $ 32,636,111 $ 17,363,889
$ 86,111 $ 32,722,222 $ 17,277,778
$ 86,111 $ 32,808,333 $ 17,191,667
$ 86,111 $ 32,894,444 $ 17,105,556
$ 86,111 $ 32,980,556 $ 17,019,444
$ 86,111 $ 33,066,667 $ 16,933,333
$ 86,111 $ 33,152,778 $ 16,847,222
$ 86,111 $ 33,238,889 $ 16,761,111
$ 86,111 $ 33,325,000 $ 16,675,000
$ 86,111 $ 33,411,111 $ 16,588,889
$ 86,111 $ 33,497,222 $ 16,502,778
$ 86,111 $ 33,583,333 $ 16,416,667
$ 86,111 $ 33,669,444 $ 16,330,556
$ 86,111 $ 33,755,556 $ 16,244,444
$ 86,111 $ 33,841,667 $ 16,158,333
$ 86,111 $ 33,927,778 $ 16,072,222
$ 86,111 $ 34,013,889 $ 15,986,111
$ 86,111 $ 34,100,000 $ 15,900,000
$ 86,111 $ 34,186,111 $ 15,813,889
$ 86,111 $ 34,272,222 $ 15,727,778
$ 86,111 $ 34,358,333 $ 15,641,667
$ 86,111 $ 34,444,444 $ 15,555,556
$ 86,111 $ 34,530,556 $ 15,469,444
$ 86,111 $ 34,616,667 $ 15,383,333
$ 86,111 $ 34,702,778 $ 15,297,222
$ 86,111 $ 34,788,889 $ 15,211,111
$ 86,111 $ 34,875,000 $ 15,125,000
$ 86,111 $ 34,961,111 $ 15,038,889
$ 86,111 $ 35,047,222 $ 14,952,778
$ 86,111 $ 35,133,333 $ 14,866,667
$ 86,111 $ 35,219,444 $ 14,780,556
$ 86,111 $ 35,305,556 $ 14,694,444
$ 86,111 $ 35,391,667 $ 14,608,333
$ 86,111 $ 35,477,778 $ 14,522,222
$ 86,111 $ 35,563,889 $ 14,436,111
$ 86,111 $ 35,650,000 $ 14,350,000
$ 86,111 $ 35,736,111 $ 14,263,889
$ 86,111 $ 35,822,222 $ 14,177,778
$ 86,111 $ 35,908,333 $ 14,091,667
$ 86,111 $ 35,994,444 $ 14,005,556
$ 86,111 $ 36,080,556 $ 13,919,444
$ 86,111 $ 36,166,667 $ 13,833,333
$ 86,111 $ 36,252,778 $ 13,747,222
$ 86,111 $ 36,338,889 $ 13,661,111
$ 86,111 $ 36,425,000 $ 13,575,000
$ 86,111 $ 36,511,111 $ 13,488,889
$ 86,111 $ 36,597,222 $ 13,402,778
$ 86,111 $ 36,683,333 $ 13,316,667
$ 86,111 $ 36,769,444 $ 13,230,556
$ 86,111 $ 36,855,556 $ 13,144,444
$ 86,111 $ 36,941,667 $ 13,058,333
$ 86,111 $ 37,027,778 $ 12,972,222
$ 86,111 $ 37,113,889 $ 12,886,111
$ 86,111 $ 37,200,000 $ 12,800,000
$ 86,111 $ 37,286,111 $ 12,713,889
$ 86,111 $ 37,372,222 $ 12,627,778
$ 86,111 $ 37,458,333 $ 12,541,667
$ 86,111 $ 37,544,444 $ 12,455,556
$ 86,111 $ 37,630,556 $ 12,369,444
$ 86,111 $ 37,716,667 $ 12,283,333
$ 86,111 $ 37,802,778 $ 12,197,222
$ 86,111 $ 37,888,889 $ 12,111,111
$ 86,111 $ 37,975,000 $ 12,025,000
$ 86,111 $ 38,061,111 $ 11,938,889
$ 86,111 $ 38,147,222 $ 11,852,778
$ 86,111 $ 38,233,333 $ 11,766,667
$ 86,111 $ 38,319,444 $ 11,680,556
$ 86,111 $ 38,405,556 $ 11,594,444
$ 86,111 $ 38,491,667 $ 11,508,333
$ 86,111 $ 38,577,778 $ 11,422,222
$ 86,111 $ 38,663,889 $ 11,336,111
$ 86,111 $ 38,750,000 $ 11,250,000
$ 86,111 $ 38,836,111 $ 11,163,889
$ 86,111 $ 38,922,222 $ 11,077,778
$ 86,111 $ 39,008,333 $ 10,991,667
$ 86,111 $ 39,094,444 $ 10,905,556
$ 86,111 $ 39,180,556 $ 10,819,444
$ 86,111 $ 39,266,667 $ 10,733,333
$ 86,111 $ 39,352,778 $ 10,647,222
$ 86,111 $ 39,438,889 $ 10,561,111
$ 86,111 $ 39,525,000 $ 10,475,000
$ 86,111 $ 39,611,111 $ 10,388,889
$ 86,111 $ 39,697,222 $ 10,302,778
$ 86,111 $ 39,783,333 $ 10,216,667
$ 86,111 $ 39,869,444 $ 10,130,556
$ 86,111 $ 39,955,556 $ 10,044,444
$ 86,111 $ 40,041,667 $ 9,958,333
$ 86,111 $ 40,127,778 $ 9,872,222
$ 86,111 $ 40,213,889 $ 9,786,111
$ 86,111 $ 40,300,000 $ 9,700,000
$ 86,111 $ 40,386,111 $ 9,613,889
$ 86,111 $ 40,472,222 $ 9,527,778
$ 86,111 $ 40,558,333 $ 9,441,667
$ 86,111 $ 40,644,444 $ 9,355,556
$ 86,111 $ 40,730,556 $ 9,269,444
$ 86,111 $ 40,816,667 $ 9,183,333
$ 86,111 $ 40,902,778 $ 9,097,222
$ 86,111 $ 40,988,889 $ 9,011,111
$ 86,111 $ 41,075,000 $ 8,925,000
$ 86,111 $ 41,161,111 $ 8,838,889
$ 86,111 $ 41,247,222 $ 8,752,778
$ 86,111 $ 41,333,333 $ 8,666,667
$ 86,111 $ 41,419,444 $ 8,580,556
$ 86,111 $ 41,505,556 $ 8,494,444
$ 86,111 $ 41,591,667 $ 8,408,333
$ 86,111 $ 41,677,778 $ 8,322,222
$ 86,111 $ 41,763,889 $ 8,236,111
$ 86,111 $ 41,850,000 $ 8,150,000
$ 86,111 $ 41,936,111 $ 8,063,889
$ 86,111 $ 42,022,222 $ 7,977,778
$ 86,111 $ 42,108,333 $ 7,891,667
$ 86,111 $ 42,194,444 $ 7,805,556
$ 86,111 $ 42,280,556 $ 7,719,444
$ 86,111 $ 42,366,667 $ 7,633,333
$ 86,111 $ 42,452,778 $ 7,547,222
$ 86,111 $ 42,538,889 $ 7,461,111
$ 86,111 $ 42,625,000 $ 7,375,000
$ 86,111 $ 42,711,111 $ 7,288,889
$ 86,111 $ 42,797,222 $ 7,202,778
$ 86,111 $ 42,883,333 $ 7,116,667
$ 86,111 $ 42,969,444 $ 7,030,556
$ 86,111 $ 43,055,556 $ 6,944,444
$ 86,111 $ 43,141,667 $ 6,858,333
$ 86,111 $ 43,227,778 $ 6,772,222
$ 86,111 $ 43,313,889 $ 6,686,111
$ 86,111 $ 43,400,000 $ 6,600,000
$ 86,111 $ 43,486,111 $ 6,513,889
$ 86,111 $ 43,572,222 $ 6,427,778
$ 86,111 $ 43,658,333 $ 6,341,667
$ 86,111 $ 43,744,444 $ 6,255,556
$ 86,111 $ 43,830,556 $ 6,169,444
$ 86,111 $ 43,916,667 $ 6,083,333
$ 86,111 $ 44,002,778 $ 5,997,222
$ 86,111 $ 44,088,889 $ 5,911,111
$ 86,111 $ 44,175,000 $ 5,825,000
$ 86,111 $ 44,261,111 $ 5,738,889
$ 86,111 $ 44,347,222 $ 5,652,778
$ 86,111 $ 44,433,333 $ 5,566,667
$ 86,111 $ 44,519,444 $ 5,480,556
$ 86,111 $ 44,605,556 $ 5,394,444
$ 86,111 $ 44,691,667 $ 5,308,333
$ 86,111 $ 44,777,778 $ 5,222,222
$ 86,111 $ 44,863,889 $ 5,136,111
$ 86,111 $ 44,950,000 $ 5,050,000
$ 86,111 $ 45,036,111 $ 4,963,889
$ 86,111 $ 45,122,222 $ 4,877,778
$ 86,111 $ 45,208,333 $ 4,791,667
$ 86,111 $ 45,294,444 $ 4,705,556
$ 86,111 $ 45,380,556 $ 4,619,444
$ 86,111 $ 45,466,667 $ 4,533,333
$ 86,111 $ 45,552,778 $ 4,447,222
$ 86,111 $ 45,638,889 $ 4,361,111
$ 86,111 $ 45,725,000 $ 4,275,000
$ 86,111 $ 45,811,111 $ 4,188,889
$ 86,111 $ 45,897,222 $ 4,102,778
$ 86,111 $ 45,983,333 $ 4,016,667
$ 86,111 $ 46,069,444 $ 3,930,556
$ 86,111 $ 46,155,556 $ 3,844,444
$ 86,111 $ 46,241,667 $ 3,758,333
$ 86,111 $ 46,327,778 $ 3,672,222
$ 86,111 $ 46,413,889 $ 3,586,111
$ 86,111 $ 46,500,000 $ 3,500,000
JUNIO
CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
516005 CONSTRUCCION Y EDIFICACION $ 86,111
516015 EQUIPOS DE OFICINAS $ 158,333
516020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 313,333
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 727,039
159215 EQUPOS DE OFICINAS $ 158,333
SUMAS IGUALES $ 1,284,817 $ 1,284,817
JULIO
SUMAS IGUALES $ 1,284,817 $ 1,284,817
AGOSTO
SUMAS IGUALES $ 1,284,817 $ 1,284,817
SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES $ 1,284,817 $ 1,284,817
OCTUBRE
SUMAS IGUALES $ 1,284,817 $ 1,284,817
FACTURA DE COMPRA
PROVEEDOR
SABANA GRANDE LTDA.
X 10% GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT: 11.090.087-0
CLIENTE:
FECHA: 30/09/2020
REF DETALLE CANTIDAD

506070 MAQUINA DE COSER 5
SUBTOTAL
DCTO
VLR CON DCTO
IVA
TOTAL
RETEFUENTE
TOTAL A PAGAR
FACTURA
152010 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 11,250,000
135516 ANT IVA $ 2,137,500
236540 RTE FUENTE POR COMPRAS
238090 ACREDORES PROP PLANTA

238090 ACREEDORES NACIONAL $ 13,106,250
111005 MONEDA NACIONAL
MEDICION INICIAL
COSTO ADQUISICION $ 11,250,000
FLETES $ 1,000,000
ADEACUACION DE LAS MAQUI $ 800,000
DESMANTELAMIENTOS $ 1,339,369
$ 14,389,369
CUENTA DESCRIPC DEBE HABER PERIODO

516010 DEPRE $ 115,715 0
159210 DEP ACUM $ 115,715 30-Oct
30-Nov
3
CUENTA DESCRIPC DEBE HABER 4
530520 GASTOS $ 2,936 5
260520 PAS ESTIMADO $ 2,936 6
7
8
9
10
11
12
FACTURA DE COMPRA 8
DOCUMENTOS EQU
SABANA GRANDE LTDA.
NIT: 900230425-1
N° 05
GRAN CONTRIBUYENTE
NIT: 11.090.087-0 RAZ
FECHA: 30/09/2020 NOMBRE

DIRRECCION CLL 35 # 34 -72
VLR UNIT VLR TOTAL TEL:
$2,500,000 $12,500,000 EMAIL
DATO
PAGADO A :
DIRRECCION CRA 35bsur # 35 -72
SUBTOTAL $12,500,000 TEL: 6453588
10% $ 1,250,000 EMAIL
$ 11,250,000 NUMERO COMPROBANTE DE EGRESO
19% $ 2,137,500
TOTAL
Fecha CONCEPTO
$ 13,387,500
2.5% $ 281,250 30-Sep SERVICIO DE TRANSPORTE
HABER
$ 281,250
$ 13,106,250 FIRMA Y CC
$ 13,387,500
CUENTA DESCRIPCION
152010 MAQUINA
HABER 236525 RET SERV TEMPORALES
236801 RET ICA
$ 13,106,250 233545 SERVICIO DE FLETE
SUMAS IGUALES
CUENTA DESCRIPCION
233545 SERVICIO DE FLETE

TASA SALVAMENTOS 3.5% $ 503,628
VIDA UTIL 10 AÑOS
TASA DEP MES 0.83% $ 115,715
TASA DEP DIA 0.03% $ 3,857

30-Sep $ 14,389,369
30 DIAS $ 115,715 $ 115,715 $ 14,273,655
30 DIAS $ 115,715 $ 231,429 $ 14,157,940
$ 115,715 $ 347,144 $ 14,042,226
$ 115,715 $ 462,858 $ 13,926,511
$ 115,715 $ 578,573 $ 13,810,796
$ 115,715 $ 694,287 $ 13,695,082
$ 115,715 $ 810,002 $ 13,579,367
$ 115,715 $ 925,716 $ 13,463,653
$ 115,715 $ 1,041,431 $ 13,347,938
$ 115,715 $ 1,157,145 $ 13,232,224
$ 115,715 $ 1,272,860 $ 13,116,509
$ 115,715 $ 1,388,574 $ 13,000,795
$ 115,715 $ 1,504,289 $ 12,885,080
$ 115,715 $ 1,620,003 $ 12,769,366
$ 115,715 $ 1,735,718 $ 12,653,651
$ 115,715 $ 1,851,432 $ 12,537,937
$ 115,715 $ 1,967,147 $ 12,422,222
$ 115,715 $ 2,082,861 $ 12,306,508
$ 115,715 $ 2,198,576 $ 12,190,793
$ 115,715 $ 2,314,290 $ 12,075,079
$ 115,715 $ 2,430,005 $ 11,959,364
$ 115,715 $ 2,545,719 $ 11,843,650
$ 115,715 $ 2,661,434 $ 11,727,935
$ 115,715 $ 2,777,148 $ 11,612,221
$ 115,715 $ 2,892,863 $ 11,496,506
$ 115,715 $ 3,008,577 $ 11,380,792
$ 115,715 $ 3,124,292 $ 11,265,077
$ 115,715 $ 3,240,006 $ 11,149,363
$ 115,715 $ 3,355,721 $ 11,033,648
$ 115,715 $ 3,471,435 $ 10,917,934
$ 115,715 $ 3,587,150 $ 10,802,219
$ 115,715 $ 3,702,864 $ 10,686,505
$ 115,715 $ 3,818,579 $ 10,570,790
$ 115,715 $ 3,934,293 $ 10,455,076
$ 115,715 $ 4,050,008 $ 10,339,361
$ 115,715 $ 4,165,722 $ 10,223,647
$ 115,715 $ 4,281,437 $ 10,107,932
$ 115,715 $ 4,397,151 $ 9,992,218
$ 115,715 $ 4,512,866 $ 9,876,503
$ 115,715 $ 4,628,580 $ 9,760,789
$ 115,715 $ 4,744,295 $ 9,645,074
$ 115,715 $ 4,860,009 $ 9,529,360
$ 115,715 $ 4,975,724 $ 9,413,645
$ 115,715 $ 5,091,438 $ 9,297,931
$ 115,715 $ 5,207,153 $ 9,182,216
$ 115,715 $ 5,322,867 $ 9,066,502
$ 115,715 $ 5,438,582 $ 8,950,787
$ 115,715 $ 5,554,296 $ 8,835,073
$ 115,715 $ 5,670,011 $ 8,719,358
$ 115,715 $ 5,785,725 $ 8,603,644
$ 115,715 $ 5,901,440 $ 8,487,929
$ 115,715 $ 6,017,154 $ 8,372,215
$ 115,715 $ 6,132,869 $ 8,256,500
$ 115,715 $ 6,248,584 $ 8,140,786
$ 115,715 $ 6,364,298 $ 8,025,071
$ 115,715 $ 6,480,013 $ 7,909,357
$ 115,715 $ 6,595,727 $ 7,793,642
$ 115,715 $ 6,711,442 $ 7,677,928
$ 115,715 $ 6,827,156 $ 7,562,213
$ 115,715 $ 6,942,871 $ 7,446,498
$ 115,715 $ 7,058,585 $ 7,330,784
$ 115,715 $ 7,174,300 $ 7,215,069
$ 115,715 $ 7,290,014 $ 7,099,355
$ 115,715 $ 7,405,729 $ 6,983,640
$ 115,715 $ 7,521,443 $ 6,867,926
$ 115,715 $ 7,637,158 $ 6,752,211
$ 115,715 $ 7,752,872 $ 6,636,497
$ 115,715 $ 7,868,587 $ 6,520,782
$ 115,715 $ 7,984,301 $ 6,405,068
$ 115,715 $ 8,100,016 $ 6,289,353
$ 115,715 $ 8,215,730 $ 6,173,639
$ 115,715 $ 8,331,445 $ 6,057,924
$ 115,715 $ 8,447,159 $ 5,942,210
$ 115,715 $ 8,562,874 $ 5,826,495
$ 115,715 $ 8,678,588 $ 5,710,781
$ 115,715 $ 8,794,303 $ 5,595,066
$ 115,715 $ 8,910,017 $ 5,479,352
$ 115,715 $ 9,025,732 $ 5,363,637
$ 115,715 $ 9,141,446 $ 5,247,923
$ 115,715 $ 9,257,161 $ 5,132,208
$ 115,715 $ 9,372,875 $ 5,016,494
$ 115,715 $ 9,488,590 $ 4,900,779
$ 115,715 $ 9,604,304 $ 4,785,065
$ 115,715 $ 9,720,019 $ 4,669,350
$ 115,715 $ 9,835,733 $ 4,553,636
$ 115,715 $ 9,951,448 $ 4,437,921
$ 115,715 $ 10,067,162 $ 4,322,207
$ 115,715 $ 10,182,877 $ 4,206,492
$ 115,715 $ 10,298,591 $ 4,090,778
$ 115,715 $ 10,414,306 $ 3,975,063
$ 115,715 $ 10,530,020 $ 3,859,349
$ 115,715 $ 10,645,735 $ 3,743,634
$ 115,715 $ 10,761,449 $ 3,627,920
$ 115,715 $ 10,877,164 $ 3,512,205
$ 115,715 $ 10,992,878 $ 3,396,491
$ 115,715 $ 11,108,593 $ 3,280,776
$ 115,715 $ 11,224,307 $ 3,165,062
$ 115,715 $ 11,340,022 $ 3,049,347
$ 115,715 $ 11,455,736 $ 2,933,633
$ 115,715 $ 11,571,451 $ 2,817,918
$ 115,715 $ 11,687,165 $ 2,702,204
$ 115,715 $ 11,802,880 $ 2,586,489
$ 115,715 $ 11,918,594 $ 2,470,775
$ 115,715 $ 12,034,309 $ 2,355,060
$ 115,715 $ 12,150,023 $ 2,239,346
$ 115,715 $ 12,265,738 $ 2,123,631
$ 115,715 $ 12,381,453 $ 2,007,917
$ 115,715 $ 12,497,167 $ 1,892,202
$ 115,715 $ 12,612,882 $ 1,776,488
$ 115,715 $ 12,728,596 $ 1,660,773
$ 115,715 $ 12,844,311 $ 1,545,059
$ 115,715 $ 12,960,025 $ 1,429,344
$ 115,715 $ 13,075,740 $ 1,313,629
$ 115,715 $ 13,191,454 $ 1,197,915
$ 115,715 $ 13,307,169 $ 1,082,200
$ 115,715 $ 13,422,883 $ 966,486
$ 115,715 $ 13,538,598 $ 850,771
$ 115,715 $ 13,654,312 $ 735,057
$ 115,715 $ 13,770,027 $ 619,342
$ 115,715 $ 13,885,741 $ 503,628
DOCUMENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTOPARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIALES O

INSCRITA EN REGIMEN SIMPLIFICADO
RAZON SOCIAL
NIT
LL 35 # 34 -72 CIUDAD BOGOTA D,C
BARRIO
DATOS DEL CLIENTE

CEDULA
RA 35bsur # 35 -72 CIUDAD BOGOTA D,C
6453588 BARRIO
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL

SERVICIO DE TRANSPORTE 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
RET F 6% $ 60,000
RETE ICA 1% $ 9,660
TOTAL $ 930,340
ELABORADO POR
FIRMA Y CC

MAQUINA $ 1,000,000
ET SERV TEMPORALES $ 60,000
ET ICA $ 9,660
ERVICIO DE FLETE $ 930,340
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000

ERVICIO DE FLETE $ 930,340
MONEDA NACIONAL $ 930,340
VP DESMANTELACION ANUAL MESES

TASA SALVAMENTOS 3% 0.25%
VIDA UTIL 10 AÑOS

VF DESMANTELACION $ 1,800,000
TASA DEP ANUAL 3.0% $ 40,181
TASA DEP MES 0.25% $ 3,303
TASA DEP DIA 0.01% $ 110
DETALLE COSTO DEL PERIODO
30 CUTBRE $ 3,303 $ 3,303

$ 3,311 $ 6,615
$ 3,320 $ 9,934
$ 3,328 $ 13,262
$ 3,336 $ 16,598
$ 3,344 $ 19,942
$ 3,352 $ 23,295
$ 3,361 $ 26,655
$ 3,369 $ 30,024
$ 3,377 $ 33,401
$ 3,386 $ 36,787
$ 3,394 $ 40,181
$ 3,402 $ 43,583
0 $ 3,411 $ 46,994
1 $ 3,419 $ 50,413
2 $ 3,428 $ 53,841
3 $ 3,436 $ 57,277
4 $ 3,445 $ 60,721
5 $ 3,453 $ 64,174
6 $ 3,462 $ 67,636
7 $ 3,470 $ 71,106
8 $ 3,479 $ 74,585
9 $ 3,487 $ 78,072
10 $ 3,496 $ 81,568
11 $ 3,504 $ 85,072
12 $ 3,513 $ 88,585
$ 3,522 $ 92,107
$ 3,530 $ 95,637
$ 3,539 $ 99,176
$ 3,548 $ 102,724
$ 3,557 $ 106,281
$ 3,565 $ 109,846
$ 3,574 $ 113,420
$ 3,583 $ 117,003
$ 3,592 $ 120,595
$ 3,601 $ 124,196
$ 3,610 $ 127,805
$ 3,618 $ 131,424
$ 3,627 $ 135,051
$ 3,636 $ 138,687
$ 3,645 $ 142,333
$ 3,654 $ 145,987
$ 3,663 $ 149,650
$ 3,672 $ 153,323
$ 3,681 $ 157,004
$ 3,690 $ 160,694
$ 3,700 $ 164,394
$ 3,709 $ 168,103
$ 3,718 $ 171,820
$ 3,727 $ 175,547
$ 3,736 $ 179,284
$ 3,745 $ 183,029
$ 3,755 $ 186,784
$ 3,764 $ 190,548
$ 3,773 $ 194,321
$ 3,782 $ 198,103
$ 3,792 $ 201,895
$ 3,801 $ 205,696
$ 3,811 $ 209,507
$ 3,820 $ 213,327
$ 3,829 $ 217,156
$ 3,839 $ 220,995
$ 3,848 $ 224,843
$ 3,858 $ 228,701
$ 3,867 $ 232,568
$ 3,877 $ 236,445
$ 3,886 $ 240,331
$ 3,896 $ 244,227
$ 3,906 $ 248,133
$ 3,915 $ 252,048
$ 3,925 $ 255,973
$ 3,935 $ 259,908
$ 3,944 $ 263,852
$ 3,954 $ 267,806
$ 3,964 $ 271,770
$ 3,974 $ 275,743
$ 3,983 $ 279,726
$ 3,993 $ 283,720
$ 4,003 $ 287,722
$ 4,013 $ 291,735
$ 4,023 $ 295,758
$ 4,033 $ 299,791
$ 4,043 $ 303,833
$ 4,053 $ 307,886
$ 4,063 $ 311,949
$ 4,073 $ 316,021
$ 4,083 $ 320,104
$ 4,093 $ 324,196
$ 4,103 $ 328,299
$ 4,113 $ 332,412
$ 4,123 $ 336,535
$ 4,133 $ 340,668
$ 4,143 $ 344,812
$ 4,154 $ 348,966
$ 4,164 $ 353,129
$ 4,174 $ 357,304
$ 4,184 $ 361,488
$ 4,195 $ 365,683
$ 4,205 $ 369,888
$ 4,215 $ 374,103
$ 4,226 $ 378,329
$ 4,236 $ 382,566
$ 4,247 $ 386,812
$ 4,257 $ 391,070
$ 4,268 $ 395,337
$ 4,278 $ 399,616
$ 4,289 $ 403,904
$ 4,299 $ 408,204
$ 4,310 $ 412,514
$ 4,321 $ 416,834
$ 4,331 $ 421,166
$ 4,342 $ 425,508
$ 4,353 $ 429,860
$ 4,363 $ 434,224
$ 4,374 $ 438,598
$ 4,385 $ 442,983
$ 4,396 $ 447,379
$ 4,407 $ 451,785
$ 4,417 $ 456,203
$ 4,428 $ 460,631
N° 05
DOCUMENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTOPARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS
RAZON SOCIAL
NOMBRE NIT
TEL: BARRIO
EMAIL
DATOS DEL CLIENTE
PAGADO A : CEDULA
DIRRECCION CRA 35bsur # 35 -72 CIUDAD BOGOTA D,C
TEL: 6453588 BARRIO KENEDY
EMAIL

30-Sep ADECUACION DE LAS 1 $ 800,000
MAQUINAS
SUBTOTAL
RET F 6%
RETE ICA 1%
TOTAL
ELABORADO POR
FIRMA Y CC

152010 MAQUINARIA $ 800,000
236801 RET ICA $ 7,728
233530 SERVICIO TECNICO $ 744,272
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000

233550 SERVICIO TECNICO $ 744,272
$ 1,339,369
$ 1,339,369
$ 1,342,672
$ 1,345,984
$ 1,349,303
$ 1,352,631
$ 1,355,967
$ 1,359,311
$ 1,362,664
$ 1,366,024
$ 1,369,393
$ 1,372,771
$ 1,376,156
$ 1,379,550
$ 1,382,952
$ 1,386,363
$ 1,389,782
$ 1,393,210
$ 1,396,646
$ 1,400,090
$ 1,403,543
$ 1,407,005
$ 1,410,475
$ 1,413,954
$ 1,417,441
$ 1,420,937
$ 1,424,441
$ 1,427,954
$ 1,431,476
$ 1,435,006
$ 1,438,545
$ 1,442,093
$ 1,445,650
$ 1,449,215
$ 1,452,789
$ 1,456,372
$ 1,459,964
$ 1,463,565
$ 1,467,174
$ 1,470,793
$ 1,474,420
$ 1,478,056
$ 1,481,702
$ 1,485,356
$ 1,489,019
$ 1,492,692
$ 1,496,373
$ 1,500,063
$ 1,503,763
$ 1,507,472
$ 1,511,189
$ 1,514,916
$ 1,518,653
$ 1,522,398
$ 1,526,153
$ 1,529,917
$ 1,533,690
$ 1,537,472
$ 1,541,264
$ 1,545,065
$ 1,548,876
$ 1,552,696
$ 1,556,525
$ 1,560,364
$ 1,564,212
$ 1,568,070
$ 1,571,937
$ 1,575,814
$ 1,579,701
$ 1,583,596
$ 1,587,502
$ 1,591,417
$ 1,595,342
$ 1,599,277
$ 1,603,221
$ 1,607,175
$ 1,611,139
$ 1,615,112
$ 1,619,095
$ 1,623,089
$ 1,627,092
$ 1,631,104
$ 1,635,127
$ 1,639,160
$ 1,643,202
$ 1,647,255
$ 1,651,318
$ 1,655,390
$ 1,659,473
$ 1,663,566
$ 1,667,668
$ 1,671,781
$ 1,675,904
$ 1,680,038
$ 1,684,181
$ 1,688,335
$ 1,692,498
$ 1,696,673
$ 1,700,857
$ 1,705,052
$ 1,709,257
$ 1,713,472
$ 1,717,698
$ 1,721,935
$ 1,726,181
$ 1,730,439
$ 1,734,706
$ 1,738,985
$ 1,743,273
$ 1,747,573
$ 1,751,883
$ 1,756,203
$ 1,760,535
$ 1,764,877
$ 1,769,229
$ 1,773,593
$ 1,777,967
$ 1,782,352
$ 1,786,748
$ 1,791,154
$ 1,795,572
$ 1,800,000
S OPERACIONES CON PERSONAS
EGIMEN SIMPLIFICADO
BOGOTA D,C
BOGOTA D,C
KENEDY
TOTAL
$ 800,000
$ 800,000
$ 48,000
$ 7,728
$ 744,272
ELABORADO POR
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
Total 110505 $429,631,000 $400,000,000 $29,631,000
Total 110510 $1,000,000 $0 $1,000,000
Total 111005 $576,959,751 $337,364,105 $239,595,646
Total 120550 $10,300,000 $0 $10,300,000
Total 120551 $500,000 $0 $500,000
Total 130505 $167,342,369 $90,362,384 $76,979,986
Total 135515 $2,909,288 $49,488 $2,859,800
Total 135516 $2,758,926 $7,918 $2,751,008
Total 135517 $1,384,287 $174,038 $1,210,250
Total 135518 $1,284,741 $21,854 $1,262,887
Total 143524 $180,780,116 $98,714,904 $82,065,212
Total 150405 $10,000,000 $0 $10,000,000
Total 151615 $50,000,000 $0 $50,000,000
152010 MAQUINAS NO $11,250,000 $11,250,000
152010 MAQUINAS NO $1,000,000 $1,000,000
152010 MAQUINNAS N $800,000 $800,000
Total 152010 $13,050,000 $0 $13,050,000
Total 152405 $20,000,000 $0 $20,000,000
Total 152805 $20,000,000 $0 $20,000,000
Total 154005 $46,406,740 $0 $46,406,740
Total 159205 $0 $430,555 -$430,555
Total 159210 $0 $115,715 -$115,715
Total 159215 $0 $791,666 -$791,666
Total 159220 $0 $1,566,666 -$1,566,666
Total 159235 $0 $3,635,195 -$3,635,195
162590 PÁGINA WEB $22,000,000 $22,000,000
Total 162590 $22,000,000 $0 $22,000,000
169830 DERECHOS $366,667 -$366,667
Total 169830 $0 $366,667 -$366,667
Total 210510 $9,165,628 $120,000,000 -$110,834,372
Total 210511 $3,000,000 $432,152 $2,567,848
Total 220505 $54,478,058 $86,615,844 -$32,137,786
Total 233510 $1,476,400 $1,476,400 $0
Total 233525 $5,137,632 $5,137,632 $0
Total 233530 $26,425,684 $27,169,684 -$744,000
Total 233540 $7,902,846 $11,854,269 -$3,951,423
Total 233545 $930,340 $930,340 $0
Total 233550 $1,346,100 $602,100 $744,000
Total 233595 $144,984,873 $146,196,531 -$1,211,658
Total 236515 $0 $533,000 -$533,000
Total 236525 $0 $950,500 -$950,500
Total 236530 $0 $362,250 -$362,250
Total 236535 $0 $151,500 -$151,500
Total 236540 $29,000 $2,349,940 -$2,320,940
Total 236575 $4,018 $117,000 -$112,982
Total 236576 $3,900 $504,426 -$500,526
Total 236705 $12,806 $699,910 -$687,104
Total 236801 $0 $855,044 -$855,044
Total 238005 $1,204,200 $1,204,200 $0
Total 238090 $68,330,271 $68,330,271 $0
Total 240805 $27,846,731 $220,400 $27,626,331
Total 240810 $376,106 $29,517,735 -$29,141,629
Total 260520 $0 $2,936 -$2,936
Total 310505 $0 $600,000,000 -$600,000,000
Total 310510 $600,000,000 $600,000,000 $0
Total 310515 $600,000,000 $600,000,000 $0
Total 413524 $0 $155,356,500 -$155,356,500
Total 417524 $1,979,500 $0 $1,979,500
Total 421020 $0 $500,000 -$500,000
Total 511025 $4,800,000 $0 $4,800,000
Total 512010 $10,350,000 $0 $10,350,000
Total 513505 $4,500,000 $0 $4,500,000
Total 513506 $19,800,000 $0 $19,800,000
Total 513510 $116,550,000 $0 $116,550,000
Total 513525 $987,000 $0 $987,000
Total 513530 $337,350 $0 $337,350
Total 513535 $405,000 $0 $405,000
Total 514005 $1,348,400 $0 $1,348,400
Total 514010 $1,758,900 $0 $1,758,900
Total 514095 $55,000 $0 $55,000
Total 516005 $430,555 $0 $430,555
Total 516010 $115,715 $0 $115,715
Total 516015 $791,666 $0 $791,666
Total 516020 $1,566,666 $0 $1,566,666
Total 516035 $3,635,195 $0 $3,635,195
Total 519530 $3,150,000 $0 $3,150,000
Total 523515 $900,000 $0 $900,000
Total 526510 $366,667 $0 $366,667
Total 530505 $450,000 $0 $450,000
Total 530515 $78,775 $0 $78,775
Total 530520 $2,319,088 $0 $2,319,088
Total 530595 $1,708,492 $0 $1,708,492
Total 613524 $97,554,904 $1,182,516 $96,372,388
Total 130505 $11,953,550 $0 $11,953,550
$0
$0
Total general $3,396,854,233 $3,396,854,233 $0
JUNIO
ANEXO FORMULARIO 350 RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
Fecha de opeClientes No fras Vr antes de RetencBase impuestos Tarifa RETENCION
7-May-20 NOTARIA 56 2728 $ 400,000 $ 400,000 1% $ 4,000
26-Jun-20 ASESORIA FIN 121346 $ 1,500,000 $ 1,500,000 11% $ 165,000
$ 1,900,000 $ 169,000
Renglon 29 Renglon 54
SERVICIOS
Fecha de opeClientes No fras Vr antes de IVA Base impuestos Tarifa Iva
6/22/2020 CARME GARCI 1 $ 1,100,000 $ 1,100,000 6% $ 66,000
ARRENDAMIENTO
6/12/2020 EMPRESA INM 123456 $ 3,000,000 $ 3,000,000 3.5% $ 105,000
$ 1,100,000 $ 3,000,000 $ 105,000
RENDIMIENTO FINANCIERO
6/15/2020 MULTISERVILE 1234567 $ 2,750,000 $ 2,750,000 1% $ 27,500
6/20/2020 SEGURIDAD Y 123412 $ 400,000 $ 400,000 2% $ 8,000
$ 3,150,000 $ 35,500
COMPRAS
Fecha de operaciónClientes No fras Vr antes de IVA Base impuestos Tarifa Iva
6/29/2020 GRUPO EDITO 26254 $ 1,020,000 $ 1,020,000 2.5% $ 25,500
$ 2,750,000 $ 1,020,000 $ 25,500
Renglon Renglon
236515
CONTABILIZACION RETEFUENTE

236515 HONORARIO $ 169,000
236525 SERVICIOS $ 66,000
236530 ARRENDAMIENTO $ 105,000
236535 RENDIMIENTO FINA $ 35,500
236540 COMPRAS $ 25,500
236525 111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 401,000
236530
236535
236540
FECHA
1 5 SEPT
1410 HÁMACAS G,M,P 200 $100,450
SUBTOTAL
$ 8,619,075 $8,619,075 RETE ICA 1.104%
TOTAL A PAGAR

240810 IVA GENERADO $ 2,850,000
613524 COSTO DE MERCANCIA $ 11,818,428
130505 CLIENTES NACIONLES $ 17,238,150
SUMAS IGUALES $ 29,759,892 $ 29,728,428

130505 CLIENTE NACIONALES $ 8,619,075
ECHA
2020 2
4 PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S.A.S
SOMOS WAYUU S.A.S NIT 11.090.174.087-0
11.090.174.087-1 REGIMEN RÉGIMEN COMÚN
RÉGIMEN COMÚN
VLR TOTAL REF DETALLE TALLA
20,090,000 1410 HÁMACAS G,M,P
$ 15,000,000
$ 2,850,000 FORMA DE PAGO
$ 17,850,000 CONTADO CREDITO
$ 446,250 50% 50%
$ 165,600 $ 5,976,775 $ 5,976,775
$ 17,238,150
$ 60,000 AUTORRETENCION ESPECIAL
CODIGO DESCRIPCION
413524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR
240810 IVA GENERADO
135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA
236576 INVENTARIO DE MERCANCIA
613524 COSTO DE MERCACIA
130505 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
FECHA
7 SEPT 2020 3
FACTURA DE VENTA 5 PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S
CLIENTE LEONARDO MANJARRES NIT 11.090.174.087-0
NIT 1068737495 REGIMEN RÉGIMEN COMÚN
CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL REF DETALLE
100 $100,450 10,045,000 1410 HÁMACAS
SUBTOTAL $ 10,045,000
IVA 19% $ 1,908,550 FORMA DE PAGO
TOTAL $ 11,953,550 CONTADO CREDITO 30DÍAS
RETEFUENTE 50% 50%
RETE ICA $ 6,783,147 $ 6,783,147
TOTAL A PAGAR
RRETENCION ESPECIAL 0.4% $ 40,180
DEBE HABER
$ 10,045,000 CODIGO DESCRIPCION
$ 1,908,550 413524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA
$ 40,180 240810 IVA GENERADO
$ 40,180 135515 RETEFUENTE X VENTA
$ 5,909,214 135517 RETEIVA
$ 5,909,214 135518 ANTICIPO DE ICA
$ 11,953,550 130505 CLIENTES NACIONALES
$ 17,902,944 $ 17,902,944 135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA
143524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA
DEBE HABER 613524 INVENTARIO DE MERCANCIA
$ 5,976,775 SUMAS IGUALES
$ 5,976,775
CODIGO DESCRIPCION
130505 CLIENTES NACIONAL
111005 MONEDA NACIONA
FECHA
10 SEPT 2020 4
GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA 6 PROVEEDOR
11.090.174.087-0 CLIENTE EXPORTADORA NAC LOS ANDES NIT
RÉGIMEN COMÚN NIT 900152346-5 REGIMEN
COLOR CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL REF
G,M,P 120 $100,450 12,054,000 1410
SUBTOTAL $ 12,054,000
TOTAL $ 14,344,260 CONTADO
RETEFUENTE 2.5% $ 301,350 50%
RETE IVA 15.0% $ 343,539 $8,478,934
RETE ICA 1.104% $ 133,076
AUTORRETENCION 0.4% $ 48,216
DESCRIPCION DEBE HABER CODIGO

NCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 12,054,000 413524
ERADO $ 2,290,260 240810
ENTE X VENTA $ 301,350 135515
$ 343,539 135517
O DE ICA $ 133,076 135518
S NACIONALES $ 13,566,295 130505
O DE AUTORRENTA $ 48,216 135516
ARIO DE MERCANCIA $ 48,216 236576
NCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ - $ 7,091,057 143524
ARIO DE MERCANCIA $ 7,091,057 $ - 613524
MAS IGUALES $ 21,483,533 $ 21,483,533
DESCRIPCION DEBE HABER CODIGO

CLIENTES NACIONALES $ 6,783,147 130505
MONEDA NACIONAL $ 6,783,147 111005
FECHA
15 SEPT
GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA
11.090.174.087-0 CLIENTE EXPORTADORA NAC LOS ANDES
RÉGIMEN COMÚN NIT 900152346-5
DETALLE COLOR CANTIDAD VLR UNIT
HÁMACAS G,M,P 150 $100,450
SUBTOTAL
CREDITO 30DÍAS TOTAL
50% RETEFUENTE 2.5%
$ 8,478,934 RETE IVA 15.0%
RETE ICA 1.104%
TOTAL A PAGAR

MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 15,067,500
RETEFUENTE X VENTA $ 376,688
RETEIVA $ 429,424
ANTICIPO DE ICA $ 166,345
ANTICIPIO DE AUTORRENTA $ 60,270
INVENTARIO DE MERCANCIA $ 60,270
MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR #NAME? $ 8,863,821
INVENTARIO DE MERCANCIA $ 8,863,821 #NAME?
SUMAS IGUALES #NAME? #NAME?

MONEDA NACIONAL $ 8,478,934
2020 5
7 PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S.A.S
ORTADORA NAC LOS ANDES NIT 11.090.174.087-0
900152346-5 REGIMEN RÉGIMEN COMÚN
GRAN CONTRIBUYENTE
VLR TOTAL REF DETALLE COLOR
15,067,500 1410 HÁMACAS G,M,P
$ 15,067,500
$ 2,862,825 FORMA DE PAGO
$ 17,930,325 CONTADO CREDITO
$ 376,688 50% 50%
$ 429,424 $ 11,953,550 $ 11,953,550
$ 166,345
$ 16,957,869 AUTORRETENCION ESPECIAL
$ 60,270
CODIGO DESCRIPCION
413524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR
240810 IVA GENERADO
135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA
236576 ANTICIPIO DE MERCANCIA
613524 COSTO DE MERCANCIA
SUMAS IGUALES
CODIGO DESCRIPCION
FECHA
19 SEPT 2020 6
FACTURA DE VENTA 8 PROVEEDOR GUAJIRA CULTURAL S.A.S
CLIENTE LEONARDO MANJARRES NIT 11.090.174.087-0
NIT 1068737495 REGIMEN RÉGIMEN COMÚN
CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL REF DETALLE
200 $100,450 20,090,000 1410 HÁMACAS
SUBTOTAL $ 20,090,000
TOTAL $ 23,907,100 CONTADO CREDITO
RETEFUENTE 50% 50%
RETE ICA $ 8,654,700 $ 8,654,700
TOTAL A PAGAR
ETENCION ESPECIAL 0.4% $ 80,360
DEBE HABER CODIGO DESCRIPCION

$ 20,090,000 413524 MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR
$ 3,817,100 240810 IVA GENERADO
$ 23,907,100 135515 RETEFUENTE X VENTA
$ 80,360 135518 ANTICIPO DE ICA
$ 80,360 130505 CLIENTES NACIONALES
$ - $ 11,818,428 135516 ANTICIPIO DE AUTORRENTA
$ 11,818,428 $ - 236576 ANTICIPIO DE MERCANCIA
$ 35,805,888 $ 35,805,888 143524 INVENTARIO DE MERCANCIA
613524 COSTO DE MERCANCIA
DEBE HABER SUMAS IGUALES
$ 11,953,550
$ 11,953,550 CODIGO DESCRIPCION
FECHA
25 SEPT 2020
GUAJIRA CULTURAL S.A.S FACTURA DE VENTA 9
11.090.174.087-0 CLIENTE SOMOS WAYUU S.A.S
RÉGIMEN COMÚN NIT 11.090.174.087-1
TALLA CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL
G,M,P 50 $100,450 5,022,500
SUBTOTAL $ 15,000,000
IVA 19% $ 2,850,000
TOTAL $ 17,850,000
RETE ICA 1.104% $ 165,600

RCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR $ 15,000,000
GENERADO $ 2,850,000
EFUENTE X VENTA $ 446,250
ICIPO DE ICA $ 197,064
NTES NACIONALES $ 17,309,400
ICIPIO DE AUTORRENTA $ 60,000
ICIPIO DE MERCANCIA $ 60,000
ENTARIO DE MERCANCIA $ - $ 2,954,607
TO DE MERCANCIA $ 2,954,607 $ -
SUMAS IGUALES $ 20,967,321 $ 20,864,607

FECHA
7 30 SEPT
1410 HÁMACAS G,M,P 100 $100,450
SUBTOTAL
FORMA DE PAGO DESCEUNTO 5%
50% 50% IVA 19%
$8,221,965 $8,221,965 TOTAL
RETEFUENTE 2.5%
AUTORRETENCION ESPECIAL RETE ICA 1.104%
TOTAL A PAGAR
0.4%

240810 IVA GENERADO $ 2,707,500
236576 ANTICIPIO DE MERCANCIA $ 57,000
143524 INVENTARIO DE MERCANCIA $ - $ 5,909,214
613524 COSTO DE MERCANCIA $ 5,909,214 $ -
SUMAS IGUALES $ 22,923,714 $ 22,923,714

ECHA
2020
10
SOMOS WAYUU S.A.S
11.090.174.087-1
RÉGIMEN COMÚN
VLR TOTAL
10,045,000
$ 15,000,000
$ 750,000
$ 14,250,000
$ 2,707,500
$ 16,957,500
$ 356,250
$ 157,320
$ 16,443,930
$ 57,000
1. año 2 0
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)

declarante
Datos del
11. Razón social
Si es una corrección indique:

Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1
E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos
Pagos financieros
mensuales provisionales de carácter
voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones
anuladas, rescindidas
Total retenciones o resultadas
renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y
reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutlo de im
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

Declaración Mensual de Privada
Retenciones en la Fuente 350
4. Número de formularo
5 6
9. Primer nombr10. Otros nombres
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes

(art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para pagos a abonos en
Retenciones a titulo de renta
cuenta
27 - 52
28 - 53
29 - 54
30 - 55 5,000,00
31 - 56
32 - 57
33 - 58
34 - 59
35 - 60
36 - 61
37 - 62
38 - 63
39 - 64
40 - 65
41 - 66
42 - 67
43 - 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71 1,200,00
47 - 72
48 73
49 - 74
50 - 75
51 - 76
77
78 6,200,00
nes practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79 500,00
80
ciones anuladas, rescindidas o resultadas 81
82 500,00
83
84
85
86 6,700,00
87
88 6,700,00
exclusivo para el sello

de la entidad
recaudadora
$ 6,700,00
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la
m‡quina registradora al
dorso de este
formulario
350
o de renta
-
-
-
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,200,000
-
-
6,200,000
500,000
-
-
500,000
6,700,000
-
6,700,000
6,700,000
ecaudadora
FACTURA DE COMPRA
PROVEEDOR SABANA GRANDE LTDA.
X 10% CLIENTE: GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT: 11.090.087-0
FECHA: 30/09/2020
DETALLE CANTIDAD VLR UNIT

Obtención de nombre de dominio 1 $10,000,000
Diseño gráfico y de la apariencia de la página 1 $ 6,000,000
Selección, creación, adquisición, preparación y
1 $ 5,000,000
carga de la información
Prueba y mejora de la aplicación 1 $ 1,000,000
Mantenimiento 1 $ 900,000
SUBTOTAL
IVA 19%
RETEFUENTE
RETE IVA 1.104%
, TOTAL A PAGAR
N° 69640 MEDICION INICIAL
NA GRANDE LTDA. Obtención de nombre de dominio
: 900230425-1 Diseño gráfico y de la apariencia de la página
CONTRIBUYENTE Selección, creación, adquisición, preparación y carga de la información
RA CULTURAL S.A.S Prueba y mejora de la aplicación
: 11.090.087-0 Mantenimiento
HA: 30/09/2020 TOTAL
VLR TOTAL
$ 10,000,000 CONTABILIZACION DE
LA FACTURA
$ 6,000,000 CUENTA
$ 5,000,000 162590
$ 1,000,000 523515
$ 900,000 240805
$ 22,900,000 236525
$ 4,351,000 236801
$ 572,500 233530
$ 252,816 SUMAS IGUALES
$ 26,425,684
CUENTA
111005
233530
MEDICION INICIAL
Obtención de nombre de dominio $ 10,000,000
Diseño gráfico y de la apariencia de la página $ 6,000,000
Selección, creación, adquisición, preparación y carga de la información $ 5,000,000
Prueba y mejora de la aplicación $ 1,000,000
Mantenimiento $ 900,000
TOTAL $ 22,000,000

Pagina web 22,000,000
ASISTENCIA TECNICA 900,000
IVA DESCONTABLE 4,351,000
RETENCION SERVICIOS 572,500
RETE ICA 252,816
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR SERVICIOS TECNICOS 26,425,684
SUMAS IGUALES 27,251,000 27,251,000

BANCOS ACIONALES $ 26,425,684
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 26,425,684
TABLA DE AMORIZACION

TASA SALVAMENTOS $ - CONTABILIZAR LA AMORTIZ
TOTAL ACTIVO DEPRE $ 22,000,000 CUENTA
VIDA UTIL 5 AÑOS 169830
TASA DEP ANUAL 20% $ 4,400,000 526510
TASA DEP MES 1.67% $ 366,667
TASA DEP DIA 0.06% $ 12,222
DETALLE DEP PERIODO AMORTIZ ACUMULADA SALDO X AMORTIZ

30-Sep $ 22,000,000
30-Oct $ 366,667 $ 366,667 $ 21,633,333
30-Nov $ 366,667 $ 733,333 $ 21,266,667
$ 366,667 $ 1,100,000 $ 20,900,000
$ 366,667 $ 1,466,667 $ 20,533,333
$ 366,667 $ 1,833,333 $ 20,166,667
$ 366,667 $ 2,200,000 $ 19,800,000
$ 366,667 $ 2,566,667 $ 19,433,333
$ 366,667 $ 2,933,333 $ 19,066,667
$ 366,667 $ 3,300,000 $ 18,700,000
$ 366,667 $ 3,666,667 $ 18,333,333
$ 366,667 $ 4,033,333 $ 17,966,667
$ 366,667 $ 4,400,000 $ 17,600,000
$ 366,667 $ 4,766,667 $ 17,233,333
$ 366,667 $ 5,133,333 $ 16,866,667
$ 366,667 $ 5,500,000 $ 16,500,000
$ 366,667 $ 5,866,667 $ 16,133,333
$ 366,667 $ 6,233,333 $ 15,766,667
$ 366,667 $ 6,600,000 $ 15,400,000
$ 366,667 $ 6,966,667 $ 15,033,333
$ 366,667 $ 7,333,333 $ 14,666,667
$ 366,667 $ 7,700,000 $ 14,300,000
$ 366,667 $ 8,066,667 $ 13,933,333
$ 366,667 $ 8,433,333 $ 13,566,667
$ 366,667 $ 8,800,000 $ 13,200,000
$ 366,667 $ 9,166,667 $ 12,833,333
$ 366,667 $ 9,533,333 $ 12,466,667
$ 366,667 $ 9,900,000 $ 12,100,000
$ 366,667 $ 10,266,667 $ 11,733,333
$ 366,667 $ 10,633,333 $ 11,366,667
$ 366,667 $ 11,000,000 $ 11,000,000
$ 366,667 $ 11,366,667 $ 10,633,333
$ 366,667 $ 11,733,333 $ 10,266,667
$ 366,667 $ 12,100,000 $ 9,900,000
$ 366,667 $ 12,466,667 $ 9,533,333
$ 366,667 $ 12,833,333 $ 9,166,667
$ 366,667 $ 13,200,000 $ 8,800,000
$ 366,667 $ 13,566,667 $ 8,433,333
$ 366,667 $ 13,933,333 $ 8,066,667
$ 366,667 $ 14,300,000 $ 7,700,000
$ 366,667 $ 14,666,667 $ 7,333,333
$ 366,667 $ 15,033,333 $ 6,966,667
$ 366,667 $ 15,400,000 $ 6,600,000
$ 366,667 $ 15,766,667 $ 6,233,333
$ 366,667 $ 16,133,333 $ 5,866,667
$ 366,667 $ 16,500,000 $ 5,500,000
$ 366,667 $ 16,866,667 $ 5,133,333
$ 366,667 $ 17,233,333 $ 4,766,667
$ 366,667 $ 17,600,000 $ 4,400,000
$ 366,667 $ 17,966,667 $ 4,033,333
$ 366,667 $ 18,333,333 $ 3,666,667
$ 366,667 $ 18,700,000 $ 3,300,000
$ 366,667 $ 19,066,667 $ 2,933,333
$ 366,667 $ 19,433,333 $ 2,566,667
$ 366,667 $ 19,800,000 $ 2,200,000
$ 366,667 $ 20,166,667 $ 1,833,333
$ 366,667 $ 20,533,333 $ 1,466,667
$ 366,667 $ 20,900,000 $ 1,100,000
$ 366,667 $ 21,266,667 $ 733,333
$ 366,667 $ 21,633,333 $ 366,667
$ 366,667 $ 22,000,000 -$ 0
ONTABILIZAR LA AMORTIZACION
DERECHOS $ 366,667
INTANGIBLES $ 366,667 $ -
Declaración d
1. año 2 0
Colombia
Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV
8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Si es una corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de gaseosas y similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 45

De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas 46
ras
Importaciones
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no
gravados provenientes de Zonas Francas 48
De servicios 49
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 51
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y
no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas. 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
56
resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período 57
A la tarifa del 5% 58
Liquidación
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base
gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Espacio ex
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1 4. Número de formularo
Colombia
podemos evadir
ente las instrucciones
Segundo apellido
Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
-
Impuesto generado
nacional o importada
- En venta de gaseosas y similares
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
- En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones
- IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
- Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
- Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
Liquidación privada (Continuación)
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Impuesto descontable
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Por licores, aperitivos, vinos y similares
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%
- Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
- Art. 485-2 E.T.
- Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o
- residentes
- IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuelt
- Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
- Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)
Liq
- Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escrib
- Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba
- Sanciones
- Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es nega
- 0)
- Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período
Control de
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

saldos
- compensado a imputar
Saldo a favor sin derechoen el período y/o
a devolución siguiente
compensación susceptible de ser imputado en
- período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
### (Casilla 89 - 90)
Regimen
pagados
- 1
Anticipo
Simple
s IVA
- 2
- 3
Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
IVA
Privada 300
62 -
63 -
64 -
atis o donaciones 65 -
das o resueltas 66 -
8 a 65) 67 15,000,000
68 2,500,000
69 -
70 7,000,000
71 -
72 -
73
74 -
75 -
76
77 9,500,000
no domiciliados o no
78 5,000,000
escindidas o resueltas 79
go de inventarios) 80 1,000,000
81 15,500,000
menor a cero escriba 0) 82 -
nor a cero escriba 0) 83 500,000
84 -
85 -
enor a cero escriba 0) 86 -
87 -
ivo escriba 0) 88 -
l resultado es negativo escriba
89 500,000
el presente período 90 -
91 -
le de ser imputado en el siguiente
92 -
93 500,000
4
5
6
100 -
80. Pago Total 500,000

#N/A
#N/A
Total 110505 $ 429,631,000 $ 400,000,000 $ 29,631,000
Total 110510 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
Total 111005 $ 576,959,751 $ 366,293,031 $ 210,666,720
Total 120550 $ 10,300,000 $ - $ 10,300,000
Total 120551 $ 500,000 $ - $ 500,000
Total 130505 $ 167,342,369 $ 90,362,384 $ 76,979,986
Total 135515 $ 2,909,288 $ 49,488 $ 2,859,800
Total 135516 $ 2,758,926 $ 7,918 $ 2,751,008
Total 135517 $ 1,384,287 $ 174,038 $ 1,210,250
Total 135518 $ 1,284,741 $ 21,854 $ 1,262,887
Total 143524 $ 180,780,116 $ 98,714,904 $ 82,065,212
Total 150405 $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
Total 151615 $ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
Total 152010 $ 13,050,000 $ - $ 13,050,000
Total 152405 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 152805 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 154005 $ 46,406,740 $ - $ 46,406,740
Total 159205 $ - $ 430,555 -$ 430,555
Total 159210 $ - $ 115,715 -$ 115,715
Total 159215 $ - $ 791,666 -$ 791,666
Total 159220 $ - $ 1,566,666 -$ 1,566,666
Total 159235 $ - $ 3,635,195 -$ 3,635,195
Total 162590 $ 22,000,000 $ - $ 22,000,000
Total 169830 $ - $ 366,667 -$ 366,667
Total 210510 $ 9,165,628 $ 120,000,000 -$ 110,834,372
Total 210511 $ 3,000,000 $ 432,152 $ 2,567,848
Total 220505 $ 54,478,058 $ 86,615,844 -$ 32,137,786
Total 233510 $ 1,476,400 $ 1,476,400 $ -
Total 233525 $ 5,137,632 $ 5,137,632 $ -
Total 233530 $ 26,425,684 $ 27,169,684 -$ 744,000
Total 233540 $ 7,902,846 $ 11,854,269 -$ 3,951,423
Total 233545 $ 930,340 $ 930,340 $ -
Total 233550 $ 1,346,100 $ 602,100 $ 744,000
Total 233595 $ 144,984,873 $ 146,196,531 -$ 1,211,658
Total 236505 $ - $ 1,168,000 -$ 1,168,000
Total 236515 $ - $ 533,000 -$ 533,000
Total 236525 $ - $ 950,500 -$ 950,500
Total 236530 $ - $ 362,250 -$ 362,250
Total 236535 $ - $ 151,500 -$ 151,500
Total 236540 $ 29,000 $ 2,349,940 -$ 2,320,940
Total 236575 $ 4,018 $ 117,000 -$ 112,982
Total 236576 $ 3,900 $ 504,426 -$ 500,526
Total 236705 $ 12,806 $ 699,910 -$ 687,104
Total 236801 $ - $ 855,044 -$ 855,044
Total 237005 $ - $ 1,921,808 -$ 1,921,808
Total 237006 $ - $ 195,294 -$ 195,294
Total 237010 $ - $ 1,607,252 -$ 1,607,252
Total 237045 $ - $ 1,428,031 -$ 1,428,031
Total 238005 $ 1,204,200 $ 1,204,200 $ -
Total 238030 $ - $ 3,744,923 -$ 3,744,923
Total 238090 $ 68,330,271 $ 68,330,271 $ -
Total 240805 $ 27,846,731 $ 220,400 $ 27,626,331
Total 240810 $ 376,106 $ 29,517,735 -$ 29,141,629
Total 250505 $ 28,928,926 $ 28,929,529 -$ 603
Total 260520 $ - $ 2,936 -$ 2,936
Total 261005 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 261010 $ - $ 16,647 -$ 16,647
Total 261015 $ - $ 1,201,641 -$ 1,201,641
Total 261020 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 310505 $ - $ 600,000,000 -$ 600,000,000
Total 310510 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 310515 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 413524 $ - $ 155,356,500 -$ 155,356,500
Total 417524 $ 1,979,500 $ - $ 1,979,500
Total 421020 $ - $ 500,000 -$ 500,000
Total 510503 $ 13,000,000 $ - $ 13,000,000
Total 510506 $ 8,800,000 $ - $ 8,800,000
Total 510515 $ 238,458 $ - $ 238,458
Total 510527 $ 102,854 $ - $ 102,854
Total 510530 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510533 $ 7,529 $ - $ 7,529
Total 510536 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510539 $ 756,374 $ - $ 756,374
Total 510568 $ 94,683 $ - $ 94,683
Total 510569 $ 773,500 $ - $ 773,500
Total 510570 $ 2,176,615 $ - $ 2,176,615
Total 510572 $ 725,138 $ - $ 725,138
Total 510575 $ 273,000 $ - $ 273,000
Total 510578 $ 182,000 $ - $ 182,000
Total 511025 $ 4,800,000 $ - $ 4,800,000
Total 512010 $ 10,350,000 $ - $ 10,350,000
Total 513505 $ 4,500,000 $ - $ 4,500,000
Total 513506 $ 19,800,000 $ - $ 19,800,000
Total 513510 $ 116,550,000 $ - $ 116,550,000
Total 513525 $ 987,000 $ - $ 987,000
Total 513530 $ 337,350 $ - $ 337,350
Total 513535 $ 405,000 $ - $ 405,000
Total 514005 $ 1,348,400 $ - $ 1,348,400
Total 514010 $ 1,758,900 $ - $ 1,758,900
Total 514095 $ 55,000 $ - $ 55,000
Total 516005 $ 430,555 $ - $ 430,555
Total 516010 $ 115,715 $ - $ 115,715
Total 516015 $ 791,666 $ - $ 791,666
Total 516020 $ 1,566,666 $ - $ 1,566,666
Total 516035 $ 3,635,195 $ - $ 3,635,195
Total 519530 $ 3,150,000 $ - $ 3,150,000
Total 520506 $ 9,822,086 $ - $ 9,822,086
Total 520515 $ 249,736 $ - $ 249,736
Total 520524 $ 497,420 $ - $ 497,420
Total 520527 $ 250,278 $ - $ 250,278
Total 520530 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520533 $ 9,118 $ - $ 9,118
Total 520536 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520539 $ 445,267 $ - $ 445,267
Total 520568 $ 100,611 $ - $ 100,611
Total 520570 $ 1,281,343 $ - $ 1,281,343
Total 520572 $ 427,114 $ - $ 427,114
Total 523515 $ 900,000 $ - $ 900,000
Total 526510 $ 366,667 $ - $ 366,667
Total 530505 $ 450,000 $ - $ 450,000
Total 530515 $ 78,775 $ - $ 78,775
Total 530520 $ 2,319,088 $ - $ 2,319,088
Total 530595 $ 1,708,492 $ - $ 1,708,492
Total 613524 $ 97,554,904 $ 1,182,516 $ 96,372,388
Total 130505 $ 11,953,550 $ - $ 11,953,550
#N/A $ -
#N/A $ -
$ -
Total general $ 3,469,324,493 $ 3,469,324,494 -$ 1
0
0
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0
SUELDO
N° NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION
CONTRATADO
1 JAVIER BOLAÑO $ 13,000,000

2 PATRICIA GARCIA 1,048,345,754 $ 1,500,000
3 ALVARO CARRIAZO 39,657,567 $ 3,000,000
4 ALFREDO CASTRO 1,234,567,889 $ 1,800,000
5 CATALINA MENDOZA 1,066,575,439 $ 2,500,000
N° NOMBRE IDENTIFICACION
HED
1 JAVIER BOLAÑO
2 PATRICIA GARCIA 1,048,345,754 1
3 LINA ROJAS 39,657,567 2
4 ALFREDO CASTRO 1,234,567,889 1
5 CATALINA MENDOZA 1,066,575,439 2
N° NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION TOTAL DEVENGADO
1 JAVIER BOLAÑO $ 13,000,000

2 PATRICIA GARCIA 1,048,345,754 $ 1,531,250
3 LINA ROJAS 39,657,567 $ 3,053,125
4 ALFREDO CASTRO 1,234,567,889 $ 1,873,875
5 CATALINA MENDOZA 1,066,575,439 $ 2,580,208
SALARIO MINIMO $ 877,803
AUXILIO TRANSPORTE $ 102,854
TIEMPO DEV
CARGO
DIAS SUELDO BASICO HORAS EXTRAS
GERENTE GENERAL 30 $ 13,000,000 $ -

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 30 $ 1,500,000 $ 31,250
CONTADOR 30 $ 3,000,000 $ 53,125
AUXILIAR CONTABLE 30 $ 1,800,000 $ 73,875
RECURSOS HUMANOS 30 $ 2,500,000 $ 80,208
CANTIDAD DE HORAS
HENORTURNAS HEFD HEFN HRN
1 1
1
1 2 1
1 1
SEGURIDAD SOCIA
TIEMPO 8.5% 12%
CARGO
DIAS SALUD PENSION
GERENTE GENERAL 30 $ 773,500 $ 1,092,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 30 $ 183,750
CONTADOR 30 $ 366,375
AUXILIAR CONTABLE 30 $ 224,865
AUXILIAR DE NOMINA 30 $ 309,625
$ 773,500 $ 2,176,615
$ 1,755,606
DEVENGADO
AUX TOTAL
COMISIONES OTROS SALUD
TRANSPORTE DEVENGADO
$ - $ 13,000,000 $ 364,000
$ 102,854 $ 1,634,104 $ 61,250
$ - $ 3,053,125 $ 122,125
$ - $ 1,873,875 $ 74,955
$ - $ 2,580,208 $ 103,208
VALORES
125% 175% 200%
HRFD HRFN
VHED VHEN VHEFD
$ - $ - $ -
$ 7,813 $ 10,938 $ 12,500
$ 31,250 $ 21,875
$ 9,375 $ 13,125 $ 30,000
1 1 $ 26,042 $ 10,417 $ -
SEGURIDAD SOCIAL APORTE PARA

2%
NIVEL RIESGO % ARL TOTAL SENA
$ 1 0.522% $ 47,502 $ 1,913,002 $ 182,000
$ 1 0.522% $ 7,993 $ 191,743
$ 1 0.522% $ 15,937 $ 382,312
$ 1 0.522% $ 9,782 $ 234,647
$ 1 0.522% $ 13,469 $ 323,094
$ 94,683 $ 3,044,798 $ 182,000
DEDUCIONES
FONDO TOTAL
PENSION RETENCION OTROS
SOLIDARIDAD DEDUCCIONES
$ 364,000 $ 91,000 $ 1,116,000 $ 300,000 $ 2,235,000
$ 61,250 $ - $ 122,500
$ 122,125 $ - $ 244,250
$ 74,955 $ - $ 149,910
$ 103,208 $ - $ 206,417
VALORES
250% 35% 175% 210% TOTAL
VHEFN VHRN VHRFD VHRFN
$ -
$ 31,250
$ - $ 53,125
$ 18,750 $ 2,625 $ - $ - $ 73,875
$ - $ 3,646 $ 18,229 $ 21,875 $ 80,208
APORTE PARAISCALES PRESTACIONES SOCI

3% 4% 8.33% 1%
ICBF CAJA COMPEN TOTAL CESANTIAS INTERES
$ 273,000 $ 364,000 $ 819,000 $ -
$ 61,250 $ 61,250 $ 127,553 $ 1,276
$ 122,125 $ 122,125 $ 254,325 $ 2,543
$ 74,955 $ 74,955 $ 156,094 $ 1,561
$ 103,208 $ 103,208 $ 214,931 $ 2,149
$ 273,000 $ 725,538 $ 1,180,538 $ 752,904 $ 7,529
NETO A PAGAR
$ 10,765,000
$ 1,511,604
$ 2,808,875
$ 1,723,965
$ 2,373,792
$ 19,183,236
PRESTACIONES SOCIALES
8.33% 4.17%
PRIMAS VACACIONES TOTAL
$ 379,470 $ 379,470
$ 127,553 $ 63,853 $ 320,235
$ 254,325 $ 127,315 $ 638,509
$ 156,094 $ 78,141 $ 391,889
$ 214,931 $ 107,595 $ 539,607
$ 752,904 $ 756,374 $ 2,269,710
NIT 11.090.174.087
MES NOVIEMBRE 2020
RETENCION EN LA FUENTE
Empleado: JAVIER BOLAÑO
UVT 2020
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)
Ingresos laborales
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso,
limitado a 2.500 UVT al año)
Total Ingresos no constitutivos
Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Mensuales ($3.561.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del
trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.139.000 2020) Se debe exigir certificado para aplicar
esta deducción. Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 570.000 Año 2020)
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y
b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un
maximo de 3.800 Uvt por año. (135.307.000 año 2020) Art. 126-1 E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8
Total Rentas Exentas
Subtotal 3
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 8.546.000 Año 2020 (240 Uvt)
Subtotal 4
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas

Total deducciones y renta exentas
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
14.393.400
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente
Ingreso laboral gravado en UVT
ARTICULO 383 E.T
Tarifa Marginal Impuesto

Hasta
1 95 0% $0
150 19% (Ingreso laboral gravado
UVT menos 95 UV
2
360 28%
(Ingreso laboral gravado
UVT menos 150 UVT)*28
3
4 UVT menos 360 UVT)* 33

UVT menos 640 UVT)*35%
2300 37%
En adelante 39% (Ingreso laboral gravado

UVT 2020 $ 35,607

Ingreso laboral gravado en uvt 226.25
$ 35,607 SMMLV
$ 13,000,000
$ 13,000,000
$ 455,000
$ 364,000
$ 300,000
$ 1,119,000
$ 11,881,000
$ 1,139,000
NO $ -
$ -
$ 1,139,000
$ 10,742,000
$ -
$ -
$ -
$ 10,742,000
$ 2,686,000
$ 8,056,000
$ 4,752,400
$ 3,825,000
$ 14,955,000
$ 8,056,000
226.25 -
Impuesto Retencion por

aplicar
$0 -
(Ingreso laboral gravado expresado en
-
UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
$ 1,116,000
UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT -
-
-
-
$ 1,116,000
CONTABILIZACION DE LA NOMINA
DESDE 1 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020
CODIGO DESCRIPCION
510503 SUELDOS
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGO
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD
238030 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
CION DE LA NOMINA P
NOVIEMBRE DEL 2020
TERCEROS DEBE HABER CODIGO
JAVIER BOLAÑO $ 13,000,000 510530
PATRICIA GARCIA $ 1,500,000 510530
ALVARO CARRIAZO $ 3,000,000 510530
ALFREDO CASTRO $ 1,800,000 510530
CATALINA MENDOZA $ 2,500,000 510536
PATRICIA GARCIA $ 102,854 510536
ALVARO CARRIAZO $ 53,125 510536
ALFREDO CASTRO $ 73,875 510533
CATALINA MENDOZA $ 80,208 510533
JAVIER BOLAÑO $ 1,116,000 510533
JAVIER BOLAÑO $ 364,000 510533
JAVIER BOLAÑO $ 10,765,000 261010
PATRICIA GARCIA $ 1,511,604 261010
ALVARO CARRIAZO $ 2,808,875 261010
ALFREDO CASTRO $ 1,723,965 261015
CATALINA MENDOZA $ 2,373,792 261015
$ 22,141,312 $ 22,141,312 261015
$ - 261015
261015
261020
261020
261020
261020
SUMAS
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
DESCRIPCION TERCEROS DEBE
DE CESANTIAS PATRICIA GARCIA $ 127,553
DE CESANTIAS ALVARO CARRIAZO $ 254,325
DE CESANTIAS ALFREDO CASTRO $ 156,094
DE CESANTIAS CATALINA MENDOZA $ 214,931
PRIMAS SERVICIOS PATRICIA GARCIA $ 127,553
PRIMAS SERVICIOS ALVARO CARRIAZO $ 254,325
PRIMAS SERVICIOS ALFREDO CASTRO $ 156,094
PRIMAS SERVICIOS CATALINA MENDOZA $ 214,931
INTERES SOBRE CESANTIAS PATRICIA GARCIA $ 1,276
INTERES SOBRE CESANTIAS ALVARO CARRIAZO $ 2,543
INTERES SOBRE CESANTIAS ALFREDO CASTRO $ 1,561
INTERES SOBRE CESANTIAS CATALINA MENDOZA $ 2,149
VACACIONES JAVIER BOLAÑO $ 379,470
VACACIONES PATRICIA GARCIA $ 63,853
VACACIONES ALVARO CARRIAZO $ 127,315
VACACIONES ALFREDO CASTRO $ 78,141
VACACIONES CATALINA MENDOZA $ 107,595
CESANTIAS PATRICIA GARCIA
CESANTIAS ALVARO CARRIAZO
CESANTIAS ALFREDO CASTRO
CESANTIAS CATALINA MENDOZA
INTERES DE CESANTIAS PATRICIA GARCIA
INTERES DE CESANTIAS ALVARO CARRIAZO
INTERES DE CESANTIAS ALFREDO CASTRO
INTERES DE CESANTIAS CATALINA MENDOZA
VACACIONES JAVIER BOLAÑO
VACACIONES PATRICIA GARCIA
VACACIONES ALVARO CARRIAZO
VACACIONES ALFREDO CASTRO
VACACIONES CATALINA MENDOZA
PRIMAS DE SERVICIOS PATRICIA GARCIA
PRIMAS DE SERVICIOS ALVARO CARRIAZO
PRIMAS DE SERVICIOS ALFREDO CASTRO
PRIMAS DE SERVICIOS CATALINA MENDOZA
PROVISIONES PARA SEGURID
DESDE 1 AL 30 NOVIEMBRE
HABER CODIGO
510569
510570
510568
237005
238030
237006
SUMAS IGUALES
$ 127,553
$ 254,325
$ 156,094
$ 214,931
$ 1,276
$ 2,543
$ 1,561
$ 2,149
$ 379,470
$ 63,853
$ 127,315
$ 78,141
$ 107,595
$ 127,553
$ 254,325
$ 156,094
$ 214,931
$ 2,269,710
PROVISIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL
DESCRIPCION TERCEROS
APORTES A PROMOTORES DE SALUD GUAJIRA CULTURAL
APORTES A FONDO DE PENSION Y CESANTIAS GUAJIRA CULTURAL
APORTE A ADMINISTRADORES DE RIESGO GUAJIRA CULTURAL
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD GUAJIRA CULTURAL
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES GUAJIRA CULTURAL
SUMAS IGUALES
AL PROVISION
0 DESDE 1 AL 30
DEBE HABER CODIGO
$ 773,500 510572
$ 2,176,615 510575
$ 94,683 510578
$ 773,500 237010
$ 94,683
$ 3,044,798 $ 3,044,798
PROVISIONES PARA FISCALES
APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR GUAJIRA CULTURAL
APORTE ICBF GUAJIRA CULTURAL
APORTE AL SENA GUAJIRA CULTURAL
APORTE AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSACION GUAJIRA CULTURAL
SUMAS IGUALES
DEBE HABER
$ 725,538
$ 273,000
$ 182,000
$ 1,180,538
$ 1,180,538 $ 1,180,538
SUELDO
N° NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION
CONTRATADO
1 JORGE PEREZ $ 5,500,000

2 JESUS PASTOR 79,573,456 $ 2,000,000
3 CAMILA GARCIA 80,436,442 $ 877,803
4 MARCELO FLOREZ 1,075,456,123 $ 877,803
5 XIMENA GIL 1,224,456,784 $ 1,250,000
N° NOMBRE IDENTIFICACION
HEDIURNAS
1 JORGE PEREZ 1
2 JESUS PASTOR 79,573,456 4
3 CAMILA GARCIA 80,436,442 2
4 MARCELO FLOREZ 1,075,456,123 1
5 XIMENA GIL 1,224,456,784
N° NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION TOTAL DEVENGADO
1 JORGE PEREZ $ 5,568,750

2 JESUS PASTOR 79,573,456 $ 2,075,833
3 CAMILA GARCIA 80,436,442 $ 1,021,621
4 MARCELO FLOREZ 1,075,456,123 $ 979,469
6 XIMENA GIL 1,224,456,784 $ 1,173,847
SALARIO MINIMO $ 877,803 $ 29,260
TIEMPO INCAPACIDADES
CARGO
DIAS SUELDO BASICO DIAS
JEFE DE VENTAS 30 $ 5,500,000

ASESOR DE PUBLICIDAD 30 $ 2,000,000
VENDEDOR 30 $ 877,803
VENDEDOR 28 $ 819,283
CAJERA 15 $ 625,000 15
$ 9,822,086
CANTIDAD DE HORAS
HENORTURNAS HEFD HEFN HRN
1
1 1 1
1 1 1 2
1 2 1 2
TIEMPO 8.5%
AUX TRANSPORTE CARGO
DIAS SALUD
$ - JEFE DE VENTAS 30
$ - AUXILIAR DE VENTAS 30
$ 102,854 VENDEDOR 30
$ 95,997 VENDEDOR 28
$ 51,427 ASESOR DE MARKETING 15
$ 1,755,606
INCAPACIDADES DEVENGADO
A CARGO DE A CARGO DE AUX
HORAS EXTRAS COMISIONES OTROS
LA EMPRESA LA EPS TRANSPORTE
$ 68,750 $ -
$ 75,833 $ -
$ 40,964 $ 102,854
$ 64,189 $ 95,997
$ 58,520 $ 438,900 $ - $ 51,427
$ 249,737 $ 250,278
DE HORAS VALORES
125% 175% 200% 250%
HRFD HRFN
VHED VHEN VHEFD VHEFN
$ 28,646 $ 40,104 $ -
$ 41,667 $ 14,583 $ 16,667
1 $ 9,144 $ 6,401 $ 7,315 $ 9,144
3 1 $ 4,572 $ 6,401 $ 14,630 $ 9,144
$ - $ - $ - $ -
SEGURIDAD SOCIAL
12% 2%
PENSION NIVEL RIESGO % ARL TOTAL SENA
$ 668,250 $ 1 1.044% $ 57,420 $ 725,670
$ 249,100 $ 1 0.522% $ 10,440 $ 259,540
$ 110,252 $ 1 0.522% $ 4,582 $ 114,834
$ 106,017 $ 1 2.436% $ 21,383 $ 127,400
$ 134,690 $ 1 0.522% $ 6,525 $ 141,215
$ 1,268,309 $ - $ 100,350 $ 1,368,659
DEDUCIONES
TOTAL FONDO
SALUD PENSION RETENCION
DEVENGADO SOLIDARIDAD
$ 5,568,750 $ 222,750 $ 222,750 $ 55,688 $ 52,000
$ 2,075,833 $ 83,033 $ 83,033 $ -
$ 1,021,621 $ 36,751 $ 36,751 $ -
$ 979,469 $ 35,339 $ 35,339 $ -
$ 1,173,847 $ 44,897 $ 44,897 $ -
$ 10,819,520 $ 422,770 $ 422,770
35% 175% 210%

VHRN VHRFD VHRFN
$ 68,750
$ 2,917 $ 75,833
$ 2,560 $ 6,401 $ 40,964
$ 2,560 $ 19,202 $ 7,681 $ 64,189
$ - $ - $ - $ -
APORTE PARAISCALES PRESTACIONES SO

3% 4% 8.33% 1%
ICBF CAJA COMPEN TOTAL CESANTIAS INTERES
$ 222,750 $ 222,750 $ 463,877 $ 4,639
$ 83,033 $ 83,033 $ 172,917 $ 1,729
$ 36,751 $ 36,751 $ 85,101 $ 851
$ 35,339 $ 35,339 $ 81,590 $ 816
$ 44,897 $ 44,897 $ 97,781 $ 978
$ 422,770 $ 422,770 $ 901,266 $ 9,013
UCIONES
TOTAL
OTROS NETO A PAGAR
DEDUCCIONES
$ 120,000 $ 673,188 $ 4,895,563
$ 166,067 $ 1,909,767
$ 73,501 $ 948,120
$ 70,678 $ 908,791
$ 89,794 $ 1,084,053
$ 9,746,293
PRESTACIONES SOCIALES
8.33% 4.17%
PRIMAS VACACIONES TOTAL
$ 463,877 $ 232,217 $ 1,164,609
$ 172,917 $ 86,562 $ 434,125
$ 85,101 $ 38,313 $ 209,366
$ 81,590 $ 36,841 $ 200,836
$ 97,781 $ 46,805 $ 243,346
$ 901,266 $ 440,737 $ 2,252,282
NIT 11.090.174.087
MES NOVIEMBRE 2020
Empleado: JORGE PEREZ
UVT 2020
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)
Ingresos laborales
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
3. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso,
limitado a 2.500 UVT al año)
Total Ingresos no constitutivos
Subtotal 1
DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Mensuales ($3.561.000) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del
trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.139.000 2020) Se debe exigir certificado para aplicar
esta deducción. Dcto 1625 de 2018 Art. 1.2.4.1.18
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 570.000 Año 2020)
Total Deduciones
Subtotal 2
RENTAS EXENTAS
a. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios) y
b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un
maximo de 3.800 Uvt por año. (135.307.000 año 2020) Art. 126-1 E.T.
c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 8
Total Rentas Exentas
Subtotal 3
Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 8.546.000 Año 2020 (240 Uvt)
Subtotal 4
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas

Total deducciones y renta exentas
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
14.393.400
Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente
Ingreso laboral gravado en UVT
ARTICULO 383 E.T
Tarifa Marginal Impuesto

Hasta
1 95 0% $0
UVT menos 95 UV
2
360 28%
3
4 UVT menos 360 UVT)* 33

2300 37%
En adelante 39% (Ingreso laboral gravado

UVT 2020 $ 35,607

Ingreso laboral gravado en uvt 102.76
$ 35,607 SMMLV
$ 5,500,000
$ 5,500,000
$ 278,438
$ 222,750
$ 120,000
$ 621,188
$ 4,878,813
NO $ -
$ -
$ -
$ 4,878,813
$ -
$ -
$ -
$ 4,878,813
$ 1,220,000
$ 3,658,813
$ 1,951,525
$ 1,220,000
$ 14,955,000
$ 3,658,813
102.76 -
Impuesto Retencion por

aplicar
$0 -
52,000
$ -
UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT -
-
-
-
$ 52,000
CONTABILIZACION DE LA NOMINA
CODIGO DESCRIPCION
520506 SUELDOS
520506 SUELDOS
520506 SUELDOS
520506 SUELDOS
520506 SUELDOS
520524 INCAPACIDADES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
237045 FONDO DE SOLIDARIDAD
SUMAS IGUALES
BILIZACION DE LA NOMINA
AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020
TERCEROS DEBE HABER CODIGO
JORGE PEREZ $ 5,500,000.000 520530
JESUS PASTOR $ 2,000,000.000 520530
CAMILA GARCIA $ 877,803.000 520530
MARCELO FLOREZ $ 819,282.800 520530
XIMENA GIL $ 625,000.000 520530
XIMENA GIL $ 497,419.700 520536
CAMILA GARCIA $ 102,854.000 520536
MARCELO FLOREZ $ 95,997.067 520536
XIMENA GIL $ 51,427.000 520536
JORGE PEREZ $ 68,750.000 520536
JESUS PASTOR $ 75,833.333 520533
CAMILA GARCIA $ 40,964.140 520533
MARCELO FLOREZ $ 64,189.344 520533
JORGE PEREZ $ 52,000.000 520533
JORGE PEREZ $ 222,750.000 520533
JESUS PASTOR $ 83,033.333 520539
CAMILA GARCIA $ 36,750.686 520539
MARCELO FLOREZ $ 35,338.886 520539
XIMENA GIL $ 44,896.788 520539
JORGE PEREZ $ 55,687.500 520539
JORGE PEREZ $ 342,750.000 261005
JESUS PASTOR $ 83,033.333 261005
CAMILA GARCIA $ 36,750.686 261005
MARCELO FLOREZ $ 35,338.886 261005
XIMENA GIL $ 44,896.788 261005
JORGE PEREZ $ 4,895,562.500 261010
JESUS PASTOR $ 1,909,766.667 261010
CAMILA GARCIA $ 948,119.769 261010
MARCELO FLOREZ $ 908,791.439 261010
XIMENA GIL $ 1,084,053.124 261010
$ 10,819,520.38 $ 10,819,520.38 261015
$ - 261015
261015
261015
261015
261020
261020
261020
261020
261020
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
DE CESANTIAS JORGE PEREZ $ 463,877
DE CESANTIAS JESUS PASTOR $ 172,917
DE CESANTIAS CAMILA GARCIA $ 85,101
DE CESANTIAS MARCELO FLOREZ $ 81,590
DE CESANTIAS XIMENA GIL $ 97,781
PRIMAS SERVICIOS JORGE PEREZ $ 463,877
PRIMAS SERVICIOS JESUS PASTOR $ 172,917
PRIMAS SERVICIOS CAMILA GARCIA $ 85,101
PRIMAS SERVICIOS MARCELO FLOREZ $ 81,590
PRIMAS SERVICIOS XIMENA GIL $ 97,781
INTERES SOBRE CESANTIAS JORGE PEREZ $ 4,639
INTERES SOBRE CESANTIAS JESUS PASTOR $ 1,729
INTERES SOBRE CESANTIAS CAMILA GARCIA $ 851
INTERES SOBRE CESANTIAS MARCELO FLOREZ $ 816
INTERES SOBRE CESANTIAS XIMENA GIL $ 978
VACACIONES JORGE PEREZ $ 232,217
VACACIONES JESUS PASTOR $ 86,562
VACACIONES CAMILA GARCIA $ 38,313
VACACIONES MARCELO FLOREZ $ 36,841
VACACIONES XIMENA GIL $ 46,805
CESANTIAS JORGE PEREZ
CESANTIAS JESUS PASTOR
CESANTIAS CAMILA GARCIA
CESANTIAS MARCELO FLOREZ
CESANTIAS XIMENA GIL
INTERES DE CESANTIAS JORGE PEREZ
INTERES DE CESANTIAS JESUS PASTOR
INTERES DE CESANTIAS CAMILA GARCIA
INTERES DE CESANTIAS MARCELO FLOREZ
INTERES DE CESANTIAS XIMENA GIL
VACACIONES JORGE PEREZ
VACACIONES JESUS PASTOR
VACACIONES CAMILA GARCIA
VACACIONES MARCELO FLOREZ
VACACIONES XIMENA GIL
PRIMAS DE SERVICIOS JORGE PEREZ
PRIMAS DE SERVICIOS JESUS PASTOR
PRIMAS DE SERVICIOS CAMILA GARCIA
PRIMAS DE SERVICIOS MARCELO FLOREZ
PRIMAS DE SERVICIOS XIMENA GIL
PROVISIONES PARA SEGURID
DESDE 1 AL 30 NOVIEMBRE
HABER CODIGO
520570
520568
237045
237006
SUMAS IGUALES
$ 463,877
$ 172,917
$ 85,101
$ 81,590
$ 97,781
$ 4,639
$ 1,729
$ 851
$ 816
$ 978
$ 232,217
$ 86,562
$ 38,313
$ 36,841
$ 46,805
$ 463,877
$ 172,917
$ 85,101
$ 81,590
$ 97,781
$ 2,252,282
PROVISIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL
APORTES A FONDO DE PENSION Y CESANTIAS GUAJIRA CULTURAL
FONDOS GUAJIRA CULTURAL
SUMAS IGUALES
AL PROVISIONES
0 DESDE 1 AL 30 N
DEBE HABER CODIGO
$ 1,268,309 520572
$ 100,350 237010
$ 100,350
$ 1,368,659 $ 1,368,659
PROVISIONES PARA FISCALES
APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR GUAJIRA CULTURAL $ 422,770
APORTE AL ICBF,SENA Y CAJA DE COMPENSACION GUAJIRA CULTURAL
HABER
$ 422,770
$ 422,770
DATOS DEL USUARIO
NIT: 11.090.174.087-0
ESTRATO 3
NIT : 899.999.094-1 DATOS DEL CONSUMO

www.acueducto.com.co ULT LECTURA 700
LECT ANT 635
FACTURA DE SERVICIOS N° 11911498
TOTAL A PAGAR $ 329,000 PERIODO FACTURADO

FECHA DE PAGO OPORTUNO 18-Aug-20 JULIO /1 /2020 - 1 / AGOSTO / 202
DESCRIPCION CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL OTROS COBROS N°

cargo fijo 1 $ 10,000 $ 10,000
consumo 65 $ 2,400 $ 156,000
SUBTOTAL DE ACUEDUCTO $ 166,000 SUBTOTAL OTROS COBROS
DESCRIPCION CANTIDAD VLR UNIT VLR TOTAL

cargo fijo 1 $ 7,000 $ 7,000
consumo 65 $ 2,400 $ 156,000
SUBTOTAL DE ALCANTARILLADO $ 163,000
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO $ 329,000 ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO
CUENTA DESCRIPCION DEBITO HABER

513525 ACUEDUCTO Y ALCATA. $ 329,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 329,000
DATOS DEL USUARIO
CULTURAL S.A.S CIUDAD CODIGO DEL CLIENTE : 2
FACTURA DE SERVICIO PUBLICOS N° 23
BOGOTA D.C
090.174.087-0
CLASE DE USO COMERCIAL CODENSA S.A.S NIT 830.037.248-
DATOS DEL CONSUMO

CONSUMO 65 CLIENTE
NIT 11.090.174.087-0 CIUDAD BOGOTA
DIR:
PERIODO FACTURADO
1 /2020 - 1 / AGOSTO / 2020 DATOS DEL CONSUMO
ULT LECTURA 7632 CONSUMO 173 VLR UNIT
CUOTAS LECT ANT 7459 VALOR FACTURADO
PERIODO FACTURADO
JULIO/ 16 / 2020- 16/ AGOSTO / 2020
OTROS COBROS 0
PAGO OPORTUNO 21/08/2020 PAGO DE SUSPENSIO

513530 energia $ 112,450
O PARA TIMBRE Y REGISTRO 233550 servicios publicos $ 112,450
LIENTE : 2345678
SERVICIO PUBLICOS N° 2345680
A S.A.S NIT 830.037.248-0
CLARO COLOMBIA S.A.S

NIT : 800,560.789 -0
CLIENTE
650 GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT: 11.090.174.087-0
$ 112,450 AV. SUBA 91-52
BOGOTA D.C
/ 2020 TELEFONO 3142738124 Orden de compras

PAGO DE SUSPENSION
1
servicios telefonia y
television y internet
112,450
OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO:
contabilizacion
513535 TELEFONO $ 135,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 160,650
FACTURA N° 00257 DA
NOMBRE GUAJIRA CULTURAL S.A.S
NIT 927631429-3
TEL:
EMAIL
CLIENTE
090.174.087-0 FECHA DESCRIPCION
15-Aug-20 factura de canon de arrendamiento
Vencimiento 30 días correspondiente del mes 01 de AGOSTO
Orden de compras hasta el 30 de AGOSTO
Remision POR EL LOCAL 305
vr. Unitario total
$ 135,000 $ 135,000
SUBTOTAL $ 135,000
FORMA DE PAGO: DESCUENTO CUENTA DESCRIPCION
IVA 19% $ 25,650 512010 ARREN LOCAL
EFECTIVO RETEFUENTE $ - 240805 IVA DESCONTABLE
CHEQUE RETEIVA 236530
RET ARRENDAMIENTO
236801 RETE ICA
$ 160,650
233540ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES
HABER
$ 160,650
$ 160,650
DATOS DEL CLIENTE
GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT : 11.090.174.087-0 NOMBRE
927631429-3 CIUDAD BOGOTA D.C NIT
BARRIO BOSA TEL:
FECHA : AGOSTO -2020 EMAIL
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL DESCRIP

ra de canon de arrendamiento $ 1 $ 3,450,000 $ 3,450,000
pondiente del mes 01 de AGOSTO
hasta el 30 de AGOSTO FACTURA POR SERVIOS TE
POR EL LOCAL 305 AGOSTO AL 30 DE AGOST
IVA 19 % $ 655,500
RET F 3.50% $ 120,750 T
RETICA 1% $ 33,327
TOTAL $ 3,951,423
ARREN LOCAL $ 3,450,000 CUENTA
DESCONTABLE $ 655,500 513510
RRENDAMIENTO $ 120,750 513510
RETE ICA $ 33,327 240805
ENDAMIENTOS $ 3,951,423 236525
MAS IGUALES $ 4,105,500 $ 4,105,500 236801
233595
SUMAS IGUALES
DATOS DEL CLIENTE
NIT :
729-642-972-4 CIUDAD BOGOTA D.C
BARRIO MIRANDELA
FECHA : 08 - AGOSTO -2020
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

$ 1 $ 35,000,000 $ 35,000,000
FACTURA POR SERVIOS TEMPORALES PAGANDO 01

AGOSTO AL 30 DE AGOSTO POR 15 EMPLEADOS
SUBTOTAL $ 35,000,000
AIU 11% $ 3,850,000
TOTAL A PAGAR IVA 19 % $ 731,500
RET F 1% $ 38,500
RET ICA 0,966% $ 37,191
TOTAL $ 39,505,809
AIU TEMPORALES $ 3,850,000
RET SERV $ 38,500
RET ICA $ 37,191
OTROS $ 39,505,809
SUMAS IGUALES $ 39,581,500 $ 39,581,500
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE NIT :
NIT 870-926-239-2 CIUDAD BOGOTA D.C
TEL: BARRIO MIRANDELA
EMAIL FECHA : 08 -AGOSTO -2020
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT

$ 1 $ 6,000,000
FACTURA POR SERVIOS DE VIGILANCIA DE 3

TRABAJADORES PAGANDO MES A MES 01 AGOSTO AL
30 DE AGOSTO
SUBTOTAL
AIU 10%
TOTAL A PAGAR IVA 19 %
RET F 2%
RET ICA 13,8%
TOTAL
513505 VIGILANCIA $ 6,000,000
513505 AIU VIGILANCIA $ 600,000
236525 RET SERV $ 12,000
236801 RET ICA $ 82,800
233595 OTROS $ 6,619,200
SUMAS IGUALES $ 6,714,000 $ 6,714,000
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE NIT :
BOGOTA D.C NIT-1068727644 CIUDAD
MIRANDELA TEL: BARRIO
AGOSTO -2020 EMAIL
VALOR TOTAL DESCRIPCION CANTIDAD

$ 6,000,000 $ 1
PAGO A LA SEÑORA ANDREA GARCIA POR EL ASEO DE

LAS OFICINAS PAGANDO MES A MES 01 AGOSTO AL
30 DE AGOSTO
$ 6,000,000
$ 600,000
$ 114,000 RECIBIDO
$ 12,000
$ 82,800
$ 6,619,200
N° 02 DOCUMENTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTOPARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS

RAZON SOCIAL
NOMBRE NIT
DIRRECCION CIUDAD
TEL: BARRIO
EMAIL
DATOS DEL CLIENTE
PAGADO A : ALBA GUERRERO CEDULA 1066.650.456-9
TEL: BARRIO
EMAIL albaguerrero12@gmail.com
1-Jun SERVICIOS EL MES DE 1 $ 1,500,000
MAYO POR LOS
SERVICIOS DE ASEO EN
LAS OFICINAS
SUBTOTAL
RET F 6%
RETE ICA 1%
TOTAL
ELABORADO POR
FIRMA Y CC javier

513506 ASEO Y VIGILANCIA $ 1,500,000
236801 RET ICA $ 14,490
233595 SERVICIOS DE ASEO $ 1,395,510
SUMAS IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
NTE DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE
BOGOTA D.C NIT 890429377-
MIRANDELA TEL:
EMAIL
VALOR UNIT VALOR TOTAL DESCRIPCION

$ 1,500,000 $ 1,500,000
SERVIOS DE UN ABOGADO POR UN MES
TOTAL A PAGAR
TOTAL $ 1,500,000

CTURA
511015 HONORARIOS $ 1,600,000
PARA LAS OPERACIONES CON PERSONAS
TA EN REGIMEN SIMPLIFICADO 236515 RET HONORARIOS
236801 RET ICA
233525 HONORARIOS
1066.650.456-9
BOGOTA D,C
com
TOTAL
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 90,000
$ 14,490
$ 1,395,510
ELABORADO POR
javier
DATOS DEL CLIENTE
NIT :
CIUDAD BOGOTA D.C
BARRIO
FECHA : 06 -AGOSTO -2020
CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

$ 1 $ 1,600,000 $ 1,600,000 CLI
GUAJIRA CULTURAL S.A.S NIT: 11.090.17
AV. SUBA 91-52
BOGOTA D.C
TELEFONO 3142738124
IVA 19 % $ 304,000 referencia cantidad
R RET F 11% $ 176,000 1
RET ICA 0,966% $ 15,456 utiles
TOTAL $ 1,712,544 papeleria
CREDITO
OBSERVACIONES:
$ 176,000
$ 15,456
$ 1,712,544
$ 1,904,000
contabilizacion
CUENTA DESCRIPCION
519530 utiles y papeleria
240805 iva descontable
236540 rete fuente x compras
233510 rete ica
233595 otros
SUMAS IGUALES
FACTURA N° 0035
CLIENTE
NIT: 11.090.174.087-0 FECHA
Orden de compras
Remision
vr. Unitario total
$ 1,050,000 $ 1,050,000
IVA 19% $ 199,500
CHEQUE RETEIVA $ 11,592
$ 1,211,658
zacion
DEBITO HABER
$ 1,050,000
$ 199,500
$ 26,250
$ 11,592
$ 1,211,658
$ 1,249,500 $ 1,249,500
LIQUIDACION INCAPACIDAD NOVIEMBRE
EMPLEADO XIMENA GIL

SUELDO $ 1,250,000
DIAS LABORADOS 15
DIAS DE INCAPACIDAD 15
VALOR DIA TRABAJO $ 41,667
2 PRIMEROS DIAS 100% O 66,67% $ 27,779
VALOR 2 PRIMEROS DIAS 100%O 66,67% $ 58,520
3 - 90 DIAS 100% O 66,67% $ 438,900
91-180 DIAS 100% O 50%
EMPRESA $ 683,520
EPS $ 438,900 $ 497,420
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 51,427
TOTAL DE VENGADO $ 1,173,847
SALARIO MINIMO $ 877,803 $ 1,755,606
VALOR DEL DIA $ 29,260
MAYO - JUNIO-JULIO-AGOSTO
ANEXO FORMULARIO 300 IVA

IGRESOS POR VENTAS BRUTAS 19%
Fecha de operación Clientes No fras
5-Aug
6-Aug
7-Aug
8-Aug
9-Aug
10-Aug
11-Aug
12-Aug
13-Aug
UBICACIÓN EN LAS CASILLA DEL FORMULARIO DEL IVA
DEVOLUCIONES EN VENTAS
5-Aug
COMPRA DE BIENES GRAVADOS AL 19%

5-Aug SABANA GRANDE LTDA 69640
7-Aug DISTRIBUCIONES MERCANT 20696
Totales
DEVOLUCIONES GRVADAS AL 19%

AGOSTO AGOSTO
AGOSTO AGOSTO
TOTALES
COMPRA DE SERVICIOS GRAVADOS AL 19

5/7/2020 Notaria 56 2187
5/7/2020 Bancolombia NC 01
6/12/2020 Empresa Inmobiliaria 4567
6/15/2020 SERVICIOS TEMPORALES
6/20/2020 Seguridad Y Vigilancia
6/26/2020 Asesoria Financiera S.A
6/29/2020 Editorial Norma
6/30/2020 Claro Colombia S.A 214689
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO GRAVADOS, EXCLU

9-May RENAULT MOTOR
1-Jun ACUEDUCTO
4-Jun CODENSA
22-Jun MARIA ALEXANDRA
4-Jun CODENSA
22-Jul MARIA ALEXANDRA
29-Jul ACUEDUCTO
4-Aug CODENSA
22-Aug MARIA ALEXANDRA
29-Aug ACUEDUCTO
RETENCIONES DE IVA QUE ME PRACTICARON EN

8/12/2020 0003
8/13/2020 0003
TOTALES
- JUNIO-JULIO-AGOSTO
240810

GRESOS POR VENTAS BRUTAS 19%
Vr antes de IVA Base impuestos Tarifa Iva
$ 15,000,000 $ 15,000,000 19% $ 2,850,000
$ 17,400,000 $ 17,400,000 19% $ 3,306,000
$ 21,450,000 $ 21,450,000 19% $ 4,075,500
$ 15,000,000 $ 15,000,000 19% $ 2,850,000
$ 10,045,000 $ 10,045,000 19% $ 1,908,550
$ 12,054,000 $ 12,054,000 19% $ 2,290,260
$ 15,067,500 $ 15,067,500 19% $ 2,862,825
$ 20,090,000 $ 20,090,000 19% $ 3,817,100
$ 15,000,000 $ 15,000,000 19% $ 2,850,000
$ 141,106,500 $ 26,810,235
RENGLON 28 RENGLON 59
$ 141,107,000 $ 26,810,000
240810
$ 975,000 $ 975,000 19% $ 185,250
$ 975,000 $ 185,000
240805
OMPRA DE BIENES GRAVADOS AL 19%
$ 16,200,000 $ 16,200,000 19% $ 3,078,000
$ 27,850,000 $ 27,850,000 19% $ 5,291,500
$ 44,050,000 $ 8,369,500
$ 44,050,000 $ 8,370,000
240805
DEVOLUCIONES GRVADAS AL 19%
$ 360,000 $ 360,000 19% $ 68,400
$ 800,000 $ 800,000 19% $ 152,000
$ 1,160,000 $ 220,400
$ 1,160,000 $ 220,000
MPRA DE SERVICIOS GRAVADOS AL 19%

$ 700,000 $ 700,000 19% $ 133,000
$ 450,000 $ 450,000 19% $ 85,500
$ 3,450,000 $ 3,450,000 19% $ 655,500
$ 3,850,000 $ 3,850,000 19% $ 731,500
$ 600,000 $ 600,000 19% $ 114,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 19% $ 304,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000 19% $ 199,500
$ 135,000 $ 135,000 19% $ 25,650
$ 3,450,000 $ 3,450,000 19% $ 655,500
$ 3,850,000 $ 3,850,000 19% $ 731,500
$ 600,000 $ 600,000 19% $ 114,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 19% $ 304,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000 19% $ 199,500
$ 135,000 $ 135,000 19% $ 25,650
$ 3,450,000 $ 3,450,000 19% $ 655,500
$ 3,850,000 $ 3,850,000 19% $ 731,500
$ 600,000 $ 600,000 19% $ 114,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 19% $ 304,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000 19% $ 199,500
$ 135,000 $ 135,000 19% $ 25,650
$ - 19% $ -
$ 33,205,000 $ 6,308,950
$ 33,205,000 $ 6,309,000
S Y SERVICIOS NO GRAVADOS, EXCLUIDOS Y EXENTOS

$ 46,406,740 $ 46,406,740
$ 329,000 $ 329,000
$ 112,450 $ 112,450
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 112,450 $ 112,450
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 329,000 $ 329,000
$ 112,450 $ 112,450
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 329,000 $ 329,000
$ 52,231,090 $ 52,231,090
RENGLON 54
$ 52,231,000
135517 ANTICIPO RETE

NES DE IVA QUE ME PRACTICARON EN LAS VENTAS "NETAS"
$ 12,054,000 $ 12,054,000 19% $ 2,290,260
$ 15,067,500 $ 15,067,500 19% $ 2,862,825
$ 21,450,000 $ 21,450,000 19% $ 4,075,500
-$ 975,000 -$ 975,000 19% -$ 185,250
$ 47,596,500 $ 9,043,335
IVA GENERADO
IVA GENERADO
TOTAL IVA GENERADO

$ 26,625,000
$ 85,500
$ 133,000
$ 25,650
$ 655,500
$ 731,500
$ 304,000
$ 199,500
$ 655,500
$ 731,500
$ 114,000
$ 304,000
$ 199,500
$ 25,650
IVA DESCONTABLE $ 3,078,000
$ 5,291,500
$ 655,500
$ 114,000
$ 304,000
$ 199,500
$ 25,650
$ 731,500
$ 85,500 $ 14,678,450
$ 133,000 $ 220,000
$ 25,650 $ 14,458,450
$ 655,500
$ 731,500
$ 114,000
$ 304,000
$ 199,500
$ 655,500
$ 731,500
$ 114,000
$ 304,000
$ 199,500
$ 25,650
$ 655,500
TOTAL IVA DESCONTABLE $ 114,000
$ 14,459,000 $ 304,000
$ 199,500
$ 25,650
$ 731,500
5517 ANTICIPO RETE IVA
Rte Iva
$ 343,539
$ 429,424
$ 611,325
-$ 27,788
$ 1,356,500
Renglon 85
$ 1,357,000
Declaración del Impuesto so
2 0 2 0 0 4 4. Número de
1. año
Colombia
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". X Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cervez
Por operaciones gravadas al 5% 27 - nacional o impo
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 141,107,000 En venta de gas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 - En venta de lico
Por exportacion de bienes 30 - En retiro de inv
Por exportacion de servicios 31 - IVA recuperado

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - Total impuesto
Por ventas a zonas francas 33 - Por importacion
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importacion

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y ser
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aper
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gr
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gr
Descuento IVA
Total Ingresos brutos 41 141,107,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 975,000 Total impuesto
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 140,132,000 IVA retenido po
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 - IVA resultante p

De bienes gravados a la tarifa general 45 - Ajuste impuesto
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 - Total Impuesto
De bienes no gravados 47 - Saldo a pagar p

ras
Importaciones
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas
Francas 48 - Saldo a favor d
De servicios 49 - Saldo a favor de

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 - Retenciones por
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51 Saldo a pagar p

44,050,000
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 - Sanciones

De servicios gravados a la tarifa general 53 33,205,000 Total saldo a p
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 52,231,000 o Total saldo a
Total Compras e importaciones brutas. 55 Saldo a favor su
Saldo a favor su
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56
1,160,000 compensado a im
Saldo a favor si
Total compras netas realizadas durante el período 57 -1,160,000 período
Total saldo a fa
Liquidación
(Casilla 89 - 90)
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general 59 26,810,000

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
60 -
especial)
En juegos de suerte y azar 61 -
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipo
997. Espacio exclusivo para el sello de la

981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)

mpuesto sobre las Ventas - IVA
Privada 300
9. Primer nombre 10. Otros nombres

nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63 -
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 220,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 27,030,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 8,370,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75 6,309,000
Art. 485-2 E.T. 76
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 14,679,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 185,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81 14,864,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba 0) 82 12,166,000
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83 -
Saldo a favor del período fiscal anterior 84
Retenciones por IVA que le practicaron 85 1,357,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
10,809,000
Sanciones 87 1,383,000
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) 88 12,192,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) 89 -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -
91
compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente
período 92 -
(Casilla 89 - 90) 93 -
4
Bimestre
5
6
Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
ara el sello de la
dadora
transacción) 980. Pago Total 12,192,000

300
12. Cod
Direccion
seccional
-
-
-
-
220,000
27,030,000
-
8,370,000
-
6,309,000
14,679,000
185,000
14,864,000
12,166,000
-
1,357,000
10,809,000
1,383,000
12,192,000
-
-
-
-
- 27,030,000
12,192,000
SANCION POR EXTEMPORANEIDA ANTES DE EMPLAZAMIENTO
PERIDO 04- MAYO-AGOSTO

IMPUESTO A PAGAR $ 12,166,000
FECHA DE VENCIMIENTO 11-Sep-20
FECHA DE PRESENTACION 11-Oct-20
DIAS DE EXTEMPORANEIDAD 31
FACTOR 2
PORCENTAJE DE SANCION 5%
TOTAL SANCION $ 1,216,600
SANCION MINIMA 2020 $ 356,000
SIN EXCEDER EL IMPUESTO A CARGO 100% $ 12,166,000
Tasa de interés certificada Liquidación por periodo

Tasa interés anual
Desde Hasta aplicable Desde Hasta Días
Sadlo inicial de la deuda

1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 11-sep-2020 30-sep-2020 20
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 11-oct-2020 11
CONTABILIZACION 11-0CTUBRE-2020

240810 IVA GENERADO $ 26,625,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 14,459,000
135517 ANT RETE IVA $ 1,357,000
539520 SANCION $ 1,217,000
530520 INTERESES $ 166,000
SUMAS IGUALES $ 28,008,000 $ 28,008,000
Valores liquidados
Base Intereses Total
$ 10,809,000
$ 10,809,000 $ 107,129 $ 10,916,129
$ 10,809,000 $ 58,921 $ 10,975,050
$ 166,050
26 JUNIO 2020 FACTURA 567445 SERVICIO DE 890429377- 4

26 JULIO 2020 FACTURA 121415 #N/A #N/A
26 AGOSTO 2020 FACTURA 121415 #N/A #N/A
26 SEPTIEMBRE 2020 FACTURA 121415 #N/A #N/A
9 OCTUBRE 2020
26 OCTUBRE 2020 FACTURA 121415 #N/A #N/A

OCTUBRE
30
Régiimen Co FACTURA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION E

#N/A FACTURA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365 RETENCION E

Total 110505 $ 429,631,000 $ 400,000,000 $ 29,631,000
Total 110510 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
Total 111005 $ 576,959,751 $ 487,165,629 $ 89,794,122
Total 120550 $ 10,800,000 $ - $ 10,800,000
Total 130505 $ 173,456,211 $ 90,508,634 $ 82,947,577
Total 135515 $ 2,695,538 $ 49,488 $ 2,646,050
Total 135516 $ 2,758,926 $ 7,918 $ 2,751,008
Total 135517 $ 10,201,569 $ 1,384,788 $ 8,816,781
Total 135518 $ 1,190,349 $ 1,189,854 $ 495
Total 135520 $ 11,878,000 $ - $ 11,878,000
Total 143524 $ 180,780,116 $ 98,714,904 $ 82,065,212
Total 150405 $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
Total 151615 $ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
Total 152010 $ 13,050,000 $ - $ 13,050,000
Total 152405 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 152805 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 154005 $ 46,406,740 $ - $ 46,406,740
Total 159205 $ - $ 344,444 -$ 344,444
Total 159210 $ - $ 115,715 -$ 115,715
Total 159215 $ - $ 633,333 -$ 633,333
Total 159220 $ - $ 1,253,333 -$ 1,253,333
Total 159235 $ - $ 2,908,156 -$ 2,908,156
Total 162596 $ 22,000,000 $ - $ 22,000,000
Total 169830 $ - $ 366,667 -$ 366,667
Total 210510 $ 9,165,628 $ 120,000,000 -$ 110,834,372
Total 210511 $ 3,000,000 $ 432,152 $ 2,567,848
Total 220505 $ 54,478,058 $ 86,615,844 -$ 32,137,786
Total 233510 $ 1,481,400 $ 1,481,400 $ -
Total 233525 $ 8,562,720 $ 8,562,720 $ -
Total 233530 $ 26,425,684 $ 27,169,956 -$ 744,272
Total 233540 $ 7,902,846 $ 19,757,115 -$ 11,854,269
Total 233545 $ 930,340 $ 930,340 $ -
Total 233550 $ 1,346,372 $ 602,100 $ 744,272
Total 233595 $ 240,025,911 $ 243,660,885 -$ 3,634,974
Total 236505 $ - $ 1,168,000 -$ 1,168,000
236515 HONORARIOS $ 176,000 -$ 176,000
236515 HONORARIOS $ 176,000 -$ 176,000
236515 HONORARIOS $ 176,000 -$ 176,000
236515 HONORARIOS $ 176,000 -$ 176,000
236515 HONORARIOS$ 176,000 $ 176,000
236515 HONORARIOS$ 176,000 $ 176,000
236515 HONORARIOS$ 176,000 $ 176,000
236515 HONORARIOS$ 176,000 $ 176,000
236515 HONORARIOS $ 176,000 -$ 176,000
Total 236515 $ 704,000 $ 880,000 -$ 176,000
Total 236525 $ 1,244,000 $ 1,383,000 -$ 139,000
Total 236530 $ 484,000 $ 603,750 -$ 119,750
Total 236540 $ 2,376,000 $ 2,402,440 -$ 26,440
Total 236575 $ 629,918 $ 621,426 $ 8,492
Total 236801 $ 1,936,806 $ 1,937,149 -$ 343
Total 237005 $ - $ 1,921,808 -$ 1,921,808
Total 237006 $ - $ 195,294 -$ 195,294
Total 237010 $ - $ 1,607,252 -$ 1,607,252
Total 237045 $ - $ 1,428,031 -$ 1,428,031
Total 238005 $ 2,408,400 $ 2,408,400 $ -
Total 238030 $ - $ 3,744,923 -$ 3,744,923
Total 238090 $ 68,330,271 $ 68,330,271 $ -
Total 240405 $ - $ 1,039,381 -$ 1,039,381
Total 240805 $ 23,089,750 $ 31,501,400 -$ 8,411,650
Total 240810 $ 5,410,105 $ 29,517,735 -$ 24,107,630
Total 250505 $ 28,928,926 $ 28,929,529 -$ 603
Total 260520 $ - $ 2,936 -$ 2,936
Total 261005 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 261010 $ - $ 16,647 -$ 16,647
Total 261015 $ - $ 1,201,641 -$ 1,201,641
Total 261020 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 310505 $ - $ 600,000,000 -$ 600,000,000
Total 310510 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 310515 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 413524 $ - $ 155,356,500 -$ 155,356,500
Total 417524 $ 1,979,500 $ - $ 1,979,500
Total 421020 $ - $ 500,000 -$ 500,000
Total 510503 $ 13,000,000 $ - $ 13,000,000
Total 510506 $ 8,800,000 $ - $ 8,800,000
Total 510515 $ 238,458 $ - $ 238,458
Total 510527 $ 102,854 $ - $ 102,854
Total 510530 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510533 $ 7,529 $ - $ 7,529
Total 510536 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510539 $ 756,374 $ - $ 756,374
Total 510568 $ 94,683 $ - $ 94,683
Total 510569 $ 773,500 $ - $ 773,500
Total 510570 $ 2,176,615 $ - $ 2,176,615
Total 510572 $ 725,138 $ - $ 725,138
Total 510575 $ 273,000 $ - $ 273,000
Total 510578 $ 182,000 $ - $ 182,000
Total 511025 $ 8,000,000 $ - $ 8,000,000
Total 512010 $ 17,250,000 $ - $ 17,250,000
Total 513505 $ 7,500,000 $ - $ 7,500,000
Total 513506 $ 33,000,000 $ - $ 33,000,000
Total 513510 $ 194,250,000 $ - $ 194,250,000
Total 513525 $ 1,645,000 $ - $ 1,645,000
Total 513530 $ 562,250 $ - $ 562,250
Total 513535 $ 675,000 $ - $ 675,000
Total 514005 $ 1,348,400 $ - $ 1,348,400
Total 514010 $ 1,758,900 $ - $ 1,758,900
Total 514095 $ 55,000 $ - $ 55,000
Total 516005 $ 258,333 $ - $ 258,333
Total 516010 $ 115,715 $ - $ 115,715
Total 516015 $ 633,333 $ - $ 633,333
Total 516020 $ 1,253,333 $ - $ 1,253,333
Total 516035 $ 2,908,156 $ - $ 2,908,156
Total 519530 $ 5,250,000 $ - $ 5,250,000
Total 520506 $ 9,822,086 $ - $ 9,822,086
Total 520515 $ 249,736 $ - $ 249,736
Total 520524 $ 497,420 $ - $ 497,420
Total 520527 $ 250,278 $ - $ 250,278
Total 520530 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520533 $ 9,118 $ - $ 9,118
Total 520536 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520539 $ 445,267 $ - $ 445,267
Total 520568 $ 100,611 $ - $ 100,611
Total 520570 $ 1,281,343 $ - $ 1,281,343
Total 520572 $ 427,114 $ - $ 427,114
Total 521505 $ 1,947,381 $ - $ 1,947,381
Total 523515 $ 900,000 $ - $ 900,000
Total 526510 $ 366,667 $ - $ 366,667
Total 530505 $ 450,000 $ - $ 450,000
Total 530515 $ 78,775 $ - $ 78,775
Total 530520 $ 2,615,088 $ - $ 2,615,088
Total 530595 $ 1,708,492 $ - $ 1,708,492
Total 539520 $ 3,032,000 $ - $ 3,032,000
Total 613524 $ 103,599,240 $ 1,182,516 $ 102,416,724
$ -
#N/A $ -
Total general $ 3,708,351,230 $ 3,735,063,612 -$ 26,712,382
SEPT - OCTUBRE
Ingresos por ventas brutas

devoluciones en ventas
SEPT
compra de bienes gravados "brutas"1

Totales
devoluciones, en compras "gravadas" 19

TOTALES
compras de servicios gravados "brutas"
SEPT
SEPT Empresa Inmobiliaria
SEPT SERVICIOS TEMPORALES
SEPT Seguridad Y Vigilancia
SEPT Asesoria Financiera S.A
SEPT Editorial Norma
SEPT Claro Colombia S.A
OCT Empresa Inmobiliaria
OCT SERVICIOS TEMPORALES
OCT Seguridad Y Vigilancia
OCT Asesoria Financiera S.A
OCT Editorial Norma
OCT Claro Colombia S.A
compras de BIENES Y SERVICIOS NO GRAVADOS, EXC

SEP ACUEDUCTO
SEP CODENSA
SEP MARIA ALEXANDRA
OCT ACUEDUCTO
OCT CODENSA
OCT MARIA ALEXANDRA
RETENCIONES DE IVA QUE ME PRACTICARON

TOTALES
SEPT - OCTUBRE
240810
gresos por ventas brutas

$ 14,250,000 $ 14,250,000 19% $ 2,707,500
$ 14,250,000 $ 2,707,500
$ 14,250,000 $ 2,708,000
240810
devoluciones en ventas
$ 1,004,500 $ 1,004,500 19% $ 190,855
$ 1,005,000 $ 191,000
240805
ra de bienes gravados "brutas"19%

$ - $ -
240805
luciones, en compras "gravadas" 19%

$ - $ -
s de servicios gravados "brutas"19%
$ 22,900,000 $ 22,900,000 19% $ 4,351,000
$ 3,450,000 $ 3,450,000 19% $ 655,500
$ 3,850,000 $ 3,850,000 19% $ 731,500
$ 600,000 $ 600,000 19% $ 114,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 19% $ 304,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000 19% $ 199,500
$ 135,000 $ 135,000 19% $ 25,650
$ 3,450,000 $ 3,450,000 19% $ 655,500
$ 3,850,000 $ 3,850,000 19% $ 731,500
$ 600,000 $ 600,000 19% $ 114,000
$ 1,600,000 $ 1,600,000 19% $ 304,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000 19% $ 199,500
$ 135,000 $ 135,000 19% $ 25,650
$ - 19% $ -
$ 44,270,000 $ 8,411,300
$ 44,270,000 $ 8,411,000
ERVICIOS NO GRAVADOS, EXCLUIDOS Y EXENTOS

$ 329,000 $ 329,000
$ 112,450 $ 112,450
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 329,000 $ 329,000
$ 112,450 $ 112,450
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 3,882,900 $ 3,882,900
RENGLON 54
$ 3,883,000
135517 ANTICIPO RETE IVA
VA QUE ME PRACTICARON EN LAS VENTAS "NETAS"

$ - $ -
IVA GENERADO
IVA GENERADO
TOTAL IVA GENERADO

$ 2,517,000
IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE
$ 731,500
$ 199,500
$ 304,000
$ 114,000
$ 655,500
$ 4,351,000
$ 25,650
$ 731,500
$ 199,500
$ 304,000
$ 114,000
$ 655,500
$ 25,650
#VALUE!
$ 8,411,300
TOTAL IVA DESCONTABLE
$ 8,411,000
Rte Iva
$ -
Renglon 85
$ 731,500
$ 199,500
$ 304,000
$ 114,000
$ 655,500
$ 4,351,000
$ 25,650
Declaración del Impuesto so
2 0 2 0 0 5 4. Número de
1. año
Colombia
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". X Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cervez
Por operaciones gravadas al 5% 27 - nacional o impo
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 14,250,000 En venta de gas
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 - En venta de lico
Por exportacion de bienes 30 - En retiro de inv
Por exportacion de servicios 31 - IVA recuperado

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - Total impuesto
Por ventas a zonas francas 33 - Por importacion
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importacion

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y ser
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aper
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gr
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gr
Descuento IVA
Total Ingresos brutos 41 14,250,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 1,005,000 Total impuesto
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 13,245,000 IVA retenido po
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 - IVA resultante p

De bienes gravados a la tarifa general 45 - Ajuste impuesto
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 - Total Impuesto
De bienes no gravados 47 - Saldo a pagar p

ras
Importaciones
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas
Francas 48 - Saldo a favor d
De servicios 49 - Saldo a favor de

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 - Retenciones por
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51 Saldo a pagar p

-
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 - Sanciones

De servicios gravados a la tarifa general 53 44,270,000 Total saldo a p
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 3,883,000 o Total saldo a
Total Compras e importaciones brutas. 55 Saldo a favor su
Saldo a favor su
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56
- compensado a im
Saldo a favor si
Total compras netas realizadas durante el período 57 - período
Total saldo a fa
Liquidación
(Casilla 89 - 90)
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general 59 2,708,000

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
60 -
especial)
En juegos de suerte y azar 61 -
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipo
997. Espacio exclusivo para el sello de la

981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)

mpuesto sobre las Ventas - IVA
Privada 300
9. Primer nombre 10. Otros nombres

nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63 -
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 2,708,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75 8,411,000
Art. 485-2 E.T. 76
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 8,411,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79 191,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81 8,602,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba 0) 82 -
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83 5,894,000
Saldo a favor del período fiscal anterior 84
Retenciones por IVA que le practicaron 85 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
-
Sanciones 87
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) 88 -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) 89 5,894,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -
91
compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente
período 92 -
(Casilla 89 - 90) 93 5,894,000
4
Bimestre
5
6
Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
ara el sello de la
dadora
transacción) 980. Pago Total -

300
12. Cod
Direccion
seccional
-
-
-
-
-
2,708,000
-
-
-
8,411,000
8,411,000
191,000
8,602,000
-
5,894,000
-
5,894,000
-
-
-
5,894,000 2,708,000
-
9 OCTUBRE 2020
OCTUBRE
Total 111005 $ - $ 70,380,163 -$ 70,380,163
Total 135517 $ - $ 1,357,000 -$ 1,357,000
Total 135518 $ - $ 1,022,000 -$ 1,022,000
Total 135520 $ 5,894,000 $ - $ 5,894,000
Total 159205 $ - $ 86,111 -$ 86,111
Total 159210 $ - $ 115,715 -$ 115,715
Total 159215 $ - $ 158,333 -$ 158,333
Total 159220 $ - $ 313,333 -$ 313,333
Total 159235 $ - $ 727,039 -$ 727,039
Total 169830 $ - $ 366,667 -$ 366,667
Total 233525 $ 1,712,544 $ 1,712,544 $ -
Total 233540 $ - $ 3,951,423 -$ 3,951,423
Total 233595 $ 47,520,519 $ 48,732,177 -$ 1,211,658
Total 236515 $ 704,000 $ 176,000 $ 528,000
Total 236525 $ 1,244,000 $ 140,500 $ 1,103,500
Total 236530 $ 484,000 $ 120,750 $ 363,250
Total 236540 $ 2,347,000 $ 26,250 $ 2,320,750
236575 AUTORRETEN $ 61,000 $ 61,000
236575 AUTORRETEN $ 561,000 $ 561,000
Total 236575 $ 622,000 $ - $ 622,000
Total 236801 $ 1,267,000 $ 193,407 $ 1,073,593
Total 238005 $ 602,100 $ 602,100 $ -
Total 240405 $ - $ 1,017,166 -$ 1,017,166
Total 240805 $ 2,030,150 $ 22,870,000 -$ 20,839,850
Total 240810 $ 2,517,000 $ - $ 2,517,000
Total 260520 $ - $ 2,936 -$ 2,936
Total 511025 $ 1,600,000 $ - $ 1,600,000
Total 512010 $ 3,450,000 $ - $ 3,450,000
Total 513505 $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
Total 513506 $ 6,600,000 $ - $ 6,600,000
Total 513510 $ 38,850,000 $ - $ 38,850,000
Total 513525 $ 329,000 $ - $ 329,000
Total 513530 $ 112,450 $ - $ 112,450
Total 513535 $ 135,000 $ - $ 135,000
Total 516005 $ 86,111 $ - $ 86,111
Total 516010 $ 115,715 $ - $ 115,715
Total 516015 $ 158,333 $ - $ 158,333
Total 516020 $ 313,333 $ - $ 313,333
Total 516035 $ 727,039 $ - $ 727,039
Total 519530 $ 1,050,000 $ - $ 1,050,000
Total 521505 $ 1,779,166 $ - $ 1,779,166
Total 526510 $ 366,667 $ - $ 366,667
Total 530520 $ 298,936 $ - $ 298,936
Total 539520 $ 3,032,000 $ - $ 3,032,000
$ -
Total general $ 127,448,063 $ 154,071,614 -$ 26,623,551
CONTABILIZACION 11-nov-2020

240810 IVA GENERADO $ 2,517,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 8,411,000
135520 SOBRANTE DE LIQUIDACION $ 5,894,000
SUMAS IGUALES $ 8,411,000 $ 8,411,000
JUNIO
HONORARIOS
FECHA OPERACIÓN CLIENTES N° SOPORTE VLR ANTES DE RETE BASE IMPUESTO
JUNIO ASESORIA FINANCIERA S.A 121346 $ 1,600,000 $ 1,600,000
$ 1,600,000
Renglon 29
SERVICIOS
6/22/2020 ALBA GUERRERO 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
6/15/2020 MULTISERVILES 1234567 $ 3,850,000 $ 3,850,000
6/20/2020 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 123412 $ 600,000 $ 600,000
$ 5,950,000
Renglon 31
$ 5,950,000
ARRENDAMIENTO

6/12/2020 EMPRESA INMOBILIARIA 123456 $ 3,450,000 $ 3,450,000
$ 3,450,000
Renglon 33
$ 3,450,000
COMPRAS
6/29/2020 EDITORIAL UBER 26254 $ 1,050,000 $ 1,050,000
#REF! $ 1,050,000
Renglon
$ 1,050,000
JULIO
236515
FUENTE ANEXO FORMULARIO 350 RET
HONORA
TARIFA RETENCION FECHA OPER CLIENTES
11% $ 176,000 JULIO ASESORIA FINANCIERA S.A
$ 176,000
Renglon 54
236525 SERVIC
6% $ 90,000 6/22/2020 ALBA GUERRERO
1% $ 38,500 6/15/2020 MULTISERVILES
2% $ 12,000 6/20/2020 SEGURIDAD Y VIGILANCIA
$ 140,500
Renglon 56
$ 141,000
236530 ARRENDAM

3.5% $ 120,750 6/12/2020 EMPRESA INMOBILIARIA
$ 120,750
Renglon 58
$ 121,000
236540 COMPRA
2.5% $ 26,250 6/29/2020 EDITORIAL UBER
$ 26,250
Renglon
$ 26,000
JULIO
236515
NEXO FORMULARIO 350 RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
N° SOPORTE VLR ANTES DE RETE BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION
121346 $ 1,600,000 $ 1,600,000 11% $ 176,000
$ 1,600,000 $ 176,000
SERVICIOS 236525
1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 6% $ 90,000
1234567 $ 3,850,000 $ 3,850,000 1% $ 38,500
123412 $ 600,000 $ 600,000 2% $ 12,000
$ 5,950,000 $ 140,500
$ 5,950,000 $ 141,000
ARRENDAMIENTO 236530

123456 $ 3,450,000 $ 3,450,000 3.5% $ 120,750
$ 3,450,000 $ 120,750
$ 3,450,000 $ 121,000
COMPRAS
N° SOPORTE VLR ANTES DE RETE BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION 236540
26254 $ 1,050,000 $ 1,050,000 2.5% $ 26,250
#REF! $ 1,050,000 $ 26,250
Renglon Renglon
$ 1,050,000 $ 26,000
AGOSTO
HONORARIOS
FECHA OPER CLIENTES N° SOPORTE VLR ANTES DE RETE
AGOSTO ASESORIA FINANCIERA S.A 121346 $ 1,600,000
SERVICIOS
AGOSTO ALBA GUERRERO 1 $ 1,500,000
AGOSTO MULTISERVILES 1234567 $ 3,850,000
AGOSTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 123412 $ 600,000
ARRENDAMIENTO

AGOSTO EMPRESA INMOBILIARIA 123456 $ 3,450,000
COMPRAS
6/29/2020 EDITORIAL UBER 26254 $ 1,050,000
$ 16,200,000
$ 35,547,600
$ 27,850,000
Renglon
DEVOLUCION COMPRAS
-$ 800,000
-$ 360,000
autorretenciones
Fecha de opeClientes No fras Vr antes de IVA
AGOSTO $ 15,000,000
$ 17,400,000
$ 21,450,000
$ 15,000,000
$ 10,045,000
$ 12,054,000
$ 15,067,500
$ 20,090,000
$ 15,000,000
-$ 975,000
$ 140,131,500
$ 140,132,000
236515
ENCION EN LA FUENTE ANEXO FO
RIOS
BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION FECHA OPER
$ 1,600,000 11% $ 176,000 AGOSTO
$ 1,600,000 $ 176,000
IOS 236525
$ 1,500,000 6% $ 90,000 AGOSTO
$ 3,850,000 1% $ 38,500 AGOSTO
$ 600,000 2% $ 12,000 AGOSTO
$ 5,950,000 $ 140,500
$ 5,950,000 $ 141,000
MIENTO 236530
BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION

$ 3,450,000 3.5% $ 120,750 FECHA OPER
$ 3,450,000 $ 120,750 AGOSTO
$ 3,450,000 $ 121,000
AS 236540
$ 1,050,000 2.5% $ 26,250 6/29/2020
$ 16,200,000 2.5% $ 405,000
$ 35,547,600 2.5% $ 888,690

$ 27,850,000 2.5% $ 696,250
$ 80,647,600 $ 2,016,190
$ 80,648,000 Renglon $ 2,016,000

FECHA OPER
COMPRAS
BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION
-$ 800,000 2.5% -$ 20,000 $ 1,987,000
-$ 360,000 2.5% -$ 9,000 $ 1,987,000
-$ 1,160,000 -$ 29,000
Renglon Renglon $ 79,488,000
$ 1,160,000 $ 29,000
Fecha de ope
ciones SEPT
Base impuestos Tarifa Iva
$ 15,000,000 0.4% $ 60,000
$ 17,400,000 0.4% $ 69,600
$ 21,450,000 0.4% $ 85,800
$ 15,000,000 0.4% $ 60,000
$ 10,045,000 0.4% $ 40,180
$ 12,054,000 0.4% $ 48,216
$ 15,067,500 0.4% $ 60,270
$ 20,090,000 0.4% $ 80,360
$ 15,000,000 0.4% $ 60,000
-$ 975,000 0.4% -$ 3,900
$ 560,526
$ 561,000
SEPTIEMBRE
236515
HONORARIOS
CLIENTES N° SOPORTE VLR ANTES DE RET BASE IMPUESTO TARIFA RETENCION
ASESORIA FIN 121346 $ 1,600,000 $ 1,600,000 11% $ 176,000
$ 1,600,000 $ 176,000
SERVICIOS 236525
ALBA GUERR 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000 6% $ 90,000
MULTISERVILE 1234567 $ 3,850,000 $ 3,850,000 1% $ 38,500
SEGURIDAD Y 123412 $ 600,000 $ 600,000 2% $ 12,000
$ 800,000 $ 800,000 6% $ 48,000
$ 22,900,000 $ 22,900,000 3% $ 572,500
$ 1,000,000 $ 1,000,000 6% $ 60,000

$ 30,650,000 $ 821,000
ARRENDAMIENTO
EMPRESA INM 123456 $ 3,450,000 $ 3,450,000 3.5% $ 120,750
$ 3,450,000 $ 120,750
Renglon 33 Renglon 58 236540
$ 3,450,000 $ 121,000
COMPRAS
EDITORIAL U 26254 $ 1,050,000 $ 1,050,000 2.5% $ 26,250
$ 11,250,000 $ 11,250,000 2.5% $ 281,250
$ 12,300,000 $ 307,500
Renglon $ 12,300,000 Renglon
$ 308,000
DEVOLUCION COMPRAS
$ - 2.5% $ -
$ - 2.5% $ - $ -
$ - $ -
Renglon Renglon
autorretenciones
Clientes No fras Vr antes de IVA Base impuestos Tarifa Iva
$ 14,250,000 $ 14,250,000 0.4% $ 57,000

-$ 1,004,500 -$ 1,004,500 0.4% -$ 4,018
$ 13,245,500 $ 52,982
Renglon $ 13,246,000 Renglon $ 53,000
OCTUBRE
HONORARIOS
FECHA OPER CLIENTES N° SOPORTE VLR ANTES DE RETBASE IMPUESTO TARIFA
OCTUBRE ASESORIA FIN 121346 $ 1,600,000 $ 1,600,000 11%
$ 1,600,000
Renglon 29
SERVICIOS
OCTUBRE ALBA GUERRERO $ 1,500,000 $ 1,500,000 6%
OCTUBRE MULTISERVILES $ 3,850,000 $ 3,850,000 1%
OCTUBRE SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 600,000 $ 600,000 2%
$ 5,950,000
ARRENDAMIENTO
AGOSTO EMPRESA INM 123456 $ 3,450,000 $ 3,450,000 3.5%
$ 3,450,000
Renglon 33
$ 3,450,000
COMPRAS
6/29/2020 EDITORIAL U 26254 $ 1,050,000 $ 1,050,000 2.5%
$ - 2.5%
$ 1,050,000
Renglon $ 12,300,000
DEVOLUCION COMPRAS
$ - 2.5%
$ - 2.5%
$ -
Renglon
autorretenciones
Fecha de opeClientes No fras Vr antes de IVA Base impuestos Tarifa
$ -
Renglon Renglon
236515
FUENTE
RETENCION
$ 176,000
$ 176,000
Renglon 54
236525
RETENCION
$ 90,000
$ 38,500
$ 12,000
$ 140,500 $ 141,000
RETENCION
$ 120,750
$ 120,750
Renglon 58
$ 121,000
RETENCION 236540
$ 26,250
$ -
$ 26,250
Renglon
RETENCION
$ - $ 308,000
$ -
$ -
Renglon
$ -
Iva
$ -
Declaración Mensual de Retenciones en la Fu
1. año 2 0 2 0
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos

resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta

Total retenciones
Total
Más Sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo pa

981. Código Representación sello de la entidad recauda
(Fecha efectiva de la tran

Coloque el timbre de la m‡q
registradora al dorso de es
formulario
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nciones en la Fuente Privada 350
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53
-
29 1,600,000 54
176,000
30 - 55
31 5,950,000 56
141,000
32 57
33 3,450,000 58
121,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 1,050,000 61
26,000
37 - 62
-
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 - 67
-
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
más productos
48 73
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
asilla 77) 78
464,000
0
79
80
-
, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83
84
85
86 464,000
87
378,000
88
842,000
Espacio exclusivo para el

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 842,000
que el timbre de la m‡quina

gistradora al dorso de este
formulario
PERIDO JUNIO
IMPUESTO A CARGO $ 464,000
FECHA DE VENCIMIENTO 10-Jul-20
FACTOR 4
TOTAL SANCION $ 92,800
SIN EXCEDER EL IMPUESTO A CARGO 100% $ 464,000

Tasa interés anual

1-jul-2020 31-jul-2020 17.84% 11-jul-2020 31-jul-2020 21
1-ago-2020 31-ago-2020 17.84% 1-ago-2020 31-ago-2020 31
1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 1-sep-2020 30-sep-2020 30
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10
CONTABILIZACION RETEFUENTE 10-0CTUBRE-2020

236515 HONORARIO $ 176,000
236525 SERVICIOS $ 141,000
236540 COMPRAS $ 26,000
539520 SANCION $ 356,000
530520 INTERESES $ 22,000
SUMAS IGUALES $ 842,000 $ 842,000
Valores liquidados
$ 464,000
$ 464,000 $ 4,829 $ 468,829
$ 468,829 $ 7,202 $ 476,031
$ 476,031 $ 7,077 $ 483,108
$ 483,108 $ 2,394 $ 485,502
$ 21,502
Declaración Mensual de Retenciones en la Fu
1. año 2 0 2 0
Colombia

declarante
Datos del
11. Razón social
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos
mineros)
Otros Conceptos

resultadas

Total retenciones
Total
Más Sanciones
997. Espacio exclusivo pa

981. Código Representación sello de la entidad recauda

Coloque el timbre de la m‡q
registradora al dorso de es
formulario
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nciones en la Fuente Privada 350
5 6
12. Cod Direccion

seccional

27 - 52 -
28 - 53
-
29 1,600,000 54
176,000
30 - 55
31 5,950,000 56
141,000
32 57
33 3,450,000 58
121,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 1,050,000 61
26,000
37 - 62
-
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 - 67
-
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
más productos
48 73
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
asilla 77) 78
464,000
0
79
80
-
82 -
83
84
85
86 464,000
87
369,000
88
833,000
Espacio exclusivo para el

que el timbre de la m‡quina

gistradora al dorso de este
formulario
PERIDO JULIO
FECHA DE VENCIMIENTO 14-Aug-20
FACTOR 2

Tasa interés anual

1-ago-2020 31-ago-2020 17.84% 15-ago-2020 31-ago-2020 17
1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 1-sep-2020 30-sep-2020 30
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10

236515 HONORARIO $ 176,000
236525 SERVICIOS $ 141,000
236540 COMPRAS $ 26,000
539520 SANCION $ 356,000
530520 INTERESES $ 13,000
SUMAS IGUALES $ 833,000 $ 833,000
Valores liquidados
$ 464,000
$ 464,000 $ 3,909 $ 467,909
$ 467,909 $ 6,956 $ 474,865
$ 474,865 $ 2,353 $ 477,218
$ 13,218
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 0
Colombia

declarante
Datos del
1
11. Razón social
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos

resultadas
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto s

Total retenciones
Total
Más Sanciones
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada 350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53
-
29 1,600,000 54
176,000
30 - 55
31 5,950,000 56
141,000
32 57
33 3,450,000 58
121,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 79,488,000 61
2,016,000
37 - 62
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 140,132,000 67
561,000
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77 29,000
asilla 77) 78
2,986,000
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80
-
82 -
83
84
85
86 2,986,000
87
415,000
88
3,401,000
Espacio exclusivo para el sello

Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,401,000
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
2,986,000
3,015,000
PERIDO AGOSTO
IMPUESTO A CARGO $ 2,986,000
FACTOR 1

Tasa interés anual

1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 1-sep-2020 30-sep-2020 30
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10

236515 HONORARIO $ 176,000
236525 SERVICIOS $ 141,000
236540 COMPRAS $ 1,987,000
236575 AUTORETENCION $ 561,000
539520 SANCION $ 356,000
530520 INTERESES $ 59,000
SUMAS IGUALES $ 3,401,000 $ 3,401,000
Valores liquidados
$ 2,986,000
$ 2,986,000 $ 44,392 $ 3,030,392
$ 3,030,392 $ 15,017 $ 3,045,409
$ 59,409
1. año 2 0 2 0
Colombia

declarante
Datos del
1
11. Razón social
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

resultadas

Total retenciones
Total
Más Sanciones

www.accounter.co
5 6
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53
-
29 1,600,000 54
176,000
30 - 55
31 30,650,000 56
821,000
32 57
33 3,450,000 58
121,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 12,300,000 61
308,000
37 - 62
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 13,246,000 67
53,000
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
asilla 77) 78
1,479,000
79
80
-
82 -
83
84
85
86 1,479,000
87
88
1,479,000

Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,479,000

1,479,000
1,479,000
1
11
1105
110505
110510
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1110
111005
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1125
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12
1205
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120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120590
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
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121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
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1225
122505
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122525
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122540
122545
122595
1230
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123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
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1255
125505
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1260
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1295
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120502
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13
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130505
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132005
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1325
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1328
1330
133005
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133020
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150410
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152410
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1528
152805
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1532
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6150
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617015
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62
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6215
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6220
622001
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7
71
7101
710101
710102
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710104
710105
710106
710107
710108
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710110
710111
710112
710113
72
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720503
720505
720506
720512
720515
720518
720521
720524
720527
720530
720533
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720545
520548
720551
720554
720557
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720559
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720568
720569
720570
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720575
720578
73
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730520
730525
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730535
730501
736010
730505
74
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81
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82
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8305
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8320
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832010
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833005
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84
85
86
9
91
9105
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911510
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911525
911599
9120
912005
912010
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912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
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939910
939915
939925
939930
94
95
96
ACTIVO
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFE.
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN BOLSA
AJUSTES POR VALOR RAZONABLE
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES PARA LA VENTA
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES AL VENCIMIENTO
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DOTACIONES LTDA
SEGURITY SA
TML LTDA
ECOPETROL SA
MARIO GUDIÑO
GOMEZ E HIJOS
TRIXIE SEGUROS LTDA
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO AUTORRENTA
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS
PRODUCTOS EN PROCESO
HAMACAS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
HAMACAS TERMINADAS
PRODUCTOS MANOFACTURERA
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
EPP BOTAS
EPP GUANTES
COMPRAS DE MERCANCIAS PRODUCTO TEXTIL
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINAS FILETEADORES
MAQUINA SELLADORA
PRENSA HIDRÁULICA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MESA DE TRABAJO CON REPISA 1,40
ESTANTERÍA EN ACERO INOXIDABLE 400 MM
MOSTRADOR CAJA 180 CM
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
DERECHO DE PAGINA WEB
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES A NEGOCIAR
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
ABONO A CAPITAL
COSTO AMORTIZADO ( INTERES)
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DREAMMAKER
POWERMEN
CARLOS ALBERTO DIAS SANCHEZ
PROVEEDORES NACIONALES
SOFTWARE Y PUBLICIDAD ASOCIADOS S.A
MAQUINARIA Y EQUIPOS HLT
C Y R TEXTURAS SA
CUERINAS Y TELLAS LTDA
METALES GSX 200 SA
PEGACOL Y LIQUIDOS LTDA
MOBILIARIO EL DORADO SAS
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
CAMILO RUÍZ
GUSTAVO PAEZ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS
COMPRAS
COMPRA DE SOFTWARE
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO HONORARIOS
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
ACREED. VARIOS PROP, PLANTA Y EQUIPO X PAG
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
DEVOLUCIÓN IVA DESCONTABLE
DEVOLUCIÓN IVA GENERADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR EPP SEGURITO
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DESMANTELAMIENTO
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
EPP BOTAS
EPP GUANTES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
EPP BOTAS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
UTILIDAD POR VENTAS ACTIVO
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES ADMINISTRADORA RIESGOS LABORALES
APORTES AL I.S.S
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
SERVICIOS CONTABLES
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPOCONSUMO
OTROS
DECLARACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DEL AGUA
SERVICIO DE LUZ
SERVICIO TELEFONÍA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE ASEO TEMPORALES
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS GASTOS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
COSTO DE INVENTARIO
INVENTARIO MATERIAL TERMINADO
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
GMF
PERDIDA AJUSTE VALOR RAZONABLE
OTROS
DETERIORO GASTOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
DESMANTELAMIENTO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA EPP BOTAS
VENTA EPP GUANTES
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
DEVOLUCION EN COMPRAS
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
TOTAL MATERIA PRIMAS
HILOS
SUELAS
PLANTILLAS
CUERO
MOLDES
CUCHILLAS
LIJAS
PUNTA DE ACERO
TACHES
PEGAMENTO
THINER
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTOS ARRENDAMIENTOS
COSTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
COSTOS DE ENERGIA
COSTOS DE TELEFONIA Y INTERNET
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACIONES
COSTOS GENERALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
MENU
CONTABILIZACION RETEFUENTE 9-0CTUBRE-2020 CONTABILIZACION RETEF
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER CODIGO
236515 HONORARIO $ 176,000 236515
236525 SERVICIOS $ 821,000 236525
236530 ARRENDAMIENTO $ 121,000 236530
236540 COMPRAS $ 308,000 236540
236575 AUTORETENCION $ 53,000 111005
111005 MONEDA NACIONAL $1,487,000 SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES $ 1,479,000 $1,487,000
CONTABILIZACION RETEFUENTE 11/13/2020
HONORARIO $ 176,000
SERVICIOS $ 141,000
ARRENDAMIENTO $ 121,000
COMPRAS $ 26,000
SUMAS IGUALES $ 464,000 $ 464,000
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
5 MAYO 2020 NOTA CONTABILIDAD 1
7 MAYO 2020 CONSIGNACION BANCARIA 5
7 MAYO 2020 CONSIGNACION BANCARIA 1
7 MAYO 2020 NOTA DEBITO 1
7 MAYO 2020 FACTURA 2187
7 MAYO 2020 COMPROBANTE EGRESO 1
9 MAYO 2020 FACTURA DE COMPRA 1111
1 JUNIO 2020 FACTURA 11911497
3 JUNIO 2020 COMPROBANTE EGRESO 6
22 JUNIO 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
30 JUNIO 2020 NOTA CONTABILIDAD
1 JULIO 2020 NOTA CREDITO 1
1 JUNIO 2020
1 JULIO 2020 NOTA CREDITO 1
2 JULIO 2020 COMPROBANTE EGRESO 15
12 JULIO 2020 FACTURA 1234678
22 JULIO 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 2
29 JULIO 2020 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1
30 JULIO 2020 NOTA CONTABILIDAD 5
1 AGOSTO 2020 COMPROBANTE EGRESO 24
2 AGOSTO 2020 NOTA CONTABILIDAD 25
2 AGOSTO 2020 NOTA CONTABILIDAD 25
2 AGOSTO 2020 RECIBO DE CAJA 6
AGOSTO
2 AGOSTO 2020 RECIBO DE CAJA 6
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO CONTROLB REEMPLAZAR POR CULTURAL TAL
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
MAYO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
12 AGOSTO 2020 FACTURA 1234678
AGOSTO
AGOSTO
22 AGOSTO 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
29 AGOSTO 2020 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
26 AGOSTO 2020
15 SEPTIEMBRE 2020 FACTURA 1234598
18 SEPTIEMBRE 2020 COMPROBANTE EGRESO 17
22 SEPTIEMBRE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
5 2020
5 2020
2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020
30 SEPTIEMBRE 2020 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1
30 NOVIEMBRE 2020 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1
9 OCTUBRE 2020 COMPROBANTE EGRESO 22
11 COMPROBANTE EGRESO
15 OCTUBRE 2020 FACTURA 1234598
22 OCTUBRE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1
29 OCTUBRE 2020
29 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020
30 OCTUBRE 2020 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1
5 NOVIEMBRE 2020
11 NOVIEMBRE 2020 COMPROBANTE EGRESO 22
11 NOVIEMBRE 2020 COMPROBANTE EGRESO 22
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30 NOVIEMBRE 2020
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NOMBRE DE TERCEROS NIT DIGITO VERIFICACION
GUAJIRA CULTURAL S.A.S 11.090.174.087-0 2
Consuelo Arias 1,090,174,087 1
Javier Bolaños 1,068,737,499 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Bancolombia S.A. 890,903,938 8
NOTARIA 25 813420517-2 3
NOTARIA 25 813420517-2 3
NOTARIA 25 813420517-2 3
NOTARIA 25 813420517-2 3
CAMARA DE COMERCIO 890289687-6 3
CAMARA DE COMERCIO 890289687-6 3
SAYCO Y ACINPO 860274319-4 1
SAYCO Y ACINPO 860274319-4 1
BOMBEROS 790629423-5 7
BOMBEROS 790629423-5 7
AUTO RENAULT MOTOR SA 890942310-1 4
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
CLARO COLOMBIA S.A.S 800,560.789 -0 2
CAÑON DE ARRENDAMIENTO 927631429-3 4
FACTURAS DE SERVICIOS TEMPORALES 729-642-972-4 8
SERVICIOS DE VIGILANCIA 870-926-239-2 5
Maira Alexandra Suarez 1,062,678,876 1
SERVICIO DE ABOGADOS 890429377- 4
EDITORIAL UBER 890,903,938 3
SERVICIOS DE ASEO A OFICINAS 1,068,727,644 2
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CAÑON DE ARRENDAMIENTO
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
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DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
DIAN 860045678-2 4
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ACUEDUCTO 899.999.094-1 3
CODENSA S.A.S 830.037.248-0 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
Jorge Pérez 1,020,304,050 1
DIAN
DIAN
REGIMEN CONCEPTO CLASE
Régimen Común CAPITAL AUTORIZADO 3
Régimen Común CAPITAL AUTORIZADO 3
Régimen Común CAPITAL POR SUSCRIBIR 3
Régiimen Común CONTABILIZACION DEL CAPITAL SUSCRITO 3
Régiimen Común APORTE EN EFECTIVO SOCIO 1 3
Régiimen Común APORTE EN EFECTIVO SOCIO 1 1
Régiimen Común APORTES EN MUEBLES Y ENSERES 1
Régiimen Común APORTES DE EQUIPOS DE COMPUTO 1
Régiimen Común APORTE DE UN ALMACEN 1
Régiimen Común APORTE DE UN TERRENO 1
Régiimen Común APORTE DEL SOCIO 2 3
Régimen Común APORTE DE MERCANCIAS 1
Régimen Común APORTE DE MERCANCIAS 3
Régimen Común APERTURA DE CUENTA CON EL APORTE DEL SOCIO 1
Régimen Común APERTURA DE CUENTA CON EL APORTE DEL SOCIO 1
Régimen Común COMPRA DE CHEQUERA 5
Régiimen Común GASTOS NOTARIALES 5
Régiimen Común PAGO DE FACTURA #2728 GASTOS NOTARIALES 2
Régimen Común PAGO DE FACTURA #2728 GASTOS NOTARIALES 1
Régiimen Común PAGO RESGISTROS MERCANTILES 5
Régiimen Común SE GIRA PARA PAGO DE REGISTROS 1
Régiimen Común SE PAGA AFILIACION DE SAYCO Y ACINPRO 5
Régiimen Común SE PAGA AFILIACION DE SAYCO Y ACINPRO 1
Régiimen Común PAGO DE AFILICACION DE BOMBEROS 5
Régiimen Común PAGO DE AFILICACION DE BOMBEROS 1
Régiimen Común COMPRA DE VEHICULO 1
Régiimen Común PAGO DE VEHICULO 2
Régimen Común PAGO DE VEHICULO 1
GRAN CONTRIBUYENTE FACTURA DE SERVICIO PUBLICO 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA SERVICIO PUBLICO 2
GRAN CONTRIBUYENTE PAGO DE FACTURA SERVICIO PUBLICO 2
Régiimen Común FACTURA DE SERVICIO PUBLICO 5
Régiimen Común FACTURA DE ARRENDAMIENTOS 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA ARRENDAMIENTOS 2
Régiimen Común FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES 2
Régiimen Común FACTURA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 2
Simplificado FACTURA DE SERVICIOS DE ASEO 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASEO 2
Régiimen Común FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA 5
Régimen Común FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA 2
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA F. 2
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA F. 1
Régiimen Común FACTURA DE SERVICIOS DE UTILES Y PAPELERIA 5
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE UTILES Y PAPELERIA 2
Régimen Común PAGO DE FACTURA DE UTILES Y PAPELERIA 1
Régimen Común DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS 5
Régimen Común CREDITO LIBRE INVERSION 2
Régimen Común 2
Régimen Común CREDITO LIBRE INVERSION 1
Régimen Común APERTURA CAJA MENOR 1
Régimen Común APERTURA CAJA MENOR 1
Régiimen Común PAGO DE FACTURA ARRENDAMIENTOS 2
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES 2
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 2
Simplificado PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASEO 2
GRAN CONTRIBUYENTE GASTO CAJA MENOR 5
Régiimen Común GASTO CAJA MENOR 5
Régimen Común REEMBOLSO CAJA MENOR 2
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE UTILES Y PAPELERIA 2
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE UTILES Y PAPELERIA 1
Régimen Común PAGO GMF A BANCO 5
Régimen Común PAGO GMF A BANCO 1
Régimen Común PAGO COMISIONES A BANCO 5
Régimen Común PAGO COMISIONES A BANCO 1
Régimen Común DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS JULIO 5
#N/A PAGO 1 CUOTA ABONA CAPITAL 2
#N/A PAGO CUOTA E INTERES 1ER MES 2
#N/A INTERES DE LA PRIMERA CUOTA 5
#N/A PAGO CUOTA E INTERES 1ER MES 1
#N/A COMPRA DE ACCIONES A CEMENTOS ARGOS 1
#N/A COMPRA DE ACCIONES A CEMENTOS ARGOS 1
#N/A MEDICION POSTERIOR ACCIONES (GANANCIA) 1
1
#N/A MEDICION POSTERIOR ACCIONES (GANANCIA) 4
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
#N/A FACTURA DE ARRENDAMIENTOS 5
2
1
#N/A FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA 2
#N/A PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE ASESORIA F. 2
4
2
1
1
1
1
6
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
Régiimen Común REEMBOLSO CAJA MENOR 2
#N/A PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES 2
4
2
1
1
1
2
1
6
1
1
1
4
2
1
2
1
6
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
4
2
1
1
2
1
6
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
6
Régiimen Común PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS TEMPORALES 2
5
5
5
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
2
1
6
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
6
1
1
2
2
2
1
1

Contribuyentes Régimen Tributario Especial
PAGO RETENCION EN LA FUENTE JUNIO 2
Régimen Común PAGO RETENCION EN LA FUENTE 1
PAGO RETENCION EN LA FUENTE 2
IMPUESTO DE RETENCION DE ICA 2
Régimen Común IMPUESTO DE RETENCION DE ICA 5
DEPRECIACION DE ACTIVOS MAQUINA 5
1
5
2
1
5
DEPRECIACION DE LA BODEGA 5
5
5
5
5
1
1
1
PAGO FORMULARIO RETE ICA SEPT-OCTUBRE 2
PAGO FORMULARIO RETE ICA SEPT-OCTUBRE 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
2
2
2
7
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
1
NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
ACTIVO 11 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EF 1105
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 11 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFE. 1105
GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305
PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
ACTIVO 13 DEUDORES 1355
PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
ACTIVO 12 INVERSIONES 1205
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4210
PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
ACTIVO 22 PROVEEDORES 2205
PASIVO 14 INVENTARIOS 1435
INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
#N/A 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SE 6135
#N/A 14 INVENTARIOS 1435
#N/A 13 DEUDORES 1355
#N/A 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
#N/A 41 OPERACIONALES 4135
#N/A 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
#N/A 11 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFE. 1105
#N/A 14 INVENTARIOS 1435
#N/A 41 OPERACIONALES 4135
#N/A 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
#N/A #N/A 1435
#N/A #N/A 1355
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 1435
#N/A #N/A 2408
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 2368
#N/A #N/A 2205
PASIVO 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105
COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SE 6135
PASIVO 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
11 EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFE. 1110
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1520
16 INTANGIBLES 1625
52 OPERACIONALES DE VENTAS 5235
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5215
PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605
ACTIVO 16 INTANGIBLES 1698
GASTOS 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
#N/A 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5135
#N/A 73 COSTOS INDIRECTOS 7335
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A 5215
#N/A #N/A 1355
#N/A #N/A 2404
#N/A #N/A 2408
#N/A #N/A 2408
#N/A #N/A 1355
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 2365
#N/A 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1520
#N/A 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1520
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A #N/A 5105
#N/A 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
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#N/A 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 2365
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 5205
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
COSTOS DE PRODUCCI72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 2505
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A 72 MANO DE OBRA DIRECTA 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 2610
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 2380
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 2370
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 7205
#N/A #N/A 5135
#N/A #N/A 7305
#N/A #N/A 2335
#N/A #N/A 2335
#N/A #N/A 1110
#N/A #N/A 7305
#N/A #N/A 7305
#N/A #N/A 2335
#N/A #N/A 2335
#N/A #N/A 1110
#N/A #N/A 5135
#N/A #N/A 2408
#N/A #N/A 7305
#N/A 2335
#N/A 2335
#N/A 1110
#N/A 5120
#N/A 2408
#N/A 2365
#N/A 2368
#N/A 7305
#N/A 2335
#N/A 2335
#N/A 1110
#N/A 7360
#N/A 1592
#N/A 7305
#N/A 7305
#N/A 7305
#N/A 7305
#N/A 7305
#N/A 7305
#N/A 1435
#N/A 2408
#N/A 2365
#N/A 2367
#N/A 2205
#N/A 2205
#N/A 1110
#N/A 1435
#N/A 2408
#N/A 2365
#N/A 2367
#N/A 2205
#N/A 2205
#N/A 1110
#N/A 1405
#N/A 1405
#N/A 7101
#N/A 7101
#N/A 7205
#N/A 7305
#N/A 1410
#N/A 1410
#N/A 1410
#N/A 1410
#N/A 5190
#N/A 4135
#N/A 2408
#N/A 1305
#N/A 1355
#N/A 2365
#N/A 1305
#N/A 1105
#N/A 4135
#N/A 2408
#N/A 1305
#N/A 6135
#N/A 1435
#N/A 1355
#N/A 2365
#N/A 1305
#N/A 1110
#N/A 4135
#N/A 2408
#N/A 1355
#N/A 1355
#N/A 1355
#N/A 1355
#N/A 1305
#N/A 6135
#N/A 1435
#N/A 2365
#N/A 1305
#N/A 1105
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 7205
#N/A 2370
#N/A 2370
#N/A 2370
#N/A 2370
#N/A 2380
#N/A 2380
#N/A 2380
#N/A 2380
#N/A 2505
#N/A 2505
#N/A 2505
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2505
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105
25 OBLIGACIONES LABORALES 2505
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505
CAJA 110505
EQUIPO DE OFICINA 152405
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 151615
TERRENOS 150405
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143524
CAJA 110505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240805
BANCOS 111005
GASTOS LEGALES 514005
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135517
ACREEDORES VARIOS 238090
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513530
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
ARRENDAMIENTOS 512010
RETENCION EN LA FUENTE 236530
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236801
BANCOS 111005
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
SERVICIOS 513506
SERVICIOS 513506
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
BANCOS 111005
DEPRECIACIONES 516005
DEPRECIACION ACUMULADA 159205
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
CAJA 110510
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
SERVICIOS 513506
SERVICIOS 513506
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 511025
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530595
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530515
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
ACCIONES 120550
ACCIONES 120550
BANCOS 111005
ACCIONES 120550
FINANCIEROS 421020
M /CIA NO FABRICADA LA EMPRESA 143524
PROVEDORES NACIONALES 220505
RETE ICA 236801
RETEFUENTE X COMPRA 236540
RETE ICA 236801
ANTICIPO DE ICA 135518
CLIENTES NACIONALES 130505
CAJA GENERAL 110505
INVENTARIO DE MERCANCIA 143524
ANTICIPIO DE AUTORRENTA 135516
MERCANCIA NO FABRICA POR LA EMPR 413524
IVA GENERADO 240810
CAJA GENERAL 110505
IVA GENERADO 240810
RETEFUENTE X VENTA 135515
RETEIVA 135517
ANTICIPO DE ICA 135518
ANTICIPO DE AUTORRENTA 135516
DEVOLUCION EN COMPRAS 143524
IVA DESCONATBLE 240805
RETEFUENTE X COMPRA 236540
RETE ICA 236801
SERVICIOS 513506
SERVICIOS 513506
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 417524
CLIENTES 130505
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613524
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 613524
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513506
SERVICIOS 513506
BANCOS 111005
CLIENTES 159220
BANCOS 159235
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 417524
CLIENTES 130505
MAQUINARIA Y EQUIPO 152010
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
DERECHOS 162596
SERVICIOS 523515
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
BANCOS 111005
GASTOS DIVERSOS 539520
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
IMPUESTOS 521505
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 240405
FINANCIEROS 530520
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513506
SERVICIOS 513506
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
PARA COSTOS Y GASTOS 260520
AMORTIZACION ACUMULADA 169830
AMORTIZACIONES 526510
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
#N/A 733525
#N/A 233550
#N/A 111005
#N/A 513530
#N/A 733530
#N/A 233550
#N/A 233550
#N/A 111005
#N/A 513535
#N/A 240805
#N/A 733535
#N/A 233550
#N/A 233550
#N/A 111005
#N/A 512095
#N/A 240805
#N/A 236530
#N/A 236801
#N/A 732095
#N/A 233540
#N/A 233540
#N/A 111005
#N/A 736010
#N/A 159210
#N/A 732095
#N/A 733525
#N/A 733530
#N/A 733535
#N/A 736010
#N/A 730505
#N/A 710105
#N/A 720505
#N/A 730505
#N/A 141005
#N/A 141005
#N/A 141030
#N/A 141030
#N/A 519005
#N/A 413524
#N/A 240810
#N/A 130505
#N/A 135516
#N/A 236575
#N/A 130505
#N/A 110505
#N/A 413524
#N/A 240810
#N/A 130505
#N/A 613524
#N/A 143524
#N/A 135516
#N/A 236575
#N/A 130505
#N/A 110505
#N/A 413524
#N/A 240810
#N/A 135515
#N/A 135517
#N/A 135518
#N/A 130505
#N/A 613524
#N/A 143524
#N/A 135516
#N/A 236575
BANCOS 111005
IMPUESTOS 521505
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 240405
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
SALARIOS POR PAGAR 250505
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 733525
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
BANCOS 111005
#N/A 736010
#N/A 236705
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
#N/A 236801
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MATERIAS PRIMAS 140501
MATERIAS PRIMAS 140502
MATERIA PRIMA 710101
MATERIA PRIMA 710101
PRODUCTOS EN PROCESO 141005
#N/A 519005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 613524
CLIENTES 130505
CAJA 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CAPITAL AUTORIZADO $ 600,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 600,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 400,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 20,000,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 20,000,000
ALMACENES $ 50,000,000
URBANOS $ 10,000,000
COMPRAS DE MERCANCIAS PRODUCTO TEXTIL $ 100,000,000
GASTOS BANCARIOS $ 450,000
NOTARIALES $ 1,348,400
GASTOS LEGALES $ 1,481,400
GASTOS LEGALES $ 1,481,400
REGISTRO MERCANTIL $ 1,338,900
REGISTRO MERCANTIL $ 420,000
OTROS $ 55,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 46,406,740
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 8,817,281
ACREED. VARIOS PROP, PLANTA Y EQUIPO X PAG $ 55,224,021
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 329,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 329,000
ENERGIA ELECTRICA $ 112,450
TELEFONO $ 135,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,450,000
ARRENDAMIENTOS $ 120,750
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 33,327
ARRENDAMIENTOS $ 3,951,423
SERVICIOS $ 38,500
OTROS $ 39,505,809
OTROS $ 39,505,809
ASEO Y VIGILANCIA $ 6,000,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 600,000
SERVICIOS $ 12,000
OTROS $ 6,619,200
OTROS $ 6,619,200
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,500,000
SERVICIOS $ 90,000
OTROS $ 1,395,510
OTROS $ 1,395,510
ASESORIA JURIDICA $ 1,600,000
HONORARIOS $ 176,000
HONORARIOS $ 1,712,544
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1,050,000
COMPRAS $ 26,250
OTROS $ 1,211,658
OTROS $ 1,211,658
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 86,111
EQUIPO DE OFICINA $ 158,333
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 313,333
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 727,039
PAGARES $ 120,000,000
COSTO AMORTIZADO ( INTERES) $ 3,000,000
CAJAS MENORES $ 1,000,000
SERVICIOS $ 38,500
OTROS $ 39,505,809
OTROS $ 39,505,809
SERVICIOS $ 12,000
OTROS $ 6,619,200
OTROS $ 6,619,200
SERVICIOS $ 90,000
OTROS $ 1,395,510
OTROS $ 1,395,510
COMPRAS $ 26,250
OTROS $ 1,211,658
TELEFONO $ 135,000
DEPOSITARIOS $ 602,100
OTROS $ 1,211,658
OTROS $ 1,708,492
COMISIONES $ 78,775
PAGARES $ 9,165,628
COSTO AMORTIZADO ( INTERES) $ 432,152
INTERESES $ 2,316,152
ACTIVIDAD FINANCIERA $ 10,000,000
ACTIVIDAD FINANCIERA $ 300,000
ACTIVIDAD FINANCIERA $ 500,000
DIFERENCIA EN CAMBIO $ 500,000
COMPRAS $ 405,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 18,873,000
COMPRAS $ 888,690
COMPRAS $ 696,250
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 15,000,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 375,000
NACIONALES $ 17,206,686
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CA $ 12,447,403
ANTICIPO AUTORRENTA $ 60,000
AUTORRETENCIONES $ 60,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 611,325
COMPRAS DE MERCANCIAS PRODUCTO TEXTIL $ 360,000
COMPRAS $ 9,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 415,426
SERVICIOS $ 12,000
OTROS $ 6,619,200
OTROS $ 6,619,200
SERVICIOS $ 90,000
OTROS $ 1,395,510
OTROS $ 1,395,510
#N/A $ 975,000
IVA GENERADO $ 185,250
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 591,595
COMPRAS $ 20,000
COMPRAS $ 26,250
OTROS $ 1,211,658
TELEFONO $ 135,000
SERVICIOS $ 38,500
OTROS $ 39,505,809
OTROS $ 39,505,809
COMPRAS DE MERCANCIAS PRODUCTO TEXTIL $ - $ 7,091,057
COMPRAS DE MERCANCIAS PRODUCTO TEXTIL $ - $ 8,863,821
SERVICIOS $ 38,500
OTROS $ 39,505,809
OTROS $ 39,505,809
COMPRAS $ 26,250
OTROS $ 1,211,658
SERVICIOS $ 90,000
OTROS $ 1,395,510
OTROS $ 1,395,510
SERVICIOS $ 12,000
OTROS $ 6,619,200
OTROS $ 6,619,200
#N/A $ 1,004,500
IVA GENERADO $ 190,855
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 590,921
MAQUINAS FILETEADORES $ 11,250,000
ANTICIPO AUTORRENTA $ 2,137,500
COMPRAS $ 281,250
SERVICIOS $ 60,000
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 930,340
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 930,340
MAQUINAS FILETEADORES $ 800,000
SERVICIOS $ 48,000
SERVICIOS TECNICOS $ 744,272
DERECHO DE PAGINA WEB $ 22,000,000
ASISTENCIA TECNICA $ 900,000
SERVICIOS $ 572,500
SERVICIOS TECNICOS $ 26,425,684
SERVICIOS TECNICOS $ 26,425,684
TELEFONO $ 135,000
SERVICIOS $ 821,000
COMPRAS $ 308,000
SERVICIOS $ 141,000
COMPRAS $ 1,987,000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ 356,000
INTERESES $ 59,000
SERVICIOS $ 141,000
COMPRAS $ 26,000
INTERESES $ 13,000
SERVICIOS $ 141,000
COMPRAS $ 26,000
INTERESES $ 22,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 1,357,000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ 1,217,000
INTERESES $ 166,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 1,074,000
INTERESES $ 16,000
INTERESES $ 9,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,779,166
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 1,022,000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 1,017,166
INTERESES $ 11,000
SERVICIOS $ 38,500
OTROS $ 39,505,809
OTROS $ 39,505,809
COMPRAS $ 26,250
OTROS $ 1,211,658
SERVICIOS $ 90,000
OTROS $ 1,395,510
OTROS $ 1,395,510
SERVICIOS $ 12,000
OTROS $ 6,619,200
OTROS $ 6,619,200
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 115,715
INTERESES $ 2,936
SERVICIOS TECNICOS $ 2,936
DERECHOS $ 366,667
INTANGIBLES $ 366,667 $ -
TELEFONO $ 135,000
#N/A $ 263,200
#N/A $ 89,960
TELEFONO $ 27,000
#N/A $ 108,000
OTROS $ 690,000
#N/A $ 2,760,000
DEPRECIACIONES $ 150,000
#N/A $ 2,760,000
#N/A $ 263,200
#N/A $ 89,960
#N/A $ 108,000
COSTOS GENERALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 3,371,160
CUERO $ 9,197,500
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS $ 6,335,822
HAMACAS EN PROCESO $ 18,904,482
#N/A $ 18,904,482
#N/A $ 18,904,482
INVENTARIO MATERIAL TERMINADO $ 18,904,482
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 168,215
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 22,215
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS $ 5,984,000
SERVICIOS $ 141,000
COMPRAS $ 26,000
SALARIO INTEGRAL $ 13,000,000
COMPRAS $ 89,063
COMPRAS $ 72,000
$ 3,355,200
$ 3,355,200
SUELDOS $ 1,500,000
SUELDOS $ 3,000,000
SUELDOS $ 1,800,000
SUELDOS $ 2,500,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 31,250
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 1,116,000
APORTES AL I.S.S. $ 364,000
FONDOS $ 91,000
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 664,000
SALARIOS POR PAGAR EPP SEGURITO $ 10,765,000
CESANTIAS $ 127,553
CESANTIAS $ 254,325
CESANTIAS $ 156,094
CESANTIAS $ 214,391
PRIMA DE SERVICIOS $ 127,553
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,276
VACACIONES $ 379,470
VACACIONES $ 63,853
VACACIONES $ 78,141
CESANTIAS $ 127,553
CESANTIAS $ 254,325
CESANTIAS $ 156,094
CESANTIAS $ 214,391
VACACIONES $ 63,853
VACACIONES $ 78,141
APORTES AL I.S.S $ 773,500
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 2,176,615
APORTES ADMINISTRADORA RIESGOS LABORALES $ 94,683
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 2,176,615
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES $ 94,683
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 725,138
APORTES I.C.B.F. $ 273,000
SENA $ 182,000
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,180,138
SUELDOS $ 5,500,000
SUELDOS $ 2,000,000
SUELDOS $ 877,803
SUELDOS $ 819,283
SUELDOS $ 625,000
INCAPACIDADES $ 497,420
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 52,000
FONDOS $ 55,688
SALARIOS POR PAGAR EPP SEGURITO $ 948,120
CESANTIAS $ 463,877
CESANTIAS $ 172,917
CESANTIAS $ 85,101
CESANTIAS $ 81,590
CESANTIAS $ 108,257
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 851
VACACIONES $ 86,562
VACACIONES $ 38,313
VACACIONES $ 36,841
VACACIONES $ 51,334
CESANTIAS $ 463,877
CESANTIAS $ 172,917
CESANTIAS $ 85,101
CESANTIAS $ 81,590
CESANTIAS $ 108,257
VACACIONES $ 86,562
VACACIONES $ 38,313
VACACIONES $ 36,841
VACACIONES $ 51,334
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES $ 100,611
FONDOS $ 1,281,343
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 427,114
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 794,055
SUELDOS $ 4,000,000
CESANTIAS $ 367,471
#N/A $ 263,200
#N/A $ 89,960
TELEFONO $ 27,000
#N/A $ 108,000
OTROS $ 690,000
#N/A $ 2,760,000
#N/A $ 2,760,000
#N/A $ 263,200
#N/A $ 89,960
#N/A $ 108,000
COMPRAS $ 222,625
#N/A $ 98,311
COMPRAS $ 7,313
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS $ 8,905,000
MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS $ 292,500
TOTAL MATERIA PRIMAS $ 9,197,500
TOTAL MATERIA PRIMAS $ 9,197,500
HAMACAS TERMINADAS $ 18,904,482
HAMACAS TERMINADAS $ 18,904,482
INVENTARIO MATERIAL TERMINADO $ 18,904,482
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
SUELDOS $ 1,000,000
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
CESANTIAS $ 91,868
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
VACACIONES $ 45,989
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 794,055
SUELDOS $ 4,000,000
CESANTIAS $ 367,471
SUELDOS $ 1,500,000
SUELDOS $ 3,000,000
SUELDOS $ 1,800,000
SUELDOS $ 2,500,000
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ -
APORTES AL I.S.S. $ -
FONDOS $ -
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ -
SALARIOS POR PAGAR EPP SEGURITO $ -
CESANTIAS $ 127,553
CESANTIAS $ 254,325
CESANTIAS $ 156,094
CESANTIAS $ 214,391
VACACIONES $ 63,853
VACACIONES $ 78,141
CESANTIAS $ 127,553
CESANTIAS $ 254,325
CESANTIAS $ 156,094
CESANTIAS $ 214,391
VACACIONES $ 63,853
VACACIONES $ 78,141
APORTES ADMINISTRADORA RIESGOS LABORALES $ 94,683
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 2,176,615
APORTES I.C.B.F. $ 273,000
SENA $ 182,000
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 1,180,138
SUELDOS $ 5,500,000
SUELDOS $ 2,000,000
SUELDOS $ 877,803
SUELDOS $ 819,283
SUELDOS $ 625,000
INCAPACIDADES $ 497,420
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 52,000
FONDOS $ -
CESANTIAS $ 463,877
CESANTIAS $ 172,917
CESANTIAS $ 85,101
CESANTIAS $ 81,590
CESANTIAS $ 108,257
VACACIONES $ 86,562
VACACIONES $ 38,313
VACACIONES $ 36,841
VACACIONES $ 51,334
CESANTIAS $ 463,877
CESANTIAS $ 172,917
CESANTIAS $ 85,101
CESANTIAS $ 81,590
CESANTIAS $ 108,257
VACACIONES $ 86,562
VACACIONES $ 38,313
VACACIONES $ 36,841
VACACIONES $ 51,334
FONDOS $ 1,281,343
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1. año 2 0 2 0 0 6
Colombia

declarante
Datos del
1
11. Razón social
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras

Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos

resultadas

Total retenciones
Total
Más Sanciones

www.accounter.co
5 6
12. Cod
Direccion
seccional

27 - 52 -
28 - 53
-
29 1,600,000 54
176,000
30 - 55
31 5,950,000 56
141,000
32 57
33 3,450,000 58
121,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 1,050,000 61
26,000
37 - 62
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 67
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
asilla 77) 78
464,000
79
80
-
82 -
83
84
85
86 464,000
87
88
464,000


464,000
JULIO - AGOSTO
ANEXO FORMULARIO ica

Fecha de operación Clientes No fras Vr antes de IVA
8/6/2020 0001 $ 21,450,000
8/12/2020 0003 $ 15,000,000
$ 12,054,000
$ 15,000,000
-$ 975,000
$ 15,000,000
8/13/2020 0003 $ 15,067,500
$ 92,596,500
SEPET - OCTUBRE
ANEXO FORMULARIO ica

Fecha de operación Clientes No fras Vr antes de IVA
8/6/2020 0001 $ 14,250,000
8/12/2020 0003 -$ 1,004,500
$ 13,245,500
O
MULARIO ica
ventas brutas 135518 Ant rte ica

Base impuestos Tarifa Ica
$ 21,450,000 1.104% $ 236,808
$ 15,000,000 1.104% $ 165,600
$ 12,054,000 1.104% $ 133,076
$ 15,000,000 1.104% $ 165,600
-$ 975,000 1.104% -$ 10,764
$ 15,000,000 1.104% $ 165,600
$ 15,067,500 1.104% $ 166,345
$ 1,022,265
MULARIO ica
ventas brutas
Base impuestos Tarifa Ica
$ 14,250,000 1.104% $ 157,320
-$ 1,004,500 1.104% -$ 11,090
1.104% $ -
1.104% $ -
$ - 1.104% $ -
$ 146,230
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ D.C Fecha máxima presentació
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA dd/mm/aaaa
AÑO GRAVABLE
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
1 2 3 4 5
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No. ______________ Fecha: dd/mm/aaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
A. INFORMACIÓN DEL
1 GUAJIRA CULTURAL
CONTRIBUYENTE
2 CC NIT TI CE No. Es consorcio o Unión Temp. Realiza actividades a través de Pat. Aut.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS
4
GUAJIRACULTURAL@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)

C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 140,132,000 11.04

ACTIVIDADES
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO
18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (10% del renglón 20)

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (NO aplica para el Municipio de Bogotá)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (NO aplica para el Municipio de Bogotá)
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCIÓN INEXACTITUD OTRA Cuál______________________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (NO aplica para el Municipio de Melgar)

37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)
39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
Destino de mi aporte voluntario:

FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
CC CE TI No. CC CE TP. _______________________
FORMULARIO No.

ACTIVIDADES GRAVADAS
(OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8

DUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd/mm/aaaa
sep-oct nov-dic Anual
5 6 X
o. ______________ Fecha: dd/mm/aaaa
Realiza actividades a través de Pat. Aut.
7. CLASIFICACIÓN
141,107,000 41 Y 42
0
141,107,000
975,000
140,132,000
IMPUESTO
1,547,057
0
0
0
1,547,057
0
1,547,057
232,109
0
0
1,779,166 GASTO 521505 1,779,166
0 135518
1,022,000 135518 2404xx
0
0
0
249,000
0
1,006,166
0
1,006,166
0
11,000
1,017,166
0
1,017,166
EVISOR FISCAL
IMPUESTO
Ventas Jul $ 10,000,000 1.10% $ 110,400
Ventas Ago $ 18,000,000 1.10% $ 198,720
$ 309,120 135518 DB
$ 28,000,000 1.10% $ 309,120

AT 15% $ 46,368
$ 355,488
Menos Rte Q Le practicaron $ (309,120)
$ 46,368
1,022,000
757,166
PERIDO JULIO- AGOSTO

FACTOR 1
PORCENTAJE DE SANCION 1.5%
Tasa de interés certificada Liquidación por periodo Valores liquida

Desde Hasta Tasa interés Desde Hasta Días Base
anual aplicable
1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 12-sep-2020 30-sep-2020 19 $ 757,000
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10 $ 764,128
CONTABILIZACION RETEFUENTE 11-Oct-20

521505 IMPUESTO INDUSTRIA $ 1,779,166
135518 ANTICIPO DE RETE ICA $ 1,022,000
240405 $ 1,017,166
539520 SANCION $ 249,000
530520 INTERESES $ 11,000
SUMAS IGUALES $ 2,039,166 $ 2,039,166 $ -
24040 2166770
111005 2166770
Valores liquidados
Intereses Total
$ 757,000
$ 7,128 $ 764,128
$ 3,787 $ 767,914
$ 10,914
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ D.C Fecha máxima presentació
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA dd/mm/aaaa
AÑO GRAVABLE
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
1 2 3 4 5
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No. ______________ Fecha: dd/mm/aaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
A. INFORMACIÓN DEL
1 GUAJIRA CULTURAL
CONTRIBUYENTE
2 CC NIT TI CE No. Es consorcio o Unión Temp. Realiza actividades a través de Pat. Aut.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS
4
GUAJIRACULTURAL@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 13,245,500 11.04

ACTIVIDADES
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (10% del renglón 20)

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (NO aplica para el Municipio de Bogotá)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (NO aplica para el Municipio de Bogotá)
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCIÓN INEXACTITUD OTRA Cuál______________________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (NO aplica para el Municipio de Melgar)

37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)
39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
Destino de mi aporte voluntario:

FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
CC CE TI No. CC CE TP. _______________________
FORMULARIO No.

ACTIVIDADES GRAVADAS
(OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8

DUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd/mm/aaaa
sep-oct nov-dic Anual
5 6 X
o. ______________ Fecha: dd/mm/aaaa
Realiza actividades a través de Pat. Aut.
7. CLASIFICACIÓN
14,250,000 41 Y 42
0
14,250,000
1,004,500
13,245,500
IMPUESTO
146,230
0
0
0
146,230
0
146,230
21,985
0
0
168,215 GASTO 521505 168,215
0 135518
146,000 135518 2404xx
0
0
0
0
22,215
0
22,215
22,215
0
22,215
EVISOR FISCAL
IMPUESTO
Ventas Jul $ 10,000,000 1.10% $ 110,400
Ventas Ago $ 18,000,000 1.10% $ 198,720
$ 309,120 135518 DB
$ 28,000,000 1.10% $ 309,120

AT 15% $ 46,368
$ 355,488
Menos Rte Q Le practicaron $ (309,120)
$ 46,368
146,000
22,215
CONTABILIZACION RETEFUENTE 13-Nov-20
521505 IMPUESTO INDUSTRIA $ 168,215
135518 ANTICIPO DE RETE ICA $ 146,000
240405 $ 22,215
SUMAS IGUALES $ 168,215 $ 168,215
$ -
0
MAYO-JUNIO
ANEXO FORMULARIO RETENCION ICA
RETENCIONES DE ICA SERVICIOS

FECHA DE OPCLIENTES N° FACTURAS VLR ANTES DE IVA
JUNIO ARENDAMIENTO $ 3,450,000
SERVICIOS TEMPORALES $ 3,850,000
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 600,000
EDITORIAL UBER $ 1,050,000
ALBA GUERRERO(SERVICIO DE ASEO) $ 1,500,000
$ 12,050,000
RETENCIONES DE ICA COMERCIAL

FECHA DE OPCLIENTES N° FACTURAS VLR ANTES DE IVA
TOTAL MAYO-JUNIO COMERCIAL

SERVICIOS
JUL
TENCION ICA ANEXO FORMUL
A SERVICIOS RETENCIONES D
BASE IMPUESTOS TARIFA RETENCION ICA FECHA DE OPCLIENTES N° FACTURAS
$ 3,450,000 0.966% $ 33,327 JULIO ARENDAMIENTO
$ 3,850,000 0.966% $ 37,191 JULIO SERVICIOS TEMPORALES
$ 600,000 13.800% $ 82,800 JULIO SERVICIO DE VIGILANCIA
$ 1,050,000 0.966% $ 10,143 JULIO EDITORIAL UBER
$ 1,600,000 0.966% $ 15,456 JULIO ASESORIA JURIDICA
$ 1,500,000 0.966% $ 14,490 JULIO ALBA GUERRERO(SERVICIO
$ 193,407 AGOSTO ARENDAMIENTO
AGOSTO SERVICIOS TEMPORALES
A COMERCIAL AGOSTO SERVICIO DE VIGILANCIA

BASE IMPUESTOS TARIFA RETENCION ICA AGOSTO EDITORIAL UBER
1.104% $ - AGOSTO ASESORIA JURIDICA
$ - $ - AGOSTO ALBA GUERRERO(SERVICIO
RETENCIONES D
$ - $ - FECHA DE OPCLIENTES N° FACTURAS
$ 12,050,000 $ 193,407 AGOSTO
AGOSTO
$ 12,050,000 $ 193,407 AGOSTO
TOTAL JULIO
0
JULIO-AGOTO
NCIONES DE ICA SERVICIOS RET

VLR ANTES DE IVA BASE IMPUESTOS TARIFA RETENCION ICA FECHA DE OP
$ 3,450,000 $ 3,450,000 0.966% $ 33,327 SEPTIEMBRE
$ 3,850,000 $ 3,850,000 0.966% $ 37,191 SEPTIEMBRE
$ 600,000 $ 600,000 13.800% $ 82,800 SEPTIEMBRE
$ 1,050,000 $ 1,050,000 0.966% $ 10,143 SEPTIEMBRE
$ 1,600,000 $ 1,600,000 0.966% $ 15,456 SEPTIEMBRE
$ 1,500,000 $ 1,500,000 0.966% $ 14,490 SEPTIEMBRE
$ 3,450,000 $ 3,450,000 0.966% $ 33,327 SEPTIEMBRE
$ 3,850,000 $ 3,850,000 0.966% $ 37,191 SEPTIEMBRE
$ 600,000 $ 600,000 13.800% $ 82,800 OCTUBRE

$ 1,050,000 $ 1,050,000 0.966% $ 10,143 OCTUBRE
$ 1,600,000 $ 1,600,000 0.966% $ 15,456 OCTUBRE
$ 1,500,000 $ 1,500,000 0.966% $ 14,490 OCTUBRE
$ 24,100,000 $ 386,814 OCTUBRE
OCTUBRE
CIONES DE ICA COMERCIAL

VLR ANTES DE IVA BASE IMPUESTOS TARIFA RETENCION ICA
$ 35,547,600 $ 35,547,600 1.104% $ 392,446
$ 27,850,000 $ 27,850,000 1.104% $ 307,464
-$ 800,000 -$ 800,000 1.104% -$ 8,832
-$ 360,000 -$ 360,000 1.104% -$ 3,974 RETE

$ 62,237,600 $ 687,103 FECHA DE OP
SEPTIEMBRE
COMERCIAL $ 62,237,600 $ 687,103

SERVICIOS $ 24,100,000 $ 386,814
$ 86,337,600 $ 1,073,917
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
RETENCIONES DE ICA SERVICIOS

CLIENTES N° FACTURAS VLR ANTES DE IVA BASE IMPUESTOS
ARENDAMIENTO $ 3,450,000 $ 3,450,000
SERVICIOS TEMPORALES $ 3,850,000 $ 3,850,000
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 600,000 $ 600,000
EDITORIAL UBER $ 1,050,000 $ 1,050,000
ASESORIA JURIDICA $ 1,600,000 $ 1,600,000
ALBA GUERRERO(SERVICIO DE ASEO) $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 800,000 $ 800,000
ARENDAMIENTO $ 3,450,000 $ 3,450,000

SERVICIOS TEMPORALES $ 3,850,000 $ 3,850,000
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 600,000 $ 600,000
EDITORIAL UBER $ 1,050,000 $ 1,050,000
ASESORIA JURIDICA $ 1,600,000 $ 1,600,000
ALBA GUERRERO(SERVICIO DE ASEO) $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ -
$ -
$ 25,900,000
RETENCIONES DE ICA COMERCIAL

CLIENTES N° FACTURAS VLR ANTES DE IVA BASE IMPUESTOS
EPTIEMBRE $ 22,900,000 $ 22,900,000
$ 22,900,000
TOTAL SEPT -OCTUCOMERCIAL $ 22,900,000

SERVICIOS $ 25,900,000
$ 48,800,000
A
ICIOS
TARIFA RETENCION ICA
0.966% $ 33,327
0.966% $ 37,191
13.800% $ 82,800
0.966% $ 10,143
0.966% $ 15,456
0.966% $ 14,490
0.966% $ 9,660
0.966% $ 7,728
0.966% $ 33,327
0.966% $ 37,191
13.800% $ 82,800
0.966% $ 10,143
0.966% $ 15,456
0.966% $ 14,490
0.966% $ -
0.966% $ -
$ 404,202
RCIAL
TARIFA RETENCION ICA
1.104% $ 252,816
$ 252,816
$ 252,816
$ 404,202
$ 657,018
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DECLARACION DE RETENCION DE
TABLEROS - SOBR
AÑO
GRAVABLE
PERIODO GRAVABLE ENE- FEB MARZ-ABRIL

I. DATOS DEL CONTRIBUYENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
1. NOMBRES Y APELLIDOS
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO
CC. NIT - OTRO
4. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
II. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

6. NOMBRE O RAZON SOCIAL
D E M E N T H O R S .A . S
CC. NIT - OTRO

III. CLASE DE DECLARACIÓN
INICIAL CORRECCIÓN
RETENCION X ACTIVIDADES BASE
10. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
11. ACTIVIDADES COMERCIALES
12. ACTIVIDADES DE SERVICIOS

$
13. ACTIVIDADES FINANCIERAS
14. TOTAL RETENCION ICA (REGLONES 10, 11, 12, 13)
15. SANCIONES
16. INTERESES DE MORA
17. TOTAL A PAGAR (RENGLON 15+16+17)
FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. NIT C.E NÚMER

FIRMA
CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. C.E OTRO NÚMER
TARJETA PROFESIONAL NÚMERO -

GUASCA
DILIGENCIE EN ORI
OMBIA
TENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y

EROS - SOBRETASA BOMBERIL
AÑO 2020
RAVABLE
ARZ-ABRIL MAYO-JUNIO X JUL-AGOSTO SEPT-OCTUBRE
DV 3. TELEFONO FIJO O MOVIL

1 3 2
5. CORREO ELECTRONICO
N OFICIAL
BASE GRAVABLE TARIFA VALOR
$ 19
$ 12,050,000
$
$ 19
$ 24
$ 45
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE TRA

No. CONSIGNACION
BANCO
VALOR $
GUASCA RENACE
GENCIE EN ORIGINAL Y UNA COPIA
NOV -DIC
VALOR
DB
193,000.00
2368 xxxxx
-
1110
193,000.00
249,000.00
9,000.00
451,000.00
ARIO QUE TRAMITA

CR
xxxxx
PERIDO MAYO- JUNIO

FECHA DE VENCIMIENTO 10-Jul-20
FACTOR 4
C Liquidación por periodo Valores liquidados

Tasa interés
Desde Hasta anual Desde Hasta Días Base
aplicable
1-jul-2020 31-jul-2020 17.84% 10-jul-2020 30-jul-2020 21 $ 193,000
1-ago-2020 31-ago-2020 17.84% 1-ago-2020 31-ago-2020 31 $ 195,008
1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 1-sep-2020 30-sep-2020 30 $ 198,004
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10 $ 200,948

236801 IMPUESTO INDUSTRIA $ 193,000
539520 SANCION $ 249,000
530520 INTERESES $ 9,000
24040 2166770
111005 2166770
Valores liquidados
Intereses Total
$ 193,000
$ 2,008 $ 195,008
$ 2,996 $ 198,004
$ 2,944 $ 200,948
$ 996 $ 201,944
$ 8,944
TABLEROS - SOBR
AÑO
GRAVABLE

CC. NIT - OTRO

CC. NIT - OTRO

INICIAL CORRECCIÓN

$
$
15. SANCIONES
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. NIT C.E NÚMER

FIRMA
CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS

GUASCA
DILIGENCIE EN ORI
OMBIA

AÑO 2020
RAVABLE
X
ARZ-ABRIL MAYO-JUNIO JUL-AGOSTO SEPT-OCTUBRE

1 3 2
N OFICIAL
$ 68
$ 62,238,000
$ 38
$ 24,100,000
$
$ 1,07
$ 24
$ 1
$ 1,33
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE TRA

No. CONSIGNACION
BANCO
VALOR $
GUASCA RENACE
GENCIE EN ORIGINAL Y UNA COPIA
NOV -DIC
VALOR
DB
687,000.00
387,000.00
2368 xxxxx
-
1110
1,074,000.00
249,000.00
16,000.00
1,339,000.00
ARIO QUE TRAMITA

CR
xxxxx
PERIDO JULIO-AGOSTO
IMPUESTO A CARGO $ 1,074,000
FACTOR 1
C Liquidación por periodo Valores liquidados

Tasa interés
Desde Hasta anual aplicable Desde Hasta Días Base

1-sep-2020 30-sep-2020 17.84% 11-sep-2020 30-sep-2020 20 $ 1,074,000
1-oct-2020 31-oct-2020 17.84% 1-oct-2020 10-oct-2020 10 $ 1,084,645

236801 IMPUESTO INDUSTRIA $ 1,074,000
539520 SANCION $ 249,000
530520 INTERESES $ 16,000
SUMAS IGUALES $ 1,339,000 $ 1,339,000
24040 2166770
111005 2166770
Valores liquidados
Intereses Total
$ 1,074,000
$ 10,645 $ 1,084,645
$ 5,375 $ 1,090,020
$ 16,020
TABLEROS - SOBR
AÑO
GRAVABLE

CC. NIT - OTRO

CC. NIT - OTRO

INICIAL CORRECCIÓN

$
$
15. SANCIONES
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. NIT C.E NÚMER

FIRMA
CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y APELLIDOS

GUAS
DILIGENCIE EN O
OMBIA

AÑO 2020
RAVABLE
ARZ-ABRIL MAYO-JUNIO JUL-AGOSTO SEPT-OCTUBRE

1 3 2
N OFICIAL
$
$ 22,900,000
$
$ 25,900,000
$
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE T

No. CONSIGNACION
BANCO
VALOR $
GUASCA RENACE
DILIGENCIE EN ORIGINAL Y UNA COPIA
SEPT-OCTUBRE X NOV-DIC
VALOR
253,000.00
404,000.00
2368
-
1110
657,000.00
657,000.00
L FUNCIONARIO QUE TRAMITA

$
DB CR
xxxxx
xxxxx
OCTUBRE
30
Total 110505 $ 429,631,000 $ 400,000,000 $ 29,631,000
Total 110510 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
Total 111005 $ 576,959,751 $ 487,629,629 $ 89,330,122
Total 120550 $ 10,800,000 $ - $ 10,800,000
Total 130505 $ 173,456,211 $ 90,508,634 $ 82,947,577
Total 135515 $ 2,695,538 $ 49,488 $ 2,646,050
Total 135516 $ 2,758,926 $ 7,918 $ 2,751,008
Total 135517 $ 10,201,569 $ 1,384,788 $ 8,816,781
Total 135518 $ 1,190,349 $ 1,189,854 $ 495
Total 135520 $ 5,984,000 $ - $ 5,984,000
Total 143524 $ 180,780,116 $ 98,714,904 $ 82,065,212
Total 150405 $ 10,000,000 $ - $ 10,000,000
Total 151615 $ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
Total 152010 $ 13,050,000 $ - $ 13,050,000
Total 152405 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 152805 $ 20,000,000 $ - $ 20,000,000
Total 154005 $ 46,406,740 $ - $ 46,406,740
Total 159205 $ - $ 344,444 -$ 344,444
Total 159210 $ - $ 115,715 -$ 115,715
Total 159215 $ - $ 633,333 -$ 633,333
Total 159220 $ - $ 1,253,333 -$ 1,253,333
Total 159235 $ - $ 2,908,156 -$ 2,908,156
Total 162596 $ 22,000,000 $ - $ 22,000,000
Total 169830 $ - $ 366,667 -$ 366,667
Total 210510 $ 9,165,628 $ 120,000,000 -$ 110,834,372
Total 210511 $ 3,000,000 $ 432,152 $ 2,567,848
Total 220505 $ 54,478,058 $ 86,615,844 -$ 32,137,786
Total 233510 $ 1,481,400 $ 1,481,400 $ -
Total 233525 $ 8,562,720 $ 8,562,720 $ -
Total 233530 $ 26,425,684 $ 27,169,956 -$ 744,272
Total 233540 $ 7,902,846 $ 19,757,115 -$ 11,854,269
Total 233545 $ 930,340 $ 930,340 $ -
Total 233550 $ 1,346,372 $ 602,100 $ 744,272
Total 233595 $ 240,025,911 $ 243,660,885 -$ 3,634,974
Total 236505 $ - $ 1,168,000 -$ 1,168,000
Total 236515 $ 880,000 $ 880,000 $ -
Total 236525 $ 1,385,000 $ 1,383,000 $ 2,000
Total 236530 $ 605,000 $ 603,750 $ 1,250
Total 236540 $ 2,402,000 $ 2,402,440 -$ 440
Total 236575 $ 621,918 $ 621,426 $ 492
Total 236801 $ 1,936,806 $ 1,937,149 -$ 343
Total 237005 $ - $ 1,921,808 -$ 1,921,808
Total 237006 $ - $ 195,294 -$ 195,294
Total 237010 $ - $ 1,607,252 -$ 1,607,252
Total 237045 $ - $ 1,428,031 -$ 1,428,031
Total 238005 $ 2,408,400 $ 2,408,400 $ -
Total 238030 $ - $ 3,744,923 -$ 3,744,923
Total 238090 $ 68,330,271 $ 68,330,271 $ -
Total 240405 $ - $ 1,039,381 -$ 1,039,381
Total 240805 $ 23,089,750 $ 23,090,400 -$ 650
Total 240810 $ 29,518,105 $ 29,517,735 $ 370
Total 250505 $ 28,928,926 $ 28,929,529 -$ 603
Total 260520 $ - $ 2,936 -$ 2,936
Total 261005 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 261010 $ - $ 16,647 -$ 16,647
Total 261015 $ - $ 1,201,641 -$ 1,201,641
Total 261020 $ - $ 1,664,105 -$ 1,664,105
Total 310505 $ - $ 600,000,000 -$ 600,000,000
Total 310510 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 310515 $ 600,000,000 $ 600,000,000 $ -
Total 413524 $ - $ 155,356,500 -$ 155,356,500
Total 417524 $ 1,979,500 $ - $ 1,979,500
Total 421020 $ - $ 500,000 -$ 500,000
Total 510503 $ 13,000,000 $ - $ 13,000,000
Total 510506 $ 8,800,000 $ - $ 8,800,000
Total 510515 $ 238,458 $ - $ 238,458
Total 510527 $ 102,854 $ - $ 102,854
Total 510530 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510533 $ 7,529 $ - $ 7,529
Total 510536 $ 752,363 $ - $ 752,363
Total 510539 $ 756,374 $ - $ 756,374
Total 510568 $ 94,683 $ - $ 94,683
Total 510569 $ 773,500 $ - $ 773,500
Total 510570 $ 2,176,615 $ - $ 2,176,615
Total 510572 $ 725,138 $ - $ 725,138
Total 510575 $ 273,000 $ - $ 273,000
Total 510578 $ 182,000 $ - $ 182,000
Total 511025 $ 8,000,000 $ - $ 8,000,000
Total 512010 $ 17,250,000 $ - $ 17,250,000
Total 513505 $ 7,500,000 $ - $ 7,500,000
Total 513506 $ 33,000,000 $ - $ 33,000,000
Total 513510 $ 194,250,000 $ - $ 194,250,000
Total 513525 $ 1,645,000 $ - $ 1,645,000
Total 513530 $ 562,250 $ - $ 562,250
Total 513535 $ 675,000 $ - $ 675,000
Total 514005 $ 1,348,400 $ - $ 1,348,400
Total 514010 $ 1,758,900 $ - $ 1,758,900
Total 514095 $ 55,000 $ - $ 55,000
Total 516005 $ 258,333 $ - $ 258,333
Total 516010 $ 115,715 $ - $ 115,715
Total 516015 $ 633,333 $ - $ 633,333
Total 516020 $ 1,253,333 $ - $ 1,253,333
Total 516035 $ 2,908,156 $ - $ 2,908,156
Total 519530 $ 5,250,000 $ - $ 5,250,000
Total 520506 $ 9,822,086 $ - $ 9,822,086
Total 520515 $ 249,736 $ - $ 249,736
Total 520524 $ 497,420 $ - $ 497,420
Total 520527 $ 250,278 $ - $ 250,278
Total 520530 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520533 $ 9,118 $ - $ 9,118
Total 520536 $ 911,742 $ - $ 911,742
Total 520539 $ 445,267 $ - $ 445,267
Total 520568 $ 100,611 $ - $ 100,611
Total 520570 $ 1,281,343 $ - $ 1,281,343
Total 520572 $ 427,114 $ - $ 427,114
Total 521505 $ 1,947,381 $ - $ 1,947,381
Total 523515 $ 900,000 $ - $ 900,000
Total 526510 $ 366,667 $ - $ 366,667
Total 530505 $ 450,000 $ - $ 450,000
Total 530515 $ 78,775 $ - $ 78,775
Total 530520 $ 2,615,088 $ - $ 2,615,088
Total 530595 $ 1,708,492 $ - $ 1,708,492
Total 539520 $ 3,032,000 $ - $ 3,032,000
Total 613524 $ 103,599,240 $ 1,182,516 $ 102,416,724
$ -
#N/A $ -
$ -
Total general $ 3,727,021,230 $ 3,727,116,612 -$ 95,382

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DESCRIPCION DEBE HABER

DESCRIPCION DEBE HABER

DESCRIPCION DEBE HABER

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

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KARDEX GUAJIRA CULTURAL

KARDEX GUAJIRA CULTURAL

UAJIRA CULTURAL S.A.S

UAJIRA CULTURAL S.A.S

Visión Camara de Comercio Acta de

R.I.T R.U.T Logotipo

Politicas Plan unico de

FECHA CAPITAL SUSCRITO SOCIOS

CODIGO NOMBRE DEBITO

40,000 $ 10,000 $ 400,000,000 Efectivo

TABLA AMORTIZACION CUOTA FIJA

FECHAS PERIODO SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES

DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

AMORTIZACION SALDO FINAL FECHAS

TABLA AMORTIZACION CUOTA FIJA

PAGO DE LA PRIMERA CUOTA

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

LAS ACCIONES SE COTIZAN EN BOLSA EN UN 5% MÁS DE SU VALOR

VALOR DE COMPRA 1000

DETALLE: Contabilización de Capital Autorizado según Escritura Pública, Represen

VALOR EN LETRAS: Seiscientos millones de pesos m/cte

Acompañante Siempre Documento De Prueba

SUMAS IGUALES $ 600,000,000

GUAJIRA CULTURAL SAS

DETALLE: Contabilización del Capital Suscrito por los Socios.

VALOR EN LETRAS: Seiscientos millones de pesos m/cte

Acompañante Siempre Documento De Prueba

SUMAS IGUALES $ 600,000,000