REKENING KORAN

CABANG : JAKARTA KOTA HAL : 1

REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2020
S/D : 31/12/2020

NO. REKENING : 0282819970 KEPADA YTH : SALEIKHA CATERING SERVICE PT

NPWP : 92.800.723.6-071.000 JALAN RADEN SALEH NO.91E
MATA UANG : IDR Cikini 10330
Menteng /Jakarta Pusat

TGL
TRANS URAIAN DEBET KREDIT SALDO
SALDO AWAL 378,852,754.00
07 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 651,000,000.00 1,029,852,754.00
07 Des PEMBAYARAN 70TON BERAS 10% TGL 05/12/20
07 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 744,000,000.00 1,773,852,754.00
07 Des PEMBAYARAN 80TON BERAS 10% TGL 05/12/20
07 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267135 455,000,000.00 1,318,852,754.00
07 Des CQ267135/ ERIK WAGIANTO 08558287080
07 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267137 182,000,000.00 1,136,852,754.00
07 Des CQ267137/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
07 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267136 273,000,000.00 863,852,754.00
07 Des CQ267136/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
07 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267138 452,500,000.00 411,352,754.00
07 Des CQ267138/ SYAMSUDIN 081510323455
08 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 1,395,000,000.00 1,806,352,754.00
08 Des PEMBAYARAN 150TON BERAS 10% TGL 07/12/20
08 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267140 452,500,000.00 1,353,852,754.00
08 Des CQ267140/ SYAMSUDIN 081510323455
08 Des Cab. Bekasi TARIK CHQ CQ267141 455,000,000.00 898,852,754.00
08 Des CQ267141/ ERIK WAGIANTO 08558287080
08 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267142 273,000,000.00 625,852,754.00
08 Des CQ267142/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
08 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267139 182,000,000.00 443,852,754.00
08 Des CQ267139/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
09 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267144 273,000,000.00 170,852,754.00
09 Des CQ267144/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
09 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 1,395,000,000.00 1,565,852,754.00
09 Des PEMBAYARAN 150TON BERAS 10% TGL 08/12/20
09 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267143 182,000,000.00 1,383,852,754.00
09 Des CQ267143/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
09 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267145 455,000,000.00 928,852,754.00
09 Des CQ267145/ ERIK WAGIANTO 08558287080
09 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267146 452,500,000.00 476,352,754.00
09 Des CQ267146/ SYAMSUDIN 081510323455
10 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 1,395,000,000.00 1,871,352,754.00
10 Des PEMBAYARAN 150TON BERAS 10% TGL 09/12/20
10 Des Cab. Jakarta Ko TRANSFER KE 455,000,000.00 1,416,352,754.00
10 Des PEMINDAHAN KE 1112242175 Bpk ERIK WAGIA
10 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267149 182,000,000.00 1,234,352,754.00
10 Des CQ267149/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
10 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267148 273,000,000.00 961,352,754.00
10 Des CQ267148/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
10 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267147 452,500,000.00 508,852,754.00
10 Des CQ267147/ SYAMSUDIN 081510323455
11 Des Cab. Jakarta Ko SETOR TUNAI 1,395,000,000.00 1,903,852,754.00
11 Des PEMBAYARAN 150TON BERAS 10% TGL 10/12/20

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Utama Jakarta Kota
Jalan Lada No. 1
Jakarta Barat 11110, Indonesia
www.bni.co.id
REKENING KORAN
CABANG : JAKARTA KOTA HAL : 2
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2020
S/D : 31/12/2020

NO. REKENING : 0282819970 KEPADA YTH : SALEIKHA CATERING SERVICE PT

NPWP : 92.800.723.6-071.000 JALAN RADEN SALEH NO.91E
MATA UANG : IDR Cikini 10330
Menteng /Jakarta Pusat

TGL
TRANS URAIAN DEBET KREDIT SALDO
SALDO AWAL 1,903,852,754.00
11 Des Cab. Jakarta Ko TRANSFER KE 455,000,000.00 1,448,852,754.00
11 Des PEMINDAHAN KE 1112242175 Bpk ERIK WAGIA
11 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267150 452,500,000.00 996,352,754.00
11 Des CQ267150/ SYAMSUDIN 081510323455
11 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267151 273,000,000.00 723,352,754.00
11 Des CQ267151/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
11 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267152 182,000,000.00 541,352,754.00
11 Des CQ267152/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
14 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,936,352,754.00
14 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
14 Des Cab. Jakarta Ko TARIK CHQ CQ267153 100,000,000.00 1,836,352,754.00
14 Des CQ267153/ MUHAMMAD SALEH 081344434197
14 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267156 452,500,000.00 1,383,852,754.00
14 Des CQ267156/ SYAMSUDIN 081510323455
14 Des Cab. Bekasi TARIK CHQ CQ267154 455,000,000.00 928,852,754.00
14 Des CQ267154/ ERIK WAGIANTO 08558287080
14 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267155 273,000,000.00 655,852,754.00
14 Des CQ267155/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
14 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267157 182,000,000.00 473,852,754.00
14 Des CQ267157/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
15 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267158 273,000,000.00 200,852,754.00
15 Des CQ267158/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
15 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267157 182,000,000.00 18,852,754.00
15 Des CQ267158/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
15 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,413,852,754.00
15 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
15 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267159 455,000,000.00 958,852,754.00
15 Des CQ267159/ ERIK WAGIANTO 08558287080
15 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267160 452,500,000.00 506,352,754.00
15 Des CQ267160/ SYAMSUDIN 081510323455
16 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267162 455,000,000.00 51,352,754.00
16 Des CQ267162/ ERIK WAGIANTO 08558287080
16 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,446,352,754.00
16 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
16 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267161 452,500,000.00 993,852,754.00
16 Des CQ267161/ SYAMSUDIN 081510323455
16 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267164 182,000,000.00 811,852,754.00
16 Des CQ267164/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
16 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267163 273,000,000.00 538,852,754.00
16 Des CQ267163/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
17 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,933,852,754.00
17 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
17 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267165 452,500,000.00 1,481,352,754.00
17 Des CQ267165/ SYAMSUDIN 081510323455

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Utama Jakarta Kota
Jalan Lada No. 1
Jakarta Barat 11110, Indonesia
www.bni.co.id
REKENING KORAN
CABANG : JAKARTA KOTA HAL : 3
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2020
S/D : 31/12/2020

NO. REKENING : 0282819970 KEPADA YTH : SALEIKHA CATERING SERVICE PT

NPWP : 92.800.723.6-071.000 JALAN RADEN SALEH NO.91E
MATA UANG : IDR Cikini 10330
Menteng /Jakarta Pusat

TGL
TRANS URAIAN DEBET KREDIT SALDO
SALDO AWAL 1,481,352,754.00
17 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267167 182,000,000.00 1,299,352,754.00
17 Des CQ267167/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
17 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267166 273,000,000.00 1,026,352,754.00
17 Des CQ267166/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
17 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267168 455,000,000.00 571,352,754.00
17 Des CQ267168/ ERIK WAGIANTO 08558287080
18 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,966,352,754.00
18 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
18 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267168 452,500,000.00 1,513,852,754.00
18 Des CQ267168/ SYAMSUDIN 081510323455
18 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267169 182,000,000.00 1,331,852,754.00
18 Des CQ267169/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
18 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267170 273,000,000.00 1,058,852,754.00
18 Des CQ267170/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
18 Des Cab. Jakarta Ko TRANSFER KE 455,000,000.00 603,852,754.00
18 Des PEMINDAHAN KE 1112242175 Bpk ERIK WAGIA
18 Des Cab. Jakarta Ko TARIK CHQ CQ267169 100,000,000.00 503,852,754.00
18 Des CQ267169/ MUHAMMAD SALEH 081344434197
21 Des Cab. Cibubur SETOR TUNAI 1,395,000,000.00 1,898,852,754.00
21 Des PEMBAYARAN 150TON BERAS 10% TGL 18/12/20
21 Des Cab. Cibubur TRANSFER KE 455,000,000.00 1,443,852,754.00
21 Des PEMINDAHAN KE 1112242175 Bpk ERIK WAGIA
21 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267173 452,500,000.00 991,352,754.00
21 Des CQ267173/ SYAMSUDIN 081510323455
21 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267171 182,000,000.00 809,352,754.00
21 Des CQ267171/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
21 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267172 273,000,000.00 536,352,754.00
21 Des CQ267172/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
22 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267173 182,000,000.00 354,352,754.00
22 Des CQ267173/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
22 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267174 273,000,000.00 81,352,754.00
22 Des CQ267174/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
22 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,476,352,754.00
22 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
22 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267176 452,500,000.00 1,023,852,754.00
22 Des CQ267176/ SYAMSUDIN 081510323455
22 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267175 455,000,000.00 568,852,754.00
22 Des CQ267175/ ERIK WAGIANTO 08558287080
23 Des Cab. Tangerang TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,963,852,754.00
23 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
23 Des Cab. Cibubur TRANSFER KE 455,000,000.00 1,508,852,754.00
23 Des PEMINDAHAN KE 1112242175 Bpk ERIK WAGIA
23 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267177 452,500,000.00 1,056,352,754.00
23 Des CQ267177/ SYAMSUDIN 081510323455

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Utama Jakarta Kota
Jalan Lada No. 1
Jakarta Barat 11110, Indonesia
www.bni.co.id
REKENING KORAN
CABANG : JAKARTA KOTA HAL : 4
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2020
S/D : 31/12/2020

NO. REKENING : 0282819970 KEPADA YTH : SALEIKHA CATERING SERVICE PT

NPWP : 92.800.723.6-071.000 JALAN RADEN SALEH NO.91E
MATA UANG : IDR Cikini 10330
Menteng /Jakarta Pusat

TGL
TRANS URAIAN DEBET KREDIT SALDO
SALDO AWAL 1,056,352,754.00
23 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267179 182,000,000.00 874,352,754.00
23 Des CQ267179/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
23 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267178 273,000,000.00 601,352,754.00
23 Des CQ267179/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
24 Des Cab. Jakarta Pri TRANSFER DARI 1,395,000,000.00 1,996,352,754.00
24 Des PEMINDAHAN DARI 1133608839 DELTA SARANA S
24 Des Cab. Karawang TARIK CHQ CQ267180 455,000,000.00 1,541,352,754.00
24 Des CQ267180/ ERIK WAGIANTO 08558287080
24 Des Cab. Subang TARIK CHQ CQ267183 182,000,000.00 1,359,352,754.00
24 Des CQ267183/ DENY HERU PURWANTO 085774517973
24 Des Cab. Serang TARIK CHQ CQ267181 273,000,000.00 1,086,352,754.00
24 Des CQ267181/ DEWA GITA IRAWAN 081213958819
24 Des Cab. Cirebon TARIK CHQ CQ267182 452,500,000.00 633,852,754.00
24 Des CQ267182/ SYAMSUDIN 081510323455
31 Des by System JASA GIRO/BU 3,169,264.00 637,022,018.00
31 Des by System PPH 158,464.00 636,863,554.00
31 Des by System BIAYA ADM RE 25,000.00 636,838,554.00
AKHIR DARI REKENING

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Utama Jakarta Kota
Jalan Lada No. 1
Jakarta Barat 11110, Indonesia
www.bni.co.id