Période du 01/01/20

Balance de clôture au 31/12/20

IMANGAKELY Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/03/21 à 09:56:16 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

10100000 Capital 22 000 000,00 22 000 000,00

11000000 Report à nouveau (créditeur) 3 173 579,00 3 173 579,00
11900000 Report à nouveau (débiteur) 10 844 332,54 10 844 332,54
12000000 Résultat exercice (bénéfice) 52 921 016,20 52 921 016,20
12900000 Résultat exercice (perte) 33 897 174,72 33 897 174,72
16500000 Dépôts et cautionnements reçus 2 400 000,00 2 400 000,00
21310000 Bâtiments 25 616 354,51 25 616 354,51
21380000 Ouvrages d'infrastructures 1 086 300,00 1 086 300,00
21570000 Agencement, aménagements mat. 3 486 000,00 3 486 000,00
21830002 materiel informatique 3 100 000,00 3 100 000,00
21840000 Mobilier 43 817 525,00 43 817 525,00
27500000 Dépôts et cautionnements versés 3 955 805,00 3 955 805,00
28120000 Amort. Agencements, aménag. terra 348 500,00 348 500,00
28131000 Amort. batiments 1 536 981,27 1 536 981,27
28182000 Amort. Matériel de transport 697 200,00 697 200,00
28183002 AMORT MAT INFO 2 325 000,00 2 325 000,00
28184000 Amort. Mobilier 13 145 257,50 13 145 257,50
29750000 Prov. Dépôts et cautionnements 3 955 805,00 3 955 805,00
40100000 Fournisseurs 42 846 054,82 36 993 489,00 5 852 565,82
41100002 EDITEC 1 300 000,00 1 300 000,00
41100006 INMAD 7 200 000,00 7 200 000,00
42100000 Personnel - Rémunérations dues 19 052 083,32 19 052 083,32
42500000 Personnel - Avances et acomptes 750 000,00 750 000,00
43200000 OSTIE 0,01 0,01
44710000 IRSA 20 000,00 20 000,00
46700000 Autres comptes débiteurs/créditeurs 16 929 027,55 13 000 000,00 3 929 027,55
46860000 Charges à payer 29 703 682,17 29 703 682,17
51211000 Banque en Monnaie locale - 1 4 701 835,75 4 701 835,75
51212000 Banque en Monnaie locale - 2 10 442 607,00 10 442 607,00
53110000 Caisse en Monnaie locale 310 680,00 310 680,00
58000000 Mouvements de fonds 8 733 334,00 8 733 334,00
89000000 Bilan d'ouverture 52 921 016,20 52 921 016,20

Totaux de la balance 281 208 537,04 281 208 537,04