Extrato por período

Extrato

DATA MOV. NR. DOC. HISTÓRICO VALOR

SALDO ANTERIOR 0,00

Saldo 2.356,63 C

19/05/2023 191204 DP DIN LOT 2.000,00 C

Saldo 4.356,63 C

19/05/2023 902666 CHEQUE SAC 800,00 D

Saldo 3.556,63 C

19/05/2023 902667 CHEQUE SAC 800,00 D

Saldo 2.756,63 C

19/05/2023 000000 SALDO DIA 2.756,63 C

Saldo 2.756,63 C

22/05/2023 221238 DP DIN LOT 2.000,00 C

Saldo 4.756,63 C

22/05/2023 221238 DP DIN LOT 300,00 C

Saldo 5.056,63 C

22/05/2023 902673 CHEQ COMP 393,13 D

Saldo 4.663,50 C

22/05/2023 902687 CHEQ COMP 527,11 D

Saldo 4.136,39 C

22/05/2023 902720 CHEQ COMP 381,06 D

Saldo 3.755,33 C

22/05/2023 000000 SALDO DIA 3.755,33 C

Saldo 3.755,33 C

23/05/2023 000000 SALDO DIA 3.755,33 C

Saldo 3.755,33 C

24/05/2023 000000 SALDO DIA 3.755,33 C

Saldo 3.755,33 C

25/05/2023 902696 CHEQ COMP 161,46 D

Saldo 3.593,87 C
Extrato

25/05/2023 902712 CHEQ COMP 800,00 D

Saldo 2.793,87 C

25/05/2023 000000 SALDO DIA 2.793,87 C

Saldo 2.793,87 C

26/05/2023 000001 CRED TED 1.163,32 C

Saldo 3.957,19 C

26/05/2023 260920 CRED TEV 1.512,19 C

Saldo 5.469,38 C

26/05/2023 902702 CHEQ COMP 460,00 D

Saldo 5.009,38 C

26/05/2023 902716 CHEQ COMP 425,00 D

Saldo 4.584,38 C

26/05/2023 902733 CHEQ COMP 627,86 D

Saldo 3.956,52 C

26/05/2023 000000 SALDO DIA 3.956,52 C

Saldo 3.956,52 C

29/05/2023 291129 DP DIN LOT 21,91 C

Saldo 3.978,43 C

29/05/2023 902740 CHEQ COMP 310,00 D

Saldo 3.668,43 C

29/05/2023 000000 SALDO DIA 3.668,43 C

Saldo 3.668,43 C

29/05/2023 902740 CH DEV M48 310,00 C

Saldo 3.978,43 C

30/05/2023 902706 CHEQ COMP 444,75 D

Saldo 3.533,68 C

30/05/2023 902761 CHEQ COMP 630,00 D

Saldo 2.903,68 C

30/05/2023 000000 SALDO DIA 2.903,68 C

Saldo 2.903,68 C

31/05/2023 902740 CHEQ COMP 310,00 D

Saldo 2.593,68 C
Extrato

31/05/2023 000000 SALDO DIA 2.593,68 C

Saldo 2.593,68 C