Engagements des négociants COT Reports

COMMENT LIRE LES RAPPORTS (COT)

Apprenez à utiliser les rapports sur les engagements

des traders (COT)

– première partie –

Introduction : Dans cet article, vous apprendrez à lire les rapports COT et à les
utiliser comme un outil supplémentaire dans votre trading.
 pp g

Données COT & Rapports COT

(COT) Données

La Commodity Futures Trading Commission (Commission ou CFTC) publie les

rapports (COT) Commitments of Traders pour
aider le public à comprendre la dynamique du marché.

En général, les données des rapports COT datent de mardi et sont publiées
vendredi. La CFTC reçoit les données des entreprises déclarantes le mercredi
matin, puis les corrige et les vérifie pour les publier vendredi après-midi. *selon la
CFTC

(COT) Rapports

Tout d’abord, les rapports COT sont divisés en plusieurs catégories et ce que je
fais est de prendre les données de la CFTC (y compris les données historiques) et
de créer la version Excel simplifiée des rapports COT.

Deuxièmement, le but de cette version des rapports d’engagement des traders est
d’aider les traders particuliers à mieux comprendre la dynamique du marché. La
version Excel des rapports COT contient des données historiques affichées sur la
même page, de sorte que tout trader peut les comprendre et les interpréter très
facilement.

Allons plus loin...

Que nous montrent les rapports?

Le rapport sur les engagements des négociants (COT) montre les positions
ouvertes des « négociants commerciaux » et des « commerçants non
commerciaux ».
Publicités et non-commerciaux. Qui sont-ils?

Premier...

Publicités

Les commerçants commerciaux sont tous ceux qui ne sont pas intéressés à
gagner de l’argent sur le marché. Ils ne sont pas là pour spéculer sur le marché et
faire des profits. Donc, nous ne sommes pas intéressés par les rapports
commerciaux COT.

Deuxième...

Non-commerciaux

Les traders non commerciaux sont sur le marché pour gagner de l’argent en
spéculant sur les mouvements de prix. Nous nous intéressons donc aux rapports
COT non commerciaux parce que ce sont les grands acteurs qui font bouger le
prix du marché.

En conclusion, le prix du marché évolue dans la direction dans laquelle leurs

positions sont ouvertes.

La version Excel simplifiée des Engagements des Traders

COT Reports / Non Commercial

La version feuille de calcul Excel des rapports (COT) inclut des données
historiques, afin que vous puissiez voir d’où vient le marché. Juste pour clarifier,
tous les rapports montrent des données des 12 derniers mois à aujourd’hui.

Voyons un rapport à titre d’exemple, puis j’expliquerai chaque colonne qu’il

contient.
 Exemple de version Excel du rapport COT

Comme vous pouvez le constater, le rapport comporte huit colonnes :

Date
Aspire
Short
Changer les longs
Changer de short
Positions nettes
% de positions longues à intérêt ouvert
% de positions courtes à intérêt ouvert
Intérêt ouvert

Date
Représente le dernier jour où les données COT ont été collectées.
*les données sur les lits de camp sont recueillies du mardi au mardi et sont
diffusées le vendredi

Longs Il montre combien de longs

sont ouverts par les non-commerciaux. (Contrats de 100.000).

Courts métrages
Il montre combien de courts métrages sont ouverts par les non-commerciaux.
(Contrats de 100.000).

Modifier les longs Il indique combien de longs ont été ouverts ou fermés
au cours de la dernière semaine (depuis la publication du dernier rapport).

Modifier les courts métrages

Il indique combien de courts métrages ont été ouverts ou fermés au cours de la
dernière semaine (depuis la publication du dernier rapport).

Positions
nettes Cette colonne montre simplement les différences entre les positions
longues et courtes.
% OI Longs Il montre les pourcentages
d’intérêt ouvert pour les longs non commerciaux.

% OI Shorts Il montre les pourcentages d’intérêt ouvert pour les courts métrages
non commerciaux.

Intérêt
ouvert Il montre l’intérêt ouvert (non commercial + commercial)

Comment lire le rapport (COT) lors de la négociation

Faites attention lorsque vous lisez les rapports COT. Pourquoi? Parce que toutes
les devises présentées dans les rapports sont par rapport au dollar américain.
Lorsque vous regardez le rapport sur le dollar canadien, vous regardez le dollar
canadien/dollar américain, et non le dollar américain/dollar canadien. Donc,
comme autre exemple, lorsque vous vérifiez le rapport sur le franc suisse, vous
regardez CHF / USD, pas USD / CHF, et ainsi de suite.

Prenons un autre exemple avec la même situation mais expliquée différemment.

Si vous négociez la paire USD / JPY, tout tourne à 180 degrés lorsque vous
regardez le rapport sur le yen japonais. Pourquoi? Tout simplement parce que le
rapport COT que vous consultez vous montre des données pour JPY / USD, pas
USD / JPY.

Donc, si vous voulez être court sur l’USD / JPY, vous voulez voir plus de longs
ajoutés dans le rapport sur le yen japonais. Cela a-t-il un sens?

Lorsque vous ne négociez pas en USD

Disons que vous voulez aller long sur GBP / CAD. Qu’est-ce que tu cherches? Bien
sûr, vous voulez voir une forte GBP (plus de longs ouverts que de shorts dans le
rapport COT), mais en même temps, vous voulez voir un CAD faible (plus de
shorts ouverts que de longs dans le rapport COT).
Indice du dollar américain

L’indice est actuellement calculé en tenant compte des taux de change de six
grandes devises mondiales, à savoir l’euro (EUR), le yen japonais (JPY), le dollar
canadien (CAD), la livre sterling (GBP), la couronne suédoise (SEK) et le franc
suisse (CHF). L’euro est, de loin, la composante la plus importante de l’indice,
représentant près de 58% (officiellement 57,6%) du panier. Les pondérations des
autres devises de l’indice sont JPY (13,6%), GBP (11,9%), CAD (9,1%), SEK (4,2%)
et CHF (3,6%). » *selon Investopedia

Utilisation des rapports COT et des données COT

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une vue générale des rapports COT afin que tout
débutant puisse comprendre les bases. Utilisez le rapport COT à vos risques et
périls! Je ne suis pas responsable de toute perte. Vous pouvez utiliser les rapports
de nombreuses autres façons. C’est à vous de décider.

CONTINUER LA LECTURE DE « Comment lire les rapports COT – Partie II »

Bon trading! 🙂

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 Engagements des négociants COT Reports

COMMENT LIRE LE RAPPORT DU COT

Apprenez à utiliser le rapport sur les engagements

des commerçants (COT)

– deuxième partie –

Introduction : Dans cet article, vous continuerez à apprendre à lire la version

Excel du rapport COT
Données COT & Rapport COT

(COT) Données

Dans le dernier article publié, Comment lire les rapports COT – Partie I, j’ai expliqué
quelques informations générales sur la version Excel simplifiée des rapports sur
les engagements des commerçants (COT). Maintenant, j’ai décidé d’aller plus loin
et de donner plus de détails sur ces rapports.

Si vous n’avez pas lu la première partie, allez-y maintenant et lisez-la avant de

continuer ici.

Cet article est divisé en deux parties :

Quelle est la signification des couleurs utilisées dans les rapports COT?
La corrélation entre les rapports COT et les graphiques en chandelier

Commençons

1. Comprendre les couleurs

À mon avis, c’est une bonne idée d’utiliser des couleurs et d’avoir une
représentation visuelle des données COT. C’est pourquoi j’utilise des barres
colorées et des colonnes colorées dans les rapports. De cette façon, vous pouvez
facilement repérer les changements potentiels dans les tendances du marché.

Maintenant, prenons le rapport sur le franc suisse (COT) et utilisons-le comme

exemple. Ensuite, dans les lignes suivantes, j’expliquerai quelle est la signification
de toutes les couleurs utilisées dans les rapports.
É
EXEMPLE (CHF) FRANC SUISSE – RAPPORT COT | VERSION TABLEUR SIMPLIFIÉE

En guise de brève clarification, tous les rapports montrent la devise par rapport au
dollar américain, ce qui signifie que le rapport COT utilisé dans l’exemple ci-dessus
se réfère à CHF / USD.

En examinant le rapport COT en francs suisses, en particulier dans la colonne

Positions nettes, nous voyons comment la tendance a changé au fil du temps.
Dans le même temps, nous pouvons également voir le sentiment actuel du
marché car il est facile de repérer les changements de ces dernières semaines.

En ce qui concerne les couleurs, c’est comme regarder un graphique en chandelier

classique, le vert est pour haussier et le rouge est pour le baissier.

Ensuite, nous allons parcourir chaque colonne colorée, afin que vous puissiez
mieux comprendre comment les couleurs sont utilisées.

Commençons par les deux premières colonnes, longues et courtes...

Longs et shorts

Tout d’abord, les colonnes « Longs » et « Shorts » sont toujours colorées en vert ou
en rouge. Pour être plus précis, les longs sont représentés en vert et les shorts
sont représentés en rouge. L’association est simple, comme dans un graphique en
chandelier où vert signifie haussier (long) et rouge signifie baissier (court).

Deuxièmement, lors de la vérification des colonnes « LONGS » et « SHORTS », les

numéros de longs et de shorts sont illustrés par une barre. La longueur de la barre
représente le nombre de positions ouvertes pour les positions longues et courtes.

En conclusion, plus il y a de « longs » ouverts, plus la barre de couleur verte est

longue. Ou, plus il y a de « shorts » ouverts, plus la barre de couleur rouge est
longue.

Personnellement, j’aime utiliser les barres pour une comparaison entre le nombre
actuel de longs / courts métrages et les rapports longs / courts passés. Je ne
compare pas le nombre de longs avec le nombre de courts-métrages. Nous avons
une colonne « Position nette » pour cela.

Prochain...

Changer les longs

Vert
Lorsque de nombreux longs sont ouverts, nous utilisons la couleur verte.
Pourquoi? Parce que plus les longs sont ouverts, plus le marché est haussier. Bien
sûr, nous voulons également voir plus de positions courtes fermées pour
confirmer le mouvement haussier.

Rouge
Lorsque de nombreux longs sont fermés, nous utilisons la couleur rouge.
Pourquoi? Parce que plus les positions longues sont fermées, plus il y a de
chances de voir un mouvement baissier sur le marché. Bien sûr, la colonne
« Change Shorts » devrait également être colorée en rouge, de sorte qu’elle peut
confirmer un mouvement baissier.

Changer de short

Rouge
Lorsque de nombreux shorts sont ouverts, nous utilisons la couleur rouge.
Pourquoi? Parce que plus les positions courtes sont ouvertes, plus le marché est
baissier. Encore une fois, vous devriez également vérifier le « Change Longs » pour
confirmer le mouvement baissier.

Vert
Lorsque de nombreux shorts sont fermés, nous utilisons la couleur verte.
Pourquoi? Parce que plus les positions courtes sont fermées, plus le marché est
haussier. Et comme je l’ai déjà dit, nous avons besoin d’une confirmation de la
colonne « Change Longs » pour avoir une perspective haussière. Il doit également
être vert pour une perspective haussière.

En conclusion, lorsque les deux colonnes « Change Longs » et « Change Shorts »

ont la même couleur, cela signifie que le sentiment haussier ou baissier sur le
marché est fort. Il montre le déséquilibre entre les longs et les shorts et un
éventuel mouvement fort dans la direction indiquée par la couleur (vert pour
haussier ou rouge pour baissier).

Positions nettes

Cette colonne représente la différence entre les longs et les shorts. Nous utilisons
des couleurs vertes et rouges pour la situation où le rapport entre les longs et les
shorts a changé.

Gardez à l’esprit que nous nous référons à l’évolution de la monnaie du passé,

nous ne faisons pas référence à la valeur « 0 » (zéro).
Ainsi, le rouge ne signifie pas nécessairement que les « positions nettes » ont une
valeur négative ou le vert ne signifie pas qu’il a une valeur positive.

Cela signifie qu’il est baissier ou haussier par rapport à la tendance de ce marché.
Ainsi, les couleurs sont liées à la tendance du marché, pas à zéro.

Même si « Net Positions » affiche +20k longs, il sera rouge si la valeur « Net
Positions » provient de +50k longs. C’est parce que c’est une baisse significative
de +50k à +20k. C’est un concept facile, je suis sûr que vous le comprenez.

Utilisez les rapports à vos risques et périls! Je ne suis pas responsable de toute
perte. Veuillez lire l’avertissement et la clause de non-responsabilité.

Bon trading! 🙂

Cela vous a-t-il été utile?

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