AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.

ACTIVO MES JUNIO 2019

101-01-0000 102-01-0150
1001 - 000 1003 - 000 1004 - 000
192,947.92 393,037.68

- - 192,947.92 393,037.68 - -

113-02-0000 119-01-0000
1005 - 000 1006 - 100 1007 - 000

- - - - - -

114-01-0000 113-01-0001 113-01-0000

1008 - 100 1009 - 000 1009 - 100

- - - - - -

105-01-0000 118-01-0000 107-05-0000

1011 - 000 1012 - 100 1013 - 001

- - - - - -

COMPROBACION
- - 192,947.92 393,037.68 - -

CARGOS 286,126.15
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
ACTIVO MES JUNIO 2019
110-01-0000 106-01-0000 108-01-0000
1015 - 001 1016 - 100 1018 - 000

- - - - - -

115-01-0100 115-01-0200
1021-000 1030 - 100 1030-200

- - - - - -

115-01-0300 115-01-0500 115-01-0700

1030-000 1030 - 500 1030 - 700

- - - - - -

154-01-0000 155-01-0000 151-01-0000

1100 - 401 1100 - 501 1100-101

- - - - - -

- - - - - -
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
ACTIVO MES JUNIO 2019
152-00-0000 153-01-0000 156-01-0000
1100-101 1100-301 1100-601

- - - - - -

171-00-0000 113-09-0000 113-10-0000

1100 - 901 1009-000 1009-000
54,609.27

- 54,609.27 - - - -

120-01-0000 184-00-0000 102-01-0151

- - - - - -

113-08-0000 102-01-0152 102-01-0153

- - - - - -

- 54,609.27 - - - -
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
PASIVO MES JUNIO 2019
201-01-0000 255-01-0000 205-00-0000
2101 - 100 2102 - 000 2104 - 100

- - - - - -

209-01-0000 206-01-0000 210-211-213-216

2107 - 100 2128-000
213

213

213

211

216

216

210

- - - - - -

213-02-0000 213-01-0000 216-10-0000

2128 - 100 2130 - 100 2130 - 200

- - - - - -

216-10-0001 213-03-0000 252-01-0000

2130 - 300 2128 - 000 ISR MENSUAL 2140 - 000
1,832.23 1,536.40 91,346.00 100,353.30
10.64

1,832.23 1,547.04 91,346.00 100,353.30 - -

1,832.23 1,547.04 91,346.00 100,353.30 - -

 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
PASIVO MES JUNIO 2019
301-01-0000 306-01-0001 304-01-0000
2601 - 100 2603 -100 2604 -100

- - - - - -

305-01-0000 202-01-0000 215-01-0000

2606 -100 2133-100
216
211
211
211
210
216
213

213
213

- - - - - -

303-01-0000

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
CAPITAL MES JUNIO 2019
401-04-0001 401-01-0002 401-04-0004
4000 - 101 4000 - 102 4000 - 104

- - - - - -

401-01-0001 401-01-0006 401-38-0000

4000 - 105 4000 - 107 4000 - 108

- - - - - -

401-04-0005 402-02-0000 401-01-0003

4000 - 109 4000 - 110 4000 - 113

- - - - - -

401-01-0004 501-01-0001 501-01-0004

4000 - 114 5000 - 201 5000 - 204

- - - - - -

- - - - - -
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
CAPITAL MES JUNIO 2019
501-01-0005 501-01-0008 502-01-0001
5000 - 205 5000 - 208 5001 - 100

- - - - - -

502-01-0003 602-00-0000 603-00-0000

5002 - 100 6000 - 000 7000 - 000

- - - - - -

700-00-0000 613-00-0000 403-01-0000

8000 - 000

- - - - - -

401-01-0005 401-01-0007 401-01-0008

4000-112 4000-000 4000-000

- - - - - -

- - - - - -
 AGRICOLA APAN, S.A. DE C.V.
CAPITAL MES JUNIO 2019
501-01-0009 401-04-0006

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

### - - - - - -
###
ABONOS 549,547.29

- 263,421.14
 AGRICOLA APAN S.A. DE C.V.
JUNIO 2019 DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1001-000 101-00-0000 CAJA 6,590.81 3,000.00 3,590.81 -
1003-000 102-00-0150 BANCOS 192,947.92 393,037.68 - 200,089.76
1005-000 113-02-0000 I.S.R. A FAVOR - -
1006-000 119-01-0000 I.V.A. PENDIENTE DE PAGO - - - -
1008-000 114-01-0000 PAGOS PROVISIONALES I.S.R. - - - -
1009-000 113-01-0001 PAGOS PROVISIONALES I.V.A. - - - -
1009-100 113-01-0000 I. V. A. A FAVOR - - - -
113-08-0000 OTROS IMPUESTOS A FAVOR - - - -
1009-000 113-09-0000 I.S.R. RETENIDO A FAVOR - - - -
1009-000 113-10-0000 I.S.R. RETENIDO - - - -
. I.V.A. RETENIDO - - - -
1011-000 105-01-0000 CLIENTES - -
1012-000 118-01-0000 I.V.A. ACREDITABLE PAGADO - - - -
1013-000 107-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS - - - -
1016-000 106-01-0000 CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR - - - -
1030-100 115-01-0100 REFACCIONES Y ACCESORIOS - - - -
1030-200 115-01-0200 IMPLEMENTOS AGRICOLAS - - - -
1030-000 115-01-0300 IMPLEMENTOS AGRICOLAS USADOS - - - -
1030-500 115-01-0500 TRACTORES = NUEVOS = - - - -
1030-600 115-01-0600 TRACTORES USADOS - - - -
1030-700 115-01-0700 MAQUINARIA KARCHER - - - -
120-00-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES - - - -
1100-101 151-01-0000 TERRENOS - - - -
1100-101 152-01-0000 EDIFICIOS - - - -
1100-301 153-01-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
1100-400 154-01-0000 AUTOMOVILES, AUTOBUSES - - - -
1100-500 155-01-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - - - -
1100-600 156-01-0000 EQUIPO DE COMPUTO - - - -
1100-800 DEPOSITOS EN GARANTIA - - - -
1100-900 171-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA - - - -
184-02-0000 DEPOSITOS DE ARRENDAMIENTO - - - -
- -
2101-000 201-01-0000 PROVEEDORES - - - -
2102-000 255-01-0000 PASIVOS POR BENEF. A EMPLEADOS - - - -
2104-000 205-00-0000 ACREDORES DIVERSOS - - - -
2107-000 206-01-0000 ANTICIPO DE CLIENTES - 180,000.00 - 180,000.00
209-01-0000 IVA TRASLADADO NO COBRADO 2,896.55 2,896.55 -
2128-000 210-211-213-216 IMPUESTOS POR PAGAR - -
2130-100 213-01-0000 I.V.A. POR PAGAR 2,896.55 2,896.55 -
2128-000 213-03-0000 ISR POR PAGAR - - - -
2130-200 216-10-0000 10% I.V.A. POR PAGAR - - - -
2130-300 216-10-0001 4% I.V.A. POR PAGAR - - - -
2133-000 215-01-0000 P.T.U. POR PAGAR - - - -
2140-100 252-01-0000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - - - -
202-01-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - - - -
- -
2301-000 INTERES POR PAGAR - - - -
2601-000 301-01-0000 CAPITAL SOCIAL PAGADO 50,000.00 - 50,000.00 -
2603-000 306-01-0001 SUPER AVIT POR REVALUACION - - - -
2604-000 304-01-0000 UTILIDADES POR APLICAR - - - -
2606-000 305-01-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO - -

SUMAS IGUALES. 255,331.83 576,037.68 59,383.91 380,089.76

- 320,705.85
 AGRICOLA APAN S.A. DE C.V.

JUNIO-2019

4000-101 401-04-0001 VENTA AL 0% 133,000.00

4000-102 401-04-0002 VENTA AL 16% 18,103.44
4000-112 401-01-0005 VENTA DE ACTIVO FIJO -
403-00-0000 OTROS INGRESOS -

5000-201 501-01-001 COSTO AL 0% 118,200.00

5000-202 501-01-002 COSTO AL 16% 118,200.00
5001-100 502-01-001 COMPRAS 118,200.00
5002-100 502-01-003 COMPRAS DEDUCIBLES -
6000-000 602-00-000 GASTOS DE VENTA 10,219.25
7000-000 603-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 505.80
613-00-000 DEPRECIACION CONTABLE
8000-000 700-00-000 GASTOS FINANCIEROS - -
OTROS GASTOS -
RESULTADO DEL EJERCICIO 32,903.44

SUMAS IGUALES 254,503.44 161,828.49

92,674.95
 AGRICOLA APAN, S. A. DE C. V. MOVIMIENTOS AL 31 DE MOVIMIENTOS AL 30 DE MOVIMIENTOS AL 30 DE
MAYO 2019 JUNIO 2019 JUNIO 2019
BALANZA AÑO 2018 DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

1001-000 101-00-0000 CAJA 301,464.51 25,975.05 275,489.46

1003-000 102-00-0150 BANCOS 2,078,485.98 75,488.29 2,153,974.27
1003-000 102-00-0151 BANCOMER 45,000.00 45,000.00
102-00-0152 INVERSIONES A CORTO PLAZO 869,277.54 4,124.44 873,401.98
102-00-0153 BANCO SANTANDER 854,023.13 4,119.00 849,904.13
1005-000 113-02-0000 ISR A FAVOR 446,279.22 91,346.00 354,933.22
1006-000 119-01-0000 IVA PENDIENTE DE PAGO 205,796.95 67,475.02 138,321.93
1008-000 114-01-0000 PAGOS PROVISIONALES ISR 719,244.87 100,353.30 819,598.17
1009-000 113-01-0001 PAGOS PROVISIONALES IVA 28,810.92 28,810.92
1009-100 113-01-0000 IVA A FAVOR 690,603.99 14,565.80 705,169.79
113-08-0000 OTROS IMPUESTOS A FAVOR 240.38 240.38
1009-000 113-09-0000 I.S.R. RETENIDO A FAVOR 4,065.04 4,065.04
1009-000 113-10-0000 I.S.R. RETENIDO A ASIMILADOS A FAVOR - -
1011-000 105-01-0000 CLIENTES 775,564.85 4,346.03 779,910.88
1012-000 118-01-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO - -
1013-000 107-05-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 4,599,910.80 49,100.00 4,649,010.80
1015-000 110-01-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO POR APLICAR 3,149.60 201.98 3,351.58
1016-000 106-01-0000 CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR 7,648,718.96 188,700.00 7,460,018.96
1018-000 108-01-0000 ESTIMACION INCOBRABLES DE CLIENTE - -
1030-100 115-01-0100 REFACCIONES Y ACCESORIOS 7,919,754.70 249,151.40 7,670,603.30
1030-200 115-01-0200 IMPLEMENTOS AGRICOLAS 4,315,032.58 110,930.75 4,204,101.83
1030-000 115-01-0300 IMPLEMENTOS AGRICOLAS USADOS 19,000.00 19,000.00
1030-500 115-01-0500 TRACTORES NUEVOS 12,270,231.68 184,242.77 12,454,474.45
1030-600 115-01-0600 TRACTORES USADOS 236,321.57 236,321.57
1030-700 115-01-0700 MAQUINARIA KARCHER 504,261.86 8,709.62 512,971.48
120-00-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALE - -
1100-100 151-01-0000 TERRENOS 16,714,941.05 16,714,941.05
1100-100 152-01-0000 EDIFICIOS 106,148.95 106,148.95
1100-300 153-01-0000 MAQUINARIA Y EQUIPO 529,974.79 3,723.60 533,698.39
1100-400 154-01-0000 AUTOMOVILES, AUTOBUSES 4,048,581.92 4,048,581.92
1100-500 155-01-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 721,999.93 721,999.93
1100-600 156-01-0000 EQUIPO DE COMPUTO 465,718.20 465,718.20
1100-900 171-01-0000 DEPRECIACION ACUMULADA 4,023,375.31 54,609.27 4,077,984.58
184-02-0000 DEPOSITOS DE ARRENDAMIENTO 7,000.08 7,000.08

2101-100 201-01-0000 PROVEEDORES 12,299,798.68 22,478.87 12,322,277.55

2102-000 255-01-0000 PASIVOS POR BENEF. A EMPLEADOS - -
2104-000 205-00-0000 ACREEDORES DIVERSOS 532,289.19 248,869.96 283,419.23
2107-000 206-01-0000 ANTICIPO DE CLIENTES 196,000.00 287,000.00 483,000.00
209-01-0000 IVA TRASLADADO NO COBRADO 137.93 137.93
2128-000 210-211-213-216 IMPUESTOS POR PAGAR 212,232.57 21,872.89 234,105.46
2130-100 213-01-0000 IVA POR PAGAR 33,298.83 33,298.83 -
2128-000 213-03-0000 ISR POR PAGAR 91,346.00 9,007.30 100,353.30
2130-200 216-10-0000 10% IVA POR PAGAR 3,415.96 1,477.08 4,893.04
2130-300 216-10-0001 4% IVA POR PAGAR 1,832.23 285.19 1,547.04
2133-000 215-01-0000 PTU POR PAGAR 16,468.46 16,468.46
2134-000 ISR DEL EJERCICIO - -
2301-000 INTERESES POR COBRAR - -
2140-000 252-01-0000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - -
202-01-0000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 571,440.04 142,860.00 428,580.04

2601-000 301-01-0000 CAPITAL SOCIAL PAGADO 15,000,000.00 15,000,000.00

2602-000 303-01-0000 RESERVA LEGAL 586,918.44 586,918.44
2603-000 306-01-0001 SUPERAVIT POR REVALUACION - -
2604-000 304-01-0000 UTILIDADES POR APLICAR 31,491,008.37 31,491,008.37
2606-000 305-00-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,070,042.04 263,972.82 1,806,069.22
67,129,604.05 67,129,604.05 $ 1,134,142.63 $ 1,134,142.63 66,836,762.66 66,836,762.66

- $ - -
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2019
ENERO-MARZO ABRIL ENERO-ABRIL MAYO ENERO-MAYO JUNIO ENERO-JUNIO

VENTAS:
4000-113 401-01-003 MAQUINARIA KARCHER 17,556.03 9,827.58 27,383.61 2,625.00 30,008.61 36,034.49 66,043.10
4000-101 401-04-001 TRACTORES NUEVOS 13,815,000.00 3,421,600.00 17,236,600.00 2,502,000.00 19,738,600.00 2,212,000.00 21,950,600.00
4000-114 401-01-004 IMPLEMENTOS AGRICOLAS TASA 16% 4,443.10 4,443.10 4,443.10 4,443.10
4000-104 401-04-004 IMPLEMENTOS AGRICOLAS TASA 0% 3,259,700.00 617,300.00 3,877,000.00 865,500.00 4,742,500.00 654,700.00 5,397,200.00
401-04-006 IMPLEMENTOS AGRICOLAS TASA 0% USADOS - - - -
4000-105 401-01-001 REFACCIONES TASA 16% 3,690,463.69 1,114,237.90 4,804,701.59 1,191,541.15 5,996,242.74 1,015,978.76 7,012,221.50
4000-109 401-04-005 REFACCIONES TASA 0% 169,200.42 59,158.96 228,359.38 83,618.75 311,978.13 72,820.55 384,798.68
4000-107 401-01-006 INGRESOS TALLER 169,527.00 66,616.87 236,143.87 99,133.62 335,277.49 44,482.74 379,760.23
4000-000 401-01-007 INGRESOS KARCHER SEVICIO 3,232.76 1,163.79 4,396.55 1,120.69 5,517.24 5,517.24
401-01-008 VTAS. ACCESORIOS DE TRACTOR - - - -
4000-112 401-01-005 VTAS. ACTIVO FIJO - - 64,655.17 64,655.17 64,655.17
4000-106 401-01-002 DIVERSAS - - - -
TOTAL 21,129,123.00 5,289,905.10 26,419,028.10 4,810,194.38 31,229,222.48 4,036,016.54 35,265,239.02
- - - -
4000-110 402-02-000 DEVS. S/VENTAS 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
- - - -
VENTAS NETAS 21,064,123.00 5,289,905.10 26,354,028.10 4,810,194.38 31,164,222.48 4,036,016.54 35,200,239.02
COSTO: - - - -
5000-208 501-01-008 MAQUINARIA KARCHER 13,028.93 8,091.20 21,120.13 1,862.00 22,982.13 27,504.38 50,486.51
5000-201 501-01-001 TRACTORES NUEVOS 11,216,008.27 2,837,451.32 14,053,459.59 2,002,641.18 16,056,100.77 1,881,880.06 17,937,980.83
5000-202 501-01-002 TRACTORES USADOS - - - -
5000-204 501-01-004 IMPLEMENTOS AGRICOLAS 2,319,125.94 434,545.06 2,753,671.00 638,926.05 3,392,597.05 475,531.33 3,868,128.38
5000-205 501-01-005 REFACCIONES 2,675,823.80 827,605.58 3,503,429.38 853,119.17 4,356,548.55 768,709.96 5,125,258.51
501-01-009 IMPLEMENTOS AGRICOLAS USADOS - - - -
COSTO ACTIVO FIJO - - - -
COSTO DE VENTAS 16,223,986.94 4,107,693.16 20,331,680.10 3,496,548.40 23,828,228.50 3,153,625.73 26,981,854.23
- - - -
UTILIDAD BRUTA 4,840,136.06 1,182,211.94 6,022,348.00 1,313,645.98 7,335,993.98 882,390.81 8,218,384.79
- - - -
6000-000 602-00-000 GASTOS DE VENTA 2,385,915.15 818,381.10 3,204,296.25 805,714.57 4,010,010.82 810,875.04 4,820,885.86
- - - -
UTILIDADES S/VENTAS 2,454,220.91 363,830.84 2,818,051.75 507,931.41 3,325,983.16 71,515.77 3,397,498.93
- - - -
7000-000 603-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 758,618.60 303,807.55 1,062,426.15 222,706.68 1,285,132.83 304,617.99 1,589,750.82
613-00-000 DEPRECIACION CONTABLE 154,091.19 51,268.25 205,359.44 56,046.44 261,405.88 54,609.27 316,015.15
- - - -
UTILIDADES S/ OPERACIONES 1,849,693.50 111,291.54 1,960,985.04 341,271.17 2,302,256.21 - 178,492.95 2,123,763.26
- - - -
4000-108 401-38-000 OTROS INGRESOS PROPIOS 144,448.17 17,651.84 162,100.01 93,751.13 255,851.14 20,458.54 276,309.68
403-00-000 OTROS INGRESOS - - - -
FINANCIEROS: - - - -
8200-000 701-04-000 DE MAS 37,279.30 9,621.27 46,900.57 7,744.20 54,644.77 8,863.09 63,507.86
8100-000 702-06-000 DE MENOS 76,188.74 8,564.15 84,752.89 4,638.33 89,391.22 12,143.22 101,534.44
- - - -
703-22-000 OTROS GASTOS - - - -
- - - -
UTILIDAD NETA 1,724,868.73 25,349.76 1,750,218.49 319,823.55 2,070,042.04 - 263,972.82 1,806,069.22
- - - -
5001-100 502-01-001 COMPRAS 15,179,953.40 4,358,029.41 19,537,982.81 3,786,228.27 23,324,211.08 2,990,219.57 26,314,430.65
 - - - -
5002-100 502-01-003 COMPRAS DEDUCIBLES - 15,179,953.40 - 4,358,029.41 - 19,537,982.81 - 3,786,228.27 - 23,324,211.08 - 2,990,219.57 - 26,314,430.65