DEPENSES D'EXPLOITATION DIVERS-AFFAIRES GENERALES POUR L'ANNEE -2022

CD : TIARET
Année 2021
MOIS
DEPENSES
JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU
Restauration 351,313.97 158,908.89 33,761.55 256,166.28 - - 35,279.44 170,420.02
Hébergement/Hottel 350,137.36 22,201.83 12,385.32 74,485.34 - - 17,064.21 183,486.16
Billet d'avion - - - - - - - -
Loyer - - - - - - 805,277.81 -
Facure d'eau 34,615.98 - - 33,437.73 - - 32,992.18 -
Nettoyage 442,000.00 - 442,000.00 442,000.00 442,000.00 442,000.00 - -
Etat de caisse - - - - - - - -
puce mobilis - - - - 116,286.39 - 355,328.64 129,152.14
Factures Tel - - - 822,218.50 216,997.35 278,159.89 263,824.74 -
Facures internet ADSL + 3G - - - - - - - -
SAH - - - - - - - -
BAOSEM - - - - - - 1,226,726.89 -
Impression et tirage de plan div - - - 119,412.00 - - - 135,330.00
Réparation divers hors parc aut - - - - - - - -
Bavettes et Gels - - - - - - - -
prestation juridique 120,500.00 - - 150,000.00 737,962.00 300,000.00 970,000.00 -
TOTAL MOIS 1,298,567.31 181,110.72 488,146.87 1,897,719.85 1,513,245.74 1,020,159.89 3,706,493.91 618,388.32

NB/ C'EST VOUS AVEZ D'AUTRE DEPENSES VEUILLEZ LES AJOUTER SVP

Autre avec le detail - -

 TOTAL DEPENSES
SEP OCT NOV DEC
- 1,005,850.15
- 659,760.22
- -
- 805,277.81
- 101,045.89
- 2,210,000.00
800,000.00 800,000.00 1,600,000.00
600,767.17
1,581,200.48
-
-
1,226,726.89
254,742.00
-
-
2,278,462.00
- 800,000.00 800,000.00 12,323,832.61

TOTAL ANNUEL