Elements Janvier Février Mars

ventes 2500 2800 2100 budget des ventes

tva 500 560 420 7400
ttc 3000 3360 2520
au comptant 1200 1344 1008
solde 1800 2016 1512 créance client
créances 700
total encaiss 1900 3144 3024
budgets des achats
Elements Janvier Février Mars
achats ht 1680 1260 1500
tva 336 252 300
ttc 2016 1512 1800
Au comptant 1008 756 900
solde 1008 756 900 dette fr
dettes 2000
total décaiss 3008 1764 1656

Elements Janvier Février Mars

autres achats 200 224 168
tva 16 17.92 13.44 budgets des autres achats externes
ttc 216 241.92 181.44
solde 216 241.92 181.44 dette fr autres achats
dettes 300
total décaiss 300 216 241.92

Elements Janvier Février Mars budget des frais de personnel

Charges de personnel 247 250 252
salaire brute 170.34 172.41 173.79
salaire net 144.79 146.55 147.72
charg socialespatronale 76.66 77.59 78.21
charge sociales salariale 25.55 25.86 26.07
decaissements des salaires nets 144.79 146.55 147.72
decaissements des charges sociales 99 102.21 103.45 104.28 dette sociale
Decaissements des frais de personnel 243.79 248.76 251.17

Elements Janvier Février Mars

tva facturéé 500 560 420
tva récupérab 336 252 300
tva récupérab 16 17.92 13.44
tva sur immo 95.2
Tva récupéer 447.2 269.92 313.44
tva due 52.8 290.08 106.56
tva à payer 118 52.8 290.08 106.56 dette fiscale

elements janvier février mars

decaissements des achats 3008 1764 1656
 decaissements des autres achats 300 216 241.92
decaissements des salaires nets 144.79 146.55 147.72
decaissements des charges sociales 99.00 102.21 103.45
decaissements des tva 118 52.8 290.08
decaissement des immobilisations 571.2
decaissement des dividendes
decaissement de l'annuité
décaissement de reliquat
decaissement de l'acompte de l'IS 40
decaissements des impots et taxes
total décaissements 4240.99 2281.56 2479.17
elements janvier février mars avril
les encaissements 1900 3144 3024 2712
les decaissements 4240.99 2281.56 2479.17 2365.17
solde du mois -2340.99 862.44 544.83 346.83 budget de trésorerie
solde initiale -300 -2660.60 -1827.88 -1303.80
solde finale -2640.99 -1798.16 -1283.06 -956.97
dm -1470.50 -2229.38 -1555.47 -1130.38
agios -19.61 -29.73 -20.74 -15.07
trésorerie finale -2660.60 -1827.88 -1303.80 -972.04

Actif
immobilisations
stock
créance client
Acomptes de l'IS
Banque
caisse

total
is de personnel

budgets décaissements
et de trésorerie

Bilan au 30/Mars/N+1
Valeur brute dépréciation VNA Passif Montant
27476 21447.6 6028.4 Capital 4258
3670 3670 Resultat 3234.6
1512 1512Report à nouveau(Reserves) 300
40 Emprunt
40 auprès des établ de crédit 4700
2894.52 2894.52 Intérêt C.N Echus à payer 375
15 15 Fournisseur 900
fournisseur charges externes 181.44
organismes sociaux 104.28
Etat créditeur 106.56

10925.28
35608 27476.0 14159.9 total 14159.92