DATE CONCERNEE SITUATION JOUNALIERE SOLDE DE DEPART DE LA JOURNEE

13/11/2023
DE LA CAISSE ESPECE: 155 000 CFA W / OM: 237 786 CFA

1 ENCAISSEMENT LOYERS 2 DECAISSEMENT

N° DE FACT N° MAGAZINS LOCATAIRES MOIS CONCERNE ESPCE WAVE /OM DG CHEQUES N° DE PCE MOTIF ESPECE WAVE /OM CHEQUE
DAKAR PLATEAU 452 Versement sur Wave 150 000 CFA 0 CFA 0 CFA
453 Rzemis au DG 0 CFA 328 100 CFA 0 CFA
Total 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA 454 Somme due par DG à Baye Fall 0 CFA 50 500 CFA 0 CFA
455 Règlement pour DG 0 CFA 28 728 CFA 0 CFA
CENTRE COMMERCIAL TOUBA COLOBANE Chantier Saloume Holding: main-d'œuvre
456 maçon / Moustapha Tine (BSIC / 0 CFA 0 CFA 500 000 CFA
Total 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA N°0298375)
457 Débouchage au CCSF / Papa A. Diassé 0 CFA 3 030 CFA 0 CFA
CENTRE COMMERCIAL SERIGNE FALLOU / RDC Chantier Saloume Holding: achat de
458 matériels d'installation électrique / Aliou 0 CFA 0 CFA 3 616 000 CFA
Kanji (BSIC / N°0298376)
Total 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA Règlement au chantier de Kaolack:
459 0 CFA 136 350 CFA 0 CFA
menuiserie / Seydou Dia
CENTRE COMMERCIAL SERIGNE FALLOU / 1ER ETEGE Chèque remis à Modou Cissé de la part
478 M20 MOR CISSE NOVEMBRE 0 CFA 99 010 CFA 0 CFA 0 CFA 460 du DG: somme due entre eux (BSIC / 0 CFA 0 CFA 2 965 000 CFA
N°0298378)
Total 0 CFA 99 010 CFA 0 CFA 0 CFA Chèque remis à Modou Cissé de la part
461 du DG: scette somme est un prêt (BIMAO 0 CFA 0 CFA 15 000 000 CFA
CENTRE COMMERCIAL SERIGNE FALLOU /2EME ETAGE / N°1)
479 M36 YOUNOUSSA DIALLO OCTOBRE 0 CFA 60 000 CFA 0 CFA 0 CFA
Total 150 000 CFA 546 708 CFA 22 081 000 CFA

Total 0 CFA 60 000 CFA 0 CFA 0 CFA 3 RECAP

LIBELLES ESPECE WAVE /OM CHEQUE
CENTRE COMMERCIAL SERIGNE FALLOU / 3EM ETAGE 150 000 CFA 546 708 CFA 22 081 000 CFA
480 M91 SERIGNE FALLOU DIENG NOVEMBRE 0 CFA 49 505 CFA 0 CFA 0 CFA TOTAL DECAISSEMENT
696 708 CFA

0 CFA 208 515 CFA 0 CFA

TOTAL ENCAISSEMENT LOYERS PAR ESPECE & WAVE /
Total 0 CFA 49 505 CFA 0 CFA 0 CFA ORANGE MONEY 208 515 CFA

CENTRE COMMERCIAL SERIGNE FALLOU / 4 ETAGE

ENCAISSEMENT LOYERS 0 CFA

Total 0 CFA 0 CFA 0 CFA 0 CFA DG 0 CFA 0 CFA 22 081 000 CFA
APPRO
0 CFA
TOTAUX 0 CFA 208 515 CFA 0 CFA 0 CFA
BANQUE: RETRAIT ESPECES 0 CFA
AUTRES ENCAISSEMENTS
VERSEMENT SUR WAVE / OM 150 000 CFA
MOTIF ESPECE WAVE / OM CHEQUE
Versement sur Wave 150 000 CFA 0 CFA 0 CFA 155 000 CFA 237 786 CFA 0 CFA
Approvisionnement du DG 0 CFA 0 CFA 22 081 000 CFA SOLDE DE DEPART
392 786 CFA

5 000 CFA 49 593 CFA 0 CFA

A VERSER
54 593 CFA

5 000 CFA 49 593 CFA 0 CFA

RECETTE
54 593 CFA

0 CFA 0 CFA 0 CFA

ECART
0 CFA