ANNEXE 2 : TABLEAU DE GESTION QUOTIDIENNE DES MOUVEMENTS BANCAIRES

Semaine du 01 au 05 Avril 2015

Solde Comptable au 31/03/2015 0
Solde en date de valeur au 31/03/2015 0

ENCAISSEMENTS DECAISSEMENTS Solde Solde en date de

Date de Jours de Comptable valeur
l'opération valeurs N° de Chèque Libellé Montant Libellé Montant

01/04/2015

Total au
01/04 0 0 0 0

02/04/2015

Total au
02/04 0 0 0 0

03/04/2015

Total au
03/04 0 0 0 0

04/08/2015

Total au
04/04 0 0 0 0

05/04/2015

Total au
05/04 0 0 0 0

Total SEM
01 0 0 0 0

1
TABLEAU DES DATES DE VALEURS APPLIQUEES PAR LA BANQUES DE SANVAF SARL

SIB (Société Ivoirienne de Banque)

Opérations Jours de valeur
Versements en espèces J+1
Retraits d'espèces J-1
Remise de chèques J-1
Paiement de chèque J+2
**Virement au débit du compte
*bancaire J-1
*interbancaire J-2