Détail d'une écriture comptable

Contexte d'utilisation
Cet écranest accessible depuis le menu contextuel Détail à partir d'une ligne de détail d'écriture dans l'écran « Saisie des détails de l'écriture comptable ».
Il permet de visualiser et/ou demodifier les valeurs d'un détail d'écriture comptable.
La fenêtre Détail d'une écriture comptable est composée de 3 dossiers :

Général
Ecriture comptable
Immobilisations

Dossier Général
Ce dossier présente les informations du détail d'écriture ainsi que certaines informations de l'écriture comptable à laquelle il est rattaché.
La zone « Quantité produit » permet de sélectionner une unité commerciale.
La zone « Base HT » reprend, s'il y a lieu, la base HT renseignée sur l'écriture via la saisie avec coefficient de déduction. Cette zone est modifiable. Le coefficient de déduction est celui de l'écriture. Les montants suivants : montant HT
rectifié, montant TVA et montant TTC, sont calculés automatiquement soit en fonction du coefficient de déduction et de la base HT saisie sur le détail d'écriture, soit au prorata du montant du détail d'écriture par rapport au montant de
l'écriture comptableen cas d'absence de base HT renseignée sur l'écriture ou en cas de saisie directe du montant rectifié sur le détail d'écriture sans mettre à jourla base HT.

Doss ier Ecriture comptable

Ce dossierreprend les informations de l'écriture comptable à laquelle est rattaché le détail d'écriture.Un lien hypertexte sur le n° de pièce permet de naviguer vers la consultation par pièce.

Dossier Immobilisations
Ce dossierindique si le détail d'écriture a fait l'objet d'une intégrationdans Sage 1000 FRP Immobilisations.

Détail de la page : Général

Général

Détail n° :

Cet attribut correspond au numéro de ligne du détail d'écriture. Il s'agit d'un incrément automatique qui permet de faciliter l'identification des détails d'écriture.

Désignation :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Quantité produit :

Cette zone permet de saisir la quantité achetée en incluant la notion d'unité.

Montant écriture TR :

Cette information représente le montant de l'écriture comptable.

Base HT :

Il s'agit de la base HT d'origine (non rectifiée) pour le détail d'écriture. Cette zone n'est accessible que si la base HT a été renseignée sur l'écriture comptable via
l'écran de saisie avec coefficient de déduction.

Montant HT rectifié :

Cet attribut correspond au montant du détail d'écriture. Il s'agit du montant HT rectifié tenant compte du coefficient de déduction de l'écriture le cas échéant.

Coefficient de déduction :

Le coefficient de déduction de l'écriture correspond au produit du coefficient d'admission, du coefficient d'assujettissement et du coefficient de taxation renseignés sur
l'écriture.

Montant TVA :

Il s'agit du montant de la TVA déductible pour le détail d'écriture. Ce montant tient compte, s'il y a lieu, du coefficient de déduction de l'écriture.

Montant TTC :

Il s'agit du montant TTC du détail d'écriture. Il correspond à la somme du montant HT rectifié et du montant TVA.

Produit :

Cette zone permet de renseigner le code du produit acheté.

Commentaire :

Cette zone permet de saisir un commentaire associé au détail d'écriture.

Libellé produit

Cette zone permet de renseigner le libellé du produit acheté.

Détail de la page : Ecriture comptable

Ecriture comptable

N° d'écriture :

Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture.

N° de pièce :

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce.
Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Etablissement :

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.

Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.
On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Lot :

Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.
C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.

Date :

La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce.
Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur.

Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce.

Journal :

Le code journal permet d'identifier un journal comptable.

Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.

On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat
par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et
pourra être modifié.
Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.
Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.

Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.la même
façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés.Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.dans les paramètres
comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de
saisie les comptes privilégiés par journal.il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie,
il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".

Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.

Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite
au choix du journal.

Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Compte :

Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise.
Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi
appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.
On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.
Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions
spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).
Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées.

Description

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Nature :

Il existe trois natures de pièce :

- Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation.
- Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement.
- IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement.

La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement.

De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures.

Montants

Détail de la page : Immobilisations

Ce détail d'écriture a fait l'objet d'une intégration dans les Immobilisations

Cette zone indique si le détail d'écriture a été lu par Sage 1000 FRP Immobilisations.

Voir également les liens ci-dessous

Ecritures par pièce

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