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EVEREST POSE
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Solde au 31 DÉCEMBRE : Crédit : 30 950,40 Solde au 31 JANVIER :

+ 36 208,69 Débit : 50 681,38 + 16 477,71

D ATE N ATURE DES OPERATIONS D ATE DE D EBIT C

REDIT

COMPTABLE VALEUR

VIREMENTS RECUS

04.01.24 VIR SEPA RECU /FRM SWILE /EID 04.01.24 950,40

PAYF-CT-C57040F9B706A1B4534F8B33 /RNF

REMB-TROP-PERCU-2912

31.01.24 VIR SEPA RECU /FRM METROPOLE ATELIER 31.01.24 30 000,00

/EID EVEREST POSE /RNF EVEREST POSE

Sous total... 30 950,40

PAIEMENTS PAR CARTES

- CARTE N° 4974XXXXXXXX2835000

29.12.23 DU 291223 ACTAL37892MCDOB VENOY 037890/ 31.01.24 30,40

29.12.23 DU 291223 ACTAL37892MCDOB VENOY 037890/ 31.01.24 59,00

29.12.23 DU 291223 LEROY MERLIN GENNEVILLIERS 31.01.24 84,20

30.12.23 DU 301223 KENTUCKY FRIED 31.01.24 29,94

CHE 29,94EUR

30.12.23 DU 301223 KENTUCKY FRIED 31.01.24 81,68

CHE 81,68EUR

403305037768
BNP PARIBAS SA au capital de 2 294 954 818 ¤ - Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris - RCS Paris n° 662 042 449 - Id. CE FR76 662042449 - ORIAS n° 07 022 735 SORPSITSPREPFC0501
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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

31.12.23 DU 311223 TAMOIL BERNSTR. 31.01.24 92,87

CHE 92,87EUR

01.01.24 DU 010124 FABRIK AND CO METABIEF 31.01.24 24,00

01.01.24 DU 010124 TD AUTOROUT DAC SCEAUX 31.01.24 51,60

01.01.24 DU 010124 COOP TS NIEDERB 31.01.24 119,74

CHE 119,74EUR

04.01.24 DU 040124 STATIOMT06HORO7 PARIS 31.01.24 5,00

04.01.24 DU 040124 STATIOMT06HORO7 PARIS 31.01.24 5,00

05.01.24 DU 050124 LEROY MERLIN GENNEVILLIERS 31.01.24 137,49

08.01.24 DU 080124 ANGELINA DOUAIANGELIN/ 31.01.24 49,90

09.01.24 DU 090124 TOTAL ASNIERES SUR 31.01.24 60,26

10.01.24 DU 100124 TOUILSON GENNEVILLIERS 31.01.24 71,00

11.01.24 DU 110124 TOUILSON GENNEVILLIERS 31.01.24 27,00

12.01.24 DU 120124 RELAY 387027PX ROISSY CDG CE 31.01.24 31,60

13.01.24 DU 130124 RC 168 BUCHELAY 31.01.24 181,70

20.01.24 DU 200124 ORY P2 CB CA ORLY AEROGARE 31.01.24 19,50

20.01.24 DU 200124 PAUL ORLY 3 DEP ORLY 31.01.24 46,70

21.01.24 DU 210124 FUJIYAMA VERNON 31.01.24 76,50

24.01.24 DU 240124 EQUIP JARDIN ID ST MARCEL 31.01.24 625,00

Sous total... - 1 910,08

- CARTE N° 4974XXXXXXXX3941000

01.01.24 DU 010124 GOOGLE GSUITEEV PARIS 31.01.24 24,96

09.01.24 DU 090124 RESTAURANT ISTA SAINT MARCEL 31.01.24 25,50

12.01.24 DU 120124 E.LECLERC VERNON CEDEX 31.01.24 179,00

19.01.24 DU 190124 E.LECLERC VERNON CEDEX 31.01.24 179,00

24.01.24 DU 240124 BUREAU VALLEE SAINT MARCEL 31.01.24 73,23

Sous total... - 481,69

403305037768
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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

VIREMENTS EMIS

02.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN MR 02.01.24 700,63

MONTEIRO ROCHA KELTONNE /REFDO

EEB8016E918141E8B90968229F7AD787 /REF

NOTPROVIDED

02.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN MR 02.01.24 2 856,36

MENDES GILMETE MANUEL /REFDO

D388D12638C7477884F86299FAF2C238 /REF

NOTPROVIDED

05.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN 05.01.24 396,01

ANDRADE DE SOUZA PAULO /REFDO /REF

05.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE 05.01.24 1 503,09

NOVEMBRE 2023 /BEN ALVES FERREIRA /REFDO

/REF

05.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE 05.01.24 2 078,63

DECEMBRE 2023 /BEN ALVES FERREIRA /REFDO

/REF

31.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN 31.01.24 215,40

ANDRADE DE SOUZA PAULO /REFDO

F2EA7D9999DD4D7BB520E4B335B95D5B /REF

NOTPROVIDED

31.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN M 31.01.24 500,63

DA SILVA FURTADO JOSE MARIA /REFDO /REF

31.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN 31.01.24 500,63

MR MONTEIRO ROCHA KELTONNE /REFDO /REF

31.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN M 31.01.24 1 768,50

LOPES ROCHA /REFDO /REF

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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

31.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN MR 31.01.24 1 878,87

ABNER SCANDORIEIRO GRAVENA /REFDO

F1A582F5CE2942C481CAFA6E70202A7B /REF

NOTPROVIDED

31.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN 31.01.24 2 000,00

ALVES FERREIRA /REFDO /REF

31.01.24 VIREMENT SEPA EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN M 31.01.24 2 101,90

PEREIRA MONTEIRO DA CRUZ /REFDO /REF

31.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN MR 31.01.24 2 219,12

CARVALHO PINA MATOS ANDRE MICHEL /REFDO

19063BE0D91A4971AAAA20B4D0342C3F /REF

NOTPROVIDED

31.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN MR 31.01.24 2 276,72

MENDES GILMETE MANUEL /REFDO

70E4D00E63AF4291AC5DFC29B593169C /REF

NOTPROVIDED

31.01.24 VIR SCT INST EMIS /MOTIF SALAIRE /BEN DA 31.01.24 2 300,32

LOMBA DE BARROS ABNER /REFDO

4083EF7F70184D36ADF6FE50A46018B6 /REF

NOTPROVIDED

Sous total... - 23 296,81

PRELEVEMENTS, AMORTISSEMENTS DE PRETS

05.01.24 PRLV SEPA GENERALI IARD SA ECH/050124 ID 05.01.24 81,27

EMETTEUR/FR62ZZZ008982

MDT/FR7630004026010001063081524

REF/TIGR02012024E80248 LIB/CONTRAT

AT794533-020120241645288

05.01.24 *ECHEANCE PRET 02601 62113371 05.01.24 455,75

* Opération exonérée de la commission de compte

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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

09.01.24 PRLV SEPA ENTORIA ECH/090124 ID 09.01.24 16,00

EMETTEUR/FR02ZZZ862D34

MDT/RUM-1010142-20230324-150833

REF/3378349 LIB/C13528

09.01.24 PRLV SEPA ENTORIA ECH/090124 ID 09.01.24 73,71

EMETTEUR/FR02ZZZ862D34

MDT/RUM-1010142-20230324-150833

REF/3373124 LIB/C13528

09.01.24 PRLV SEPA ENTORIA ECH/090124 ID 09.01.24 277,48

EMETTEUR/FR02ZZZ862D34 MDT/W928164ST

REF/0007136882 LIB/CIPRES VIE 01/01/24 -

31/01/24

09.01.24 PRLV SEPA SWILE ECH/090124 ID 09.01.24 400,80

EMETTEUR/FR74ZZZ838795

MDT/SWILE-CUAOF-20230330122049

REF/PAYF-DD-6F1D4BB5B9961E124088727D

LIB/SWILE-CMD-TR-MQUSNW

10.01.24 PRLV SEPA TOTALENERGIES MARKETING FRANCE 10.01.24 449,27

ECH/100124 ID EMETTEUR/FR46ZZZ002674

MDT/FR0100CORCCA23000005912

REF/I0000059313164-010032877709432024

LIB//INV/F4123448/0087495045

//20240104-SAGR4

12.01.24 PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH/120124 ID 12.01.24 12,00

EMETTEUR/FR94OPP001228

MDT/OPP3000402601PPR0012158220230215E00

REF/6B700000000032782ZZ1FF0HP3DZFUWQ4JE

LIB/BNP PROT.ENTREPRISE

* Opération exonérée de la commission de compte

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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

15.01.24 PRLV SEPA CARDIF IARD ECH/150124 ID 15.01.24 238,05

EMETTEUR/FR88ZZZ8388CD

MDT/SOC196000909862AMDT01 REF/C

30K196000909862A 9219429F 00

LIB/2024011500004280020067963

16.01.24 PRLV SEPA URSSAF DE NORMANDIE ECH/160124 16.01.24 9 070,00

ID EMETTEUR/FR50ZZZ240834

MDT/T2408349229047430000023366058040419

REF/BQE228724015072227RCUR000035947

LIB/UR 287000005520116939 DEC

23902097997000150124

22.01.24 *ECHEANCE PRET 02601 62095135 21.01.24 221,27

23.01.24 PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/230124 ID 23.01.24 164,00

EMETTEUR/FR46ZZZ005002

MDT/NN922904743DGFIP2023458302LGETNDT8

REF/320270530REH0U0VG939VGE44RP7IE8562

LIB/PASDSN15012024-122023-92290474300015

24.01.24 PRLV SEPA EXTENCIA PARIS ECH/240124 ID 24.01.24 1 597,20

EMETTEUR/FR29ZZZ388943

MDT/9229047430001001202 REF/EVEREST-BNP

LIB/EVEREST-BNP

24.01.24 PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/240124 ID 24.01.24 7 952,00

EMETTEUR/FR46ZZZ005002

MDT/NN922904743DGFIP2023458302LGETNDT8

REF/220270530800095958901

LIB/TVA1-012024-3310CA3

25.01.24 PRLV SEPA ORANGE SA ECH/250124 ID 25.01.24 194,51

EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/M0063550783

REF/2C357D004 C357D0044A314E LIB/VOTRE

ABONNEMENT FIBRE (FACTURE: XXXXX0044A3)

- P

* Opération exonérée de la commission de compte

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D ATE
N ATURE DES OPERATIONS
D ATE DE
D EBIT C
REDIT
COMPTABLE VALEUR

25.01.24 PRLV SEPA TOTALENERGIES MARKETING FRANCE 25.01.24 213,94

ECH/250124 ID EMETTEUR/FR46ZZZ002674

MDT/FR0100CORCCA23000005912

REF/I0000059921994-010032881031342024

LIB//INV/F4203311/0087495045

//20240122-SAGR4

25.01.24 PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS ECH/250124 ID 25.01.24 1 927,95

EMETTEUR/FR14ZZZ85F970

MDT/SCG033URAE001131864D

REF/AG033000018935994 LIB/RETRAITE -

MALAKOFF HUMANIS - 202312M - SIRET

92290474300015 -AG033000018935994

31.01.24 PRLV SEPA SWILE ECH/310124 ID 31.01.24 1 630,20

EMETTEUR/FR74ZZZ838795

MDT/SWILE-CUAOF-20230330122049

REF/SWILE-CMD-TR-N1NXFW

Sous total... - 24 975,40

AUTRES OPERATIONS DEBIT

03.01.24 *COMMISSIONS FACTURE NUMERO 10.01.24 17,40

20240101007805468

Sous total... - 17,40

TOTAL DES OPERATIONS 50 681,38 30 950,40

Solde créditeur au 31.01.2024 16 477,71

* Opération exonérée de la commission de compte

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Si v ous êtes en désa ccor d av ec l a ré pons e ap port ée p ar B NP P arib as, ou e n l' abse nce de r épon se d e la Ban que dans un déla i de

2 mo is – dél ai r amen é à 15 j ours ouv rabl es p our les liti ges port ant sur un s ervi ce d e pa ieme nt ( opér atio n de vir emen t, d e pr élèv emen t

ou e ffec tuée par car te b anca ire) pou vant êtr e de 35 jour s ou vrab les dans des cas exc epti onne ls – vou s po uvez alo rs s aisi r gr atui teme nt

et p ar é crit l'u n de s Mé diat eurs (2) , sel on s on d omai ne d e co mpét ence .

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