Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ciceàphot
ocopi
eretàpr
épar
erpourl
aséanceduj
eudi
14/
4/2022
Pr
océderaudi
agnosti
cfi
nanci
erdelasoci
étéERAM,
enut
il
isantuneanal
yseparr
ati
oset
i
ndi
quersesbonnesetmauvai
sesperf
ormances.
ACTI
F Exer
ciceN PASSI
F Exer
ciceN
ACTI
FIMMOBI
LISÉ 99.
144 FI
NANCEMENTPERMANANT 110.
484
Fr
aispr
éli
minai
res 640 Capi
tal
soci
al 63.
250
I
mmobil
isati
ons 2.
500 Réser
ves 15.
000
i
ncor
por
elles
16.
720 Résul
tatdel
’
exer
cice 4.
160
I
mmobi
l
isat
ionscor
por
ell
es
77.
284 Dett
esdef i
nancement 24.
374
I
mmobi
l
isat
ionsf
inanci
ères (emprunts)
2.
000 3.
700
Ecar
tdeconv
ersi
onact
if Provi
sionpourri
squeset
char
ges
CTI
FCI
RCULANT 42.
664 PASSI
FCI
RCUALANT 33.
269
St
ocksdepr
odui
tsf
ini
s 13.
820 Det
tesf
our
nisseur
s 19.
238
Cr
éancescl
i
ent
s 27.
278 Det
tesf
iscal
esetsoci
ales 4.
711
Char
gesconst
atéesd’
avance 966 Det
tesdi
ver
ses 9.
320
T.
V.P 600
TRESORERI
EACTI
F 4.
705 TRESORERI
EPASSI
F 2.
760
Banque 4.
705 Cr
édi
td’
escompt
e 2.
760
TOTALGÉNÉRAL 146.
513 TOTALGÉNÉRAL 146.
513
Aut
resi
nfor
mat
ions:
Achat(
HT) CA(
HT) CAF EBE
110.
114 301.
750 19.
256 28.
040
Tabl
eaudesr
ati
os
Rat
io For
mul
e St
andar
d Cal
cul
etcomment
air
e
Li
qui
dit
égénér
ale Act
ifàcour
tter
me/Passi
fàcour
tter
me 2
Dur
éeder
otat
ionduBFRE BFREx360j
our
s/CAHT 30j
our
s
Dur
éedescr
éancescl
i
ent Créancescl
i
ent
s+EENEx360j
our
s/CA 30j
our
s
TTC
Duréeducrédi
t Det
tesf
our
nisseur
sx360j
our
s/Achat
s 2moi
s
four
nisseur
s TTC
Dur
éedustockagedes St
ockdepr
odui
tsf
ini
sx360j
our
s/CA 30j
our
s
pr
odui
tsf
ini
s
Couv
ert
uredesempl
ois Ressour
cesdur
abl
es/Empl
oisst
abl
es 1
st
abl
es
I
ndépendancef
inanci
ère Fondspr
opr
es/Capi
tauxper
manent
s 50%
Capaci
téde CAF/
Annui
tésder
embour
sement 2
remboursement
Tauxd’
endet
tement Endet.f
inanci
ernetx100/Capi
taux 30%
propr
es
Rent
abi
l
itééconomi
que EBE/
Capi
tauxPr
op+Capi
tauxempr
unt
és
Rent
abi
l
itéf
inanci
ère Résul
tatnet
/Capi
tauxpr
opr
es 12%
Mar
ged'
excédentbr
ut EBE/
CA