AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO CONTAS À REC.

EREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO CONTAS À REC. CONTAS À REC.
PROJEÇÃO % R$ 1.500.250,00 R$ 1.551.815,00 R$ 1.620.575,00 R$ 1.685.420,00 R$ 1.910.230,00 R$ 1.845.400,00 R$ 1.615.320,00 R$ 1.750.310,00 R$ 1.520.650,00 R$ 1.650.230,00 R$ 1.755.300,00 R$ 1.650.400,00 R$ 1.880.500,00
À VISTA (50%) 50% R$ 750.125,00 R$ 775.907,50 R$ 810.287,50 R$ 842.710,00 R$ 955.115,00 R$ 922.700,00 R$ 807.660,00 R$ 875.155,00 R$ 760.325,00 R$ 825.115,00 R$ 877.650,00 R$ 825.200,00 R$ 940.250,00
À PRAZO (30%)/1 MÊS 30% R$ 450.075,00 R$ 465.544,50 R$ 486.172,50 R$ 505.626,00 R$ 573.069,00 R$ 553.620,00 R$ 484.596,00 R$ 525.093,00 R$ 456.195,00 R$ 495.069,00 R$ 526.590,00 R$ 495.120,00 R$ 564.150,00
À PRAZO (20%)/2 MESES 20% R$ 300.050,00 R$ 310.363,00 R$ 324.115,00 R$ 337.084,00 R$ 382.046,00 R$ 369.080,00 R$ 323.064,00 R$ 350.062,00 R$ 304.130,00 R$ 330.046,00 R$ 351.060,00 R$ 330.080,00 R$ 376.100,00
CUSTO (35%) 35% R$ 525.087,50 R$ 543.135,25 R$ 567.201,25 R$ 589.897,00 R$ 668.580,50 R$ 645.890,00 R$ 565.362,00 R$ 612.608,50 R$ 532.227,50 R$ 577.580,50 R$ 614.355,00 R$ 577.640,00 R$ 658.175,00
CUSTO À VISTA (70%) 70% R$ 367.561,25 R$ 380.194,68 R$ 397.040,88 R$ 412.927,90 R$ 468.006,35 R$ 452.123,00 R$ 395.753,40 R$ 428.825,95 R$ 372.559,25 R$ 404.306,35 R$ 430.048,50 R$ 404.348,00 R$ 460.722,50
CUSTO À PRAZO (30%) 30% R$ 157.526,25 R$ 162.940,58 R$ 170.160,38 R$ 176.969,10 R$ 200.574,15 R$ 193.767,00 R$ 169.608,60 R$ 183.782,55 R$ 159.668,25 R$ 173.274,15 R$ 184.306,50 R$ 173.292,00 R$ 197.452,50
GASTO C FOLHA DE PGT 20% R$ 300.050,00 R$ 310.363,00 R$ 324.115,00 R$ 337.084,00 R$ 382.046,00 R$ 369.080,00 R$ 323.064,00 R$ 350.062,00 R$ 304.130,00 R$ 330.046,00 R$ 351.060,00 R$ 330.080,00 R$ 376.100,00
DESPESAS ADMNISTRATIVAS R$ 175.315,00 R$ 155.000,00 R$ 150.200,00 R$ 178.000,00 R$ 185.400,00 R$ 152.200,00 R$ 167.200,00 R$ 158.400,00 R$ 183.200,00 R$ 192.500,00 R$ 185.900,00 R$ 178.200,00
IMPOSTO 8% R$ 120.020,00 R$ 124.145,20 R$ 129.646,00 R$ 134.833,60 R$ 152.818,40 R$ 147.632,00 R$ 129.225,60 R$ 140.024,80 R$ 121.652,00 R$ 132.018,40 R$ 140.424,00 R$ 132.032,00 R$ 150.440,00
GASTO INDIRETO (+5% a.m) 5% R$ 154.000,00 R$ 161.700,00 R$ 169.785,00 R$ 178.274,25 R$ 187.187,96 R$ 196.547,36 R$ 206.374,73 R$ 216.693,47 R$ 227.528,14 R$ 238.904,55 R$ 250.849,77 R$ 263.392,26 R$ 276.561,87
EMPRESTIMO R$ 2.000.000,00
PAGAMENTO DO EMPRESTIMO R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00
IMOBILIZADO R$ 2.000.000,00
GASTO DE MANUTENÇÃO R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
TOTAL DE ENTRADAS R$ 2.750.125,00 R$ 1.225.982,50 R$ 1.575.882,00 R$ 1.639.245,50 R$ 1.784.856,00 R$ 1.832.853,00 R$ 1.743.326,00 R$ 1.728.831,00 R$ 1.608.482,00 R$ 1.631.372,00 R$ 1.676.849,00 R$ 1.681.836,00 R$ 1.786.430,00 R$ 894.230,00 R$ 376.100,00
TOTAL DE SAÍDAS R$ 2.941.631,25 R$ 1.534.244,13 R$ 1.563.527,46 R$ 1.608.480,13 R$ 1.820.027,81 R$ 1.776.356,51 R$ 1.675.384,73 R$ 1.697.414,82 R$ 1.593.051,94 R$ 1.673.143,55 R$ 1.763.156,42 R$ 1.550.058,76 R$ 1.615.316,37 R$ 197.452,50

EVOLUÇÃO/PERIODO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
Total de recebimento R$ 2.750.125,00 R$ 1.225.982,50 R$ 1.575.882,00 R$ 1.639.245,50 R$ 1.784.856,00 R$ 1.832.853,00 R$ 1.743.326,00 R$ 1.728.831,00 R$ 1.608.482,00 R$ 1.631.372,00 R$ 1.676.849,00 R$ 1.681.836,00 R$ 1.786.430,00
(-) total de pagamento R$ 2.941.631,25 R$ 1.534.244,13 R$ 1.563.527,45 R$ 1.608.480,13 R$ 1.820.027,81 R$ 1.776.356,51 R$ 1.675.384,73 R$ 1.697.414,82 R$ 1.593.051,94 R$ 1.673.143,55 R$ 1.763.156,42 R$ 1.550.058,76 R$ 1.615.316,37
(=) fluxo líquido de caixa -R$ 191.506,25 -R$ 308.261,63 R$ 12.354,55 R$ 30.765,37 -R$ 35.171,81 R$ 56.496,49 R$ 67.941,27 R$ 31.416,18 R$ 15.430,06 -R$ 41.771,55 -R$ 86.307,42 R$ 131.777,24 R$ 171.113,63
(+) saldo inicial - R$ 250.000,00 -R$ 58.261,63 -R$ 45.907,08 -R$ 15.141,71 -R$ 50.313,52 R$ 6.182,97 R$ 74.124,24 R$ 105.540,42 R$ 120.970,48 R$ 79.198,93 -R$ 7.108,49 R$ 124.668,75
(=) saldo final de caixa R$ 250.000,00 -R$ 58.261,63 -R$ 45.907,08 -R$ 15.141,71 -R$ 50.313,52 R$ 6.182,97 R$ 74.124,24 R$ 105.540,42 R$ 120.970,48 R$ 79.198,93 -R$ 7.108,49 R$ 124.668,75 R$ 295.782,38
(-) saldo de caixa mínimo -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00 -R$ 50.000,00
(=) Superavit / Déficit de caixa R$ 200.000,00 -R$ 108.261,63 -R$ 95.907,08 -R$ 65.141,71 -R$ 100.313,52 -R$ 43.817,03 R$ 24.124,24 R$ 55.540,42 R$ 70.970,48 R$ 29.198,93 -R$ 57.108,49 R$ 74.668,75 R$ 245.782,38