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Aid'Compta Doc

version 2004

Auteur :

Dr. Jean-Luc PERROT MG Besanon - 25


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Aid'Compta Doc

Module d'aide la comptabilit dans le cadre d'un cabinet de mdecine librale


(Sous Excel >=2000)

Il est ncessiare d'activer les macros pour la bonne utilisation de ce tableur. Il n'existe bien sr aucun virus, vous ne risquez absolument rien les activer.
IMPORTANT

Il est ncessaire de garder un modle vierge de ce document, afin de crer chaque anne un tableur exclusif pour l'anne comptable.
Ce logiciel peut permettre une aide la comptabilit par l'intermdiaire de diffrents modules. Ce sont en gnral les rcapitulatifs sortir pour les AGA (la mienne est l'ARA-PL de Franche comt), ceux ci permettent de valider votre comptabilit auprs de ces organismes ; les modules sont donc directement imprimables afin d'viter de les recopier. Ils permettent de plus une vrification en temps rel des diffrentes balances, chose que vous n'aurez donc pas faire " la main" ! Il existe un module permettant de calculer les frais kilomtriques forfaitaires, condition de tenir jour le tableau ;-) Ainsi que dernirement, un module de calcul de "l'exdent" de taxe professionnelle verse l'anne prcdante.

Toute aide est soit sous forme de commentaires "en coin de cellule", soit sous forme d'un court texte en bas de chaque page. Vous ne devriez rencontrer aucune difficult Les formats d'impression sont pr-tablis ; vous n'avez pas les modifier, cliquez simplement sur imprimer pour visualiser la partie importante de chaque module.

RECAPITULATIF DES ELEMENTS COMPTABLES DE L'ANNEE 2004

Trsorerie
Caisse Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre TOTAUX TOTAL : (vrif. :) 0.00 0.00 0.00 0.00 Banque

Recettes professionnelles Produits Honoraires financiers Gains divers Virements internes Apports Cessions immobilisat Emprunts et divers Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre 0.00 = 0.00 0.00 0.00 0.00 + 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAUX TOTAL :

Trsorerie
Honoraires Caisse Banque rtrocds Achats

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 =

0.00

(vrif. :)

Report Solde au 1-Jan Total de ctrl

0.00 0.00 0.00

0.00 (vrif. =0): 0.00 0.00 CAISSE : BANQUE : 0.00 0.00

Report Solde au 31-Dec Total de ctrl

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Feuille de dtermination du solde comptable au 31/..


Solde comptable au 01/01 Entres compta. colonne banque du 01/01 au 31/12 Sorties compta. colonne banque du 01/01 au 31/12 Solde comptable au 31/12 = + = 0.00 0.00 0.00 0.00 (vrif. =0) : 0.00 Solde banque au 31/12 Chq reus avt le 01, mais enregistrs aprs Chq et CB mis avt le 01, mais enregistrs aprs Solde comptable au 31/12 = + = 0.00 0.00 0.00 0.00

JL PERROT

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Dpenses professionnelles Frais de personnel Charges Salaires nets sociales Impts et taxes Taxe profession. Autres impts Loyers et charges Location matriel Travaux - Fournitures - Services extrieurs Rparation entretient Personnel Gaz - EDF Divers honoraires Assurances Transport et dplacement Ch.sociales Frais de voiture Autres frais Ass.maladie Frais de congrs Frais bureau documentat

interimaire Petit outillage chauff., eau

dplacement Viell., Alloc.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JL PERROT

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2000

Frais divers de gestion Cotisations Frais de P&T syndicales Divers Frais financiers Virements internes Acquisition d'immobilist Prlevements Rembourst emprunts SCM ou Divers

0.00 +

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

JL PERROT

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Solde compta

Nom : N adhrent : Dtermination du solde comptable au

Dr. . xxxx 31/12/2004

Solde comptable au 01/01/2004 Entres comptabilises colonne banque du 01/01/04 au 31/12/04 Sorties comptabilises colonne banque du 01/01/04 au 31/12/04 Solde comptable au 31/12/2004

= + =

0.00 0.00 0.00 0.00

Solde bancaire au 31/12/2004 Chques reus avant le 01/01/05 , mais enregistrs aprs Dtail Remise de chq honoraires du

= +

0.00 0.00

Chques et CB mis avant le 01/01/05 , mais enregistrs aprs Dtail Facture

0.00

Solde comptable au 31/12/2005

0.00

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Amortissements

AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE 2004

N ordre Nature des immobilisations 1 Bureau 2 Mobilier salle d'attente 3 Poste informatique 4 5 6 7 8 9 TOTAUX :

Date acquisition Prix total TTC ou mise en serv. 4/22/1996 4/22/1996 4/25/1996 7,020.00 4,380.00 14,796.00

Montant TVA 0.00 0.00 0.00

Valeur Taux Montant des Am amortissable d'amortissement antrieurs 7020.00 L 10% 4380.00 L 14.2% 14796.00 L 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00 2,591.55 2,309.95 14,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,697.50

N ordre Nature des immobilisations 1 Bureau 2 Mobilier salle d'attente 3 Poste informatique 4 5 6 7 8 9 TOTAUX :

Date de cession Prix de cession plus et moins values court terme long terme

0.00

0.00

! Attention de ne pas remplir la colonne de l'anne en cours dans le tableau de droite pour ne pas additionner l'exercice en cours avec les amortissements antrieurs.

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Amortissements

de l'anne

Reste 4,428.45 F 2,070.05 F - F - F - F - F - F - F - F - F 6,498.50

1996 485.55 432.79 5,055.30

1997 702.00 625.72 7,398.00

1998 702.00 625.72 2,342.70

1999 702.00 625.72

2000

2001

2002

2003

2004

0.00

0.00

5,973.64

8,725.72

3,670.42

1,327.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Amortissements

2005

0.00

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Concordance

Tableau de concordance entre le rcapitulatif et la dclaration 2035

Recettes professionnelles Dpenses professionnelles Rsultat comptable Excdent/Insuffisance (CA ou CF) ECART Justification de l'cart Nom du compte Frais vhicule

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIFFERENCE entre cart et justification:

Montant 0.00

Explications Barme kilomtrique

TOTAL

0.00

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ETAT RECAPITULATIF DES FRAIS DE TRANSPORTS SELON LE BAREME KILOMETRIQUE

Vhicule 1:

CV pour 0 usage professionnel


=

Km parcourus 100% %

Vhicule 2:

CV pour 0 usage professionnel


=

Km parcourus 100% %

TOTAL dduction pour les frais kilomtriques: 0

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Plafonnements de Taxe Professionnelle


Remplir les items jaunes selon la 2035 de l'anne concerne par la Taxe Ne rien inscrire pour les items de calculs (verts et rouge)

Recettes nettes (2035-ligne 7) Achats (2035-ligne 8) Travaux, fournitures, service ext.

rubrique AG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Montant de rfrence TP ligne 44 de l'avis de Taxe Pro. 0

rubrique BA rubrique BH (2035-ligne 16) (2035-ligne 17) (2035-ligne 18) (2035-ligne 19) (2035-ligne 20) (2035-ligne 21) Loyers, charges (2035-ligne 14) rubrique BF Location de matriel (2035-ligne 15) rubrique BG Frais de transport rubrique BJ laisser 0 si forfait Km (2035-ligne 22) (2035-ligne 23) Frais divers de gestion rubrique BM (2035-ligne 26) (2035-ligne 27) (2035-ligne 28) (2035-ligne 29) Frais de rception (2035-ligne 25) rubrique BL

Total II A Total II B

0 0

Montant du plafonnement

Montant remboursable

0.00

Pour obtenir le dgrevement, adresser un formulaire 1327-TP avec copie de l'avis d'imposition avant le 31 dcembre de l'anne suivant celle du calcul de la Taxe (ex: pour la taxe de 2000, avant le 31/12/2001)