Modle de plan de trsorerie ( remplir TTC et en )

PLAN DE TRESORERIE
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS
A. Encaissements
A1. D'exploitation
- ventes encaisses
- rglements clients
A2. Hors exploitation
- apport en capital
- apport en compte courant
- emprunts LMT contracts
- cession d'immobilisations

JANV.
1.00

FEV.
2.00

MARS
4.00

AVRIL
8.00

5.00

6.00

7.00

8.00

5.00

6.00

7.00

8.00

8.00
-

6.00
-

8.00
2.00
-

6.00
1.00
5.00

8.00
16.00

2. TOTAL
B. Dcaissements
B1. d'exploitation
- paiement marchandises,
10.00
- approvisionnement,

- matires premires,

- fournitures, eau, nergie

- autres charges externes

- impts, taxes et versements assimils

- charges de personnel

- impt sur les bnfices,

- TVA verse

- charges financires

B2. Hors exploitation

- remboursement emprunts (principal)

- investissement en immobilisation

3. TOTAL 10.00
4. Solde du mois = 2 - 3
- 5.00 5. Solde de fin de mois = 1 + 4
- 4.00
6. Cumul (mois X + mois X-1)

4.00 -

4.00

1.00

17.00

MAI

17.00

JUIN

17.00

JUIL.

17.00

AOUT

17.00

SEPT.

17.00

OCT.

17.00

NOV.

17.00

DEC.

17.00