Objective: Test sur la procedure de règlement client .

Travaux effectués : Sélectionner N factures et s'assurer que:

1-la pièce de remise en banque des effets ou le bordereau de remise de chèque sont signés par le chef comptable
2-Imputation du règlement sur le bon compte
3-Imputation du règlement sur la bonne période

Conclusion :

N Libellé Client n Facture Montant Date de facture

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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25

Total Testé - KDH

1:La pièce de remise en banque est signée par le chef comptable

2:Imputation du règlement sur le bon compte
3:Imputation du règlement sur la bonne période
1:La pièce de remise en banque est signée par le chef comptable
2:Imputation du règlement sur le bon compte
3:Imputation du règlement sur la bonne période
chèque sont signés par le chef comptable

Date de comptabilisation Mode de règlement Montant réglé Date de règlement

Travaux effectués
1 2 3 Conclusion X REF
 Preparer: MKK 01/11/05
Reviewer: [ ]

Test d'exhaustivité du CA A100: 5/6

Tickmarks

{a} Le différence entre le montant réglé et le reste de la facture correspond à des avoirs

{b} le règlement correspond à plusieurs factures

{c} Vu que les réglements ne sont pas classé sur SAP par facture et l'accés à ces numéros
nécessite l'intervention de l'informaticien c'est difficle d'obtenir le règlement de ces factures

CADBURY
02/15/2018 20:03:10
Period End: 30/09/05
 Preparer: MKK 01/11/05
Reviewer: [ ]

Test d'exhaustivité du CA A100: 6/6

facture correspond à des avoirs

par facture et l'accés à ces numéros

e d'obtenir le règlement de ces factures

CADBURY
02/15/2018 20:03:10
Period End: 30/09/05