Ets SARATECH

SUIVI DES ENREGISTREMENTS

Janvier 1 2 3 4 TOTAL 1 6 7 8 9 10 11 TOTAL 2
ENTREES
Prêt bancaire 1 0 0
Capital apporté 0 0
TVA récupérée (crédit) 0 0
Chiffre affaires TTC client type 1 0 97,000 70,000 167,000 16,000 385,000 57,000 19,000 90,000 20,000 587,000
TOTAL ENTREES 0 97,000 70,000 167,000 16,000 385,000 57,000 19,000 90,000 20,000 587,000
SORTIES 0 0
Achat matériel 0 0
Achat locaux, travaux 0 7,000 7,000
Retrait compte courant 150,000 150,000 70,000 100,000 170,000
Remboursement emprunt 1 0 0
TVA reversée 0 0
Achats consommés, matières premières 0 0
Loyer 0 390,000 390,000
Electricité, eau 0 0
Fournitures diverses 0 0
Fournitures autres 0 0
Entretien, réparations 0 0
Honoraires comptables 0 0
Publicité 0 0
Transporteurs 0 0
Frais de déplacements 0 2,000 2,000
Poste et télécommunications 0 5,000 5,000
Abonnements, cotisations 0 0
Frais bancaires, agios 0 0
Rémunération Dirigeant 0 0
transfert interboutique
divers 11,000
Rémunération D'intermédiaire 0 0
Charges sociales Dirigeant 0 0
Salaires 0 0
Charges sociales salariés 0 0
Impots 0 0
TOTAL SORTIES 0 150,000 150,000 7,000 0 390,000 11,000 75,000 102,000 585,000
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 0 97,000 -80,000 17,000 9,000 385,000 -333,000 8,000 15,000 -82,000 2,000
Ets SARATECH

Janvier 13 14 15 16 17 18 TOTAL 3 20 21 22 23 24
ENTREES
Prêt bancaire 1 0
Capital apporté 0
TVA récupérée (crédit) 0
Chiffre affaires TTC client type 1 155,000 149,000 82,000 139,500 243,000 90,500 859,000 50,000 143,000 308,000 37,000 75,000
TOTAL ENTREES 155,000 149,000 82,000 139,500 243,000 90,500 859,000 50,000 143,000 308,000 37,000 75,000
SORTIES 0
Achat matériel 0
Achat locaux, travaux 50,000 50,000
Retrait compte courant 65,000 20,000 85,000
Remboursement emprunt 1 0
TVA reversée 0
Achats consommés, matières premières 10,000 10,000 20,000
Loyer 0
Electricité, eau 20,350 20,350 300,000 50,000 85,000
Fournitures diverses 0
Fournitures autres 0
Entretien, réparations 0
Honoraires comptables 0
Publicité 0
Transporteurs 0
Frais de déplacements 1,000 3,000 4,000 500
Poste et télécommunications 11,000 11,000
Abonnements, cotisations 0
Frais bancaires, agios 0
Rémunération Dirigeant 0
transfert interboutique 600,000
divers 5,000 30,000
Rémunération D'intermédiaire 0
Charges sociales Dirigeant 0
Salaires 310,000 80,000 390,000
Charges sociales salariés 0
Impots 0
TOTAL SORTIES 81,350 0 388,000 25,000 0 91,000 585,350 300,000 80,000 0 85,000 600,500
DIFFERENCE ENTREES SORTIES 73,650 149,000 -306,000 114,500 243,000 -500 273,650 -250,000 63,000 308,000 -48,000 -525,500
Ets SARATECH

Janvier 25 TOTAL 4 27 28 29 30 31 TOTAL 5 TOTAL MENSUEL

ENTREES
Prêt bancaire 1 0 0 0
Capital apporté 0 0 0
TVA récupérée (crédit) 0 0 0
Chiffre affaires TTC client type 1 0 613,000 228,000 12,000 95,000 200,000 20,000 555,000 2,781,000
TOTAL ENTREES 0 613,000 228,000 12,000 95,000 200,000 20,000 555,000 2,781,000
SORTIES 0 0 0
Achat matériel 0 101,000 101,000 101,000
Achat locaux, travaux 0 0 57,000
Retrait compte courant 0 65,000 65,000 470,000
Remboursement emprunt 1 0 0 0
TVA reversée 0 0 0
Achats consommés, matières premières 0 7,000 7,000 27,000
Loyer 0 0 390,000
Electricité, eau 435,000 300,000 300,000 755,350
Fournitures diverses 0 0 0
Fournitures autres 0 0 0
Entretien, réparations 0 0 0
Honoraires comptables 0 0 0
Publicité 0 0 0
Transporteurs 0 0 0
Frais de déplacements 500 1,000 3,000 500 3,500 10,500
Poste et télécommunications 0 4,000 4,000 20,000
Abonnements, cotisations 0 0 0
Frais bancaires, agios 0 0 0
Rémunération Dirigeant 0 0 0
transfert interboutique
divers
Rémunération D'intermédiaire 0 50,000 50,000 50,000
Charges sociales Dirigeant 0 0 0
Salaires 0 0 390,000
Charges sociales salariés 0 0 0
Impots 0 0 0
TOTAL SORTIES 500 1,066,000 307,000 7,000 101,000 65,000 50,500 530,500 2,916,850
DIFFERENCE ENTREES SORTIES -500 -453,000 -79,000 5,000 -6,000 135,000 -30,500 24,500 -135,850
Ets SARATECH
SUIVI DES ENREGISTREMENTS

Janvier 1 TOTAL 1 3 4 6 6 7
ENTREES
Prêt bancaire 1 0
Capital apporté 0
Apport en compte courant d 0
TVA récupérée (crédit) 0
0
Chiffre affaires TTC client 0
TOTAL ENTREES 0 0 0 0 0
0
SORTIES 0
Achat matériel 0
Achat locaux, travaux 0
Retrait compte courant 0
Remboursement emprunt 1 0
Remboursement emprunt 2 0
TVA reversée 0
0
Achats consommés, matièr 0
Loyer 0
EDF, GDF, eau 0
Fournitures diverses 0
Fournitures autres 0
Entretien, réparations 0
Assurances 0
Honoraires comptables 0
Publicité 0
Transporteurs 0
Frais de déplacements 0
Poste et télécommunicatio 0
Abonnements, cotisations 0
Frais bancaires, agios 0
Rémunération Dirigeant 0
Rémunération D'intermédia 0
Charges sociales Dirigeant 0
Salaires 0
Charges sociales salariés 0
Impots 0
0
TOTAL SORTIES 0 0 0 0 0
DIFFERENCE ENTREES 0 0 0 0 0
SOLDE COMPTE COURAN 0
8 TOTAL 2 9 10 11 13 14 15

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
0 Err:522 0 0 0 0 0 0
Err:522
TOTAL 3 16 17 18 20 21 22 TOTAL 4

Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 0 0 0 0 0 0 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 0 0 0 0 0 0 Err:522
Err:522 0 0 0 0 0 0 Err:522
Err:522 Err:522
23 24 25 27 28 29 TOTAL
TOTAL
5 MENSUEL

0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 0 0 0 0 0 0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 Err:522
0 0 0 0 0 0 0 Err:522
0 0 0 0 0 0 0 Err:522
0 Err:522
AL MENSUEL