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Pour que l'outil prévisionnel fonctionne correctement, vous devez compléter toutes les informations demandées dans l'
Seules les cases en blanche des onglets de travail (onglets bleus) doivent être utilisés. À défaut, l'outil risque d'être inutil
Cet outil ne propose qu'un seul régime d'imposition des bénéfices (l'impôt sur les sociétés)
Une fois que vous avez terminé de compléter le fichier, nous vous conseillons de vérifier votre prévisionnel avec un prof
En effet, cet outil vous est proposé gratuitement. En cas d'erreurs, nous ne saurions être tenus pour responsable des con
En cas de besoin, nos partenaires experts-comptables peuvent vous accompagner pour valider votre prévisionnel et vou
Je contacte un expert-comptable
Propriété de l'outil
Cet outil a été élaboré par la société F.C.I.C. L'utilisateur ne peut en aucun cas utiliser l'outil à des fins autres que la réalis
CIER : Présentation et Guide d'utilisation
Informations générales
À compléter
Forme de l'entreprise SAS
Nom de l'entreprise
Département de votre entreprise
Activité
Nombre de dirigeants 1
Régime de sécurité sociale des dirigeants Régime général de la sécurité sociale
Taux des cotisations sociales des dirigeants au RSI 45%
Paiement des cotisations au RSI Trimestriel
Paramétrage de la fiscalité
Régime fiscal : IS
Aide et informations
Pour obtenir un financement dans le cadre de votre projet, vous avez besoin d'un minimum d'apports personnels
(au moins 20%) et d'un projet viable économiquement et financièrement.
Aide et informations
Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Après déduction des cotisations salariés, on obtient le
salaire net. Vous pouvez le modifier.
Ce taux est appliqué sur la rémunération brute du salarié. Vous pouvez le modifier.
Les cotisations sociales au régime général peuvent être payées, au choix, mensuellement ou trimestriellement.
Aide et informations
Les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés à l'IS ou à l'IR. Les choix possibles dépendent du statut
juridique de l'entreprise. Cet outil ne gère que l'imposition à l'impôt sur les sociétés.
Il existe plusieurs régimes de TVA. Le choix impacte les modalités de reversement de la TVA à l'État.
Aide et informations
Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.
Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.
Selon la réglementation, les délais de paiement entre professionnels ne peuvent pas excéder 60 jours à compter
de la date de facture.
Liens pour vous informer
Choix du statut juridique de l'entreprise
EXEMPLE Montant HT
Montant HT
Investissement incorporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)
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Investissements corporels
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)
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Investissements financiers
(Mettre l'intitulé de chaque investissement)
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TOTAL DES INVESTISSEMENTS - €
Investissements
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- € - €
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Saisissez vos apports en capital sur les 3 années de prévisions (ligne 18, 25 et 32).
La case C18 regroupe les apports lors de la création de l'entreprise. Les autres cases doivent être utilisées pour les augm
2) Si vous créez une société, vous pouvez réaliser des apports en compte courant (ligne 19, 26 et 33).
Les remboursements d'apports en compte courant sont à renseigner sur les lignes 21, 28 et 35.
3) Si vous prévyez de souscrire un ou plusieurs emprunts, vous devez compléter le tableau emprunt (case B42 à G44).
AIDE ET RESSOURCES :
Si vous créez une société, un apport en capital est obligatoire dès la constitution. Vous devez donc compléter la case
Financement d'une création d'entreprise Les apports en capital
EMPRUNTS
Année de
Intitulé emprunt Montant souscription de
l'emprunt
Emprunt 1 Année 1
Emprunt 2 Année 2
Emprunt 3 Année 3
Financements et apports
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Mois 2 5.00% 24
Mois 3 1.00% 12
Mois 4 2.00% 36
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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Vous avez besoin d'un financement ? Le coin des entrepreneurs peut vous accompagner :
Financer son projet de création / reprise d'entreprise
TOTAL
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TOTAL
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ous accompagner :
prise
Chiffre d'affair
NOTICE :
Seules les cases blanches doivent être utilisées
1) Saisissez votre chiffre d'affaires en euros, mois par mois, sur les 3 années de prévisions financières (Colonne C à N).
Les intitulés peuvent être modifiés (colonne B).
2) Si vous avez une activité d'achat revente, ou de production, saisissez votre stock de départ (en euros) dans la case D1
3) saisissez votre pourcentage de marge (case D15, E15 et F15). Votre marge doit être comprise entre 0% et 100%.
4) Renseigner le montant de votre stock moyen (case D17, E17 et F17). Il s'agit de votre stock minimum sur l'année.
AIDE ET RESSOURCES :
Le chiffre d'affaires prévisionnel La marge commerciale
Année 1 Année 2
Pourcentage de marge 50.00% 50.00%
Achat HT stock de départ en euros -€
Montant HT du stock moyen en euros -€ -€
Année 3
50.00%
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andises
%age
Année 1 d'évolution
Fournitures consommables
Emballages
Carburant
Electricité
Eau
Gaz
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Vétêment de travail
Fournitures administratives
Sous-traitance
Redevances de crédit-bail
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien et réparations
Maintenance
Assurances professionnelles
Etudes et recherches
Documentation générale
Documentation technique
Frais de colloques, séminaires, conférences
Personnel intérimaire
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise
Commissions et courtages sur achats
Commissions et courtages sur ventes
Rémunérations des transitaires
Rémunérations d'affacturage
Frais de comptabilité
Frais juridiques
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Cadeaux à la clientèle
Catalogues et imprimés
Publications
Frais de transports sur achats
Frais de transports sur ventes
Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais postaux
Frais télécommunications
Services bancaires et assimilés
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Total charges externes -€
Frais généraux
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et salariés)
Autres charges
Autres produits
onglets précédents.
n foncière des entreprises (CFE).
d'activité (par défaut, la case C15 est donc à zéro).
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Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8
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Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Taux de TVA
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Total hors taxes
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Total hors taxes
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Prévisionnel financier
Performances économiques
Endettement
Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation
Endettement net -€ -€ 0% -€ 0%
Taux d'endettement 0% 0% 0%
Capacité d'endettement -€ -€ 0% -€ 0%
Indicateurs financiers
Année 1 Année 2 % variation Année 3 % variation
Chiffre d'affaires HT
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€0
€0
€0
€0
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Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Évolution de la trésorerie
Trésorerie
€1
€1
€1
€1
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€0
€0
€0
€-
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles -€ -€ -€
Amortissements incorporels -€ -€ -€
Immobilisations corporelles -€ -€ -€
Amortissements corporels -€ -€ -€
Immobilisations financières -€ -€ -€
Total des immobilisations -€ -€ -€
Total des amortissements -€ -€ -€
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours -€ -€ -€
Clients et comptes rattachés -€ -€ -€
Créances fiscales (TVA) -€ -€ -€
Créances fiscales (IS) -€ -€ -€
Créances sociales -€ -€ -€
Autres créances -€ -€ -€
Trésorerie -€ -€ -€
Total de l'actif circulant -€ -€ -€
TOTAL ACTIF -€ -€ -€
% variation
PLAN DE FINANCEMENT
Plan de financement initial (Année 1 Mois 1)
Besoins Ressources
Immobilisations Apports personnels
Immobilisations incorporelles - € Capital social
Immobilisations corporelles - € Compte courant d'associés
Immobilisations financières -€
Financements extérieurs
Besoin en fonds de roulement - € Emprunts bancaires
Trésorerie de départ -€
-€
-€
TABLEAU DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
Année 1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Année 2 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Année 3 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10
ENCAISSEMENTS
Clients -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apport en capital -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Apports en compte courant -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Souscription d'emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement cotisations sociales -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement crédit TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres encaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL ENCAISSEMENTS -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
DÉCAISSEMENTS
Fournisseurs investissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs achats marchandises -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Fournisseurs frais généraux -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des dirigeants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Rémunérations des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Cotisations sociales des salariés -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Paiement de la TVA -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Impôt sur les bénéfices -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres impôts et taxes -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remb. comptes courants -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Remboursement emprunts -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Autres décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
TOTAL Décaissements -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Variation trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
SOLDE Trésorerie -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Mois 11 Mois 12
TOTAL
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TOTAL
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Mois 11 Mois 12
TOTAL
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