23/01/2018

On va s’intéresser à la société FRSI.

 Barre de recherche = sert à rien

 Page de secteur = affichage d’un module
 En bas à droite = barre d’état : donne information sur qui on est, la société, la devise,
notifications, UFR Model ?

 Finalité = argent
 Importance de la communication, un projet peu raté pour peu de détails !
(Exemple : Entrepôt sans wifi et sans formation des opérationnels = perte de 5 millions
d’euros)
 Projet bien mené = possibilité de gain

MS AX

 Toutes les fenêtres = « Ecran »

 Tout est géré par du code, différent en fonction des pays
 Langage utilisé X++, dérivé du C++
 Jobs = script pour mettre à jour une donnée
 Le menu (Page de secteur) est modifiable
 Côté développement on peut tout faire
 IMPORTANT : Les jalons, permet de voir l’avancement du projet
 Type de réunion : COPIL ça parle de tune avec le sponsor du projet / COPROG expliquer ce
qu’on a fait et on y’a eu des pbs (Exemple : 7h au lieu de 3h -> J’ai perdu du temps la dessus,
…)
 CUTOFF = fin du mois je fais des écritures pur représenter l’activité de l’entreprise
 Devise de départ = EUR / Devise d’arrivé = BPL / « 253.21 BPL pour 100 EUR » (Ecrit à
l’envers)
 Si changement devise dans la barre d’état, tout change (c’est une devise d’affichage)
 ERP = Doit être validé par INFOCERT, si pas certifié, il ne respecte pas les normes comptable
françaises. AX certifié INFOCERT
  Serveur AX Iran + Pays-Bas
 Journal = faire écriture comptable

Devoir = Savoir les chemins

(Mettre image tableau)

 Chemin d’accès = Comptabilité>\Périodique\consolidation

 Comptabilité>\Paramétrage\Devise
 Standard = déjà dans MS AX
 Comptabilité>\paramétrage\Calendriers fiscaux (Permet de créer différents calendriers, un
calendrier contient plusieurs exercices)
 14 périodes car régularisation (ouverture / clôture)
 Comptabilité>\Périodique\Clôture d’exercice

Tableau cours
Exercice tableau comptable

30/01/2018

Objectif de la journée :

 Ecriture comptable
 Taxes

Ecritures comptable :

 Chemin d’accès = Comptabilité>\Journaux\Journal des opérations diverses

Nom journal = Classification comptable
Paramétrage = comptable
Blocage = utilisateur bloqué
Dimensions financière = quel centre de coût, de service
Historique = quoi, pk, comment ?

 Bouton ligne : permet de rentrer dans le journal (date comptable, numéro de doc (auto),
compte, description, débit/crédit, type de compta (fournisseur, …))
 Feuille : trois parties. Débit/crédit, ligne, eur
 Une fois ligne -> taxe (sur partie 3 de la page)
 Si montant équilibrer (dans première partie feuille) -> on peut valider
 Rubrique général : possibilité de pb approbation
 VALIDER
31/01/2018

Part 1

Pour faire une commande client :

1- Module comptabilité client

2- Choisir fonction toutes les commandes client.
3- En haut, nouveau, commande client
4- Choisir client dans compte client
5- Valider
6- Nouvelle page s’ouvre, dans organisateur ligne, rajouter ligne (Tva -> Autre détail,
paramétrage)
7- Vérifier montant, barre de lien sup « Afficher Totaux »
8- Dans la barre de lien supérieur – « Prélever et emballer »
9- Générer bon de livraison
10- Sélectionner « bon de livraison »
11- Valider
12- Dans barre de lien supérieur – « facture »
13- Nouvelle page – Valider
14- De retour sur la page – barre de lien sup – facture dans « journaux »
15- Aperçu – imprimer – Aperçu d’origine

Pour faire commande fournisseur

Idem sauf

6 bis – Commande fournisseur, en haut

Part 2

Commande fournisseur
Enregistrement
Demande
d’achat
Commande
Confirmation AR
fournisseur
Devis

Paiement Facture

Rectification Ordre de
quantité/prix retour
 Commande
Commande livraison directe
client
Demande
d’achat
Commande
Confirmation AR
fournisseur
Devis

Paiement Facture

Créer commande fournisseur sur AX

1- Module compta
2- Toutes les commandes
3- Créer commande fournisseur
4- Sélectionner fournisseur
5- On met un numéro d’article et on change la quantité (prix déjà renseigné). Possibilité de faire
des remises
6- Pour la TVA (Détail des lignes -> paramétrage), on renseigne la taxe si elle n’est pas
renseignée
7- Une fois que la commande est saisie, barre de lien supérieur -> achat -> bouton
« confirmer »  ou « confirmation »
8- Si on veut voir le montant actuel de la commande, barre de lien supérieur -> commande
fournisseur -> affiché totaux
9- Barre de lien supérieur -> recevoir -> Accusé de réception
10- Nouvelle fenêtre, mettre numéro
11- Une fois fait -> barre de lien sup -> facture -> générer facture. Remplir numéro de facture,
date
12- On valide la facture dans la barre de lien supérieur
13- On va vérifier si la facture existe, journaux -> facture

Commande client
Prélèvement
Commande
client
Commande
Confirmation AR
client
Devis

Paiement Facture

Rectification Ordre de
quantité/prix retour
Créer commande client

C’est pareil que fournisseur

1- Module compta
2- Toutes les commandes
3- Créer commande fournisseur
4- Sélectionner fournisseur
5- On met un numéro d’article et on change la quantité (prix déjà renseigné). Possibilité de faire
des remises
6- Pour la TVA (Détail des lignes -> paramétrage), on renseigne la taxe si elle n’est pas
renseignée
7- Une fois que la commande est saisie, barre de lien supérieur -> achat -> bouton
« confirmer »  ou « confirmation »
8- Si on veut voir le montant actuel de la commande, barre de lien supérieur -> commande
fournisseur -> affiché totaux
9- Barre de lien supérieur -> recevoir -> Accusé de réception
10- Nouvelle fenêtre, mettre numéro
11- Une fois fait -> barre de lien sup -> facture -> générer facture. Remplir numéro de facture,
date
12- On valide la facture dans la barre de lien supérieur
13- On va vérifier si la facture existe, journaux -> facture

Pour la gestion des stocks

Module Gestion d’informations sur les produits :

 Produit lancé
 Double clic sur le produit -> nombre d’onglet élevé
 Vendu = sorti
 Interdiction de changer la valorisation d’un produit

06/02/2018

Part 1

 Possibilité de problème valorisation, impossible de changer l’accusé de réception mais

possible de l’annuler
 Le client n’assume pas

Les immobilisations :

 Module immobilisation
 Immo -> courant – immo (Général, emplacement, …)
 Paramétrage -> amortissement -> profil d’amor (créer des profils d’amor)
 Amortissement fiscal :

Dérogatoire vs linéaire, on prend le taux le plus élevé

Amortissement économique • Amortissement linéaire

• Dotation identique chaque année

• Fin : Valeur Net 0 sauf si valeur résiduelle

Amortissement fiscal • Amortissement dégressif

• Taux linéaire + coeff légal

• Permet dotation + élevée les années qui suivent l’immobilisation

• = Avantage fiscale (+ de charge, - de produit)

• Fait pour diminuer R (J’achète immo, plus gros ammor première année

-> Moins de R -> moins d’impot)

Amortissement dérogatoire • Différence entre le dégressif et le linéaire

• Dotation et réintégration

Part 2

Règles d’amortissements sur AX

+De 500€ = immo

-De 500 € = charge

Fiche immo :

 Groupe d’immobilisation = valeur par défaut

 Une fois groupe choisi -> numéro automatique
 Modèle de valeur (Dans registre) -> nouveau (chaque immo a une règle d’amortissement)
 Chaque modèle a un statut
 Pas la peine de rajouter autre chose sur la fiche immo
 Date importante ! Compta française en mois ! Si 5 ans = 60 mois
 Date d’exécution de l’amor = date de MES
 Durée de vie = on peut changer
 Détail profil d’amor -> Choisir méthode (Dégressif, linéaire, …)
 Profil de validation -> contient tous les types d’immobilisations (Acquisition, l’ammort,
augmentation, diminution dérogatoire)
 Créer facture /

 Compta fournisseur\journaux\journal des factures

 Créer facture
 Définir un numéro
 Dans un journal on a la possibilité de sélectionner un type de compte, pour immo choisir
immo
 Immobilisations\Journaux\immobilisation

????

Option : « cumuler les amortissements » : permet de regrouper les amortissements en 1 écriture

Sélection : on peut choisir lesquelles on veut

Bouton
Quelle immo ?
Groupe « recherche »
HT / TTC (Soldes/Profit)
Type

Facture Vérification de
Fiche immo fournisseur l’immo
Modèle de valeur

Durée de vie

Info sur la vie de l’immo

Proposition
d’amortissements
Amortissement

Détermination plus-values ou moins-value

Comptabilisation d’une
sortie d’immo
Fin des
Pas de profit Mise au rébut Cession amortissements

Prix de vente = produit