PLAN DE TRESORERIE 2019

SOCIETE CAP CLIM ENERGIE

Bilan de départ Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Novembre
A/ Détermination des concours
bancaires nécessaires
I / Dépenses :
Fournisseurs 680 171,56 650 171,00 607 232,00 687 462,00 617 416,00 383 376,00 624 285,00 774 285,00 635 475,00 921 561,00 633 184,00

Personnel 23 699,00 23 699,00 23 699,00 23 699,00 23 699,00 23 853,00 23 853,00 23 853,00 23 853,00 23 853,00 23 853,00

Charges Sociales 8 196,62 6 929,85 6 929,85 6 929,85 6 929,85 6 929,85 6 975,74 6 975,74 6 975,74 6 975,74 6 975,74

Impôts à payer 12 000,00 12 000,00 27 943,00 12 000,00 12 000,00 27 943,00 12 000,00 12 000,00 27 943,00 12 000,00 12 000,00

Divers 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

Totaux Mensuels 0,00 819 067,18 787 799,85 760 803,85 825 090,85 755 044,85 537 101,85 762 113,74 912 113,74 789 246,74 1 059 389,74 771 012,74

II / Recettes :
Chiffre d'Affaires de chaque mois 584 594,00 563 030,00 665 030,00 670 326,00 551 352,00 517 402,00 503 070,00 922 412,00 396 512,00 450 140,00 280 000,00
le mois

Encaissements 30 jours

Sans escompte 60 jours

90 jours

Totaux Mensuels 0,00 584 594,00 563 030,00 665 030,00 670 326,00 551 352,00 517 402,00 503 070,00 922 412,00 396 512,00 450 140,00 280 000,00

III/ Situations mensuelles :

Excédants

Déficits 0,00 -234 473,18 -224 769,85 -95 773,85 -154 764,85 -203 692,85 -19 699,85 -259 043,74 10 298,26 -392 734,74 -609 249,74 -491 012,74

IV/ Situations Cumulées :

Excédents

Déficits ( Besoin de crédit)

B/ Evaluation des possibilités de
financement
V / Escompte de papier commercial
à 30 jours

à 60 jours

à 90 jours

Montant des risques en cours en fin de

mois (échéance tombée)
VI/ Avances
Décembre

435 016,00

23 853,00

6 975,74

12 000,00

95 000,00

572 844,74

195 150,00

195 150,00

-377 694,74