12-nov.

-2021 09:31:34
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
1 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202012DSMG00014 31/12/2020 31/08/2021 2 838,601 0,000 0,000 2 838,601 01/10/2021 2 838,601 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEBImpayés

2 230016 HOTEL THALASSA MAHDIA CCHQ202107DSMG00549 09/07/2021 30/09/2021 3 454,813 34,554 0,000 3 420,259 04/10/2021 3 420,259 31 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

3 100436 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUECCHQ202107DSMG00621

STL 31/07/2021 30/09/2021 891,648 23,926 0,000 867,722 04/10/2021 867,722 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

4 120035 PC EMBALLAGE CCHQ202108DSMG00673 16/08/2021 15/10/2021 1 981,360 19,814 0,000 1 961,546 21/10/2021 1 961,546 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

5 320029 HOTEL REGENCY LA PALMERAIE CCHQ202108DSMG00703 19/08/2021 05/10/2021 1 926,000 0,000 0,000 1 926,000 06/10/2021 1 926,000 40 SANS REPRESENTANT SANS REPRESENTANT
Impayés

6 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202108DSMG00749 24/08/2021 05/10/2021 5 423,763 54,238 0,000 5 369,525 19/10/2021 5 369,525 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

7 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202108DSMG00763 27/08/2021 15/10/2021 5 494,830 54,949 0,000 5 439,881 21/10/2021 5 439,881 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

8 100158 CLEANING SERVICES CCHQ202108DSMG00768 27/08/2021 27/10/2021 4 123,002 0,000 0,000 4 123,002 29/10/2021 4 123,002 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

9 140319 SOCIETE TOURISTIQUE BOUJBEL CCHQ202108DSMG00782 31/08/2021 27/10/2021 1 816,797 35,976 0,000 1 780,821 29/10/2021 1 780,821 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

10 230038 STE BBK HOTEL MANAGMENT CCHQ202108DSMG00783 31/08/2021 14/10/2021 4 517,398 0,000 0,000 4 517,398 29/10/2021 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

11 150010 STE TuniFries SA CCHQ202109DSMG00797 06/09/2021 25/10/2021 6 332,000 63,320 0,000 6 268,680 29/10/2021 6 268,680 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

12 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202109DSMG00801 06/09/2021 02/10/2021 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 11/10/2021 3 200,000 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

13 140204 SOCIETE MEHARI HAMMAMET CCHQ202109DSMG00802 06/09/2021 10/10/2021 3 255,731 64,557 0,000 3 191,174 29/10/2021 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

14 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202109DSMG00819 07/09/2021 12/10/2021 919,280 9,200 0,000 910,080 14/10/2021 910,080 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

15 110080 OXTEK CCHQ202109DSMG00821 08/09/2021 06/10/2021 268,350 0,000 0,000 268,350 07/10/2021 268,350 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

16 140035 STE ZAHRA (HOTEL LES JASMINS) CCHQ202109DSMG00823 08/09/2021 06/10/2021 1 333,400 13,334 0,000 1 320,066 07/10/2021 1 320,066 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

17 290043 SEHOT AB MALEK/HOTEL HOLIDAY BEACH

CCHQ202109DSMG00829 13/09/2021 22/10/2021 6 691,673 66,917 0,000 6 624,756 25/10/2021 6 624,756 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

18 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202109DSMG00831

& Sces 13/09/2021 12/10/2021 1 050,180 10,502 0,000 1 039,678 14/10/2021 1 039,678 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

19 140216 STE MEDITERRANEENNE DE TOURISME

CCHQ202109DSMG00845
HOT 15/09/2021 08/10/2021 3 918,080 39,181 0,000 3 878,899 29/10/2021 20 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

20 140096 MONTAZAH HAMMAMET SUD-MHS - HOTEL

CCHQ202109DSMG00855
E 20/09/2021 10/10/2021 6 865,528 68,596 0,000 3 398,466 29/10/2021 3 398,466 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

21 140169 SOCIETE IMMOBILIERE & HOTEL (S.I.D.

CCHQ202109DSMG00856 20/09/2021 18/10/2021 5 149,402 51,494 0,000 5 097,908 21/10/2021 5 097,908 20 FATHALLI LASSAAD DHOUHA LACHHEB

22 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00860 20/09/2021 27/10/2021 3 764,694 37,647 0,000 3 727,047 29/10/2021 3 727,047 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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 12-nov.-2021 09:31:34
ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
23 100553 STE MUST CLEAN CCHQ202109DSMG00861 20/09/2021 20/10/2021 2 687,030 26,871 0,000 2 660,159 25/10/2021 2 660,159 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

24 120037 STE S M H HOTEL ITROPIKA CCHQ202109DSMG00865 23/09/2021 23/09/2021 4 284,267 42,842 0,000 4 241,425 07/10/2021 4 241,425 10 AHMED BEKIR NADIA DRIDI

25 240052 ARRAI EQUIPEMENTS CCHQ202109DSMG00868 23/09/2021 30/09/2021 1 433,360 14,333 0,000 1 419,027 01/10/2021 1 419,027 50 DHOUHA LACHHEB ZOUARI OUSSAMA

26 110044 STE IMPRONTA POUR LE COMMERCE

CCHQ202109DSMG00876 23/09/2021 24/10/2021 232,607 0,000 0,000 232,607 29/10/2021 232,607 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

27 110073 CLS CONSOMMABLES LABORATOIRECCHQ202109DSMG00877

& Sces 23/09/2021 04/10/2021 630,348 0,000 0,000 630,348 05/10/2021 630,348 50 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

28 140105 STE SINDBAD CCHQ202109DSMG00898 29/09/2021 29/09/2021 3 138,426 31,384 0,000 3 107,042 01/10/2021 3 107,042 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

29 100548 CLINIQUE L'ESPOIR CCHQ202109DSMG00899 29/09/2021 29/09/2021 3 913,628 39,118 0,000 3 874,510 01/10/2021 3 874,510 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

30 140281 SOCIETE BOISSONS DU CAP BON CCHQ202109DSMG00900 29/09/2021 29/09/2021 3 594,400 35,938 0,000 3 558,462 01/10/2021 3 558,462 50 HATEM AOUAM SLAMA ABDERRAOUF

31 140138 GOLF CYTRUS CCHQ202109DSMG00901 29/09/2021 29/09/2021 271,920 0,000 0,000 271,920 01/10/2021 271,920 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

32 140064 STE MAGIC LIFE TUNISIE - CLUB EL MA

CCHQ202109DSMG00902 30/09/2021 30/09/2021 229,680 0,000 0,000 229,680 11/10/2021 229,680 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

33 140287 SOCIETE BOISSONS MANSOURA CCHQ202109DSMG00903 30/09/2021 30/09/2021 943,680 0,000 0,000 471,840 11/10/2021 471,840 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

34 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202110DSMG00904 13/10/2021 13/10/2021 3 227,442 72,274 0,000 3 155,168 21/10/2021 3 155,168 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

35 240062 SOCIETE HOTEL LE PACHA CCHQ202110DSMG00905 13/10/2021 13/10/2021 1 029,836 10,286 0,000 1 019,550 21/10/2021 1 019,550 31 ZOUARI OUSSAMA NADIA DRIDI

36 100558 CHIRAZ EMNA HEDI CEH CCHQ202110DSMG00906 13/10/2021 27/10/2021 218,370 0,000 0,000 218,370 29/10/2021 218,370 10 DHOUHA LACHHEB AHMED BEKIR

37 240026 SOCIETE DAR DHIAFA CCHQ202110DSMG00907 14/10/2021 14/10/2021 2 779,226 27,792 0,000 2 751,434 21/10/2021 2 751,434 31 DHOUHA LACHHEB NADIA DRIDI

38 100371 S.T.E.R LE GOURMET CCHQ202110DSMG00908 14/10/2021 14/10/2021 7 138,592 71,386 0,000 7 067,206 21/10/2021 7 067,206 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

39 100510 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" CCHQ202110DSMG00909 14/10/2021 14/10/2021 9 003,540 90,035 0,000 8 913,505 21/10/2021 8 913,505 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

40 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202110DSMG00911 14/10/2021 14/10/2021 652,720 0,000 0,000 652,720 21/10/2021 652,720 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

41 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202110DSMG00912

BOIS 14/10/2021 14/10/2021 1 779,650 26,686 0,000 1 752,964 21/10/2021 1 752,964 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

42 140244 STE DES EMBALLAGES ALUMIIUM ETCCHQ202110DSMG00913

BOIS 14/10/2021 14/10/2021 205,875 0,000 0,000 205,875 21/10/2021 205,875 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

43 110072 LA MEDITERRANEENE DE SANTE CCHQ202110DSMG00914 14/10/2021 14/10/2021 594,362 0,000 0,000 594,362 21/10/2021 594,362 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

44 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202110DSMG00915 14/10/2021 16/10/2021 1 365,857 20,487 0,000 1 345,370 21/10/2021 1 345,370 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

45 100017 STC- HOTEL LAICO TUNIS CCHQ202110DSMG00918 14/10/2021 14/10/2021 6 630,471 66,304 0,000 6 564,167 21/10/2021 6 564,167 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
46 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202110DSMG00919 14/10/2021 14/10/2021 1 031,378 0,000 0,000 1 031,378 21/10/2021 1 031,378 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

47 140074 STE UNIVERS ACCEUIL CCHQ202110DSMG00920 14/10/2021 14/10/2021 809,800 0,000 0,000 809,800 21/10/2021 809,800 20 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

48 100446 STE LE FOURNIL TUNISIEN CCHQ202110DSMG00921 14/10/2021 14/10/2021 1 498,106 14,981 0,000 1 483,125 21/10/2021 1 483,125 10 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

49 230047 STE ABATTOIR AVICOLE ESSOUASSI CCHQ202110DSMG00922 14/10/2021 22/10/2021 1 015,670 10,160 0,000 1 005,510 25/10/2021 1 005,510 50 ZOUARI OUSSAMA ZOUARI OUSSAMA

50 100118 RESTAURANT EL MATADOR CCHQ202110DSMG00923 14/10/2021 14/10/2021 434,950 0,000 0,000 434,950 21/10/2021 434,950 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

51 210068 STE GOLF ADVANCED SERVICES CCHQ202110DSMG00924 14/10/2021 14/10/2021 1 766,922 17,669 0,000 1 749,253 21/10/2021 1 749,253 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

52 210068 STE GOLF ADVANCED SERVICES CCHQ202110DSMG00925 14/10/2021 14/10/2021 2 092,263 20,923 0,000 2 071,340 21/10/2021 2 071,340 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

53 140093 CCHQ202110DSMG00927
STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE KHAYEM 14/10/2021 14/10/2021 3 687,230 36,872 0,000 3 650,358 21/10/2021 3 650,358 20 FATHALLI LASSAAD NADIA DRIDI

54 290326 STE MAGHREB GESTION HOTELIERECCHQ202110DSMG00929

SA 05/10/2021 05/10/2021 2 339,442 23,395 0,000 2 316,047 06/10/2021 2 316,047 40 MZABI YOUNES BERRAJAH MAHFOUDH

55 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202110DSMG00930 05/10/2021 05/10/2021 418,290 0,000 0,000 418,290 06/10/2021 418,290 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

56 290069 LE GRAND CASINO CCHQ202110DSMG00931 05/10/2021 05/10/2021 171,960 0,000 0,000 171,960 06/10/2021 171,960 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

57 330008 HOTEL SUN PALM CCHQ202110DSMG00933 14/10/2021 14/10/2021 1 638,624 0,000 0,000 1 638,624 21/10/2021 1 638,624 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES Impayés

58 110066 DOCTEUR HATEM CHAABA CCHQ202110DSMG00936 14/10/2021 14/10/2021 578,940 0,000 0,000 578,940 21/10/2021 578,940 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

59 100215 HOTEL LE NATIONAL CCHQ202110DSMG00937 14/10/2021 14/10/2021 267,160 0,000 0,000 267,160 21/10/2021 267,160 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

60 120038 STE TUNISIENNE DES BOISSONS GAZEUSE

CCHQ202110DSMG00938 14/10/2021 14/10/2021 1 934,350 29,015 0,000 1 905,335 21/10/2021 1 905,335 50 DHOUHA LACHHEB SLAMA ABDERRAOUF

61 320002 SOCIETE DIAR ABOUHABIBI CCHQ202110DSMG00939 15/10/2021 25/10/2021 4 950,334 49,497 0,000 4 900,837 28/10/2021 4 900,837 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

62 320016 HOTEL DAR SAIDA BEYA CCHQ202110DSMG00940 15/10/2021 15/10/2021 112,555 0,000 0,000 112,555 21/10/2021 112,555 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

63 320032 TSL/HOTEL PALM BEACH PALACE CCHQ202110DSMG00941 15/10/2021 15/10/2021 6 955,946 69,559 0,000 6 886,387 21/10/2021 6 886,387 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

64 110075 STE NOUVELLE HOTELIERE DE TUNIS

CCHQ202110DSMG00942 15/10/2021 15/10/2021 472,881 0,000 0,000 472,881 21/10/2021 472,881 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

65 120116 STE GIGA CCHQ202110DSMG00943 19/10/2021 19/10/2021 1 679,928 16,800 0,000 1 663,128 21/10/2021 1 663,128 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

66 120116 STE GIGA CCHQ202110DSMG00944 19/10/2021 19/10/2021 1 260,096 12,601 0,000 1 247,495 21/10/2021 1 247,495 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

67 150008 SOPACO CCHQ202110DSMG00945 19/10/2021 19/10/2021 1 954,580 19,546 0,000 1 935,034 21/10/2021 1 935,034 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

68 210168 U.N.P.A (L'EPIDOR) CCHQ202110DSMG00946 19/10/2021 19/10/2021 213,610 0,000 0,000 213,610 21/10/2021 213,610 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
69 100561 RIMPEX EQUIPEMENT MEDICAL ET SCIENT
CCHQ202110DSMG00947 19/10/2021 19/10/2021 958,788 0,000 0,000 958,788 21/10/2021 958,788 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

70 290131 STE IMM ET TOUR/PALM DJERBA CCHQ202110DSMG00948 19/10/2021 21/10/2021 438,520 0,000 0,000 438,520 22/10/2021 438,520 40 TRABELSI AFIFA TRABELSI AFIFA

71 290290 TSL/HOTEL PALM BEACH CLUB DJERBA

CCHQ202110DSMG00951 12/10/2021 19/10/2021 6 393,141 0,000 0,000 6 393,141 14/10/2021 6 393,141 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

72 290291 TSL SARL/HOTEL ULYSSE PALACE CCHQ202110DSMG00952 12/10/2021 12/10/2021 7 025,476 0,000 0,000 7 025,476 14/10/2021 7 025,476 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

73 290275 STE TOURGUENESS-HOTEL DAR JERBA

CCHQ202110DSMG00953 12/10/2021 12/10/2021 595,600 5,956 0,000 589,644 14/10/2021 589,644 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

74 100205 HOTEL GOLDEN CARTHAGE CCHQ202110DSMG00954 20/10/2021 20/10/2021 10 333,287 103,334 0,000 10 229,953 21/10/2021 10 229,953 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

75 100181 RESTAURANT LE GOLF CCHQ202110DSMG00955 20/10/2021 20/10/2021 1 358,628 0,000 0,000 1 358,628 21/10/2021 1 358,628 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

76 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202110DSMG00957 20/10/2021 20/10/2021 1 211,772 12,118 0,000 1 199,654 22/10/2021 1 199,654 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

77 100519 STE SOUAD NEGOCE CCHQ202110DSMG00958 20/10/2021 20/10/2021 1 770,428 17,704 0,000 1 752,724 22/10/2021 1 752,724 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

78 110092 CENTRALE CULINAIRE CCHQ202110DSMG00959 20/10/2021 20/10/2021 627,492 0,000 0,000 627,492 22/10/2021 627,492 10 JRAD YAHYA JRAD YAHYA

79 100350 PRODET TUNISIE CCHQ202110DSMG00960 20/10/2021 20/10/2021 196,950 0,000 0,000 196,950 22/10/2021 196,950 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

80 110030 STE DELICES D'AILLEURS CCHQ202110DSMG00961 25/10/2021 25/10/2021 327,255 0,000 0,000 327,255 28/10/2021 327,255 10 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

81 100580 TECHNO TRADE GROUP CCHQ202110DSMG00962 25/10/2021 25/10/2021 561,566 0,000 0,000 561,566 28/10/2021 561,566 10 AHMED BEKIR AHMED BEKIR

82 100448 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION

CCHQ202110DSMG00963 25/10/2021 25/10/2021 4 000,000 0,000 0,000 4 000,000 28/10/2021 4 000,000 10 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

83 150007 STE MOEZ BOURAOUI TURKI BMT SACCHQ202110DSMG00965 25/10/2021 25/10/2021 3 365,568 33,644 0,000 3 331,924 28/10/2021 3 331,924 50 IHEB SOUI SOUI IHEB

84 140155 CCHQ202110DSMG00966
SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE 25/10/2021 25/10/2021 29 481,530 294,816 0,000 29 186,714 28/10/2021 29 186,714 20 JRAD YAHYA NADIA DRIDI

85 100380 STE SPORT LOISIRS CCHQ202110DSMG00967 25/10/2021 25/10/2021 1 313,180 13,132 0,000 1 300,048 28/10/2021 1 300,048 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

86 100078 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION

CCHQ202110DSMG00968 26/10/2021 26/10/2021 1 623,301 16,233 0,000 1 607,068 28/10/2021 1 607,068 10 JRAD YAHYA DHOUHA LACHHEB

87 100409 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACECCHQ202110DSMG00969 26/10/2021 26/10/2021 12 187,128 121,871 0,000 12 065,257 28/10/2021 12 065,257 10 NADIA DRIDI NADIA DRIDI

88 210149 STE HOTELIERE ET TOURISTIQUE CCHQ202110DSMG00970 26/10/2021 26/10/2021 160,060 0,000 0,000 160,060 28/10/2021 160,060 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

89 160006 STE TOURISTIQUE EL JINENE CCHQ202110DSMG00971 26/10/2021 26/10/2021 556,330 0,000 0,000 556,330 28/10/2021 556,330 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

90 210148 STE POLY SERVICES DE MAINTENANCES

CCHQ202110DSMG00972 26/10/2021 26/10/2021 193,380 0,000 0,000 193,380 28/10/2021 193,380 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

91 240007 STE HAZEM CCHQ202110DSMG00973 26/10/2021 26/10/2021 269,540 0,000 0,000 269,540 28/10/2021 269,540 50 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

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ETAT DES PAIEMENTS CLIENTS

Societé : DS Au : 31/12/2999
Date du : 01/01/1800 à: zzzzzzzzzz
zone :

N° Client Raison sociale Numéro Date Comptable Date.Eché Montant Brut Retenue 1,5% Retenue sur TVA Montant Net Date Montant Zone Rep 1 Rep2
25% Encaisseme Encaissé
92 220024 SOCIETE HELYA TOURS HOTELS CCHQ202110DSMG00974 26/10/2021 26/10/2021 1 465,014 14,650 0,000 1 450,364 28/10/2021 1 450,364 31 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

93 160009 RESTAURANT LE SPORT NAUTIQUE CCHQ202110DSMG00975 26/10/2021 26/10/2021 869,300 0,000 0,000 869,300 28/10/2021 869,300 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

94 160007 RESIDENCE AIN MERIEM CCHQ202110DSMG00976 26/10/2021 26/10/2021 2 280,293 22,785 0,000 2 257,508 28/10/2021 2 257,508 20 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

95 210131 STE KAHLOUL SERVICE CCHQ202110DSMG00977 20/10/2021 26/10/2021 401,392 0,000 0,000 401,392 22/10/2021 401,392 30 AHMED BEKIR DHOUHA LACHHEB

96 210035 HOTEL REVIERA CCHQ202110DSMG00978 20/10/2021 20/10/2021 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 22/10/2021 1 500,000 30 DHOUHA LACHHEB Impayés

97 210141 HOTEL SOUSSANA CCHQ202110DSMG00994 28/10/2021 28/10/2021 1 340,355 0,000 0,000 1 340,355 29/10/2021 1 340,355 30 DHOUHA LACHHEB DHOUHA LACHHEB

98 290288 STE LYPOS POURLA GESTION DES HOTELS

CCHQ202110DSMG00995 22/10/2021 22/10/2021 3 656,866 0,000 0,000 3 656,866 25/10/2021 3 656,866 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES Impayés

99 290308 CCHQ202110DSMG00996
STE TUN DE CONDITIONNEMENT/STC 22/10/2021 22/10/2021 5 463,300 54,633 0,000 5 408,667 25/10/2021 5 408,667 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

100 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202110DSMG00997 22/10/2021 22/10/2021 5 754,851 57,548 0,000 5 697,303 25/10/2021 5 697,303 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

101 290263 LE CERCLE DE BLANCHISSERIE CCHQ202110DSMG00998 22/10/2021 22/10/2021 2 867,013 28,670 0,000 2 838,343 25/10/2021 2 838,343 40 BERRAJAH MAHFOUDH MZABI YOUNES

102 290023 STE ODYSSEE TOURISME SA HOTELCCHQ202110DSMG00999

RADIS 26/10/2021 26/10/2021 7 571,023 75,711 0,000 7 495,312 27/10/2021 7 495,312 40 MZABI YOUNES MZABI YOUNES

Totaux : 268 019,592 2 417,764 0,000 261 731,522 250 144,051

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