Options Binaires Mise à jour le 14/10/2016

Spread à l'ouverture
Taille d'un Taille mini d'une Taille maxi d'une Taille Maini/Maxi
Instrument Marché / (mini / maxi) / à la
Symbole Instrument Cours de référence pip (en position (en USD) position (en USD) d'une position (en Commentaires
sous-jacent Source clôture avant
points) *3, 15 *3, 15 USD) * 3, 15
l'expiration de l'option

Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
USDPLN cotations du Dollar Américain/Zloty USDPLN sous-jacent à la date 0.0001 10 1400 10 / 1400 0-100 / 100
interbancaire
Polonais sur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
EURPLN cotations de l'Euro/Zloty polonais sur le EURPLN sous-jacent à la date 0.0001 10 1400 10 / 1400 0-100 / 100
interbancaire
marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
EURUSD cotations de l'Euro/Dollar Américain sur EURUSD sous-jacent à la date 0.00001 10 3500 10 / 3500 0-100 / 100
interbancaire
le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
GBPUSD cotations de la Livre Sterling/Dollar GBPUSD sous-jacent à la date 0.00001 10 3500 10 / 3500 0-100 / 100
interbancaire
Américain sur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
USDCHF cotations du Dollar Américain/Franc USDCHF sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
Suisse sur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
USDJPY cotations du Dollar Américain/Yen USDJPY sous-jacent à la date 0.001 10 3500 10 / 3500 0-100 / 100
interbancaire
Japonais sur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
EURCHF cotations de l'Euro/Franc Suisse sur le EURCHF sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
EURJPY cotations de l'Euro/Yen Japonais sur le EURJPY sous-jacent à la date 0.001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
GBPJPY cotations de la Livre Sterling/Yen GBPJPY sous-jacent à la date 0.001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
Japonaissur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
AUDUSD cotations du Dollar Australien/Dollar AUDUSD sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
Américainsur le marché interbancaire. d'expiration de l'option

Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
USDCAD cotations du Dollar Américain/Dollar USDCAD sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
Canadiensur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
 Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
EURGBP cotations de l'Euro/Livre Sterlingsur le EURGBP sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur les
Cours moyen de l'instrument
cotations du Dollar Néo- Prix du marché
NZDUSD NZDUSD sous-jacent à la date 0.00001 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
Zélandais/Dollar Américainsur le marché interbancaire
d'expiration de l'option
interbancaire.
Instrument dont le cours est basé sur les Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
USDCZK cotations du Dollar Américain/Couronne USDCZK sous-jacent à la date 0.001 10 1400 10 / 1400 0-100 / 100
interbancaire
Tchèquesur le marché interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument, dont le cours est basé sur la Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
GOLD valeur d'une once d'Orsur le marché GOLD sous-jacent à la date 0.01 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
interbancaire
interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument, dont le cours est basé sur la Cours moyen de l'instrument
Prix du marché
SILVER valeur d'une once d'Argentsur le marché SILVER sous-jacent à la date 0.001 10 1500 10 / 1500 0-100 / 100
interbancaire
interbancaire. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui
Cours moyen de l'instrument
reflète les 30 plus importantes Marché
US30 US30 sous-jacent à la date 1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
capitalisations boursières industrielles organisé
d'expiration de l'option
américaines, cotées sur le marché
organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
US500 reflète les 500 plus importantes US500 sous-jacent à la date 0.1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières américaines, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
DE30 reflète les 30 plus importantes DE30 sous-jacent à la date 0.1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières allemandes, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
UK100 reflète les 100 plus importantes UK100 sous-jacent à la date 0.1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières anglaises, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
 Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
EU50 reflète les 50 plus importantes EU50 sous-jacent à la date 0.1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières européènnes, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
SPA35 reflète les 35 plus importantes SPA35 sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières espagnoles, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
FRA40 reflète les 40 plus importantes FRA40 sous-jacent à la date 0.1 10 2500 10 / 2500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières françaises, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
ITA40 reflète les 40 plus importantes ITA40 sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières italiennes, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la Cours moyen de l'instrument
Marché
SUGAR cotation actuelle du Sucre sur le marché SUGAR sous-jacent à la date 0.01 10 1000 10 / 1000 4 0-100 / 100
organisé
organisé. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur la Cours moyen de l'instrument
Marché
COFFEE cotation actuelle du Café sur le marché COFFEE sous-jacent à la date 0.01 10 1000 10 / 1000 4 0-100 / 100
organisé
organisé. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur la Cours moyen de l'instrument
Marché
OIL cotation actuelle du Pétrole Brent sur le OIL sous-jacent à la date 0.01 10 2000 10 / 2000 4 0-100 / 100
organisé
marché organisé. d'expiration de l'option
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
JAP225 reflète les 225 plus importantes JAP225 sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières japonaises, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
INDIA50 reflète les 50 plus importantes INDIA50 sous-jacent à la date 0.1 10 1000 10 / 1000 4 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières indiennes, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
 Instrument dont le cours est basé sur la
Cours moyen de l'instrument
valeur du contrat sur les obligations à Marché
BUND10Y BUND10Y sous-jacent à la date 0.01 10 1000 10 / 1000 4 0-100 / 100
long terme du Gouvernement Allemand, organisé
d'expiration de l'option
coté sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
CHNComp reflète les plus importantes CHNComp sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières chinoises, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
HKComp reflète les plus importantes HKComp sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières d'Hong Kong, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Cours moyen de l'instrument
Marché
SUI20 reflète les 20 plus importantes SUI20 sous-jacent à la date 1 10 1500 10 / 1500 0-100 / 100
organisé
capitalisations boursières suisses, d'expiration de l'option
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le pris est basé sur la Average price of the underlying
Marché
NATGAS cotation du gaz naturel cotées sur le NATGAS instrument at Option Expiration 0.001 10 1000 10 / 1000 0-100 / 100
organisé
marché organisé. Time
Instrument dont le pris est basé sur la Average price of the underlying
Organized
COPPER cotation du cuivre cotées sur le marché COPPER instrument at Option Expiration 1 10 1000 10 / 1000 0-100 / 100
market
organisé. Time
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Average price of the underlying
Organized
US100 reflète les 100 plus importantes US100 instrument at Option Expiration 0.01 10 2500 10 / 2500 0-100 / 100
market
capitalisations boursières américaines, Time
cotées sur le marché organisé.
Instrument dont le cours est basé sur la
cotation de l'indice de référence qui Average price of the underlying
Organized
RUS50 reflète les 50 plus importantes RUS50 instrument at Option Expiration 0.1 10 1500 10 / 1500 0-100 / 100
market
capitalisations boursières russes, cotées Time
sur le marché organisé.

Commentaires:

1. Si le client vend une Option Binaire Européenne à court terme plus d'une minute avant la fin de la période d'expiration de l'Option, alors il reçoit :
a) Pour les Options Longues : 50% du paiement si le prix actuel du sous-jacent est strictement supérieur au prix d'exécution (ou « prix d’ouverture ») et 0€ dans le cas contraire.
b) Pour les Options Courtes: 50% du paiement si le prix actuel du sous-jacent est strictement inférieur au prix d'exécution (ou « prix d’ouverture ») et 0€ dans le cas contraire.
Si le client vend une Option Binaire Européenne à court terme moins d'une minute avant la fin de la période d'expiration de l'Option, alors il reçoit 0€.
2. Un pip est le pas minimal de variation du cours de tous les Instruments Financiers sous-jacents.
3. X-Trade Brokers informe ses clients que les Instruments Financiers dont l’actif sous-jacent est un indice boursier ou un contrat à terme sur un indice boursier, sont des
instruments de type “Over-The-Counter” et ne sont pas objet de négociation sur aucune des bourses citées antérieurement. Le prix des Instruments Financiers cités
antérieurement est établi par X-Trade Brokers, en informant fidèlement ses clients de la valeur réelle des indices boursiers, les prix de ventes et d’achats pouvant être
ponctuellement différenciés selon les niveaux des indices boursiers (ou contrats à terme sur indices boursiers) publiés par les bourses.
4. La Taille mini ou la Taille maxi d'une position sont des valeurs de référence qui peuvent considérablement varier en fonction de la liquidité de l'actif sous-jacent.
5. Les dates de rollovers entre deux séries consécutives de contrats futures, également à la base de l'évaluation des Instruments Financiers Optionnels, sont disponibles au
sein du tableau des rollovers.
6. Sur les Options Binaires, le Client définit lui-même le montant maximal de la Prime qui sera payée.
7. Les Options Binaires Européennes à court terme expirent à l'échéance de l'Option. Cette maturité est définie comme la différence entre l'expiration de l'Option et son ouverture, comprise entre 1 et 90 minutes.
Les paramètres détaillés de ces échéances sont affichés dans le système de transactions. Un Client ne peut investir que sur les Options Binaires disponibles dans le système de transactions.
8. La date d'expiration de l'Option Binaire, exprimée CET, ne peut pas être différente du jour de l'ouverture de la position.
9. Les bénéfices et pertes des positions ouvertes via le logiciel du système de transactions sont représentés en devise de référence du compte.
10. Le spread des Instruments Financiers Optionnels est calculé en fonction de la valeur nominale, de la volatilité et de la date d'expiration de l'option.
11. Les cours des Instruments Financiers Optionnels indiqués dans le système de transactions sont des prix indicatifs et, dans certains cas, ils pourront être différents des prix de transaction
effectivement obtenus suite à une consultation des prix.
12. Les Clients ne peuvent ouvrir que des positions longues sur Options Binaires.
13. Le prix actuel du sous-jacent mentionné au point 12 est déterminé comme la moyenne du BID et ASK (ou respectivement « prix d’offre » et « prix de demande ») de l'instrument sous-jacent au moment de la
confirmation de la clôture de la position. Le prix actuel du sous-jacent, déterminé de cette manière, est alors arrondi au tick le plus proche.
14. Il existe deux types d'Options Binaires : Options Haut (Up) et Options Bas (Down). Le Client reçoit le montant du Paiement si, à l'échéance de l'option, l'une des affirmations suivantes se vérifie :
* Le cours de référence est strictement supérieur au prix d'exécution dans le cadre d'Options Haut,
* Le cours de référence est strictement inférieur au prix d'exécution dans le cadre d'Options Bas.
Pour les autres cas, y compris quand le prix de référence est égal au prix d’exécution (prix d'ouverture), le client ne perçoit pas la prime.
15. Le cours de référence des Options Binaires est défini comme étant la moyenne des prix BID et ASK du sous-jacent a la date d’expiration prédéfinie. Le cours de référence
de l’option, ainsi défini, est ensuite arrondi au pip le plus proche.
16. Il existe une taille de position minimale et maximale pour les Options Binaires. La taille de position minimale est une seule transaction, associée a un montant de
Prime minimum. La taille de position maximale est définie comme étant la somme de tous les montants des Primes associées a toutes les positions ouvertes sur un seul
instrument sous-jacent.
17. Il existe une limite au montant de la Prime associée aux positions ouvertes sur Options Binaires pour chaque Client. Cette limite est actuellement de 25.000 USD et
peut être changée avec un préavis d’une semaine.
18. Dans le cas ou des comptes seraient soupçonnés d'être gérés par une personne ou par un groupe de personnes agissant ensemble, la taille de position maximale définie
dans les points 15 et 16 sera la somme des valeurs des positions ou Paiements de ces comptes.
19. Dans SPOO, les Options Binaires sont accessibles via l'onglet “Options Binaires”.
20. Sur les Options Binaires, le Client définit une Prime maximale. Le montant du Paiement de l'option est ensuite calculé via la formule Prime maximale / Prix.
21. Les paramètres détaillés des échéances sont affichés dans le système de transactions. Un Client ne peut investir que sur les Options Binaires disponibles dans le système de transactions.
22. Le spread des Options Binaires peut monter jusqu'à 100%, rendant ainsi égaux Prime payée et Paiement de l'option.
23. Le trading sur les Options Binaires peut parfois être suspendu, sans pour autant impacter négativement les positions déjà ouvertes, qui expireront normalement.
24. Toutes les transactions sur ITA40 sont soumises à la TTF (Taxe sur les Transactions Financières). Le montant de cette taxe est un frais fixe basé sur la valeur de la
transaction nominale. Le tableau ci-dessous représente les tranches de valeur de transaction
théorique et les valeurs fiscales correspondantes.
Jusqu'à 2,500 : 0.25€
2,500€ - 5,000 : 0.5€
5,000€ - 10,000 : 1€
10,000€ - 50,000: 5€
50,000€ - 100,000 : 10€
100,000€ - 500,000: 50€
500,000€ - 1,000,000 : 100€
Plus de 1,000,000€ : 200€