COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES

DE L’EDUCATION DE LA WILAYA
DE SIDI BEL ABBES. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA BANQUE
NATIONALE D’ALGERIE
AGENCE DE SIDI BEL ABBES
SIS 9, RUE ALI BOUMENDJEL
SIDI BEL ABBES BP 57.

Fait à Sidi Bel Abbes le, 25/03/2015

OBJET : SORT D’UN CHEQUE N° 0938791 DU 22/04/2014

D’UN MONTANT DE 561 750,00 da.

Nous avons remis un chèque N° 0938791 daté du 22/04/2014 d’un montant de 561 750,00 da comme

garantie au profit de l’Hôtel Métropole de Sidi Bel Abbes signé uniquement par l’Ordonnateur/ Comptable.

Une fois l’opération engagé terminé le comptable étalera sa deuxième signature pour la liquidation de

l’engagement tenu par les deux parties.

Or, le Directeur de l’Hôtel de Métropole sans attendre l’opposition de la deuxième signature du comptable

a émis le chèque à sa banque la B.A.D.R de Sidi Bel Abbes qui lui a crédité son compte du montant

mais notre compte N° 020001411208 n’a pas été débité à ce jour . Le chèque est signalé mensuellement

sur l’état de rapprochement dépense à ajouter au solde pour qu’il soit égal au solde du compte courant

d’après les écritures de vos services (confirmé sur les relevés mensuels).

En vous remerciant par avance de la considération que vous apportez à notre lettre de réclamation,

Je vous prie d’accepter Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

-CI-JOINT : photocopie de la lettre d’engagement du chèque de garantie.

L’ORDONNATEUR/COMPTABLE LE COMPTABLE
COMMISSION DES ŒUVRES SOCIALES
DE L’EDUCATION DE LA WILAYA MONSIEUR LE CHEF DU CENTRE
DE SIDI BEL ABBES. DES CHEQUES POSTAUX
C/C N° 354358/70 D’ES-SENIA - ORAN

OBJET : DEMANDE D’ANNULATION DU VIREMENT

DEPOSE LE 30/03/2015.

Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous demander l’annulation du virement déposé le 30/03/2015

par CD et un chèque N° 1510826 d’un montant de 35 996 094,00 da.

Motif : Constatation d’un double paiement de certains fonctionnaires.

LE PRESIDENT LE COMPTABLE L’ORDONNATEUR