Emplois Ressources Emplois Ressources MASSES 1 Financement Permanent 2 Actif Immobilisé 3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (A) 4 Actif Circulant 5 Passif Circulant 6 = Besoin de Financement Global (B) 7 Trésorie nette (Actif-Passif) = A - B
EXERCICE EXERCICE PREC.
EMPLOIS ET RESSOURCES Emplois Ressources Emplois Ressources I- RESSOURCES STABLES DE L'EXECICE Autofinancement (A) Capacité d'Autofinancement - Distribution de Bénéfices Cession et réductions d'immobilisations (B) Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles Cessions d'immobilisations financières Récupérations sur créances immobilisées Augmentation des Cap. Propres et assimilés(C) Augmentation des capitaux, apports Subventions d'investissements Augmentation des dettes de Financement (D) (nettes de primes de remboursement) I- TOTAL RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) II- EMPLOIS STABLES DE L'EXECICE Acquisition et Augmentation d'immobilisations (E) Acquisitions d'immobilisation incorporelles Acquisitions d'immobilisation corporelles Acquisitions d'immobilisation financières Augmentation des créances immobilisées Diminution des Capitaux Propres (F) Remboursements des dettes de financement (G) Emplois en Non Valeur (H) II - TOTAL EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) III - Variation du Besoin de Financement Global IV - Varoation de la Trésorerie TOTAL GENERAL