DEPENSE ANNUEL 2023

FACTURE MENSUEL
Loyer Entretient Canal Entretient des Achat de paquet
du mois Electricité Eau Carburant de véhicule horizon ordinateurs et de rame et
(2) et logiciel d’ancre
internet
30.000 f 10.000f frais 20.000f Maintenance de 4.000 f.cfa
Aoû 250.000 f d’installation + l’ordinateur de la +
du conteur secretaire ………………
Sept 250.000 f 20.000 f 05/09/23 4.000 f.cfa
50.000 f
(réparation
ordinateur du
DG)
Oct
Nov

Déc

Jan
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil

MOIS AOÛT : BILAN DES TRAVEAUX ET LEUR FACTURATION

 N° DES DATE TYPE DE TRAVAUX DEMANDE FACTUA MONTAN MONTANT SOLDE
TRAVAUX EFFECTUES UR & TION T AVANCE RESTANT
CONTACT
DT établit sur 09 lots sise à
Bonoua lotissement
11 Tchincheve
1 08 Ilot : 35 Kouakou 360.000 360.000 0 OK
23 lots :372,373,374,375. akissi S.A fcfa fcfa
Ilots :52 (Bauwer)
Lots :501 ;502 ;503 ;504 ;5
05.
14 Bornage de 7 lots sise à Naré
2 08 Bassam la cité des anges Pengoweho 200.000 100.000 100.000 OK
23 Ilot :79; lots : 664 à 669. (Mr fcfa fcfa fcfa
Ilot : 87 ; lot :729 Amicha)
DT établit sur l’ilot 333 lot
16 2861
3 08 Sise à yaou résidentiel Mr 60.000 40.000 20.000 fcfa OK
23 (Bonoua). Gbagbou : fcfa fcfa

16 DT établit sur 60 lots Mr Nouffé: Paiement 1.500.000

4 08 à la cité delta connexion (Phenix-bat 3.000.0 par fcfa NON
23 sise à vitré et 00 fcfa chèque Paiement
technologie 1.500.000 par chèque
) fcfa le 1.000.000
31/08/23 fcfa le
14/09/23
500.000
fcfa
22 Délimitation de 4 ilots à Mr Merhy
5 08 Bassam ,la cité des anges (Mr 400.000 200.000 200.000 NON
23 Ilots : 72 ;73 ;74 ;76 Timbila) fcfa fcfa fcfa

DT établit sur 6 lots à Mr : Merhy 900.000 500.000 400.000

26 Bassam cité des anges. Socité : fcfa fcfa fcfa NON
6 08 Ilots :71 ;72 ;73 ;74 ;75 ;76. SIVOCO
23 (MrTimbila) 4.920.0
00 fcfa
7 29 DT établit sur Assouindé
08 gloire Extension 1
23
8 30 DT établit sur le
08 lotissement Paradis sur
23 terre 1
9 30 DT établit sur 8 kilos
08 carrefour rema
23

SOMME
 BILAN RECAPITULATIF DES TRAVEAUX DU MOIS SEPTEMBRE
N° DES DATE TYPE DE TRAVAUX DEMANDEUR FACTURA MONTANT MONTANT SOLDE
TRAVAUX EFFECTUES & CONTACT TION AVANCE RESTANT
  DT établit sur…………. Mr et Mme
Schiery
04
1 09  DT établit sur Bonoua, Mazet Aly
23 quatier yaou
résidentiel. Ilot : 333,
lot : 2860
 Bornage à la cité des
anges. Ilot : 79; lot : N°7 :
05 669 Amicha : 165.000 F 165.000 F 00 OUI
2 09  Implantation de 5
23 bornes de hauteur 1
m 50 cm

06  DT établit sur Bassam,

3 09 cité des anges. Ilot : Gnacadja
23 79, lot : 669 Albert

 DT établit sur Bassam,

07 cité des anges. Ilot : Diallo
4 08 79, lot : 669 Souadou
23
08  DT établit sur Bassam, Sanogo
5 08 cité des anges. Mamadou
23 Ilot : ;;;;, lot : ;;;;;;;;;;;;; Lamine

09  DT établit sur Bassam, Sanogo Sidiki

6 08 cité des anges. Ilot :
23 79, lot : 669

 DT établit sur Bassam, Ahoua Aka

10 cité des anges. Ilot : Herver
7 08 79, lot : 669
23

11
8 08
23

12
8 08
23
13
9 08
23

SOMME
 DEPENSE MENSUEL
Factures variables
Loyer Facture Facture Entretient Entretient Achat de Achat
du d’électricité d’eau de vehicule des paquet de d’ancre
mois (2) ordinateurs rame et
 et logiciel d’ancre
30.000 f 10.000f 3.500 f 15.000 f
Août 200.0 installation
00 f du conteur
Septembre 200.0 20.000 f + 05/09/23 3.500 f
00 f 50.000 f
(réparation
ordinateur
du DG)
Octobre
Novembre

Décembre

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
 DEPENSES JOURNALIER DU MOIS DE SEPTEMBRE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE

Dépense journalière mois de septembre

Carburant Location de Motif Copie
journalier différentielle dossier
technique
01/09/23 10.000 f
02/09/23 ELECTION
04/09/23 10.000 f Visite de chantier à Moossou par la brigade topo et
depos des ouvriers pour le nettoyage du chantier de
SIVOCO à la cité des anges
05/09/23 10.000 f 100.000 f Voir facture N°S7 et délimitation à moossou
06/09/23 15000 f Encaissement du montant restant des 6 DT demandés
par SIVOCO (Mr MERHY) à ……………
07/09/23 15.000f Retrait de 3 DT à Abidjan (Mme schiery:0101570338,
Mazeh ali, Gnacadja albert)
08/09/23 15.000f 100.000 f Implantation de lot : 219 et 221, ilot : 24 Sise cité
flamboyant + retrait de chèque à Abidjan
09/09/23
10/09/23
11/09/23
12/09/23
13/09/23
14/09/23 25.000 Encaissement de
f.cfa 1.000.000 fcfa à
Macory chez
Phenix BAT et
Technologie.
(rue pierre et
curie). Suite au
travaux de 60
DTdemandés

15/09/23