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  • Edition Des Comptes Auxiliaires En: Société Date Heure

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    Société 020 UBIPHARM RCI § Date 20/03/2024 Heure 18:59:39

    Etablissement

    EDITION DES COMPTES AUXILIAIRES EN

    PARAMETRES DE LA SELECTION

    Consultation CONSULTAT° CPT AUXI. MON 01

    Date du 01/01/2023 au 31/12/2023 Origines / Journaux

    Ecritures Soldées Y Etablissements

    Ecritures Extra cta N Classes

    Ecritures standard Classes

    Compte C005461 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°

    Centralisateur 411110 CLIENTS NORMAUX (N)

    Date Cpt Date Ech Origine Pièce Réf.let Libellé écriture DEBIT CREDIT SOLDE PROGRESSIF

    06/01/2023 06/01/2023 BBNG 0000000043 ABJ91712 06/01/2023 RCH BICIC N°2727637 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 12 984 477 -12 984 477

    12/01/2023 20/01/2023 ODLET 0000001149 12/01/2023 RELIQ ABJ92754 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 2 149 034 -15 133 511

    12/01/2023 20/01/2023 ODLET 0000001149 ABJ92754 12/01/2023 RELIQ ABJ92754 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 2 149 034 -12 984 477

    12/01/2023 20/01/2023 VMREL 0000000304 ABJ92754 12/01/2023 005461 RFAC ABJ92754 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    8 651 962 -4 332 515

    25/01/2023 30/01/2023 ODCLT 0000000157 25/01/2023 ETAL RENFORT DE STOCK NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 24 000 000 -28 332 515

    26/01/2023 05/02/2023 VMREL 0000001361 ABJ93811 26/01/2023 005461 RFAC ABJ93811 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    10 502 311 -17 830 204

    14/02/2023 20/02/2023 VMREL 0000002459 ABJ94894 14/02/2023 005461 RFAC ABJ94894 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    11 348 655 -6 481 549

    21/02/2023 21/02/2023 BBNG 0000000428 ABJ92754 21/02/2023 RCH BICICI N°2727663 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 6 502 928 -12 984 477

    28/02/2023 05/03/2023 VMREL 0000003551 ABJ95957 28/02/2023 005461 RFAC ABJ95957 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    10 348 891 -2 635 586

    06/03/2023 06/03/2023 BBNG 0000000489 ABJ95957 06/03/2023 RCH BICICI N°2727667 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 10 348 891 -12 984 477

    14/03/2023 20/03/2023 VMREL 0000004616 ABJ97006 14/03/2023 005461 RFAC ABJ97006 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    7 531 181 -5 453 296

    21/03/2023 21/03/2023 BBNG 0000000671 ABJ97006 21/03/2023 RCH BICICI N°2727672 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 7 531 181 -12 984 477

    30/03/2023 05/04/2023 VMREL 0000005679 ABJ98071 30/03/2023 005461 RFAC ABJ98071 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    10 665 534 -2 318 943

    05/04/2023 05/04/2023 BBNG 0000000831 ABJ98071 05/04/2023 RCH BICICI N°2727830 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 10 665 534 -12 984 477

    14/04/2023 20/04/2023 VMREL 0000006784 ABJ99171 14/04/2023 005461 RFAC ABJ99171 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    6 638 639 -6 345 838

    21/04/2023 21/04/2023 BBNG 0000000936 ABJ99171 21/04/2023 DIV RCH AU 21042023 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 6 638 639 -12 984 477

    27/04/2023 05/05/2023 VMREL 0000007736 ABJ00201 27/04/2023 005461 RFAC ABJ201 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    12 304 252 -680 225

    06/05/2023 06/05/2023 BBNG 0000001127 ABJ00201 06/05/2023 RCH BICICI N°2727843 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 12 304 252 -12 984 477

    13/05/2023 20/05/2023 VMREL 0000008883 ABJ01231 13/05/2023 005461 RFAC ABJ1231 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    7 544 301 -5 440 176

    19/05/2023 19/05/2023 BBNG 0000001234 ABJ01231 19/05/2023 RCH BICICI N°2727848 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 7 544 301 -12 984 477

    27/05/2023 05/06/2023 VMREL 0000009940 ABJ02274 27/05/2023 005461 RFAC ABJ2274 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    9 898 798 -3 085 679

    31/05/2023 31/05/2023 BBNG 0000001321 ABJ02274 31/05/2023 RCH BICICI N°2727856 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 9 898 798 -12 984 477

    14/06/2023 20/06/2023 VMREL 0000011021 ABJ03326 14/06/2023 005461 RFAC ABJ3326 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    11 625 488 -1 358 989

    20/06/2023 20/06/2023 BBNG 0000001582 ABJ03326 20/06/2023 RCH BICICI N°2727863 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 11 625 488 -12 984 477

    30/06/2023 05/07/2023 VMREL 0000012104 ABJ04394 30/06/2023 005461 RFAC ABJ4394 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    9 289 270 -3 695 207

    30/06/2023 20/07/2023 VMREL 0000012105 ABJ05453 30/06/2023 005461 RFAC ABJ4395 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 262 291 -3 432 916

    05/07/2023 05/07/2023 BBNG 0000001727 ABJ04394 05/07/2023 RCH BICICI N°2727867 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 9 289 270 -12 722 186

    13/07/2023 20/07/2023 VMREL 0000013175 ABJ05453 13/07/2023 005461 RFAC ABJ5453 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    9 502 053 -3 220 133

    18/07/2023 18/07/2023 BBNG 0000001927 ABJ05453 18/07/2023 RCH BICICI N°2727874 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 9 764 344 -12 984 477

    27/07/2023 05/08/2023 VMREL 0000014211 ABJ06489 27/07/2023 005461 RFAC ABJ6489 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    8 117 097 -4 867 380

    08/08/2023 08/08/2023 BBNG 0000002102 ABJ06489 08/08/2023 RCH BICICI N°2727802 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 8 117 097 -12 984 477

    12/08/2023 20/08/2023 VMREL 0000015288 ABJ07552 12/08/2023 005461 RFAC ABJ7552 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    11 243 695 -1 740 782

    23/08/2023 23/08/2023 BBNG 0000002291 ABJ07552 23/08/2023 RCH BICICI N°2727808 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 11 243 695 -12 984 477

    29/08/2023 05/09/2023 VMREL 0000016373 ABJ08610 29/08/2023 005461 RFAC ABJ8610 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    8 149 434 -4 835 043

    05/09/2023 05/09/2023 BBNG 0000002407 ABJ08610 05/09/2023 RCH BICICI N°2727812 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 8 149 434 -12 984 477

    13/09/2023 20/09/2023 VMREL 0000017459 ABJ09670 13/09/2023 005461 RFAC ABJ9670 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    10 920 042 -2 064 435

    19/09/2023 19/09/2023 BBNG 0000002577 ABJ09670 19/09/2023 RCH BICICI N°2727817 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 10 920 042 -12 984 477

    26/09/2023 05/10/2023 VMREL 0000018525 ABJ10722 26/09/2023 005461 RFAC ABJ10722 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    6 897 471 -6 087 006

    05/10/2023 05/10/2023 BBNG 0000002742 ABJ10722 05/10/2023 RCH BICICI N°2727824 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 6 897 471 -12 984 477

    12/10/2023 20/10/2023 VMREL 0000019620 ABJ11789 12/10/2023 005461 RFAC ABJ11789 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    10 374 811 -2 609 666

    23/10/2023 23/10/2023 BBNG 0000002852 ABJ11789 23/10/2023 RCH BICICI N°2727680 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 10 374 811 -12 984 477

    26/10/2023 05/11/2023 VMREL 0000020733 ABJ12887 26/10/2023 005461 RFAC ABJ12887 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    7 251 423 -5 733 054

    06/11/2023 06/11/2023 BBNG 0000002948 ABJ12887 06/11/2023 RCH BICICI N°2727685 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 7 251 423 -12 984 477

    14/11/2023 20/11/2023 VMREL 0000021823 ABJ13951 14/11/2023 005461 RFAC ABJ13951 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    15 786 342 2 801 865

    21/11/2023 21/11/2023 BBNG 0000003094 ABJ13951 21/11/2023 RCH BICICI N°2727691 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 15 786 342 -12 984 477

    28/11/2023 05/12/2023 VMREL 0000022955 ABJ15065 28/11/2023 005461 RFAC ABJ15065 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    11 247 258 -1 737 219

    05/12/2023 05/12/2023 BBNG 0000003168 ABJ15065 05/12/2023 RCH BICICI N°2727697 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 11 247 258 -12 984 477

    12/12/2023 20/12/2023 VMREL 0000024133 ABJ16219 12/12/2023 005461 RFAC ABJ16219 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    11 270 027 -1 714 450

    21/12/2023 21/12/2023 BBNG 0000003290 ABJ16219 21/12/2023 RCH BICICI N°2727703 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT° 11 270 027 -12 984 477

    31/12/2023 05/01/2024 VMREL 0000025193 ABJ17263 31/12/2023 005461 RFAC ABJ17263 NOTRE DAME IMMACULEE CONCEPT°
    19 007 721 6 023 244

    248 527 981 242 504 737 6 023 244

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