Fondo cassa

Data

N Descrizione Maccarone Castaldelli Tacinelli Dal Bosco Boncomp.

Aggiunta
100.00
100.00 100.00 110.00
100.00
1
Saldo
100.00
100.00 100.00 110.00
100.00
Taglio n 1
- 16.07
- 16.07
- 16.07
- 16.07
- 16.07
e2
20/05/'14 2

21/05/'14
27/05/'14

03/06/'14

03/06/'14
21/06/'14
27/06/'14

Gavioli
Contadin
100.00
100.00
100.00
100.00
- 16.07

- 16.07

Saldo
Taglio 3
3
Saldo
Elettricit
4
Saldo

83.93
- 4.30
79.63
- 6.48
73.15

83.93
- 4.30
79.63
- 6.48
73.15

83.93
- 4.30
79.63
- 6.48
73.15

93.93
- 4.30
89.63
- 1.94
87.69

83.93
- 4.30
79.63
- 6.48
73.15

83.93
- 4.30
79.63
- 1.94
77.69

83.93
- 4.30
79.63
- 6.48
73.15

Spese
Maggio

- 20.29

- 20.29

- 20.29

- 20.29

- 20.29

- 20.29

- 20.29

52.87
0.00
52.87
- 6.43
46.44
0.00
46.44

52.87
0.00
52.87
- 6.43
46.44
0.00
46.44

52.87
0.00
52.87
- 6.43
46.44
0.00
46.44

67.40
5.00
72.40
- 6.43
65.97
0.00
65.97

52.87
0.00
52.87
- 6.43
46.44
50.00
96.44

57.40
0.00
57.40
- 6.43
50.97
0.00
50.97

52.87
0.00
52.87
- 6.43
46.44
0.00
46.44

Saldo
Aggiunta
6
Saldo
Taglio 4
7
Saldo
Aggiunta
8
Saldo

Continua sotto

Fondo cassa
Data
28/06/'14
28/06/'14
11/07/'14
11/07/'14
11/07/'14

N Descrizione Maccarone Castaldelli Tacinelli Dal Bosco

- 32.08
- 32.08
- 9.62
Elettricit - 32.08
9
Saldo
14.36
14.36
14.36
56.35
0.00
100.00
0.00
0.00
Aggiunta
10
Saldo
14.36
114.36
14.36
56.35
- 7.18
- 7.18
- 7.18
- 2.15
Elettricit
11
Saldo
7.18
107.18
7.18
54.20
- 6.73
- 6.73
- 6.73
- 2.02
Elettricit
12
Saldo
0.45
100.45
0.45
52.18
13

15/07/'14

14

17/07/'14

15

17/07/'14

16

Spese
giugno
Saldo
Aggiunta
Saldo
Aggiunta
Saldo
Taglio 5
Saldo

BoncompagnGavioli
- 32.08
- 9.62

Contadin
- 32.08

64.36
0.00
64.36
- 7.18
57.18
- 6.73
50.45

41.35
0.00
41.35
- 2.15
39.20
- 2.02
37.18

14.36
0.00
14.36
- 7.18
7.18
- 6.73
0.44

- 5.71

- 5.71

- 5.71

- 5.71

- 5.71

- 5.71

- 5.71

- 5.26
50.00
44.74
0.00
44.74
- 5.42
39.32

94.74
0.00
94.74
0.00
94.74
- 5.42
89.32

- 5.26
0.00
- 5.26
100.00
94.74
- 5.42
89.32

46.47
0.00
46.47
0.00
46.47
- 5.42
41.05

44.74
0.00
44.74
0.00
44.74
- 5.42
39.32

31.47
0.00
31.47
0.00
31.47
- 5.42
26.05

- 5.27
0.00
- 5.27
0.00
- 5.27
- 5.42
- 10.69

Continua sotto

06/07/'14

17 Elettricit
Saldo

- 8.47

- 8.47

- 8.47

- 2.54

- 8.47

- 2.54

- 8.47

30.85

80.85

80.85

38.51

30.85

23.51

- 19.16

BoncompagnGavioli
0.00
0.00
30.85
23.51
- 5.40
- 5.40
25.45
18.11

Contadin
50.00
30.84
- 5.40
25.44

Fondo cassa
Data

N Descrizione Maccarone Castaldelli Tacinelli Dal Bosco

0.00
0.00
0.00
0.00
Aggiunta
20/08/'14 18
Saldo
30.85
80.85
80.85
38.51
- 5.40
- 5.40
- 5.40
- 5.40
Taglio 6
20/08/'14 19
Saldo
25.45
75.45
75.45
33.11
26/08/'14
26/08/'14
26/08/'14
02/09/'14

02/09/'14

04/09/'14

Pulizia
20
Fosso
Saldo

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 30.00

- 4.55
50.00

45.45
0.00

45.45
0.00

3.11
0.00

- 4.55
15.84

- 11.89
30.00

- 4.56
0.00

45.45

45.45

45.45

3.11

11.29

18.11

- 4.56

- 20.55

- 20.55

- 20.55

- 20.55

- 20.55

- 20.55

- 20.55

24.90
- 8.51
16.39

24.90
- 8.51
16.39

24.90
- 8.51
16.39

- 17.44
- 2.55
- 19.99

- 9.26
- 8.51
- 17.77

- 2.44
- 2.55
- 4.99

- 25.11
- 8.51
- 33.62

Posiziona
mento
24 tombini

- 5.40

- 5.40

- 5.40

- 5.40

- 5.40

- 5.40

- 5.40

Saldo
Aggiunta

10.99
70.00

10.99
0.00

10.99
0.00

- 25.39
0.00

- 23.17
0.00

- 10.39
80.00

- 39.02
0.00

Aggiunta
Saldo
Spese
agosto
22
Saldo
Elettricit
23
Saldo
21

25

Continua sotto

04/09/'14

25

Saldo

80.99

10.99

10.99

- 25.39

- 23.17

69.61

- 39.02

N Descrizione Maccarone Castaldelli Tacinelli Dal Bosco BoncompagnGavioli

0.00
70.00
0.00
100.00
50.00
0.00
Aggiunta
09/09/'14 26
Saldo
80.99
80.99
10.99
74.61
26.83
69.61

Contadin
100.00
60.98

Fondo cassa
Data

0.00

0.00

100.00

0.00

50.00

0.00

0.00

80.99

80.99

110.99

74.61

76.83

69.61

60.98

Spese
settembre
Saldo

- 50.13

- 50.13

- 50.13

- 50.13

- 50.13

- 50.13

- 50.13

30.86

30.86

60.86

24.48

26.70

19.48

10.85

Taglio 8

- 6.40

- 6.40

- 6.40

- 6.40

- 6.40

- 6.40

- 6.40

24.46

24.46

54.46

18.08

20.30

13.08

4.45

8.69

8.69

8.69

2.61

8.69

2.61

8.69

33.15

33.15

63.15

20.69

28.99

15.69

13.14

- 8.93

- 8.93

- 8.93

- 2.68

- 8.93

- 2.68

- 8.93

24.22

24.22

54.22

18.01

20.06

13.01

4.21

26/09/'14

27

Aggiunta
Saldo

02/10/'14

28

02/10/'14

29

20/10/'14

Elettricit
30
10
Saldo

08/11/'14

Saldo

Elettricit
11
31
Saldo

Continua sotto

06/12/'14

07/01/'15

Elettricit
32
12
Saldo

33

Aggiunta

Saldo

- 8.93

- 8.93

- 8.93

- 2.68

- 8.93

- 2.68

- 8.93

15.29

15.29

45.29

15.33

11.13

10.33

- 4.72

90.00

100.00

100.00

150.00

120.00

100.00

30.00

105.29

115.29

145.29

165.33

131.13

110.33

25.28

Fondo cassa
Data

N Descrizione Maccarone Castaldelli Tacinelli Dal Bosco Boncomp.

- 9.29
- 9.29
- 9.29
- 2.79
- 9.29
Elettr.11
03/02/'15 34
Saldo
96.00
106.00 136.00 162.54
121.84

Gavioli
Aurelia
- 2.79
- 9.29
107.54
15.99

16/02/'15

35 Assicuraz.
Saldo

- 90.50

- 90.50

- 90.50

- 90.50

- 90.50

- 90.50

- 90.50

5.50

15.50

45.50

72.04

31.34

17.04

- 74.51

12/03/'15

36 Elettr.12,13
Saldo

- 18.33

- 18.33

- 18.33

- 5.51

- 18.33

- 5.51

- 18.33

- 2.83

27.17

66.53

13.01

11.53

12/03/'15

37

07/04/'15

38

07/04/'15

39
40

- 2.83
- 9.29
- 12.12
- 6.43
- 18.55
50.00
31.45

27.17
- 9.29
17.88
- 6.43
11.45
50.00
61.45

66.53
- 2.79
63.74
- 6.43
57.31
50.00
107.31

13.01
- 9.29
3.72
- 6.43
- 2.71
50.00
47.29

11.53
- 2.79
8.74
- 6.43
2.31

18/04/'15

- 12.83
50.00
37.17
- 9.29
27.88
- 6.43
21.45
20.00
41.45

- 92.84
75.00
- 17.84
- 9.29
- 27.13
- 6.43
- 33.56
50.00
16.44

Aggiunta

Saldo
Elettricit 14

Saldo
Taglio 9

Saldo
Aggiunta

Saldo

Continua sotto

2.31