NESSIJ MED SARL

SUIVI DES

Anne

2009

Mois

Salaire
Imposable

MARS

746.678

AVRIL

746.678

Mai

746.678

Juin

746.678

Juillet

746.678

Aot

746.678

Septembre

746.678

Octobre

746.678

Novembre

746.678

Dcembre

746.678

SUIVI DES DECLARATIONS FISCALES 2009

Retenue la Source
Salaire

Honoraires & Loyer

5%

15%

83.435

0.000

176.088

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

176.088

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

0.000

83.435

0.000

1 535.733

83.435

0.000

10 319.157

TOTAL PAYER

NS FISCALES 2009

TVA

REPORT

TVA

Rcup

TVA

payer

0.000

0.000

0.000

30.375

30.375

0.000

1.014

31.389

0.000

193.534

224.923

0.000

271.832

496.755

0.000

0.000

496.755

0.000

680.693

1 177.448

0.000

144.206

1 321.654

0.000

60.558

1 382.212

0.000

1 382.212

0.000

TOTAL

259.523
83.435
83.435
83.435
259.523
83.435
83.435
83.435

1 619.168
10 402.592
13 041.416

NESSIJ MED SARL

DETAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES

DATE

FACTURE N

CLIENTS

3/5/2009

903-01

MAHEDCO

3/30/2009

903-02

LYNNE

4/4/2009

904-03

RBC

10 690.65

4/4/2009

904-04

RBC

24 308.28

4/4/2009

904-05

RBC

6 162.84

4/4/2009

904-06

RBC

12 846.33

5/27/2009

905-07

MASTEX CO

17/07/2009

907-08

MDF

5 045.02

10/5/2009

910-10

MDF

1 840.31

10/5/2009

910-11

MDF

13 869.34

10/8/2009

910-12

MDF

4 845.74

10/14/2009

910-13

MDF

8 093.37

10/15/2009

910-14

RBC

16 729.50

10/19/2009

910-15

RBC

15 184.08

11/20/2009

911-16

MDF

7 518.28

11/20/2009

911-17

MDF

6 041.95

MONTANT EUROS
6 000.00
179.00

355.22

139 709.91
AVOIR MDF 912-01

531.57

MONTANT DINAR

COURS
1.8344

11 006.640

1.8510

331.329

1.8621

19 907.059

1.8621

45 264.448

1.8621

11 475.824

1.8621

23 921.151

1.8936

672.645

1.8796

9 482.620

1.9003

3 497.141

1.9003

26 355.907

1.9044

9 228.227

1.9163

15 509.325

1.9177

32 082.162

1.9198

29 150.397

1.9165

14 408.784

1.9165

11 579.397

263 873.056

Actualisation des soldes au 31/12/2009

RBC
Date
1/6/2009
4/4/2009
4/4/2009
4/4/2009
4/4/2009
8/12/2009
12/6/2009
15/10/2009
19/10/2009
21/05/2009
24/12/2009
27/04/2009

Libell
Dbit
AVIS DE CREDIT /6162.84 EURO REG FACT RBC N904-05
FACT N904-03 RBC/10690.65 EURO
###
FACT N904-04 RBC/24308.28 EURO
###
FACT N904-05 RBC/6162.84 EURO
###
FACT N904-06 RBC/12846.33 EURO
###
AVIS DE CREDIT FACT RBC N 910-14/16729.50EURO
AVIS DE CREDIT/ 12846.33 REG FACT RBC N904-06
FACTURE NESSIJ N910-14 16728.50 EUROS
###
FACTURE NESSIJ N910-15 15184.08
###
AVIS DE CREDIT /24308.28 EURO REGL FACT RBC N904-04
AVIS DE CREDIT RBC 15184.96 EURO
AVIS DE CREDIT/ 10690.65 REG FACT RBC N904-03
S/Total :
###
Cours 31/12/2009
1.8985
Solde en euro
0.00
Solde Actualis
0.000
Solde en TND
568.725
Ecart
568.725

Crdit
###

Date
MDF
17/07/2009
10/5/2009
10/5/2009
10/8/2009
14/10/2009
11/11/2009
20/11/2009
20/11/2009
12/8/2009
15/12/2009
24/12/2009
28/12/2009
28/12/2009

Crdit

Libell

Dbit

FACT N907-08 MDF 5045.02 EURO

9 482.620
FACTURE NESSIJ N910-10 1840.31 EUROS
3 497.635
FACTURE NESSIJ N910-11 13869.34 EUROS
###
FACTURE NESSIJ N910-12 4845.74 EUROS
9 228.227
FACTURE NESSIJ N910-13 8093.37
###
AVIS DE CREDI REGLEMENT FACT N907-08 5029.01 EURO
FACTURE NESSIJ N911-16 7518.28 EUROS
###
FACTURE NESSIJ N911-17 6041.95 EUROS
###
AVIS DE CREDIT FACT MDF N911-10 / 13829.74 EURO
AVOIR N912-01 /MDF 531.57
AVIS DE CREDIT MDF 4806.14 EURO
AVIS DE CREDIT MDF 1826.94 EURO
AVIS DE CREDIT MDF 8053.77 EURO
S/Total :
###

###
###

###
###
###
###

9 682.738

###
1 012.056
8 721.702
3 472.282
###
###

Date
4/4/2009
6/4/2009
5/5/2009
5/11/2009
5/17/2009
21/05/2009
6/11/2009
24/06/2009
17/10/2009
28/10/2009
19/11/2009
31/12/2009

Libell

Dbit

Crdit

FACTURE COMMISSION N2/904/12154.14 EURO

###
FACTURE COMMISSION N4/904/6689.23 EURO
###
HONORAIRE CHRISTOS
5 737.912
AVIS DE DEBIT-5377.47 EURO REG FACT ELMET N
###
HONORAIRES CHRISTOS
9 953.520
AVIS DE DEDIT /12154.14 EURO REGL FACT ELMET
###
RETRAT ESPECES 3080 EURO REG FACT ELMET N3 5 830.440
AVIS DE DEBIT6689.23 EURO REG FACT ELMET N
###
FACT HONORAIRES ELMET N5/907-08
4 741.310
FACTURE ELMET N 11/910-19
###
AVIS DE DEBIT REG FACT ELMET N5/907
4 834.894
DEDUCTION RS/ HONORAIRES ELMET POUR EXERC
###
S/Total :
###
###

Cours 31/12/2009
Solde en euro
Solde Actualis
Solde en TND
Ecart

1.8985
0.00
0.000
854.540
854.540

NESSIJ MED SARL

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2009
UIB 532100
COMPTE N12 208 0000055000355 57
CHEZ NESSIJ
DATES

PIECES

LIBELLES

SOLDE AU 31/12/20099

31/12

DEBIT

DATES

PIECES

137 748.836

Provision /trf 09029039

7 000.000

SOLDE RAPPROCHE

TOTAL GENERAL

CREDIT

130 748.836

137,748.836
275,497.672

Taux au 31/12/2009 1 euro=1,9153 DT

137 748.836

TOTAL GENERAL
0.000

Etats Financiers 2009

U 31 DECEMBRE 2009

0
055000355 57
CHEZ BANQUE
LIBELLES

DEBIT

SOLDE AU 31/12/2009

SOLDE RAPPROCHE

TOTAL GENERAL

CREDIT

130,748.836

130,748.836

130,748.836

130,748.836

NESSIJ MED SARL

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2009
UIB 532100
COMPTE N12 208 0000051000340 38
CHEZ NESSIJ
DATES

PIECES

LIBELLES

SOLDE AU 31/12/20099

DEBIT

CREDIT

DATES

PIECES

1501.924
14/10

29/7

CH N 556024

39.000

SOLDE RAPPROCHE

TOTAL GENERAL

1 462.924

1,501.924
3,003.848

1501.924

TOTAL GENERAL
0.000

Etats Financiers 2009

U 31 DECEMBRE 2009

0
051000340 38
CHEZ BANQUE
LIBELLES

DEBIT

SOLDE AU 31/12/2009
Diff CH N1623517

3,088.343
6.250

Ch n1623527 dclaration 12/20

1,619.169

SOLDE RAPPROCHE

1,462.924

TOTAL GENERAL

CREDIT

3,088.343

3,088.343

NESSIJ MED SARL

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 29 FEVRIER 2008,
UIB 532300
COMPTE N12 908 0000108000759 09
CHEZ NESSIJ
DATES

PIECES

LIBELLES

SOLDE AU31/12/2009

DEBIT

DATES

PIECES

0.000

SOLDE RAPPROCHE

TOTAL GENERAL

CREDIT

0.000

0.000
0.000

0.000

TOTAL GENERAL
0.000

Etats Financiers 2009

29 FEVRIER 2008,

8000759 09
CHEZ BANQUE
LIBELLES

DEBIT

SOLDE AU 31/12/2009

SOLDE RAPPROCHE

TOTAL GENERAL

CREDIT

0.000

0.000

0.000

0.000

NESSIJ MED SARL

Exercice 2009

Journal Caisse Decembre 2009.

Pice N
Date
Solde reporter au 31/11
Solde Reporter

BC n

Dsignations

Recette

Dpense

Solde
13.085
13.085

NESSIJ MED SAR

Exercice 2009

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS

COMPTE : Equipements de Bureau

Qt

1
2
1
1
1
4
1
2
2
2
1
1

Dsignation

Appareil de Tlphone
rideaux lamzlles
Bureau Model GLASS
Fauteuil de direction
Table de reunion
Chaise table de runion
Meuble haut vitre
Meuble Cubique blanc
Bureaux BIP TOP
Fauteuil Vert
Chaise Luna
Rfrigirateur

Date
d'aquisition
4/17/2009
4/23/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
4/28/2009
6/9/2009

TOTAL GENERAL

Taux

100%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Montant

Valeur d'Origine
Amortiss
Dotations
Antrieur
2009

Amortiss
Cumuls

V.C.N

104.915
205.700
612.750
312.550
584.250
300.200
361.000
733.400
932.900
376.200
175.750
236.441

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

104.915
13.713
40.850
20.837
38.950
20.013
24.067
48.893
62.193
25.080
11.717
23.644

104.915
13.713
40.850
20.837
38.950
20.013
24.067
48.893
62.193
25.080
11.717
23.644

0.000
191.987
571.900
291.713
545.300
280.187
336.933
684.507
870.707
351.120
164.033
212.797

4936.056

0.000

434.872

434.872

4501.184

COMPTE : Matriel Informatique

Dsignations

Date
d'aquisition

PC HP
PC HP

4/28/2009
6/5/2009

Taux

33%
33%

Tatal Gnral

Montant

Valeur d'Origine
Amortiss
Dotations
Antrieur
2009

Amortiss
Cumuls

V.C.N

1349.000
891.964

0.000
0.000

299.748
198.194

299.748
198.194

1049.252
693.770

2240.964

0.000

497.942

497.942

1743.022

COMPTE 213000 : Logiciels

Dsignations

Lgiciel MicroPro

Date
d'aquisition

14/072009
Tatal Gnral

Taux

33%

Montant

Valeur d'Origine
Amortiss
Dotations
Antrieur
2009

Amortiss
Cumuls

V.C.N

300.000

0.000

49.995

49.995

250.005

300.000

0.000

49.995

49.995

250.005