Estimation sur petits domaines par scission des poids : application une enqute sur la mobilit en France

Toky RANDRIANASOLO1,Yves TILL2,Jimmy ARMOOGUM3

Lapproche classique pour raliser une estimation sur petits domaines consiste utiliser un modle. On utilise gnralement un modle linaire mixte qui prend en compte les domaines dans la partie alatoire du modle. Un des problmes que nous pouvons rencontrer dans ce type dapproche est quelle ne fournit pas ncessairement des estimations locales cohrentes avec des estimations globales. On voudrait en effet que la somme des estimations au niveau de ces petits domaines concide avec l'estimation au niveau du domaine global. Nous proposons une nouvelle approche qui consiste scinder les poids de lestimateur global. On veut demble respecter la proprit de cohrence. Lide de lapproche est de crer un poids dpendant la fois de lindividu et du petit domaine. Chaque individu pouvant ainsi contribuer tous les domaines. Pour un individu donn, la somme de ses poids relatifs chaque domaine doit tre gale au poids global. Ce poids global peut tre linverse de la probabilit dinclusion dans lchantillon ou un poids rsultant dun calage. De plus, on impose que le systme de poids pour un domaine particulier satisfasse des proprits de calage sur des variables auxiliaires connues pour ce domaine. On construit ainsi une matrice note Q dont le nombre de lignes est gal au nombre dindividus dans lchantillon et dont le nombre de colonnes est gal au nombre de petits domaines. Cette matrice reprsente la manire dont le poids global de chaque individu est scind entre les domaines. Cette matrice est stochastique car la somme de toutes ses lignes vaut 1. Il existe deux types de contributions : celle de lindividu son propre domaine (que nous appelons auto-contribution ) et celle de lindividu aux autres domaines que le sien (que nous appelons extra-contribution ). Un individu qui contribue plus aux autres domaines quau sien, contribuera moins son propre domaine et inversement. Notre approche consiste construire un certain estimateur composite ayant une partie d extra-contribution construite laide de la matrice de probabilit Q et une partie domaine avec une estimation directe (en utilisant directement les poids globaux pour les units du domaine). Ces deux parties sont pondres par un certain paramtre obtenu en minimisant la dispersion de la variable dintrt au niveau de chaque petit domaine de telle sorte que lorsquun petit domaine nest pas reprsent dans lchantillon, la partie autocontribution ne soit pas considre et quinversement lorsque la taille dun petit domaine

<toky.randrianasolo@ifsttar.fr> Dpartement Economie et Sociologie des Transports (DEST) IFSTTAR

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<yves.tille@unine.ch> Institut de Statistiques Universit de Neuchtel

<jimmy.armoogum@ifsttar.fr> Dpartement Economie et Sociologie des Transports (DEST) IFSTTAR

est trs grande dans lchantillon, la partie estime par dautres units que celles du domaine soit ngligeable. On testera cette mthodologie sur les donnes Suisses du package sampling de R, notamment dans lestimation de la population Suisse par tranche dge par canton. On lappliquera alors dans lestimation de la mobilit rgionale en France partir de lEnqute Nationale sur les Transports et les Dplacements de 2007-2008.