11/05/2017

PLAN DE TRESORERIE
APCE:
indiquer mensuellement le
chiffre d'affaires rellement
encaiss en prenant en
compte les ventuels dlais
de paiement client (crdit
client accord)
1er mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12 mois

1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ENCAISSEMENTS
2 A. D'exploitation
Chiffre d'affaires encaiss
.. APCE:
il s'agit de reprendre les
2 B. Hors exploitation chiffres indiqus dans le plan
Apport en capital de financement initial.
Apports en comptes courants d'associs
Subventions
Prt d'honneur
APCE: si le versement d'un prt d'honneur ou d'une subvention
Emprunts moyen et long terme intervient tardivement aprs la cration d'entreprise, dcaler la
(PCE + prt bancaire + .) somme dans le temps et incorporer la au mois correspondant
rellement au versement.

.
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DECAISSEMENTS APCE:
3 A. D'exploitation il s'agit de reprendre les chiffres annuels figurant dans le compte
de rsultat et de les reporter mensuellement dans ce tableau
Achat de marchandises
Sous-traitance
Eau
Electricit APCE:
Fournitures d'entretien prendre en compte les ventuels dcallages de paiement (crdit
octroy par les fournisseurs), indiquer les sommes au moment
Fournitures administratives rel de dcaissement
Fournitures diverses
Loyers de crdit bail
Loyers et charges locatives
Assurances
Entretien (locaux, matriel)
Documentation
Honoraires
Frais d'acte et de contentieux
Affranchissements
Tlphone
Internet
Publicit
Frais de transport
Emballages et conditionnement
Voyages et dplacements
Divers
Autres impts et taxes (hors IS ou IR)
Rmunration du dirigeant
Cotisations sociales su dirigeant
Salaires brut des salaris
Cotisations sociales salaris
Commissions verses
Agios et intrts pays
Autres APCE: reporter dans la
colonne "1er mois" les
chiffres inscrits dans la
3 B. Hors exploitation colonne "besoins" du plan
Frais d'tablissement de financement initial
Achat terrain construction
Brevet
Cration site internet
Logiciels
Travaux / amnagements
Vhicule
Mobilier
Matriel informatique
Garanties sur loyers
Garanties professionnelles
Remboursement d'emprunts

B. TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SOLDE DU MOIS = A-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Construction du plan de trsorerie

2 A. : indiquer mensuellement le chiffre d'affaires rellement encaiss en prenant en compte les ventuels dlais de paiement client (crdit client accord)

2 B. : il s'agit de reprendre les chiffres indiqus dans le plan de financement initial

Si,par exemple, le versement d'un prt d'honneur ou d'une subvention intervient tardivement aprs la cration d'entreprise, dcaler la
somme dans le temps et l'incorporer au mois correspondant rellement au versement.

3 A. : il s'agit de reprendre les chiffres annuels figurant dans le compte de rsultat et de les reporter mensuellement dans ce tableau
Pour la ligne "achats de marchandises", prendre en compte les ventuels dcallages de paiement (crdit octroy par les fournisseurs),
indiquer les sommes au moment rel de dcaissement

3 B. : reporter dans la colonne "1er mois" du plan de trsorerie les chiffres inscrits dans la colonne "besoins" du plan de financement
initial (le 1er mois correspond la date d'achat)

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 11/05/2017

APCE:
rien reporter dans les
autres mois car les
acquisitions sont
gnralement payes le 1er
mois

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