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Encaissements
Encaissements réalisés 6,680 6,383 2,401 2,566 393
Encaissements Prévisionnels/Bal
Encaissements Prévisionnels/CA
Les impayés -964 -727 -849 -599 -632
Apport Compte Courant
Restitution Dépôsits 455 552 177
Total ds Encaissements 5,716 6,111 2,104 1,967 -62
Décaissements
Obligations Cautionnées 269 185 1,110 111 214
Fournisseurs Etrangers - LC/REF 2,727 3,114 1,219 2,945 1,589
Frs X 1,390
Frs X 308
Frs X 371
Frs X 404
Frs X 181
Frs X
Frs X 302
Frs X 919 368
Frs X 780
Frs X 294
Frs X 564
Frs X 167
Frs X 133 654
Frs X 1,022 480 334 1,022
Frs X 484 481
Frs X 936
Prélèvements Automatiques 54 26 79 21 81
LOCASOM 32 35 11 49
MAROC LEASING 22 26 44 10 32
20 000
15 000
10 000
5 000
-
JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL
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54 43 50 50 67 67 67 659
22 11 11 11 11 11 11 215
32 32 39 39 56 56 56 444
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