La check-list pour préparer

son premier bilan

C’est votre premier bilan, un moment de stress intense ? Que dois-je faire ? Quels

documents dois-je transmettre ? Allez tout va bien se passer, il suffit juste de bien suivre

la liste ci-dessous et le tour sera joué !

Au préalable, il faut préparer les documents juridiques :

Statuts de la société,

Extrait Kbis

Si vous avez acheté un fonds de commerce, l’acte d’achat

Maintenant, passons au plus technique et à l’essentiel pour l’établissement de votre

premier bilan :

Tableaux d’emprunts

Contrats de leasing ou de crédit-bail

Factures d’investissements (pour que ce soit plus

simple : toutes les factures d’achats de matériel

qu’ils soient de nature industrielle, informatique,

d’équipement ou de transport d’un montant supérieur

à 600 euros TTC)

Etat de votre stock à la date de clôture de votre bilan

comptable
 Toutes les factures de fournisseurs qui ne pas encore payées à la date de clôture de

votre bilan : c’est ce que vous devez à vos fournisseurs !

Toutes les factures émises à vos clients et qui ne sont pas encore encaissées à la

date de clôture de votre bilan : c’est ce que vos clients vous doivent !

Appels de cotisations des différentes caisses (RSI, Urssaf, Carpimko, Cipav...)

Contrats facultatifs souscrits (prévoyance ou une complémentaire santé)

Vous avez du personnel ? Vous passez par Tese, Payfit ou autre module de gestion

de la paie : transmettez nous vos identifiants

Vous utilisez votre véhicule personnel pour des déplacements professionnels ?

pensez à transmettre votre décompte de déplacements en y inscrivant le nombre de

kilomètres en fonction du trajet effectué ! et joignez votre carte grise.

Vous payez personnellement des dépenses professionnelles : vous utilisez votre carte

bancaire personnelle pour votre activité professionnelle (exemple restaurant, parking,

autoroute), pensez à joindre les justificatifs de ces dépenses !

Le tour est joué, vous êtes prêt à fournir l’essentiel des justificatifs nécessaires pour établir

votre premier bilan !

Lise

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