APPROVISIONEMENT MATIERES PREMIERE

FOURNISSEURS TONNAGE

ACHAT CASH

GUENAYE 100,000.00

DEM SALIF 55,000.00

COOPSA SEPT 181,200.00

TOTAL ACHAT CASH 336,200.00

ACHAT CREDIT

COOPSA OCTOBRE 800,000.00

AUTRES COOPERATIVES 100,000.00

TOTAL ACHAT CREDIT 900,000.00
ACHAT OLAM

GPH 1,800,000.00
TOTAL ACHATS 3,036,200.00
OCTOBER PROCESS (1,800,000.00)
USINAGE NOVEMBRE 1,236,200.00
Financement-Prêt
AFRILAND PREMIER DECAISSEMENT 150,000,000
Règlement Tiers PREMIER DECAISSEMENT 149,500,000
SALAIRES AOUT ET 1/2 SEPTEMBRE 35,000,000
REGLT PARTIEL OCTOBRE COPSA 24,000,000
IMPOTS 15,000,000
VIVO USINAGE OCTOBRE 24,000,000
REGLT PARTIEL IBCE 1,000,000
CAISSE ZAGNIE 500,000
UNIRUBBER OCTOBER 50,000,000
SOLDE 1er decaissement 500,000
Financement-Prêt 126,000,000
AFRILAND DEUXIEME DECAISSEMENT 126,000,000
Règlement Tiers DEUXIEME DECAISSEMENT 115,194,580
SEM 13,065,000
IMPOTS 15,000,000
ACHAT GUENAYE 100T/235 FRANCS 23,500,000
COPSA RELIQUAT SEPT 18,582,000
Mr Essi 15,000,000
Demba 11,247,580
Palettes 16,800,000
IBCE 2,000,000
SOLDE 2eme decaissement 10,805,420

AFRILAND TROISIEME DECAISSEMENT 224,000,000

Règlement Tiers TROISIEME DECAISSEMENT 31,098,600
REGLT HUILE GRAISSES OLA 10,623,600
ACHAT DEM SALIF 13,475,000
LAMES 6,000,000
RELIQUAT IBCE 1,000,000
SOLDE 3eme decaissement 192,901,400
Chiffre d'affaire 1000T 640,256,000
TRESORERIE DISPONIBLE 844,462,820
Charges Usinage 61,050,000
TRANSIT 22,550,000
TRANSPORT 22,500,000
PACKAGING 8,000,000
ACE & SECURITE 5,000,000
IMPOTS 3,000,000
Charges de fonctionnement 36,000,000
Expert OLAM 1,000,000
SALAIRES 1/2 SEPTEMBRE & OCTOBRE 35,000,000
Dépenses 611,521,800
ACHAT MATIERES PREMIERES OLAM 475,200,000
UNIRUBBER NOVEMBRE 50,000,000
DS LOGISTIQUES RELIQUAT 5,590,000
EBL RELIQUAT 2,846,300
BAMBA LOGISTIQUES 5,885,500
PUMA 22,000,000
IMA DAO 15,000,000
DEM SALIF 15,000,000
IBCE 10,000,000
CEDA SCOOPS 10,000,000
TRESORERIE FINALE 135,891,020
DEPENSES ET COUTS NON-LIES A L USINAGE 190,634,380
APPROVISIONEMENT MATIERES PREMIERES
COUT REGLT NOTES

ACHAT CASH

REGLE EN TOTALITE FIN

235 23,500,000.00 OCTOBRE

REGLE EN TOTALITE FIN

245 13,475,000.00 OCTOBRE

REGLE EN TOTALITE FIN

253 45,843,600.00 OCTOBRE

82,818,600.00
ACHAT CREDIT
TOTALITE DEBUT
245 196,000,000.00 DECEMBRE
REGLE EN TOTALITE FIN
240 24,000,000.00 OCTOBRE
220,000,000.00
ACHAT OLAM
REGLE DEBUT
264 475,200,000.00 NOVEMBRE

Financement-Prêt

CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
COUT ADDITIONEL
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
DETTE ANTERIEURE

TRAVAUX DEUXIEME LIGNE

COUT ADDITIONEL
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE

CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE
CHARGES D'USINAGE

CHARGES D'USINAGE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
DETTE ANTERIEURE
 APPROVISIONEM
FOURNISSEURS
BESOIN EN STOCK POUR PRODUIRE 2500T
STOCK SITH
APPRO OLAM
AUTRES COOPERATIVES
APPRO ADDITIONEL OLAM EN NOVEMBRE A
PAYER EN DECEMBRE
ACHAT TOTAL
TRESORERIE DISPONIBLE
Règlement Tiers
VIVO (2 livraisons)
ENTRETIEN GROUPES
OIL LYBIA (HUILES& FILTRES)
EL GIBOR
COOPERATIVE A SOLDER
SOLDE
Chiffre d'affaire 2500T

TRESORERIE DISPONIBLE
Charges d'usinage
Transit
Transport
Palettes (2000)
Acide
Packaging
Impot
ACE & SECURITE
AUTRES
Charges de fonctionnement
Expert OLAM
Salaires
Dépenses
ACHAT MATIERES PREMIERES OLAM
RELIQUAT CAPI
COPSA OCTOBRE
UNIRUBBER DECEMBRE
OIL LYBIA
AFRILAND CREDIT
VIVO RELIQUAT
WEIDAH
RELIQUAT OIL LYBIA FILTRES ET HUILES
SINYOUNG

TRESORERIE FINALE

DEPENSES ET COUTS NON-LIES A L USINAGE

MARGE
 APPROVISIONEMENT MATIERES PREMIERES
TONNAGE
4,385,000.00
1,236,000
3,149,000.00 284.00
100,000.00 254.00

3,000,000 284.00
3,249,000
135,000,000
101,500,000
48,000,000 CHARGES D'USINAGE
1,500,000 CHARGES D'USINAGE
4,000,000 CHARGES D'USINAGE
24,000,000 TRAVAUX DEUXIEME LIGNE
24,000,000 CHARGES D'USINAGE
33,500,000
1,649,000,000

1,682,500,000
194,000,000
56,000,000 CHARGES D'USINAGE
62,000,000 CHARGES D'USINAGE
28,000,000 CHARGES D'USINAGE
15,000,000 CHARGES D'USINAGE
15,000,000 CHARGES D'USINAGE
5,000,000 CHARGES D'USINAGE
5,000,000 CHARGES D'USINAGE
8,000,000 CHARGES D'USINAGE
36,000,000
1,000,000 CHARGES DE FONCTIONEMENT
35,000,000 CHARGES DE FONCTIONEMENT
1,417,016,000
894,316,000 DEPENSES LIES A L USINAGE
2,700,000 DEPENSES LIES A L USINAGE
196,000,000 DEPENSES LIES A L USINAGE
50,000,000 DETTE ANTERIEURE
 35,000,000 CHARGES D'USINAGE
20,000,000 COUT BANCAIRE
24,000,000 CHARGES D'USINAGE
79,000,000 INVESTISSEMENT
4,000,000 DEPENSES LIES A L USINAGE
112,000,000 INVESTISSEMENT

35,484,000

285,000,000
185,484,000
 REGLT NOTES

894,316,000.00
25,400,000.00

852,000,000.00a payer debut Janvier

 APPROVISIONEMENT MATIERES PRE
FOURNISSEURS
BESOIN EN STOCK POUR PRODUIRE 3000t
APPRO OLAM NOVEMBRE
APPRO OLAM DECEMBRE
A PAYER DEBUT JANVIER
APPRO OLAM DECEMBRE
APPRO OLAM JANVIER
A PAYER DEBUT FEVRIER
TRESORERIE DISPONIBLE
Règlement Tiers
OIL LYBIA
SOLDE
Chiffre d'affaire 3000T
1058Euros
TRESORERIE DISPONIBLE
Charges d'usinage
Transit
Transport
Palettes (2000)
Lames
Acide
Packaging
Impot
ACE & SECURITE
AUTRES
Charges de fonctionnement
Expert OLAM
Salaires
GRATIFICATION
Dépenses
ACHAT MATIERES PREMIERES OLAM
UNIRUBBER DECEMBRE
AFRILAND CREDIT
COOPERATIVE A SOLDER
VIVO RELIQUAT
COOPERATIVES PLANTEURS fournisseurs
NSIA
RELIQUAT OIL LYBIA FILTRES ET HUILES

TRESORERIE FINALE
APPROVISIONEMENT MATIERES PREMIERES
TONNAGE PRIX APROMAC REGLT NOTES
5,200,000.00
3,000,000.00 284.00 852,000,000.00
2,200,000.00 300.00 660,000,000.00
1,512,000,000.00
3,000,000.00 300.00 900,000,000.00
2,200,000.00 315.00 693,000,000.00
1,593,000,000.00
35,000,000
35,000,000
35,000,000
0
1,000,000

2,083,000,000
207,000,000
56,000,000
62,000,000
28,000,000
6,000,000
15,000,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
70,000,000

35,000,000
35,000,000
1,764,400,000
1,512,000,000
50,000,000
20,000,000
25,400,000
72,000,000
50,000,000
27,000,000
8,000,000

41,600,000