Budget N+1 Budget validé Mois 1 Mois 2 Mois 3

OPEX 1,050,400.00 87,533.33 87,533.33 87,533.33

Maintenance 500,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67
Pièces de rechange 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33
Gasoil 180,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Location voitures 54,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Electricité 16,400.00 1,366.67 1,366.67 1,366.67
Off-sites 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67
CAPEX 1,300,000.00 108,333.33 108,333.33 108,333.33
Construction 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67
immeuble
Achat ordinateurs 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33
Achat climatiseurs 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33
Total 2,350,400.00 195,866.67 195,866.67 195,866.67
Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9
87,533.33 87,533.33 87,533.33 87,533.33 87,533.33 87,533.33
41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67
20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
1,366.67 1,366.67 1,366.67 1,366.67 1,366.67 1,366.67
4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67 4,166.67
108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33 108,333.33
66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67 66,666.67

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33

20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33 20,833.33
195,866.67 195,866.67 195,866.67 195,866.67 195,866.67 195,866.67
 Mois 10 Mois 11 Mois 12
87,533.33 87,533.33 87,533.33
41,666.67 41,666.67 41,666.67
20,833.33 20,833.33 20,833.33
15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
1,366.67 1,366.67 1,366.67
4,166.67 4,166.67 4,166.67
108,333.33 108,333.33 108,333.33
66,666.67 66,666.67 66,666.67

20,833.33 20,833.33 20,833.33

20,833.33 20,833.33 20,833.33
195,866.67 195,866.67 195,866.67
 Budget 2017 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4
OPEX 1460.00 121.67 121.67 121.67 121.67
MP Maroc 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00
MP Tunisie 320.00 26.67 26.67 26.67 26.67
MP Nigeria 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00
CAPEX 766.67 63.89 63.89 63.89 63.89
MP Maroc 766.67 63.89 63.89 63.89 63.89
MP Tunisie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MP Nigeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2226.67 185.56 185.56 185.56 185.56
1
)
Budget 2014 2015
Entreprise Secteur OPEX CAPEX OPEX
d’activité
MP Maroc Agriculture 300.00 500.00 300.00
MP Tunisie Tourisme 500.00 100.00 500.00
MP Nigeria Produits 700.00 900.00 700.00
pétroliers
L'ATTERRISSAGE AU 15/09/2017 1577.22
2)
Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9
121.67 121.67 121.67 121.67 121.67
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
26.67 26.67 26.67 26.67 26.67
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
63.89 63.89 63.89 63.89 63.89
63.89 63.89 63.89 63.89 63.89
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185.56 185.56 185.56 185.56 185.56

2016 2017
CAPEX OPEX CAPEX OPEX CAPEX

500.00 300.00 30.00 300.00 766.67

100.00 400.00 20.00 320.00 0.00
700.00 300.00 0.00 840.00 0.00
Mois 10 Mois 11 Mois 12
121.67 121.67 121.67
25.00 25.00 25.00
26.67 26.67 26.67
70.00 70.00 70.00
63.89 63.89 63.89
63.89 63.89 63.89
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
185.56 185.56 185.56
 1- Location ressources :
Profil Quantité Typologie Unité
Ingénieur 2 OPEX Jour
Chef de projet 3 OPEX Jour
Technicien 20 OPEX Forfait mensuel
Expert ERP 1 CAPEX Jour
Ouvrier 30 CAPEX Forfait mensuel
1 Investissements: Montant
approuvé
CAPEX 11400000.00 1 2 3
Mise en place ERP 7000000.00 0.00 0.00 0.00
Extension usine 1000000.00 0.00 0.00 0.00
Achat machines 1000000.00 0.00 0.00 0.00
Achat Ordinateurs 800000.00 0.00 0.00 0.00
Achat mobilier 800000.00 0.00 0.00 0.00
Renfort climatiseurs 800000.00 0.00 0.00 0.00
3- Charges courantes
OPEX Unité Quantité PU 1
Maintenance Forfait annuel 1 500000.00 41666.67
Sécurité Forfait annuel 1 100000.00 8333.33
Pièces de rechange Unité 630 500.00 26250.00
Jardinage Forfait annuel 1 100000.00 8333.33
Gasoil Litres 20000 10.40 17333.33
Consommable bureaux Unité 450 50.00 1875.00
Location voitures Unité/mois 10 5000.00 50000.00
Off-sites Forfait 1 60000.00 5000.00
Electricité Forfait annuel 1 10000.00 833.33

Synthese Ressources projets charges Total

OPEX 5061381.82 - 1915500.00 6976881.82
CAPEX 4626000.00 6233333.33 - 10859333.33
TOTAL 17836215.15
Mois
1 2 3 4 5
OPEX 537079.55 582025.00 591625.00 588025.00 591625.00
CAPEX 396000.00 396000.00 396000.00 451555.56 676555.56
TOTAL 933079.55 978025.00 987625.00 1039580.56 1268180.56
2) 10539889.20
L'ATT
ERRI
SSAG
E AU
20/0
9/20
17
 Mois
PU 1 2 3 4 5 6
1200 52800.00
43200.00 52800.00 52800.00 52800.00 52800.00
1200 79200.00
79200.00 79200.00 75600.00 79200.00 79200.00
15000 245454.55 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
3000 66000.00
66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 54000.00
11000 330000.00 330000.00 330000.00 330000.00 330000.00 330000.00

Mois
4 5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777777.78
55555.56 55555.56 55555.56 55555.56 55555.56 55555.56 55555.56
0.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00 125000.00
0.00 0.00 114285.71 114285.71 114285.71 114285.71 114285.71
0.00 0.00 0.00 133333.33 133333.33 133333.33 133333.33
0.00 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00
Mois
2 3 4 5 6 7 8
41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67
8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33
26250.00 26250.00 26250.00 26250.00 26250.00 26250.00 26250.00
8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33
17333.33 17333.33 17333.33 17333.33 17333.33 17333.33 17333.33
1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33

Mois
6 7 8 9 10 11 12
591625.00 591625.00 591625.00 562825.00 564352.27 591625.00 591625.00
778841.27 924174.60 864174.60 924174.60 1692952.38 1656952.38 1701952.38
1370466.27 1515799.60 1455799.60 1486999.60 2257304.65 2248577.38 2293577.38
s
7 8 9 10 11 12
52800.00 52800.00 24000.00 52800.00 52800.00 52800.00 596400.00
79200.00 79200.00 79200.00 79200.00 79200.00 79200.00 946800.00
300000.00 300000.00 300000.00 272727.27 300000.00 300000.00 3518181.82
66000.00 66000.00 66000.00 57000.00 66000.00 66000.00 771000.00
330000.00 270000.00 330000.00 330000.00 285000.00 330000.00 3855000.00
9687381.82

11 12
777777.78 777777.78 2333333.33
500000.00
55555.56 55555.56 1000000.00
800000.00
125000.00 125000.00 800000.00
800000.00
114285.71 114285.71
133333.33 133333.33
100000.00 100000.00
6233333.33

9 10 11 12
41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 500000.00

8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 100000.00

26250.00 26250.00 26250.00 26250.00 315000.00

8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 100000.00

17333.33 17333.33 17333.33 17333.33 208000.00

1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 22500.00

50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 600000.00

5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 60000.00

833.33 833.33 833.33 833.33 10000.00

17835015.15
 1-finalité
2016 1 2 3
OPEX en % 830000.00 830000.00 830000.00
CAPEX en % 0.00 0.00 0.00
Date du contrat Descriptif Entité Valeur
OPEX
1/1/2017 Pièces de rechange M 700000.00
1/1/2017 Contrat maintenance M 1000000.00
2/1/2017 Ressources DRH 650000.00
1/1/2017 Emballage P 300000.00
3/1/2017 Publicité C 200000.00
1/1/2017 Gasoil C 300000.00
1/1/2017 Frais d’autoroute C 125000.00
6/1/2017 Location camions C 400000.00
2/1/2017 Consommable DRH 50000.00
bureaux
1/1/2017 Consulting DG 600000.00
1/1/2017 Compagne de Q 120000.00
sondage
1/1/2017 Prestations de DRH 300000.00
sécurité
1/1/2017 Location groupes M 100000.00
électrogènes
1/1/2017 Cadeaux C 100000.00
1/1/2017 Frais d’électricité DF 500000.00
1/1/2017 Off-sites DG 245000.00
1/1/2017 Restauration DRH 200000.00
1/1/2017 Frais de DRH 245000.00
déplacements
6/1/2017 Location voitures de C 700000.00
services
1/1/2017 Charges d’assurance DRH 220000.00
TOTAL OPEX
CAPEX
1/1/2017 Achat machine P 5000000.00
Remplacement
1/1/2017 climatiseurs M 550000.00
défectueux
 3/1/2017 Achats mobilier de DG 1000000.00
bureau
4/1/2017 Extension Usine P 3000000.00
1/1/2017 Achats d’ordinateurs C 340000.00
9/1/2017 Achat ERP DF 25000000.00
4/1/2017 Construction mur de M 830000.00
clôture
6/1/2017 Achat de voitures de DRH 2000000.00
services
TOTAL CAPEX
-finalité
4 5 6 7 8 9
830000.00 830000.00 830000.00 330000.00 0.00 830000.00
1800000.00 1800000.00 1350000.00 900000.00 0.00 0.00
Mois
1 2 3 4 5 6
58333.33 j 58333.33 58333.33 58333.33 58333.33
83333.33 83333.33 83333.33 83333.33 83333.33 83333.33
0.00 59090.91 59090.91 59090.91 59090.91 59090.91
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000
0.00 0.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000
25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000
10416.67 10416.67 10416.67 10416.67 10416.67 10416.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57142.86
0.00 4545.45 4545.45 4545.45 4545.45 4545.45

50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000

10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000

25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000

8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33

8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33 8333.33

41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67
20416.67 20416.67 20416.67 20416.67 20416.67 20416.67
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