PROJET DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL A KAYES

PLAN DE TRESORERIE D'ENSEMBLE

PATISSERIE Délai d'exécution = 06 mois
DESIGNATION S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 Total
GROS ŒUVRES - RDC 21 000 000 14 000 000 2 000 000 37 000 000
GROS ŒUVRES - ETAGE 1 10 500 000 6 500 000 17 000 000
GROS ŒUVRES - EDICULE 2 700 000 2 700 000
ELECTRICITE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
PLOMBERIE 2 200 000 2 200 000 2 200 000 6 600 000
MENUISERIE 2 500 000 2 300 000 4 800 000
CARRELAGE 7 500 000 7 500 000
PEINTURE 5 500 000 5 500 000
ETANCHEITE 400 000 400 000
AMENAGEMENT 2 000 000 2 000 000
TOTAL I 21 000 000 - - - 18 200 000 - - - - 16 700 000 - - - - 16 300 000 - - - - 17 300 000 89 500 000
Cumul 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 39 200 000 39 200 000 39 200 000 39 200 000 39 200 000 55 900 000 55 900 000 55 900 000 55 900 000 55 900 000 72 200 000 72 200 000 72 200 000 72 200 000 72 200 000 89 500 000
% Decaissement 21% 21% 21% 21% 39% 39% 39% 39% 39% 56% 56% 56% 56% 56% 72% 72% 72% 72% 72% 90%
99 963 991
GRANDE MERE Délai d'exécution = 04 mois
DESIGNATION S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 Total
GROS ŒUVRES - RDC 15 000 000 11 000 000 26 000 000
ELECTRICITE 800 000 1 000 000 1 800 000
PLOMBERIE 800 000 1 000 000 1 800 000
MENUISERIE 1 000 000 800 000 1 800 000
CARRELAGE 1 000 000 1 300 000 2 300 000
PEINTURE 2 200 000 2 200 000
AMENAGEMENT 1 200 000 1 200 000
TOTAL II 15 000 000 - - - 12 600 000 - - - - 4 000 000 - - - - 5 500 000 37 100 000
Cumul 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 27 600 000 27 600 000 27 600 000 27 600 000 27 600 000 31 600 000 31 600 000 31 600 000 31 600 000 31 600 000 37 100 000
% Decaissement 36% 36% 36% 36% 67% 67% 67% 67% 67% 77% 77% 77% 77% 77% 90%
41 252 867
MARCHE Délai d'exécution = 03 mois
DESIGNATION S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Total
INSTALLATION DE CHANTIER 1 800 000 450 000 2 250 000
NETTOYAGE 2 135 708 1 685 729 300 000 4 121 437
DEPOSE 693 000 693 000

RENFORCEMENT DU BALCON 3 602 913 2 882 330

6 485 243

CHARPENTE ET COUVERTURE 7 290 815

7 290 815
BETON - ENDUIT 4 214 797
ELECTRICITE 321 131
PLOMBERIE SANITAIRE 2 499 998 2 499 998
CARRELAGE 510 018 510 018
MENUISERIE METALLIQUE 737 550 737 550
PEINTURE 4 739 867 4 739 867
TOTAL III 15 522 436 0 0 0 12 341 535 - 0 - - 5 999 885 33 863 856
Cumul 15 522 436 15 522 436 15 522 436 15 522 436 27 863 971 27 863 971 27 863 971 27 863 971 27 863 971 33 863 856
% Decaissement 41% 41% 41% 41% 74% 74% 74% 74% 74% 90%
37 626 507
TOTAL GENERAL 51 522 436 - - - 43 141 535 - - - - 26 699 885 - - - - 21 800 000 - - - - 17 300 000 160 463 856
Cumul 51 522 436 51 522 436 51 522 436 51 522 436 94 663 971 94 663 971 94 663 971 94 663 971 94 663 971 121 363 856 121 363 856 121 363 856 121 363 856 121 363 856 143 163 856 143 163 856 143 163 856 143 163 856 143 163 856 160 463 856
Cumul Decaissement (%) 29% 29% 29% 29% 53% 53% 53% 53% 53% 68% 68% 68% 68% 68% 80% 80% 80% 80% 80% 90%
178 843 365
NB: 5% du Montant de chaque projet sera reglé à la reception provisoire et 5% à la réception definitive
Entreprise ACC-Sarl
Bamako, le 11 Décembre 2020