Situation comptable 1-nov.

-2021 10:20:35

Société : AM AWAM AMENITIES MAROC Devise : MAD Dirham Marocain Date de référence : 01/11/2021
Client : 510002 H5 HOTEL MANAGEMENT Statut : Bloqué C.paiement : VIR30JFM En-cours autorisé : 70 000.000

Tot en-cours : 15 605.820

Solde compt : 0.000 Livré n-facturé : 12 745.620 Fac n-compta : 1 600.200 Mnt en cmd : 1 260.000
Portefeuille: 0.000
Tiers Type N° facture Date facture Echéance Jrs retard + 181jours 61 - 180jours 0 - 60jours Non échu Solde

510002 H5 HOTEL MANAGEMENT

510002 MIG AWMA-1901-00001-001 01/01/2019 31/01/2019 1 005 3 024.00 3 024.00
510002 FAC 21AWMA1318 08/07/2021 31/08/2021 62 4 032.00 4 032.00
510002 FAC 21AWMA1330 13/07/2021 31/08/2021 62 20 952.00 20 952.00
510002 FAC 21AWMA1348 16/07/2021 31/08/2021 62 5 552.64 5 552.64
510002 FAC 21AWMA1361 28/07/2021 31/08/2021 62 4 032.00 4 032.00
510002 FAC 21AWMA1362 28/07/2021 31/08/2021 62 13 800.00 13 800.00
510002 FAC 21AWMA1394 06/08/2021 30/09/2021 32 6 900.00 6 900.00
510002 FAC 21AWMA1397 09/08/2021 30/09/2021 32 3 041.28 3 041.28
510002 FAC 21AWMA1454 02/09/2021 31/10/2021 1 2 016.00 2 016.00
510002 FAC 21AWMA1480 10/09/2021 31/10/2021 1 3 515.40 3 515.40
510002 FAC 21AWMA1537 04/10/2021 30/11/2021 -29 1 646.64 1 646.64

Solde client 123 3 024.00 48 368.64 15 472.68 1 646.64 68 511.96

TOTAL GENERAL 3 024.00 48 368.64 15 472.68 1 646.64 68 511.96

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