Petty Cash Register / Registre de Caisse / Registrul de casa

Parameters configuration / Configuration des paramètres / Configurare parametrii

Company / Compagnie / Compania SC ALUMIN PLAST SRL

Month / Mois / Luna APRILIE
Year / Année / Anul 2019
Opening balance / Balance d’ouverture / Soldul initia 10000

Instruction: complete the company name, the month and year and the opening balance for your
petty cash account. The above data will be replicated over the next sheets of the file.

The next 31 sheets correspond to the maximum number of days in a month that should be
completed with the daily cash transaction.

Instructions: compléter le nom de la compagnie, le mois et l’année, la balance d’ouverture pour le

compte de caisse. Toutes ces informations seront reprises dans les tableaux suivants dans le fichier.

Les 31 tableaux suivants correspondent au nombre maximum des jours d’un mois et doivent être
complétés avec toutes les opérations (transactions) journalières en espèces.

Intructiuni: completati numele companiei, luna si anul, soldul initial al numerarului din casierie.
Aceste informatii sunt preluate in toate foile fisierului.

Urmatoarele 31 de foi de calcul corespund numarului maxim de zile dintr-o luna care trebuie
completate cu tranzactiile zilnice din casierie.
l de casa

are parametrii

ance for your

.

uld be

verture pour le
dans le fichier.

doivent être

din casierie.

trebuie
UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
1 APRILIE 2019
Nr. act Nr.
Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 10,000.00

1 BF 67 LUKOIL VL-02-ALP 100.04
2 Z107 RAPORT TAMPLARIE Z 4,100.00
3 Z 53 RAPORT STICLA Z 2,029.29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL 6,129.29 100.04 SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
2 APRILIE 2019
Nr. act Nr.
Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 16,029.25

1 BF 55 ADITERA ALPHA SRL 38.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - 38.00 SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
3 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
4 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
5 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
6 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
7 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
8 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
9 APRILIE 2019
Nr. act Nr.
Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
10 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 =
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
11 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
12 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
13 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
14 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
15 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
16 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
17 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
18 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
19 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
20 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
21 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
22 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
23 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
24 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
25 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
26 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
27 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
28 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
29 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL 15,991.25
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
30 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL - - SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International

UNITATEA – SC ALUMIN PLAST SRL DATA CONTUL Nr. poz.

OP. PAD REGISTRU DE CASA ZI LUNA AN CASA

1 2 RON 3 4 5 6 7
31 APRILIE 2019

Nr. act Nr.

Nr. crt.
casa Anexa
EXPLICATIA Incasari Plati
Simbol cont corespondent
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SOLD ZIUA PRECEDENTA 15,991.25

1 1,850.00
2 9,067.00
3 69.48
4 332.60
5 50.00
6 1,351.97
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
REPORT PAGINA TOTAL 10,917.00 1,804.05 SOLD FINAL ###
CASIER COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

© 2005 APEX Team International