Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo

1 124 CHEQUE CAMARA: 045001247 6.814,00- 0 10,493,176.97

1 124 CHEQUE CAMARA: 087001152 25.500,00- 0 10,467,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 047001248 29.000,00- 0 10,438,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 012001450 240.000,00- 0 10,198,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 043001439 250.000,00- 0 9,948,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 044001444 350.000,00- 0 9,598,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 054001438 350.000,00- 0 9,248,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 026001442 400.000,00- 0 8,848,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 026001436 400.000,00- 0 8,448,676.97
1 124 CHEQUE CAMARA: 099001441 400.000,00- 0 8,048,676.97
1 100 COMIS CHEQUE DEVUELTO039001437 16,20- 0 8,048,660.77
1 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER071001435 355.000,00- 0 7,693,660.77
1 113 CHEQUE : 039001437 37.816,00- 0 7,655,844.77
1 239 CHEQUE : 087001243 13.821,00- 0 7,642,023.77
1 239 CHEQUE : 045001445 16.451,91- 0 7,625,571.86
1 100 PAGOS/INTERNET 36.000,00- 0 7,589,571.86
1 100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN 1,40- 0 7,589,570.46
1 100 PAGOS/INTERNET 38.000,00- 0 7,551,570.46
1 100 PAGOS/INTERNET 8.466,16- 0 7,543,104.30
1 100 PAGOS/INTERNET 16.000,00- 0 7,527,104.30
1 100 PAGOS/INTERNET 2.440,00- 0 7,524,664.30
1 100 PAGOS/INTERNET 10.090,00- 0 7,514,574.30
1 100 PAGOS/INTERNET 1.344,00- 0 7,513,230.30
1 100 PAGOS/INTERNET 4.025,90- 0 7,509,204.40
1 100 PAGOS/INTERNET 4.951,88- 0 7,504,252.52
1 100 PAGOS/INTERNET 5.430,88- 0 7,498,821.64
1 100 PAGOS/INTERNET 4.688,98- 0 7,494,132.66
1 100 PAGOS/INTERNET 4.220,08- 0 7,489,912.58
1 100 PAGOS/INTERNET 1.000,00- 0 7,488,912.58
1 100 PAGOS/INTERNET 4.220,08- 0 7,484,692.50
1 100 PAGOS/INTERNET 4.220,08- 0 7,480,472.42
1 100 PAGOS/INTERNET 7.626,08- 0 7,472,846.34
1 100 PAGOS/INTERNET 8.500,00- 0 7,464,346.34
1 100 PAGOS/INTERNET 7.626,09- 0 7,456,720.25
1 100 PAGOS/INTERNET 4.470,90- 0 7,452,249.35
1 100 PAGOS/INTERNET 5.293,88- 0 7,446,955.47
1 100 PAGOS/INTERNET 7.626,80- 0 7,439,328.67
1 100 PAGOS/INTERNET 9.320,96- 0 7,430,007.71
1 100 PAGOS/INTERNET 11.787,04- 0 7,418,220.67
1 100 PAGOS/INTERNET 6.854,50- 0 7,411,366.17
1 100 PAGOS/INTERNET 7.626,80- 0 7,403,739.37
1 100 PAGOS/INTERNET 4.220,08- 0 7,399,519.29
1 100 PAGOS/INTERNET 9.286,96- 0 7,390,232.33
1 100 PAGOS/INTERNET 7.167,36- 0 7,383,064.97
1 100 PAGOS/INTERNET 9.217,95- 0 7,373,847.02
1 100 PAGOS/INTERNET 6.680,80- 0 7,367,166.22
1 100 PAGOS/INTERNET 6.055,84- 0 7,361,110.38
1 100 PAGOS/INTERNET 9.911,92- 0 7,351,198.46
1 100 PAGOS/INTERNET 9.388,96- 0 7,341,809.50
1 100 PAGOS/INTERNET 5.430,88- 0 7,336,378.62
1 100 PAGOS/INTERNET 11.787,04- 0 7,324,591.58
1 100 PAGOS/INTERNET 9.388,95- 0 7,315,202.63
1 100 PAGOS/INTERNET 1.419,56- 0 7,313,783.07
1 100 PAGOS/INTERNET 9.388,97- 0 7,304,394.10
1 100 PAGOS/INTERNET 7.010,04- 0 7,297,384.06
1 100 PAGOS/INTERNET 6.680,80- 0 7,290,703.26
1 100 PAGOS/INTERNET 10.013,92- 0 7,280,689.34
1 100 PAGOS/INTERNET 77,56- 0 7,280,611.78
1 100 PAGOS/INTERNET 13.436,49- 0 7,267,175.29
1 100 PAGOS/INTERNET 3.835,00- 0 7,263,340.29
1 251 CHEQUE : 087001158 48.000,00- 0 7,215,340.29
1 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER011001154 300.000,00- 0 6,915,340.29
1 62 CHEQUE : 009001249 20.000,00- 0 6,895,340.29
1 127 CHEQUE : 036001157 10.000,00- 0 6,885,340.29
1 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER095001156 130.000,00- 0 6,755,340.29
1 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER016001153 13.186,00- 0 6,742,154.29
1 245 CHEQUE : 038001246 4.500,00- 0 6,737,654.29
1 62 CHEQUE : 076001151 25.000,00- 0 6,712,654.29
1 100 PAGOS/INTERNET 1.200,00- 0 6,711,454.29
1 104 CHEQUE : 056001168 80.000,00- 0 6,631,454.29
1 100 PAGOS/INTERNET 45.000,00- 0 6,586,454.29
1 171 CHEQUE : 090001166 8.000,00- 0 6,578,454.29
2 124 CHEQUE CAMARA: 096001160 30.000,00- 0 6,548,454.29
2 124 CHEQUE CAMARA: 074001447 250.000,00- 0 6,298,454.29
2 124 CHEQUE CAMARA: 077001433 300.000,00- 0 5,998,454.29
2 62 CHEQUE : 090001164 23.234,05- 0 5,975,220.24
2 62 CHEQUE : 019001161 19.454,61- 0 5,955,765.63
2 191 CHEQUE : 070001244 11.000,00- 0 5,944,765.63
2 62 CHEQUE : 023001163 12.538,31- 0 5,932,227.32
2 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER037001171 17.000,00- 0 5,915,227.32
2 124 TE0001312689TRANSF.BANCO PROVI 5.950,00- 0 5,909,277.32
2 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 5,909,275.72
2 124 TE0001313492TRANSF.BANESCO BAN 58.200,00- 0 5,851,075.72
2 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 5,851,074.12
2 239 CHEQUE : 084001176 100.000,00- 0 5,751,074.12
2 239 CHEQUE : 037001177 50.000,00- 0 5,701,074.12
2 62 CHEQUE : 087001167 5.000,00- 0 5,696,074.12
2 167 CHEQUE : 069001179 3.000,00- 0 5,693,074.12
2 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 5,693,073.12
2 62 CHEQ.REC.LEV.DIFER093001155 20.383,54- 0 5,672,689.58
5 62 CHEQUE : 007001165 12.252,95- 0 5,660,436.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 093001172 50.000,00- 0 5,610,436.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 031001159 50.000,00- 0 5,560,436.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 006001173 150.000,00- 0 5,410,436.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 086001174 161.499,00- 0 5,248,937.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 092001170 240.000,00- 0 5,008,937.63
5 124 CHEQUE CAMARA: 039001175 300.000,00- 0 4,708,937.63
5 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER040001181 11.350,00- 0 4,697,587.63
5 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 4,697,586.63
5 62 CHEQUE : 053001162 12.066,01- 0 4,685,520.62
5 54 CHEQUE : 057001182 50.000,00- 0 4,635,520.62
5 100 Intereses Campa¦a Mas x Mas . 0 6,599.29 4,642,119.91
5 113 CHEQ.REC.LEV.DIFER024001183 2.510,00- 0 4,639,609.91
6 124 CHEQUE CAMARA: 022001429 200.000,00- 0 4,439,609.91
6 124 CHEQUE CAMARA: 036001430 250.000,00- 0 4,189,609.91
6 124 CHEQUE CAMARA: 072001434 300.000,00- 0 3,889,609.91
6 103 CHEQUE : 096001199 8.000,00- 0 3,881,609.91
6 103 CHEQUE : 073001200 3.000,00- 0 3,878,609.91
7 124 CHEQUE CAMARA: 068001180 16.700,00- 0 3,861,909.91
7 62 CHEQUE : 084001197 3.556,00- 0 3,858,353.91
7 140 CHEQUE : 025001190 13.812,00- 0 3,844,541.91
7 85 CHEQUE : 032001196 5.000,00- 0 3,839,541.91
7 251 CHEQUE : 023000954 5.000,00- 0 3,834,541.91
7 251 CHEQUE : 041001198 2.200,00- 0 3,832,341.91
7 251 CHEQUE : 010000951 20.000,00- 0 3,812,341.91
7 127 CHEQUE : 059001245 7.296,54- 0 3,805,045.37
7 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 07/12/11 1,00- 0 3,805,044.37
7 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 07/12/11 1,00- 0 3,805,043.37
7 172 CHEQUE : 030001193 10.000,00- 0 3,795,043.37
7 62 CHEQUE : 032001195 20.000,00- 0 3,775,043.37
7 116 CHEQ.REC.LEV.DIFER041000952 100.557,00- 0 3,674,486.37
7 137 CHEQ.REC.LEV.DIFER053001188 45.000,00- 0 3,629,486.37
8 124 CHEQUE CAMARA: 021001187 250.000,00- 0 3,379,486.37
8 124 CHEQUE CAMARA: 074001186 260.000,00- 0 3,119,486.37
8 124 CHEQUE CAMARA: 073001185 300.000,00- 0 2,819,486.37
8 62 CHEQUE : 069001191 996,60- 0 2,818,489.77
8 127 CHEQUE : 071000953 2.420,00- 0 2,816,069.77
9 251 CHEQUE : 039000956 70.771,00- 0 2,745,298.77
9 220 CHEQ.REC.LEV.DIFER006000960 50.000,00- 0 2,695,298.77
9 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 2,695,297.77
9 177 CHEQUE : 035001194 18.208,00- 0 2,677,089.77
13 54 CHEQUE : 008000962 5.000,00- 0 2,672,089.77
13 151 CHEQ.REC.LEV.DIFER027000961 15.200,00- 0 2,656,889.77
13 62 CHEQUE : 034000958 14.000,00- 0 2,642,889.77
13 106 CHEQUE : 061000964 5.000,00- 0 2,637,889.77
13 104 CHEQ.REC.LEV.DIFER071000966 33.852,00- 0 2,604,037.77
13 104 CHEQ.REC.LEV.DIFER023000967 1.120,00- 0 2,602,917.77
13 126 CHEQUE : 020000957 8.680,00- 0 2,594,237.77
13 126 CHEQUE : 053000970 3.950,00- 0 2,590,287.77
13 126 CHEQUE : 031000971 4.000,00- 0 2,586,287.77
13 126 CHEQ.REC.LEV.DIFER003000969 20.000,00- 0 2,566,287.77
14 124 CHEQUE CAMARA: 067000959 7.490,00- 0 2,558,797.77
14 251 CHEQUE : 089000972 6.000,00- 0 2,552,797.77
14 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 2,552,796.77
14 171 CHEQUE : 023000965 3.000,00- 0 2,549,796.77
15 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER023000973 3.088,00- 0 2,546,708.77
15 100 NOMINA/INTERNET PAGO NOMINA 29.613,00- 0 2,517,095.77
15 135 CHEQUE : 069000977 3.200,00- 0 2,513,895.77
15 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 2,513,894.77
16 100 CHEQ.REC.LEV.DIFER017000974 2.304,24- 0 2,511,590.53
16 251 CHEQUE : 085000982 22.500,00- 0 2,489,090.53
16 251 CHEQUE : 016000984 4.700,00- 0 2,484,390.53
16 251 CHEQUE : 019000983 12.500,00- 0 2,471,890.53
16 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER072001440 1.060,00- 0 2,470,830.53
16 191 CHEQ.REC.LEV.DIFER028000985 80.000,00- 0 2,390,830.53
16 239 CHEQUE : 091000978 20.000,00- 0 2,370,830.53
19 124 CHEQUE CAMARA: 017000968 44.000,00- 0 2,326,830.53
19 124 CHEQUE CAMARA: 072000976 398.299,61- 0 1,928,530.92
19 116 CHEQ.REC.LEV.DIFER094000980 13.428,04- 0 1,915,102.88
19 100 PAGOS/INTERNET 716,25- 0 1,914,386.63
20 135 CHEQUE : 095000986 1.100,00- 0 1,913,286.63
20 251 CHEQUE : 041000988 11.000,00- 0 1,902,286.63
20 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 1,899,286.63
20 171 CHEQUE : 053001443 5.000,00- 0 1,894,286.63
20 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,894,285.63
21 127 CHEQUE : 072000991 15.000,00- 0 1,879,285.63
21 137 CHEQ.REC.LEV.DIFER007000990 3.659,88- 0 1,875,625.75
22 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,875,624.75
22 135 CHEQUE : 083000989 1.300,00- 0 1,874,324.75
22 172 CHEQUE : 075000993 18.192,00- 0 1,856,132.75
22 100 PAGOS/INTERNET 3.500,00- 0 1,852,632.75
22 104 CHEQ.REC.LEV.DIFER033000981 3.840,00- 0 1,848,792.75
23 100 NOMINA/INTERNET NOMINADEL12AL1 35.811,00- 0 1,812,981.75
23 172 CHEQUE : 096000994 5.000,00- 0 1,807,981.75
23 126 CHEQUE : 063000996 13.812,31- 0 1,794,169.44
23 100 PAGOS/INTERNET 14.700,00- 0 1,779,469.44
23 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER016000997 2.573,00- 0 1,776,896.44
23 251 CHEQUE : 099000998 2.700,00- 0 1,774,196.44
23 130 CHEQ.REC.LEV.DIFER037000999 3.700,00- 0 1,770,496.44
23 251 CHEQUE : 016001000 3.000,00- 0 1,767,496.44
26 124 CHEQUE CAMARA: 079000992 42.480,00- 0 1,725,016.44
26 172 CHEQUE : 034001102 5.000,00- 0 1,720,016.44
26 85 CHEQ.REC.LEV.DIFER033000995 36.000,00- 0 1,684,016.44
26 251 CHEQUE : 082001101 4.000,00- 0 1,680,016.44
27 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 27/12/11 1,00- 0 1,680,015.44
27 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 27/12/11 1,00- 0 1,680,014.44
27 85 CHEQUE : 032001105 4.700,00- 0 1,675,314.44
27 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,675,313.44
28 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 1,671,313.44
28 140 CHEQ.REC.LEV.DIFER014000987 4.891,99- 0 1,666,421.45
28 62 CHEQ.REC.LEV.DIFER012001104 6.499,98- 0 1,659,921.47
28 62 CHEQ.REC.LEV.DIFER090001103 26.565,00- 0 1,633,356.47
28 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,633,355.47
28 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,633,354.47
28 100 PAGOS/INTERNET 6.000,00- 0 1,627,354.47
28 124 TE0001462619TRANSF.BANESCO BAN 330,40- 0 1,627,024.07
28 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,627,022.47
28 124 TE0001462624TRANSF.BANESCO BAN 2.400,00- 0 1,624,622.47
28 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,624,620.87
28 124 TE0001462628TRANSF.BANESCO BAN 3.700,00- 0 1,620,920.87
28 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,620,919.27
29 172 CHEQUE : 028001110 16.000,00- 0 1,604,919.27
29 172 CHEQUE : 034001111 23.836,00- 0 1,581,083.27
29 90 CHEQ.REC.LEV.DIFER076001106 7.000,00- 0 1,574,083.27
29 251 CHEQUE : 026001113 7.700,00- 0 1,566,383.27
29 251 CHEQUE : 041001115 3.100,00- 0 1,563,283.27
29 100 PAGOS/INTERNET 7.500,00- 0 1,555,783.27
Ferreteria Concernaca
Comis Los Ptos
Ferreteria Concernaca
Comis
Comis
Comis
Comis
Comis
Comis
Comis
Cheque devuelto Yessy
Compra de retroexcavadora P&H Maquinas
Alquiler de maquina Alexander Garcia
Liquidacion Manuel Franco
Liquidacion Wilson Escalona
Pago de nomina pendiente Oscar Jaramillo

Deuda y 3 mensualidades Buller Holder

Nomina Guido Medina
Imprenta y 3 mensualidades Cinthya Holder
Quincena y cesta tkt Yennyfer Oviedo
Rafael Bermudez Nomina
Yelitza Chirinos Nomina
Yohendry Alaña Nomina
Jorge Yedra Nomina
Antonio Mendoza Nomina
Roberto Piña Nomina
Luis Chacin Nomina
Completar imprenta Nomina
Jose Jesus Vilchez Nomina
Duplicado Nomina
Ireneo Melean Nomina
Compra de bloques Buller Holder
Julio Alvarez Nomina
Cesar Antonio Parra Nomina
Elvis Sanchez Nomina
Raul Zambrano Nomina
Jose Vilchez Nomina
Joaquin Vargas Nomina
Eduardo Rodriguez Nomina
Jose Luis Reyes Nomina
Ronny Reyes Nomina
Eduardo Paz Nomina
Cesar Antonio Parra Nomina
Alfredo Morales Nomina
Miguel Melean Nomina
Leal Humberto Nomina
Elio Jimenez Nomina
Antonio Garcia Nomina
Ramon Chirinos Nomina
Juan Chirinos Nomina
Domingo Chirinos Nomina
Juancito (Faltante) Nomina
Adolfo Chirinos Nomina
Jean Bermudez Nomina
Luis Avila Nomina
Ismael Alaña Nomina
Ronny Reyes (Faltante) Nomina
Titotur Cinthya Holder
Carlos Bermudez (580+255) Nomina
Pagos varios Churuguara Victor Holder
Tramites SSO/INCE/Minis Tra Javier Silva
Comis Norbelia Nava
Deuda Socio Antonio Pabon
Deuda Socio Fabio Enao
Pintura Amalia Calles
Liquidacion Erwin Vergel
Comis Los Ptos
Alquiler de maquina Maquina
Deuda Socio Jose Alaña
Mensualidades pendientes (3) Victor Holder
Deuda Socio Yesy Espina
Deuda Socio Marlitt Morillo
Comis
Comis
Liquidacion Simon Polo
Liquidacion Plablo Martinez
Liquidacion Nelson Garcia
Liquidacion Yiovanny Chirinos
Deuda Socio Yesy Espina
700 $ a VH Melina Rincon

Pago a CH deuda (40mil) y $ VH Cinthya Holder

Anticipo mano de obra VTELCA Marcos Arraga

Anticipo mano de obra VTELCA Simon Urdaneta
Deuda Socio Jose Martinez
Deuda Socio Celular Andrea Avila

Ferreteria Compras varias

Liquidacion Gonzalo Gomez
Deuda Socio Yesy Espina
Deuda Socio Renato del Negro
Deuda Socio Yesy Espina
Deuda Socio Yesy Espina
Deuda Socio Yesy Espina
Deuda Socio Yesy Espina
Reparacion vehiculo Tripoides Baptista

Liquidacion Giovanny Carrizo

CxC (Prestamo) Victor Mambler

Compra de cauchos Ruedas Dario

Comis
Comis
Comis
Deuda Socio Johan Pacheco
Deuda Socio Johan Pacheco
Retroexcavadora papeleo Ruben Paredes
Nomina Pendiente Robert Paz
Liquidacion Dirimos Rendiles
Viaticos Victor Holder
Caja chica Juancito
Flete cabillas Buller Holder
Compra de anime Buller Holder
Liquidacion Edgar Briceno

Liquidacion Richard Chirinos

Liquidacion Ricardo Saavedra
Tubos y bocas de visita CAPAC
Deuda Socio Amrica Molero
Comis
Comis
Comis
Bonos de asistencia David Coronado
Examenes medicos Jorge Amaya
Varios San Crispulo (ver Buller Holder
CxC (Prestamo) Yesy Espina

Liquidacion Eli Medina

CxC (Prestamo) Cesar Luzardo
Muebles para oficina Fabri-CRFP
Guantes y botas Norbella Nava
CxC (Prestamo) Tio Toto
Compra de madera Aserradero Zulia S.A.
Flete madera Alexander Garcia
PC router y telefono MechTech
Alquiler de maquina/martillo
Reposicion de caja chica
Reposicion de factura Victor Holder
Cerchas y flete Concernaca
Compra de juguetes Consuelo Jaramillo

Honorarios profesionales Edy Ramirez

Alquiler de oficina
Nomina masiva San Crispulo
Tapas de boca de visita Carlos Cespedes

Ferreteria Ronaca
Pagos varios San Crispulo Buller Holder
Contratados San Crispulo Tubos Buller Holder
Quincena BH VH y CH Buller Holder
Pasajes a Caracas Gold VIP Travel
CxC (Prestamo) Yesy Espina
Anticipo mano de obra VTELCA Simon Urdaneta
Movimiento de tierras Vtelca
Hierro Vtelca Maploca
Hierro Vtelca Hierro Cojodes Zulia
Pasaje a Ccs VH Gold VIP Travel
Fletes de cerchas Carlos Cespedes
Deuda Socio Gladys Useche
Viaticos VH Victor Holder
???????????????????????? Luis Maria Leal

CxC (Prestamo) Humberto Mendez

Mantos Asfalticos Ferreteria Ferro Norte

Flete Carlos Cespedes

Nomina y reposicion de facturas Simon Urdaneta
Viaticos VH (Falcon) Victor Holder
Electric Gricon Oximat C.A.
Semana del 5 al 11 dic San Crispulo
????????????????????????????? VH (Joaquin y Rafael)
Liquidacion Ender Gonzalez
Pago a contratados Ireneo Melean
Quincena y cesta tkt Yennyfer Oviedo
Pintores Buller Holder
Reparacion vehiculo Javier Silva
Honorarios profesionales Tito Chourio
Movimiento de tierras Victor Holder
Milber Luzardo Victor Holder
Servicios de arquitectura Ana Fuentes
Gastos varios hogar(inst aires) Buller Holder

Deuda en Churuguara Lajas, fletes, Flete Cabilla

Reposicion caja chica Jose Vilchez

Ferreteria Ferreteria Ramiro
Malla (San Crispulo) Matriales Vialta
Bloques y malla (San Crispulo) Matriales Vialta

Deudas varias Consuelo Jaramillo

Nebabrica

Materiales hogar y navidad La estrella

Compra de PC AIO Soneview Maracaibo Systems

Compra de vigas Simon Urdaneta

Nomina Vtelca y caja chica (2.000) Simon Urdaneta
Honorarios profesionales Henry Marin
Gastos varios Buller Holder
Laja y Victor Mambler Buller Holder
Quincena VH Victor Holder
Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo
3 100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN 1,40- 0 1,492,161.60
4 100 PAGOS/INTERNET 579,00- 0 1,491,582.60
4 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 1,488,582.60
4 48 CHEQ.REC.LEV.DIFER004001117 24.610,61- 0 1,463,971.99
4 100 Intereses Campa¦a Mas x Mas . 0 21,064.55 1,485,036.54
4 100 PAGOS/INTERNET 1.100,00- 0 1,483,936.54
4 100 PAGOS/INTERNET 2.100,00- 0 1,481,836.54
4 100 PAGOS/INTERNET 234,17- 0 1,481,602.37
4 124 TE0000013445TRANSF.BANESCO BAN 550,00- 0 1,481,052.37
4 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,481,050.77
5 126 CHEQUE : 006001118 17.636,00- 0 1,463,414.77
5 171 CHEQUE : 012001119 1.700,00- 0 1,461,714.77
5 47 CHEQ.REC.LEV.DIFER024001121 3.000,00- 0 1,458,714.77
6 127 CHEQUE : 030001116 2.600,00- 0 1,456,114.77
6 100 NOMINA/INTERNET NOMINAULTIMASE 35.691,00- 0 1,420,423.77
6 100 PAGOS/INTERNET 3.780,00- 0 1,416,643.77
6 100 PAGOS/INTERNET 2.100,00- 0 1,414,543.77
6 100 PAGOS/INTERNET 700,00- 0 1,413,843.77
6 172 CHEQUE : 052001122 5.000,00- 0 1,408,843.77
6 100 PAGOS/INTERNET 77.000,00- 0 1,331,843.77
10 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 1,328,843.77
10 116 CHEQ.REC.LEV.DIFER018001125 8.505,50- 0 1,320,338.27
10 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,320,337.27
10 100 PAGOS/INTERNET 1.400,00- 0 1,318,937.27
10 100 PAGOS/INTERNET 15.000,00- 0 1,303,937.27
10 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 1,299,937.27
10 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 10/01/12 1,00- 0 1,299,936.27
11 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,299,935.27
12 124 CHEQUE CAMARA: 028001132 2.100,00- 0 1,297,835.27
12 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 1,297,834.27
12 251 DEPOSITO 241244420 0 130,000.00 1,427,834.27
12 66 CHEQ.REC.LEV.DIFER080001133 8.100,00- 0 1,419,734.27
12 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER059001135 12.150,00- 0 1,407,584.27
12 66 CHEQ.REC.LEV.DIFER055001138 64.200,00- 0 1,343,384.27
12 124 TE0000042728TRANSF.BANESCO BAN 279,16- 0 1,343,105.11
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,343,103.51
12 124 TE0000042737TRANSF.BANESCO BAN 2.000,00- 0 1,341,103.51
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,341,101.91
13 124 CHEQUE CAMARA: 030001129 3.500,00- 0 1,337,601.91
13 124 TE0000045401TRANSF.BANESCO BAN 1.000,00- 0 1,336,601.91
13 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,336,600.31
13 100 NOMINA/INTERNET NOMINADEL02AL0 34.953,00- 0 1,301,647.31
13 251 CHEQUE : 018001137 5.040,00- 0 1,296,607.31
13 116 CHEQUE : 023001141 118.272,00- 0 1,178,335.31
13 116 CHEQUE : 095001139 18.236,00- 0 1,160,099.31
13 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 1,157,099.31
13 100 PAGOS/INTERNET 600,00- 0 1,156,499.31
13 100 PAGOS/INTERNET 7.500,00- 0 1,148,999.31
13 100 PAGOS/INTERNET 5.000,00- 0 1,143,999.31
13 100 PAGOS/INTERNET 15.000,00- 0 1,128,999.31
13 124 TE0000047325TRANSF.BANESCO BAN 1.731,91- 0 1,127,267.40
13 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,127,265.80
13 100 PAGOS/INTERNET 403,88- 0 1,126,861.92
13 100 PAGOS/INTERNET 74,70- 0 1,126,787.22
13 239 CHEQUE : 008001143 500,00- 0 1,126,287.22
13 239 CHEQUE : 097001136 10.000,00- 0 1,116,287.22
13 48 CHEQ.REC.LEV.DIFER088001134 8.597,00- 0 1,107,690.22
13 100 PAGOS/INTERNET 1.200,00- 0 1,106,490.22
13 100 PAGOS/INTERNET 2.000,00- 0 1,104,490.22
13 100 PAGOS/INTERNET 889,00- 0 1,103,601.22
13 100 PAGOS/INTERNET 1.784,00- 0 1,101,817.22
13 124 CH.DEV B105 N076183219 MOT0015 130.000,00- 0 971,817.22
13 321 CHEQUE : 057001142 5.490,00- 0 966,327.22
13 127 CHEQUE : 054001148 2.977,00- 0 963,350.22
13 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 963,349.22
16 100 PAGOS/INTERNET 38.528,00- 0 924,821.22
16 124 TE0000057369TRANSF.BANESCO BAN 11.000,00- 0 913,821.22
16 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 913,819.62
16 124 CHEQUE CAMARA: 005001140 24.300,00- 0 889,519.62
16 199 CHEQ.REC.LEV.DIFER089001146 2.640,00- 0 886,879.62
16 124 TE0000058091TRANSF.BANESCO BAN 920,00- 0 885,959.62
16 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 885,958.02
16 126 CHEQUE : 049001150 5.000,00- 0 880,958.02
16 100 PAGOS/INTERNET 6.900,00- 0 874,058.02
16 126 CHEQUE : 001001144 50.000,00- 0 824,058.02
16 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 824,057.02
16 100 PAGOS/INTERNET 573,00- 0 823,484.02
16 100 NOMINA/INTERNET ULTIMAS 2 SEMA 1.778,00- 0 821,706.02
17 124 CHEQUE CAMARA: 013001145 938,00- 0 820,768.02
17 100 PAGOS/INTERNET 2.200,00- 0 818,568.02
17 100 PAGOS/INTERNET 320,84- 0 818,247.18
17 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 815,247.18
17 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 17/01/12 1,00- 0 815,246.18
17 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 17/01/12 1,00- 0 815,245.18
18 124 CHEQUE CAMARA: 050001149 33.784,00- 0 781,461.18
18 100 PAGOS/INTERNET 15.000,00- 0 766,461.18
18 100 PAGOS/INTERNET 2.550,00- 0 763,911.18
18 62 CHEQUE : 085001352 2.471,23- 0 761,439.95
19 62 CHEQUE : 091001353 1.435,92- 0 760,004.03
19 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 760,003.03
19 116 CHEQUE : 006001357 18.500,00- 0 741,503.03
19 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 741,502.03
19 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 741,501.03
19 100 PAGOS/INTERNET 4.220,13- 0 737,280.90
19 100 PAGOS/INTERNET 205,12- 0 737,075.78
19 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 734,075.78
19 171 CHEQUE : 081001356 8.468,00- 0 725,607.78
19 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER030001360 8.500,00- 0 717,107.78
20 100 PAGOS/INTERNET 12.000,00- 0 705,107.78
20 172 CHEQUE : 003001359 21.807,00- 0 683,300.78
20 100 NOMINA/INTERNET NOMINA 8 AL 15 34.318,00- 0 648,982.78
20 100 PAGOS/INTERNET 4.417,00- 0 644,565.78
20 100 PAGOS/INTERNET 744,00- 0 643,821.78
20 100 PAGOS/INTERNET 1.400,00- 0 642,421.78
20 126 CHEQUE : 004001361 17.809,00- 0 624,612.78
23 124 CHEQUE CAMARA: 097001354 5.656,51- 0 618,956.27
23 100 CHEQ.REC.LEV.DIFER013001355 1.505,80- 0 617,450.47
23 100 PAGOS/INTERNET 1.125,00- 0 616,325.47
23 100 PAGOS/INTERNET 3.500,00- 0 612,825.47
23 100 PAGOS/INTERNET 464,00- 0 612,361.47
23 100 PAGOS/INTERNET 139,00- 0 612,222.47
23 100 PAGOS/INTERNET 139,00- 0 612,083.47
24 124 CHEQUE CAMARA: 041001358 880,00- 0 611,203.47
24 100 PAGOS/INTERNET 1.594,08- 0 609,609.39
24 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER099001362 3.235,00- 0 606,374.39
24 251 CHEQUE : 090001363 7.664,00- 0 598,710.39
24 47 CHEQUE : 058001364 3.000,00- 0 595,710.39
24 171 CHEQUE : 064001365 800,00- 0 594,910.39
25 100 PAGOS/INTERNET 8.000,00- 0 586,910.39
25 126 CHEQ.REC.LEV.DIFER084001367 2.777,60- 0 584,132.79
26 124 TE0000103894TRANSF.BANESCO BAN 403,65- 0 583,729.14
26 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 583,727.54
26 100 PAGOS/INTERNET 2.410,00- 0 581,317.54
26 124 TE0000104024TRANSF.BANESCO BAN 2.490,00- 0 578,827.54
26 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 578,825.94
26 124 TE0000104099TRANSF.BANESCO BAN 800,00- 0 578,025.94
26 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 578,024.34
26 124 TE0000104286TRANSF.BANESCO BAN 3.090,02- 0 574,934.32
26 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 574,932.72
26 126 CHEQUE : 064001370 24.722,00- 0 550,210.72
26 100 PAGOS/INTERNET 27.836,00- 0 522,374.72
27 124 CHEQUE CAMARA: 072001366 381,81- 0 521,992.91
27 100 PAGOS/INTERNET 6.060,00- 0 515,932.91
27 100 NOMINA/INTERNET SEM DEL 16 A 2 7.076,00- 0 508,856.91
27 100 NOMINA/INTERNET SEM DEL 16 A 2 27.116,00- 0 481,740.91
27 100 PAGOS/INTERNET 3.694,00- 0 478,046.91
27 100 PAGOS/INTERNET 695,00- 0 477,351.91
27 100 NOMINA/INTERNET SEM DEL 16 A 2 4.754,00- 0 472,597.91
27 100 PAGOS/INTERNET 2.673,00- 0 469,924.91
27 228 CHEQUE : 037001375 2.000,00- 0 467,924.91
27 135 CHEQUE : 021001373 1.500,00- 0 466,424.91
27 126 CHEQUE : 022001374 3.136,00- 0 463,288.91
27 100 PAGOS/INTERNET 695,00- 0 462,593.91
27 124 TE0000110354TRANSF.BANESCO BAN 1.975,00- 0 460,618.91
27 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 460,617.31
30 172 CHEQUE : 071001376 4.392,00- 0 456,225.31
30 116 CHEQ.REC.LEV.DIFER035001372 79.852,98- 0 376,372.33
30 100 PAGOS/INTERNET 2.000,00- 0 374,372.33
30 124 TE0000119573TRANSF.BANESCO BAN 15.582,08- 0 358,790.25
30 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 358,788.65
30 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO 0 381.81 359,170.46
30 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 355,170.46
30 100 PAGOS/INTERNET 7.500,00- 0 347,670.46
30 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 344,670.46
30 100 PAGOS/INTERNET 20.000,00- 0 324,670.46
30 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 321,670.46
30 100 PAGOS/INTERNET 2.000,00- 0 319,670.46
30 124 TE0000121918TRANSF.BANESCO BAN 4.000,00- 0 315,670.46
30 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 315,668.86
30 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 315,667.86
30 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 30/01/12 1,00- 0 315,666.86
31 172 COMISION DE MANTENIMIENTO DE C 5,00- 0 315,661.86
31 172 INTERESES 0 796.62 316,458.48
31 172 RETENCION DE INTERESES 39,83- 0 316,418.65
31 124 CHEQUE CAMARA: 029001369 1.085,00- 0 315,333.65
31 251 CHEQUE : 066001368 3.600,00- 0 311,733.65
31 251 CHEQUE : 024001379 3.200,00- 0 308,533.65
31 251 DEPOSITO 301043500 0 130,000.00 438,533.65
31 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER023001378 58.704,00- 0 379,829.65
31 100 PAGOS/INTERNET 10.800,00- 0 369,029.65
31 128 CHEQ.REC.LEV.DIFER070001380 3.000,00- 0 366,029.65
31 126 CHEQUE : 028001382 2.500,00- 0 363,529.65

Comisiones Banco
Depósitos
Pagos

1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
 1.6
1.6
8
20.6
1
2
23.6 Comisiones
Compras varias Victor Holder
Pase a Juancito Juancito
Compra de malla Ferreteria EPA

Flete Cespedes
Repuestos Neon Buller Holder
Nebabrica Buller Holder
Reposic facturas Buller Holder

Nomina Simon Marcos Arraga

Repuestos Neon Buller Holder
Quincena Enero Edy Ramirez
Solvencias Javier Silva
Sem del 26 al 01 ene Nomina San Crispulo
Nomina Tuberos Juancito
Topografo Juancito
Manto Rafael Bermudez
Adelanto y compras Victor Holder
Deuda Vieja bruja Estrellita Galue
Viaticos Victor Holder
Compra de anillos etc CAPAC

y 400 contador Buller Holder

Vtelca compras varias Victor Holder
Caja chica Vilchez

Fondo de rejilla Casa Color

Cabilla Ferreconstrucciones Quintero

Reparación vehiculos Tripodies Batista
Cabillas Ferreconstrucciones Quintero
Compra guillotina Nebabrica CH

1era quinc enero Cinthya Holder

Barras de Acero Vtelca Sumindu

1era quinc enero Cinthya Holder

Sem del 02 al 08 ene Nomina San Crispulo

Flete Punto Fijo Alexander Garcia
Tubos Vtela Maploca
Nomina Simon Urdaneta
1era quincena enero Yennyfer Oviedo
1era quinc menos celular Buller Holder
1era quincena enero Victor Holder
1era quincena enero Jose G. Lopez
Vtelca compras varias Jose G. Lopez
SHA Soserca

día faltante varios (26Dic) San Crispulo

día faltante (26Dic)
Flete barras
Sindicato Simon
Cajetines
Prestamo accionista
Topografo Vtelca
Sem del 02 al 08 enero
Sem del 02 al 08 enero
Zambrano Raul
Marcos Arraga
Francisco Boscan
Ferreteria EPA
Cinthya Holder
Harmery Gonzalez
Cornelio Jimenez
Julian y Carlos Bermudez

Reparación Neon Javier Silva

Nomina Edgar/Wilson/Manuel

Alquiler trailer y baños Franklyn Gonzalez

Abono a factura SOSERCA

Planchones Vtelca Ferru CA

Aire Fiesta
Bateria Neon Cinthya Holder

Gastos Notaria Eugenio del negro

Prestamo accionista Cinthya Holder
Ventanas Jean Carlos Cubillan

Liquidacion Yohendry Alaña

2 semanas nomina Ender Gonzalez (SC)
Botas supervisores Ferreteria EPA
Fletes (2) Los Ptos Cespedes
Reposic facturas medicas Elio Jimenez
Puntales Jorge Yedra

Varias facturas Consernaca

Vtelca compras varias Victor Holder
3 tapas de visita Cespedes
Liquidacion SC Antonio Mendoza
Liquidacion SC Yohendry Alaña

Compra de anime y otros Buller Holder

Caja chica + exedente Vilchez
Faltantes comida varios San Crispulo
Gastos funerarios Eduardo Paz
Barras Vtelca Sumindu
Compra motor Mezcladora Blackfer
Vtelca compras varias Ruben Delgado
Compra material vario Simon Urdaneta
Sem del 09 al 15 ene Nomina San Crispulo
Sem del 09 al 15 enero San Crispulo (varios)
Sem del 09 al 15 enero Justino Pereira
Topografo (2 dias) Hoover (San Crispulo)
Nomina Simon Urdaneta
Repuesto maquina Orval John Deer
Engrasador Ronaca
Compras varias Buller Holder
Compras varias Consuelo Jaramillo
Ajuste por categoria Guido Medina
Ajuste por categoria Reyes Jose Luis
Ajuste por categoria Raul Zambrano
Suplimeca
2 bonos de asistencia Joaquin Vargas
Seguro y solvencias Javier Silva
Mecanico Maquina y otros Buller Holder
Quincena Enero Edy Ramirez
Transporte materiales Fernando Jaramillo
Vtelca compras varias Victor Holder
Extintores Cispeca
Depósito ERRADO(reembolsado) Cinthya Holder

Reparación Motores y LUZ Buller Holder

Colchones y flete Cinthya Holder

Rudy Export Cinthya Holder

Reparación Ford Fiesta Varias

Nomina y pagos varios Simon Urdaneta

Compras varias Ruben Delgado
Compra Vtelca mat de oficina Nebabrica
CxC Cinthya Holder
Sem del 16 al 22 Vtelca
Sem del 16 al 22 Nomina San Crispulo
5 sin cuenta SC Vilchez
Sem del 16 al 22 Acasio (Vtelca)
Sem del 16 al 22 Nomina San Crispulo
Sem del 16 al 22 3 trabajadores SC
CxC prestamo Mambler
Descarga angulos Simon Urdaneta
2 fletes Alexander Garcia
Roberto Lizir
Prestamo para maraña Regresar Dana

Nomina y viaticos edgar/manuel Victor Holder

Angulos Vtelca Bicolor
????????????????? Cheo Vtelca
Compra SHA SOSERCA

Reposición factura Cinthya Holder

Quincena Enero Buller Holder
Quincena Enero Victor Holder
Quincena Enero Yennyfer Oviedo
Permiso de construcción Victor Holder
Viaticos Falcón Victor Holder
Picas Victor Holder
Quincena Enero Cinthya Holder

Servicios contables Angel Barroso

Samat Buller Holder
Caja chica y donacion INAVI Buller Holder

Seguro Social INHOLCA Javier Silva

Quincena Enero Niño/Cheo/Delgado cesta tkt
Quincena Enero Edy Ramirez
Flete Fernando Jaramillo
Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo
1 0 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN 1,40- 0 363,528.25
2 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 363,527.25
2 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 363,526.25
2 135 CHEQ.REC.LEV.DIFER060001386 5.094,03- 0 358,432.22
2 126 CHEQUE : 016001390 5.699,00- 0 352,733.22
2 126 CHEQUE : 058001388 7.200,00- 0 345,533.22
2 126 CHEQUE : 020001391 23.422,00- 0 322,111.22
2 126 CHEQUE : 007001383 16.300,00- 0 305,811.22
2 100 PAGOS/INTERNET 3.788,95- 0 302,022.27
2 100 PAGOS/INTERNET 1.365,00- 0 300,657.27
2 100 PAGOS/INTERNET 480,00- 0 300,177.27
2 100 PAGOS/INTERNET 300,00- 0 299,877.27
2 100 PAGOS/INTERNET 853,88- 0 299,023.39
2 100 PAGOS/INTERNET 20.282,00- 0 278,741.39
2 100 PAGOS/INTERNET 24.021,13- 0 254,720.26
3 124 CHEQUE CAMARA: 014001381 7.096,00- 0 247,624.26
3 100 NOMINA/INTERNET 23 AL 29 DE EN 7.872,00- 0 239,752.26
3 100 PAGOS/INTERNET 1.517,00- 0 238,235.26
3 100 PAGOS/INTERNET 402,00- 0 237,833.26
3 100 PAGOS/INTERNET 2.637,60- 0 235,195.66
3 100 NOMINA/INTERNET SEM 23 AL 29 E 36.516,00- 0 198,679.66
3 124 TE0000152784TRANSF.BANESCO BAN 1.000,00- 0 197,679.66
3 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 197,678.06
3 124 TE0000152794TRANSF.BANESCO BAN 1.000,00- 0 196,678.06
3 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 196,676.46
3 104 CHEQUE : 009001389 4.480,00- 0 192,196.46
3 251 CHEQUE : 098001385 3.088,00- 0 189,108.46
6 100 PAGOS/INTERNET 1.874,88- 0 187,233.58
6 100 PAGOS/INTERNET 889,00- 0 186,344.58
6 100 PAGOS/INTERNET 355,73- 0 185,988.85
6 100 PAGOS/INTERNET 800,00- 0 185,188.85
6 100 PAGOS/INTERNET 400,00- 0 184,788.85
6 100 PAGOS/INTERNET 510,00- 0 184,278.85
6 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 180,278.85
6 100 PAGOS/INTERNET 312,00- 0 179,966.85
6 116 CHEQUE : 055001398 3.926,96- 0 176,039.89
6 116 CHEQUE : 024001396 625,00- 0 175,414.89
6 116 CHEQUE : 020001394 692,00- 0 174,722.89
6 116 CHEQUE : 010001397 2.450,00- 0 172,272.89
6 116 CHEQUE : 032001393 625,00- 0 171,647.89
7 100 NOMINA/INTERNET DIA 24 DE OCTU 2.182,00- 0 169,465.89
7 100 PAGOS/INTERNET 560,00- 0 168,905.89
7 126 DEPOSITO 301055037 0 300,000.00 468,905.89
7 100 PAGOS/INTERNET 549,70- 0 468,356.19
7 124 TE0000168563TRANSF.BANESCO BAN 3.620,18- 0 464,736.01
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 464,734.41
7 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001451 14,00- 0 464,720.41
7 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001501 14,00- 0 464,706.41
7 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001551 14,00- 0 464,692.41
7 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001601 14,00- 0 464,678.41
7 171 CHEQ.REC.LEV.DIFER089001392 15.000,00- 0 449,678.41
7 100 PAGOS/INTERNET 3.750,00- 0 445,928.41
8 124 CHEQUE CAMARA: 087001377 360,00- 0 445,568.41
8 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 445,567.41
8 126 CHEQUE : 061001453 30.000,00- 0 415,567.41
8 100 PAGOS/INTERNET 700,00- 0 414,867.41
8 100 PAGOS/INTERNET 2.495,68- 0 412,371.73
8 100 PAGOS/INTERNET 877,00- 0 411,494.73
8 100 PAGOS/INTERNET 1.700,00- 0 409,794.73
8 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER014001452 10.000,00- 0 399,794.73
9 124 TE0000179705TRANSF.BANESCO BAN 525,05- 0 399,269.68
9 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 399,268.08
9 100 PAGOS/INTERNET 25.000,00- 0 374,268.08
9 100 PAGOS/INTERNET 3.800,00- 0 370,468.08
9 100 PAGOS/INTERNET 1.660,00- 0 368,808.08
9 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER097001454 1.438,56- 0 367,369.52
9 334 CHEQ.REC.LEV.DIFER079001451 8.457,06- 0 358,912.46
10 124 CHEQUE CAMARA: 033001400 775,00- 0 358,137.46
10 100 NOMINA/INTERNET SEM30 AL 5 FEB 37.936,00- 0 320,201.46
10 100 NOMINA/INTERNET SEM DEL 30 AL 11.333,00- 0 308,868.46
10 172 CHEQUE : 047001455 17.522,00- 0 291,346.46
10 62 CHEQUE : 080001456 7.760,20- 0 283,586.26
10 100 PAGOS/INTERNET 1.252,68- 0 282,333.58
10 100 PAGOS/INTERNET 2.450,00- 0 279,883.58
13 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO 0 4,205.60 284,089.18
13 100 PAGOS/INTERNET 8.000,00- 0 276,089.18
13 251 CHEQUE : 018001459 17.100,00- 0 258,989.18
13 100 PAGOS/INTERNET 382,63- 0 258,606.55
13 100 TRANSF. VIA INTERNET 0 100 258,706.55
13 100 PAGOS/INTERNET 2.541,00- 0 256,165.55
14 124 CHEQUE CAMARA: 006001458 4.205,60- 0 251,959.95
14 100 PAGOS/INTERNET 2.500,00- 0 249,459.95
14 124 TE0000199664TRANSF.BANESCO BAN 4.000,00- 0 245,459.95
14 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 245,458.35
14 124 TE0000199672TRANSF.BANESCO BAN 1.950,00- 0 243,508.35
14 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 243,506.75
14 100 PAGOS/INTERNET 1.766,00- 0 241,740.75
14 100 PAGOS/INTERNET 3.689,13- 0 238,051.62
14 124 TE0000203314TRANSF.BANESCO BAN 3.390,00- 0 234,661.62
14 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 234,660.02
14 100 PAGOS/INTERNET 3.050,00- 0 231,610.02
14 124 TE0000204978TRANSF.BANESCO BAN 2.000,00- 0 229,610.02
14 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 229,608.42
15 124 CHEQUE CAMARA: 070001457 20.426,00- 0 209,182.42
15 100 PAGOS/INTERNET 15.000,00- 0 194,182.42
15 100 COMIS. CONFORMACION CHEQUE 1,00- 0 194,181.42
15 172 CHEQUE : 054001463 9.000,00- 0 185,181.42
15 100 PAGOS/INTERNET 323,57- 0 184,857.85
15 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 180,857.85
15 100 PAGOS/INTERNET 2.500,00- 0 178,357.85
15 100 PAGOS/INTERNET 11.000,00- 0 167,357.85
15 171 CHEQUE : 023001461 3.000,00- 0 164,357.85
Laminas Hierro cojedes Zulia
????????????????? Buller Holder
4 mil bloques Buller Holder
Sem del 30 al 05 Simon Urdaneta
Ventanas y puertas Jean Cubillan
Arreglo Neon (Falcón) Victor Holder
Compra de pendrive modem Victor Holder
Sha compra rápido Victor Holder
Faltante de Cheo Cheo
Facturas varias Ruben Delgado
Pagos Vtelca Ruben Delgado
Concreto (Cheo) Vtelca

Sem del 23 al 29 Vtelca

Sem del 23 al 29 faltante Ruben Delgado
Faltante de supervisor Jesus Salcedo
Coromix faltante Ruben Delgado
Sem del 23 al 29 San Crispulo
Ajuste quincena Cinthya Holder

CxC Victor Mambler Cinthya Holder

Flete de bloques y cemento Alexander Garcia

Alquiler oficina y vigilancia Raffaele Visca
Bono nov/dic/ene Ismael Alaña
Nomina Rafael Reyes
Compra de clavos Buller Holder
Flete Fernando Jaramillo
Fleteros y matraca (Reposicion) Victor Holder
Reparación Neon Victor Holder
Caja chica SC Vilchez
12 sacos de cemento Ruben Delgado

Pago 24 de octubre faltante San Crispulo

Facturas médicas Eduardo Paz
CxP Yessy Espina 6552
Compra tenazas Vtelca Buller Holder
Examenes médicos Ruben Delgado

Imusos/Gruas/Electrodos Simon Urdaneta

Nebabrica Buller Holder
Mil de viatico y alambre SC Buller Holder
Reposición por constancia Piña y Echeverria SC
Prestamo CH Cinthya Holder
Reparación Neon Javier Silva
CANTV Cinthya Holder

Pagos Vtelca Ruben Delgado

Flete Vtelca Carlos Cespedes
Consulta Oftalmologo Victor Holder
Pasajes a Caracas Gold VIP
Compra Vtelca Ferreteria Ramiro CA
Articulos de oficina Comserinca
Sem del 30 al 05 San Crispulo
Sem del 30 al 05 Vtelca
Sem del 06 al 12 Simon Urdaneta
Implementos de SHA Euro Leon
Alambres y cables Vtelca Buller Holder
Viaticos Manuel Franco
Reposición desde CH Cinthya Holder
Quincena Feb1 y telefono Victor Holder
Anime y flete Buller Holder
Faltante SAMAT Yennfer Oviedo
Samat era 282 y pasé 100 demas Reposicion
Faltante Pagos Vtelca Ruben Delgado

Viaticos Caracas Buller Holder

Quincena Feb1 Cinthya Holder

CxC maraña Cinthya Holder

Faltante Pagos Vtelca Ruben Delgado

Caja chica SC Vilchez
Compra de laptop Vtelca Cinthya Holder

Examenes médicos Vtelca Ruben Delgado

Pago a rafael (Bobures) Cinthya Holder

Materiales SC Consernaca
Compras Vtelca Victor Holder

Día faltante Edgar/Wilson/Manuel

Quincena Feb1 Buller Holder
Quincena Feb1 Ruben Delgado
Quincena Feb1 Niño/Cheo/Yennyfer
Quincena Feb1 Edy Ramirez
Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo
1 100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN 1,40- 0 1,715,496.60
1 259 DEPOSITO 304424963 0 3,744,955.86 5,460,452.46
1 172 NOTA DE DEBITO EN EFECTIVO 50.000,00- 0 5,410,452.46
1 172 COMISIONES 3,00- 0 5,410,449.46
1 172 NOTA DE DEBITO EN EFECTIVO 76.296,30- 0 5,334,153.16
1 172 COMISIONES 3,00- 0 5,334,150.16
1 172 NOTA DE DEBITO EN EFECTIVO 57.185,00- 0 5,276,965.16
1 172 COMISIONES 3,00- 0 5,276,962.16
4 124 TE0000824584TRANSF.BANESCO BAN 4.000,00- 0 5,272,962.16
4 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 5,272,960.56
4 124 TE0000824585TRANSF.BANESCO BAN 9.000,00- 0 5,263,960.56
4 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 5,263,958.96
4 135 CHEQUE : 063001633 8.096,98- 0 5,255,861.98
4 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER024001635 24.642,00- 0 5,231,219.98
4 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER021001637 1.800,00- 0 5,229,419.98
4 251 CHEQUE : 008001641 10.000,00- 0 5,219,419.98
4 251 CHEQUE : 072001642 5.548,00- 0 5,213,871.98
4 251 CHEQUE : 020001643 5.000,00- 0 5,208,871.98
4 251 CHEQUE : 019001646 848,01- 0 5,208,023.97
4 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER010001648 440.000,00- 0 4,768,023.97
4 172 CHEQUE : 060001649 3.000,00- 0 4,765,023.97
4 239 CHEQUE : 070001634 8.096,99- 0 4,756,926.98
4 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001801 14,00- 0 4,756,912.98
4 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001651 14,00- 0 4,756,898.98
4 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001701 14,00- 0 4,756,884.98
4 172 ACTIVACIÓN DE CHEQUER000001751 14,00- 0 4,756,870.98
4 65 CHEQUE : 016001645 8.500,00- 0 4,748,370.98
4 65 CHEQUE : 075001631 9.500,00- 0 4,738,870.98
4 251 CHEQUE : 051001653 10.000,00- 0 4,728,870.98
4 251 CHEQUE : 043001656 10.000,00- 0 4,718,870.98
4 251 CHEQUE : 070001655 10.000,00- 0 4,708,870.98
4 251 CHEQUE : 038001654 10.000,00- 0 4,698,870.98
4 251 CHEQUE : 043001657 9.350,00- 0 4,689,520.98
4 127 CHEQUE : 065001658 2.200,00- 0 4,687,320.98
4 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER090001659 60.000,00- 0 4,627,320.98
4 251 CHEQ.REC.LEV.DIFER084001661 50.000,00- 0 4,577,320.98
4 127 CHEQUE : 081001644 4.000,00- 0 4,573,320.98
5 126 CHEQUE : 028001652 4.844,00- 0 4,568,476.98
5 85 CHEQ.REC.LEV.DIFER025001650 104.311,36- 0 4,464,165.62
5 47 CHEQUE : 079001651 10.000,00- 0 4,454,165.62
5 100 PAGOS/INTERNET 624,96- 0 4,453,540.66
5 100 PAGOS/INTERNET 22.222,00- 0 4,431,318.66
5 100 PAGOS/INTERNET 10.000,00- 0 4,421,318.66
5 251 CHEQUE : 098001666 4.700,00- 0 4,416,618.66
5 124 TE0000842630TRANSF.BANESCO BAN 10.000,00- 0 4,406,618.66
5 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 4,406,617.06
5 124 TE0000842640TRANSF.BANESCO BAN 30.998,00- 0 4,375,619.06
5 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 4,375,617.46
6 124 CHEQUE CAMARA: 030001662 7.280,00- 0 4,368,337.46
6 239 CHEQUE : 075001671 8.000,00- 0 4,360,337.46
6 100 Pago ENELVEN 005004861506 49,99- 0 4,360,287.47
6 263 CHEQ.REC.LEV.DIFER029001589 390.000,00- 0 3,970,287.47
6 124 TE0000848284TRANSF.BANESCO BAN 50,00- 0 3,970,237.47
6 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,970,235.87
6 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER077001665 46.000,00- 0 3,924,235.87
6 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER094001668 168.676,00- 0 3,755,559.87
6 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER008001669 68.419,26- 0 3,687,140.61
6 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER087001667 80.500,00- 0 3,606,640.61
6 239 CHEQUE : 093001664 45.000,00- 0 3,561,640.61
6 127 CHEQ.REC.LEV.DIFER072001672 27.551,68- 0 3,534,088.93
7 124 CR CCE TRAN:BANESCO, BANCO CO 0 49.99 3,534,138.92
7 62 CHEQUE : 006001675 2.490,66- 0 3,531,648.26
7 135 CHEQUE : 091001624 9.500,00- 0 3,522,148.26
7 251 CHEQUE : 087001676 17.920,00- 0 3,504,228.26
7 245 CHEQ.REC.LEV.DIFER033001670 45.566,80- 0 3,458,661.46
7 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 3,454,661.46
7 124 TE0000858782TRANSF.BANESCO BAN 140,00- 0 3,454,521.46
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,454,519.86
7 124 TE0000858787TRANSF.BANESCO BAN 99,00- 0 3,454,420.86
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,454,419.26
7 124 TE0000858797TRANSF.BANCO DE VE 20.000,00- 0 3,434,419.26
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,434,417.66
7 124 TE0000858811TRANSF.BANCO DE VE 20.000,00- 0 3,414,417.66
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,414,416.06
7 124 TE0000858829TRANSF.BANESCO BAN 100,00- 0 3,414,316.06
7 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,414,314.46
8 124 TE0000863888TRANSF.BANESCO BAN 301,68- 0 3,414,012.78
8 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 3,414,011.18
8 100 NOMINA/INTERNET SEM 28 AL 3 25.492,00- 0 3,388,519.18
8 100 PAGOS/INTERNET 20.000,00- 0 3,368,519.18
8 100 PAGOS/INTERNET 4.500,00- 0 3,364,019.18
8 172 CHEQUE : 098001678 15.548,00- 0 3,348,471.18
8 100 PAGOS/INTERNET 67.204,25- 0 3,281,266.93
8 172 CHEQUE : 095001681 4.000,00- 0 3,277,266.93
8 100 PAGOS/INTERNET 2.451,00- 0 3,274,815.93
8 100 NOMINA/INTERNET NOM28 AL 3 52.687,00- 0 3,222,128.93
8 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0 3,219,128.93
8 100 PAGOS/INTERNET 12.400,00- 0 3,206,728.93
8 100 PAGOS/INTERNET 13.247,54- 0 3,193,481.39
8 100 PAGOS/INTERNET 22.750,00- 0 3,170,731.39
8 100 PAGOS/INTERNET 765.600,00- 0 2,405,131.39
8 124 TE0000866627TRANSF.BANESCO BAN 3.642,24- 0 2,401,489.15
8 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,401,487.55
8 124 TE0000866663TRANSF.BANESCO BAN 9.554,40- 0 2,391,933.15
8 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,391,931.55
8 124 TE0000866752TRANSF.BANESCO BAN 4.498,00- 0 2,387,433.55
8 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,387,431.95
8 124 TE0000866755TRANSF.BANESCO BAN 382,00- 0 2,387,049.95
8 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,387,048.35
8 100 PAGOS/INTERNET 15.914,57- 0 2,371,133.78
8 100 NOMINA/INTERNET CONVENIO DE BO 24.231,90- 0 2,346,901.88
8 251 CHEQUE : 041001684 6.000,00- 0 2,340,901.88
8 58 CHEQ.REC.LEV.DIFER058001677 8.000,00- 0 2,332,901.88
12 124 TE0000878899TRANSF.BANESCO BAN 1.512,00- 0 2,331,389.88
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,331,388.28
12 124 TE0000878904TRANSF.BANESCO BAN 195,40- 0 2,331,192.88
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,331,191.28
12 103 CHEQUE : 030001687 6.675,38- 0 2,324,515.90
12 175 CHEQUE : 063001679 3.000,00- 0 2,321,515.90
12 175 CHEQUE : 012001680 9.500,00- 0 2,312,015.90
12 239 CHEQUE : 085001683 2.000,00- 0 2,310,015.90
12 259 CHEQUE : 014001544 5.000,00- 0 2,305,015.90
12 100 PAGOS/INTERNET 1.533,61- 0 2,303,482.29
12 121 CHEQUE : 005001688 3.000,00- 0 2,300,482.29
12 100 NOMINA/INTERNET BONO ASIST MAY 14.824,38- 0 2,285,657.91
12 171 CHEQUE : 003001690 10.000,00- 0 2,275,657.91
12 171 CHEQUE : 057001682 3.238,00- 0 2,272,419.91
12 124 TE0000881349TRANSF.BANESCO BAN 650,00- 0 2,271,769.91
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,271,768.31
12 100 PAGOS/INTERNET 1.287,08- 0 2,270,481.23
12 124 TE0000875453TRANSF.BANESCO BAN 374,95- 0 2,270,106.28
12 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 2,270,104.68
13 124 CHEQUE CAMARA: 007001673 11.694,66- 0 2,258,410.02
13 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER028001692 5.000,00- 0 2,253,410.02
13 139 CHEQ.REC.LEV.DIFER050001707 300.000,00- 0 1,953,410.02
14 172 CHEQUE : 025001694 12.000,00- 0 1,941,410.02
15 100 NOMINA/INTERNET SEM DE 4 A 10 25.492,00- 0,00 1.915.918,02
15 100 NOMINA/INTERNET SEM 4 AL 10 49.769,00- 0,00 1.866.149,02
15 124 TE0000907687TRANSF.BANESCO BAN 4.000,00- 0,00 1.862.149,02
15 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.862.147,42
15 124 TE0000907701TRANSF.BANESCO BAN 1.135,00- 0,00 1.861.012,42
15 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.861.010,82
15 100 PAGOS/INTERNET 8.900,00- 0,00 1.852.110,82
15 100 PAGOS/INTERNET 11.500,00- 0,00 1.840.610,82
15 100 PAGOS/INTERNET 2.448,00- 0,00 1.838.162,82
15 239 CHEQUE : 097001699 20.000,00- 0,00 1.818.162,82
15 239 CHEQUE : 039001698 12.500,00- 0,00 1.805.662,82
15 239 CHEQUE : 001001696 15.548,00- 0,00 1.790.114,82
15 239 CHEQUE : 036001697 4.000,00- 0,00 1.786.114,82
15 100 PAGOS/INTERNET 1.800,00- 0,00 1.784.314,82
15 100 PAGOS/INTERNET 15.000,00- 0,00 1.769.314,82
15 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER070001712 5.000,00- 0,00 1.764.314,82
15 103 CHEQ.REC.LEV.DIFER085001708 150.000,00- 0,00 1.614.314,82
15 139 CHEQ.REC.LEV.DIFER018001691 300.000,00- 0,00 1.314.314,82
18 172 CHEQUE : 067001695 755,22- 0,00 1.313.559,60
18 171 CHEQUE : 017001704 1.750,00- 0,00 1.311.809,60
19 100 PAGOS/INTERNET 5.508,00- 0,00 1.306.301,60
19 100 PAGOS/INTERNET 13.800,00- 0,00 1.292.501,60
19 124 TE0000928874TRANSF.BANESCO BAN 383,00- 0,00 1.292.118,60
19 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.292.117,00
19 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0,00 1.288.117,00
19 103 CHEQUE : 083001714 3.500,00- 0,00 1.284.617,00
19 100 PAGOS/INTERNET 1.130,98- 0,00 1.283.486,02
19 100 PAGOS/INTERNET 9.462,38- 0,00 1.274.023,64
19 100 PAGOS/INTERNET 18.368,00- 0,00 1.255.655,64
19 100 PAGOS/INTERNET 8.360,76- 0,00 1.247.294,88
20 124 CHEQUE CAMARA: 076001709 12.096,00- 0,00 1.235.198,88
20 231 CHEQ.REC.LEV.DIFER051001686 250.000,00- 0,00 985.198,88
20 231 CHEQ.REC.LEV.DIFER054001711 350.000,00- 0,00 635.198,88
20 48 CHEQ.REC.LEV.DIFER079001716 515,00- 0,00 634.683,88
21 124 CHEQUE CAMARA: 025001710 3.800,00- 0,00 630.883,88
21 124 TE0000946479TRANSF.BANESCO BAN 268,58- 0,00 630.615,30
21 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 630.613,70
21 124 TE0000946496TRANSF.BANESCO BAN 35,00- 0,00 630.578,70
21 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 630.577,10
21 100 NOMINA/INTERNET SEM 11 AL 17 23.750,00- 0,00 606,827.10

22 100 NOMINA/INTERNET SEM DEL 11 A 1 49.387,00- 0,00 557.440,10

22 239 CHEQUE : 046001719 4.000,00- 0,00 553.440,10
22 239 CHEQUE : 023001720 8.500,00- 0,00 544.940,10
22 239 CHEQUE : 093001717 15.548,00- 0,00 529.392,10
22 239 CHEQUE : 050001718 12.500,00- 0,00 516.892,10
22 251 CHEQUE : 020001722 8.000,00- 0,00 508.892,10
22 259 DEPOSITO 310329312 0,00 1.210.261,26 1.719.153,36
22 100 PAGOS/INTERNET 739,20- 0,00 1.718.414,16
22 100 PAGOS/INTERNET 3.300,00- 0,00 1.715.114,16
22 100 PAGOS/INTERNET 2.000,00- 0,00 1.713.114,16
22 100 PAGOS/INTERNET 69,20- 0,00 1.713.044,96
22 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0,00 1.710.044,96
25 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0,00 1.706.044,96
25 113 CHEQ.REC.LEV.DIFER026001715 896,00- 0,00 1.705.148,96
25 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0,00 1.702.148,96
25 100 PAGOS/INTERNET 1.633,00- 0,00 1.700.515,96
26 100 PAGOS/INTERNET 2.000,00- 0,00 1.698.515,96
26 100 PAGOS/INTERNET 23.038,00- 0,00 1.675.477,96
26 100 PAGOS/INTERNET 7.236,00- 0,00 1.668.241,96
26 100 PAGOS/INTERNET 11.237,00- 0,00 1.657.004,96
26 124 TE0000969066TRANSF.BANESCO BAN 16.712,75- 0,00 1.640.292,21
26 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.640.290,61
26 100 PAGOS/INTERNET 100.000,00- 0,00 1.540.290,61
27 100 PAGOS/INTERNET 3.000,00- 0,00 1.537.290,61
27 251 CHEQUE : 010001725 3.300,00- 0,00 1.533.990,61
27 251 CHEQUE : 067001726 14.133,00- 0,00 1.519.857,61
27 100 PAGOS/INTERNET 1.400,00- 0,00 1.518.457,61
27 334 CHEQ.REC.LEV.DIFER058001723 12.185,15- 0,00 1.506.272,46
27 100 PAGOS/INTERNET 1.431,21- 0,00 1.504.841,25
27 100 PAGOS/INTERNET 103,81- 0,00 1.504.737,44
28 259 CHEQUE : 051001724 6.016,23- 0,00 1.498.721,21
28 251 CHEQUE : 047001727 2.500,00- 0,00 1.496.221,21
28 100 PAGOS/INTERNET 4.530,00- 0,00 1.491.691,21
28 124 TE0000985735TRANSF.BANESCO BAN 4.000,00- 0,00 1.487.691,21
28 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.487.689,61
29 172 COMISION DE MANTENIMIENTO DE C 5,00- 0,00 1.487.684,61
29 172 INTERESES 0,00 1.500,17 1.489.184,78
29 172 RETENCION DE INTERESES 75,01- 0,00 1.489.109,77
29 100 NOMINA/INTERNET NM 18 AL 25 49.639,00- 0,00 1.439.470,77
29 100 NOMINA/INTERNET SEM 18 AL 24 22.857,00- 0,00 1.416.613,77
29 100 PAGOS/INTERNET 23.250,00- 0,00 1.393.363,77
29 100 PAGOS/INTERNET 1.050,00- 0,00 1.392.313,77
29 100 PAGOS/INTERNET 787,50- 0,00 1.391.526,27
29 100 PAGOS/INTERNET 2.511,00- 0,00 1.389.015,27
29 100 PAGOS/INTERNET 57.783,49- 0,00 1.331.231,78
29 100 PAGOS/INTERNET 7.056,08- 0,00 1.324.175,70
29 172 CHEQUE : 059001730 4.000,00- 0,00 1.320.175,70
29 172 CHEQUE : 021001731 12.500,00- 0,00 1.307.675,70
29 172 CHEQUE : 066001728 15.548,00- 0,00 1.292.127,70
29 172 CHEQUE : 011001729 6.000,00- 0,00 1.286.127,70
29 100 PAGOS/INTERNET 1.295,00- 0,00 1.284.832,70
29 100 PAGOS/INTERNET 1.741,00- 0,00 1.283.091,70
29 100 PAGOS/INTERNET 1.043,00- 0,00 1.282.048,70
29 100 PAGOS/INTERNET 144,31- 0,00 1.281.904,39
29 100 PAGOS/INTERNET 5.000,00- 0,00 1.276.904,39
29 100 PAGOS/INTERNET 600,00- 0,00 1.276.304,39
29 171 CHEQUE : 056001732 5.000,00- 0,00 1.271.304,39
29 124 TE0000995425TRANSF.BANESCO BAN 130,00- 0,00 1.271.174,39
29 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0,00 1.271.172,79
29 172 DEPOSITO 308086903 0,00 800.000,00 2.071.172,79
Gastos Retro Miguel Lares

CxC Antonio Ojeda

Transp trailer Simon Urdaneta

Fianza Yessy Espina

Fianza Yessy Espina

Reposicion fact varias Buller Holder

Diferencia liquidacion Plablo Martinez

Tableros Kendrick
Tuberias Araida Queipo

Nomina Simon Urdaneta

Viaticos Simon Urdaneta

Flete Vtelca Kendrick
OJO

IVSS Jose Garvett

Operador de grua Simon Urdaneta
Alquiler grua Simon Urdaneta
Alquiler grua Simon Urdaneta

Honorarios profesionales Jesus Socorro

CxP Cheo Alaña

Alquiler oficina Raffaelle Visca

Fianza Lenin Acuña

Aumento e Capital Cinthya Holder

Nomina Vtelca
Nomina San Crispulo
Quincena Cinthya Holder

Quincena Adriana Jaramillo

Quincena Delgado/Lopez/Aguirre
Quincena Victor/Buller
Viaticos Foreaneos
Electrodos Simon Urdaneta
Grua y operador Simon Urdaneta
Nomina Simon Urdaneta
Viaticos Simon Urdaneta
3 días trabajados Topografo (SC)
Gastos viaje Victor Holder
Fianza Yessy Espina
CxP Yessy Espina
CxP
Faov Jose Garvett
Quincena Gabriella Belloso
Anime y flete Carlos Cespedes
Pinturas Falcon Agripinturas
Medicinas Victor Holder

Fallecimiento hija Manuel Franco

Gestion de solven. Laboral Jose GArvett
Gastos Vtelca
Gastos Vtelca
Gastos Vtelca
Lamina Comerce Simon Urdaneta
Gandola de cemento ????????????????

CxP Contrato
Imprenta Servimprenta
Rep. Maquina Dadienca
Articulos de oficina Cinthya Holder

MRW Carlos Rojas (Lentes)

Nomina Vtelca
Nomina Guacuira Guacuira
 INVERSORA JARAMILLO C.A. (INJACA) BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO JULIO 2012
CUENTA CORRIENTE 0116-0172-35-0004073800
Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo Concepto Beneficiario
3 100 COMISION ENVIO ESTADOS DE CUEN 1,40- 0 2,071,171.39
3 100 PAGOS/INTERNET 20.000,00- 0 2,051,171.39 Posada San Benito Victor Holder
3 100 PAGOS/INTERNET 5.500,00- 0 2,045,671.39 Compra de PC PC expert
3 124 CH.DEV B102 N061003580 MOT0010 800.000,00- 0 1,245,671.39 Cheque devuelto
3 100 PAGOS/INTERNET 400,00- 0 1,245,271.39 Pago por nacimiento Jose Luis Reyes
3 251 DEPOSITO 305989721 0 490,000.00 1,735,271.39 Cobro a INAVI (factura de noviembre)
3 100 PAGOS/INTERNET 2.500,00- 0 1,732,771.39 Oxigeno Simon Urdaneta
3 259 CHEQ.REC.LEV.DIFER025001721 300.000,00- 0 1,432,771.39 Honorarios Gente
3 124 TE0001019986TRANSF.BANESCO BAN 937,49- 0 1,431,833.90 Art. De oficina Cinthya Holder
3 124 COMISION POR TRANSFERENCIA 1,60- 0 1,431,832.30
3 100 PAGOS/INTERNET 42.000,00- 0 1,389,832.30 Flete y abono Sumserca
3 100 PAGOS/INTERNET 741.693,33- 0 648,138.97 Compra de hierro Sumserca
4 100 PAG0.CONFORMAC.IVR C 04/07/12 1,00- 0 648,137.97
4 124 CHEQUE CAMARA: 072001734 300.000,00- 0 348,137.97 Honorarios Gente
4 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 344,137.97 Caja Chica San Crispulo
4 100 PAGOS/INTERNET 30.000,00- 0 314,137.97 Posada San Benito Victor Holder
4 100 NOMINA/INTERNET BONO ASI JUNIO 10.620,12- 0 303,517.85 Bono asistencia Vtelca
4 172 CHEQUE : 086001739 4.000,00- 0 299,517.85 Viaticos Simon Urdaneta
4 172 CHEQUE : 065001736 15.548,00- 0 283,969.85 Nomina Simon Urdaneta
4 172 CHEQUE : 007001738 12.500,00- 0 271,469.85 Operador grua Simon Urdaneta
4 100 PAGOS/INTERNET 5.008,54- 0 266,461.31 Reposición gastos Consuelo Jaramillo
4 100 PAGOS/INTERNET 2.310,00- 0 264,151.31 Viaticos Foraneos
4 259 DEPOSITO 310511485 0 7,631,721.60 7,895,872.91 ANTICIPO DEL 50% NUEVO PROYECTO
4 100 PAGOS/INTERNET 241,26- 0 7,895,631.65 Dias faltantes Jhormar Garcia /Rony
4 100 PAGOS/INTERNET 4.000,00- 0 7,891,631.65 Quincena Cinthya Holder
4 124 CHQ.DEV. 072001734 CAUSA 0019 0 300,000.00 8,191,631.65 Cheque devuelto
4 124 COMISION DEVOLUCION 072001734 16,20- 0 8,191,615.45
6 100 NOMINA/INTERNET NOM DE 25 A 1 23.102,00- 0 8,168,513.45 Nómina Vtelca
6 100 NOMINA/INTERNET SEM 25 A 1 51.713,00- 0 8,116,800.45 Nómina San Crispulo
6 251 CHEQUE : 026001742 12.000,00- 0 8,104,800.45 Buller Holder
Nomina Guacuira, viaticos BH y Rafael Bermudez
6 62 CHEQUE : 027001743 6.000,00- 0 8,098,800.45 Cuadrilla German Chirinos
 INVERSORA JARAMILLO C.A. (INJACA) BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO AGO
CUENTA CORRIENTE 0116-0172-35-0004073800
Día Oficina Descripción Débitos Créditos Saldo
1 100 COMISION ENVIO ESTADO DE CUENTA 1,40- 0.00 305,300.66
1 251 CHEQUE: 072002016 27,255.00 0.00 278,045.66
1 251 CHEQUE: 085002015 12,000.00 0.00 266,045.66
2 251 CHEQUE: 002002019 2,000.00 0.00 264,045.66
2 251 CHEQUE: 076002018 33,360.00 0.00 230,685.66
3 100 SEMANA DEL 23 20,344.00 0.00 210,341.66
3 100 SEMANA DEL 23 38,204.00 0.00 172,137.66
3 100 PAGOS / INTERNET 2,625.00 0.00 169,512.66
3 239 CHEQUE: 086002008 12,500.00 0.00 157,012.66
3 239 CHEQUE: 078002011 17,348.00 0.00 139,664.66
3 239 CHEQUE: 003002010 5,000.00 0.00 134,664.66
3 251 CHEQUE: 093002038 20,369.00 0.00 114,295.66
3 251 CHEQUE: 050002039 10,600.00 0.00 103,695.66
3 100 COMIS. CONFORMACION DE CHEQUE 1.00 0.00 103,694.66
3 85 CHEQUE: 053002020 1,500.00 0.00 102,194.66
3 172 CHEQUE: 021002041 44,536.00 0.00 57,658.66
3 62 CHEQUE: 076002026 7,000.00 0.00 50,658.66
3 62 CHEQUE: 099002031 4,900.00 0.00 45,758.66
3 62 CHEQUE: 080002025 6,000.00 0.00 39,758.66
3 62 CHEQUE: 014002033 4,000.00 0.00 35,758.66
3 62 CHEQUE: 079002023 6,000.00 0.00 29,758.66
3 62 CHEQUE: 059002030 2,500.00 0.00 27,258.66
3 62 CHEQUE: 045002027 4,000.00 0.00 23,258.66
3 62 CHEQUE: 088002032 8,000.00 0.00 15,258.66
3 62 CHEQUE: 054002034 7,000.00 0.00 8,258.66
3 62 COMIS. CH DEV T0029002022 16.20 0.00 8,242.46
3 62 COMIS. CH DEV T0051002024 16.20 0.00 8,226.26
3 62 COMIS. CH DEV T00581002042 16.20 0.00 8,210.06
3 251 DEPOSITO 306007314 0.00 22,000.00 30,210.06
3 172 CHEQUE: 081002042 4,500.00 0.00 25,710.06
3 62 CHEQUE: 065002029 5,500.00 0.00 20,210.06
3 62 CHEQUE: 097002035 3,500.00 0.00 16,710.06
3 62 CHEQUE: 051002024 6,000.00 0.00 10,710.06
6 62 CHEQUE: 088002021 4,000.00 0.00 6,710.06
6 62 COMIS. CH DEV. T0038002036 16.20 0.00 6,693.86
6 172 CHEQ.REC.LEV.DIFER008002040 6,451.20 0.00 242.66
10 100 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 60,000.00 60,242.66
10 100 NOMINA DEL 30 AL 5 24,014.00 0.00 36,228.66
10 100 NOMINA DEL 30 AL 5 33,985.00 0.00 2,243.66
10 239 COMIS. CH DEV.T0012002047 16.20 0.00 2,227.46
 Comisiones, retenciones, etc
Comisiones Banco
Depósitos Retención de intereses
Pagos
Contabilizado en JUNIO
AL DE DESCUENTO AGOSTO 2012
004073800
Concepto Beneficiario