CONTROLE GASTO DIARIOS Janeiro A DEZ2015 E 2016-12-16....................... ..........................

DESPESAS
MÊS COMBUSTIVEL ALMOCO DESPESAS COMPRAS DIVERSAS

Feb-10
2/1/2010 12.00
2/2/2010 8.00
2/3/2010 50.00 8
2/4/2010 8
2/5/2010 8
2/6/2010 8
2/7/2010
2/8/2010
2/9/2010
2/10/2010 8
2/11/2010 10 15
2/12/2010 20 49
2/13/2010 20 29
2/14/2010 10 389
2/15/2010 20 115
2/16/2010
2/17/2010
2/18/2010 8
2/19/2010
2/20/2010
2/21/2010
2/22/2010
2/23/2010
2/24/2010 8
2/25/2010
2/26/2010
2/27/2010
2/28/2010
3/1/2010
3/2/2010
3/3/2010
12/31/2009
150.00 56.00 597.00
total 803.00
DESPESAS
MÊS DISCRIMINACAO COMBUSTIVEL ALMOCO DESPESAS COMPRAS DIVERSAS
Feb-10
3/1/2010 10.00 5.00
3/2/2010 15.00 5.00 5
3/3/2010 5.00
3/4/2010 5.00
3/5/2010 25 15.00
3/6/2010 10 SABADO 16
3/7/2010 DOMINGO
3/8/2010 5
3/9/2010 7
3/10/2010
3/11/2010 10 16 33.7
3/12/2010 5
3/13/2010 SABADO
3/14/2010 DOMIMGO 5
3/15/2010 5
3/16/2010 16 32
3/17/2010 20 5
3/18/2010 7
3/19/2010 9.5
3/20/2010 SABADO
3/21/2010 DOMIMGO
3/22/2010 8
3/23/2010 8
3/24/2010
3/25/2010 25 8
3/26/2010 8
3/27/2010 SABADO
3/28/2010 DOMINGO
3/29/2010 25 8
3/30/2010
3/31/2010 8
1/1/2010 12
140.00 165.50 81.70 15.00
total 402.20
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
MÊS DISCRIMINACAO DE GASTOS entradas saidas saldo
Mar-10 150
4/1/2010 IPVA 130 20
4/1/2010 COMBUSTIVEL 20 0
4/2/2010 Dpizzaria 20 -20
4/3/2010 Dcombustivel 10 -30
4/4/2010 Dpaitball +DDAVI +DLUCAS 50 -80
4/5/2010 CARTOLA 280 12.5 187.5
4/5/2010 escola nova dimensao 170 357.5
4/5/2010 ALMOÇO + PASSAPORTE 10 347.5
4/6/2010 acarajé lanche 4 343.5
4/6/2010 almoço 5.5 338
4/6/2010 combustivel 24 314
4/6/2010 remedio 16.5 297.5
4/7/2010 GOL LOG 37 260.5
4/7/2010 almoco 7 253.5
4/7/2010 consulplan parte 470 723.5
4/7/2010 almoco 032010 70 653.5
4/8/2010 ALMOCO 8 645.5
4/8/2010 CEAL 41.33 604.17
4/8/2010 IPTU APT 44.67 559.5
4/8/2010 LOTOMANIA 1 558.5
4/9/2010 PAGO POSTAGEM GOOLOG 40 518.5
4/9/2010 ALMOÇO 13 505.5
4/10/2010 davi 12 493.5
4/10/2010 projeto gian 20 513.5
4/12/2010 almoço 12 501.5
4/13/2010 crc parcela 1/4 45.42 456.08
4/13/2010 almocço 6 450.08
4/13/2010 bateria carrro 190 260.08
4/13/2010 passaprte 8.5 251.58
4/14/2010 almoco 12 239.58
4/14/2010 telefone+bobons+almocos 032010 110 129.58
4/14/2010 EXTRA VALEO + ROBERTO 500 629.58
4/14/2010 acarajé lanche 6 623.58
623.58
623.58
623.58
623.58
623.58
623.58
623.58
1440.00 966.42 623.58
COMBUSTIVEL
4/1/2010 20
4/2/2010
4/3/2010 10
4/4/2010
4/5/2010
4/6/2010 15
4/7/2010
4/8/2010
4/9/2010
4/10/2010
4/11/2010 24
4/12/2010
4/13/2010
4/14/2010
4/15/2010
4/16/2010
4/17/2010
4/18/2010
4/19/2010
4/20/2010
4/21/2010
4/22/2010
4/23/2010
4/24/2010
4/25/2010 162
4/26/2010 280
4/27/2010
4/28/2010
4/29/2010
4/30/2010
5/1/2010
TOTAL 69
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
May-14 0
5/1/2014 arnaldo/ edileuza roupa 500 177 323
5/2/2014 consulplan / churrascaria 1448 84 1687
5/3/2014 canaflex/ div 100 56 1731
5/4/2014 irpf junior pacom 80 45 1766
5/5/2014 pacom/mercadinho 200 52.72 1913.28
5/6/2014 diversos 5.9 1907.38
5/7/2014 colirio 0 29 1878.38
5/8/2014 lanche-PASSAPORTE 0 15 1863.38
5/9/2014 frutas e verduras 0 25 1838.38
5/10/2014 colegio santa amelia 0 350 1488.38
5/11/2014 vale rosilda 20 1468.38
5/12/2014 ROSILDA 0 415 1053.38
5/13/2014 colegio bia 345 708.38
5/14/2014 APTAMENTO 332.22 376.16
5/15/2014 ceal 39.97 336.19
5/16/2014 ceal -44 89.06 247.13
5/17/2014 telefone +passeio 182 65.13
5/18/2014 HIPER 322.32 -257.19
5/19/2014 conserto tv 50 -307.19
5/20/2014 feira 147.34 -454.53
5/21/2014 carnes 15.51 -470.04
5/22/2014 feira 40.89 -510.93
5/23/2014 leite bia 30.22 -541.15
5/24/2014 DIVERSOS 2.65 -543.8
5/25/2014 VERDURA 17.09 -560.89
5/26/2014 carnes 3.69 -564.58
5/27/2014 LUISAURELIO -IRPF 200 -364.58
5/28/2014 MARTINELE -IRPF 220 -144.58
5/29/2014 I DA S CAVALCANTE 2500 2355.42
5/30/2014 EDNILSON 1000 3355.42
5/31/2014 PLANO SAUDE 360 2995.42
inaldo -telefone-cota 182 2813.42
gasto viagem gramado 266 2547.42
2547.42
2547.42
2547.42
2547.42
2547.42
2547.42
2547.42
6248.00 3700.58 2547.42
- COMBUSTIVEL ALMOÇO
5/1/2014 120.00 12/1/2013

5/2/2014 0 12/2/2013
5/3/2014 12/3/2013
5/4/2014 12/4/2013
5/5/2014 12/5/2013
5/6/2014 12/6/2013
5/7/2014 12/7/2013
5/8/2014 12/8/2013
5/9/2014 12/9/2013
5/10/2014 0 12/10/2013
5/11/2014 0 12/11/2013
5/12/2014 12/12/2013
5/13/2014 12/13/2013
5/14/2014 50 12/14/2013
5/15/2014 12/15/2013
5/16/2014 0 12/16/2013
5/17/2014 12/17/2013
5/18/2014 12/18/2013
5/19/2014 12/19/2013
5/20/2014 12/20/2013
5/21/2014 12/21/2013
5/22/2014 30 12/22/2013
5/23/2014 20 12/23/2013
5/24/2014 20 12/24/2013
5/25/2014 12/25/2013
5/26/2014 12/26/2013
5/27/2014 12/27/2013
5/28/2014 12/28/2013
5/29/2014 12/29/2013
5/30/2014 12/30/2013
5/31/2014 12/31/2013
TOTAL 240 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20 MARIA
20 ALEX
1300 FLAVIA
520 VERA
1500 PAI
156 MARCIA
100 BENEDITO
3616
CONTROLE A RECEBER
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
MÊS DISCRIMINACAO DE GASTOS entradas saidas saldo -
Sep-14 0
9/1/2014 CARTOLA 500 0 500
9/2/2014 i da s 480 0 980
9/3/2014 CEJL 430 1410
9/4/2014 GALVAO 434 1844
9/5/2014 RACAO 1000 2844
9/6/2014 ALUGUEL 616 3460
9/7/2014 consulplan 3000 6460
9/8/2014 VALE ROSILDA 125 6335
9/9/2014 SACOLAO 514.05 5820.95
9/10/2014 CRC 70.54 5750.41
9/11/2014 SANTA AMELIA 345 5405.41
9/12/2014 PLANO 360 5045.41
9/13/2014 MANUTENCAO CARRO -OLEO-VELA-CABO 159 4886.41
9/14/2014 ROSILDA 295 4591.41
9/15/2014 SEUNE-09-2014 493.5 4097.91
9/16/2014 MERCADINH 10 4087.91
9/17/2014 CARTORIO 10 4077.91
9/18/2014 FARMACIA 167.1 3910.81
9/19/2014 deposito bolao -cartola e mario/neto 200 3710.81
9/20/2014 riachulelo 36.51 3674.3
9/21/2014 hiper 449.53 3224.77
9/22/2014 apt 329 2895.77
9/23/2014 amarelinha 2895.77
9/24/2014 ipva 2895.77
9/25/2014 ROTA COMERCIO 350 3245.77
9/26/2014 seguro 550 2695.77
9/27/2014 APT-CONDOMINIO 100 2595.77
9/28/2014 CEAL 64.75 2531.02
9/29/2014 IPVA CARRO 593.58 1937.44
9/30/2014 IPVA MOTO 66.52 1870.92
10/1/2014 CRC 7/7 65.28 1805.64
AMARELINHA CARRO 1/2 93.03 1712.61
DIVERSOS ET=XTRA 17.35 1695.26
EXAME LARA 619 1076.26
CALCA EXTRA 29.9 1046.36
INSS 1024 2070.36
extintor carro 75 1995.36
1995.36
1995.36
1995.36
7834.00 5838.64 1995.36
COMBUSTIVEL ALMOÇO
9/1/2014 20.00 9/1/2014 14.00

9/2/2014 27 9/2/2014
9/3/2014 40 9/3/2014
9/4/2014 9/4/2014
9/5/2014 30 9/5/2014
9/6/2014 9/6/2014
9/7/2014 9/7/2014
9/8/2014 9/8/2014
9/9/2014 20 9/9/2014
9/10/2014 9/10/2014
9/11/2014 9/11/2014 5
9/12/2014 9/12/2014 7
9/13/2014 9/13/2014
9/14/2014 9/14/2014
9/15/2014 30 9/15/2014
9/16/2014 80 9/16/2014
9/17/2014 9/17/2014
9/18/2014 9/18/2014
9/19/2014 9/19/2014
9/20/2014 9/20/2014
9/21/2014 30 9/21/2014
9/22/2014 9/22/2014
9/23/2014 9/23/2014
9/24/2014 9/24/2014
9/25/2014 9/25/2014
9/26/2014 9/26/2014
9/27/2014 30 9/27/2014
9/28/2014 9/28/2014
9/29/2014 9/29/2014
9/30/2014 9/30/2014 14
10/1/2014 10/1/2014
TOTAL 307 TOTAL 28
recebido
EMPRESTIMOS 20 alex
maria 20 20
flavia 1300 600 700
vera 520 520
pai 1500 500 1000
marcia alugeul 156 156
pai 100 100
3616
CONTROLE A RECEBER
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
MÊS DISCRIMINACAO DE GASTOS entradas saidas saldo - COMBUSTIVEL ALMOÇO
Sep-14 0
9/1/2014 CARTOLA 500 0 500 9/1/2014 20.00 9/1/2014 14.00
9/2/2014 i da s 350 0 850 9/2/2014 27 9/2/2014
9/3/2014 CEJL 320 1170 9/3/2014 40 9/3/2014
9/4/2014 RACAO 380 1550 9/4/2014 9/4/2014
9/5/2014 ALUGUEL 550 2100 9/5/2014 30 9/5/2014
9/6/2014 consulplan 2400 4500 9/6/2014 9/6/2014
9/7/2014 4500 9/7/2014 9/7/2014
9/8/2014 VALE ROSILDA 125 4375 9/8/2014 9/8/2014
9/9/2014 SACOLAO 514.05 3860.95 9/9/2014 20 9/9/2014
9/10/2014 CRC 70.54 3790.41 9/10/2014 9/10/2014
9/11/2014 SANTA AMELIA 345 3445.41 9/11/2014 9/11/2014
9/12/2014 PLANO 360 3085.41 9/12/2014 9/12/2014
9/13/2014 MANUTENCAO CARRO -OLEO-VELA-CABO 159 2926.41 9/13/2014 9/13/2014
9/14/2014 ROSILDA 295 2631.41 9/14/2014 9/14/2014
9/15/2014 SEUNE-09-2014 493.5 2137.91 9/15/2014 30 9/15/2014
9/16/2014 MERCADINH 10 2127.91 9/16/2014 80 9/16/2014
9/17/2014 CARTORIO 10 2117.91 9/17/2014 9/17/2014
9/18/2014 FARMACIA 167.1 1950.81 9/18/2014 9/18/2014
9/19/2014 deposito bolao -cartola e mario/neto 200 1750.81 9/19/2014 9/19/2014
9/20/2014 riachulelo 36.51 1714.3 9/20/2014 9/20/2014
9/21/2014 hiper 449.53 1264.77 9/21/2014 30 9/21/2014
9/22/2014 apt 329 935.77 9/22/2014 9/22/2014
9/23/2014 amarelinha 935.77 9/23/2014 9/23/2014
9/24/2014 ipva 935.77 9/24/2014 9/24/2014
9/25/2014 ROTA COMERCIO 0 935.77 9/25/2014 9/25/2014
9/26/2014 seguro 550 385.77 9/26/2014 9/26/2014
9/27/2014 APT-CONDOMINIO 100 285.77 9/27/2014 30 9/27/2014
9/28/2014 CEAL 64.75 221.02 9/28/2014 9/28/2014
9/29/2014 IPVA CARRO 593.58 -372.56 9/29/2014 9/29/2014
9/30/2014 IPVA MOTO 66.52 -439.08 9/30/2014 9/30/2014 14
10/1/2014 CRC 7/7 65.28 -504.36 10/1/2014 10/1/2014
AMARELINHA CARRO 1/2 93.03 -597.39
DIVERSOS ET=XTRA 17.35 -614.74
EXAME LARA 619 -1233.74
CALCA EXTRA 29.9 -1263.64 TOTAL 307 TOTAL 28
amarelinha carro 2/2 105 -1368.64
-1368.64
-1368.64
-1368.64
-1368.64 EMPRESTIMOS 20
4500.00 5868.64 -1368.64 maria 20
flavia 1300
DESPESAS TOTAIS 6203.64 vera 520
RECEITEAS TOTAIS 4500.00 pai 1500
SALDO -1703.64 marcia alugeul 156
pai 100
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
Sep-14 0
10/1/2014 farmacia 14.79 -14.79
10/2/2014 mercadinho pilar 57.12 -71.91
10/2/2014 mega sena 5 -76.91
10/5/2014 Gasto niver 32 -108.91
10/5/2014 seune 493.5 -602.41
10/5/2014 santa amelia 345 -947.41
10/5/2014 1 CEJL 420 -527.41
10/5/2014 2-arnaldo 500 -27.41
10/5/2014 carne 14.11 -41.52
10/6/2014 verduras 20.1 -61.62
10/7/2014 granjao 14.87 -76.49
10/7/2014 carimbos 30 -106.49
10/7/2014 banana sacolao 13.69 -120.18
10/7/2014 6- IDA S CAVA 800 679.82
10/8/2014 diversos 70.38 609.44
10/10/2014 GALVAO 434 1043.44
10/10/2014 ALUGUEL BIU 1 670 1713.44
10/10/2014 5- CONSULPLA 3000 4713.44
10/10/2014 PLANO SAUDE 356 4357.44
10/10/2014 3- RACAO DUCAMPO 500 4857.44
10/11/2014 LANCHES 26.2 4831.24
10/11/2014 LACA 22.2 4809.04
10/13/2014 CEAL 108.05 4700.99
10/13/2014 APT. 335.23 4365.76
10/13/2014 HIPER 666.34 3699.42
10/13/2014 BENEFICIO 1024 0 4723.42
10/18/2014 gastos gerais cartorio lanches 45 4678.42
10/19/2014 carne acougue+sacolao 58 4620.42
10/19/2014 parque 10 4610.42
10/19/2014 cerva davi 20 4590.42
10/18/2014 remedio 8 4582.42
mercado 290.92 4291.5
diversos 7.9 4283.6
10/18/2014 SACOLAO 28.8 4254.8
EMPLACAMENTO MOTO 392.14 3862.66
churrasco 120 3742.66
31.76 3710.9
26.69 3684.21
10/30/2014 85 3599.21
3599.21
7348.00 3748.79 3599.21
DESPESAS TOTAIS 4106.29

RECEITAS TOTAIS 7348.00
SALDO 3241.71
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
Nov-14 50
11/1/2014 50
11/2/2014 50
11/3/2014 carneq - CEJL 430 17 463
11/4/2014 verdura - GALVAO 434 12.57 884.43
11/4/2014 lanches 12 872.43
11/5/2014 PARCEIRA 480 50 1302.43
11/5/2014 CARTOLA 500 1802.43
11/5/2014 CONSULPLAN 1448 3250.43
11/5/2014 RIACHUELO 50 3200.43
11/5/2014 lanches 6 3194.43
11/5/2014 SEUNE 493.5 2700.93
11/5/2014 lanches 3 2697.93
11/6/2014 RACAO DUCAMPO 500 3197.93
11/6/2014 SANTA AMELIA 310 2887.93
cewim vitami9ns 8.91 2879.02
abs 4.49 2874.53
compras nf.321513 70.49 2804.04
spray 24 2780.04
coifa - OLEO MOTOR 60 2720.04
11/11/2014 Salario inss beneficio 1024 3744.04
11/11/2014 deposito cartola 2 mario um 300.2 3443.84
11/11/2014 ceal 102 3341.84
11/8/2014 VERDURAS 37.33 3304.51
11/13/2014 vales CHEQUE DENIS 580 3884.51
11/13/2014 salario 1196 5080.51
11/13/2014 condominio 100 4980.51
11/13/2014 FARMACIA CF.419406 37.97 4942.54
11/13/2014 PRESENTE LARA 50 4892.54
11/15/2014 DIVERSOS 50 4842.54
11/17/2014 HIPER 306.98 4535.56
10/17/2014 APT.101 327.31 4208.25
11/14/2014 Rota comercio 350 4558.25
11/7/2014 aluguel 102014 600 5158.25
11/14/2014 PLANO DE SAUDE 356 4802.25
11/18/2014 SACOLAO 29.95 4772.3
11/19/2014 galinha 20 4752.3
11/20/2014 outros qg 17 4735.3
11/21/2014 seguro carro 556.19 4179.11
11/21/2014 PAGO SANTAMELIA 12/12 310.5 3868.61
11/21/2014 IPTU 1/27 54.68 3813.93
11/24/2014 verduras 76.9 3737.03
11/25/2014 telefone inlado 50 3687.03
11/26/2014 churrasco 76 3611.03
11/26/2014 gasolina pai/oleo 31 3580.03
11/26/2014 aguia -seguranca 250 3830.03
11/28/2014 diversos 76 3754.03
11/29/2014 rosilda salario - férias 626 3128.03
11/29/2014 taxa concursos 105 3023.03
7792.00 4818.97 3023.03
saldo anterior 50
DESPESAS TOTAIS + COMBUSTIVEL -366 5184.97
SALDO 2657.03
DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
Dec-14 0
12/1/2014 telefone-inaldo 12
12/2/2014 ipva moto 68.26
12/2/2014 coco -sacolao 9.18
12/2/2014 o granjao 1.88
12/3/2014 peixe 40
12/4/2014 Recebid cartola - (deposito mega) 500 100
12/4/2014 vizeira capacete 50
12/9/2014 recebi GALVAO CONSTRUCAO 434
12/7/2014 MEDICAMENTOS LARA 31.31
12/9/2014 BOMPREÇO 32.77
12/5/2014 SEUNE MENSALIDADE 493
12/9/2014 INSS 11/2014-13º 1490
12/11/2013 13º cartola 2014 500
12/11/2013 Mega depositos -200 cartoa e 100 meu 300
12/11/2013 CEAL CONDO 53.29
12/11/2013 CEAL CONDO 83.48
12/11/2013 PARCELA 78/200 326.41
12/11/2013 INSS PAI 79.64
12/11/2014 salario consulplan 3000
12/15/2014 hiper 15/12 554.56
12/15/2014 recebido rose 5/8 100
12/16/2014 recebido ROTA 350
12/16/2014 RECEBIDO ROTA EXTRA SPEDS 1700
12/16/2014 RECEBIDO RACAO DUCAMPO 500
12/17/2014 franquia lanterna 120
12/17/2014 recibo calculos 50
12/17/2014 diverosos 0 198
12/18/2014 filtro carro 44
12/2/2014 salario ferias1/3 626
12/22/2014 13 rosilda 470
12/23/2014 mensal 13 3000
11624.00 3693.78 7930.22

saldo anterior 0
DESPESAS TOTAIS(D54+H40+J40) 3837.28
SALDO 7786.72
COMBUSTIVEL ALMOÇO
12/1/2014 12.00 12/1/2014

12/2/2014 20 12/2/2014
12/3/2014 12/3/2014 13
12/4/2014 12/9/2014 13.5
12/5/2014 10
12/6/2014 20 15
12/16/2014 20 12/16/2014 10
12/17/2014 10
TOTAL 72 TOTAL 71.5
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
CONTROLE A RECEBER
CONTROLE DIARIO DE GASTOS
DESPESAS
Jan-15 100
1/1/2014 carnes ano novo 50
1/2/2015 despesas material 7
1/2/2015 despesas material 15
1/3/2015 aparelho telefone 32.9
1/5/2015 verduras 36.03
1/5/2015 mensalidade cejl 11 e 13-2014 840
1/5/2015 Mensalidade GALVAO CONTRUCAO 434
1/6/2015 Pago Matricula seune 5.periodo 775
1/6/2015 Pago geladeira ALAN 400
1/6/2015 sacolao goma 16.59
1/6/2015 pago cartorio 10
1/6/2015 pago diverso casa vieira 85.83
1/7/2015 pago polpa fruta 6.33
1/7/2015 Mensalidade cartola 500
1/7/2015 Mensalidade RACAO 500
1/7/2015 Aluguel midia 09/2014 600
1/9/2015 Pai 250
1/9/2015 LPF-Eventos 250
1/12/2015 Mensalidade IDA S cavalcante 480
1/9/2014 salario mês consulplan 3000
1/14/2015 Mesalidade Previdencia 1024
1/14/2015 Salario rosilda + vales 570
1/7/2015 tupan material 37.53
1/14/2015 condominio ozorio 100
1/12/2014 o granjao 43.71
1/15/2015 jogo 9.93
1/15/2015 o grajao 16
1/15/2015 mensalidade ROTA COMERCIO 350
1/15/2015 PENEU FURO 17
1/19/2015 feira extra 171.22
1/20/2015 parcela apt.079 325.58
1/20/2015 net 30.33
1/20/2015 riachule 126
1/15/2015 cartao Hiper 93.65
1/15/2015 granjao 16
1/20/2015 extra cf399416 36.32
1/21/2015 sacolao verdura e goma 19.99
1/24/2015 estensao fios 11.74
1/25/2015 parcela 3/27 iptu 57.69
1/23/2015 unicompras -cf 361177 43.25
1/27/2015 matricula bia 2397
1/27/2015 pai emprestimo 500
1/27/2015 seringa 24.99
1/28/2015 subway 40.5
1/29/2015 sacolao 41.68
1/28/2015 farmacia 4.09
1/29/2015 sacolao 38.45
1/31/2015 leite bia 28.72
8228.00 6236.05 2091.95

saldo anterior 100
SALDO 1659.69
COMBUSTIVEL ALMOÇO
12/1/2015 10.00 12/6/2015 12.00

12/2/2015 100.25 1/8/2015 17.5
12/3/2015 120.01 1/9/2015 16
1/7/2015 20 1/15/2015 20
1/22/2015 10 1/21/2015 16.5
1/24/2015 20
1/27/2015 10
1/27/2015 30
1/31/2015 30
TOTAL 350.26 TOTAL 82

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 700
vera 520
pai 2500
marcia alugeul 156
pai 100
4016
CONTROLE A RECEBER
DESPESAS
Feb-15 1659.69
2/1/2015 unicompra 123.73 2/1/2015 2/2/2015 18.00
2/2/2015 sacolao 31.45
2/3/2015
sacolao 15
mercadinho popular 9
0
TOTAL 0 TOTAL 18
0.00 179.18 1480.51

saldo anterior 1659.69
SALDO 1462.51
DESPESAS
Feb-15 0.00
2/1/2015 unicompra 238
2/2/2015 sacolao 230.93
2/3/2015 100.7
388
sacolao 72.72
mercadinho popular 313.78
542.5
117.07
86.68
126
hiper 60.65
71.99
324.72
98.19
0.00 2771.93 -2771.93

saldo anterior 0
SALDO -2789.93
COMBUSTIVEL ALMOÇO
2/1/2015 2/2/2015 18.00
TOTAL 0 TOTAL 18
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
May-15 0.00
5/1/2015 VEIB IRPF -HON. E IR 772.8
5/1/2015 CARTOLA-cheque em conta 500
5/1/2015 SACOLAO 11.66
5/4/2015 racaoducampo 500
5/6/2015 Aluguel causao 650
PAGO LUCAS, GAS TO CASA 17

42
70
5
2556.80 11.66 2545.14
saldo anterior 0
SALDO 2377.14
COMBUSTIVEL ALMOÇO
5/1/2015 130.00 2/2/2015 18.00

20
TOTAL 150 TOTAL 18

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
Jun-15 0.00
6/1/2015 FEIRA 0 283
6/1/2015 ALMOCO 0 83
5/1/2015 ALMOCO 62.72
5/4/2015 ROTA PAGAMENTO / diversos 600 77.88
5/6/2015 ivone 052015 430
6/8/2015 cartola 052015 500
divrsos 21.49
vale rosilda 20
1530.00 548.09 981.91
saldo anterior 0
SALDO 917.41
COMBUSTIVEL ALMOÇO
6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

0 6/8/2015 14.5
TOTAL 30 TOTAL 34.5

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
Jun-15 0.00
6/1/2015 FEIRA 0 283
6/1/2015 ALMOCO 0 83
5/1/2015 ALMOCO 62.72
5/6/2015 ivone 052015 430
6/8/2015 cartola 052015 500
divrsos 21.49
vale rosilda 20
1530.00 548.09 981.91
saldo anterior 0
SALDO 917.41
COMBUSTIVEL ALMOÇO
6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

0 6/8/2015 14.5
TOTAL 30 TOTAL 34.5

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
Jun-15 0.00
6/1/2015 FEIRA 0 283
6/1/2015 ALMOCO 0 83
5/1/2015 ALMOCO 62.72
5/6/2015 ivone 052015 430
6/8/2015 cartola 052015 500
divrsos 21.49
vale rosilda 20
1530.00 548.09 981.91
saldo anterior 0
SALDO 917.41
COMBUSTIVEL ALMOÇO
6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

0 6/8/2015 14.5
TOTAL 30 TOTAL 34.5

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
Oct-15 0.00
6/1/2015 FEIRA 0 283
6/1/2015 ALMOCO 0 83
5/1/2015 ALMOCO 62.72
5/6/2015 ivone 052015 430
6/8/2015 cartola 052015 500
divrsos 21.49
vale rosilda 20
1530.00 548.09 981.91
saldo anterior 0
SALDO 917.41
COMBUSTIVEL ALMOÇO
6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

0 6/8/2015 14.5
TOTAL 30 TOTAL 34.5

EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
DESPESAS
Oct-15 0.00
10/1/2015 VERDURA 0 14
10/1/2015 VALE ROSILDA 0 12
CARTORIO 3.5
0.00 29.5 -29.50
saldo anterior 0
SALDO -33.50
COMBUSTIVEL ALMOÇO
10/1/2015 4.00
0
TOTAL 4 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
NO
DESPESAS
Oct-15 0.00
12/1/2015
0.00 0 0.00
saldo anterior 0
DESPESAS TOTAIS(D54+H40+J40) 4
SALDO -4.00
COMBUSTIVEL ALMOÇO
10/1/2015 4.00
0
TOTAL 4 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
NO
DESPESAS
Dec-15 0.00
12/1/2015 RECEBI NVL 280
12/1/2015 RECEBI ROTA 400 0
12/1/2015 PAI 200
12/1/2015 JAKSON SEUNE* 35
680.00 235 445.00
saldo anterior 0
SALDO 445.00
COMBUSTIVEL ALMOÇO
12/1/2015 0.00
0
TOTAL 0 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
NO
DESPESAS
Feb-16 0.00
2/1/2016 RECEBI NVL 280
2/1/2016 RECEBI ROTA 0 0
FEIRA MARAVILHA 20
ESTRADA VIAGEM 25
11/02/2016. ROSILDA ADIANTAMENTO 23
ROSILDA MÊS 460
0
pago inaldo telefone 62

pago detrans 145
280.00 735 -455.00
saldo anterior 0
SALDO -495.00
COMBUSTIVEL ALMOÇO
2/6/2015 20.00
2/7/2016 20
TOTAL 40 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
NO
DESPESAS
Apr-16 138.00
4/1/2016 RECEBI NVL 280
4/1/2016 pago frutas 0 1.8
4/1/2016 Pago aparelho celular 5 e 6 parcelas final 213.06
4/4/2016 LEITE 20.99
4/4/2016 FRANCO 14.17
4/4/2016 PAGO SACOLAO VERDURAS 77
4/4/2016 CERVEJA DOMINGO 25
4/4/2016 PAGO SANTA AMELIA 465.3
4/1/2016 PAGO DETRAN CG 141.29
4/1/2016 TELEFONE MARCO inaldo 62
4/1/2016 MARILIA CABELOS 380
4/7/2016 pagamento rosilda -032016 + vales 457
4/8/2016 Pago inaldo emprestimo 150
4/6/2016 Recebi Racao ducapmpo 500
4/6/2016 Recebi aluguel 650
4/6/2016 Recebi CEJL 520
4/6/2016 Recebi leite IRPJ 100
2050.00 2007.61 180.39
saldo anterior 138
SALDO 115.39
COMBUSTIVEL ALMOÇO
4/4/2016 50.00
4/7/2016 15
4/1/2016
TOTAL 65 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
NO
DESPESAS
Apr-16 138.00
5/1/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/8/2016
5/9/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/15/2016
5/16/2016
5/17/2016
0.00 0 138.00
saldo anterior 138
SALDO 73.00
COMBUSTIVEL ALMOÇO
4/4/2016 50.00
4/7/2016 15
4/1/2016
TOTAL 65 TOTAL 0
EMPRESTIMOS 20
maria 20
flavia 1300
vera 520
pai 1500
marcia alugeul 156
pai 100
3616
em maos 1000,00 - 22/08/2016
DESPESAS
Aug-16 44.00
8/1/2016 RECEBIDO NVL 394
8/1/2016 PAGO PEDIASURE 0 35.99
8/1/2016 PAGO PHITOS 0 27.36
8/1/2016 PAGO UNICOMPRAS CF.745191- 0 39.67
8/2/2016 RECEBIDO ARNALDO 06 E 07/2016 1000
8/3/2016 PAGO UNICOMPRAS CF.491974 54.32
8/3/2016 RECEBIDO IMPERIO 07/2016 400
8/4/2016 PAGO SERINGA - PERMANENTE CF.459208 0 35.48
8/4/2016 PAGO CEAL 06/2016 96.16
8/5/2016 PAGO HIPER 15/07/ E 15/08 1518.85
8/5/2016 PAGO SANTA AMELIA 500
8/5/2016 PAGO ROSILDA 600
8/5/2016 PAGO GAS 50
8/5/2016 EMPRESTIMO INALDO 50
8/5/2016 RECEBIDO CENTRO EDUCACIONAL 06 E 07/2016 1280
8/15/2016 RECEBIDO GALVAO 06/2016 530
8/10/2016 RECEBIDO caio rota + monoca 07/2016 550
8/2/2016 recebido 05/16 galvao IRFP weibr 830
8/8/2016 Recebido aluguel 650
8/18/2016 Recebido consulplan + extra contratos alteracao 4830
pago sorvete 20
pago conserto terno 15
pago compra carneiro 30
gasolina 30
pao 5
refrigerante 12
sacolao 11.87
sacolao 9.3
maria gorda 44
pai 100
almoco 14
estacionamento 15
gaso gaz jr 7
8/8/2016 uni compras 443719- desodorante are 11.99
8/10/2016 extra nf 725898-compras 22.85
8/8/2016 extra nf 538599- 6.3
GASOLINA MARAVILHA 150
GASTO VIAGEM 10
Ipva 2 parcela 136.87
CARTORIO VITOR 35
GASOLINA 10
FRAUDA 25
SERINGA 32
pago cartao master santander -21/08/2016 389
SACOLAO 35.3
sacolao 23.89
seune 560
Pago apatamento 082016 315.6
net 181.45
riachuelo 65
shopping domingo - lanche 20
8/15/2016 cemiterio parcela 12 182.12
8/28/2016 cemiterio parcela 09 197.66
8/19/2016 boas compras nf558447 24.3
8/23/2016 o granjao nf.319594 10.26
8/24/2016 Pago jorge 38.25
8/28/2016 o granjao nf.314292 20.36
8/31/2016 sacolao nf 9438 15.65
8/31/2016 unicompras 74
8/31/2016 unicompras nf 608549 20.97
31/082016 plano de saude 082016 524
R$ 10,464.00 6458.82 4049.18
saldo anterior 44
SALDO 4039.18
em maos 1000,00 - 22/08/2016
DESPESAS
Sep-16 50.00
9/1/2016 RECEBIDO NVL - 082016 439 8/3/2016 10.00
9/2/2016 curso betha Pericia 261 8/6/2016 10
02/092016 pago ceal pai 16.96 8/3/2016
02/092016 pago ceal pai 14.8 8/4/2016
02/092016 pago ceal pai 15.16 8/5/2016
02/092016 pago ceal ap 117.21 8/6/2016
02/092016 pago crc parcela 082016 81.07 8/7/2016
9/5/2016 pago santa amelia 465.3 8/8/2016
9/5/2016 pago vale transporte rosilda 50 8/9/2016
9/5/2016 pago rosivanio livro NVL 40 8/10/2016
9/6/2016 RECEBIDO aluguel - 082016 650 8/11/2016
9/8/2016 carga celular 91376310 15 8/12/2016
9/9/2016 carga celular 99909-1921 15 8/13/2016
9/10/2016 GASOLINA 10 8/14/2016
salario rsilda 500 8/15/2016
vale trasporte 50 8/16/2016
ventilador 30 8/17/2016
estacionamento 10 8/18/2016
9/10/2016 recebido denis 08/2016 3,000.00 8/19/2016
10/092016 PAGO PLANO SAUDE 547 8/20/2016
9/20/2016 SACOLA , CF.325236 14.63

9/13/2016 graze 0 95
9/14/2016 recebido mestre cuca 120 0 TOTAL 20 TOTAL 0
9/21/2019 cartao master 462.28
9/21/2019 apt. 314.86
9/21/2019 1/4 seguro bradesco fiat stilo 411.01
9/22/2019 SEUNE 595
9/21/2016 espeto seune 5
9/22/2016 PAGO LIMPEZA MATO FRENTE AP 20
9/18/2016 DIVERSO - FINAL DE SEMANA 189
9/17/2020
9/27/2016 RECEBIDO DENIS 1280

9/29/2016 PAGO DR. SUZANA CONSULTA 092016 300
9/29/2016 pago IPVA PARCELA 4-2016 129.53
pago crc 05/07 81.07
9/30/2016 pago ceal - apt .092016 102.14
9/30/2016 RECEBIDO CARTOLA MÊS 08/2016 500
R$ 5,989.00 4958.02 1080.98
saldo anterior 50
SALDO 1060.98
em maos 2400,00 - 01/10/2016
DESPESAS
MÊS DISCRIMINACAO DE GASTOS entradas saidas saldo - COMBUSTIVEL
Oct-16 50.00
01/102016 RECEBIDO NVL - 092016 439 10/3/2016 60.00
10/1/2016 Pago feira mercado 100 10/5/2016 20
10/1/2016 Pago farmarcia remedio bia - carta master 145 10
10/4/2016 PAGO LIMPEZA MATOS 12
10/4/2016 Pago palestra dia 07/10 -esmal 50
10/5/2016 PAGO ESCOLA LARA 50
10/5/2016 pago parcela 13 cemiterio 187.95
10/5/2016 pago Santa amelia 0510 465.3
10/5/2016 Pago plano de saude 554.32
10/4/2016 pago credito claro 15
10/4/2016 pago credito oi 10
10/5/2016 Pago gas cozinha 50
10/5/2016 pago vale rosilda 50
10/5/2016 pago vale rosilda 20
10/7/2016 pago rosilda salrio mas resto vale 562
10/10/2016 pago espetos 9
10/12/2016 pago speto 12
10/12/2016 pago gastos presente cartao master 35.99
10/12/2016 ' '' '' '' 46
10/12/2016 ' '' '' '' 18
10/12/2016 pastel 18.99
10/12/2016 praca faculdade 5
10/13/2016 O GRANJAO 25.33
10/14/2016 cartao HIPER 430.41
10/14/2016 PAGO CREDITO TIM 15
10/14/2016 RECEBIDO DENIS 3000 0
10/16/2016
17/102016 provisao parque das flores 14-40 187.93
10/28/2016 PAGO CEAL 082016 127.24
10/18/2016 PROVISAO PAGO APARTAMENTO 20/09/2016 313
10/20/2016 Pago APT 20/10/2016 313
10/19/2016 PAGO SEUNE 102016 595
10/19/2016 pago 8º parcela chohab 0 490 TOTAL 90
10/20/2016 pago internet 198.36
10/20/2016 pago claro creditos 15
10/21/2016 pago cartao credito mês 10/2016 742.65
10/25/2016 pago seguro - 2 parcela 410.99
10/21/2016 recebi GALvao -7, 8 e 9/2016 1590
10/24/2016 RECEBIDO NVL - 10/2016 antecipado 394
10/28/2016 RECEBISO DENIS 1280
10/28/2016 PAGO CRC 3110 82.19
10/28/2016 IPVA 5 PARCELA 129.53
10/28/2016 Pago FLAVIA E MAE 100
10/28/2016 SOPA 8
10/28/2016 ACARAJE 8
10/28/2016 BOLOS 10
10/28/2016 pago credito claro 15
10/29/2016 cloreto 5.88
10/29/2016 ajuda cibely 10
10/29/2016 sacolao 14.87
10/29/2016 mae consulta 150
10/29/2016 pago casal pai 092016 40.88
10/29/2016 pago casal pai 082016 41.53
10/29/2016 estacionamento iguatemi 3
10/29/2016 pago borracharia pne moto 10
10/29/2016 pago carga bateria moto 15
10/29/2016 PAGO AVICOAL GALINHA 20
R$ 6,703.00 R$ 6,958.34 -205.34

saldo anterior 50
DESPESAS TOTAIS(D54+H40+J40) R$ 7,099.34
SALDO -346.34
ALMOÇO
10/29/2016 17.00
10/29/2016 14
10/29/2016 20
TOTAL 51
em maos 3.000,00 - 01/11/2016
DESPESAS
Nov-16 50.00
11/1/2016 PAGO RECARGA OI 10
11/2/2016 PAGO boas compras 469889 37.77
11/2/2016 PAGO RECARGA OI 10
11/4/2016 PAGO SANTAMELIA 465.3
11/6/2016 davi conta bar 50
11/6/2016 Neto 50
11/6/2016 grajao maça 2.5
10/6/2016 curso Pericia previdenciaria 90
10/6/2016 lanche pastel 8
11/8/2016 pago rosilda 10-2016 500
11/8/2016 pago vale transporte rosilda 119
11/8/2016 RECEBIDO CARTOLA - 09/2016 500
11/8/2016 Pago plano saude 10-2016 desconto folha 554.34
11/8/2016 Pago condominio 14/11/16 100
11/11/2016 pago deda eletrovalvulas- deda 180
11/11/2016 Pago acumulador de pressao 250
11/11/2016 pago exames medico 30
11/11/2016 pago calço caixa 130
11/8/2016 Pago seringa 36.99
11/14/2016 sacolao 51.21
11/14/2016 sacola -a cfo. 21.43
11/16/2016 credito oi e tim betha 60
11/13/2016 final de semana 306
11/16/2016 cartoa hiper 851.36
11/16/2016 Pago servicod mecanicos 640
11/16/2016 pago prestacao 15 parque das flores 182.12
11/17/2016 RECEBIDO IMPERIO - 09/2016 400
11/18/2016 pago conserto geladeira e maquina 300
11/18/2016 Recebido denis 3000
11/21/2016 tv a cabo e internet 181.41
11/21/2016 crato santader 805.76
11/21/2016 seune 595
11/21/2016 pago parcela apartamento 20/11. 325.57
11/23/2016 almoco 20
11/23/2016 almoco 0 20
11/25/2016 pago apt. Parcela 20/10-nª 100 314.03
11/25/2016 pago ceal 10/2016 113.37
11/25/2016 mensalidade seguro 2/4 410.99
11/3/2016 aluguel 650 25
40
100
30
7
11/29/2016 70
11/28/2016 Pago galinha , recebido CEJL ATRASADOS 1560 14
11/30/2016 denis 1280
11/30/2016 receibi NVL 11/2016 394
11/30/2016 RECEBIDO GALVAO 530
0
contas diversas ainda a ser paga no mês 0

R$ 8,314.00 R$ 8,108.15 255.85
saldo anterior 50
SALDO 20.77
- COMBUSTIVEL ALMOÇO cartao de credito
11/3/2016 12.00 11/4/2016 13.50 11/3/2016 12.00

11/7/2016 10 11/4/2016 10 11/7/2016 10
11/8/2016 10 11/8/2016 19.58 11/8/2016 10
11/14/2016 10 11/9/2016 20 11/14/2016 10
11/16/2016 100 11/10/2016 20 11/16/2016 100
11/22/2016 10
TOTAL 152 TOTAL 83.08
10/1/2016 12/30/2016
EMPRESTI 0
maria 0
flavia 1300
vera 520
pai 6000
marcia aluge 156
pai 100
8076
em maos 3.000,00 - 01/11/2016
DESPESAS
Nov-16 50.00
12/1/2016 PAGO GELO 7.5
12/2/2016 PAGO CABELO 12
12/3/2016 CERVEJA 50
12/3/2016 CELULAR CONSERTO AMANDA 70
12/5/2016 ALUGUEL 11/2016 - 650
12/5/2016 PAGO SANTA AMELIA 465.3
12/15/2016 HIPER CARD 874.55
12/16/2016 CELULAR C\ARGA 50
SEUNE PAGO CEF-1545 595
12/12/2016 ROSILDA 11-2016+13+FÉRIAS 1666
12/13/2016 IPVA 6/6 CARRO 136
12/12/2016 RECEBIDO IMPERIO 400
12/12/2016 RECEBIDO ROTA REF;08 A 12/2016 2750
contas diversas ainda a ser paga no mês
R$ 3,800.00 R$ 3,926.35 -76.35
saldo anterior 50
SALDO -220.35
COMBUSTIVEL ALMOÇO cartao de credito
12/3/2016 50.00 11/4/2016 15.00 12/3/2016 129.00 COMPRAS CESTAO

11/7/2016 5 11/4/2016 15 12/3/2016 26 ACOUGUE
11/8/2016 10 11/8/2016 15
11/14/2016 11/9/2016 19
11/16/2016 11/10/2016 2
11/22/2016 13
TOTAL 65 TOTAL 79
10/1/2016 12/30/2016
EMPRESTI 0
maria 0
flavia 1300
vera 520
pai 6000
marcia aluge 156
pai 100
8076

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DESPESAS

MÊS COMBUSTIVEL ALMOCO DESPESAS COMPRAS DIVERSAS

5/1/2014 120.00 12/1/2013

TOTAL 240 TOTAL 0

9/1/2014 20.00 9/1/2014 14.00

TOTAL 307 TOTAL 28

DESPESAS TOTAIS 4106.29

12/23/2014 mensal 13 3000

11624.00 3693.78 7930.22

12/1/2014 12.00 12/1/2014

TOTAL 72 TOTAL 71.5

8228.00 6236.05 2091.95

12/1/2015 10.00 12/6/2015 12.00

TOTAL 350.26 TOTAL 82

0.00 179.18 1480.51

0.00 2771.93 -2771.93

2/1/2015 2/2/2015 18.00

PAGO LUCAS, GAS TO CASA 17

5/1/2015 130.00 2/2/2015 18.00

TOTAL 150 TOTAL 18

6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

TOTAL 30 TOTAL 34.5

6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

TOTAL 30 TOTAL 34.5

6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

TOTAL 30 TOTAL 34.5

6/1/2015 30.00 2/2/2015 20.00

TOTAL 30 TOTAL 34.5

pago inaldo telefone 62

9/20/2016 SACOLA , CF.325236 14.63

9/27/2016 RECEBIDO DENIS 1280

R$ 6,703.00 R$ 6,958.34 -205.34

contas diversas ainda a ser paga no mês 0

11/3/2016 12.00 11/4/2016 13.50 11/3/2016 12.00

TOTAL 152 TOTAL 83.08

12/3/2016 50.00 11/4/2016 15.00 12/3/2016 129.00 COMPRAS CESTAO

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