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  • Rapport Hebdomadaire Mois de Septembre

    Transféré par

    Magloire MATONDO
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    Rapport Hebdomadaire Mois de Septembre

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    JOURNAL DE CAISSE / MOIS DE SEPTEMBRE 2021

    Report CAISSE
    166 250,00 FC SOCIETE: PHARMACIE ELISA /NGIRI-NGIRI
    Mois d’août 2021 $83,13
    (+)TOTAL VENTES 126 350,00 FC $63,18 ADRESSE: AV. MUSAMBA N° 100 /KIN-RDC
    (-) TOTAL DEPENSES 243 500,00 FC $121,75 TELEPHONE: 970143453
    (=) SOLDE CAISSE 49 100,00 FC $24,55 PERIODE: SEPTEMBRE 2021

    Encaissements Décaissements
    Jour Date Libellé Montant N° Date Libellé Montant
    Achat
    Mercredi 01/09/2021 Vente 46 900,00 FC Mercredi 01/09/2021 40 000,00 FC
    document
    Jeudi 02/09/2021 Vente 35 300,00 FC Jeudi 02/09/2021 SNEL 2 500,00 FC
    Vendredi 03/09/2021 Vente 41 950,00 FC Vendredi 03/09/2021 Salubrité 1 000,00 FC
    Samedi 04/09/2021 Vente 2 200,00 FC Samedi 04/09/2021 LOYER/AOUT 200 000,00 FC
    Sous-Total 126 350,00 FC Sous-Total 243 500,00 FC

    Lundi 06/09/2021 Vente Lundi 06/09/2021


    Mardi 07/09/2021 Vente Mardi 07/09/2021
    Mercredi 08/09/2021 Vente Mercredi 08/09/2021
    Jeudi 09/09/2021 Vente Jeudi 09/09/2021
    Vendredi 10/09/2021 Vente Vendredi 10/09/2021
    Samedi 11/09/2021 Vente Samedi 11/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 13/09/2021 Vente Lundi 13/09/2021


    Mardi 14/09/2021 Vente Mardi 14/09/2021
    Mercredi 15/09/2021 Vente Mercredi 15/09/2021
    Jeudi 16/09/2021 Vente Jeudi 16/09/2021
    Vendredi 17/09/2021 Vente Vendredi 17/09/2021
    Samedi 18/09/2021 Vente Samedi 18/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 20/09/2021 Lundi 20/09/2021


    Mardi 21/09/2021 Mardi 21/09/2021
    Mercredi 22/09/2021 Mercredi 22/09/2021
    Jeudi 23/09/2021 Jeudi 23/09/2021
    Vendredi 24/09/2021 Vendredi 24/09/2021
    Samedi 25/09/2021 Samedi 25/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 27/09/2021 Lundi 27/09/2021


    Mardi 28/09/2021 Mardi 28/09/2021
    Mercredi 29/09/2021 Mercredi 29/09/2021
    Jeudi 30/09/2021 Jeudi 30/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC
    126 350,00 FC 243 500,00 FC
    TOTAL TOTAL
    $63,18 $121,75
    JOURNAL DE CAISSE / MOIS DE SEPTEMBRE 2021

    Report CAISSE
    SOCIETE: PHARMACIE ELISA /BUMBU
    Mois d’août 2021 40 450,00 FC $20,23
    (+)TOTAL VENTES 123 900,00 FC $61,95 ADRESSE: AV. GANAKETI N° 102 /KIN-RDC
    (-) TOTAL DEPENSES 0,00 FC $0,00 TELEPHONE: 970143453
    (=) SOLDE CAISSE 164 350,00 FC $82,18 PERIODE: sept-21

    Encaissements Décaissements
    Jour Date Libellé Montant N° Date Libellé Montant
    Mercredi 01/09/2021 Vente 25 900,00 FC Mercredi 01/09/2021
    Jeudi 02/09/2021 Vente 31 900,00 FC Jeudi 02/09/2021
    Vendredi 03/09/2021 Vente 42 100,00 FC Vendredi 03/09/2021
    Samedi 04/09/2021 Vente 24 000,00 FC Samedi 04/09/2021
    Sous-Total 123 900,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 06/09/2021 Vente Lundi 06/09/2021


    Mardi 07/09/2021 Vente Mardi 07/09/2021
    Mercredi 08/09/2021 Vente Mercredi 08/09/2021
    Jeudi 09/09/2021 Vente Jeudi 09/09/2021
    Vendredi 10/09/2021 Vente Vendredi 10/09/2021
    Samedi 11/09/2021 Vente Samedi 11/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 13/09/2021 Vente Lundi 13/09/2021


    Mardi 14/09/2021 Vente Mardi 14/09/2021
    Mercredi 15/09/2021 Vente Mercredi 15/09/2021
    Jeudi 16/09/2021 Vente Jeudi 16/09/2021
    Vendredi 17/09/2021 Vente Vendredi 17/09/2021
    Samedi 18/09/2021 Vente Samedi 18/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 20/09/2021 Lundi 20/09/2021


    Mardi 21/09/2021 Mardi 21/09/2021
    Mercredi 22/09/2021 Mercredi 22/09/2021
    Jeudi 23/09/2021 Jeudi 23/09/2021
    Vendredi 24/09/2021 Vendredi 24/09/2021
    Samedi 25/09/2021 Samedi 25/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC

    Lundi 27/09/2021 Lundi 27/09/2021


    Mardi 28/09/2021 Mardi 28/09/2021
    Mercredi 29/09/2021 Mercredi 29/09/2021
    Jeudi 30/09/2021 Jeudi 30/09/2021
    Sous-Total 0,00 FC Sous-Total 0,00 FC
    123 900,00 FC 0,00 FC
    TOTAL $61,95
    TOTAL $0,00
    FICHE DES VERSEMENTS HEBDOMADAIRE

    N° DE LA VOITURE ………………….
    CHAUFFEUR
    ENTREES SORTIES
    SIGNATURE SIGNATURE
    DATE MONTANT DATE MONTANT
    VERSANT RECEVEUR(SE) VERSANT RECEVEUR(SE)
    01/09/2021 01/09/2021
    02/09/2021 02/09/2021
    03/09/2021 03/09/2021
    04/09/2021 04/09/2021
    SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
    DIMANCHE /OFF
    06/09/2021 06/09/2021
    07/09/2021 07/09/2021
    08/09/2021 08/09/2021
    09/09/2021 09/09/2021
    10/09/2021 10/09/2021
    11/09/2021 11/09/2021
    SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
    DIMANCHE /OFF
    13/09/2021 13/09/2021
    14/09/2021 14/09/2021
    15/09/2021 15/09/2021
    16/09/2021 16/09/2021
    17/09/2021 17/09/2021
    18/09/2021 18/09/2021
    SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
    DIMANCHE /OFF
    20/09/2021 20/09/2021
    21/09/2021 21/09/2021
    22/09/2021 22/09/2021
    23/09/2021 23/09/2021
    24/09/2021 24/09/2021
    25/09/2021 25/09/2021
    SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL
    DIMANCHE /OFF
    27/09/2021 27/09/2021
    28/09/2021 28/09/2021
    29/09/2021 29/09/2021
    30/09/2021 30/09/2021
    Total Total

    JUSTIFICATION/ DEPENSES

    Approuvé par

    Approuvé par

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