ETAT DES PAIEMENT EFFECTUES AU SUETAT DES PAIEMENT

EFFECTUES AU SOUS-TRAITANT Mr : BOUTRES MERWAN

A / Par cheque :

N° 0020 du 15/09/2021 travaux etancheite ( Non Facture ) 904700.00

N° 0022 du 22/09/2021 Achat vehicule ( Non Facture ) 1430000.00

Total A 2334700.00

B / ESPECES :

- le 07-09-2021 300000.00
- le 13-09-2021 150000.00
- le 23-09-2021 640000.00
- le 29-09-2021 350000.00
- le 08-11-2021 70000.00
- le 23-11-2021 50000.00
- le 25-11-2021 50000.00
- le 30-11-2021 103000.00
- le 30-11-2021 45000.00
- le 06-12-2030 160000.00

Total A 1918000.00
 ETAT DES PAIEMENT EFFECTUES AU SUETAT DES PAIEMENT
EFFECTUES AU SOUS-TRAITANT Mr : BOUTRES MERWAN
ANNEXE 05

A / Par cheque :

N° 0020 du 15/09/2021 travaux etancheite ( Non Facture ) 904700.00

N° 0022 du 22/09/2021 Achat vehicule ( Non Facture ) 1430000.00

Total A 2334700.00

B / ESPECES :

- le 07-09-2021 avance sur travaux sur F/P etancheite 300000.00

- le 13-09-2021 avance sur travaux sur F/P etancheite 150000.00
- le 15-09-2021 remboursement (avance du 07 et 13/09/2021) -450000.00
- le 23-09-2021 F/P etancheite bache a eau 640000.00
- le 29-09-2021 achat produit epoxy labo,vest,douche 350000.00
- le 08-11-2021 F/P poncage 70000.00
- le 23-11-2021 preparation pate epoxy 50000.00
- le 25-11-2021 achat epoxy transparent pour vestiere 50000.00
- le 30-11-2021 avance sur main d'œuvre labo,vest et citerne 103000.00
- le 30-11-2021 achat bidon epoxy entree usine 45000.00
- le 06-12-2021 avance sur achat beton 10000.00
- le 07-12-2021 avance sur achat travaux beton,bat,niveau 1 50000.00

Total B 1368000.00

NB: reste a payer sur la main d'œuvre (labo , vestiere , et citerne) 100000.00

Total A + B «THON LITTORAL » 3702700.00

B /Paiement «CHORFA » :

- le 23-09-2021 30000.00
- le 23-09-2021 30000.00
- le 26-09-2021 190000.00
Total «CHORFA » 250000.00